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晨光生物(300138)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300138 晨光生物 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 10948.03│ 9404.96│ 47972.22│ 43403.32│ 35151.44│ 26774.13│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 47972.22│ 43403.32│ 35151.44│ 26774.13│ │净利润增长率(%) │ 183.69│ -80.40│ 10.53│ 23.48│ 31.29│ 38.32│ │扣非净利润(万) │ 9592.37│ 4425.55│ 36717.84│ 37184.03│ 28454.70│ 22550.19│ │营业总收(未调整:万) │ 171647.27│ 699419.28│ 687151.50│ 629587.28│ 487361.04│ 391293.53│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 687151.50│ 629587.28│ 487361.04│ 391293.53│ │总营收同比增长率(%) │ -0.92│ 1.79│ 9.14│ 29.18│ 24.55│ 19.84│ │加权净资产收益率(%) │ 3.46│ 2.75│ 14.30│ 14.60│ 13.58│ 14.36│ │资产负债比率(%) │ 68.29│ 65.04│ 58.64│ 53.58│ 53.26│ 55.75│ │净利润现金含量(%) │ 484.51│ -236.91│ -122.67│ 169.30│ 18.18│ 197.73│ │基本每股收益(元) │ 0.2266│ 0.1818│ 0.9017│ 0.8147│ 0.6651│ 0.5540│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1986│ 0.0856│ 0.6902│ 0.6979│ 0.5384│ 0.4642│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2266│ 0.1947│ 0.9004│ 0.8147│ 0.6598│ 0.5146│ │每股资本公积金(元) │ 1.2047│ 1.2047│ 1.9175│ 1.9179│ 1.9247│ 1.4479│ │每股未分配利润(元) │ 4.1431│ 3.9165│ 3.5392│ 2.8517│ 2.2196│ 1.7396│ │每股净资产(元) │ 6.6615│ 6.4365│ 6.5140│ 5.9403│ 5.2283│ 3.8054│ │每股经营现金流量(元)│ 1.0980│ -0.4612│ -1.1045│ 1.3792│ 0.1199│ 1.0175│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 10948.03│ 9404.96│ 6260.59│ 9983.46│ 3859.19│ 47972.22│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3859.19│ 47972.22│ │净利润增长率(%) │ 183.69│ -80.40│ -84.28│ -66.57│ -71.42│ 10.53│ │扣非净利润(万) │ 9592.37│ 4425.55│ 1455.27│ 8003.77│ 4848.72│ 36717.84│ │营业总收(未调整:万) │ 171647.27│ 699419.28│ 522542.90│ 349092.99│ 173232.72│ 687151.50│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 173232.72│ 687151.50│ │总营收同比增长率(%) │ -0.92│ 1.79│ 1.08│ -4.85│ -4.71│ 9.14│ │加权净资产收益率(%) │ 3.46│ 2.75│ 1.92│ 2.97│ 1.14│ 14.30│ │资产负债比率(%) │ 68.29│ 65.04│ 59.89│ 61.29│ 62.35│ 58.64│ │净利润现金含量(%) │ 484.51│ -236.91│ 2560.76│ 1034.80│ 511.59│ -122.67│ │基本每股收益(元) │ 0.2266│ 0.1818│ 0.1200│ 0.1900│ 0.0725│ 0.9017│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1986│ 0.0856│ 0.0273│ 0.1500│ 0.0910│ 0.6902│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2266│ 0.1947│ 0.1175│ 0.1874│ 0.0724│ 0.9004│ │每股资本公积金(元) │ 1.2047│ 1.2047│ 1.9176│ 1.9176│ 1.9175│ 1.9175│ │每股未分配利润(元) │ 4.1431│ 3.9165│ 3.5348│ 3.6047│ 3.6116│ 3.5392│ │每股净资产(元) │ 6.6615│ 6.4365│ 5.7532│ 6.0194│ 6.3100│ 6.5140│ │每股经营现金流量(元)│ 1.0980│ -0.4612│ 3.0091│ 1.9391│ 0.3706│ -1.1045│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.40│ 1.48│ 1.61│ 1.79│ 1.48│ 2.04│ │速动比率 │ 0.79│ 0.64│ 0.80│ 1.05│ 0.65│ 0.79│ │资产负债比率(%) │ 68.29│ 65.04│ 58.64│ 53.58│ 53.26│ 55.75│ │产权比率 │ 2.19│ 1.89│ 1.44│ 1.17│ 1.14│ 1.26│ │现金流比率%-短期债务│ 0.09│ -0.05│ -0.15│ 0.27│ 0.02│ 0.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.40│ 1.48│ 1.78│ 1.78│ 1.61│ 1.61│ │速动比率 │ 0.79│ 0.64│ 1.23│ 1.08│ 0.88│ 0.80│ │资产负债比率(%) │ 68.29│ 65.04│ 59.89│ 61.29│ 62.35│ 58.64│ │产权比率 │ 2.19│ 1.89│ 1.51│ 1.61│ 1.68│ 1.44│ │现金流比率%-短期债务│ 0.09│ -0.05│ 0.51│ 0.30│ 0.05│ -0.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.82│ 15.33│ 17.92│ 18.07│ 14.15│ 13.35│ │存货周转率 │ 0.40│ 1.82│ 2.32│ 2.54│ 2.07│ 1.76│ │流动资产周转率 │ 0.23│ 1.06│ 1.22│ 1.41│ 1.41│ 1.28│ │固定资产周转率 │ 1.12│ 4.75│ 5.00│ 4.82│ 4.24│ 4.13│ │总资产周转率 │ 0.18│ 0.80│ 0.89│ 0.98│ 0.92│ 0.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.82│ 15.33│ 11.58│ 7.77│ 3.82│ 17.92│ │存货周转率 │ 0.40│ 1.82│ 1.97│ 1.14│ 0.50│ 2.32│ │流动资产周转率 │ 0.23│ 1.06│ 0.88│ 0.55│ 0.26│ 1.22│ │固定资产周转率 │ 1.12│ 4.75│ 3.64│ 2.41│ 1.19│ 5.00│ │总资产周转率 │ 0.18│ 0.80│ 0.64│ 0.41│ 0.20│ 0.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.40│ 3.02│ 13.82│ 13.71│ 12.62│ 12.97│ │销售毛利率 │ 14.16│ 7.96│ 11.61│ 13.94│ 14.75│ 16.66│ │营业利润率 │ 7.56│ 1.52│ 7.98│ 7.74│ 7.90│ 7.95│ │销售净利率 │ 6.48│ 1.11│ 7.19│ 6.93│ 7.19│ 6.80│ │总资产净利率 │ 1.15│ 0.89│ 6.39│ 6.77│ 6.61│ 5.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.40│ 3.02│ 2.04│ 3.11│ 1.15│ 13.82│ │销售毛利率 │ 14.16│ 7.96│ 7.37│ 8.28│ 8.21│ 11.61│ │营业利润率 │ 7.56│ 1.52│ 1.15│ 3.09│ 2.56│ 7.98│ │销售净利率 │ 6.48│ 1.11│ 0.87│ 2.69│ 1.90│ 7.19│ │总资产净利率 │ 1.15│ 0.89│ 0.56│ 1.11│ 0.37│ 6.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -0.92│ 1.79│ 9.14│ 29.18│ 24.55│ 19.84│ │营业利润增长率 │ 192.74│ -80.66│ 12.59│ 26.54│ 23.73│ 53.15│ │净利润增长率 │ 183.69│ -80.40│ 10.53│ 23.48│ 31.29│ 38.32│ │净资产增长率 │ 3.49│ -10.40│ 9.66│ 13.62│ 34.95│ 18.08│ │总资产增长率 │ 14.13│ 5.66│ 23.34│ 16.26│ 27.94│ 3.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -0.92│ 1.79│ 1.08│ -4.85│ -4.71│ 9.14│ │营业利润增长率 │ 192.74│ -80.66│ -87.04│ -69.54│ -71.28│ 12.59│ │净利润增长率 │ 183.69│ -80.40│ -84.28│ -66.57│ -71.42│ 10.53│ │净资产增长率 │ 3.49│ -10.40│ -11.68│ -7.59│ -3.13│ 9.66│ │总资产增长率 │ 14.13│ 5.66│ -9.25│ -1.33│ 6.34│ 23.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期末准备下阶│ 325555.98│ 180244.77│ 80.62│ │ │段原料采购所需资│ │ │ │ │ │金、销售回款积累│ │ │ │ │ │、定期存款积累以│ │ │ │ │ │及期末融资资金到│ │ │ │ │ │位 │ │ │ │ │交易性金融资│报告期公司控股子│ 2090.75│ 812.73│ 157.25│ │产 │公司新疆晨光及其│ │ │ │ │ │下属公司套保业务│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期理财产品投│ 65796.92│ 45913.56│ 43.31│ │ │资增加 │ │ │ │ │开发支出 │报告期研发投入增│ 1146.38│ 867.61│ 32.13│ │ │加 │ │ │ │ │短期借款 │报告期短期融资贷│ 367889.09│ 230390.32│ 59.68│ │ │款增加 │ │ │ │ │交易性金融负│远期锁汇所产生的│ 259.21│ 471.14│ -44.98│ │债 │公允价值变动 │ │ │ │ │预收款项 │期初预收的租赁款│ 36.31│ 54.18│ -32.99│ │ │项在报告期逐步确│ │ │ │ │ │认收入 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期预收货款增│ 2610.62│ 1950.90│ 33.82│ │ │多,对应增值税款│ │ │ │ │ │随之增多 │ │ │ │ │税金及附加 │报告期按业务计提│ 702.04│ 389.45│ 80.26│ │ │土地增值税 │ │ │ │ │研发费用 │报告期与上年同期│ 4173.86│ 2314.94│ 80.30│ │ │的研发项目及进展│ │ │ │ │ │不同,报告期各项│ │ │ │ │ │目投入增多 │ │ │ │ │其他收益 │报告期收到政府补│ 539.37│ 775.31│ -30.43│ │ │助资金少于上年同│ │ │ │ │ │期 │ │ │ │ │投资收益 │报告期理财收益、│ 1292.46│ 3277.35│ -60.56│ │ │套保业务平仓收益│ │ │ │ │ │少于上年同期 │ │ │ │ │公允价值变动│报告期公司持有的│ 125.76│ -3886.75│ 103.24│ │收益 │期货套保合约公允│ │ │ │ │ │价值变动及远期锁│ │ │ │ │ │汇公允价值变动产│ │ │ │ │ │生收益,上年同期│ │ │ │ │ │产生的是公允价值│ │ │ │ │ │变动损失 │ │ │ │ │信用减值损失│前期已计提坏账准│ 307.86│ -15.47│ 2089.68│ │ │备的参股公司股权│ │ │ │ │ │转让款在本报告期│ │ │ │ │ │追回,相应冲回了│ │ │ │ │ │计提的坏账准备金│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期部分存货可│ -792.25│ -243.01│ -226.01│ │ │变现净值低于成本│ │ │ │ │ │,计提的减值损失│ │ │ │ │ │大于上年同期 │ │ │ │ │资产处置收益│报告期处置了一块│ 403.40│ ---│ ---│ │ │土地使用权,上年│ │ │ │ │ │同期未发生同类业│ │ │ │ │ │务 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期收到政府补│ 162.64│ 45.83│ 254.88│ │ │助资金及客商未按│ │ │ │ │ │约定履约扣款 │ │ │ │ │营业外支出 │上年同期部分机器│ 15.67│ 54.95│ -71.49│ │ │设备、产品及包装│ │ │ │ │ │物损毁报废,报告│ │ │ │ │ │期此类业务较少 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期利润同比增│ 2009.59│ 1126.01│ 78.47│ │ │多相应所得税增加│ │ │ │ │少数股东损益│公司控股子公司新│ 170.71│ -559.86│ 130.49│ │ │疆晨光生物科技股│ │ │ │ │ │份公司(含其下属│ │ │ │ │ │公司)本报告期同│ │ │ │ │ │比实现扭亏为盈,│ │ │ │ │ │少数股东损益较上│ │ │ │ │ │年同期增加 │ │ │ │ │归属于少数股│公司控股子公司新│ 170.71│ -559.86│ 130.49│ │东的综合收益│疆晨光生物科技股│ │ │ │ │总额 │份公司(含其下属│ │ │ │ │ │公司)本报告期同│ │ │ │ │ │比实现扭亏为盈,│ │ │ │ │ │少数股东损益较上│ │ │ │ │ │年同期增加 │ │ │ │ │其他综合收益│报告期汇率变动影│ -80.72│ 56.70│ -242.36│ │的税后净额 │响了外币报表折算│ │ │ │ │ │差额变动 │ │ │ │ │营业利润 │利润表各分项数据│ 12981.36│ 4434.48│ 192.74│ │ │变动影响 │ │ │ │ │利润总额 │利润表各分项数据│ 13128.33│ 4425.35│ 196.66│ │ │变动影响 │ │ │ │ │归属于上市公│利润表各分项数据│ 10948.03│ 3859.19│ 183.69│ │司股东净利润│变动影响 │ │ │ │ │支付的各项税│报告期缴纳税金的│ 2998.27│ 4903.43│ -38.85│ │费 │现金流支出少于上│ │ │ │ │ │年同期 │ │ │ │ │收回投资收到│报告期定期存款及│ 108440.32│ 64853.88│ 67.21│ │的现金 │理财产品到期收回│ │ │ │ │ │较上年同期增多 │ │ │ │ │取得投资收益│报告期公司套保业│ 968.35│ 1508.07│ -35.79│ │收到的现金 │务平仓取得投资收│ │ │ │ │ │益较上年同期减少│ │ │ │ │处置固定资产│报告期公司处置部│ 440.23│ ---│ ---│ │、无形资产和│分土地使用权收到│ │ │ │ │其他长期资产│款项,上年同期无│ │ │ │ │收回的现金净│此类业务 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资支付的现│结合资金使用情况│ 255004.25│ 15743.48│ 1519.75│ │金 │,报告期公司定期│ │ │ │ │ │存款及理财产品投│ │ │ │ │ │资多于上年同期 │ │ │ │ │收到的其他与│上年同期融资保证│ ---│ 197.00│ -100.00│ │筹资活动有关│金到期释放 │ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │ │偿还债务支付│报告期公司银行借│ 31100.00│ 81200.00│ -61.70│ │的现金 │款到期需偿还的金│ │ │ │ │ │额少于上年同期 │ │ │ │ │支付的其他与│上年同期为回购公│ ---│ 14802.11│ -100.00│ │筹资活动有关│司股份形成的资金│ │ │ │ │的现金 │支出 │ │ │ │ │现金及现金等│各类活动现金流量│ 22148.92│ 113332.09│ -80.46│ │价物净增加额│明细项目综合影响│ │ │ │ │变动 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 5014.07│ 6107.56│ -17.90│ │管理费用 │--- │ 16055.72│ 15461.23│ 3.85│ │财务费用 │报告期内贷款规模│ 7226.65│ 4735.42│ 52.61│ │ │同比增加,利息费│ │ │ │ │ │用同比增加 │ │ │ │ │研发费用 │随研发项目开展情│ 12860.28│ 9740.00│ 32.04│ │ │况,相应增加了研│ │ │ │ │ │发项目的投入 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 787874.18│ 742157.40│ 6.16│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 810155.68│ 801004.32│ 1.14│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│报告期预收货款增│ -22281.50│ -58846.92│ 62.14│ │的现金流量净│多,原料采购同比│ │ │ │ │额 │增加,经营活动产│ │ │ │ │ │生的现金流出规模│ │ │ │ │ │同比增加,产生的│ │ │ │ │ │现金流量净额多于│ │ │ │ │ │上年同期 │ │ │ │ │投资活动现金│报告期内部分理财│ 106037.82│ 19670.92│ 439.06│ │流入小计 │到期收回本金及利│ │ │ │ │ │息,收回投资收到│ │ │ │ │ │的现金和取得投资│ │ │ │ │ │收益收到的现金同│ │ │ │ │ │比增加 │ │ │ │ │投资活动现金│报告期购买理财规│ 150133.32│ 64497.68│ 132.77│ │流出小计 │模大于去年同期,│ │ │ │ │ │投资活动现金流出│ │ │ │ │ │同比增加 │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -44095.50│ -44826.75│ 1.63│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│报告期内到期的银│ 578343.92│ 517660.64│ 11.72│ │流入小计 │行贷款同比增加,│ │ │ │ │ │偿还债务支付的现│ │ │ │ │ │金同比增加;报告│ │ │ │ │ │期公司回购股份所│ │ │ │ │ │用资金大于上年同│ │ │ │ │ │期,支付的其他与│ │ │ │ │ │筹资活动有关的现│ │ │ │ │ │金同比增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│报告期内到期的银│ 567963.88│ 387979.00│ 46.39│ │流出小计 │行贷款同比增加,│ │ │ │ │ │偿还债务支付的现│ │ │ │ │ │金同比增加;报告│ │ │ │ │ │期公司回购股份所│ │ │ │ │ │用资金大于上年同│ │ │ │ │ │期,支付的其他与│ │ │ │ │ │筹资活动有关的现│ │ │ │ │ │金同比增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ 10380.04│ 129681.64│ -92.00│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│报告期预收货款增│ -57046.27│ 25402.94│ -324.57│ │价物净增加额│多,原料采购同比│ │ │ │ │ │增加,经营活动产│ │ │ │ │ │生的现金流入和流│ │ │ │ │ │出规模同比增加,│ │ │ │ │ │产生的现金流量净│ │ │ │ │ │额多于上年同期、│ │ │ │ │ │报告期内部分理财│ │ │ │ │ │到期收回本金及利│ │ │ │ │ │息,收回投资收到│ │ │ │ │ │的现金和取得投资│ │ │ │ │ │收益收到的现金同│ │ │ │ │ │比增加、报告期购│ │ │ │ │ │买理财规模大于去│ │ │ │ │ │年同期,投资活动│ │ │ │ │ │现金流出同比增加│ │ │ │ │ │、报告期内到期的│ │ │ │ │ │银行贷款同比增加│ │ │ │ │ │,偿还债务支付的│ │ │ │ │ │现金同比增加;报│ │ │ │ │ │告期公司回购股份│ │ │ │ │ │所用资金大于上年│ │ │ │ │ │同期,支付的其他│ │ │ │ │ │与筹资活动有关的│ │ │ │ │ │现金同比增加 │ │ │ │ │货币资金 │报告期末阶段性留│ 180244.77│ 142248.22│ 26.71│ │ │存资金以用于下年│ │ │ │ │ │原料采购、银行借│ │ │ │ │ │款期末到账尚未投│ │ │ │ │ │入使用 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 44911.39│ 46359.86│ -3.12│ │存货 │报告期末新季原料│ 386244.59│ 319843.57│ 20.76│ │ │集中采购开始 │ │ │ │ │投资性房地产│报告内子公司部分│ 2511.33│ 1148.07│ 118.74│ │ │闲置房

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