财务分析☆ ◇300141 和顺电气 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 178.89│ 113.90│ -219.37│ -1017.88│
│净利润增长率(%) │ 141.28│ 114.94│ 7.92│ -213.14│
│扣非净利润(万) │ 185.80│ 86.20│ -239.46│ -1051.78│
│营业总收入(万元) │ 23930.54│ 15332.46│ 5290.34│ 31060.12│
│总营收同比增长率(%) │ 53.00│ 65.87│ -0.79│ -4.44│
│加权净资产收益率(%) │ 0.27│ 0.17│ -0.33│ -1.52│
│资产负债比率(%) │ 32.07│ 29.96│ 29.52│ 32.30│
│净利润现金含量(%) │ -973.49│ -3440.91│ 3330.07│ -1257.15│
│基本每股收益(元) │ 0.0070│ 0.0045│ -0.0086│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0073│ 0.0034│ -0.0094│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0070│ 0.0045│ -0.0086│ -0.0401│
│每股资本公积金(元) │ 0.9256│ 0.9256│ 0.9256│ 0.9256│
│每股未分配利润(元) │ 0.5625│ 0.5600│ 0.5469│ 0.5555│
│每股净资产(元) │ 2.6132│ 2.6106│ 2.5975│ 2.6061│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0686│ -0.1544│ -0.2877│ 0.5040│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -433.33│ -762.21│ -238.25│ 899.70│
│归母净利(调整后:万) │ -433.33│ -762.21│ -238.25│ 899.70│
│净利润增长率(%) │ -537.78│ -1126.10│ -242.99│ 115.27│
│扣非净利润(万) │ -483.95│ -861.85│ -249.91│ 852.19│
│营业总收(未调整:万) │ 15641.06│ 9243.48│ 5332.66│ 32503.13│
│营业总收(调整后:万) │ 15641.06│ 9243.48│ 5332.66│ 32503.13│
│总营收同比增长率(%) │ -32.54│ -40.88│ -29.45│ -38.25│
│加权净资产收益率(%) │ -0.65│ -1.14│ -0.35│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 28.39│ 29.79│ 30.24│ 32.85│
│净利润现金含量(%) │ -972.37│ -194.28│ 539.10│ 790.89│
│基本每股收益(元) │ -0.0170│ -0.0300│ -0.0094│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0191│ -0.0300│ -0.0098│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0171│ -0.0300│ -0.0094│ 0.0354│
│每股资本公积金(元) │ 0.9256│ 0.9256│ 0.9256│ 0.9256│
│每股未分配利润(元) │ 0.5796│ 0.5667│ 0.6000│ 0.6117│
│每股净资产(元) │ 2.6291│ 2.6162│ 2.6495│ 2.6612│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1660│ 0.0583│ -0.0506│ 0.2803│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.09│ 2.22│ 2.23│ 2.06│
│速动比率 │ 1.94│ 2.06│ 2.03│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 32.07│ 29.96│ 29.52│ 32.30│
│产权比率 │ 0.48│ 0.43│ 0.43│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ -5.76│ -14.39│ -27.56│ 41.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.24│ 2.13│ 2.11│ 1.96│
│速动比率 │ 2.04│ 1.94│ 1.93│ 1.81│
│资产负债比率(%) │ 28.39│ 29.79│ 30.24│ 32.85│
│产权比率 │ 0.40│ 0.43│ 0.44│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 16.65│ 5.47│ -4.58│ 22.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.80│ 0.52│ 0.19│ 1.05│
│存货周转率 │ 3.85│ 2.56│ 0.81│ 4.86│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.09│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 0.63│ 0.22│ 1.20│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.05│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.56│ 0.31│ 0.18│ 0.95│
│存货周转率 │ 2.37│ 1.48│ 0.87│ 4.56│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.15│ 0.09│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 0.35│ 0.20│ 1.29│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.09│ 0.05│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.27│ 0.17│ -0.33│ -1.54│
│销售毛利率 │ 22.81│ 21.87│ 22.40│ 22.56│
│营业利润率 │ 1.19│ 1.00│ -4.18│ -3.79│
│销售净利率 │ 0.63│ 0.60│ -4.34│ -3.75│
│总资产净利率 │ 0.18│ 0.12│ -0.23│ -1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.65│ -1.15│ -0.35│ 1.33│
│销售毛利率 │ 25.18│ 21.43│ 19.97│ 24.77│
│营业利润率 │ -1.68│ -7.69│ -4.16│ 1.61│
│销售净利率 │ -3.29│ -8.99│ -4.60│ 2.95│
│总资产净利率 │ -0.44│ -0.77│ -0.24│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 53.00│ 65.87│ -0.79│ -4.44│
│营业利润增长率 │ 208.60│ 121.65│ 0.20│ -325.07│
│净利润增长率 │ 141.28│ 114.94│ 7.92│ -213.14│
│净资产增长率 │ 0.27│ 0.17│ -0.33│ -2.07│
│总资产增长率 │ -0.12│ -3.21│ -4.27│ -3.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.54│ -40.88│ -29.45│ -38.25│
│营业利润增长率 │ -362.96│ -651.99│ -202.96│ 106.97│
│净利润增长率 │ -537.78│ -1126.10│ -242.99│ 115.27│
│净资产增长率 │ -1.21│ -1.69│ -0.44│ 1.35│
│总资产增长率 │ -7.45│ -6.05│ -4.18│ 2.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │银行借款减少、应│ 15364.19│ 22315.54│ -31.15│
│ │付票据兑付增加及│ │ │ │
│ │定期存款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的银票结存额│ 58.00│ 529.73│ -89.05│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │原材料采购和工程│ 1205.28│ 500.74│ 140.70│
│ │预付款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│银行定期存款额增│ 8934.48│ 5474.05│ 63.22│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │固定资产改造支出│ 916.32│ 14.15│ 6375.32│
│应付票据 │以银票支付的货款│ 1320.13│ 3497.23│ -62.25│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │客户预付款增加 │ 439.64│ 246.75│ 78.18│
│应付职工薪酬│上年度计提年终奖│ 22.78│ 120.67│ -81.12│
│ │金，本年度支付 │ │ │ │
│应交税费 │增值税延期至本期│ 470.08│ 1051.34│ -55.29│
│ │支付 │ │ │ │
│其他流动负债│上年度计提费用，│ 6.79│ 204.92│ -96.69│
│ │本年度执行完成 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期业务增加│ 23930.54│ 15641.06│ 53.00│
│主营业务成本│本报告期业务增加│ 18471.54│ 11702.61│ 57.84│
│税金及附加 │应交增值税及附加│ 331.84│ 146.70│ 126.21│
│ │税增加 │ │ │ │
│财务费用 │融资额减少，银行│ 142.23│ 334.56│ -57.49│
│ │贷款利息减少 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业利润下降│ 176.43│ 283.73│ -37.82│
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ -319.86│ 241.70│ -232.34│
│ │准备 │ │ │ │
│营业利润 │本报告期营业收入│ 285.11│ -262.54│ 208.60│
│ │增加，且公司采取│ │ │ │
│ │了降本控费措施 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司计提的所得│ 70.59│ 178.24│ -60.40│
│ │税费用减少 │ │ │ │
│少数股东损益│公司控股子公司经│ -27.29│ -81.06│ 66.34│
│ │营向好 │ │ │ │
│经营活动产生│按账期支付的采购│ -1741.46│ 4213.53│ -141.33│
│的现金流量净│款及缴纳的税款增│ │ │ │
│额 │加，销售商品收到│ │ │ │
│ │的回款略有下降 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内定期存款│ -6274.86│ -26.86│ -23258.18│
│的现金流量净│金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行融资额到期未│ 15525.15│ 22315.54│ -30.43│
│ │续 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 31470.86│ 28024.25│ 12.30│
│存货 │--- │ 4360.73│ 5004.89│ -12.87│
│投资性房地产│--- │ 2807.85│ 2926.18│ -4.04│
│长期股权投资│--- │ 2373.02│ 2196.59│ 8.03│
│固定资产 │--- │ 23949.69│ 24719.64│ -3.11│
│在建工程 │--- │ 14.15│ 14.15│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 2176.98│ 2228.77│ -2.32│
│短期借款 │--- │ 8000.00│ 10000.00│ -20.00│
│合同负债 │--- │ 449.46│ 246.75│ 82.16│
│租赁负债 │--- │ 1494.54│ 1534.76│ -2.62│
│应收款项融资│前期收到的银行承│ 275.79│ 529.73│ -47.94│
│ │兑汇票或到期兑现│ │ │ │
│ │或已背书 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 996.75│ 500.74│ 99.06│
│应付票据 │--- │ 1287.40│ 3497.23│ -63.19│
│应付职工薪酬│--- │ 19.89│ 120.67│ -83.51│
│应交税费 │增值税延期至本期│ 266.26│ 1051.34│ -74.67│
│ │支付 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内公司加强│ 15332.46│ 9243.48│ 65.87│
│ │市场开拓力度，电│ │ │ │
│ │力成套设备业务收│ │ │ │
│ │入大幅增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 11979.02│ 7262.92│ 64.93│
│ │增加，营业成本相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1065.55│ 1066.88│ -0.12│
│管理费用 │--- │ 1276.86│ 1139.17│ 12.09│
│财务费用 │报告期内融资额减│ 129.02│ 244.72│ -47.28│
│ │少，银行贷款利息│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内子公司计│ 41.77│ 109.89│ -61.99│
│ │提的所得税费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 698.62│ 632.84│ 10.39│
│经营活动产生│报告期内供应商付│ -3919.29│ 1480.79│ -364.68│
│的现金流量净│款较去年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内定期存款│ -4273.60│ -25.10│ -16926.41│
│的现金流量净│现金流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内为节约融│ -2162.43│ -650.27│ -232.54│
│的现金流量净│资成本，银行流动│ │ │ │
│额 │资金贷款减少 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ -10355.32│ 805.42│ -1385.70│
│价物净增加额│、投资活动及筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金净│ │ │ │
│ │额均大幅减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15364.19│ 15525.15│ 14809.94│ 22315.54│
│存货 │ 4597.98│ 4360.73│ 5151.46│ 5004.89│
│应收账款 │ 31727.85│ 31470.86│ 28011.41│ 28024.25│
│其他应收款 │ 1258.46│ 843.15│ 1071.80│ 947.84│
│流动资产合计 │ 63146.23│ 60421.56│ 59018.52│ 62797.04│
│长期股权投资 │ 2373.02│ 2373.02│ 2273.02│ 2196.59│
│固定资产净额 │ 23533.17│ 23949.69│ 24263.85│ 24719.64│
│无形资产 │ 165.42│ 166.72│ 168.02│ 169.32│
│非流动资产合计 │ 36148.61│ 35799.91│ 36151.02│ 36618.52│
│资产总计 │ 99294.83│ 96221.47│ 95169.54│ 99415.56│
│流动负债 │ 30257.82│ 27244.48│ 26508.81│ 30489.92│
│非流动负债 │ 1581.22│ 1581.22│ 1586.11│ 1621.44│
│负债合计 │ 31839.03│ 28825.69│ 28094.92│ 32111.36│
│实收资本 │ 25388.46│ 25388.46│ 25388.46│ 25388.46│
│资本公积金 │ 23499.35│ 23499.35│ 23499.35│ 23499.35│
│盈余公积 │ 3174.46│ 3174.46│ 3174.46│ 3174.46│
│未分配利润 │ 14282.00│ 14217.02│ 13883.74│ 14103.12│
│少数股东权益 │ 1111.53│ 1116.49│ 1128.61│ 1138.82│
│股东权益合计 │ 67455.80│ 67395.78│ 67074.62│ 67304.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22831.53│ 20571.72│ 20176.69│ 21753.01│
│存货 │ 5005.61│ 4949.73│ 4924.87│ 4887.95│
│应收账款 │ 25466.84│ 28184.04│ 29460.86│ 30906.85│
│其他应收款 │ 1402.40│ 1514.62│ 1171.51│ 1197.03│
│流动资产合计 │ 56582.68│ 57529.05│ 59047.23│ 62766.48│
│长期股权投资 │ 2144.51│ 2055.61│ 1942.24│ 1860.78│
│固定资产净额 │ 25757.71│ 26179.31│ 26536.42│ 27086.46│
│无形资产 │ 173.05│ 174.35│ 175.66│ 177.62│
│非流动资产合计 │ 38313.28│ 38806.72│ 39211.29│ 39772.82│
│资产总计 │ 94895.95│ 96335.77│ 98258.52│ 102539.30│
│流动负债 │ 25311.26│ 27067.42│ 28045.36│ 32021.22│
│非流动负债 │ 1629.02│ 1629.02│ 1667.20│ 1667.20│
│负债合计 │ 26940.28│ 28696.44│ 29712.55│ 33688.42│
│实收资本 │ 25388.46│ 25388.46│ 25388.46│ 25388.46│
│资本公积金 │ 23499.35│ 23499.35│ 23499.35│ 23499.35│
│盈余公积 │ 3145.90│ 3145.90│ 3145.90│ 3145.90│
│未分配利润 │ 14716.22│ 14387.34│ 15232.29│ 15530.38│
│少数股东权益 │ 1205.74│ 1218.28│ 1279.97│ 1286.79│
│股东权益合计 │ 67955.67│ 67639.33│ 68545.96│ 68850.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23930.54│ 15332.46│ 5290.34│ 31060.12│
│营业成本 │ 18471.54│ 11979.02│ 4105.18│ 24052.53│
│营业税金及附加 │ 331.84│ 127.86│ 68.87│ 340.90│
│销售费用 │ 1656.19│ 1065.55│ 419.84│ 2807.78│
│财务费用 │ 142.23│ 129.02│ 95.20│ 378.64│
│管理费用 │ 1944.98│ 1276.86│ 605.92│ 2259.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 176.43│ 176.43│ 76.43│ 364.15│
│营业利润 │ 285.11│ 153.89│ -221.25│ -1175.74│
│营业外收入 │ 21.45│ 21.41│ 21.41│ 23.10│
│营业外支出 │ 84.37│ 41.96│ 7.08│ 207.93│
│利润总额 │ 222.19│ 133.35│ -206.92│ -1360.58│
│所得税 │ 70.59│ 41.77│ 22.66│ -194.72│
│净利润 │ 151.60│ 91.58│ -229.58│ -1165.86│
│归属母公司净利润 │ 178.89│ 113.90│ -219.37│ -1017.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15641.06│ 9243.48│ 5332.66│ 32503.13│
│营业成本 │ 11702.61│ 7262.92│ 4267.62│ 24453.07│
│营业税金及附加 │ 146.70│ 95.97│ 63.81│ 284.48│
│销售费用 │ 1668.72│ 1066.88│ 463.09│ 2624.66│
│财务费用 │ 334.56│ 244.72│ 94.50│ 414.67│
│管理费用 │ 1659.81│ 1139.17│ 568.30│ 2023.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 283.73│ 194.83│ 81.46│ 649.05│
│营业利润 │ -262.54│ -710.66│ -221.69│ 522.39│
│营业外收入 │ 2.26│ 0.79│ 0.78│ 40.08│
│营业外支出 │ 75.87│ 10.97│ 9.13│ 67.01│
│利润总额 │ -336.15│ -720.84│ -230.03│ 495.46│
│所得税 │ 178.24│ 109.89│ 15.05│ -462.86│
│净利润 │ -514.38│ -830.73│ -245.08│ 958.32│
│归属母公司净利润 │ -433.33│ -762.21│ -238.25│ 899.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24508.63│ 14909.04│ 6340.36│ 42081.00│
│经营活动现金流出 │ 26250.09│ 18828.34│ 13645.62│ 29284.76│
│经营活动现金流量净额│ -1741.46│ -3919.29│ -7305.27│ 12796.24│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 2.00│
│资本性支出 │ 604.45│ 126.36│ 5.37│ 83.00│
│投资活动现金流出 │ 6274.86│ 4273.60│ 2026.79│ 4883.32│
│投资活动现金流量净额│ -6274.86│ -4273.60│ -2026.79│ -4881.32│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ ---│ ---│ 17000.00│
│筹资活动现金流出 │ 4231.65│ 2162.43│ 2089.59│ 20958.64│
│筹资活动现金流量净额│ -2231.65│ -2162.43│ -2089.59│ -3958.64│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -10247.96│ -10355.32│ -11421.65│ 3956.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30231.92│ 18284.79│ 8162.64│ 33932.81│
│经营活动现金流出 │ 26018.39│ 16804.00│ 9447.06│ 26817.16│
│经营活动现金流量净额│ 4213.53│ 1480.79│ -1284.41│ 7115.65│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 49.94│
│资本性支出 │ 26.86│ 25.10│ ---│ 428.27│
│投资活动现金流出 │ 26.86│ 25.10│ ---│ 428.27│
│投资活动现金流量净额│ -26.86│ -25.10│ ---│ -378.33│
│筹资活动现金流入 │ 11000.00│ 6000.00│ 1000.00│ 13000.00│
│筹资活动现金流出 │ 12765.00│ 6650.27│ 1135.07│ 16150.53│
│筹资活动现金流量净额│ -1765.00│ -650.27│ -135.07│ -3150.53│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 2421.67│ 805.42│ -1419.48│ 3586.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5332.66│ 17.17│ -238.25│ 23.41│
│二季报 │ 3910.82│ 12.59│ -523.96│ 51.48│
│三季报 │ 6397.58│ 20.60│ 328.89│ -32.31│
│四季报 │ 15419.06│ 49.64│ -584.55│ 57.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7558.40│ 23.25│ 166.62│ 18.52│
│二季报 │ 8077.36│ 24.85│ -92.34│ -10.26│
│三季报 │ 7549.33│ 23.23│ 24.70│ 2.75│
│四季报 │ 9318.05│ 28.67│ 800.71│ 89.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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