财务分析☆ ◇300143 盈康生命 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10199.48│ 6854.07│ 11542.38│ 10043.63│ -59591.81│ -36408.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 11542.38│ 10043.63│ -59591.81│ -36408.03│
│净利润增长率(%) │ 17.45│ -40.62│ 14.92│ 116.85│ -63.68│ -345.13│
│扣非净利润(万) │ 9705.40│ 10713.23│ 8337.21│ 10351.85│ -59698.25│ -47367.35│
│营业总收(未调整:万) │ 153312.85│ 188556.67│ 155923.83│ 147079.79│ 115624.63│ 108986.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 155923.83│ 147079.79│ 115624.63│ 108986.75│
│总营收同比增长率(%) │ 12.92│ 20.93│ 6.01│ 27.20│ 6.09│ 5.93│
│加权净资产收益率(%) │ 4.15│ 2.78│ 7.35│ 7.54│ -39.99│ -15.32│
│资产负债比率(%) │ 37.77│ 37.60│ 29.93│ 40.47│ 35.04│ 26.99│
│净利润现金含量(%) │ 394.00│ 497.27│ 224.61│ 189.19│ -26.96│ -34.50│
│基本每股收益(元) │ 0.1053│ 0.0900│ 0.1800│ 0.1600│ -1.0100│ -0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0998│ 0.1400│ 0.1300│ 0.1600│ -1.0100│ -0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1048│ 0.0915│ 0.1540│ 0.1564│ -0.9280│ -0.5670│
│每股资本公积金(元) │ 1.3720│ 2.3024│ 4.2357│ 3.6534│ 3.6565│ 3.4096│
│每股未分配利润(元) │ 0.1579│ 0.0938│ -1.8655│ -2.3569│ -2.5133│ -1.5850│
│每股净资产(元) │ 2.4903│ 3.3522│ 3.2431│ 2.1516│ 1.9981│ 2.7619│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4130│ 0.4548│ 0.3459│ 0.2959│ 0.2502│ 0.1956│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10199.48│ 6739.59│ 2575.80│ 6854.07│ 8683.89│ 6182.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8683.89│ 6182.72│
│净利润增长率(%) │ 17.45│ 9.01│ -14.12│ -40.62│ 5.20│ 12.82│
│扣非净利润(万) │ 9705.40│ 6375.17│ 2398.58│ 10713.23│ 8543.06│ 6058.99│
│营业总收(未调整:万) │ 153312.85│ 101624.86│ 49639.44│ 188556.67│ 135776.26│ 84295.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 135776.26│ 84295.42│
│总营收同比增长率(%) │ 12.92│ 20.56│ 21.36│ 20.93│ 10.59│ 2.40│
│加权净资产收益率(%) │ 4.15│ 2.71│ 1.02│ 2.78│ 3.50│ 2.51│
│资产负债比率(%) │ 37.77│ 38.91│ 36.49│ 37.60│ 38.53│ 37.81│
│净利润现金含量(%) │ 394.00│ 423.86│ 338.61│ 497.27│ 285.27│ 240.38│
│基本每股收益(元) │ 0.1053│ 0.0696│ 0.0346│ 0.0900│ 0.0898│ 0.0640│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0998│ 0.0658│ 0.0320│ 0.1400│ 0.1140│ 0.0815│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1048│ 0.0693│ 0.0344│ 0.0915│ 0.1159│ 0.0825│
│每股资本公积金(元) │ 1.3720│ 1.3611│ 2.3037│ 2.3024│ 2.3131│ 4.2421│
│每股未分配利润(元) │ 0.1579│ 0.1224│ 0.1282│ 0.0938│ 0.1956│ -1.7830│
│每股净资产(元) │ 2.4903│ 2.4499│ 3.3912│ 3.3522│ 3.3687│ 3.3320│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4130│ 0.2936│ 0.1164│ 0.4548│ 0.3305│ 0.1983│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.48│ 2.07│ 2.40│ 1.20│ 1.37│ 1.62│
│速动比率 │ 2.35│ 1.97│ 2.28│ 1.09│ 1.19│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 37.77│ 37.60│ 29.93│ 40.47│ 35.04│ 26.99│
│产权比率 │ 0.62│ 0.63│ 0.44│ 0.70│ 0.55│ 0.38│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.55│ 0.39│ 0.35│ 0.25│ 0.27│ 0.23│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.48│ 2.37│ 2.21│ 2.07│ 2.33│ 2.38│
│速动比率 │ 2.35│ 2.27│ 2.10│ 1.97│ 2.20│ 2.26│
│资产负债比率(%) │ 37.77│ 38.91│ 36.49│ 37.60│ 38.53│ 37.81│
│产权比率 │ 0.62│ 0.65│ 0.60│ 0.63│ 0.65│ 0.63│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.55│ 0.38│ 0.11│ 0.39│ 0.31│ 0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.75│ 6.93│ 6.22│ 6.09│ 6.03│ 6.07│
│存货周转率 │ 12.17│ 15.67│ 13.13│ 10.81│ 11.70│ 21.69│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 1.05│ 1.16│ 1.71│ 1.36│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 2.65│ 4.53│ 6.64│ 7.24│ 6.46│ 5.70│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.49│ 0.53│ 0.66│ 0.51│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.75│ 3.79│ 1.77│ 6.93│ 5.03│ 3.12│
│存货周转率 │ 12.17│ 8.63│ 4.26│ 15.67│ 10.49│ 7.02│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.56│ 0.27│ 1.05│ 0.75│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 2.65│ 1.74│ 0.86│ 4.53│ 5.09│ 3.11│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.12│ 0.49│ 0.35│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 4.21│ 2.73│ 4.75│ 7.27│ -46.44│ -20.53│
│销售毛利率 │ 27.95│ 27.10│ 25.86│ 28.57│ 26.53│ 23.94│
│营业利润率 │ 11.00│ 8.68│ 8.21│ 9.66│ -47.99│ -29.84│
│销售净利率 │ 7.98│ 4.63│ 7.44│ 6.74│ -51.53│ -32.70│
│总资产净利率 │ 2.99│ 2.26│ 3.91│ 4.46│ -26.48│ -12.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.21│ 2.83│ 1.01│ 2.73│ 3.44│ 2.48│
│销售毛利率 │ 27.95│ 28.35│ 24.48│ 27.10│ 26.78│ 26.82│
│营业利润率 │ 11.00│ 10.85│ 7.86│ 8.68│ 9.85│ 10.73│
│销售净利率 │ 7.98│ 8.05│ 6.15│ 4.63│ 6.91│ 7.27│
│总资产净利率 │ 2.99│ 2.00│ 0.73│ 2.26│ 2.41│ 1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.92│ 20.93│ 6.01│ 27.20│ 6.09│ 5.93│
│营业利润增长率 │ 26.14│ 27.82│ -9.87│ 125.59│ -70.60│ -566.29│
│净利润增长率 │ 17.45│ -40.62│ 14.92│ 116.85│ -63.68│ -345.13│
│净资产增长率 │ -3.56│ 3.36│ 75.92│ 7.68│ -27.66│ -31.70│
│总资产增长率 │ -4.55│ 18.54│ 47.35│ 17.46│ -18.00│ -20.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.92│ 20.56│ 21.36│ 20.93│ 10.59│ 2.40│
│营业利润增长率 │ 26.14│ 21.91│ 1.81│ 27.82│ 17.07│ 19.43│
│净利润增长率 │ 17.45│ 9.01│ -14.12│ -40.62│ 5.20│ 12.82│
│净资产增长率 │ -3.56│ -5.12│ 1.16│ 3.36│ 3.87│ 2.74│
│总资产增长率 │ -4.55│ -4.60│ -0.46│ 18.54│ 20.37│ 17.37│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司购买定期及结│ 62440.69│ 106704.20│ -41.48│
│ │构性存款 │ │ │ │
│交易性金融资│公司购买结构性存│ 45000.00│ 19900.00│ 126.13│
│产 │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │珂信收到其他应收│ 4357.72│ 12873.96│ -66.15│
│ │原股东款项 │ │ │ │
│一年内到期的│大额存单转入一年│ 10553.05│ 1092.07│ 866.34│
│非流动资产 │内到期 │ │ │ │
│其他流动资产│公司购买一年以内│ 24533.49│ 3175.54│ 672.58│
│ │定期存款 │ │ │ │
│在建工程 │固定资产转资 │ 5634.87│ 9953.89│ -43.39│
│其他非流动资│大额存单转入一年│ 564.11│ 10689.55│ -94.72│
│产 │内到期 │ │ │ │
│短期借款 │偿还借款 │ 0.00│ 7008.09│ -100.00│
│其他应付款 │支付股权收购款及│ 17222.65│ 29348.46│ -41.32│
│ │产业园工程款 │ │ │ │
│股本 │以资本公积金向全│ 97293.17│ 74945.16│ 29.82│
│ │体股东每10股转增│ │ │ │
│ │3股 │ │ │ │
│少数股东权益│珂信收购少数股权│ 6722.37│ 10402.65│ -35.38│
│税金及附加 │产业园房产税 │ 534.47│ 393.50│ 35.83│
│财务费用 │增加并购贷款利息│ 1794.46│ 482.23│ 272.12│
│其他收益 │政府补助项目减少│ 380.06│ 654.65│ -41.95│
│投资收益 │结构性存款收益增│ 711.67│ 460.87│ 54.42│
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收回款 │ -303.32│ -909.22│ 66.64│
│资产减值损失│存货跌价转回 │ -110.07│ -195.14│ 43.59│
│营业外收入 │无法支付应付款项│ 183.78│ 102.18│ 79.85│
│ │核销增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司主营业务经营│ 40186.41│ 24772.95│ 62.22│
│的现金流量净│质量持续改善及珂│ │ │ │
│额 │信收到其他应收原│ │ │ │
│ │股东款项 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收购长沙珂信少数│ 65176.40│ 106704.20│ -38.92│
│ │股权及购买理财增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 23873.22│ 29797.13│ -19.88│
│合同资产 │--- │ 47.04│ 50.04│ -6.00│
│存货 │--- │ 8164.81│ 8716.40│ -6.33│
│固定资产 │--- │ 60425.89│ 56702.29│ 6.57│
│在建工程 │--- │ 5645.83│ 9953.89│ -43.28│
│使用权资产 │--- │ 19233.99│ 20864.48│ -7.81│
│短期借款 │--- │ 2001.17│ 7008.09│ -71.44│
│合同负债 │--- │ 2374.33│ 2656.54│ -10.62│
│长期借款 │收购长沙珂信少数│ 56402.31│ 43316.02│ 30.21│
│ │股权新增并购贷款│ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 16371.41│ 17418.99│ -6.01│
│商誉 │--- │ 101156.41│ 101156.41│ 0.00│
│营业收入 │--- │ 101624.86│ 84295.42│ 20.56│
│营业成本 │--- │ 72809.99│ 61684.06│ 18.04│
│销售费用 │--- │ 2635.24│ 2620.38│ 0.57│
│管理费用 │并购长沙珂信 │ 11565.27│ 8461.61│ 36.68│
│财务费用 │并购长沙珂信利息│ 1173.97│ 33.47│ 3407.86│
│ │支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 2515.77│ 2546.77│ -1.22│
│研发投入 │--- │ 2754.20│ 2128.01│ 29.43│
│经营活动产生│收入增长带动及长│ 28566.61│ 14862.32│ 92.21│
│的现金流量净│沙珂信往来款收回│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -49094.12│ -59080.01│ 16.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│购买长沙珂信少数│ -20990.82│ 17048.47│ -223.12│
│的现金流量净│股权 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收购长沙珂信少数│ -41593.93│ -27140.87│ -53.25│
│价物净增加额│股权及购买理财增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 346.22│ 268.25│ 29.07│
│其他收益 │--- │ 272.80│ 341.10│ -20.02│
│投资收益 │理财收益增加 │ 453.53│ 305.47│ 48.47│
│信用减值损失│坏账准备计提减少│ 42.08│ -542.93│ 107.75│
│资产减值损失│存货跌价准备计提│ -81.85│ -156.49│ 47.70│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上期无 │ 2.43│ 0.00│ ---│
│营业外收入 │无需支付款项增加│ 168.17│ 83.25│ 101.99│
│营业外支出 │--- │ 496.51│ 451.25│ 10.03│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62440.69│ 106704.20│ 124004.13│ 48048.96│ 43318.09│ 66155.42│
│存货 │ 9442.78│ 8716.40│ 8829.05│ 8779.44│ 10653.85│ 3872.53│
│应收票据及应收账款 │ 23546.97│ 29797.13│ 24654.25│ 25444.64│ 22841.69│ 15496.64│
│合同资产 │ 47.04│ 50.04│ 125.38│ 0.98│ ---│ ---│
│预付款项 │ 418.81│ 554.61│ 847.69│ 1337.71│ 1406.31│ 1976.60│
│其他应收款 │ 4357.72│ 12873.96│ 3891.45│ 1773.59│ 1665.25│ 1678.14│
│流动资产合计 │ 180340.56│ 182863.94│ 177467.03│ 91197.35│ 80509.46│ 89794.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 59093.42│ 56702.29│ 26518.72│ 20427.47│ 20216.51│ 15587.41│
│在建工程 │ 5634.87│ 9953.89│ 22649.89│ 10557.14│ 1867.25│ 716.59│
│无形资产 │ 20561.79│ 21658.76│ 22524.29│ 24012.04│ 19880.58│ 9592.88│
│商誉 │ 101156.41│ 101156.41│ 69329.30│ 69329.30│ 58316.61│ 102580.03│
│非流动资产合计 │ 219828.37│ 236394.52│ 176206.35│ 148825.60│ 122276.19│ 157511.72│
│资产总计 │ 400168.93│ 419258.46│ 353673.39│ 240022.95│ 202785.65│ 247306.49│
│应付票据及应付账款 │ 30944.60│ 27142.59│ 21047.69│ 16943.73│ 14775.44│ 10722.98│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2223.20│ 2656.54│ 2450.92│ 3323.85│ 4810.64│ 833.71│
│流动负债 │ 72616.92│ 88333.89│ 73878.74│ 75938.30│ 58918.29│ 55594.37│
│长期借款 │ 54299.50│ 43316.02│ 15260.17│ 2004.08│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 78541.31│ 69289.30│ 31962.41│ 21203.62│ 12133.00│ 11162.23│
│负债合计 │ 151158.23│ 157623.19│ 105841.15│ 97141.91│ 71051.28│ 66756.61│
│实收资本 │ 97293.17│ 74945.16│ 74945.16│ 64216.70│ 64216.70│ 64216.70│
│资本公积金 │ 133482.72│ 172551.73│ 317447.47│ 234611.72│ 234808.32│ 218950.98│
│盈余公积 │ 5798.54│ 5798.54│ 972.62│ 972.62│ 972.62│ 972.62│
│未分配利润 │ 15366.41│ 7029.26│ -139807.16│ -151349.54│ -161393.17│ -101781.55│
│少数股东权益 │ 6722.37│ 10402.65│ 4774.22│ 4714.15│ 3425.46│ 3191.84│
│归属母公司权益 │ 242288.33│ 251232.62│ 243058.01│ 138166.89│ 128308.91│ 177358.04│
│股东权益合计 │ 249010.69│ 261635.27│ 247832.24│ 142881.04│ 131734.37│ 180549.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62440.69│ 65176.40│ 106972.60│ 106704.20│ 107188.61│ 96098.80│
│存货 │ 9442.78│ 8164.81│ 8903.28│ 8716.40│ 10122.33│ 8746.47│
│应收票据及应收账款 │ 23546.97│ 23873.22│ 26240.79│ 29797.13│ 29375.24│ 29446.05│
│合同资产 │ 47.04│ 47.04│ 47.04│ 50.04│ 64.31│ 64.31│
│预付款项 │ 418.81│ 568.56│ 605.56│ 554.61│ 1030.04│ 857.03│
│其他应收款 │ 4357.72│ 5361.23│ 13334.04│ 12873.96│ 11745.68│ 12564.89│
│流动资产合计 │ 180340.56│ 177384.87│ 183340.72│ 182863.94│ 183528.60│ 175964.04│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 59093.42│ 60425.89│ 59228.34│ 56702.29│ 26803.49│ 27713.24│
│在建工程 │ 5634.87│ 5645.83│ 6684.02│ 9953.89│ 29603.28│ 24230.01│
│无形资产 │ 20561.79│ 21049.44│ 21126.52│ 21658.76│ 21938.70│ 22101.72│
│商誉 │ 101156.41│ 101156.41│ 101156.41│ 101156.41│ 101156.41│ 101156.41│
│非流动资产合计 │ 219828.37│ 222585.46│ 233977.49│ 236394.52│ 242204.16│ 239135.12│
│资产总计 │ 400168.93│ 399970.33│ 417318.21│ 419258.46│ 425732.76│ 415099.16│
│应付票据及应付账款 │ 30944.60│ 27572.93│ 26965.68│ 27142.59│ 28278.95│ 26232.67│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2223.20│ 2374.33│ 3373.11│ 2656.54│ 3051.54│ 2564.98│
│流动负债 │ 72616.92│ 74701.31│ 82900.41│ 88333.89│ 78870.06│ 73851.23│
│长期借款 │ 54299.50│ 56402.31│ 44189.43│ 43316.02│ 46610.75│ 42749.35│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 154.21│ 895.99│
│非流动负债 │ 78541.31│ 80919.95│ 69387.43│ 69289.30│ 85173.86│ 83079.60│
│负债合计 │ 151158.23│ 155621.27│ 152287.85│ 157623.19│ 164043.92│ 156930.82│
│实收资本 │ 97293.17│ 97293.17│ 74945.16│ 74945.16│ 74945.16│ 74945.16│
│资本公积金 │ 133482.72│ 132423.36│ 172653.01│ 172551.73│ 173357.61│ 317927.73│
│盈余公积 │ 5798.54│ 5798.54│ 5798.54│ 5798.54│ ---│ 972.62│
│未分配利润 │ 15366.41│ 11906.51│ 9605.06│ 7029.26│ 14657.62│ -133624.44│
│少数股东权益 │ 6722.37│ 5991.62│ 10879.06│ 10402.65│ 9219.64│ 8451.72│
│归属母公司权益 │ 242288.33│ 238357.45│ 254151.31│ 251232.62│ 252469.20│ 249716.62│
│股东权益合计 │ 249010.69│ 244349.06│ 265030.37│ 261635.27│ 261688.84│ 258168.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 153312.85│ 188556.67│ 155923.83│ 147079.79│ 115624.63│ 108986.75│
│营业总成本 │ 137130.98│ 167657.54│ 142346.41│ 131945.28│ 104552.12│ 103105.02│
│营业税金及附加 │ 534.47│ 617.02│ 357.72│ 373.17│ 126.30│ 62.47│
│销售费用 │ 3659.32│ 4682.91│ 5299.88│ 6321.18│ 2758.99│ 2646.73│
│财务费用 │ 1794.46│ 1108.39│ 95.50│ 166.15│ 226.21│ 1297.29│
│管理费用 │ 16623.63│ 18866.01│ 15544.98│ 14807.58│ 13691.01│ 13312.24│
│资产减值损失 │ -110.07│ -324.56│ -406.53│ -411.48│ -66875.10│ -45114.70│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ -4600.00│ -546.95│ -313.58│ ---│ ---│
│投资收益 │ 711.67│ 1391.34│ 86.18│ 126.64│ 407.29│ 7155.60│
│营业利润 │ 16864.57│ 16360.48│ 12799.35│ 14200.95│ -55489.56│ -32526.14│
│营业外收入 │ 183.78│ 329.62│ 2752.33│ 541.28│ 80.35│ 1213.56│
│营业外支出 │ 660.46│ 1525.71│ 625.15│ 1590.06│ 1109.41│ 1145.71│
│利润总额 │ 16387.89│ 15164.39│ 14926.53│ 13152.17│ -56518.63│ -32458.30│
│所得税 │ 4148.78│ 6429.35│ 3327.95│ 3232.32│ 3064.98│ 3175.16│
│净利润 │ 12239.11│ 8735.04│ 11598.59│ 9919.85│ -59583.61│ -35633.46│
│归属母公司净利润 │ 10199.48│ 6854.07│ 11542.38│ 10043.63│ -59591.81│ -36408.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 153312.85│ 101624.86│ 49639.44│ 188556.67│ 135776.26│ 84295.42│
│营业总成本 │ 137130.98│ 91284.88│ 46048.39│ 167657.54│ 122417.64│ 75195.77│
│营业税金及附加 │ 534.47│ 346.22│ 161.45│ 617.02│ 393.50│ 268.25│
│销售费用 │ 3659.32│ 2635.24│ 1661.48│ 4682.91│ 4013.58│ 2620.38│
│财务费用 │ 1794.46│ 1173.97│ 560.97│ 1108.39│ 482.23│ 33.47│
│管理费用 │ 16623.63│ 11565.27│ 4719.75│ 18866.01│ 14900.25│ 8461.61│
│资产减值损失 │ -110.07│ -81.85│ -26.50│ -324.56│ -195.14│ -156.49│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ -4600.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 711.67│ 453.53│ 143.43│ 1391.34│ 460.87│ 305.47│
│营业利润 │ 16864.57│ 11028.96│ 3903.77│ 16360.48│ 13369.78│ 9046.79│
│营业外收入 │ 183.78│ 168.17│ 42.72│ 329.62│ 102.18│ 83.25│
│营业外支出 │ 660.46│ 496.51│ 41.57│ 1525.71│ 636.44│ 451.25│
│利润总额 │ 16387.89│ 10700.62│ 3904.92│ 15164.39│ 12835.53│ 8678.80│
│所得税 │ 4148.78│ 2515.77│ 853.93│ 6429.35│ 3454.82│ 2546.77│
│净利润 │ 12239.11│ 8184.85│ 3050.99│ 8735.04│ 9380.70│ 6132.02│
│归属母公司净利润 │ 10199.48│ 6739.59│ 2575.80│ 6854.07│ 8683.89│ 6182.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 173566.60│ 196541.13│ 164494.77│ 151169.00│ 118989.09│ 116758.59│
│经营活动现金流出 │ 133380.19│ 162457.97│ 138569.77│ 132167.75│ 102921.93│ 104197.22│
│经营活动现金流量净额│ 40186.41│ 34083.16│ 25925.00│ 19001.25│ 16067.17│ 12561.37│
│投资活动现金流入 │ 112166.32│ 174554.13│ 40405.72│ 26838.96│ 60632.07│ 181606.79│
│投资活动现金流出 │ 172378.31│ 241811.30│ 84685.61│ 54149.81│ 101607.73│ 158612.15│
│投资活动现金流量净额│ -60211.99│ -67257.17│ -44279.89│ -27310.85│ -40975.66│ 22994.63│
│筹资活动现金流入 │ 17934.00│ 37932.17│ 119737.29│ 18853.00│ 17318.69│ 25210.00│
│筹资活动现金流出 │ 42201.56│ 21201.25│ 25910.34│ 6896.33│ 15285.05│ 46261.52│
│筹资活动现金流量净额│ -24267.56│ 16730.92│ 93826.96│ 11956.67│ 2033.64│ -21051.52│
│汇率变动对现金的影响│ -6.38│ 1.67│ 63.27│ 46.87│ 37.52│ -24.85│
│现金及等价物净增加额│ -44299.53│ -16441.42│ 75535.34│ 3693.94│ -22837.34│ 14479.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 173566.60│ 118744.47│ 55840.79│ 196541.13│ 143303.76│ 89203.58│
│经营活动现金流出 │ 133380.19│ 90177.86│ 47118.91│ 162457.97│ 118530.80│ 74341.26│
│经营活动现金流量净额│ 40186.41│ 28566.61│ 8721.88│ 34083.16│ 24772.95│ 14862.32│
│投资活动现金流入 │ 112166.32│ 61411.40│ 38064.13│ 174554.13│ 52290.46│ 51193.83│
│投资活动现金流出 │ 172378.31│ 110505.52│ 44490.48│ 241811.30│ 111588.21│ 110273.84│
│投资活动现金流量净额│ -60211.99│ -49094.12│ -6426.34│ -67257.17│ -59297.74│ -59080.01│
│筹资活动现金流入 │ 17934.00│ 16884.00│ 2000.00│ 37932.17│ 36630.40│ 27813.28│
│筹资活动现金流出 │ 42201.56│ 37874.82│ 4023.93│ 21201.25│ 18145.24│ 10764.82│
│筹资活动现金流量净额│ -24267.56│ -20990.82│ -2023.93│ 16730.92│ 18485.16│ 17048.47│
│汇率变动对现金的影响│ -6.38│ -75.60│ -3.19│ 1.67│ -11.43│ 28.35│
│现金及等价物净增加额│ -44299.53│ -41593.93│ 268.41│ -16441.42│ -16051.06│ -27140.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 40903.69│ 21.69│ 2999.27│ 43.76│
│二季报 │ 43391.73│ 23.01│ 3183.46│ 46.45│
│三季报 │ 51480.84│ 27.30│ 2501.17│ 36.49│
│四季报 │ 52780.42│ 27.99│ -1829.82│ -26.70│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 41623.09│ 26.69│ 2622.59│ 22.72│
│二季报 │ 40699.16│ 26.10│ 2857.53│ 24.76│
│三季报 │ 40448.67│ 25.94│ 2774.35│ 24.04│
│四季报 │ 33152.91│ 21.26│ 3287.91│ 28.49│
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