财务分析☆ ◇300136 信维通信 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 51731.68│ 19350.22│ 14514.09│ 64838.55│
│净利润增长率(%) │ -13.97│ 5.20│ 19.92│ 28.37│
│扣非净利润(万) │ 49341.04│ 14538.14│ 11412.83│ 50292.86│
│营业总收入(万元) │ 559375.60│ 334533.11│ 173697.73│ 858991.66│
│总营收同比增长率(%) │ -9.45│ -9.42│ -9.24│ 13.30│
│加权净资产收益率(%) │ 7.58│ 2.89│ 2.18│ 10.33│
│资产负债比率(%) │ 45.05│ 38.88│ 39.63│ 45.46│
│净利润现金含量(%) │ 299.78│ 711.80│ 544.76│ 184.05│
│基本每股收益(元) │ 0.5347│ 0.2000│ 0.1500│ 0.6701│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5099│ 0.1503│ 0.1180│ 0.5198│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5347│ 0.2000│ 0.1500│ 0.6701│
│每股资本公积金(元) │ 0.3417│ 0.3417│ 0.3417│ 0.3417│
│每股未分配利润(元) │ 5.5917│ 5.2571│ 5.2555│ 5.1054│
│每股净资产(元) │ 7.2917│ 6.9661│ 6.9487│ 6.8032│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6028│ 1.4235│ 0.8172│ 1.2333│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 60133.55│ 18394.53│ 12103.14│ 50509.74│
│归母净利(调整后:万) │ 60133.55│ 18394.53│ 12103.14│ 50509.74│
│净利润增长率(%) │ 25.82│ 6.67│ 5.04│ -48.06│
│扣非净利润(万) │ 49017.21│ 16777.13│ 11225.60│ 40760.86│
│营业总收(未调整:万) │ 617755.61│ 369303.54│ 191372.81│ 758139.96│
│营业总收(调整后:万) │ 617755.61│ 369303.54│ 191372.81│ 758139.96│
│总营收同比增长率(%) │ 15.03│ 20.87│ 18.66│ 18.58│
│加权净资产收益率(%) │ 9.60│ 3.03│ 2.01│ 8.76│
│资产负债比率(%) │ 46.52│ 47.46│ 45.75│ 50.22│
│净利润现金含量(%) │ 162.75│ 406.52│ 93.51│ 261.71│
│基本每股收益(元) │ 0.6215│ 0.1901│ 0.1251│ 0.5229│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5066│ 0.1734│ 0.1160│ 0.4220│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6215│ 0.1901│ 0.1251│ 0.5220│
│每股资本公积金(元) │ 0.3417│ 0.3417│ 0.3417│ 0.3417│
│每股未分配利润(元) │ 5.0780│ 4.6466│ 4.6316│ 4.5065│
│每股净资产(元) │ 6.7604│ 6.3136│ 6.2989│ 6.1757│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0115│ 0.7728│ 0.1170│ 1.3662│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.96│ 1.68│ 1.85│ 1.49│
│速动比率 │ 1.37│ 1.17│ 1.25│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 45.05│ 38.88│ 39.63│ 45.46│
│产权比率 │ 0.83│ 0.64│ 0.66│ 0.84│
│现金流比率%-短期债务│ 44.57│ 38.22│ 23.65│ 25.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.86│ 1.89│ 1.72│
│速动比率 │ 0.96│ 1.14│ 1.19│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 46.52│ 47.46│ 45.75│ 50.22│
│产权比率 │ 0.88│ 0.91│ 0.85│ 1.02│
│现金流比率%-短期债务│ 21.00│ 21.14│ 3.46│ 32.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.43│ 1.71│ 0.84│ 3.67│
│存货周转率 │ 1.95│ 1.29│ 0.63│ 2.79│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.51│ 0.26│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 2.22│ 1.38│ 0.71│ 3.46│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.29│ 0.15│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.78│ 1.84│ 0.89│ 3.22│
│存货周转率 │ 1.89│ 1.20│ 0.66│ 2.66│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.55│ 0.29│ 1.10│
│固定资产周转率 │ 2.49│ 1.54│ 0.79│ 3.25│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.31│ 0.16│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.33│ 2.87│ 2.16│ 9.85│
│销售毛利率 │ 22.56│ 18.52│ 20.54│ 21.81│
│营业利润率 │ 9.90│ 6.32│ 9.19│ 8.32│
│销售净利率 │ 9.18│ 5.70│ 8.21│ 7.65│
│总资产净利率 │ 4.11│ 1.66│ 1.24│ 5.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.19│ 3.01│ 1.99│ 8.45│
│销售毛利率 │ 21.73│ 18.86│ 19.03│ 19.17│
│营业利润率 │ 10.43│ 5.21│ 7.13│ 6.48│
│销售净利率 │ 9.78│ 5.00│ 6.35│ 6.86│
│总资产净利率 │ 4.92│ 1.54│ 1.03│ 4.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.45│ -9.42│ -9.24│ 13.30│
│营业利润增长率 │ -14.03│ 9.85│ 17.00│ 45.53│
│净利润增长率 │ -13.97│ 5.20│ 19.92│ 28.37│
│净资产增长率 │ 7.16│ 2.37│ 2.14│ 10.16│
│总资产增长率 │ 6.23│ -8.92│ -7.78│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.03│ 20.87│ 18.66│ 18.58│
│营业利润增长率 │ 20.43│ -6.52│ -4.12│ -47.31│
│净利润增长率 │ 25.82│ 6.67│ 5.04│ -48.06│
│净资产增长率 │ 9.47│ 2.23│ 1.99│ 8.17│
│总资产增长率 │ 1.93│ -3.15│ -6.41│ 10.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期远期外汇合│ ---│ 495.08│ -100.00│
│产 │约公允价值变动 │ │ │ │
│应收票据 │报告期客户支付以│ 12751.81│ 2940.71│ 333.63│
│ │及收购子公司的票│ │ │ │
│ │据增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付重要物│ 2429.08│ 548.53│ 342.84│
│ │料采购款 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期收购子公司│ 16651.08│ 12709.39│ 31.01│
│ │合并范围增加 │ │ │ │
│商誉 │报告期收购子公司│ 129748.34│ 54546.52│ 137.87│
│其他非流动资│报告期支付深圳工│ 38308.08│ 25375.70│ 50.96│
│产 │业用地土地出让金│ │ │ │
│ │以及预付设备款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期公司经营性│ 65227.74│ 144000.91│ -54.70│
│ │活动创造现金的能│ │ │ │
│ │力较强,短期银行│ │ │ │
│ │借款减少 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期远期外汇合│ 2812.34│ ---│ ---│
│债 │约公允价值变动 │ │ │ │
│应付票据 │报告期票据到期支│ 23174.59│ 50409.97│ -54.03│
│ │付材料款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期公司预收款│ 5561.23│ 3244.55│ 71.40│
│ │项增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期应付收购子│ 28858.58│ 12211.93│ 136.31│
│ │公司股权尾款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 59193.95│ 95622.36│ -38.10│
│非流动负债 │的长期借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款中销项税│ 5.23│ 8.38│ -37.56│
│ │额减少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期一年以上的│ 167200.00│ 61677.33│ 171.09│
│ │长期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期收购子公司│ 11178.75│ 8400.99│ 33.06│
│ │合并范围增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期收购子公司│ 56117.43│ 6498.49│ 763.55│
│ │合并范围增加 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期确认使用权│ 1794.42│ 509.93│ 251.90│
│债 │资产对应的递延所│ │ │ │
│ │得税负债 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期外币报表折│ 600.46│ 403.34│ 48.87│
│ │算差额变动 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期城市维护建│ 3029.74│ 2277.66│ 33.02│
│ │设税和教育附加税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期财务费用汇│ 2636.92│ 371.84│ 609.15│
│ │兑变动 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到政府补│ 6134.62│ 3345.68│ 83.36│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期处置德清│ -180.73│ 6718.39│ -102.69│
│ │华莹收益 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期远期外汇合│ -3328.63│ ---│ ---│
│收益 │约公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期按照预期信│ 30.36│ 88.02│ -65.51│
│ │用损失率测算的应│ │ │ │
│ │收账款坏账准备减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提的存货│ -28.76│ -3398.15│ 99.15│
│ │跌价准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期固定资产处│ -32.35│ 88.45│ -136.57│
│ │置 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期已报废的固│ 315.38│ 37.44│ 742.44│
│ │定资产处置 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期固定资产处│ 255.12│ 475.24│ -46.32│
│ │置 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司存货周│ 155082.91│ 97866.21│ 58.46│
│的现金流量净│转加快,营运资金│ │ │ │
│额 │使用效率提升 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期支付收购子│ -103124.91│ -39093.87│ -163.79│
│的现金流量净│公司股权款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司根据实│ -27858.66│ -76066.51│ 63.38│
│的现金流量净│际资金需求调整银│ │ │ │
│额 │行贷款规模 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 230253.41│ 177451.64│ 29.76│
│应收款项 │报告期公司致力于│ 148706.71│ 243809.31│ -39.01│
│ │提升精益运营能力│ │ │ │
│ │,加快了应收账款│ │ │ │
│ │回款,营运资金使│ │ │ │
│ │用效率提升 │ │ │ │
│存货 │--- │ 184627.13│ 237061.39│ -22.12│
│长期股权投资│--- │ 55753.56│ 55929.09│ -0.31│
│固定资产 │--- │ 235414.98│ 250523.90│ -6.03│
│在建工程 │报告期新增机器设│ 32443.44│ 23765.99│ 36.51│
│ │备投资 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 11923.23│ 12709.39│ -6.19│
│短期借款 │--- │ 108861.80│ 144000.91│ -24.40│
│合同负债 │报告期内公司预收│ 5038.04│ 3244.55│ 55.28│
│ │货款增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 56276.76│ 61677.33│ -8.76│
│租赁负债 │--- │ 7287.01│ 8400.99│ -13.26│
│交易性金融资│报告期远期外汇合│ 0.00│ 495.08│ -100.00│
│产 │约公允价值变动 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付采购重│ 3800.66│ 548.53│ 592.89│
│ │要物料 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期远期外汇合│ 1509.14│ 0.00│ ---│
│债 │约公允价值变动 │ │ │ │
│应付票据 │报告期票据到期支│ 30781.84│ 50409.97│ -38.94│
│ │付材料款 │ │ │ │
│应付账款 │报告期公司致力于│ 102744.50│ 148688.88│ -30.90│
│ │提升精益运营能力│ │ │ │
│ │,原材料周转加快│ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期已支付上年│ 12444.58│ 20335.87│ -38.80│
│ │度计提的奖金 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期会计政策变│ 2066.98│ 509.93│ 305.34│
│债 │更,确认使用权资│ │ │ │
│ │产暂时性差异对应│ │ │ │
│ │的递延所得税 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期外币报表折│ 1484.05│ 403.34│ 267.94│
│ │算差额变动 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 334533.11│ 369303.54│ -9.42│
│营业成本 │--- │ 272586.51│ 299667.21│ -9.04│
│销售费用 │--- │ 2694.87│ 2691.87│ 0.11│
│管理费用 │--- │ 12035.70│ 13075.96│ -7.96│
│财务费用 │报告期汇率变动引│ 1909.05│ 4364.38│ -56.26│
│ │起的汇兑损失减少│ │ │ │
│所得税费用 │报告期营业利润规│ 2036.09│ 445.13│ 357.41│
│ │模和研发费用加计│ │ │ │
│ │扣除产生的影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 29645.11│ 33652.16│ -11.91│
│经营活动产生│报告期公司致力于│ 137735.09│ 74778.32│ 84.19│
│的现金流量净│提升精益运营能力│ │ │ │
│额 │,存货周转加快,│ │ │ │
│ │营运资金使用效率│ │ │ │
│ │提升 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期股权投资较│ -18288.56│ -34846.19│ 47.52│
│的现金流量净│上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司内源融│ -65527.17│ -39104.87│ -67.57│
│的现金流量净│资能力增强,银行│ │ │ │
│额 │贷款规模减少 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内运营效率│ 52298.76│ 4241.91│ 1132.91│
│价物净增加额│提升,经营活动现│ │ │ │
│ │金流出减少 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期免抵税额增│ 1900.96│ 1308.96│ 45.23│
│ │加,城市维护建设│ │ │ │
│ │税和教育附加税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 199645.71│ 230253.41│ 205349.06│ 177451.64│
│存货 │ 206477.87│ 184627.13│ 199454.87│ 237061.39│
│应收账款 │ 215847.31│ 148706.71│ 170202.95│ 243809.31│
│其他应收款 │ 6244.67│ 5357.29│ 6655.55│ 7296.39│
│流动资产合计 │ 683402.58│ 607091.60│ 618141.66│ 710738.17│
│长期股权投资 │ 55731.94│ 55753.56│ 55812.36│ 55929.09│
│固定资产净额 │ 252680.48│ 235414.98│ 242186.33│ 250523.90│
│无形资产 │ 31470.03│ 31657.46│ 29733.94│ 29866.09│
│非流动资产合计 │ 614211.05│ 505514.29│ 506406.52│ 508694.29│
│资产总计 │ 1297613.63│ 1112605.89│ 1124548.18│ 1219432.46│
│流动负债 │ 347995.10│ 360408.55│ 334278.98│ 477010.72│
│非流动负债 │ 236548.68│ 72216.67│ 111363.70│ 77344.83│
│负债合计 │ 584543.78│ 432625.22│ 445642.68│ 554355.55│
│实收资本 │ 96756.86│ 96756.86│ 96756.86│ 96756.86│
│资本公积金 │ 33065.93│ 33065.93│ 33065.93│ 33065.93│
│盈余公积 │ 34056.61│ 34056.61│ 34044.75│ 34044.75│
│未分配利润 │ 541037.60│ 508656.14│ 508501.01│ 493986.92│
│少数股东权益 │ 7552.38│ 5961.07│ 6572.19│ 6819.10│
│股东权益合计 │ 713069.84│ 679980.67│ 678905.50│ 665076.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 172109.77│ 187160.23│ 141771.83│ 182033.39│
│存货 │ 268967.39│ 253671.16│ 229183.22│ 243971.29│
│应收账款 │ 220433.74│ 177583.39│ 206655.75│ 224101.79│
│其他应收款 │ 8492.77│ 7288.05│ 6103.98│ 6056.24│
│流动资产合计 │ 715374.40│ 657412.49│ 619797.45│ 699068.53│
│长期股权投资 │ 56536.71│ 60171.26│ 59995.51│ 51818.32│
│固定资产净额 │ 249506.10│ 233799.48│ 238323.21│ 246180.48│
│无形资产 │ 28645.37│ 28382.16│ 28818.32│ 28482.22│
│非流动资产合计 │ 519342.33│ 515722.69│ 513826.23│ 512226.98│
│资产总计 │ 1234716.73│ 1173135.18│ 1133623.68│ 1211295.52│
│流动负债 │ 466048.98│ 353724.26│ 327394.43│ 406685.81│
│非流动负债 │ 108337.32│ 203027.07│ 191268.63│ 201624.73│
│负债合计 │ 574386.30│ 556751.33│ 518663.06│ 608310.54│
│实收资本 │ 96756.86│ 96756.86│ 96756.86│ 96756.86│
│资本公积金 │ 33065.93│ 33065.93│ 33065.93│ 33065.93│
│盈余公积 │ 31999.06│ 31999.06│ 31999.06│ 31999.06│
│未分配利润 │ 491327.62│ 449588.60│ 448135.05│ 436031.91│
│少数股东权益 │ 6219.69│ 5499.98│ 5499.98│ 5441.61│
│股东权益合计 │ 660330.42│ 616383.85│ 614960.62│ 602984.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 559375.60│ 334533.11│ 173697.73│ 858991.66│
│营业成本 │ 433187.75│ 272586.51│ 138020.96│ 671603.87│
│营业税金及附加 │ 3029.74│ 1900.96│ 977.37│ 3823.75│
│销售费用 │ 4258.78│ 2694.87│ 2639.99│ 5730.38│
│财务费用 │ 2636.92│ 1909.05│ 1332.26│ 8862.63│
│管理费用 │ 21246.76│ 12035.70│ 5250.51│ 35981.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3328.63│ -1995.89│ -1206.29│ 3110.63│
│投资收益 │ -180.73│ 2786.72│ 1083.48│ 12231.47│
│营业利润 │ 55391.52│ 21139.95│ 15969.10│ 71478.92│
│营业外收入 │ 315.38│ 139.03│ 16.40│ 67.52│
│营业外支出 │ 255.12│ 178.21│ 12.36│ 3415.27│
│利润总额 │ 55451.79│ 21100.78│ 15973.14│ 68131.18│
│所得税 │ 4095.14│ 2036.09│ 1705.96│ 2440.76│
│净利润 │ 51356.65│ 19064.69│ 14267.18│ 65690.42│
│归属母公司净利润 │ 51731.68│ 19350.22│ 14514.09│ 64838.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 617755.61│ 369303.54│ 191372.81│ 758139.96│
│营业成本 │ 483545.12│ 299667.21│ 154953.67│ 612809.74│
│营业税金及附加 │ 2277.66│ 1308.96│ 672.37│ 4236.71│
│销售费用 │ 4069.19│ 2691.87│ 2105.44│ 8166.65│
│财务费用 │ 371.84│ 4364.38│ 281.48│ -916.29│
│管理费用 │ 20662.06│ 13075.96│ 5691.50│ 21986.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -1970.11│
│投资收益 │ 6718.39│ 352.95│ 177.19│ 2453.42│
│营业利润 │ 64430.96│ 19245.16│ 13648.85│ 49117.16│
│营业外收入 │ 37.44│ 21.33│ 6.95│ 72.74│
│营业外支出 │ 475.24│ 368.47│ 22.18│ 387.96│
│利润总额 │ 63993.16│ 18898.03│ 13633.62│ 48801.95│
│所得税 │ 3607.15│ 445.13│ 1472.11│ -3204.43│
│净利润 │ 60386.01│ 18452.90│ 12161.51│ 52006.38│
│归属母公司净利润 │ 60133.55│ 18394.53│ 12103.14│ 50509.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 649891.93│ 471473.74│ 268513.46│ 935303.94│
│经营活动现金流出 │ 494809.02│ 333738.65│ 189446.99│ 815970.25│
│经营活动现金流量净额│ 155082.91│ 137735.09│ 79066.46│ 119333.69│
│投资活动现金流入 │ 398.86│ 3151.37│ 1202.14│ 19198.86│
│资本性支出 │ 45808.92│ 21373.83│ 14051.88│ 71200.02│
│投资活动现金流出 │ 103523.77│ 21439.93│ 14117.21│ 79356.18│
│投资活动现金流量净额│ -103124.91│ -18288.56│ -12915.07│ -60157.33│
│筹资活动现金流入 │ 171280.00│ 36980.00│ 36980.00│ 222240.26│
│筹资活动现金流出 │ 199138.66│ 102507.17│ 73909.34│ 291814.69│
│筹资活动现金流量净额│ -27858.66│ -65527.17│ -36929.34│ -69574.42│
│汇率变动对现金的影响│ -2404.15│ -1620.60│ -1324.63│ 5956.39│
│现金及等价物净增加额│ 21695.19│ 52298.76│ 27897.42│ -4441.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 692465.29│ 468088.45│ 225246.36│ 875474.58│
│经营活动现金流出 │ 594599.08│ 393310.13│ 213929.30│ 743283.89│
│经营活动现金流量净额│ 97866.21│ 74778.32│ 11317.06│ 132190.69│
│投资活动现金流入 │ 10530.21│ 335.45│ ---│ 5519.43│
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