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先河环保(300137)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300137 先河环保 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 3298.26│ 2917.93│ 721.33│ -13489.30│ │净利润增长率(%) │ 44.74│ 39.05│ 29.54│ -289.42│ │扣非净利润(万) │ 2127.24│ 1886.08│ 277.16│ -16890.31│ │营业总收入(万元) │ 66017.25│ 42944.97│ 20016.74│ 100813.13│ │总营收同比增长率(%) │ 4.27│ 2.62│ 15.27│ -9.27│ │加权净资产收益率(%) │ 1.72│ 1.52│ 0.38│ -6.75│ │资产负债比率(%) │ 15.59│ 14.76│ 14.55│ 16.91│ │净利润现金含量(%) │ -227.09│ -290.69│ -1499.34│ 108.88│ │基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ 0.0100│ -0.2500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0390│ 0.0400│ 0.0051│ -0.3200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0605│ 0.0535│ 0.0132│ -0.2473│ │每股资本公积金(元) │ 0.6787│ 0.7909│ 0.7909│ 0.7909│ │每股未分配利润(元) │ 1.5905│ 1.5831│ 1.5446│ 1.5354│ │每股净资产(元) │ 3.5516│ 3.5427│ 3.4991│ 3.4868│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1373│ -0.1555│ -0.1983│ -0.2693│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 2278.69│ 2098.45│ 556.85│ 7121.41│ │归母净利(调整后:万) │ 2278.69│ 2098.45│ 556.85│ 7121.41│ │净利润增长率(%) │ -67.44│ -63.91│ -48.96│ -46.92│ │扣非净利润(万) │ -23.23│ 1261.39│ -144.60│ 5485.10│ │营业总收(未调整:万) │ 63315.57│ 41849.86│ 17364.69│ 111115.78│ │营业总收(调整后:万) │ 63315.57│ 41849.86│ 17364.69│ 111115.78│ │总营收同比增长率(%) │ -14.41│ -22.32│ -9.12│ -10.97│ │加权净资产收益率(%) │ 1.09│ 1.00│ 0.27│ 3.43│ │资产负债比率(%) │ 14.33│ 12.13│ 15.10│ 15.28│ │净利润现金含量(%) │ -936.20│ -736.10│ -2235.78│ 163.38│ │基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0400│ 0.0100│ 0.1300│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0004│ 0.0200│ -0.0027│ 0.1000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0418│ 0.0385│ 0.0102│ 0.1306│ │每股资本公积金(元) │ 0.7909│ 0.7909│ 0.7909│ 0.7909│ │每股未分配利润(元) │ 1.8180│ 1.9178│ 1.8903│ 1.8811│ │每股净资产(元) │ 3.7790│ 3.8692│ 3.8384│ 3.8284│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3912│ -0.2832│ -0.2283│ 0.2133│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 5.21│ 5.51│ 5.56│ 4.78│ │速动比率 │ 4.22│ 4.50│ 4.61│ 3.99│ │资产负债比率(%) │ 15.59│ 14.76│ 14.55│ 16.91│ │产权比率 │ 0.19│ 0.18│ 0.17│ 0.21│ │现金流比率%-短期债务│ -21.24│ -25.89│ -34.11│ -38.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 5.63│ 6.71│ 5.35│ 5.28│ │速动比率 │ 4.41│ 5.38│ 4.30│ 4.41│ │资产负债比率(%) │ 14.33│ 12.13│ 15.10│ 15.28│ │产权比率 │ 0.17│ 0.14│ 0.18│ 0.18│ │现金流比率%-短期债务│ -62.18│ -54.00│ -33.78│ 31.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.81│ 0.54│ 0.25│ 1.37│ │存货周转率 │ 1.21│ 0.82│ 0.41│ 2.04│ │流动资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.11│ 0.53│ │固定资产周转率 │ 3.28│ 2.10│ 0.97│ 4.61│ │总资产周转率 │ 0.28│ 0.19│ 0.09│ 0.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.83│ 0.57│ 0.24│ 1.54│ │存货周转率 │ 0.96│ 0.64│ 0.26│ 1.85│ │流动资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.09│ 0.56│ │固定资产周转率 │ 2.85│ 1.86│ 0.78│ 4.74│ │总资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.07│ 0.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.70│ 1.51│ 0.38│ -7.09│ │销售毛利率 │ 40.27│ 39.89│ 38.08│ 36.64│ │营业利润率 │ 7.46│ 9.77│ 5.33│ -13.59│ │销售净利率 │ 5.84│ 7.44│ 4.41│ -13.01│ │总资产净利率 │ 1.41│ 1.26│ 0.31│ -5.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.11│ 0.99│ 0.27│ 3.41│ │销售毛利率 │ 43.85│ 46.32│ 46.45│ 44.72│ │营业利润率 │ 7.23│ 9.41│ 5.00│ 10.09│ │销售净利率 │ 4.86│ 6.45│ 3.96│ 6.67│ │总资产净利率 │ 0.92│ 0.85│ 0.22│ 2.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 4.27│ 2.62│ 15.27│ -9.27│ │营业利润增长率 │ 7.57│ 6.52│ 22.88│ -222.20│ │净利润增长率 │ 44.74│ 39.05│ 29.54│ -289.42│ │净资产增长率 │ 1.86│ 1.60│ 0.35│ -8.92│ │总资产增长率 │ 0.38│ -0.97│ -2.51│ -6.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -14.41│ -22.32│ -9.12│ -10.97│ │营业利润增长率 │ -55.53│ -51.36│ -35.91│ -33.61│ │净利润增长率 │ -67.44│ -63.91│ -48.96│ -46.92│ │净资产增长率 │ -1.29│ 1.06│ 0.26│ 0.82│ │总资产增长率 │ -2.03│ -2.34│ 0.07│ -1.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │财务费用 │购买结构性存款 │ -333.54│ -981.98│ 66.03│ │利息收入 │购买结构性存款 │ 325.75│ 828.75│ -60.69│ │其他收益 │收到政府补助减少│ 1710.73│ 2677.08│ -36.10│ │资产处置收益│本期处置长期资产│ -0.71│ 88.49│ -100.81│ │ │减少 │ │ │ │ │营业外收入 │与经营无关的利得│ 11.25│ 34.51│ -67.40│ │ │减少 │ │ │ │ │营业外支出 │与经营无关的损失│ 184.47│ 131.28│ 40.52│ │ │增加 │ │ │ │ │收到的税费返│收到上年软件退税│ 594.36│ 403.87│ 47.16│ │还 │增加 │ │ │ │ │处置固定资产│处置长期资产减少│ 1.20│ 108.81│ -98.90│ │、无形资产和│ │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │分配股利、利│本年母公司未分配│ 441.11│ 5503.00│ -91.98│ │润或偿付利息│现金股利 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │子公司支付给│支付少数股东股利│ 441.11│ 137.17│ 221.57│ │少数股东的股│增加 │ │ │ │ │利、利润 │ │ │ │ │ │交易性金融资│部分结构性存款收│ 15011.59│ 28113.59│ -46.60│ │产 │回 │ │ │ │ │应收票据 │本期收到的票据减│ 673.43│ 1458.44│ -53.83│ │ │少 │ │ │ │ │其他流动资产│留抵税金增加 │ 382.27│ 138.07│ 176.88│ │应付职工薪酬│2022年末余额包含│ 1460.77│ 5024.71│ -70.93│ │ │当年度计提奖金 │ │ │ │ │应交税费 │2022年末应缴纳税│ 1414.86│ 2749.37│ -48.54│ │ │金在本期已上缴 │ │ │ │ │递延收益 │收到政府补助减少│ 76.65│ 372.05│ -79.40│ │递延所得税负│部分结构性存款减│ 1.74│ 17.04│ -89.80│ │债 │少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 39020.75│ 31992.52│ 21.97│ │应收款项 │--- │ 83821.28│ 76622.46│ 9.40│ │合同资产 │--- │ 4775.91│ 4645.63│ 2.80│ │存货 │--- │ 32764.38│ 30186.20│ 8.54│ │长期股权投资│--- │ 278.53│ 280.93│ -0.85│ │固定资产 │--- │ 19844.31│ 20971.81│ -5.38│ │使用权资产 │--- │ 1224.21│ 1261.12│ -2.93│ │合同负债 │--- │ 10619.68│ 9156.63│ 15.98│ │租赁负债 │--- │ 1141.35│ 1111.50│ 2.69│ │商誉 │--- │ 22332.54│ 22332.54│ 0.00│ │应付账款 │--- │ 15327.63│ 16544.11│ -7.35│ │营业收入 │--- │ 42944.97│ 41849.86│ 2.62│ │营业成本 │--- │ 25814.02│ 22463.59│ 14.91│ │销售费用 │--- │ 4648.39│ 5975.33│ -22.21│ │管理费用 │--- │ 5796.18│ 6480.71│ -10.56│ │财务费用 │公司本期使用闲置│ -199.34│ -695.62│ 71.34│ │ │资金购买银行理财│ │ │ │ │ │产品,将其产生收│ │ │ │ │ │益转入投资收益列│ │ │ │ │ │示 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ 919.47│ 1190.42│ -22.76│ │研发投入 │--- │ 3207.60│ 4078.21│ -21.35│ │经营活动产生│本期销售回款增加│ -8482.09│ -15446.72│ 45.09│ │的现金流量净│、以及支付的各项│ │ │ │ │额 │税费减少双重影响│ │ │ │ │投资活动产生│公司购买的银行理│ 16003.08│ 112.16│ 14168.70│ │的现金流量净│财产品到期赎回 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -563.75│ -615.21│ 8.37│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│公司购买的银行理│ 7107.59│ -15813.00│ 144.95│ │价物净增加额│财产品到期赎回对│ │ │ │ │ │投资活动产生的现│ │ │ │ │ │金流量影响 │ │ │ │ │其他收益 │公司本期收到与日│ 1266.01│ 601.03│ 110.64│ │ │常活动有关的政府│ │ │ │ │ │补助增加 │ │ │ │ │信用减值损失│其他应收款本期变│ -544.62│ -322.74│ -68.75│ │ │动幅度较小,相应│ │ │ │ │ │计提坏账准备减少│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 36855.55│ 39020.75│ 42819.31│ 31992.52│ │存货 │ 34953.58│ 32764.38│ 30214.62│ 30186.20│ │应收账款 │ 86668.85│ 83821.28│ 84068.17│ 76622.46│ │其他应收款 │ 2967.33│ 4030.08│ 3791.85│ 3567.64│ │流动资产合计 │ 183883.98│ 180317.50│ 176325.06│ 181493.48│ │长期股权投资 │ 277.06│ 278.53│ 279.81│ 280.93│ │固定资产净额 │ 19243.73│ 19844.31│ 20344.64│ 20971.81│ │无形资产 │ 1628.48│ 1653.28│ 1677.35│ 1701.58│ │非流动资产合计 │ 50243.16│ 50647.24│ 51065.72│ 51744.08│ │资产总计 │ 234127.14│ 230964.74│ 227390.78│ 233237.56│ │流动负债 │ 35269.76│ 32757.67│ 31706.92│ 37935.72│ │非流动负债 │ 1232.71│ 1330.52│ 1373.73│ 1500.58│ │负债合计 │ 36502.46│ 34088.19│ 33080.66│ 39436.31│ │实收资本 │ 53658.22│ 54537.40│ 54537.40│ 54537.40│ │资本公积金 │ 37012.19│ 43132.08│ 43132.08│ 43132.08│ │盈余公积 │ 15814.42│ 15839.64│ 15743.71│ 15524.26│ │未分配利润 │ 86743.21│ 86337.66│ 84236.99│ 83735.11│ │少数股东权益 │ 3930.70│ 3666.46│ 3477.91│ 3639.69│ │股东权益合计 │ 197624.68│ 196876.55│ 194310.13│ 193801.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 53909.36│ 64676.94│ 68933.36│ 80995.30│ │存货 │ 41847.08│ 38073.86│ 38788.25│ 32462.46│ │应收账款 │ 82242.29│ 76798.49│ 76211.52│ 70451.98│ │其他应收款 │ 5657.23│ 4945.99│ 6802.69│ 5476.82│ │流动资产合计 │ 193103.16│ 191912.89│ 197198.74│ 196204.69│ │长期股权投资 │ 271.49│ 260.68│ 280.94│ 280.94│ │固定资产净额 │ 21646.61│ 22179.28│ 22072.18│ 22737.01│ │无形资产 │ 1720.04│ 1772.43│ 1818.03│ 1881.18│ │非流动资产合计 │ 52282.25│ 52719.29│ 53468.28│ 54276.74│ │资产总计 │ 245385.41│ 244632.18│ 250667.02│ 250481.43│ │流动负债 │ 34306.69│ 28603.55│ 36861.61│ 37132.07│ │非流动负债 │ 854.26│ 1076.83│ 980.42│ 1136.18│ │负债合计 │ 35160.95│ 29680.38│ 37842.03│ 38268.25│ │实收资本 │ 54537.40│ 54537.40│ 54537.40│ 54537.40│ │资本公积金 │ 43132.08│ 43132.08│ 43132.08│ 43132.08│ │盈余公积 │ 15880.80│ 15622.52│ 15577.51│ 15524.26│ │未分配利润 │ 99146.56│ 104590.42│ 103093.83│ 102590.22│ │少数股东权益 │ 4129.71│ 3937.83│ 3489.64│ 3421.39│ │股东权益合计 │ 210224.45│ 214951.80│ 212824.99│ 212213.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 66017.25│ 42944.97│ 20016.74│ 100813.13│ │营业成本 │ 39432.30│ 25814.02│ 12393.95│ 63877.99│ │营业税金及附加 │ 567.58│ 373.90│ 162.10│ 946.53│ │销售费用 │ 7932.58│ 4648.39│ 2377.38│ 14379.05│ │财务费用 │ -333.54│ -199.34│ -185.14│ -441.47│ │管理费用 │ 8106.84│ 5796.18│ 3207.25│ 13007.97│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -102.00│ -110.75│ -106.57│ 113.59│ │投资收益 │ 347.85│ 282.59│ 157.19│ 1324.46│ │营业利润 │ 4925.31│ 4194.01│ 1066.27│ -13699.94│ │营业外收入 │ 11.25│ 3.02│ 0.84│ 239.86│ │营业外支出 │ 184.47│ 81.60│ 7.36│ 278.02│ │利润总额 │ 4752.10│ 4115.43│ 1059.75│ -13738.10│ │所得税 │ 897.68│ 919.47│ 177.92│ -624.15│ │净利润 │ 3854.42│ 3195.95│ 881.82│ -13113.95│ │归属母公司净利润 │ 3298.26│ 2917.93│ 721.33│ -13489.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 63315.57│ 41849.86│ 17364.69│ 111115.78│ │营业成本 │ 35549.59│ 22463.59│ 9298.49│ 61419.30│ │营业税金及附加 │ 563.09│ 344.79│ 144.23│ 1107.91│ │销售费用 │ 9737.26│ 5975.33│ 3754.93│ 13700.70│ │财务费用 │ -981.98│ -695.62│ -343.72│ -1035.25│ │管理费用 │ 9208.54│ 6480.71│ 2505.28│ 12566.52│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 490.55│ 479.74│ 563.80│ 287.94│ │营业利润 │ 4578.52│ 3937.43│ 867.74│ 11210.89│ │营业外收入 │ 34.51│ 4.50│ 4.72│ 586.36│ │营业外支出 │ 131.28│ 51.26│ 37.88│ 240.97│ │利润总额 │ 4481.75│ 3890.67│ 834.58│ 11556.29│ │所得税 │ 1401.87│ 1190.42│ 146.58│ 4143.90│ │净利润 │ 3079.89│ 2700.25│ 688.00│ 7412.38│ │归属母公司净利润 │ 2278.69│ 2098.45│ 556.85│ 7121.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 70264.68│ 42951.02│ 17331.88│ 91579.83│ │经营活动现金流出 │ 77754.67│ 51433.11│ 28147.03│ 106266.65│ │经营活动现金流量净额│ -7490.00│ -8482.09│ -10815.15│ -14686.82│ │投资活动现金流入 │ 23352.92│ 23286.19│ 22158.31│ 1382.90│ │资本性支出 │ 333.51│ 283.10│ 23.81│ 1797.35│ │投资活动现金流出 │ 10333.51│ 7283.10│ 23.81│ 29797.35│ │投资活动现金流量净额│ 13019.41│ 16003.08│ 22134.51│ -28414.45│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 900.83│ 563.75│ 438.86│ 6153.51│ │筹资活动现金流量净额│ -900.83│ -563.75│ -438.86│ -6153.51│ │汇率变动对现金的影响│ 118.46│ 150.35│ -53.69│ 255.49│ │现金及等价物净增加额│ 4747.04│ 7107.59│ 10826.80│ -48999.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 60085.88│ 39686.84│ 14093.47│ 122488.87│ │经营活动现金流出 │ 81418.98│ 55133.56│ 26543.45│ 110853.71│ │经营活动现金流量净额│ -21333.10│ -15446.72│ -12449.98│ 11635.16│ │投资活动现金流入 │ 608.81│ 500.00│ 500.00│ 378.02│ │资本性支出 │ 464.34│ 387.84│ 4.44│ 1503.13│ │投资活动现金流出 │ 464.34│ 387.84│ 4.44│ 1813.13│ │投资活动现金流量净额│ 144.47│ 112.16│ 495.56│ -1435.11│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 204.00│ │筹资活动现金流出 │ 6031.66│ 615.21│ 51.99│ 6379.27│ │筹资活动现金流量净额│ -6031.66│ -615.21│ -51.99│ -6175.27│ │汇率变动对现金的影响│ 300.41│ 136.78│ -55.53│ -54.85│ │现金及等价物净增加额│ -26919.87│ -15813.00│ -12061.95│ 3969.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 17364.69│ 17.22│ 556.85│ -4.13│ │二季报 │ 24485.18│ 24.29│ 1541.59│ -11.43│ │三季报 │ 21465.70│ 21.29│ 180.25│ -1.34│ │四季报 │ 37497.56│ 37.20│ -15767.99│ 116.89│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 19107.94│ 17.20│ 1090.96│ 15.32│ │二季报 │ 34764.29│ 31.29│ 4722.77│ 66.32│ │三季报 │ 20102.87│ 18.09│ 1185.04│ 16.64│ │四季报 │ 37140.68│ 33.43│ 122.64│ 1.72│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 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