财务分析☆ ◇300139 晓程科技 更新日期：2026-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5570.83│ 15142.51│ 4655.48│ -3437.78│ -8288.78│ 7864.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4655.48│ -3437.78│ -8262.83│ 7864.18│
│净利润增长率(%) │ 31.24│ 225.26│ 235.42│ 58.39│ -205.40│ 179.48│
│扣非净利润(万) │ 3994.14│ 9134.75│ 2735.30│ -3506.71│ -10737.61│ 2253.35│
│营业总收(未调整:万) │ 31475.05│ 63032.90│ 35002.11│ 23696.12│ 21852.06│ 19322.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 35002.11│ 23696.12│ 21852.06│ 19322.68│
│总营收同比增长率(%) │ 44.29│ 80.08│ 47.71│ 8.44│ 13.09│ 4.59│
│加权净资产收益率(%) │ 4.64│ 14.02│ 4.73│ -3.41│ -8.32│ 7.93│
│资产负债比率(%) │ 19.64│ 21.06│ 16.68│ 12.42│ 11.72│ 11.99│
│净利润现金含量(%) │ 203.18│ 190.18│ 196.43│ -7.58│ 25.13│ 397.95│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.5500│ 0.1700│ -0.1300│ -0.3000│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1500│ 0.3300│ 0.1000│ -0.1300│ -0.3900│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2033│ 0.5526│ 0.1699│ -0.1255│ -0.3025│ 0.2870│
│每股资本公积金(元) │ 2.1455│ 2.1455│ 2.1455│ 2.1455│ 2.1160│ 2.1160│
│每股未分配利润(元) │ 0.6677│ 0.4643│ -0.0505│ -0.1810│ -0.0582│ 0.3202│
│每股净资产(元) │ 4.3040│ 4.2766│ 3.6659│ 3.4957│ 3.7408│ 3.7878│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4131│ 1.0510│ 0.3338│ 0.0095│ -0.0760│ 1.1422│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5570.83│ 4490.38│ 15142.51│ 7680.04│ 4244.88│ 1100.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4244.88│ 1100.70│
│净利润增长率(%) │ 31.24│ 307.96│ 225.26│ 88.94│ 114.20│ 7.42│
│扣非净利润(万) │ 3994.14│ 4481.99│ 9134.75│ 6137.06│ 3550.30│ 1029.87│
│营业总收(未调整:万) │ 31475.05│ 15829.31│ 63032.90│ 37856.78│ 21813.78│ 9073.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21813.78│ 9073.12│
│总营收同比增长率(%) │ 44.29│ 74.46│ 80.08│ 59.66│ 65.78│ 24.77│
│加权净资产收益率(%) │ 4.64│ 3.76│ 14.02│ 7.36│ 4.14│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 19.64│ 19.98│ 21.06│ 18.09│ 18.58│ 16.16│
│净利润现金含量(%) │ 203.18│ 148.46│ 190.18│ 218.36│ 111.62│ 249.21│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1600│ 0.5500│ 0.2800│ 0.1500│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1500│ 0.1636│ 0.3300│ 0.2240│ 0.1300│ 0.0376│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2033│ 0.1639│ 0.5526│ 0.2803│ 0.1549│ 0.0402│
│每股资本公积金(元) │ 2.1455│ 2.1455│ 2.1455│ 2.1455│ 2.1455│ 2.1455│
│每股未分配利润(元) │ 0.6677│ 0.6282│ 0.4643│ 0.2298│ 0.1045│ -0.0103│
│每股净资产(元) │ 4.3040│ 4.3487│ 4.2766│ 4.0442│ 3.8695│ 3.7148│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4131│ 0.2433│ 1.0510│ 0.6120│ 0.1729│ 0.1001│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.37│ 3.11│ 3.20│ 4.58│ 5.32│ 5.23│
│速动比率 │ 3.20│ 3.00│ 2.82│ 4.05│ 4.87│ 4.85│
│资产负债比率(%) │ 19.64│ 21.06│ 16.68│ 12.42│ 11.72│ 11.99│
│产权比率 │ 0.27│ 0.29│ 0.21│ 0.15│ 0.14│ 0.14│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.48│ 1.16│ 0.49│ 0.02│ -0.19│ 2.68│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.37│ 3.33│ 3.11│ 3.04│ 2.83│ 3.35│
│速动比率 │ 3.20│ 3.09│ 3.00│ 2.76│ 2.56│ 2.94│
│资产负债比率(%) │ 19.64│ 19.98│ 21.06│ 18.09│ 18.58│ 16.16│
│产权比率 │ 0.27│ 0.27│ 0.29│ 0.24│ 0.24│ 0.20│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.48│ 0.28│ 1.16│ 0.72│ 0.21│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.82│ 6.92│ 4.17│ 2.67│ 2.42│ 0.61│
│存货周转率 │ 3.28│ 4.87│ 2.32│ 2.84│ 2.03│ 1.68│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.92│ 0.63│ 0.43│ 0.36│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 1.17│ 2.43│ 1.50│ 1.02│ 1.06│ 1.05│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.44│ 0.29│ 0.20│ 0.18│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.82│ 2.16│ 6.92│ 5.56│ 2.31│ 0.98│
│存货周转率 │ 3.28│ 1.27│ 4.87│ 1.98│ 1.16│ 0.47│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.20│ 0.92│ 0.58│ 0.35│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 1.17│ 0.57│ 2.43│ 1.56│ 0.94│ 0.38│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.10│ 0.44│ 0.28│ 0.16│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.72│ 12.92│ 4.63│ -3.59│ -8.09│ 7.58│
│销售毛利率 │ 64.49│ 62.48│ 57.69│ 35.36│ 55.92│ 51.91│
│营业利润率 │ 29.38│ 36.16│ 33.28│ -12.50│ -24.01│ 30.14│
│销售净利率 │ 30.35│ 29.20│ 17.88│ -14.24│ -31.14│ 48.75│
│总资产净利率 │ 5.94│ 12.86│ 5.21│ -2.88│ -5.63│ 8.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.72│ 3.77│ 12.92│ 6.93│ 4.00│ 1.08│
│销售毛利率 │ 64.49│ 66.44│ 62.48│ 65.07│ 64.84│ 62.86│
│营业利润率 │ 29.38│ 39.48│ 36.16│ 39.94│ 40.48│ 35.64│
│销售净利率 │ 30.35│ 41.93│ 29.20│ 27.23│ 23.79│ 19.93│
│总资产净利率 │ 5.94│ 4.13│ 12.86│ 7.57│ 3.91│ 1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 44.29│ 80.08│ 47.71│ 8.44│ 13.09│ 4.59│
│营业利润增长率 │ 4.73│ 95.67│ 493.27│ 43.55│ -190.08│ 153.06│
│净利润增长率 │ 31.24│ 225.26│ 235.42│ 58.39│ -205.40│ 179.48│
│净资产增长率 │ 0.64│ 16.66│ 4.87│ -6.62│ -1.24│ 8.94│
│总资产增长率 │ 1.68│ 25.64│ 11.69│ -5.87│ -1.16│ 7.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 44.29│ 74.46│ 80.08│ 59.66│ 65.78│ 24.77│
│营业利润增长率 │ 4.73│ 93.25│ 95.67│ 139.25│ 161.44│ 87.47│
│净利润增长率 │ 31.24│ 307.96│ 225.26│ 88.94│ 114.20│ 7.42│
│净资产增长率 │ 0.64│ 1.69│ 16.66│ 10.32│ 5.56│ 1.33│
│总资产增长率 │ 1.68│ 1.78│ 25.64│ 14.74│ 9.28│ 1.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 63302.91│ 61123.85│ 3.56│
│应收款项 │收回客户销售款 │ 4001.37│ 9056.89│ -55.82│
│存货 │--- │ 4063.12│ 2755.21│ 47.47│
│投资性房地产│--- │ 479.30│ 532.13│ -9.93│
│固定资产 │折旧增加 │ 25649.88│ 28298.95│ -9.36│
│在建工程 │矿区、光伏项目基│ 17647.58│ 11195.41│ 57.63│
│ │建增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行贷款增加 │ 1300.00│ 1000.65│ 29.92│
│合同负债 │--- │ 74.24│ 330.88│ -77.56│
│营业收入 │本期黄金销售收入│ 31475.05│ 21813.78│ 44.29│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期黄金销售成本│ 11175.84│ 7668.87│ 45.73│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 273.50│ 313.43│ -12.74│
│管理费用 │本期矿区运营许可│ 8760.84│ 4901.71│ 78.73│
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损益变动│ 2403.71│ -99.86│ 2507.06│
│所得税费用 │本期递延所得税费│ -332.43│ 3669.37│ -109.06│
│ │用变动 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 202.85│ 181.88│ 11.53│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 11318.64│ 4738.20│ 138.88│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -8013.20│ -40.44│ -19715.56│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产，以及投│ │ │ │
│ │资支付的现金增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 288.43│ 1488.37│ -80.62│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1567.05│ 6394.37│ -75.49│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期理财产品 │ 1986.68│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │本期收回客户欠款│ 5567.99│ 9056.89│ -38.52│
│其他应收款 │本期应收员工备用│ 1618.29│ 1085.20│ 49.12│
│ │金增加 │ │ │ │
│存货 │本期购买光伏组件│ 5608.93│ 2755.21│ 103.58│
│ │增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期投资产品收盘│ 2221.86│ 3281.61│ -32.29│
│投资 │价变动 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期矿权费用增加│ 4847.58│ 1301.44│ 272.48│
│短期借款 │本期银行借款增加│ 1300.00│ 1000.65│ 29.92│
│应付票据 │本期银行承兑汇票│ 2203.90│ 789.51│ 179.15│
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收客户款项│ 52.75│ 27.68│ 90.61│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户款项│ 152.34│ 330.88│ -53.96│
│ │减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币汇率变动│ 4849.70│ 7365.64│ -34.16│
│营业收入 │本期黄金销售收入│ 15829.31│ 9073.12│ 74.46│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期黄金销售成本│ 5312.68│ 3370.11│ 57.64│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期薪酬、矿证更│ 3261.71│ 1826.08│ 78.62│
│ │新费、咨询费等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益变动 │ 1665.30│ -73.61│ 2362.19│
│投资收益 │出售债券 │ 51.07│ ---│ ---│
│公允价值变动│本期理财产品公允│ -25.56│ -0.24│ -10642.56│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账损失变动│ 845.26│ -518.13│ 263.14│
│营业外收入 │本期诉讼赔偿减少│ 1.07│ 94.94│ -98.88│
│营业外支出 │本期捐赠支出变动│ 24.76│ 8.41│ 194.50│
│所得税费用 │递延所得税费用变│ -412.04│ 1511.91│ -127.25│
│ │动 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 6666.57│ 2743.04│ 143.04│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -6180.04│ 237.65│ -2700.53│
│的现金流量净│、无形资产和投资│ │ │ │
│额 │支付的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期吸收投资的现│ 293.87│ 490.00│ -40.03│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63302.91│ 61123.85│ 39497.64│ 34381.33│ 40578.26│ 39238.76│
│存货 │ 4063.12│ 2755.21│ 6965.04│ 5822.87│ 4951.06│ 4520.26│
│应收票据及应收账款 │ 4001.37│ 9056.89│ 9171.41│ 7622.85│ 10114.72│ 7938.58│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1180.18│ 1083.15│ 783.34│ 474.85│ 462.14│ 4278.70│
│其他应收款 │ 2334.01│ 1085.20│ 2581.15│ 1372.35│ 2024.80│ 3817.34│
│流动资产合计 │ 79522.07│ 77104.69│ 59447.06│ 50827.73│ 59200.12│ 61192.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25649.88│ 28298.95│ 23678.87│ 23097.61│ 23142.39│ 18065.70│
│在建工程 │ 17647.58│ 11195.41│ 5244.74│ 1165.18│ 850.76│ ---│
│无形资产 │ 16628.06│ 15637.99│ 16245.70│ 16281.33│ 16452.48│ 9788.71│
│商誉 │ 689.62│ 711.69│ 727.85│ 717.14│ 705.18│ 645.56│
│非流动资产合计 │ 82509.35│ 82243.71│ 67378.81│ 62722.42│ 61046.27│ 60465.97│
│资产总计 │ 162031.41│ 159348.40│ 126825.88│ 113550.14│ 120246.40│ 121658.22│
│应付票据及应付账款 │ 2580.87│ 1750.89│ 4076.37│ 1782.97│ 2465.83│ 3905.24│
│预收款项 │ 262.61│ 27.68│ 102.83│ 57.22│ 35.30│ 29.00│
│合同负债 │ 74.24│ 330.88│ 203.45│ 28.33│ ---│ ---│
│流动负债 │ 23590.48│ 24777.32│ 18580.05│ 11108.29│ 11128.24│ 11691.47│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8229.64│ 8784.30│ 2568.40│ 2993.27│ 2960.72│ 2890.22│
│负债合计 │ 31820.11│ 33561.62│ 21148.46│ 14101.56│ 14088.96│ 14581.69│
│实收资本 │ 27400.00│ 27400.00│ 27400.00│ 27400.00│ 27400.00│ 27400.00│
│资本公积金 │ 58787.89│ 58787.89│ 58787.89│ 58787.89│ 57978.24│ 57978.24│
│盈余公积 │ 10902.49│ 10902.49│ 9865.48│ 9672.61│ 9672.61│ 7594.31│
│未分配利润 │ 18293.73│ 12722.89│ -1382.61│ -4959.22│ -1594.46│ 8772.61│
│少数股东权益 │ 12281.66│ 8607.88│ 5232.14│ 3665.42│ 3660.71│ 3290.69│
│归属母公司权益 │ 117929.64│ 117178.91│ 100445.28│ 95783.17│ 102496.73│ 103785.85│
│股东权益合计 │ 130211.30│ 125786.79│ 105677.42│ 99448.59│ 106157.44│ 107076.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63302.91│ 61944.32│ 61123.85│ 56997.47│ 46329.31│ 41759.25│
│存货 │ 4063.12│ 5608.93│ 2755.21│ 6392.84│ 6217.37│ 7350.92│
│应收票据及应收账款 │ 4001.37│ 5567.99│ 9056.89│ 4437.38│ 9683.80│ 9421.76│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1180.18│ 950.65│ 1083.15│ 924.06│ 1149.58│ 897.03│
│其他应收款 │ 2334.01│ 1618.29│ 1085.20│ 1906.03│ 1740.12│ 1257.32│
│流动资产合计 │ 79522.07│ 79683.25│ 77104.69│ 70722.61│ 65193.85│ 61099.98│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25649.88│ 26838.38│ 28298.95│ 24791.80│ 22585.04│ 23468.16│
│在建工程 │ 17647.58│ 12928.26│ 11195.41│ 8774.89│ 9896.42│ 6169.85│
│无形资产 │ 16628.06│ 14937.29│ 15637.99│ 15046.84│ 15518.77│ 15891.18│
│商誉 │ 689.62│ 700.61│ 711.69│ 719.45│ 724.83│ 726.81│
│非流动资产合计 │ 82509.35│ 82493.77│ 82243.71│ 74803.61│ 73395.15│ 67933.23│
│资产总计 │ 162031.41│ 162177.02│ 159348.40│ 145526.22│ 138589.00│ 129033.21│
│应付票据及应付账款 │ 2580.87│ 3056.04│ 1750.89│ 4053.30│ 4518.62│ 3085.81│
│预收款项 │ 262.61│ 52.75│ 27.68│ 251.60│ 210.16│ 105.14│
│合同负债 │ 74.24│ 152.34│ 330.88│ 192.06│ 187.89│ 187.89│
│流动负债 │ 23590.48│ 23945.99│ 24777.32│ 23275.93│ 23023.81│ 18264.91│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8229.64│ 8462.61│ 8784.30│ 3051.88│ 2729.68│ 2590.65│
│负债合计 │ 31820.11│ 32408.59│ 33561.62│ 26327.81│ 25753.50│ 20855.55│
│实收资本 │ 27400.00│ 27400.00│ 27400.00│ 27400.00│ 27400.00│ 27400.00│
│资本公积金 │ 58787.89│ 58787.89│ 58787.89│ 58787.89│ 58787.89│ 58787.89│
│盈余公积 │ 10902.49│ 10902.49│ 10902.49│ 9865.48│ 9865.48│ 9865.48│
│未分配利润 │ 18293.73│ 17213.27│ 12722.89│ 6297.43│ 2862.27│ -281.91│
│少数股东权益 │ 12281.66│ 10615.06│ 8607.88│ 8388.54│ 6810.43│ 6393.20│
│归属母公司权益 │ 117929.64│ 119153.36│ 117178.91│ 110809.87│ 106025.07│ 101784.46│
│股东权益合计 │ 130211.30│ 129768.42│ 125786.79│ 119198.41│ 112835.50│ 108177.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31475.05│ 63032.90│ 35002.11│ 23696.12│ 21852.06│ 19322.68│
│营业总成本 │ 24322.07│ 39850.63│ 25561.03│ 23571.73│ 22152.25│ 24763.73│
│营业税金及附加 │ 1505.34│ 4386.19│ 2214.33│ 939.37│ 770.78│ 689.45│
│销售费用 │ 273.50│ 816.04│ 988.02│ 482.75│ 447.34│ 235.43│
│财务费用 │ 2403.71│ -511.72│ -1778.80│ -1343.96│ 3412.63│ 3928.71│
│管理费用 │ 8760.84│ 11054.65│ 8922.24│ 7767.86│ 7461.24│ 10107.98│
│资产减值损失 │ ---│ -3047.51│ -36.92│ 31.59│ -1119.12│ -1371.41│
│公允价值变动净收益 │ 96.80│ -0.56│ 201.41│ -37.92│ -352.97│ 109.67│
│投资收益 │ 694.29│ 2327.51│ 2551.87│ 92.66│ 2947.13│ 1625.52│
│营业利润 │ 9247.81│ 22790.20│ 11647.03│ -2961.58│ -5246.80│ 5824.42│
│营业外收入 │ 1.06│ 494.41│ 3.52│ 611.43│ 52.65│ 4847.31│
│营业外支出 │ 29.57│ 422.33│ 1332.71│ 571.96│ 132.83│ 1.34│
│利润总额 │ 9219.31│ 22862.29│ 10317.85│ -2922.10│ -5326.99│ 10670.40│
│所得税 │ -332.43│ 4458.10│ 4058.81│ 453.14│ 1477.81│ 1249.70│
│净利润 │ 9551.73│ 18404.19│ 6259.03│ -3375.24│ -6804.79│ 9420.70│
│归属母公司净利润 │ 5570.83│ 15142.51│ 4655.48│ -3437.78│ -8288.78│ 7864.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31475.05│ 15829.31│ 63032.90│ 37856.78│ 21813.78│ 9073.12│
│营业总成本 │ 24322.07│ 10452.41│ 39850.63│ 24910.60│ 14366.73│ 5327.56│
│营业税金及附加 │ 1505.34│ 8.06│ 4386.19│ 2350.86│ 1400.69│ 0.38│
│销售费用 │ 273.50│ 104.20│ 816.04│ 473.56│ 313.43│ 113.05│
│财务费用 │ 2403.71│ 1665.30│ -511.72│ 566.29│ -99.86│ -73.61│
│管理费用 │ 8760.84│ 3261.71│ 11054.65│ 8011.45│ 4901.71│ 1826.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -3047.51│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 96.80│ -25.56│ -0.56│ -0.55│ -0.30│ -0.24│
│投资收益 │ 694.29│ 51.07│ 2327.51│ 1522.22│ 655.84│ ---│
│营业利润 │ 9247.81│ 6249.00│ 22790.20│ 15118.21│ 8830.24│ 3233.63│
│营业外收入 │ 1.06│ 1.07│ 494.41│ 96.65│ 96.65│ 94.94│
│营业外支出 │ 29.57│ 24.76│ 422.33│ 96.73│ 67.84│ 8.41│
│利润总额 │ 9219.31│ 6225.30│ 22862.29│ 15118.12│ 8859.05│ 3320.17│
│所得税 │ -332.43│ -412.04│ 4458.10│ 4808.08│ 3669.37│ 1511.91│
│净利润 │ 9551.73│ 6637.34│ 18404.19│ 10310.04│ 5189.68│ 1808.26│
│归属母公司净利润 │ 5570.83│ 4490.38│ 15142.51│ 7680.04│ 4244.88│ 1100.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39874.78│ 64990.04│ 36116.05│ 28497.59│ 26359.64│ 48855.54│
│经营活动现金流出 │ 28556.14│ 36191.98│ 26971.20│ 28236.93│ 28442.76│ 17560.17│
│经营活动现金流量净额│ 11318.64│ 28798.06│ 9144.85│ 260.66│ -2083.12│ 31295.36│
│投资活动现金流入 │ 2005.61│ 2970.48│ 2738.77│ 503.45│ 7160.68│ 13899.34│
│投资活动现金流出 │ 10018.81│ 11945.60│ 8589.57│ 7636.13│ 3920.00│ 12346.48│
│投资活动现金流量净额│ -8013.20│ -8975.11│ -5850.81│ -7132.68│ 3240.68│ 1552.86│
│筹资活动现金流入 │ 1600.00│ 1481.35│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1311.57│ 13.58│ ---│ ---│ ---│ 1125.26│
│筹资活动现金流量净额│ 288.43│ 1467.78│ ---│ ---│ ---│ -1125.26│
│汇率变动对现金的影响│ -2026.82│ -877.84│ 431.32│ 765.10│ 180.52│ -1608.37│
│现金及等价物净增加额│ 1567.05│ 20412.88│ 3725.37│ -6106.92│ 1338.08│ 30114.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39874.78│ 21443.26│ 64990.04│ 45695.80│ 24294.12│ 10613.57│
│经营活动现金流出 │ 28556.14│ 14776.69│ 36191.98│ 28925.85│ 19555.92│ 7870.52│
│经营活动现金流量净额│ 11318.64│ 6666.57│ 28798.06│ 16769.95│ 4738.20│ 2743.04│
│投资活动现金流入 │ 2005.61│ 1354.53│ 2970.48│ 2157.35│ 2162.80│ 1175.32│
│投资活动现金流出 │ 10018.81│ 7534.56│ 11945.60│ 3415.85│ 2203.24│ 937.68│
│投资活动现金流量净额│ -8013.20│ -6180.04│ -8975.11│ -1258.50│ -40.44│ 237.65│
│筹资活动现金流入 │ 1600.00│ 300.00│ 1481.35│ 1490.00│ 1490.00│ 490.00│
│筹资活动现金流出 │ 1311.57│ 6.13│ 13.58│ 7.64│ 1.63│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ 288.43│ 293.87│ 1467.78│ 1482.36│ 1488.37│ 490.00│
│汇率变动对现金的影响│ -2026.82│ -949.66│ -877.84│ -304.23│ 208.24│ 18.96│
│现金及等价物净增加额│ 1567.05│ -169.26│ 20412.88│ 16689.59│ 6394.37│ 3489.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9073.12│ 14.39│ 1100.70│ 7.27│
│二季报 │ 12740.66│ 20.21│ 3144.18│ 20.76│
│三季报 │ 16042.99│ 25.45│ 3435.16│ 22.69│
│四季报 │ 25176.12│ 39.94│ 7462.48│ 49.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7272.14│ 20.78│ 1024.66│ 22.01│
│二季报 │ 5885.91│ 16.82│ 957.04│ 20.56│
│三季报 │ 10552.44│ 30.15│ 2083.05│ 44.74│
│四季报 │ 11291.62│ 32.26│ 590.74│ 12.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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