财务分析☆ ◇300139 晓程科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│无法表示意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4064.75│ -3437.78│ -8288.78│ 7864.18│ -9894.12│ -8010.21│
│净利润增长率(%) │ -3.20│ 58.39│ -205.40│ 179.48│ -23.52│ -1955.13│
│扣非净利润(万) │ 2080.31│ -3506.71│ -10737.61│ 2253.35│ -16506.42│ -3321.90│
│营业总收入(万元) │ 23710.50│ 23696.12│ 21852.06│ 19322.68│ 18475.33│ 35969.84│
│总营收同比增长率(%) │ 28.44│ 8.44│ 13.09│ 4.59│ -48.64│ 118.69│
│加权净资产收益率(%) │ 4.20│ -3.41│ -8.32│ 7.93│ -9.83│ -7.28│
│资产负债比率(%) │ 12.34│ 12.42│ 11.72│ 11.99│ 13.90│ 18.32│
│净利润现金含量(%) │ 36.59│ -7.58│ 25.13│ 397.95│ -159.01│ 16.85│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ -0.1300│ -0.3000│ 0.2900│ -0.3600│ -0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0759│ -0.1300│ -0.3900│ 0.0800│ -0.6000│ -0.1212│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1483│ -0.1255│ -0.3025│ 0.2870│ -0.3611│ -0.2923│
│每股资本公积金(元) │ 2.1455│ 2.1455│ 2.1160│ 2.1160│ 2.1160│ 2.1160│
│每股未分配利润(元) │ -0.0326│ -0.1810│ -0.0582│ 0.3202│ 0.0533│ 0.4144│
│每股净资产(元) │ 3.6032│ 3.4957│ 3.7408│ 3.7878│ 3.4768│ 3.8721│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0543│ 0.0095│ -0.0760│ 1.1422│ 0.5742│ -0.0493│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4064.75│ 1981.70│ 1024.66│ -3437.78│ 4199.19│ 3900.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4199.19│ 3900.34│
│净利润增长率(%) │ -3.20│ -49.19│ 157.03│ 58.39│ 388.80│ 416.60│
│扣非净利润(万) │ 2080.31│ 975.80│ 815.46│ -3506.71│ 4226.61│ 3904.31│
│营业总收(未调整:万) │ 23710.50│ 13158.05│ 7272.14│ 23696.12│ 18459.81│ 11928.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18459.81│ 11928.17│
│总营收同比增长率(%) │ 28.44│ 10.31│ 25.12│ 8.44│ 21.14│ 37.62│
│加权净资产收益率(%) │ 4.20│ 2.08│ 1.07│ -3.41│ 4.05│ 3.75│
│资产负债比率(%) │ 12.34│ 11.26│ 11.67│ 12.42│ 9.31│ 10.26│
│净利润现金含量(%) │ 36.59│ -102.97│ 10.21│ -7.58│ 14.55│ -63.90│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0700│ 0.0400│ -0.1300│ 0.1500│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0759│ 0.0400│ 0.0298│ -0.1300│ 0.1543│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1483│ 0.0723│ 0.0374│ -0.1255│ 0.1533│ 0.1423│
│每股资本公积金(元) │ 2.1455│ 2.1455│ 2.1456│ 2.1455│ 2.1456│ 2.1458│
│每股未分配利润(元) │ -0.0326│ -0.1087│ -0.1436│ -0.1810│ 0.0951│ 0.0842│
│每股净资产(元) │ 3.6032│ 3.5163│ 3.5179│ 3.4957│ 3.8640│ 3.8799│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0543│ -0.0745│ 0.0038│ 0.0095│ 0.0223│ -0.0910│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.72│ 4.58│ 5.32│ 5.23│ 5.78│ 4.17│
│速动比率 │ 4.14│ 4.05│ 4.87│ 4.85│ 5.28│ 3.81│
│资产负债比率(%) │ 12.34│ 12.42│ 11.72│ 11.99│ 13.90│ 18.32│
│产权比率 │ 0.15│ 0.15│ 0.14│ 0.14│ 0.16│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.02│ -0.19│ 2.68│ 1.20│ -0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.72│ 5.14│ 5.04│ 4.58│ 6.95│ 6.43│
│速动比率 │ 4.14│ 4.53│ 4.43│ 4.05│ 6.28│ 5.76│
│资产负债比率(%) │ 12.34│ 11.26│ 11.67│ 12.42│ 9.31│ 10.26│
│产权比率 │ 0.15│ 0.13│ 0.14│ 0.15│ 0.11│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ -0.20│ 0.01│ 0.02│ 0.07│ -0.26│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.89│ 2.67│ 2.42│ 0.61│ 0.29│ 0.83│
│存货周转率 │ 1.71│ 2.84│ 2.03│ 1.68│ 1.14│ 1.94│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.43│ 0.36│ 0.28│ 0.23│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 1.01│ 1.02│ 1.06│ 1.05│ 1.01│ 1.91│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.20│ 0.18│ 0.16│ 0.15│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.89│ 1.66│ 0.90│ 2.67│ 1.69│ 1.08│
│存货周转率 │ 1.71│ 1.19│ 0.61│ 2.84│ 2.08│ 1.23│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.26│ 0.14│ 0.43│ 0.31│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 1.01│ 0.56│ 0.32│ 1.02│ 0.79│ 0.50│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.06│ 0.20│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.12│ -3.59│ -8.09│ 7.58│ -10.39│ -7.55│
│销售毛利率 │ 54.12│ 35.36│ 55.92│ 51.91│ 56.69│ 31.01│
│营业利润率 │ 26.65│ -12.50│ -24.01│ 30.14│ -59.42│ -15.10│
│销售净利率 │ 26.07│ -14.24│ -31.14│ 48.75│ -33.50│ -28.24│
│总资产净利率 │ 5.32│ -2.88│ -5.63│ 8.04│ -5.15│ -7.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.12│ 2.06│ 1.06│ -3.59│ 3.97│ 3.67│
│销售毛利率 │ 54.12│ 45.52│ 48.88│ 35.36│ 39.79│ 41.79│
│营业利润率 │ 26.65│ 25.67│ 23.72│ -12.50│ 24.74│ 32.52│
│销售净利率 │ 26.07│ 23.68│ 24.71│ -14.24│ 25.98│ 35.32│
│总资产净利率 │ 5.32│ 2.74│ 1.58│ -2.88│ 3.97│ 3.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.44│ 8.44│ 13.09│ 4.59│ -48.64│ 118.69│
│营业利润增长率 │ 38.38│ 43.55│ -190.08│ 153.06│ -102.11│ -1642.49│
│净利润增长率 │ -3.20│ 58.39│ -205.40│ 179.48│ -23.52│ -1955.13│
│净资产增长率 │ 3.07│ -6.62│ -1.24│ 8.94│ -10.21│ -6.88│
│总资产增长率 │ 4.78│ -5.87│ -1.16│ 7.85│ -11.57│ -12.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.44│ 10.31│ 25.12│ 8.44│ 21.14│ 37.62│
│营业利润增长率 │ 38.38│ -12.94│ 205.29│ 43.55│ 1526.46│ 656.43│
│净利润增长率 │ -3.20│ -49.19│ 157.03│ 58.39│ 388.80│ 416.60│
│净资产增长率 │ 3.07│ 0.59│ 0.63│ -6.62│ 3.29│ 3.72│
│总资产增长率 │ 4.78│ 0.20│ 0.46│ -5.87│ 0.95│ 2.16│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期理财产品公允│ 1347.16│ 977.49│ 37.82│
│产 │价值变动 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购货款│ 1587.68│ 474.85│ 234.35│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期备用金、应收│ 1975.29│ 1372.35│ 43.93│
│ │出口退税款、保证│ │ │ │
│ │金等增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期金矿采矿区基│ 1691.89│ 1165.18│ 45.20│
│ │建增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付银行承兑│ 1232.09│ ---│ ---│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收销货款减│ 38.04│ 57.22│ -33.51│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期应付员工工资│ 443.36│ 310.12│ 42.96│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期黄金销售收入│ 23710.50│ 18459.81│ 28.44│
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期计提加纳金矿│ 1691.37│ 28.54│ 5826.13│
│ │矿业权使用税增加│ │ │ │
│管理费用 │本期律师费、办理│ 6043.56│ 4481.73│ 34.85│
│ │矿证、征地等费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期美元汇率变动│ -339.25│ -2002.57│ 83.06│
│投资收益 │本期美元定期存款│ 2335.39│ 2.00│ 116720.79│
│ │、债券利息收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期理财产品公允│ 54.51│ 20.87│ 161.23│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账损失│ -821.32│ 352.50│ -333.00│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期加纳金矿被抢│ 534.87│ 72.41│ 638.65│
│ │劫黄金成本 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ -396.94│ -302.77│ -31.10│
│ │用变动 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 1487.30│ 611.18│ 143.35│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ -396.37│ -4887.95│ 91.89│
│的现金流量净│的现金、取得投资│ │ │ │
│额 │收益收到的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 32967.63│ 34381.33│ -4.11│
│应收款项 │--- │ 8195.87│ 7622.85│ 7.52│
│存货 │--- │ 6200.07│ 5822.87│ 6.48│
│投资性房地产│--- │ 557.84│ 571.42│ -2.38│
│固定资产 │--- │ 23557.22│ 23097.61│ 1.99│
│在建工程 │--- │ 1540.77│ 1165.18│ 32.24│
│营业收入 │本期黄金销售收入│ 13158.05│ 11928.17│ 10.31│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期黄金销售成本│ 7168.53│ 6943.42│ 3.24│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期黄金出口手续│ 293.31│ 235.24│ 24.69│
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期矿区前期勘探│ 4070.88│ 3255.96│ 25.03│
│ │费、矿权证办理费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益增加│ -1349.88│ -2172.98│ 37.88│
│所得税费用 │本期递延所得税费│ -262.37│ -386.35│ 32.09│
│ │用变动 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 194.38│ 191.46│ 1.52│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -2040.53│ -2492.38│ 18.13│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资收益收到│ 318.49│ -981.38│ 132.45│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1413.70│ -2099.46│ 32.66│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 35354.82│ 34381.33│ 40578.26│ 39238.76│ 9869.75│ 4785.43│
│存货 │ 6879.63│ 5822.87│ 4951.06│ 4520.26│ 6554.24│ 7426.86│
│应收账款 │ 8809.78│ 7622.85│ 10114.72│ 7938.58│ 55630.80│ 73149.20│
│其他应收款 │ 1975.29│ 1372.35│ 2024.80│ 3817.34│ 2906.02│ 268.82│
│流动资产合计 │ 56094.64│ 50827.73│ 59200.12│ 61192.26│ 76040.99│ 86127.47│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23804.46│ 23097.61│ 23142.39│ 18065.70│ 18676.49│ 17897.42│
│无形资产 │ 15791.50│ 16281.33│ 16452.48│ 9788.71│ 10670.49│ 11991.05│
│非流动资产合计 │ 62886.68│ 62722.42│ 61046.27│ 60465.97│ 36765.11│ 41433.37│
│资产总计 │ 118981.32│ 113550.14│ 120246.40│ 121658.22│ 112806.10│ 127560.84│
│流动负债 │ 11890.32│ 11108.29│ 11128.24│ 11691.47│ 13165.32│ 20641.29│
│非流动负债 │ 2791.81│ 2993.27│ 2960.72│ 2890.22│ 2513.58│ 2721.53│
│负债合计 │ 14682.13│ 14101.56│ 14088.96│ 14581.69│ 15678.91│ 23362.82│
│实收资本 │ 27400.00│ 27400.00│ 27400.00│ 27400.00│ 27400.00│ 27400.00│
│资本公积金 │ 58787.89│ 58787.89│ 57978.24│ 57978.24│ 57978.24│ 57978.24│
│盈余公积 │ 9672.61│ 9672.61│ 9672.61│ 7594.31│ 7042.71│ 7042.71│
│未分配利润 │ -894.48│ -4959.22│ -1594.46│ 8772.61│ 1460.03│ 11354.15│
│少数股东权益 │ 5572.14│ 3665.42│ 3660.71│ 3290.69│ 1862.43│ -1896.81│
│股东权益合计 │ 104299.18│ 99448.59│ 106157.44│ 107076.54│ 97127.19│ 104198.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35354.82│ 32967.63│ 34742.72│ 34381.33│ 37580.94│ 38420.65│
│存货 │ 6879.63│ 6200.07│ 6426.45│ 5822.87│ 5738.47│ 6345.07│
│应收账款 │ 8809.78│ 8195.87│ 8465.95│ 7622.85│ 11724.16│ 11898.09│
│其他应收款 │ 1975.29│ 1329.64│ 1366.03│ 1372.35│ 1765.45│ 2450.17│
│流动资产合计 │ 56094.64│ 51716.47│ 52671.23│ 50827.73│ 58809.75│ 60919.99│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23804.46│ 23557.22│ 22881.25│ 23097.61│ 23856.90│ 24273.95│
│无形资产 │ 15791.50│ 16012.80│ 16005.48│ 16281.33│ 16065.60│ 16419.43│
│非流动资产合计 │ 62886.68│ 62056.63│ 61397.61│ 62722.42│ 62573.53│ 61922.39│
│资产总计 │ 118981.32│ 113773.11│ 114068.84│ 113550.14│ 121383.28│ 122842.38│
│流动负债 │ 11890.32│ 10058.42│ 10445.85│ 11108.29│ 8457.11│ 9469.11│
│非流动负债 │ 2791.81│ 2754.08│ 2863.92│ 2993.27│ 2848.92│ 3136.04│
│负债合计 │ 14682.13│ 12812.49│ 13309.78│ 14101.56│ 11306.03│ 12605.15│
│实收资本 │ 27400.00│ 27400.00│ 27400.00│ 27400.00│ 27400.00│ 27400.00│
│资本公积金 │ 58787.89│ 58787.89│ 58789.30│ 58787.89│ 58789.79│ 58794.99│
│盈余公积 │ 9672.61│ 9672.61│ 9672.61│ 9672.61│ 9672.61│ 9672.61│
│未分配利润 │ -894.48│ -2977.52│ -3934.57│ -4959.22│ 2604.73│ 2305.88│
│少数股东权益 │ 5572.14│ 4613.51│ 4367.77│ 3665.42│ 4203.91│ 3929.10│
│股东权益合计 │ 104299.18│ 100960.61│ 100759.07│ 99448.59│ 110077.25│ 110237.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23710.50│ 23696.12│ 21852.06│ 19322.68│ 18475.33│ 35969.84│
│营业成本 │ 10877.27│ 15318.17│ 9631.59│ 9292.02│ 8001.02│ 24814.53│
│营业税金及附加 │ 1691.37│ 939.37│ 770.78│ 689.45│ 654.67│ 163.55│
│销售费用 │ 433.09│ 482.75│ 447.34│ 235.43│ 252.09│ 412.34│
│财务费用 │ -339.25│ -1343.96│ 3412.63│ 3928.71│ 7066.66│ 359.82│
│管理费用 │ 6043.56│ 7767.86│ 7461.24│ 10107.98│ 4268.60│ 5431.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 54.51│ -37.92│ -352.97│ 109.67│ ---│ 45.96│
│投资收益 │ 2335.39│ 92.66│ 2947.13│ 1625.52│ 26.43│ -4687.59│
│营业利润 │ 6318.96│ -2961.58│ -5246.80│ 5824.42│ -10977.82│ -5431.69│
│营业外收入 │ ---│ 611.43│ 52.65│ 4847.31│ 5862.80│ 63.20│
│营业外支出 │ 534.87│ 571.96│ 132.83│ 1.34│ ---│ 290.09│
│利润总额 │ 5784.08│ -2922.10│ -5326.99│ 10670.40│ -5115.02│ -5658.58│
│所得税 │ -396.94│ 453.14│ 1477.81│ 1249.70│ 1073.85│ 4500.73│
│净利润 │ 6181.02│ -3375.24│ -6804.79│ 9420.70│ -6188.87│ -10159.32│
│归属母公司净利润 │ 4064.75│ -3437.78│ -8288.78│ 7864.18│ -9894.12│ -8010.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23710.50│ 13158.05│ 7272.14│ 23696.12│ 18459.81│ 11928.17│
│营业成本 │ 10877.27│ 7168.53│ 3717.60│ 15318.17│ 11114.02│ 6943.42│
│营业税金及附加 │ 1691.37│ 95.60│ 1.22│ 939.37│ 28.54│ 27.33│
│销售费用 │ 433.09│ 293.31│ 131.37│ 482.75│ 388.93│ 235.24│
│财务费用 │ -339.25│ -1349.88│ -151.39│ -1343.96│ -2002.57│ -2172.98│
│管理费用 │ 6043.56│ 4070.88│ 1967.08│ 7767.86│ 4481.73│ 3255.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 54.51│ -50.05│ -51.26│ -37.92│ 20.87│ 42.82│
│投资收益 │ 2335.39│ 1469.63│ 347.76│ 92.66│ 2.00│ ---│
│营业利润 │ 6318.96│ 3377.50│ 1724.86│ -2961.58│ 4566.34│ 3879.46│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 611.43│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 534.87│ 523.74│ 87.30│ 571.96│ 72.41│ 52.64│
│利润总额 │ 5784.08│ 2853.76│ 1637.55│ -2922.10│ 4493.93│ 3826.82│
│所得税 │ -396.94│ -262.37│ -159.68│ 453.14│ -302.77│ -386.35│
│净利润 │ 6181.02│ 3116.13│ 1797.24│ -3375.24│ 4796.70│ 4213.17│
│归属母公司净利润 │ 4064.75│ 1981.70│ 1024.66│ -3437.78│ 4199.19│ 3900.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23507.09│ 28497.59│ 26359.64│ 48855.54│ 36549.86│ 14810.15│
│经营活动现金流出 │ 22019.79│ 28236.93│ 28442.76│ 17560.17│ 20817.50│ 16160.18│
│经营活动现金流量净额│ 1487.30│ 260.66│ -2083.12│ 31295.36│ 15732.36│ -1350.04│
│投资活动现金流入 │ 2535.39│ 503.45│ 7160.68│ 13899.34│ 1485.82│ 2949.90│
│资本性支出 │ 1878.18│ 6926.43│ 2434.70│ 5011.38│ 296.89│ 753.37│
│投资活动现金流出 │ 2931.76│ 7636.13│ 3920.00│ 12346.48│ 996.89│ 1117.67│
│投资活动现金流量净额│ -396.37│ -7132.68│ 3240.68│ 1552.86│ 488.93│ 1832.23│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4000.00│ 12600.00│
│筹资活动现金流出 │ ---│ ---│ ---│ 1125.26│ 15339.97│ 17623.69│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ ---│ ---│ -1125.26│ -11339.97│ -5023.69│
│汇率变动对现金的影响│ -117.45│ 765.10│ 180.52│ -1608.37│ -211.49│ -74.35│
│现金及等价物净增加额│ 973.49│ -6106.92│ 1338.08│ 30114.59│ 4669.83│ -4615.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023
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