财务分析☆ ◇300135 宝利国际 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 252.96│ -277.97│ -224.98│ -17183.94│
│净利润增长率(%) │ -72.18│ 77.23│ 90.79│ -133.73│
│扣非净利润(万) │ -2158.80│ -1562.91│ -1559.73│ -10925.19│
│营业总收入(万元) │ 149835.18│ 75317.24│ 27971.21│ 246862.58│
│总营收同比增长率(%) │ 5.87│ 13.27│ 14.19│ 8.17│
│加权净资产收益率(%) │ 0.25│ -0.28│ -0.23│ -15.85│
│资产负债比率(%) │ 60.63│ 59.78│ 56.93│ 58.38│
│净利润现金含量(%) │ -10751.42│ -595.81│ -25.12│ -121.28│
│基本每股收益(元) │ 0.0027│ -0.0030│ -0.0024│ -0.1870│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0234│ -0.0170│ -0.0169│ -0.1190│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0027│ -0.0030│ -0.0024│ -0.1865│
│每股资本公积金(元) │ 0.0383│ 0.0383│ 0.0383│ 0.0383│
│每股未分配利润(元) │ -0.0144│ -0.0202│ -0.0195│ -0.0171│
│每股净资产(元) │ 1.0863│ 1.0812│ 1.0811│ 1.0836│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2951│ 0.0180│ 0.0006│ 0.2261│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 909.43│ -1220.71│ -2442.54│ -7351.98│
│归母净利(调整后:万) │ 909.43│ -1220.71│ -2442.54│ -7351.98│
│净利润增长率(%) │ 196.53│ -798.56│ -40.68│ -1961.85│
│扣非净利润(万) │ 2242.85│ 262.71│ -917.75│ -6124.74│
│营业总收(未调整:万) │ 141522.55│ 66494.55│ 24494.37│ 228208.66│
│营业总收(调整后:万) │ 141522.55│ 66494.55│ 24494.37│ 228208.66│
│总营收同比增长率(%) │ -12.12│ -34.21│ -24.29│ 13.06│
│加权净资产收益率(%) │ 0.77│ -1.05│ -2.11│ -6.07│
│资产负债比率(%) │ 54.58│ 50.83│ 54.38│ 52.19│
│净利润现金含量(%) │ 60.79│ -100.63│ 210.88│ -119.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0099│ -0.0132│ -0.0265│ -0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0243│ 0.0029│ -0.0100│ -0.0670│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0099│ -0.0132│ -0.0265│ -0.0798│
│每股资本公积金(元) │ 0.0383│ 0.0383│ 0.0383│ 0.0383│
│每股未分配利润(元) │ 0.1862│ 0.1631│ 0.1498│ 0.1763│
│每股净资产(元) │ 1.2802│ 1.2569│ 1.2426│ 1.2695│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0060│ 0.0133│ -0.0559│ 0.0956│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.25│ 1.27│ 1.21│
│速动比率 │ 1.14│ 1.12│ 1.11│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 60.63│ 59.78│ 56.93│ 58.38│
│产权比率 │ 1.51│ 1.46│ 1.30│ 1.38│
│现金流比率%-短期债务│ -18.15│ 1.16│ 0.05│ 15.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.40│ 1.35│ 1.40│
│速动比率 │ 1.19│ 1.12│ 1.09│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 54.58│ 50.83│ 54.38│ 52.19│
│产权比率 │ 1.19│ 1.02│ 1.18│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ 0.41│ 1.09│ -4.07│ 7.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.45│ 2.08│ 0.81│ 6.26│
│存货周转率 │ 8.37│ 4.60│ 1.63│ 13.75│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.44│ 0.18│ 1.52│
│固定资产周转率 │ 3.30│ 1.56│ 0.55│ 4.42│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.31│ 0.12│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.32│ 1.83│ 0.72│ 5.56│
│存货周转率 │ 5.86│ 2.26│ 0.81│ 10.30│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.42│ 0.15│ 1.34│
│固定资产周转率 │ 2.51│ 1.17│ 0.43│ 3.75│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.28│ 0.10│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.25│ -0.28│ -0.23│ -17.21│
│销售毛利率 │ 5.67│ 5.79│ 7.50│ 9.91│
│营业利润率 │ 0.45│ -0.32│ 0.10│ -7.57│
│销售净利率 │ 0.03│ -0.55│ -1.24│ -7.18│
│总资产净利率 │ 0.10│ -0.12│ -0.10│ -7.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.77│ -1.05│ -2.13│ -6.28│
│销售毛利率 │ 10.48│ 10.96│ 10.49│ 7.77│
│营业利润率 │ 1.15│ -1.22│ -9.72│ -2.33│
│销售净利率 │ 0.50│ -2.01│ -10.22│ -3.44│
│总资产净利率 │ 0.36│ -0.51│ -1.00│ -2.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.87│ 13.27│ 14.19│ 8.17│
│营业利润增长率 │ -58.22│ 70.53│ 101.22│ -251.60│
│净利润增长率 │ -72.18│ 77.23│ 90.79│ -133.73│
│净资产增长率 │ 0.25│ -0.22│ -0.23│ -14.64│
│总资产增长率 │ 5.74│ 3.09│ -3.71│ -2.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.12│ -34.21│ -24.29│ 13.06│
│营业利润增长率 │ 6586.28│ -178.70│ -64.75│ -2198.44│
│净利润增长率 │ 196.53│ -798.56│ -40.68│ -1961.85│
│净资产增长率 │ 0.84│ -0.99│ -2.12│ -6.67│
│总资产增长率 │ 5.99│ -3.82│ 2.52│ -7.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期收回理财 │ 0.50│ 4798.20│ -99.99│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 1883.75│ 6678.73│ -71.79│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付沥青采购│ 31660.43│ 18223.99│ 73.73│
│ │款及直升机采购款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │本期沥青采购增加│ 22027.73│ 11733.08│ 87.74│
│一年内到期的│本期业主以房产抵│ 1134.35│ 529.94│ 114.05│
│非流动资产 │偿应收BT项目款，│ │ │ │
│ │对应的坏账准备转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│固定资产 │本期处置直升机 │ 37143.30│ 53641.01│ -30.76│
│使用权资产 │本期房租增加 │ 536.05│ 157.60│ 240.14│
│商誉 │本期商誉相关的资│ ---│ 870.22│ -100.00│
│ │产组直升机处置，│ │ │ │
│ │商誉相应处置 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期长期待摊费用│ 257.14│ 428.24│ -39.95│
│ │摊销 │ │ │ │
│衍生金融负债│本期沥青期货公允│ 21.61│ 463.10│ -95.33│
│ │价值变动 │ │ │ │
│应付票据 │本期对外签发的银│ 1485.00│ 810.00│ 83.33│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付沥青采购│ 14092.16│ 20133.94│ -30.01│
│ │款减少 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收直升机租│ 0.08│ 577.53│ -99.99│
│ │金减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度计提的年终│ 351.85│ 887.14│ -60.34│
│ │奖本期支付 │ │ │ │
│租赁负债 │本期应付房租增加│ 213.93│ ---│ ---│
│长期应付款 │本期归还长期应付│ 179.95│ 2626.64│ -93.15│
│ │款 │ │ │ │
│递延所得税负│本期处置前期所得│ 366.05│ 1063.25│ -65.57│
│债 │税费一次性扣除的│ │ │ │
│ │航材等固定资产，│ │ │ │
│ │对应的递延所得税│ │ │ │
│ │费减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期增值税附加税│ 368.05│ 666.42│ -44.77│
│ │费同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期期货套保业务│ -166.22│ -2428.37│ 93.15│
│ │无效部分损失减少│ │ │ │
│公允价值变动│本期沥青期货公允│ 522.95│ -468.76│ 211.56│
│收益 │价值变动影响 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的金融资│ -33.28│ 218.97│ -115.20│
│ │产坏账准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置直升机净│ 1753.96│ 612.96│ 186.15│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期取得赔偿收入│ 201.49│ 2.08│ 9592.83│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 184.17│ 77.02│ 139.11│
│ │损失、赔偿支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购增加 │ -27196.78│ 552.80│ -5019.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到直升机处│ 22963.73│ -3564.08│ 744.31│
│的现金流量净│置款及收回基金投│ │ │ │
│额 │资款影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款增加│ -3473.99│ -6201.89│ 43.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期采购增加；本│ -7738.35│ -9148.55│ 15.41│
│价物净增加额│期收到直升机处置│ │ │ │
│ │款及收回基金投资│ │ │ │
│ │款影响；本期银行│ │ │ │
│ │借款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期取得的银行借│ 94047.18│ 70886.18│ 32.67│
│ │款增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 33329.62│ 39149.75│ -14.87│
│存货 │--- │ 19150.47│ 11733.08│ 63.22│
│投资性房地产│--- │ 1921.89│ 1758.36│ 9.30│
│固定资产 │本期处置直升机固│ 43132.80│ 53641.01│ -19.59│
│ │定资产减少 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 280.37│ 435.40│ -35.61│
│使用权资产 │--- │ 585.16│ 157.60│ 271.30│
│短期借款 │本期取得的银行借│ 117708.28│ 97207.93│ 21.09│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1511.83│ 3364.02│ -55.06│
│租赁负债 │--- │ 293.03│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 75317.24│ 66494.55│ 13.27│
│营业成本 │--- │ 70956.29│ 59209.40│ 19.84│
│销售费用 │--- │ 693.46│ 650.05│ 6.68│
│管理费用 │--- │ 2712.15│ 3313.77│ -18.16│
│财务费用 │--- │ 1507.25│ 1833.07│ -17.77│
│所得税费用 │固定资产本期处置│ 215.28│ 472.34│ -54.42│
│ │，对应的递延所得│ │ │ │
│ │税费转回影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1207.10│ 1041.26│ 15.93│
│经营活动产生│本期部分定期存款│ 1656.16│ 1228.42│ 34.82│
│的现金流量净│到期，收到的存款│ │ │ │
│额 │利息较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置直升机，│ 9595.14│ -3304.86│ 390.33│
│的现金流量净│收到的处置固定资│ │ │ │
│额 │产现金净额较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得的借款较│ -1736.93│ -17344.41│ 89.99│
│的现金流量净│上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期部分定期存款│ 9530.09│ -19380.72│ 149.17│
│价物净增加额│到期，收到的存款│ │ │ │
│ │利息较上年同期增│ │ │ │
│ │加；本期处置直升│ │ │ │
│ │机，收到的处置固│ │ │ │
│ │定资产现金净额较│ │ │ │
│ │上年同期增加；本│ │ │ │
│ │期取得的借款较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79762.28│ 94047.18│ 77458.81│ 70886.18│
│存货 │ 22027.73│ 19150.47│ 20082.63│ 11733.08│
│应收账款 │ 47729.61│ 33329.62│ 30300.90│ 39149.75│
│其他应收款 │ 4989.08│ 5260.94│ 5658.72│ 5130.09│
│流动资产合计 │ 193178.71│ 179726.31│ 159513.18│ 161044.37│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37143.30│ 43132.80│ 47274.84│ 53641.01│
│无形资产 │ 8033.35│ 8100.75│ 8138.10│ 8204.20│
│非流动资产合计 │ 56326.13│ 63539.05│ 67669.94│ 74895.78│
│资产总计 │ 249504.84│ 243265.36│ 227183.12│ 235940.15│
│流动负债 │ 149838.40│ 143286.97│ 125530.31│ 133334.24│
│非流动负债 │ 1435.87│ 2138.47│ 3806.17│ 4407.79│
│负债合计 │ 151274.27│ 145425.44│ 129336.48│ 137742.03│
│实收资本 │ 92160.00│ 92160.00│ 92160.00│ 92160.00│
│资本公积金 │ 3525.60│ 3525.60│ 3525.60│ 3525.60│
│盈余公积 │ 6077.45│ 6077.45│ 6077.45│ 6077.45│
│未分配利润 │ -1326.97│ -1857.90│ -1801.31│ -1576.33│
│少数股东权益 │ -1881.12│ -1799.75│ -1787.58│ -1665.68│
│股东权益合计 │ 98230.58│ 97839.92│ 97846.64│ 98198.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68564.40│ 54320.94│ 64685.79│ 66042.70│
│存货 │ 22646.21│ 31691.10│ 33320.09│ 20607.88│
│应收账款 │ 45516.12│ 32715.22│ 28599.91│ 39785.16│
│其他应收款 │ 6091.89│ 6474.69│ 7377.77│ 6447.90│
│流动资产合计 │ 182072.69│ 156804.59│ 171087.73│ 163241.63│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 54653.58│ 56005.82│ 56275.93│ 58085.69│
│无形资产 │ 8273.21│ 8342.37│ 8411.76│ 8481.15│
│非流动资产合计 │ 74764.04│ 76246.00│ 77331.03│ 79074.33│
│资产总计 │ 256836.74│ 233050.59│ 248418.75│ 242315.95│
│流动负债 │ 134273.30│ 112259.30│ 126656.83│ 116485.48│
│非流动负债 │ 5917.24│ 6202.96│ 8435.35│ 9966.92│
│负债合计 │ 140190.54│ 118462.26│ 135092.18│ 126452.40│
│实收资本 │ 92160.00│ 92160.00│ 92160.00│ 92160.00│
│资本公积金 │ 3525.60│ 3525.60│ 3525.60│ 3525.60│
│盈余公积 │ 5433.37│ 5433.37│ 5433.37│ 5433.37│
│未分配利润 │ 17161.12│ 15030.98│ 13809.14│ 16251.69│
│少数股东权益 │ -1335.35│ -1250.15│ -1192.82│ -1132.65│
│股东权益合计 │ 116646.20│ 114588.33│ 113326.57│ 115863.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 149835.18│ 75317.24│ 27971.21│ 246862.58│
│营业成本 │ 141334.39│ 70956.29│ 25872.90│ 222409.09│
│营业税金及附加 │ 368.05│ 220.72│ 94.58│ 1074.95│
│销售费用 │ 988.85│ 693.46│ 450.66│ 1525.04│
│财务费用 │ 2482.24│ 1507.25│ 834.02│ 3720.91│
│管理费用 │ 4134.65│ 2712.15│ 1434.22│ 5908.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 522.95│ 604.40│ 728.46│ -1404.53│
│投资收益 │ -166.22│ -270.52│ -18.17│ -7829.32│
│营业利润 │ 681.62│ -238.14│ 29.03│ -18680.67│
│营业外收入 │ 201.49│ 90.35│ 68.57│ 22.20│
│营业外支出 │ 184.17│ 48.96│ 22.62│ 407.84│
│利润总额 │ 698.94│ -196.75│ 74.98│ -19066.31│
│所得税 │ 661.42│ 215.28│ 421.85│ -1349.34│
│净利润 │ 37.52│ -412.03│ -346.88│ -17716.97│
│归属母公司净利润 │ 252.96│ -277.97│ -224.98│ -17183.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 141522.55│ 66494.55│ 24494.37│ 228208.66│
│营业成本 │ 126697.83│ 59209.40│ 21925.12│ 210486.04│
│营业税金及附加 │ 666.42│ 261.39│ 88.27│ 535.80│
│销售费用 │ 959.49│ 650.05│ 278.37│ 1857.58│
│财务费用 │ 2762.71│ 1833.07│ 1003.56│ 4540.31│
│管理费用 │ 4714.30│ 3313.77│ 1887.57│ 8193.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -468.76│ -303.41│ -1931.42│ -436.60│
│投资收益 │ -2428.37│ -2251.01│ -704.08│ 1324.95│
│营业利润 │ 1631.56│ -808.17│ -2381.61│ -5313.07│
│营业外收入 │ 2.08│ 0.22│ 0.22│ 123.99│
│营业外支出 │ 77.02│ 57.91│ 15.57│ 3009.40│
│利润总额 │ 1556.61│ -865.86│ -2396.97│ -8198.48│
│所得税 │ 849.88│ 472.34│ 105.75│ -357.61│
│净利润 │ 706.73│ -1338.20│ -2502.72│ -7840.86│
│归属母公司净利润 │ 909.43│ -1220.71│ -2442.54│ -7351.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 169435.92│ 99315.77│ 49902.51│ 274948.57│
│经营活动现金流出 │ 196632.70│ 97659.62│ 49845.99│ 254107.16│
│经营活动现金流量净额│ -27196.78│ 1656.16│ 56.52│ 20841.41│
│投资活动现金流入 │ 24336.58│ 11111.64│ 7902.36│ 3504.27│
│资本性支出 │ 797.35│ 623.25│ 324.14│ 3005.76│
│投资活动现金流出 │ 1372.84│ 1516.50│ 551.98│ 17001.35│
│投资活动现金流量净额│ 22963.73│ 9595.14│ 7350.38│ -13497.08│
│筹资活动现金流入 │ 151470.54│ 124535.91│ 76712.80│ 125104.84│
│筹资活动现金流出 │ 154944.53│ 126272.83│ 78351.76│ 141032.55│
│筹资活动现金流量净额│ -3473.99│ -1736.93│ -1638.96│ -15927.71│
│汇率变动对现金的影响│ -31.31│ 15.72│ 14.88│ 36.76│
│现金及等价物净增加额│ -7738.35│ 9530.09│ 5782.82│ -8546.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 162147.72│ 87174.49│ 39970.01│ 262959.96│
│经营活动现金流出 │ 161594.92│ 85946.07│ 45120.90│ 254146.61│
│经营活动现金流量净额│ 552.80│ 1228.42│ -5150.89│ 8813.34│
│投资活动现金流入 │ 5201.68│ 5177.39│ 2646.49│ 12830.62│
│资本性支出 │ 301.12│ 129.90│ 46.08│ 1519.96│
│投资活动现金流出 │ 8765.77│ 8482.25│ 8216.73│ 13779.72│
│投资活动现金流量净额│ -3564.08│ -3304.86│ -5570.24│ -949.10│
│筹资活动现金流入 │ 94242.55│ 62695.55│ 32466.37│ 120082.38│
│筹资活动现金流出 │ 100444.44│ 80039.96│ 34516.92│ 136981.34│
│筹资活动现金流量净额│ -6201.89│ -17344.41│ -2050.55│ -16898.97│
│汇率变动对现金的影响│ 64.62│ 40.12│ 12.42│ -9.88│
│现金及等价物净增加额│ -9148.55│ -19380.72│ -12759.26│ -9044.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24494.37│ 9.92│ -2442.54│ 14.21│
│二季报 │ 42000.19│ 17.01│ 1221.83│ -7.11│
│三季报 │ 75028.00│ 30.39│ 2130.14│ -12.40│
│四季报 │ 105340.03│ 42.67│ -18093.38│ 105.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32354.08│ 14.18│ -1736.27│ 23.62│
│二季报 │ 68711.99│ 30.11│ 1911.02│ -25.99│
│三季报 │ 59971.98│ 26.28│ -1116.84│ 15.19│
│四季报 │ 67170.61│ 29.43│ -6409.89│ 87.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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