财务分析☆ ◇300137 先河环保 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 130.04│ 1297.39│ -15241.36│ -12368.35│ -9747.38│ 7045.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -15241.36│ -12368.35│ -13489.30│ 7045.34│
│净利润增长率(%) │ -88.70│ 108.51│ -23.23│ 8.31│ -238.35│ -47.49│
│扣非净利润(万) │ 131.00│ 390.10│ -15770.88│ -13854.82│ -16890.31│ 5485.10│
│营业总收(未调整:万) │ 15098.31│ 92342.28│ 95251.28│ 96644.76│ 100813.13│ 111115.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 95251.28│ 96644.76│ 100813.13│ 111115.78│
│总营收同比增长率(%) │ -19.91│ -3.05│ -1.44│ -4.13│ -9.27│ -10.97│
│加权净资产收益率(%) │ 0.08│ 0.79│ -8.95│ -6.72│ -4.92│ 3.40│
│资产负债比率(%) │ 17.00│ 34.05│ 20.04│ 20.25│ 16.91│ 16.78│
│净利润现金含量(%) │ -7814.81│ -118.02│ 40.25│ -8.00│ 150.67│ 165.15│
│基本每股收益(元) │ 0.0020│ 0.0200│ -0.2800│ -0.2300│ -0.2500│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0024│ 0.0100│ -0.2900│ -0.2600│ -0.2500│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0024│ 0.0242│ -0.2840│ -0.2305│ -0.1787│ 0.1292│
│每股资本公积金(元) │ 0.6898│ 0.6898│ 0.6898│ 0.6898│ 0.7909│ 0.7909│
│每股未分配利润(元) │ 1.0726│ 1.0702│ 1.0460│ 1.3300│ 1.5354│ 1.8125│
│每股净资产(元) │ 3.0553│ 3.0541│ 3.0318│ 3.3143│ 3.4868│ 3.7598│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1894│ -0.0285│ -0.1143│ 0.0184│ -0.2693│ 0.2133│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 130.04│ 1297.39│ 553.42│ 2446.11│ 1151.00│ -15241.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1151.00│ -15241.36│
│净利润增长率(%) │ -88.70│ 108.51│ 2.68│ 31.00│ 38.01│ -23.23│
│扣非净利润(万) │ 131.00│ 390.10│ 1232.89│ 2221.78│ 1010.70│ -15770.88│
│营业总收(未调整:万) │ 15098.31│ 92342.28│ 62827.91│ 41772.12│ 18851.61│ 95251.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18851.61│ 95251.28│
│总营收同比增长率(%) │ -19.91│ -3.05│ 4.71│ 6.08│ 17.05│ -1.44│
│加权净资产收益率(%) │ 0.08│ 0.79│ 0.34│ 1.49│ 0.71│ -8.95│
│资产负债比率(%) │ 17.00│ 34.05│ 17.96│ 16.00│ 16.91│ 20.04│
│净利润现金含量(%) │ -7814.81│ -118.02│ -2305.83│ -653.01│ -1155.29│ 40.25│
│基本每股收益(元) │ 0.0020│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0500│ 0.0200│ -0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0024│ 0.0100│ 0.0230│ 0.0400│ 0.0188│ -0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0024│ 0.0242│ 0.0103│ 0.0456│ 0.0215│ -0.2840│
│每股资本公积金(元) │ 0.6898│ 0.6898│ 0.6898│ 0.6898│ 0.6898│ 0.6898│
│每股未分配利润(元) │ 1.0726│ 1.0702│ 1.0563│ 1.0916│ 1.0674│ 1.0460│
│每股净资产(元) │ 3.0553│ 3.0541│ 3.0413│ 3.0772│ 3.0539│ 3.0318│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1894│ -0.0285│ -0.2378│ -0.2977│ -0.2478│ -0.1143│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.84│ 2.49│ 4.12│ 4.09│ 4.78│ 4.80│
│速动比率 │ 4.15│ 2.23│ 3.45│ 3.31│ 3.99│ 4.00│
│资产负债比率(%) │ 17.00│ 34.05│ 20.04│ 20.25│ 16.91│ 16.78│
│产权比率 │ 0.21│ 0.52│ 0.25│ 0.26│ 0.21│ 0.21│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.31│ -0.02│ -0.15│ 0.02│ -0.39│ 0.28│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.84│ 2.49│ 4.57│ 5.16│ 4.91│ 4.12│
│速动比率 │ 4.15│ 2.23│ 3.83│ 4.30│ 4.07│ 3.45│
│资产负债比率(%) │ 17.00│ 34.05│ 17.96│ 16.00│ 16.91│ 20.04│
│产权比率 │ 0.21│ 0.52│ 0.22│ 0.19│ 0.21│ 0.25│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.31│ -0.02│ -0.36│ -0.52│ -0.41│ -0.15│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.20│ 1.24│ 1.25│ 1.26│ 1.37│ 1.54│
│存货周转率 │ 0.45│ 2.33│ 1.95│ 1.78│ 1.97│ 1.88│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.49│ 0.55│ 0.53│ 0.53│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 4.45│ 4.80│ 4.84│ 4.61│ 4.74│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.41│ 0.44│ 0.42│ 0.42│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.20│ 1.24│ 0.80│ 0.53│ 0.24│ 1.25│
│存货周转率 │ 0.45│ 2.33│ 1.40│ 0.92│ 0.42│ 1.95│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.49│ 0.38│ 0.26│ 0.12│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 4.45│ 3.08│ 2.02│ 0.92│ 4.80│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.41│ 0.31│ 0.21│ 0.09│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.08│ 0.79│ -9.37│ -6.95│ -5.13│ 3.44│
│销售毛利率 │ 33.56│ 38.08│ 36.96│ 40.36│ 38.72│ 44.01│
│营业利润率 │ 3.75│ 1.80│ -17.29│ -11.77│ -9.24│ 9.99│
│销售净利率 │ 1.52│ 1.29│ -15.80│ -12.22│ -9.27│ 6.60│
│总资产净利率 │ 0.10│ 0.52│ -6.97│ -5.14│ -3.87│ 2.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.08│ 0.79│ 0.34│ 1.48│ 0.70│ -9.37│
│销售毛利率 │ 33.56│ 38.08│ 40.80│ 40.77│ 39.73│ 36.96│
│营业利润率 │ 3.75│ 1.80│ 1.64│ 6.59│ 5.76│ -17.29│
│销售净利率 │ 1.52│ 1.29│ 1.00│ 5.97│ 5.66│ -15.80│
│总资产净利率 │ 0.10│ 0.52│ 0.31│ 1.23│ 0.53│ -6.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.91│ -3.05│ -1.44│ -4.13│ -9.27│ -10.97│
│营业利润增长率 │ -47.84│ 110.07│ -44.80│ 16.97│ -183.96│ -34.27│
│净利润增长率 │ -88.70│ 108.51│ -23.23│ 8.31│ -238.35│ -47.49│
│净资产增长率 │ 0.04│ 0.74│ -8.52│ -6.48│ -7.26│ -0.99│
│总资产增长率 │ -20.46│ 21.64│ -8.90│ -3.27│ -6.88│ -1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.91│ -3.05│ 4.71│ 6.08│ 17.05│ -1.44│
│营业利润增长率 │ -47.84│ 110.07│ 581.32│ 116.71│ 35.71│ -44.80│
│净利润增长率 │ -88.70│ 108.51│ 2.68│ 31.00│ 38.01│ -23.23│
│净资产增长率 │ 0.04│ 0.74│ 0.31│ 1.50│ 0.73│ -8.52│
│总资产增长率 │ -20.46│ 21.64│ -2.53│ -3.37│ -3.09│ -8.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│研发费用 │本期对“京津冀专│ 1564.84│ 1141.58│ 37.08│
│ │项”等项目研发投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期产生短期借款│ 12.71│ -60.17│ 121.13│
│ │利息 │ │ │ │
│利息费用 │本期产生短期借款│ 68.82│ 1.91│ 3495.77│
│ │利息 │ │ │ │
│其他收益 │本期软件增值税退│ 186.52│ 55.15│ 238.22│
│ │税增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期对联营企业确│ 127.19│ 7.40│ 1617.75│
│ │认投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期账龄在3年以 │ 1605.55│ -53.95│ 3075.85│
│ │上的应收账款回款│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 48.18│ 30.30│ 59.03│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期非经营利得减│ 12.74│ 88.66│ -85.63│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期非日常损失增│ 96.85│ 6.11│ 1485.46│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 253.56│ 102.72│ 146.85│
│ │用增加 │ │ │ │
│归属于母公司│本期毛利率下降 │ 130.04│ 1151.00│ -88.70│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│货币资金 │本期归还短期借款│ 42679.13│ 103302.95│ -58.69│
│预付款项 │本期支付采购款增│ 7293.49│ 4115.22│ 77.23│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付的往来款│ 4776.85│ 3277.59│ 45.74│
│ │增加 │ │ │ │
│应收股利 │本期收到处置的子│ 421.77│ 721.77│ -41.56│
│ │公司支付的股利款│ │ │ │
│长期待摊费用│本期长期待摊费用│ 135.86│ 199.73│ -31.98│
│ │减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还短期借款│ ---│ 50000.00│ -100.00│
│应付票据 │之前签发的应付票│ 171.81│ 599.32│ -71.33│
│ │据本期到期 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书转让尚未到│ 579.66│ 423.30│ 36.94│
│ │期的承兑汇票增加│ │ │ │
│收到的税费返│本期软件增值税退│ 105.17│ 7.78│ 1251.49│
│还 │税增加 │ │ │ │
│购买商品、接│本期支付采购款增│ 11055.37│ 8378.30│ 31.95│
│受劳务支付的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付增值税、│ 1367.35│ 2266.18│ -39.66│
│费 │所得税减少 │ │ │ │
│收回投资收到│本期无银行理财产│ ---│ 3900.00│ -100.00│
│的现金 │品赎回 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到处置的子│ 300.00│ 7.40│ 3951.51│
│收到的现金 │公司支付的股利款│ │ │ │
│处置固定资产│本期处置长期资产│ 228.00│ 94.56│ 141.11│
│、无形资产和│收到现金 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│本期收回处置子公│ 108.66│ ---│ ---│
│其他营业单位│司款 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期对联营企业出│ 294.00│ ---│ ---│
│金 │资 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还短期借款│ 50000.00│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期支付短期借款│ 83.33│ ---│ ---│
│润或偿付利息│利息 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付使用权资│ 104.46│ 71.24│ 46.62│
│资活动有关的│产房租增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 11247.77│ 11331.65│ -0.74│
│管理费用 │--- │ 13853.36│ 13742.60│ 0.81│
│财务费用 │--- │ -221.84│ -260.81│ 14.94│
│研发费用 │--- │ 7100.13│ 6356.28│ 11.70│
│经营活动现金│--- │ 95156.91│ 99042.36│ -3.92│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 96688.07│ 105176.80│ -8.07│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的政府补│ -1531.16│ -6134.44│ 75.04│
│的现金流量净│助增加，而支付给│ │ │ │
│额 │职工以及为职工支│ │ │ │
│ │付的现金减少、支│ │ │ │
│ │付的其他与经营活│ │ │ │
│ │动有关的现金减少│ │ │ │
│投资活动现金│公司赎回到期的银│ 4250.15│ 11245.60│ -62.21│
│流入小计 │行理财产品少于上│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│投资活动现金│公司本期未使用闲│ 1833.65│ 5433.05│ -66.25│
│流出小计 │置资金购买银行理│ │ │ │
│ │财产品 │ │ │ │
│投资活动产生│公司使用闲置资金│ 2416.50│ 5812.55│ -58.43│
│的现金流量净│购买的银行理财产│ │ │ │
│额 │品到期赎回后，未│ │ │ │
│ │继续购买 │ │ │ │
│筹资活动现金│公司本期从邢台银│ 50100.00│ ---│ ---│
│流入小计 │行股份有限公司华│ │ │ │
│ │银支行取得短期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 469.73│ 446.39│ 5.23│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期从邢台银│ 49630.27│ -446.39│ 11218.12│
│的现金流量净│行股份有限公司华│ │ │ │
│额 │银支行取得短期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│现金及现金等│公司本期从邢台银│ 50408.98│ -698.30│ 7318.77│
│价物净增加额│行股份有限公司华│ │ │ │
│ │银支行取得短期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 103302.95│ 52057.59│ 98.44│
│应收款项 │--- │ 73386.20│ 75036.29│ -2.20│
│合同资产 │--- │ 662.38│ 1609.20│ -58.84│
│存货 │--- │ 21944.78│ 27044.23│ -18.86│
│长期股权投资│--- │ 4150.02│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 20698.25│ 20763.80│ -0.32│
│使用权资产 │--- │ 784.37│ 713.89│ 9.87│
│短期借款 │--- │ 50000.00│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 7342.18│ 11671.39│ -37.09│
│租赁负债 │--- │ 416.17│ 665.62│ -37.48│
│商誉 │--- │ 5782.55│ 7662.04│ -24.53│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42679.13│ 103302.95│ 52057.59│ 48575.06│ 31992.52│ 80995.30│
│存货 │ 22536.46│ 21944.78│ 27044.23│ 34578.76│ 30186.20│ 32462.46│
│应收票据及应收账款 │ 78908.27│ 75181.24│ 76096.29│ 77855.68│ 78080.91│ 72247.89│
│合同资产 │ 662.38│ 662.38│ 1609.20│ 2996.73│ 4645.63│ 1707.73│
│预付款项 │ 7293.49│ 4115.22│ 3557.13│ 3493.37│ 4768.94│ 3042.84│
│其他应收款 │ 4776.85│ 3277.59│ 1753.28│ 2445.28│ 3567.64│ 5476.82│
│流动资产合计 │ 157617.51│ 209087.19│ 166424.15│ 182426.25│ 181493.48│ 196204.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4571.24│ 4150.02│ ---│ ---│ 280.93│ 280.94│
│固定资产净额 │ 20618.94│ 20698.25│ 20763.80│ 18947.97│ 20971.81│ 22737.01│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1629.67│ 1655.27│ 1882.11│ 1649.74│ 1701.58│ 1881.18│
│商誉 │ 5782.55│ 5782.55│ 7662.04│ 15103.26│ 22332.54│ 24778.97│
│非流动资产合计 │ 41383.05│ 41109.87│ 39262.19│ 43343.34│ 51744.08│ 54276.74│
│资产总计 │ 199000.57│ 250197.05│ 205686.34│ 225769.59│ 233237.56│ 250481.43│
│应付票据及应付账款 │ 14997.33│ 16423.75│ 16318.66│ 20247.50│ 16544.11│ 17170.07│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8253.76│ 7342.18│ 11671.39│ 11244.18│ 9156.63│ 9677.90│
│流动负债 │ 32535.18│ 84064.17│ 40381.65│ 44615.30│ 37935.72│ 40896.57│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1296.56│ 1116.96│ 830.56│ 1100.20│ 1500.58│ 1136.18│
│负债合计 │ 33831.73│ 85181.13│ 41212.21│ 45715.51│ 39436.31│ 42032.76│
│实收资本 │ 53658.22│ 53658.22│ 53658.22│ 53658.22│ 54537.40│ 54537.40│
│资本公积金 │ 37012.19│ 37012.19│ 37012.19│ 37012.19│ 43132.08│ 43132.08│
│盈余公积 │ 15524.26│ 15524.26│ 15524.26│ 15524.26│ 15524.26│ 15524.26│
│未分配利润 │ 57552.83│ 57422.79│ 56125.40│ 71366.75│ 83735.11│ 98848.31│
│少数股东权益 │ 1227.97│ 1138.16│ 1794.70│ 2216.65│ 3639.69│ 3398.80│
│归属母公司权益 │ 163940.86│ 163877.76│ 162679.42│ 177837.44│ 190161.57│ 205049.88│
│股东权益合计 │ 165168.83│ 165015.92│ 164474.12│ 180054.08│ 193801.26│ 208448.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42679.13│ 103302.95│ 42007.62│ 40958.87│ 42578.88│ 52057.59│
│存货 │ 22536.46│ 21944.78│ 25976.86│ 26668.73│ 27209.72│ 27044.23│
│应收票据及应收账款 │ 78908.27│ 75181.24│ 82874.05│ 83433.04│ 82369.19│ 76096.29│
│合同资产 │ 662.38│ 662.38│ 1334.08│ 1495.16│ 1609.20│ 1609.20│
│预付款项 │ 7293.49│ 4115.22│ 4937.31│ 3801.33│ 4550.70│ 3557.13│
│其他应收款 │ 4776.85│ 3277.59│ 2597.44│ 2471.22│ 1739.10│ 1753.28│
│流动资产合计 │ 157617.51│ 209087.19│ 160126.82│ 159415.54│ 160462.47│ 166424.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4571.24│ 4150.02│ 3570.42│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20618.94│ 20698.25│ 20093.72│ 20647.55│ 20262.30│ 20763.80│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1629.67│ 1655.27│ 1683.79│ 1823.81│ 1852.75│ 1882.11│
│商誉 │ 5782.55│ 5782.55│ 6011.61│ 7662.04│ 7662.04│ 7662.04│
│非流动资产合计 │ 41383.05│ 41109.87│ 40357.67│ 39349.12│ 38871.54│ 39262.19│
│资产总计 │ 199000.57│ 250197.05│ 200484.50│ 198764.66│ 199334.02│ 205686.34│
│应付票据及应付账款 │ 14997.33│ 16423.75│ 18648.93│ 15099.96│ 15662.48│ 16318.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8253.76│ 7342.18│ 8932.43│ 9156.51│ 9994.53│ 11671.39│
│流动负债 │ 32535.18│ 84064.17│ 35019.09│ 30887.42│ 32709.45│ 40381.65│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1296.56│ 1116.96│ 978.11│ 909.28│ 1001.70│ 830.56│
│负债合计 │ 33831.73│ 85181.13│ 35997.20│ 31796.69│ 33711.16│ 41212.21│
│实收资本 │ 53658.22│ 53658.22│ 53658.22│ 53658.22│ 53658.22│ 53658.22│
│资本公积金 │ 37012.19│ 37012.19│ 37012.19│ 37012.19│ 37012.19│ 37012.19│
│盈余公积 │ 15524.26│ 15524.26│ 15524.26│ 15524.26│ 15524.26│ 15524.26│
│未分配利润 │ 57552.83│ 57422.79│ 56678.82│ 58571.51│ 57276.39│ 56125.40│
│少数股东权益 │ 1227.97│ 1138.16│ 1298.92│ 1850.21│ 1754.70│ 1794.70│
│归属母公司权益 │ 163940.86│ 163877.76│ 163188.
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