财务分析☆ ◇300143 盈康生命 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8254.47│ 10043.63│ -59591.81│ -36408.03│ 12811.05│ -70341.12│
│净利润增长率(%) │ -12.24│ 116.85│ -63.68│ -345.13│ 118.21│ -1502.15│
│扣非净利润(万) │ 7591.77│ 10351.85│ -59698.25│ -47367.35│ 1050.69│ -70955.29│
│营业总收入(万元) │ 122770.91│ 147079.79│ 115624.63│ 108986.75│ 66105.44│ 57293.64│
│总营收同比增长率(%) │ 11.26│ 27.20│ 6.09│ 5.93│ 15.38│ 13.67│
│加权净资产收益率(%) │ 5.93│ 7.54│ -39.99│ -15.32│ 7.51│ -41.63│
│资产负债比率(%) │ 42.96│ 40.47│ 35.04│ 26.99│ 15.47│ 30.13│
│净利润现金含量(%) │ 299.12│ 189.19│ -26.96│ -34.50│ 68.78│ -4.23│
│基本每股收益(元) │ 0.1298│ 0.1600│ -1.0100│ -0.5700│ 0.2200│ -1.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1182│ 0.1600│ -1.0100│ -0.7400│ 0.0200│ -1.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1285│ 0.1564│ -0.9280│ -0.5670│ 0.1995│ -1.2886│
│每股资本公积金(元) │ 3.6724│ 3.6534│ 3.6565│ 3.4096│ 3.5099│ 2.9406│
│每股未分配利润(元) │ -2.2283│ -2.3569│ -2.5133│ -1.5850│ -1.0837│ -1.5096│
│每股净资产(元) │ 2.2179│ 2.1516│ 1.9981│ 2.7619│ 3.4420│ 2.4518│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3845│ 0.2959│ 0.2502│ 0.1956│ 0.1372│ 0.0546│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8254.47│ 5480.11│ 2622.59│ 10043.63│ 9405.49│ 7066.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9405.49│ 7066.00│
│净利润增长率(%) │ -12.24│ -22.44│ -33.69│ 116.85│ 69.43│ 49.42│
│扣非净利润(万) │ 7591.77│ 5082.26│ 2382.46│ 10351.85│ 9083.44│ 6717.14│
│营业总收(未调整:万) │ 122770.91│ 82322.25│ 41623.09│ 147079.79│ 110341.42│ 72377.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 110341.42│ 72377.73│
│总营收同比增长率(%) │ 11.26│ 13.74│ 15.17│ 27.20│ 27.82│ 25.90│
│加权净资产收益率(%) │ 5.93│ 3.95│ 1.91│ 7.54│ 7.07│ 5.36│
│资产负债比率(%) │ 42.96│ 42.81│ 43.91│ 40.47│ 36.83│ 35.18│
│净利润现金含量(%) │ 299.12│ 400.66│ 390.03│ 189.19│ 195.75│ 156.28│
│基本每股收益(元) │ 0.1298│ 0.0860│ 0.0410│ 0.1600│ 0.1588│ 0.1193│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1182│ 0.0798│ 0.0371│ 0.1600│ 0.1415│ 0.1046│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1285│ 0.0853│ 0.0408│ 0.1564│ 0.1465│ 0.1100│
│每股资本公积金(元) │ 3.6724│ 3.6679│ 3.6606│ 3.6534│ 3.6482│ 3.6482│
│每股未分配利润(元) │ -2.2283│ -2.2715│ -2.3160│ -2.3569│ -2.3668│ -2.4032│
│每股净资产(元) │ 2.2179│ 2.1702│ 2.1297│ 2.1516│ 2.1336│ 2.1003│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3845│ 0.3419│ 0.1593│ 0.2959│ 0.2867│ 0.1720│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.18│ 1.20│ 1.37│ 1.62│ 5.09│ 1.07│
│速动比率 │ 1.06│ 1.09│ 1.19│ 1.55│ 4.97│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 42.96│ 40.47│ 35.04│ 26.99│ 15.47│ 30.13│
│产权比率 │ 0.78│ 0.70│ 0.55│ 0.38│ 0.19│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.31│ 0.25│ 0.27│ 0.23│ 0.44│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.14│ 1.21│ 1.20│ 1.33│ 1.41│
│速动比率 │ 1.06│ 1.04│ 1.11│ 1.09│ 1.17│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 42.96│ 42.81│ 43.91│ 40.47│ 36.83│ 35.18│
│产权比率 │ 0.78│ 0.77│ 0.81│ 0.70│ 0.59│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.31│ 0.28│ 0.12│ 0.25│ 0.28│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.09│ 6.09│ 6.03│ 6.07│ 3.79│ 4.42│
│存货周转率 │ 9.90│ 10.81│ 11.70│ 21.69│ 15.79│ 10.82│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 1.71│ 1.36│ 1.09│ 0.97│ 1.92│
│固定资产周转率 │ 5.55│ 7.24│ 6.46│ 5.70│ 3.76│ 3.71│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.66│ 0.51│ 0.39│ 0.29│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.09│ 3.60│ 1.60│ 6.09│ 4.88│ 3.15│
│存货周转率 │ 9.90│ 7.02│ 3.51│ 10.81│ 7.24│ 4.53│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 0.90│ 0.43│ 1.71│ 1.31│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 5.55│ 3.75│ 2.07│ 7.24│ 5.39│ 3.47│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.33│ 0.17│ 0.66│ 0.52│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.80│ 7.27│ -46.44│ -20.53│ 5.80│ -52.56│
│销售毛利率 │ 26.16│ 28.57│ 26.53│ 23.94│ 33.70│ 40.04│
│营业利润率 │ 9.30│ 9.66│ -47.99│ -29.84│ 5.77│ -117.39│
│销售净利率 │ 6.78│ 6.74│ -51.53│ -32.70│ 19.56│ -120.86│
│总资产净利率 │ 3.34│ 4.46│ -26.48│ -12.73│ 5.61│ -30.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.80│ 3.93│ 1.92│ 7.27│ 6.86│ 5.24│
│销售毛利率 │ 26.16│ 26.53│ 26.76│ 28.57│ 29.78│ 31.21│
│营业利润率 │ 9.30│ 9.20│ 8.34│ 9.66│ 11.28│ 12.63│
│销售净利率 │ 6.78│ 6.59│ 6.26│ 6.74│ 8.35│ 9.71│
│总资产净利率 │ 3.34│ 2.21│ 1.06│ 4.46│ 4.33│ 3.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.26│ 27.20│ 6.09│ 5.93│ 15.38│ 13.67│
│营业利润增长率 │ -8.22│ 125.59│ -70.60│ -566.29│ 105.67│ -822.22│
│净利润增长率 │ -12.24│ 116.85│ -63.68│ -345.13│ 118.21│ -1502.15│
│净资产增长率 │ 3.08│ 7.68│ -27.66│ -31.70│ 65.16│ -34.43│
│总资产增长率 │ 7.52│ 17.46│ -18.00│ -20.82│ 35.44│ -25.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.26│ 13.74│ 15.17│ 27.20│ 27.82│ 25.90│
│营业利润增长率 │ -8.22│ -17.13│ -26.90│ 125.59│ 38.68│ 24.86│
│净利润增长率 │ -12.24│ -22.44│ -33.69│ 116.85│ 69.43│ 49.42│
│净资产增长率 │ 3.08│ 0.87│ -1.02│ 7.68│ 6.78│ 5.12│
│总资产增长率 │ 7.52│ 4.91│ 5.07│ 17.46│ 8.18│ 3.94│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│业务规模扩大 │ 24690.41│ 18411.51│ 34.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营活动现金流净│ 41762.14│ 48048.96│ -13.08│
│ │流入及投资活动现│ │ │ │
│ │金流净出增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 20307.85│ 25444.64│ -20.19│
│合同资产 │--- │ 77.93│ 0.98│ 7892.31│
│存货 │--- │ 8451.71│ 8779.44│ -3.73│
│固定资产 │--- │ 23457.00│ 20427.47│ 14.83│
│在建工程 │--- │ 11705.42│ 10557.14│ 10.88│
│使用权资产 │--- │ 9808.30│ 10664.43│ -8.03│
│短期借款 │--- │ 18946.17│ 16815.07│ 12.67│
│合同负债 │--- │ 1454.08│ 3323.85│ -56.25│
│长期借款 │公司产业园建设贷│ 10207.28│ 2004.08│ 409.32│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 8381.61│ 8912.71│ -5.96│
│其他流动资产│公司购买定期存款│ 15058.85│ 5812.02│ 159.10│
│ │、大额存单 │ │ │ │
│其他非流动资│公司购买定期存款│ 11593.43│ 1464.16│ 691.81│
│产 │、大额存单 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 25178.17│ 16943.73│ 48.60│
│营业收入 │--- │ 82322.25│ 72377.73│ 13.74│
│营业成本 │--- │ 60482.09│ 49788.51│ 21.48│
│销售费用 │--- │ 3150.80│ 3309.57│ -4.80│
│管理费用 │--- │ 9103.37│ 7624.89│ 19.39│
│财务费用 │--- │ 49.27│ 40.62│ 21.29│
│所得税费用 │--- │ 1887.83│ 1943.90│ -2.88│
│研发投入 │--- │ 2505.77│ 2724.82│ -8.04│
│经营活动产生│本期业务量增长 │ 21956.70│ 11042.63│ 98.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -31402.80│ -17690.21│ -77.52│
│的现金流量净│及定期存单 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增借款 │ 3770.17│ -1622.72│ 332.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动及筹│ -5670.39│ -8246.65│ 31.24│
│价物净增加额│资活动现金流增加│ │ │ │
│其他收益 │--- │ 868.55│ 668.36│ 29.95│
│投资收益 │参股公司股利收入│ 66.67│ 38.82│ 71.74│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ -211.09│ -74.92│ -181.74│
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│同期计提存货减值│ -23.84│ -179.53│ 86.72│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 29.98│ -10.87│ 375.70│
│ │利得 │ │ │ │
│营业外收入 │同期收到业绩补偿│ 28.52│ 265.63│ -89.26│
│营业外支出 │本期公益事业部支│ 290.98│ 435.36│ -33.16│
│ │出减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 35553.93│ 48048.96│ 43318.09│ 66155.42│ 48363.78│ 9655.41│
│存货 │ 9527.76│ 8779.44│ 10653.85│ 3872.53│ 2503.93│ 3047.54│
│应收账款 │ 22826.94│ 25444.64│ 22841.69│ 15496.64│ 17493.07│ 17355.54│
│其他应收款 │ 1915.27│ 1773.59│ 1665.25│ 1678.14│ 1588.18│ 1836.72│
│流动资产合计 │ 93858.10│ 91197.35│ 80509.46│ 89794.77│ 102095.48│ 34549.32│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23825.50│ 20427.47│ 20216.51│ 15587.41│ 19503.85│ 15696.68│
│无形资产 │ 22619.48│ 24012.04│ 19880.58│ 9592.88│ 9345.56│ 10264.25│
│非流动资产合计 │ 164212.77│ 148825.60│ 122276.19│ 157511.72│ 162979.55│ 161161.04│
│资产总计 │ 258070.87│ 240022.95│ 202785.65│ 247306.49│ 265075.03│ 195710.36│
│流动负债 │ 79691.69│ 75938.30│ 58918.29│ 55594.37│ 20058.39│ 32284.34│
│非流动负债 │ 31175.70│ 21203.62│ 12133.00│ 11162.23│ 20951.83│ 26683.16│
│负债合计 │ 110867.39│ 97141.91│ 71051.28│ 66756.61│ 41010.21│ 58967.50│
│实收资本 │ 64216.70│ 64216.70│ 64216.70│ 64216.70│ 64216.70│ 54585.43│
│资本公积金 │ 235831.79│ 234611.72│ 234808.32│ 218950.98│ 225391.78│ 160514.05│
│盈余公积 │ 972.62│ 972.62│ 972.62│ 972.62│ 972.62│ 972.62│
│未分配利润 │ -143095.08│ -151349.54│ -161393.17│ -101781.55│ -69592.13│ -82403.18│
│少数股东权益 │ 4779.66│ 4714.15│ 3425.46│ 3191.84│ 3029.77│ 2908.47│
│股东权益合计 │ 147203.48│ 142881.04│ 131734.37│ 180549.89│ 224064.81│ 136742.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35553.93│ 41762.14│ 52858.35│ 48048.96│ 36999.41│ 35071.44│
│存货 │ 9527.76│ 8451.71│ 8614.04│ 8779.44│ 10764.57│ 11316.42│
│应收账款 │ 22826.94│ 20307.85│ 26527.08│ 25444.64│ 22416.33│ 23180.23│
│其他应收款 │ 1915.27│ 1872.50│ 2014.52│ 1773.59│ 2318.07│ 1801.20│
│流动资产合计 │ 93858.10│ 90827.66│ 102745.20│ 91197.35│ 87362.60│ 82374.02│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 23825.50│ 23457.00│ 19798.27│ 20427.47│ 20729.66│ 21519.69│
│无形资产 │ 22619.48│ 23117.08│ 23523.75│ 24012.04│ 21355.22│ 21599.64│
│非流动资产合计 │ 164212.77│ 160986.11│ 149442.26│ 148825.60│ 133707.53│ 130020.90│
│资产总计 │ 258070.87│ 251813.77│ 252187.46│ 240022.95│ 221070.13│ 212394.92│
│流动负债 │ 79691.69│ 79418.69│ 84712.58│ 75938.30│ 65648.37│ 58391.18│
│非流动负债 │ 31175.70│ 28370.30│ 26013.33│ 21203.62│ 15771.37│ 16339.77│
│负债合计 │ 110867.39│ 107788.99│ 110725.91│ 97141.91│ 81419.74│ 74730.95│
│实收资本 │ 64216.70│ 64216.70│ 64216.70│ 64216.70│ 64216.70│ 64216.70│
│资本公积金 │ 235831.79│ 235540.25│ 235073.48│ 234611.72│ 234277.22│ 234277.22│
│盈余公积 │ 972.62│ 972.62│ 972.62│ 972.62│ 972.62│ 972.62│
│未分配利润 │ -143095.08│ -145869.43│ -148726.96│ -151349.54│ -151987.68│ -154327.17│
│少数股东权益 │ 4779.66│ 4659.03│ 4697.28│ 4714.15│ 2637.02│ 2786.52│
│股东权益合计 │ 147203.48│ 144024.78│ 141461.55│ 142881.04│ 139650.40│ 137663.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 122770.91│ 147079.79│ 115624.63│ 108986.75│ 66105.44│ 57293.64│
│营业成本 │ 90655.91│ 105053.33│ 84946.38│ 82899.94│ 43826.89│ 34353.59│
│营业税金及附加 │ 272.07│ 373.17│ 126.30│ 62.47│ 222.57│ 170.36│
│销售费用 │ 4410.93│ 6321.18│ 2758.99│ 2646.73│ 1405.19│ 1502.09│
│财务费用 │ 260.48│ 166.15│ 226.21│ 1297.29│ 1626.70│ 3000.48│
│管理费用 │ 12832.02│ 14807.58│ 13691.01│ 13312.24│ 11151.36│ 10742.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ -313.58│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 72.04│ 126.64│ 407.29│ 7155.60│ 322.02│ 41.85│
│营业利润 │ 11420.59│ 14200.95│ -55489.56│ -32526.14│ 3813.83│ -67259.52│
│营业外收入 │ 120.57│ 541.28│ 80.35│ 1213.56│ 13804.22│ 1985.74│
│营业外支出 │ 419.69│ 1590.06│ 1109.41│ 1145.71│ 520.39│ 1190.57│
│利润总额 │ 11121.47│ 13152.17│ -56518.63│ -32458.30│ 17097.66│ -66464.35│
│所得税 │ 2801.49│ 3232.32│ 3064.98│ 3175.16│ 4165.31│ 2778.79│
│净利润 │ 8319.98│ 9919.85│ -59583.61│ -35633.46│ 12932.35│ -69243.14│
│归属母公司净利润 │ 8254.47│ 10043.63│ -59591.81│ -36408.03│ 12811.05│ -70341.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 122770.91│ 82322.25│ 41623.09│ 147079.79│ 110341.42│ 72377.73│
│营业成本 │ 90655.91│ 60482.09│ 30485.37│ 105053.33│ 77482.17│ 49788.51│
│营业税金及附加 │ 272.07│ 185.94│ 77.98│ 373.17│ 242.06│ 189.77│
│销售费用 │ 4410.93│ 3150.80│ 1709.47│ 6321.18│ 4718.06│ 3309.57│
│财务费用 │ 260.48│ 49.27│ 14.55│ 166.15│ 176.65│ 40.62│
│管理费用 │ 12832.02│ 9103.37│ 4691.80│ 14807.58│ 11717.98│ 7624.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ -313.58│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ 72.04│ 66.67│ 2.86│ 126.64│ 175.51│ 38.82│
│营业利润 │ 11420.59│ 7575.29│ 3470.16│ 14200.95│ 12443.51│ 9141.39│
│营业外收入 │ 120.57│ 28.52│ 14.34│ 541.28│ 276.90│ 265.63│
│营业外支出 │ 419.69│ 290.98│ 67.23│ 1590.06│ 645.82│ 435.36│
│利润总额 │ 11121.47│ 7312.82│ 3417.27│ 13152.17│ 12074.59│ 8971.66│
│所得税 │ 2801.49│ 1887.83│ 811.55│ 3232.32│ 2856.85│ 1943.90│
│净利润 │ 8319.98│ 5425.00│ 2605.72│ 9919.85│ 9217.75│ 7027.76│
│归属母公司净利润 │ 8254.47│ 5480.11│ 2622.59│ 10043.63│ 9405.49│ 7066.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 130963.93│ 151169.00│ 118989.09│ 116758.59│ 74792.10│ 55915.24│
│经营活动现金流出 │ 106273.52│ 132167.75│ 102921.93│ 104197.22│ 65981.21│ 52937.24│
│经营活动现金流量净额│ 24690.41│ 19001.25│ 16067.17│ 12561.37│ 8810.90│ 2978.00│
│投资活动现金流入 │ 27519.04│ 26838.96│ 60632.07│ 181606.79│ 40495.59│ 1707.39│
│资本性支出 │ 11021.29│ 15820.45│ 12538.03│ 5632.52│ 5266.53│ 2691.41│
│投资活动现金流出 │ 69919.25│ 54149.81│ 101607.73│ 158612.15│ 60266.53│ 3080.52│
│投资活动现金流量净额│ -42400.21│ -27310.85│ -40975.66│ 22994.63│ -19770.94│ -1373.14│
│筹资活动现金流入 │ 20167.76│ 18853.00│ 17318.69│ 25210.00│ 112794.00│ 15000.00│
│筹资活动现金流出 │ 14331.78│ 6896.33│ 15285.05│ 46261.52│ 63073.00│ 16367.77│
│筹资活动现金流量净额│ 5835.98│ 11956.67│ 2033.64│ -21051.52│ 49721.00│ -1367.77│
│汇率变动对现金的影响│ -4.78│ 46.87│ 37.52│ -24.85│ -52.58│ 20.74│
│现金及等价物净增加额│ -11878.60│ 3693.94│ -22837.34│ 14479.63│ 38708.37│ 257.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 130963.93│ 90262.68│ 42860.44│ 151169.00│ 116590.33│ 77098.92│
│经营活动现金流出 │ 106273.52│ 68305.97│ 32631.52│ 132167.75│ 98178.82│ 66056.29│
│经营活动现金流量净额│ 24690.41│ 21956.70│ 10228.92│ 19001.25│ 18411.51│ 11042.63│
│投资活动现金流入 │ 27519.04│ 21163.69│ 6911.10│ 26838.96│ 17718.90│ 9958.91│
│资本性支出 │ 11021.29│ 5656.22│ 2398.31│ 15820.45│ 12641.88│ 4782.60│
│投资活动现金流出 │ 69919.25│ 52566.48│ 14300.77│ 54149.81│ 45698.59│ 27649.12│
│投资活动现金流量净额│ -42400.21│ -31402.80│ -7389.67│ -27310.85│ -27979.69│ -17690.21│
│筹资活动现金流入 │ 20167.76│ 10217.76│ 7200.00│ 18853.00│ 6800.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 14331.78│ 6447.59│ 5100.70│ 6896.33│ 3570.29│ 1622.72│
│筹资活动现金流量净额│ 5835.98│ 3770.17│ 2099.30│ 11956.67│ 3229.71│ -1622.72│
│汇率变动对现金的影响│ -4.78│ 5.53│ 1.28
|
