财务分析☆ ◇300140 节能环境 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 19750.49│ 70805.35│ 68657.21│ 46533.37│
│净利润增长率(%) │ 15.21│ 17.41│ 13.25│ 24.83│
│扣非净利润(万) │ 19300.25│ 22039.23│ 20197.33│ -323.85│
│营业总收入(万元) │ 142469.79│ 614472.57│ 471824.97│ 323347.70│
│总营收同比增长率(%) │ -5.68│ -3.93│ 0.72│ 4.51│
│加权净资产收益率(%) │ 1.49│ 6.62│ 6.53│ 4.46│
│资产负债比率(%) │ 56.03│ 60.57│ 65.76│ 66.85│
│净利润现金含量(%) │ 154.68│ 270.66│ 181.09│ 137.79│
│基本每股收益(元) │ 0.0634│ 0.2764│ 0.2695│ 0.1848│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0620│ 0.1453│ 0.0775│ -0.0076│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0634│ 0.2273│ 0.2634│ 0.1785│
│每股资本公积金(元) │ 2.6823│ 2.6823│ 2.2286│ 2.2286│
│每股未分配利润(元) │ 0.5945│ 0.5311│ 0.6268│ 0.5419│
│每股净资产(元) │ 4.2989│ 4.2336│ 3.8835│ 3.7969│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0981│ 0.6153│ 0.4771│ 0.2460│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -10.63│ -15139.00│ -382.65│ 1476.63│
│归母净利(调整后:万) │ 17142.67│ 60305.21│ 60625.22│ 37276.40│
│净利润增长率(%) │ 97.67│ 35.88│ 93.98│ 135.94│
│扣非净利润(万) │ -162.79│ -18838.21│ -1238.70│ 958.66│
│营业总收(未调整:万) │ 24234.22│ 84838.36│ 60965.08│ 44306.21│
│营业总收(调整后:万) │ 151043.30│ 639632.66│ 468436.38│ 309387.73│
│总营收同比增长率(%) │ 22.62│ -25.19│ -15.75│ -6.66│
│加权净资产收益率(%) │ -0.01│ -10.83│ -0.26│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 45.22│ 49.89│ 45.99│ 45.97│
│净利润现金含量(%) │ 18030.90│ -85.05│ -2484.01│ 496.43│
│基本每股收益(元) │ -0.0002│ -0.3543│ -0.0090│ 0.0346│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0038│ -0.4409│ -0.0290│ 0.0224│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0002│ -0.3543│ -0.0090│ 0.0346│
│每股资本公积金(元) │ 3.0990│ 3.0990│ 3.0885│ 3.0885│
│每股未分配利润(元) │ -1.1304│ -1.1301│ -0.7847│ -0.7412│
│每股净资产(元) │ 3.1071│ 3.1062│ 3.4400│ 3.4833│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0448│ 0.3014│ 0.2225│ 0.1716│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.98│ 1.58│ 1.20│ 1.15│
│速动比率 │ 1.87│ 1.52│ 1.13│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 56.03│ 60.57│ 65.76│ 66.85│
│产权比率 │ 1.32│ 1.59│ 2.01│ 2.11│
│现金流比率%-短期债务│ 6.50│ 25.03│ 17.51│ 8.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.43│ 1.55│ 1.59│
│速动比率 │ 1.19│ 1.12│ 1.19│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 45.22│ 49.89│ 45.99│ 45.97│
│产权比率 │ 0.90│ 1.09│ 0.93│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ -1.65│ 9.13│ 7.38│ 5.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.35│ 1.72│ 1.33│ 0.92│
│存货周转率 │ 1.82│ 8.08│ 6.06│ 4.19│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.61│ 0.57│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 0.17│ 0.73│ 0.56│ 0.38│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.19│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.27│ 0.94│ 0.68│ 0.49│
│存货周转率 │ 0.47│ 1.60│ 1.11│ 0.81│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.39│ 0.28│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 1.89│ 1.36│ 0.98│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.27│ 0.19│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.48│ 5.40│ 6.78│ 4.70│
│销售毛利率 │ 36.69│ 33.81│ 34.91│ 34.03│
│营业利润率 │ 16.47│ 13.27│ 16.58│ 16.34│
│销售净利率 │ 14.37│ 12.20│ 15.38│ 15.29│
│总资产净利率 │ 0.60│ 2.18│ 2.23│ 1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.01│ -11.41│ -0.26│ 0.99│
│销售毛利率 │ 21.74│ 22.23│ 22.06│ 23.26│
│营业利润率 │ -0.70│ -18.04│ -1.00│ 3.83│
│销售净利率 │ -0.71│ -18.49│ -0.92│ 3.40│
│总资产净利率 │ 0.00│ -4.81│ -0.12│ 0.46│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.68│ -3.93│ 0.72│ 4.51│
│营业利润增长率 │ 11.30│ 10.96│ 8.43│ 16.20│
│净利润增长率 │ 15.21│ 17.41│ 13.25│ 24.83│
│净资产增长率 │ 1.55│ 28.55│ -0.80│ -3.01│
│总资产增长率 │ -8.93│ 11.53│ 0.26│ 1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.62│ -25.19│ -15.75│ -6.66│
│营业利润增长率 │ 64.37│ 39.11│ 90.41│ 142.77│
│净利润增长率 │ 97.67│ 35.88│ 93.98│ 135.94│
│净资产增长率 │ 0.03│ -9.91│ -0.24│ 1.02│
│总资产增长率 │ -8.58│ -14.55│ -12.72│ -11.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付SCR系统改造 │ 15606.97│ 11655.99│ 33.90│
│ │工程EPC总承包费 │ │ │ │
│ │、维修费、天然气│ │ │ │
│ │费、电费、水费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本年质保金收回 │ 1535.38│ 2258.32│ -32.01│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│短期借款 │金融机构借款增加│ 77840.61│ 42112.06│ 84.84│
│应付票据 │本年开立承兑汇票│ 7244.53│ 3123.16│ 131.96│
│ │支付货款的金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │项目验收完成确认│ 15911.66│ 30062.17│ -47.07│
│ │收入 │ │ │ │
│其他应付款 │本年进行资产重组│ 168667.08│ 73814.84│ 128.50│
│ │应支付的现金对价│ │ │ │
│预计负债 │设备更新及大修费│ 45051.09│ 34626.34│ 30.11│
│ │支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的税收返还增│ 11271.62│ 6985.96│ 61.35│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期处置联营│ -504.98│ 292.71│ -272.52│
│ │企业启源领先 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款和其他应│ -5995.63│ -3136.58│ -91.15│
│ │收款等发生的减值│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │赔偿款、补偿款增│ 844.71│ 548.00│ 54.15│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期支付违约│ 128.92│ 1204.22│ -89.29│
│ │金及赔偿金、资产│ │ │ │
│ │报废支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年借款金额减少│ -53490.75│ 4105.34│ -1402.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 207557.03│ 226168.12│ -8.23│
│应收款项 │环境科技新增投产│ 389272.10│ 315451.10│ 23.40│
│ │项目和部分地方政│ │ │ │
│ │府因财政支付能力│ │ │ │
│ │不足，长期拖欠项│ │ │ │
│ │目公司垃圾、污泥│ │ │ │
│ │等各项处理费 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 91912.59│ 82399.98│ 11.54│
│存货 │--- │ 48240.36│ 53528.68│ -9.88│
│投资性房地产│--- │ 5421.21│ 5682.41│ -4.60│
│长期股权投资│--- │ 2054.45│ 2455.61│ -16.34│
│固定资产 │--- │ 845521.82│ 849517.95│ -0.47│
│在建工程 │--- │ 25818.39│ 32788.31│ -21.26│
│使用权资产 │--- │ 1152.42│ 1322.22│ -12.84│
│短期借款 │金融机构贷款增加│ 77117.92│ 42112.06│ 83.13│
│合同负债 │--- │ 19062.22│ 30062.17│ -36.59│
│长期借款 │金融机构贷款增加│ 776230.72│ 707178.58│ 9.76│
│租赁负债 │--- │ 797.82│ 799.11│ -0.16│
│营业收入 │--- │ 323347.70│ 309387.73│ 4.51│
│营业成本 │--- │ 213323.74│ 205542.00│ 3.79│
│销售费用 │--- │ 1540.20│ 1715.45│ -10.22│
│管理费用 │--- │ 18913.45│ 17311.05│ 9.26│
│财务费用 │--- │ 26196.61│ 30500.63│ -14.11│
│所得税费用 │--- │ 3921.92│ 3859.56│ 1.62│
│研发投入 │--- │ 8394.72│ 6851.47│ 22.52│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 64120.60│ 100251.85│ -36.04│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -82879.48│ -93667.60│ 11.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年借款金额减少│ -1271.06│ -29964.99│ 95.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -20026.75│ -23373.62│ 14.32│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │收到的税收返还增│ 7724.73│ 4284.70│ 80.29│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的参股│ -269.55│ 104.56│ -357.80│
│ │公司亏损 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款和其他应│ -4494.73│ -1851.80│ -142.72│
│ │收款等发生的减值│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│--- │ -851.38│ -693.37│ -22.79│
│资产处置收益│上期有处置无形资│ -2.32│ 73.00│ -103.18│
│ │产而产生的处置收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│营业外收入 │赔偿款、补偿款增│ 603.27│ 326.15│ 84.97│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期支付违约│ 72.17│ 1072.89│ -93.27│
│ │金及赔偿金、资产│ │ │ │
│ │报废支出增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│货币资金 │ 247202.86│ 559612.07│ 187990.85│ 207557.03│
│存货 │ 51866.14│ 47129.52│ 47816.48│ 48240.36│
│应收账款 │ 421906.29│ 399913.40│ 394859.09│ 389272.10│
│其他应收款 │ 5308.82│ 5382.59│ 7942.54│ 8583.47│
│流动资产合计 │ 928720.47│ 1212562.25│ 848648.29│ 858823.05│
│长期股权投资 │ 1905.60│ 2109.34│ 1819.02│ 2054.45│
│固定资产净额 │ 834079.18│ 844987.14│ 834132.18│ 845521.82│
│无形资产 │ 1293036.17│ 1304181.15│ 1313650.63│ 1324179.02│
│非流动资产合计 │ 2198253.27│ 2220948.73│ 2237935.83│ 2260107.80│
│资产总计 │ 3126973.74│ 3433510.98│ 3086584.12│ 3118930.85│
│流动负债 │ 470005.04│ 765633.86│ 710205.77│ 745015.81│
│非流动负债 │ 1282040.61│ 1314023.63│ 1319602.41│ 1339965.98│
│负债合计 │ 1752045.65│ 2079657.49│ 2029808.19│ 2084981.79│
│实收资本 │ 311467.26│ 311467.26│ 260619.80│ 260619.80│
│资本公积金 │ 835445.36│ 835445.36│ 580812.77│ 580818.23│
│盈余公积 │ 5467.91│ 5467.91│ 5467.91│ 5467.91│
│未分配利润 │ 185169.67│ 165419.18│ 163349.11│ 141225.27│
│少数股东权益 │ 43184.93│ 42454.51│ 44652.25│ 44413.86│
│股东权益合计 │ 1374928.09│ 1353853.50│ 1056775.93│ 1033949.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23152.62│ 40116.72│ 32664.25│ 36706.47│
│存货 │ 38162.75│ 42815.10│ 46191.95│ 44212.44│
│应收账款 │ 91359.81│ 90589.75│ 89013.14│ 92248.46│
│其他应收款 │ 3283.29│ 3339.14│ 7002.31│ 6440.93│
│流动资产合计 │ 176976.35│ 200991.33│ 199251.32│ 202682.14│
│长期股权投资 │ 2090.91│ 2455.61│ 2575.18│ 2638.07│
│固定资产净额 │ 43117.02│ 43769.53│ 43594.43│ 44219.93│
│无形资产 │ 9438.06│ 9630.71│ 9757.63│ 9970.05│
│非流动资产合计 │ 88283.86│ 89177.97│ 97116.69│ 97387.58│
│资产总计 │ 265260.22│ 290169.30│ 296368.01│ 300069.72│
│流动负债 │ 116460.46│ 140986.36│ 128806.92│ 127457.91│
│非流动负债 │ 3497.72│ 3766.96│ 7484.32│ 10485.94│
│负债合计 │ 119958.17│ 144753.31│ 136291.24│ 137943.85│
│实收资本 │ 42724.41│ 42724.41│ 42724.41│ 42724.41│
│资本公积金 │ 132402.99│ 132402.99│ 131955.85│ 131955.85│
│盈余公积 │ 5467.91│ 5467.91│ 5467.91│ 5467.91│
│未分配利润 │ -48293.97│ -48283.34│ -33526.99│ -31667.71│
│少数股东权益 │ 12553.99│ 12704.39│ 13106.57│ 13305.92│
│股东权益合计 │ 145302.04│ 145415.99│ 160076.76│ 162125.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 142469.79│ 614472.57│ 471824.97│ 323347.70│
│营业成本 │ 90201.57│ 406718.84│ 307096.13│ 213323.74│
│营业税金及附加 │ 2205.52│ 9326.59│ 7277.23│ 4250.47│
│销售费用 │ 718.74│ 3665.64│ 2308.10│ 1540.20│
│财务费用 │ 11554.83│ 50946.38│ 38859.01│ 26196.61│
│管理费用 │ 10051.11│ 41757.83│ 28713.55│ 18913.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 761.78│ ---│ ---│
│投资收益 │ -203.74│ -224.32│ -504.98│ -269.55│
│营业利润 │ 23466.95│ 81554.02│ 78219.84│ 52835.27│
│营业外收入 │ 50.91│ 1233.64│ 844.71│ 603.27│
│营业外支出 │ 13.06│ 345.91│ 128.92│ 72.17│
│利润总额 │ 23504.80│ 82441.76│ 78935.63│ 53366.36│
│所得税 │ 3037.47│ 7479.48│ 6370.14│ 3921.92│
│净利润 │ 20467.33│ 74962.28│ 72565.49│ 49444.44│
│归属母公司净利润 │ 19750.49│ 70805.35│ 68657.21│ 46533.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24234.22│ 84838.36│ 60965.08│ 44306.21│
│营业成本 │ 18965.47│ 65979.45│ 47516.89│ 34000.68│
│营业税金及附加 │ 317.50│ 893.47│ 524.44│ 306.20│
│销售费用 │ 665.60│ 3723.25│ 2361.38│ 1715.45│
│财务费用 │ 221.66│ 1690.39│ 1364.33│ 961.89│
│管理费用 │ 2381.82│ 9840.18│ 6946.99│ 4498.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -16.50│ ---│ ---│
│投资收益 │ -364.70│ 213.43│ 292.71│ 104.56│
│营业利润 │ -169.47│ -15301.42│ -611.97│ 1695.50│
│营业外收入 │ 0.88│ 79.10│ 70.40│ 35.09│
│营业外支出 │ 8.76│ 261.99│ 151.02│ 114.66│
│利润总额 │ -177.35│ -15484.31│ -692.59│ 1615.93│
│所得税 │ -4.25│ 205.92│ -130.42│ 110.77│
│净利润 │ -173.10│ -15690.23│ -562.16│ 1505.16│
│归属母公司净利润 │ -10.63│ -15139.00│ -382.65│ 1476.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 125988.44│ 558044.52│ 398561.09│ 254938.57│
│经营活动现金流出 │ 95437.82│ 366403.56│ 274231.63│ 190817.97│
│经营活动现金流量净额│ 30550.61│ 191640.96│ 124329.46│ 64120.60│
│投资活动现金流入 │ 52.25│ 3763.83│ 1491.86│ 171.80│
│资本性支出 │ 28518.45│ 143808.47│ 110799.14│ 82986.71│
│投资活动现金流出 │ 136135.50│ 143920.85│ 110945.30│ 83051.29│
│投资活动现金流量净额│ -136083.25│ -140157.02│ -109453.44│ -82879.48│
│筹资活动现金流入 │ 32807.39│ 741882.50│ 287245.36│ 244103.65│
│筹资活动现金流出 │ 239704.62│ 460320.31│ 340736.11│ 245374.72│
│筹资活动现金流量净额│ -206897.23│ 281562.19│ -53490.75│ -1271.06│
│汇率变动对现金的影响│ -348.45│ 12.80│ 8.31│ 3.19│
│现金及等价物净增加额│ -312778.31│ 333058.93│ -38606.42│ -20026.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19272.38│ 98262.50│ 74318.77│ 49624.40│
│经营活动现金流出 │ 21188.29│ 85387.20│ 64813.77│ 42294.00│
│经营活动现金流量净额│ -1915.91│ 12875.30│ 9505.00│ 7330.40│
│投资活动现金流入 │ ---│ 635.76│ 630.93│ 374.89│
│资本性支出 │ 384.67│ 853.01│ 351.24│ 215.28│
│投资活动现金流出 │ 1951.02│ 853.01│ 351.24│ 215.28│
│投资活动现金流量净额│ -1951.02│ -217.25│ 279.69│ 159.61│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 37616.88│ 21184.00│ 21000.00│
│筹资活动现金流出 │ 14463.03│ 87127.14│ 74897.07│ 67267.83│
│筹资活动现金流量净额│ -14463.03│ -49510.26│ -53713.07│ -46267.83│
│汇率变动对现金的影响│ 0.52│ -23.42│ -24.47│ 7.12│
│现金及等价物净增加额│ -18329.43│ -36875.63│ -43952.85│ -38770.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24234.22│ 3.94│ -10.63│ -0.02│
│二季报 │ 299113.48│ 48.68│ 46544.00│ 65.74│
│三季报 │ 148477.28│ 24.16│ 22123.84│ 31.25│
│四季报 │ 142647.60│ 23.21│ 2148.14│ 3.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19763.90│ 23.30│ -456.75│ 3.02│
│二季报 │ 24542.31│ 28.93│ 1933.39│ -12.77│
│三季报 │ 16658.87│ 19.64│ -1859.28│ 12.28│
│四季报 │ 23873.28│ 28.14│ -14756.35│ 97.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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