财务分析☆ ◇300138 晨光生物 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6260.59│ 47972.22│ 43403.32│ 35151.44│ 26774.13│ 19357.25│
│净利润增长率(%) │ -84.28│ 10.53│ 23.48│ 31.29│ 38.32│ 33.24│
│扣非净利润(万) │ 1455.27│ 36717.84│ 37184.03│ 28454.70│ 22550.19│ 17848.82│
│营业总收入(万元) │ 522542.90│ 687151.50│ 629587.28│ 487361.04│ 391293.53│ 326523.28│
│总营收同比增长率(%) │ 1.08│ 9.14│ 29.18│ 24.55│ 19.84│ 6.59│
│加权净资产收益率(%) │ 1.92│ 14.30│ 14.60│ 13.58│ 14.36│ 10.65│
│资产负债比率(%) │ 59.89│ 58.64│ 53.58│ 53.26│ 55.75│ 61.37│
│净利润现金含量(%) │ 2560.76│ -122.67│ 169.30│ 18.18│ 197.73│ -12.58│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.9017│ 0.8147│ 0.6651│ 0.5540│ 0.3769│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0273│ 0.6902│ 0.6979│ 0.5384│ 0.4642│ 0.3476│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1175│ 0.9004│ 0.8147│ 0.6598│ 0.5146│ 0.3782│
│每股资本公积金(元) │ 1.9176│ 1.9175│ 1.9179│ 1.9247│ 1.4479│ 1.2749│
│每股未分配利润(元) │ 3.5348│ 3.5392│ 2.8517│ 2.2196│ 1.7396│ 1.3376│
│每股净资产(元) │ 5.7532│ 6.5140│ 5.9403│ 5.2283│ 3.8054│ 3.4151│
│每股经营现金流量(元)│ 3.0091│ -1.1045│ 1.3792│ 0.1199│ 1.0175│ -0.0476│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6260.59│ 9983.46│ 3859.19│ 47972.22│ 39835.56│ 29865.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 39835.56│ 29865.44│
│净利润增长率(%) │ -84.28│ -66.57│ -71.42│ 10.53│ 18.29│ 24.23│
│扣非净利润(万) │ 1455.27│ 8003.77│ 4848.72│ 36717.84│ 32589.19│ 23578.79│
│营业总收(未调整:万) │ 522542.90│ 349092.99│ 173232.72│ 687151.50│ 516944.42│ 366869.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 516944.42│ 366869.70│
│总营收同比增长率(%) │ 1.08│ -4.85│ -4.71│ 9.14│ 7.78│ 13.68│
│加权净资产收益率(%) │ 1.92│ 2.97│ 1.14│ 14.30│ 11.95│ 9.02│
│资产负债比率(%) │ 59.89│ 61.29│ 62.35│ 58.64│ 52.14│ 52.20│
│净利润现金含量(%) │ 2560.76│ 1034.80│ 511.59│ -122.67│ 249.94│ 228.55│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1900│ 0.0725│ 0.9017│ 0.7500│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0273│ 0.1500│ 0.0910│ 0.6902│ 0.6117│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1175│ 0.1874│ 0.0724│ 0.9004│ 0.7477│ 0.5606│
│每股资本公积金(元) │ 1.9176│ 1.9176│ 1.9175│ 1.9175│ 1.9174│ 1.9174│
│每股未分配利润(元) │ 3.5348│ 3.6047│ 3.6116│ 3.5392│ 3.4394│ 3.2523│
│每股净资产(元) │ 5.7532│ 6.0194│ 6.3100│ 6.5140│ 6.5527│ 6.3761│
│每股经营现金流量(元)│ 3.0091│ 1.9391│ 0.3706│ -1.1045│ 1.8688│ 1.2812│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.78│ 1.61│ 1.79│ 1.48│ 2.04│ 1.31│
│速动比率 │ 1.23│ 0.80│ 1.05│ 0.65│ 0.79│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 59.89│ 58.64│ 53.58│ 53.26│ 55.75│ 61.37│
│产权比率 │ 1.51│ 1.44│ 1.17│ 1.14│ 1.26│ 1.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.51│ -0.15│ 0.27│ 0.02│ 0.37│ -0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.78│ 1.78│ 1.61│ 1.61│ 1.62│ 1.56│
│速动比率 │ 1.23│ 1.08│ 0.88│ 0.80│ 1.21│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 59.89│ 61.29│ 62.35│ 58.64│ 52.14│ 52.20│
│产权比率 │ 1.51│ 1.61│ 1.68│ 1.44│ 1.11│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.51│ 0.30│ 0.05│ -0.15│ 0.30│ 0.21│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 11.58│ 17.92│ 18.07│ 14.15│ 13.35│ 11.43│
│存货周转率 │ 1.97│ 2.32│ 2.54│ 2.07│ 1.76│ 1.57│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 1.22│ 1.41│ 1.41│ 1.28│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 3.64│ 5.00│ 4.82│ 4.24│ 4.13│ 4.33│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.89│ 0.98│ 0.92│ 0.85│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.58│ 7.77│ 3.82│ 17.92│ 15.56│ 10.56│
│存货周转率 │ 1.97│ 1.14│ 0.50│ 2.32│ 2.68│ 1.71│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.55│ 0.26│ 1.22│ 1.01│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 3.64│ 2.41│ 1.19│ 5.00│ 3.80│ 2.70│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.41│ 0.20│ 0.89│ 0.72│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.04│ 13.82│ 13.71│ 12.62│ 12.97│ 11.07│
│销售毛利率 │ 7.37│ 11.61│ 13.94│ 14.75│ 16.66│ 17.80│
│营业利润率 │ 1.15│ 7.98│ 7.74│ 7.90│ 7.95│ 6.22│
│销售净利率 │ 0.87│ 7.19│ 6.93│ 7.19│ 6.80│ 5.81│
│总资产净利率 │ 0.56│ 6.39│ 6.77│ 6.61│ 5.81│ 4.83│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.04│ 3.11│ 1.15│ 13.82│ 11.41│ 8.79│
│销售毛利率 │ 7.37│ 8.28│ 8.21│ 11.61│ 12.23│ 11.77│
│营业利润率 │ 1.15│ 3.09│ 2.56│ 7.98│ 8.99│ 9.65│
│销售净利率 │ 0.87│ 2.69│ 1.90│ 7.19│ 8.05│ 8.58│
│总资产净利率 │ 0.56│ 1.11│ 0.37│ 6.39│ 5.80│ 4.45│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.08│ 9.14│ 29.18│ 24.55│ 19.84│ 6.59│
│营业利润增长率 │ -87.04│ 12.59│ 26.54│ 23.73│ 53.15│ 43.84│
│净利润增长率 │ -84.28│ 10.53│ 23.48│ 31.29│ 38.32│ 33.24│
│净资产增长率 │ -11.68│ 9.66│ 13.62│ 34.95│ 18.08│ 0.23│
│总资产增长率 │ -9.25│ 23.34│ 16.26│ 27.94│ 3.27│ 34.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.08│ -4.85│ -4.71│ 9.14│ 7.78│ 13.68│
│营业利润增长率 │ -87.04│ -69.54│ -71.28│ 12.59│ 23.37│ 35.64│
│净利润增长率 │ -84.28│ -66.57│ -71.42│ 10.53│ 18.29│ 24.23│
│净资产增长率 │ -11.68│ -7.59│ -3.13│ 9.66│ 10.31│ 7.34│
│总资产增长率 │ -9.25│ -1.33│ 6.34│ 23.34│ 7.31│ 4.57│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期末阶段性留│ 253472.74│ 142248.22│ 78.19│
│ │存资金以用于下季│ │ │ │
│ │度原料采购、银行│ │ │ │
│ │借款期末到账尚未│ │ │ │
│ │投入使用 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期结构性存款│ 1740.42│ 7985.27│ -78.20│
│产 │到期收回 │ │ │ │
│应收票据 │部分银行承兑汇票│ 706.40│ 1079.08│ -34.54│
│ │在报告期内到期兑│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期向合营企业│ 3888.09│ 1600.84│ 142.88│
│ │提供财务资助 │ │ │ │
│存货 │报告期销售期初结│ 172014.47│ 319843.57│ -46.22│
│ │存、新季原料采购│ │ │ │
│ │期尚未大规模开始│ │ │ │
│其他流动资产│报告期内部分固定│ 51570.38│ 92342.83│ -44.15│
│ │收益理财到期本金│ │ │ │
│ │收回 │ │ │ │
│在建工程 │报告期子公司巴州│ 19287.39│ 29547.52│ -34.72│
│ │蛋白公司“年加工│ │ │ │
│ │35万吨棉籽”项目│ │ │ │
│ │完工结转入固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│开发支出 │报告期部分研发项│ 827.03│ 1223.36│ -32.40│
│ │目完成相应的资本│ │ │ │
│ │化支出转入无形资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费用按照│ 25.00│ 40.00│ -37.50│
│ │规定年限平均摊销│ │ │ │
│ │，本期摊销后，期│ │ │ │
│ │末余额较期初减少│ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付的新投│ 368.36│ 241.09│ 52.79│
│产 │、技改项目款项较│ │ │ │
│ │期初增加 │ │ │ │
│交易性金融负│远期锁汇所产生的│ 31.96│ 157.34│ -79.69│
│债 │公允价值变动 │ │ │ │
│预收账款 │期初预收的租赁款│ 36.33│ 91.95│ -60.49│
│ │在报告期逐步确认│ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│合同负债 │期初部分产品预收│ 13569.24│ 23603.52│ -42.51│
│ │客户货款，报告期│ │ │ │
│ │随着合同的执行完│ │ │ │
│ │毕，预收货款随之│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期缴纳上年实│ 1807.43│ 4412.17│ -59.04│
│ │现的企业所得税 │ │ │ │
│其他流动负债│期初预收货款较多│ 1264.74│ 1948.75│ -35.10│
│ │，报告期随着合同│ │ │ │
│ │的执行，预收货款│ │ │ │
│ │减少，对应税金部│ │ │ │
│ │分随之减少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期根据业务需│ 133066.40│ 86500.00│ 53.83│
│ │要和融资安排增加│ │ │ │
│ │了长期融资的规模│ │ │ │
│库存股 │报告期公司继续实│ 49236.42│ 9583.56│ 413.76│
│ │施股份回购，回购│ │ │ │
│ │公司股份增多 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期棉籽类业务│ 4358.25│ 6178.51│ -29.46│
│ │产品亏损，对应归│ │ │ │
│ │属于少数股东的权│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内贷款规模│ 5392.81│ 2829.36│ 90.60│
│ │同比增加，利息费│ │ │ │
│ │用同比增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期衍生金融工│ 727.19│ 5358.64│ -86.43│
│ │具平仓产生损失，│ │ │ │
│ │去年同期为收益，│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期远期锁汇产│ 112.13│ -265.05│ 142.31│
│收益 │生公允价值变动收│ │ │ │
│ │益，去年同期为损│ │ │ │
│ │失，同比增多 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期部分存货可│ 8267.50│ -1238.40│ 767.59│
│ │变现净值低于账面│ │ │ │
│ │价值，计提的存货│ │ │ │
│ │跌价准备大于上年│ │ │ │
│ │同期 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到部分资│ 1737.82│ 831.58│ 108.98│
│ │产拆迁补偿款以及│ │ │ │
│ │收到政府补助款同│ │ │ │
│ │比增多 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期支付终止合│ 328.63│ 199.17│ 65.00│
│ │同赔偿款 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润同比减│ 2911.25│ 5503.81│ -47.10│
│ │少，对应的所得税│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│营业利润 │报告期营业成本增│ 6026.07│ 46482.51│ -87.04│
│ │加较多，投资收益│ │ │ │
│ │同比减少，资产减│ │ │ │
│ │值损失同比增加等│ │ │ │
│ │科目变动 │ │ │ │
│利润总额 │报告期营业成本增│ 7435.26│ 47114.92│ -84.22│
│ │加较多，投资收益│ │ │ │
│ │同比减少，资产减│ │ │ │
│ │值损失同比增加等│ │ │ │
│ │科目变动 │ │ │ │
│净利润 │报告期营业成本增│ 4524.02│ 41611.11│ -89.13│
│ │加较多，投资收益│ │ │ │
│ │同比减少，资产减│ │ │ │
│ │值损失同比增加等│ │ │ │
│ │科目变动 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期营业成本增│ 6260.59│ 39835.56│ -84.28│
│司股东所有者│加较多，投资收益│ │ │ │
│净利润 │同比减少，资产减│ │ │ │
│ │值损失同比增加等│ │ │ │
│ │科目变动 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期营业成本增│ -1736.57│ 1775.56│ -197.80│
│ │加较多，投资收益│ │ │ │
│ │同比减少，资产减│ │ │ │
│ │值损失同比增加等│ │ │ │
│ │科目变动 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期原料采购量│ 160318.66│ 99563.86│ 61.02│
│的现金流量净│同比减少，购买商│ │ │ │
│额 │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金同比减少，│ │ │ │
│ │经营活动现金流量│ │ │ │
│ │流入大于流出的规│ │ │ │
│ │模 │ │ │ │
│取得投资收益│报告期公司套保业│ 1078.82│ 6307.60│ -82.90│
│收到的现金 │务平仓收益、收到│ │ │ │
│ │的理财收益和参股│ │ │ │
│ │公司分红款少于去│ │ │ │
│ │年同期 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期固定资产、│ 9.41│ 33.27│ -71.70│
│、无形资产和│无形资产及其他长│ │ │ │
│其他长期资产│期资产处置业务发│ │ │ │
│收回的现金净│生较少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期部分理财陆│ 21520.48│ -1831.99│ 1274.70│
│的现金流量净│续到期收回投资收│ │ │ │
│额 │到的现金大于去年│ │ │ │
│ │同期，理财支出小│ │ │ │
│ │于上年同期 │ │ │ │
│取得借款收到│报告期新增的融资│ 344803.80│ 258870.34│ 33.20│
│的现金 │规模大于去年同期│ │ │ │
│偿还债务支付│期初借款在报告期│ 364308.30│ 212869.89│ 71.14│
│的现金 │陆续到期，本期偿│ │ │ │
│ │还的借款多于上年│ │ │ │
│ │同期 │ │ │ │
│支付的其他与│报告期继续实施股│ 44451.52│ 22098.00│ 101.16│
│筹资活动有关│份回购，上年同期│ │ │ │
│的现金 │尚未开始回购 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还借款现│ -57156.50│ 28915.92│ -297.66│
│的现金流量净│金流同比增多、继│ │ │ │
│额 │续实施股份回购，│ │ │ │
│ │筹资活动现金流出│ │ │ │
│ │大于现金流入规模│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │期末新融入银行借│ 259227.23│ 142248.22│ 82.24│
│ │款尚未使用完毕 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 43535.21│ 46359.86│ -6.09│
│存货 │上年度末采购的存│ 244019.54│ 319843.57│ -23.71│
│ │货在报告期陆续进│ │ │ │
│ │行加工成为产品进│ │ │ │
│ │行销售 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1122.89│ 1148.07│ -2.19│
│长期股权投资│--- │ 5924.18│ 5126.25│ 15.57│
│固定资产 │--- │ 149639.72│ 139630.10│ 7.17│
│在建工程 │部分项目在报告期│ 18199.32│ 29547.52│ -38.41│
│ │内完工结转 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 364.77│ 378.97│ -3.75│
│短期借款 │--- │ 241529.74│ 259892.07│ -7.07│
│合同负债 │--- │ 19706.89│ 23603.52│ -16.51│
│长期借款 │报告期增加了长期│ 147666.40│ 86500.00│ 70.71│
│ │融资规模 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 363.76│ 378.56│ -3.91│
│其他流动资产│报告期内部分固定│ 55196.36│ 92342.83│ -40.23│
│ │收益理财到期本金│ │ │ │
│ │收回 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 31347.30│ 30418.68│ 3.05│
│一年内到期的│--- │ 64849.36│ 76792.19│ -15.55│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 11774.56│ 11772.48│ 0.02│
│营业收入 │--- │ 349092.99│ 366869.70│ -4.85│
│营业成本 │--- │ 320182.96│ 323697.59│ -1.09│
│销售费用 │--- │ 2606.53│ 2958.11│ -11.89│
│管理费用 │--- │ 7958.67│ 7681.88│ 3.60│
│财务费用 │报告期内贷款规模│ 4425.14│ 1688.32│ 162.10│
│ │同比增加，利息费│ │ │ │
│ │用同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润同比减│ 2030.32│ 4168.97│ -51.30│
│ │少，对应的所得税│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 14791.36│ 3839.99│ 285.19│
│经营活动产生│去年上半年采购为│ 103308.40│ 68256.45│ 51.35│
│的现金流量净│2022年采购延续到│ │ │ │
│额 │2023年上半年，本│ │ │ │
│ │原料采购量同比减│ │ │ │
│ │少，购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │同比减少，经营活│ │ │ │
│ │动现金流量流入大│ │ │ │
│ │于流出的规模，经│ │ │ │
│ │营活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额同比增加│ │ │ │
│投资活动产生│报告期部分理财到│ 27004.82│ 11718.52│ 130.45│
│的现金流量净│期收回投资收到的│ │ │ │
│额 │现金大于去年同期│ │ │ │
│ │，影响投资活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期继续进行股│ -14220.67│ -2160.51│ -558.21│
│的现金流量净│份回购，上年同期│ │ │ │
│额 │尚未开始，筹资活│ │ │ │
│ │动现金流出大于现│ │ │ │
│ │金流入规模，筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额同比减少 │ │ │ │
│现金及现金等│受现金流量表各分│ 115600.93│ 77817.88│ 48.55│
│价物净增加额│项综合变动 │ │ │
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