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中环装备(300140)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300140 节能环境 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 28188.53│ 60544.31│ 70805.35│ -15139.00│ -23610.75│ -48998.49│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 70805.35│ 60305.21│ -23610.75│ -48998.49│ │净利润增长率(%) │ 42.72│ -14.49│ 17.41│ 35.88│ 51.81│ -1350.93│ │扣非净利润(万) │ 27919.21│ 58768.05│ 22039.23│ -18838.21│ -37701.15│ -50204.78│ │营业总收(未调整:万) │ 142240.01│ 591933.98│ 614472.57│ 84838.36│ 113411.33│ 188357.93│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 614472.57│ 639632.66│ 113411.33│ 188357.93│ │总营收同比增长率(%) │ -0.16│ -3.67│ -3.93│ -25.19│ -39.79│ -25.40│ │加权净资产收益率(%) │ 2.06│ 4.51│ 6.62│ -10.83│ -14.80│ -25.00│ │资产负债比率(%) │ 53.29│ 54.27│ 60.57│ 49.89│ 52.71│ 67.63│ │净利润现金含量(%) │ 116.15│ 309.36│ 270.66│ -85.05│ -93.40│ 26.61│ │基本每股收益(元) │ 0.0910│ 0.1947│ 0.2764│ 0.2395│ -0.5526│ -1.1469│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0901│ 0.1890│ 0.1453│ -0.4409│ -0.8824│ -1.1719│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0910│ 0.1954│ 0.2273│ -0.3543│ -0.5526│ -1.1469│ │每股资本公积金(元) │ 2.6742│ 2.6742│ 2.6823│ 3.0990│ 3.0885│ 3.0885│ │每股未分配利润(元) │ 0.7523│ 0.6613│ 0.5311│ -1.1301│ -0.7758│ -0.2392│ │每股净资产(元) │ 4.4604│ 4.3664│ 4.2336│ 3.1062│ 3.4481│ 4.0106│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1056│ 0.6044│ 0.6153│ 0.3014│ 0.5162│ -0.3052│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 28188.53│ 60544.31│ 66383.44│ 43731.15│ 19750.49│ 70805.35│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19750.49│ 70805.35│ │净利润增长率(%) │ 42.72│ -14.49│ -3.39│ -6.16│ 15.21│ 17.41│ │扣非净利润(万) │ 27919.21│ 58768.05│ 64829.67│ 43146.79│ 19300.25│ 22039.23│ │营业总收(未调整:万) │ 142240.01│ 591933.98│ 431776.90│ 292618.04│ 142469.79│ 614472.57│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 142469.79│ 614472.57│ │总营收同比增长率(%) │ -0.16│ -3.67│ -8.49│ -9.50│ -5.68│ -3.93│ │加权净资产收益率(%) │ 2.06│ 4.51│ 4.94│ 3.28│ 1.49│ 6.62│ │资产负债比率(%) │ 53.29│ 54.27│ 54.42│ 55.14│ 56.03│ 60.57│ │净利润现金含量(%) │ 116.15│ 309.36│ 235.43│ 190.65│ 154.68│ 270.66│ │基本每股收益(元) │ 0.0910│ 0.1947│ 0.2131│ 0.1404│ 0.0634│ 0.2764│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0901│ 0.1890│ 0.2092│ 0.1385│ 0.0620│ 0.1453│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0910│ 0.1954│ 0.2142│ 0.1404│ 0.0634│ 0.2273│ │每股资本公积金(元) │ 2.6742│ 2.6742│ 2.6807│ 2.6855│ 2.6823│ 2.6823│ │每股未分配利润(元) │ 0.7523│ 0.6613│ 0.7480│ 0.6715│ 0.5945│ 0.5311│ │每股净资产(元) │ 4.4604│ 4.3664│ 4.4546│ 4.3820│ 4.2989│ 4.2336│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1056│ 0.6044│ 0.5043│ 0.2677│ 0.0981│ 0.6153│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.13│ 2.00│ 1.58│ 1.43│ 1.54│ 1.37│ │速动比率 │ 2.00│ 1.88│ 1.52│ 1.12│ 1.28│ 1.23│ │资产负债比率(%) │ 53.29│ 54.27│ 60.57│ 49.89│ 52.71│ 67.63│ │产权比率 │ 1.18│ 1.22│ 1.59│ 1.09│ 1.21│ 2.30│ │现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.40│ 0.25│ 0.09│ 0.14│ -0.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.13│ 2.00│ 2.08│ 1.99│ 1.98│ 1.58│ │速动比率 │ 2.00│ 1.88│ 1.96│ 1.88│ 1.87│ 1.52│ │资产负债比率(%) │ 53.29│ 54.27│ 54.42│ 55.14│ 56.03│ 60.57│ │产权比率 │ 1.18│ 1.22│ 1.23│ 1.27│ 1.32│ 1.59│ │现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.40│ 0.34│ 0.18│ 0.07│ 0.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.30│ 1.38│ 1.72│ 0.94│ 0.73│ 0.83│ │存货周转率 │ 1.50│ 7.54│ 8.08│ 1.60│ 2.35│ 2.27│ │流动资产周转率 │ 0.15│ 0.55│ 0.61│ 0.39│ 0.33│ 0.40│ │固定资产周转率 │ 0.18│ 0.71│ 0.73│ 1.89│ 2.02│ 3.22│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.18│ 0.19│ 0.27│ 0.25│ 0.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.30│ 1.38│ 1.02│ 0.69│ 0.35│ 1.72│ │存货周转率 │ 1.50│ 7.54│ 5.37│ 3.81│ 1.82│ 8.08│ │流动资产周转率 │ 0.15│ 0.55│ 0.40│ 0.27│ 0.13│ 0.61│ │固定资产周转率 │ 0.18│ 0.71│ 0.52│ 0.35│ 0.17│ 0.73│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.18│ 0.13│ 0.09│ 0.04│ 0.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.04│ 4.47│ 5.40│ -11.41│ -16.03│ -28.60│ │销售毛利率 │ 40.81│ 35.42│ 33.81│ 22.23│ 13.49│ 19.16│ │营业利润率 │ 23.49│ 14.48│ 13.27│ -18.04│ -22.16│ -14.83│ │销售净利率 │ 20.34│ 10.62│ 12.20│ -18.49│ -20.61│ -27.73│ │总资产净利率 │ 0.95│ 1.94│ 2.30│ -4.98│ -5.07│ -8.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.04│ 4.47│ 4.81│ 3.22│ 1.48│ 5.40│ │销售毛利率 │ 40.81│ 35.42│ 37.80│ 37.40│ 36.69│ 33.81│ │营业利润率 │ 23.49│ 14.48│ 18.52│ 18.08│ 16.47│ 13.27│ │销售净利率 │ 20.34│ 10.62│ 15.86│ 15.38│ 14.37│ 12.20│ │总资产净利率 │ 0.95│ 1.94│ 2.09│ 1.37│ 0.62│ 2.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -0.16│ -3.67│ -3.93│ -25.19│ -39.79│ -25.40│ │营业利润增长率 │ 42.40│ 5.13│ 10.96│ 39.11│ 10.05│ -190985.20│ │净利润增长率 │ 42.72│ -14.49│ 17.41│ 35.88│ 51.81│ -1350.93│ │净资产增长率 │ 2.15│ 3.19│ 28.55│ -9.91│ -14.03│ -22.28│ │总资产增长率 │ 0.00│ -11.15│ 11.53│ -14.55│ -41.66│ -9.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -0.16│ -3.67│ -8.49│ -9.50│ -5.68│ -3.93│ │营业利润增长率 │ 42.40│ 5.13│ 2.14│ -0.01│ 11.30│ 10.96│ │净利润增长率 │ 42.72│ -14.49│ -3.39│ -6.16│ 15.21│ 17.41│ │净资产增长率 │ 2.15│ 3.19│ 5.27│ 3.52│ 1.55│ 28.55│ │总资产增长率 │ 0.00│ -11.15│ -9.07│ -9.05│ -8.93│ 11.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 3009.38│ 3665.64│ -17.90│ │管理费用 │--- │ 44220.05│ 41757.83│ 5.90│ │财务费用 │--- │ 43084.02│ 50946.38│ -15.43│ │研发费用 │--- │ 16917.48│ 20894.72│ -19.03│ │经营活动现金│--- │ 555276.97│ 558044.52│ -0.50│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 367977.37│ 366403.56│ 0.43│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 187299.60│ 191640.96│ -2.27│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 125.02│ 3763.83│ -96.68│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 178953.30│ 143920.85│ 24.34│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -178828.29│ -140157.02│ -27.59│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 44353.82│ 741882.50│ -94.02│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 409483.99│ 460320.31│ -11.04│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -365130.18│ 281562.19│ -229.68│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -356566.85│ 333058.93│ -207.06│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │归还借款和支付中│ 204690.62│ 559612.07│ -63.42│ │ │国环保购买环境科│ │ │ │ │ │技现金对价 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 458132.50│ 399913.40│ 14.56│ │合同资产 │--- │ 115874.96│ 97040.78│ 19.41│ │存货 │--- │ 54332.32│ 47129.52│ 15.28│ │投资性房地产│--- │ 3619.58│ 3717.94│ -2.65│ │长期股权投资│--- │ 1381.29│ 2109.34│ -34.52│ │固定资产 │--- │ 811079.12│ 844987.14│ -4.01│ │在建工程 │--- │ 14003.76│ 16853.74│ -16.91│ │使用权资产 │--- │ 672.28│ 1259.80│ -46.64│ │短期借款 │--- │ 7406.83│ 125004.65│ -94.07│ │合同负债 │--- │ 26677.44│ 20295.30│ 31.45│ │长期借款 │--- │ 705949.50│ 777562.07│ -9.21│ │租赁负债 │--- │ 21.92│ 649.59│ -96.63│ │收到的其他与│上年同期收到中国│ 17053.61│ 40504.67│ -57.90│ │经营活动有关│环保无偿资金划转│ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │ │支付的各项税│一些子公司因享受│ 47357.75│ 35530.95│ 33.29│ │费 │免税优惠政策到期│ │ │ │ │ │开始减半征收企业│ │ │ │ │ │所得税 │ │ │ │ │支付的其他与│上年同期归还中国│ 26521.02│ 42564.84│ -37.69│ │经营活动有关│环保无偿资金划转│ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │ │收回投资收到│上年收到成都兆盛│ 10.00│ 131.61│ -92.40│ │的现金 │水务有限公司注销│ │ │ │ │ │分配款 │ │ │ │ │处置固定资产│子公司上年度置换│ 19.93│ 1221.28│ -98.37│ │、无形资产和│土地 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │而收回的现金│ │ │ │ │ │净额 │ │ │ │ │ │收到的其他与│上年度收到兆盛环│ 95.09│ 2410.93│ -96.06│ │投资活动有关│保原股东补偿款 │ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │ │购建固定资产│项目公司陆续转运│ 71374.56│ 143808.47│ -50.37│ │、无形资产和│营 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │支付的其他与│本年支付建造期间│ 21.26│ 112.39│ -81.08│ │投资活动有关│保证金减少 │ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │ │吸收投资收到│上年度收到发行股│ ---│ 300000.00│ -100.00│ │的现金 │份募集资金 │ │ │ │ │取得借款收到│金融机构借款减少│ 27597.81│ 408120.71│ -93.24│ │的现金 │ │ │ │ │ │收到其他与筹│本年度统借统贷减│ 16756.01│ 33761.79│ -50.37│ │资活动有关的│少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │分配股利、利│本年度进行股利分│ 83080.55│ 60460.22│ 37.41│ │润或偿付利息│配 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│美元汇率上升 │ 92.02│ 12.80│ 618.73│ │金及现金等价│ │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │归还借款和支付中│ 262457.01│ 559612.07│ -53.10│ │ │国环境保护集团有│ │ │ │ │ │限公司购买中节能│ │ │ │ │ │环境科技有限公司│ │ │ │ │ │现金对价 │ │ │ │ │预付款项 │预付工程款增加 │ 12887.95│ 9846.01│ 30.90│ │一年内到期的│一年内到期的质保│ 2148.28│ 1532.91│ 40.14│ │非流动资产 │金增加 │ │ │ │ │在建工程 │本年子公司转固定│ 10605.83│ 16853.74│ -37.07│ │ │资产和转无形资产│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │长期待摊费用│平阴垃圾转运项目│ 1502.97│ 1151.79│ 30.49│ │短期借款 │金融机构贷款减少│ 9401.06│ 125004.65│ -92.48│ │其他应付款 │本年支付中国环保│ 54297.90│ 167680.09│ -67.62│ │ │购买环境科技现金│ │ │ │ │ │对价 │ │ │ │ │一年内到期的│借款减少 │ 96551.83│ 140168.01│ -31.12│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他权益工具│本年回购股份 │ 0.00│ -7225.38│ 100.00│ │专项储备 │本年安全生产费计│ 2571.22│ 824.73│ 211.77│ │ │提增加 │ │ │ │ │未分配利润 │本年盈利 │ 231802.62│ 165419.18│ 40.13│ │投资收益 │联营企业启源(西 │ -124.74│ -504.98│ 75.30│ │ │安)大荣环保科技 │ │ │ │ │ │公司本年亏损减少│ │ │ │ │资产减值损失│合同资产随着账龄│ -2432.35│ -1289.38│ -88.65│ │ │的延长计提的减值│ │ │ │ │ │损失增加 │ │ │ │ │资产处置收益│上期有处置资产而│ -3.53│ 60.67│ -105.81│ │ │产生的处置收益 │ │ │ │ │营业外支出 │本年违约金、滞纳│ 410.94│ 128.92│ 218.75│ │ │金及赔偿支出增加│ │ │ │ │所得税费用 │一是环境科技利润│ 11853.57│ 6380.74│ 85.77│ │ │总额同比增加,二│ │ │ │ │ │是一些子公司因享│ │ │ │ │ │受免税优惠政策到│ │ │ │ │ │期开始减半征收企│ │ │ │ │ │业所得税 │ │ │ │ │少数股东损益│上期收购河北建设│ 2113.09│ 3905.07│ -45.89│ │ │投资集团有限责任│ │ │ │ │ │公司持有的少数股│ │ │ │ │ │权 │ │ │ │ │投资活动产生│一是本期向中国环│ -167097.16│ -109453.44│ -52.67│ │的现金流量净│保支付环境科技股│ │ │ │ │额 │权对价10.76亿元 │ │ │ │ │ │;二是本期构建固│ │ │ │ │ │定资产同比减少5.│ │ │ │ │ │4亿元 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期取得借款减少│ -288880.03│ -53490.75│ -440.06│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 197897.04│ 204690.62│ 559612.07│ 40116.72│ 75324.03│ 54867.76│ │存货 │ 57863.68│ 54332.32│ 47129.52│ 42815.10│ 39796.80│ 43671.74│ │应收票据及应收账款 │ 489514.24│ 465199.13│ 407570.13│ 99554.17│ 99274.47│ 237376.55│ │合同资产 │ 122367.19│ 115874.96│ 97040.78│ 5633.88│ 8472.09│ 28570.41│ │预付款项 │ 9874.17│ 9288.06│ 9846.01│ 5441.72│ 6254.92│ 50538.63│ │其他应收款 │ 8984.44│ 8025.23│ 5382.59│ 3339.14│ 6597.11│ 22695.55│ │流动资产合计 │ 949712.41│ 925831.85│ 1212562.25│ 200991.33│ 238930.26│ 444491.61│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 1361.44│ 1381.29│ 2109.34│ 2455.61│ 2908.40│ 2478.64│ │固定资产净额 │ 798123.12│ 811079.12│ 844987.14│ 43769.53│ 46143.74│ 66240.12│ │在建工程 │ 16962.73│ 14003.76│ 16853.74│ 631.47│ 141.56│ 32.00│ │无形资产 │ 1247371.66│ 1260651.01│ 1304181.15│ 9630.71│ 10387.04│ 16476.52│ │商誉 │ 12871.21│ 12871.21│ 18516.07│ 12393.40│ 19413.87│ 26164.11│ │非流动资产合计 │ 2100852.57│ 2124803.77│ 2220948.73│ 89177.97│ 100639.20│ 137579.35│ │资产总计 │ 3050564.97│ 3050635.61│ 3433510.98│ 290169.30│ 339569.46│ 582070.95│ │应付票据及应付账款 │ 236647.75│ 254308.99│ 290777.08│ 57683.93│ 52012.78│ 94762.19│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 28328.49│ 26677.44│ 20295.30│ 26353.97│ 19058.03│ 29416.11│ │流动负债 │ 445161.82│ 463505.92│ 765633.86│ 140986.36│ 155599.92│ 324921.83│ │长期借款 │ 704837.33│ 705949.50│ 777562.07│ ---│ 19400.00│ 61100.82│ │长期应付款 │ 358247.26│ 371021.79│ 432244.46│ ---│ ---│ 2663.50│ │非流动负债 │ 1180416.43│ 1192059.02│ 1314023.63│ 3766.96│ 23374.80│ 68761.13│ │负债合计 │ 1625578.25│ 1655564.94│ 2079657.49│ 144753.31│ 178974.72│ 393682.96│ │实收资本 │ 309906.70│ 309906.70│ 311467.26│ 42724.41│ 42724.41│ 42724.41│ │资本公积金 │ 828766.18│ 828766.18│ 835445.36│ 132402.99│ 131955.85│ 131955.85│ │盈余公积 │ 7885.07│ 7885.07│ 5467.91│ 5467.91│ 5467.91│ 5467.91│ │未分配利润 │ 233140.46│ 204951.93│ 165419.18│ -48283.34│ -33144.34│ -10221.35│ │少数股东权益 │ 42666.85│ 41885.85│ 42454.51│ 12704.39│ 13278.48│ 17038.53│ │归属母公司权益 │ 1382319.88│ 1353184.82│ 1311398.99│ 132711.60│ 147316.26│ 171349.46│ │股东权益合计 │ 1424986.73│ 1395070.67│ 1353853.50│ 145415.99│ 160594.74│ 188387.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 197897.04│ 204690.62│ 262457.01│ 241299.43│ 247202.86│ 559612.07│ │存货 │ 57863.68│ 54332.32│ 52880.23│ 49152.73│ 51866.14│ 47129.52│ │应收票据及应收账款 │ 489514.24│ 465199.13│ 453061.05│ 458588.30│ 427262.84│ 407570.13│ │合同资产 │ 122367.19│ 115874.96│ 110552.85│ 104061.68│ 104011.00│ 97040.78│ │预付款项 │ 9874.17│ 9288.06│ 12887.95│ 10794.70│ 12376.55│ 9846.01│ │其他应收款 │ 8984.44│ 8025.23│ 4835.81│ 4883.35│ 5308.82│ 5382.59│ │流动资产合计 │ 949712.41│ 925831.85│ 966790.35│ 944372.17│ 928720.47│ 1212562.25│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 1361.44│ 1381.29│ 1974.60│ 1586.64│ 1905.60│ 2109.34│ │固定资产净额 │ 798123.12│ 811079.12│ 821998.39│ 835014.87│ 834079.18│ 844987.14│ │在建工程 │ 16962.73│ 14003.76│ 10605.83│ 7288.41│ 15780.51│ 16853.74│ │无形资产 │ 1247371.66│ 1260651.01│ 1269051.77│ 1282413.71│ 1293036.17│ 1304181.15│ │商誉 │ 12871.21│ 12871.21│ 18516.07│ 18516.07│ 18516.07│ 18516.07│ │非流动资产合计 │ 2100852.57│ 2124803.77│ 2155148.06│ 2178347.56│ 2198253.27│ 2220948.73│ │资产总计 │ 3050564.97│ 3050635.61│ 3121938.41│ 3122719.73│ 3126973.74│ 3433510.98│ │应付票据及应付账款 │ 236647.75│ 254308.99│ 261454.03│ 270884.58│ 264413.76│ 2

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