财务分析☆ ◇300144 宋城演艺 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 53907.03│ 81767.05│ 104875.65│ -10991.20│ -4774.60│ 31513.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 104875.65│ -10991.20│ -4774.60│ 31513.08│
│净利润增长率(%) │ -29.38│ -22.03│ 1054.18│ -130.20│ -115.15│ 117.98│
│扣非净利润(万) │ 50976.54│ 78454.15│ 103220.96│ -8830.90│ -9410.96│ 26780.97│
│营业总收(未调整:万) │ 146317.34│ 225759.80│ 241727.01│ 192631.72│ 45781.50│ 118486.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 241727.01│ 192631.72│ 45781.50│ 118486.46│
│总营收同比增长率(%) │ -20.61│ -6.61│ 25.49│ 320.76│ -61.36│ 31.27│
│加权净资产收益率(%) │ 7.12│ 9.89│ 13.67│ -1.49│ -0.63│ 4.22│
│资产负债比率(%) │ 11.96│ 14.53│ 14.13│ 16.86│ 16.96│ 19.04│
│净利润现金含量(%) │ 116.59│ 189.07│ 137.82│ -1290.83│ -695.25│ 238.15│
│基本每股收益(元) │ 0.2058│ 0.3120│ 0.4009│ -0.0420│ -0.0183│ 0.1205│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1954│ 0.2993│ 0.3945│ -0.0338│ -0.0360│ 0.1024│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2066│ 0.3115│ 0.3999│ -0.0419│ -0.0183│ 0.1205│
│每股资本公积金(元) │ 0.2074│ 0.5270│ 0.5194│ 0.4957│ 0.4665│ 0.4781│
│每股未分配利润(元) │ 1.3664│ 1.4130│ 1.3344│ 1.0856│ 1.2141│ 1.2994│
│每股净资产(元) │ 2.8523│ 3.2146│ 3.0931│ 2.7679│ 2.8636│ 2.9238│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2409│ 0.5890│ 0.5511│ 0.5415│ 0.1270│ 0.2870│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 53907.03│ 34704.90│ 21139.59│ 81767.05│ 75362.59│ 39956.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 76331.49│ 40532.43│
│净利润增长率(%) │ -29.38│ -14.38│ -15.06│ -22.03│ -25.22│ -27.40│
│扣非净利润(万) │ 50976.54│ 32895.33│ 20254.90│ 78454.15│ 72586.13│ 38412.98│
│营业总收(未调整:万) │ 146317.34│ 96200.96│ 53424.52│ 225759.80│ 183259.38│ 107965.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 184310.07│ 108611.03│
│总营收同比增长率(%) │ -20.61│ -11.43│ -5.29│ -6.61│ -8.98│ -8.30│
│加权净资产收益率(%) │ 7.12│ 4.52│ 2.73│ 9.89│ 9.06│ 4.80│
│资产负债比率(%) │ 11.96│ 12.49│ 12.82│ 14.53│ 14.37│ 14.45│
│净利润现金含量(%) │ 116.59│ 100.96│ 88.64│ 189.07│ 173.53│ 180.72│
│基本每股收益(元) │ 0.2058│ 0.1322│ 0.0807│ 0.3120│ 0.2912│ 0.1545│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1954│ 0.1253│ 0.0772│ 0.2993│ 0.2768│ 0.1464│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2066│ 0.1322│ 0.0805│ 0.3115│ 0.2874│ 0.1524│
│每股资本公积金(元) │ 0.2074│ 0.2455│ 0.2456│ 0.5270│ 0.5291│ 0.5235│
│每股未分配利润(元) │ 1.3664│ 1.2850│ 1.4814│ 1.4130│ 1.4218│ 1.2868│
│每股净资产(元) │ 2.8523│ 2.7613│ 2.9811│ 3.2146│ 3.1920│ 3.0505│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2409│ 0.1335│ 0.0714│ 0.5890│ 0.4987│ 0.2753│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.32│ 5.52│ 6.37│ 4.66│ 3.07│ 2.68│
│速动比率 │ 6.31│ 5.51│ 6.36│ 4.65│ 3.06│ 2.67│
│资产负债比率(%) │ 11.96│ 14.53│ 14.13│ 16.86│ 16.96│ 19.04│
│产权比率 │ 0.14│ 0.18│ 0.17│ 0.21│ 0.21│ 0.24│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.11│ 1.84│ 2.23│ 1.95│ 0.39│ 1.00│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.32│ 5.72│ 5.71│ 5.52│ 6.12│ 6.12│
│速动比率 │ 6.31│ 5.71│ 5.70│ 5.51│ 6.11│ 6.11│
│资产负债比率(%) │ 11.96│ 12.49│ 12.82│ 14.53│ 14.37│ 14.45│
│产权比率 │ 0.14│ 0.15│ 0.15│ 0.18│ 0.17│ 0.18│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.11│ 0.60│ 0.27│ 1.84│ 1.72│ 1.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 381.70│ 544.97│ 499.52│ 636.92│ 289.29│ 293.12│
│存货周转率 │ 85.30│ 112.25│ 95.06│ 64.78│ 19.37│ 44.68│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.51│ 0.64│ 0.64│ 0.20│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 0.88│ 0.98│ 0.81│ 0.18│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.23│ 0.26│ 0.21│ 0.05│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 381.70│ 220.86│ 145.73│ 544.97│ 280.47│ 191.74│
│存货周转率 │ 85.30│ 55.68│ 28.28│ 112.25│ 75.37│ 48.79│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.12│ 0.51│ 0.42│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 0.38│ 0.21│ 0.88│ 0.71│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.06│ 0.23│ 0.18│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.24│ 9.69│ 12.93│ -1.52│ -0.64│ 4.12│
│销售毛利率 │ 60.53│ 64.76│ 67.61│ 66.35│ 50.14│ 51.08│
│营业利润率 │ 47.27│ 47.77│ 54.81│ 4.80│ -14.24│ 31.44│
│销售净利率 │ 38.00│ 37.71│ 44.47│ -5.64│ -16.32│ 25.54│
│总资产净利率 │ 5.89│ 8.50│ 11.40│ -1.18│ -0.78│ 3.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.24│ 4.79│ 2.70│ 9.69│ 9.00│ 4.99│
│销售毛利率 │ 60.53│ 60.55│ 64.86│ 64.76│ 68.36│ 65.72│
│营业利润率 │ 47.27│ 47.53│ 52.90│ 47.77│ 54.19│ 50.68│
│销售净利率 │ 38.00│ 37.19│ 40.72│ 37.71│ 43.26│ 38.09│
│总资产净利率 │ 5.89│ 3.82│ 2.24│ 8.50│ 7.95│ 4.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.61│ -6.61│ 25.49│ 320.76│ -61.36│ 31.27│
│营业利润增长率 │ -31.15│ -18.59│ 1332.98│ 241.81│ -117.50│ 121.92│
│净利润增长率 │ -29.38│ -22.03│ 1054.18│ -130.20│ -115.15│ 117.98│
│净资产增长率 │ -11.86│ 4.01│ 11.86│ -3.14│ -2.06│ 3.14│
│总资产增长率 │ -12.71│ 4.52│ 8.06│ -3.13│ -4.76│ 6.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.61│ -11.43│ -5.29│ -6.61│ -8.98│ -8.30│
│营业利润增长率 │ -31.15│ -17.59│ -8.81│ -18.59│ -19.79│ -19.89│
│净利润增长率 │ -29.38│ -14.38│ -15.06│ -22.03│ -25.22│ -27.40│
│净资产增长率 │ -11.86│ -14.16│ -7.32│ 4.01│ 3.19│ -1.38│
│总资产增长率 │ -12.71│ -14.45│ -7.35│ 4.52│ 3.60│ -1.06│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司分配股利及收│ 168940.73│ 301580.35│ -43.98│
│ │购股权 │ │ │ │
│其他权益工具│公司收回投资 │ 2650.01│ 5809.58│ -54.39│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付工程款结│ 10.36│ 23.37│ -55.67│
│产 │转至固定资产 │ │ │ │
│合同负债 │轻资产项目设计策│ 28055.31│ 41629.20│ -32.61│
│ │划费结转至收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放计提的应付职│ 600.76│ 2929.83│ -79.49│
│ │工薪酬 │ │ │ │
│一年内到期的│公司偿还银行贷款│ 1104.43│ 7510.78│ -85.30│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│递延所得税负│公司使用权资产、│ 205.77│ 140.40│ 46.56│
│债 │租赁负债的税会差│ │ │ │
│ │异形成的暂时性差│ │ │ │
│ │异变动 │ │ │ │
│资本公积 │同一控制下企业合│ 54106.82│ 141368.75│ -61.73│
│ │并 │ │ │ │
│销售费用 │公司广告宣传投入│ 8084.65│ 14058.27│ -42.49│
│ │同比减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司增大低风险理│ 254.46│ -771.11│ 133.00│
│ │财配置导致利息收│ │ │ │
│ │入同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司低风险理财产│ 5435.21│ 2539.39│ 114.04│
│ │品到期收益及对联│ │ │ │
│ │营企业的投资收益│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司低风险理财产│ -115.89│ 707.89│ -116.37│
│收益 │品未到期收益同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司收回应收款项│ 104.32│ 43.40│ 140.37│
│营业外收入 │公司景区整改废料│ 166.59│ 95.11│ 75.15│
│ │处置收入同比增加│ │ │ │
│营业外支出 │公司景区整改固定│ 998.03│ 619.06│ 61.22│
│ │资产报废同比增加│ │ │ │
│所得税费用 │公司利润总额同比│ 12735.36│ 19700.22│ -35.35│
│ │减少 │ │ │ │
│销售商品、提│公司营业收入以及│ 139128.03│ 217999.41│ -36.18│
│供劳务收到的│预收轻资产项目设│ │ │ │
│现金 │计策划费同比减少│ │ │ │
│收到其他与经│公司加大低风险理│ 1138.35│ 2142.86│ -46.88│
│营活动有关的│财配置导致利息收│ │ │ │
│现金 │入同比减少 │ │ │ │
│支付其他与经│公司费用支出以及│ 10401.18│ 21815.35│ -52.32│
│营活动有关的│同一控制下企业合│ │ │ │
│现金 │并导致支付的往来│ │ │ │
│ │款同比减少 │ │ │ │
│取得投资收益│公司收到被投资单│ 158.40│ ---│ ---│
│收到的现金 │位的利润分配款 │ │ │ │
│取得子公司及│公司支付股权收购│ 77040.00│ ---│ ---│
│其他营业单位│款 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与投│公司购买定期存款│ ---│ 29000.00│ -100.00│
│资活动有关的│同比减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│公司收到股权激励│ 190.18│ 1306.12│ -85.44│
│的现金 │购股款同比减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│公司偿还银行贷款│ 6750.00│ 2175.00│ 210.34│
│的现金 │同比增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│公司回购股份 │ 14108.89│ 1141.48│ 1136.01│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 147657.24│ 301580.35│ -51.04│
│应收款项 │--- │ 502.35│ 368.81│ 36.21│
│存货 │--- │ 695.66│ 667.55│ 4.21│
│长期股权投资│--- │ 80341.38│ 78802.73│ 1.95│
│固定资产 │--- │ 255422.76│ 256770.42│ -0.52│
│在建工程 │--- │ 16197.90│ 18262.38│ -11.30│
│使用权资产 │--- │ 22490.91│ 22394.00│ 0.43│
│合同负债 │--- │ 28534.16│ 41629.20│ -31.46│
│租赁负债 │--- │ 13417.09│ 13822.59│ -2.93│
│营业收入 │--- │ 96200.96│ 108611.03│ -11.43│
│营业成本 │--- │ 37950.92│ 36533.80│ 3.88│
│销售费用 │公司广告宣传费投│ 4654.74│ 7894.34│ -41.04│
│ │入同比减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 8006.16│ 7582.94│ 5.58│
│财务费用 │公司增大低风险理│ 146.19│ -726.32│ 120.13│
│ │财配置导致利息收│ │ │ │
│ │入同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润总额同比│ 9292.26│ 13443.31│ -30.88│
│ │下降 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1668.99│ 1808.38│ -7.71│
│经营活动产生│公司营业收入同比│ 35037.32│ 66004.40│ -46.92│
│的现金流量净│下降，以及预收轻│ │ │ │
│额 │资产项目设计策划│ │ │ │
│ │费同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司支付股权收购│ -61571.26│ -8090.65│ -661.02│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司分配股利同比│ -87220.61│ -56685.67│ -53.87│
│的现金流量净│增加以及回购股份│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司经营活动、投│ -113754.55│ 1228.08│ -9362.78│
│价物净增加额│资活动、筹资活动│ │ │ │
│ │的现金流量净额均│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 168940.73│ 294225.26│ 293787.94│ 289185.67│ 232741.71│ 185874.79│
│存货 │ 686.37│ 667.55│ 750.17│ 897.04│ 1104.43│ 1252.17│
│应收票据及应收账款 │ 397.85│ 368.81│ 459.71│ 508.13│ 96.76│ 219.76│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1178.16│ 1034.75│ 1068.78│ 701.67│ 393.24│ 950.62│
│其他应收款 │ 1719.38│ 1804.37│ 3051.19│ 1648.55│ 1224.17│ 1019.52│
│流动资产合计 │ 357664.00│ 463451.93│ 413583.32│ 338470.67│ 261261.52│ 200779.01│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 81117.72│ 78802.73│ 77553.83│ 76391.35│ 169542.09│ 167755.33│
│固定资产净额 │ 250902.35│ 246771.52│ 264247.75│ 227360.97│ 245707.22│ 269704.60│
│在建工程 │ 16038.50│ 18262.38│ 14979.95│ 52821.53│ 38711.10│ 40473.98│
│无形资产 │ 89620.84│ 90443.31│ 93484.64│ 96995.96│ 100596.52│ 171282.42│
│商誉 │ 157.32│ 157.32│ 157.32│ 157.32│ 157.32│ 157.32│
│非流动资产合计 │ 522515.57│ 560453.13│ 566007.19│ 568067.55│ 674592.07│ 781871.80│
│资产总计 │ 880179.58│ 1023905.06│ 979590.51│ 906538.22│ 935853.59│ 982650.80│
│应付票据及应付账款 │ 13103.66│ 15556.27│ 29323.82│ 25639.63│ 32742.21│ 48195.13│
│预收款项 │ 1525.02│ 1996.18│ 2573.53│ 1609.31│ 1400.11│ 814.30│
│合同负债 │ 28055.31│ 41629.20│ 8971.88│ 22315.14│ 12333.09│ 8775.43│
│流动负债 │ 56583.79│ 84010.47│ 64939.21│ 72601.28│ 85101.26│ 74787.67│
│长期借款 │ ---│ ---│ 6750.00│ 9650.00│ ---│ 27000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 48725.18│ 64808.09│ 73509.99│ 80241.94│ 73665.36│ 112342.11│
│负债合计 │ 105308.98│ 148818.56│ 138449.21│ 152843.22│ 158766.62│ 187129.78│
│实收资本 │ 260919.04│ 262468.03│ 262267.04│ 262009.40│ 261469.40│ 261469.40│
│资本公积金 │ 54106.82│ 138313.61│ 136230.54│ 129873.96│ 121979.87│ 125003.61│
│盈余公积 │ 84847.78│ 84847.78│ 76418.42│ 65802.47│ 56861.18│ 53372.38│
│未分配利润 │ 356476.92│ 370858.02│ 349970.34│ 284443.40│ 317449.36│ 339761.44│
│少数股东权益 │ 30733.44│ 31350.33│ 29912.09│ 28480.96│ 28348.81│ 31043.94│
│归属母公司权益 │ 744137.16│ 843736.18│ 811229.21│ 725214.03│ 748738.17│ 764477.08│
│股东权益合计 │ 774870.60│ 875086.51│ 841141.30│ 753694.99│ 777086.97│ 795521.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 168940.73│ 147657.24│ 127250.24│ 294225.26│ 309608.00│ 268993.57│
│存货 │ 686.37│ 695.66│ 659.81│ 667.55│ 788.45│ 766.82│
│应收票据及应收账款 │ 397.85│ 502.35│ 364.41│ 368.81│ 847.09│ 666.46│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1178.16│ 1030.80│ 907.64│ 1034.75│ 1745.72│ 1453.37│
│其他应收款 │ 1719.38│ 2029.88│ 2027.82│ 1804.37│ 1925.50│ 3480.72│
│流动资产合计 │ 357664.00│ 334250.52│ 398553.43│ 463451.93│ 465970.66│ 414905.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 81117.72│ 80341.38│ 79662.14│ 78802.73│ 78816.06│ 77975.82│
│固定资产净额 │ 250902.35│ 255422.76│ 258729.74│ 246771.52│ 251292.97│ 256279.22│
│在建工程 │ 16038.50│ 16197.90│ 15355.60│ 18262.38│ 16712.11│ 14857.19│
│无形资产 │ 89620.84│ 90405.73│ 91202.74│ 90443.31│ 91203.49│ 91934.23│
│商誉 │ 157.32│ 157.32│ 157.32│ 157.32│ 157.32│ 157.32│
│非流动资产合计 │ 522515.57│ 528332.82│ 535602.01│ 560453.13│ 548930.14│ 554328.89│
│资产总计 │ 880179.58│ 862583.34│ 934155.44│ 1023905.06│ 1014900.80│ 969234.03│
│应付票据及应付账款 │ 13103.66│ 13690.05│ 13843.06│ 15556.27│ 16482.32│ 18727.44│
│预收款项 │ 1525.02│ 2207.95│ 2311.88│ 1996.18│ 1660.16│ 2638.79│
│合同负债 │ 28055.31│ 28534.16│ 31218.33│ 41629.20│ 33296.29│ 24218.68│
│流动负债 │ 56583.79│ 58430.00│ 69858.87│ 84010.47│ 76108.15│ 67805.75│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4575.00│ 5300.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 48725.18│ 49288.55│ 49902.07│ 64808.09│ 69772.28│ 72252.43│
│负债合计 │ 105308.98│ 107718.55│ 119760.94│ 148818.56│ 145880.43│ 140058.18│
│实收资本 │ 260919.04│ 262467.98│ 262468.03│ 262468.03│ 262468.03│ 262261.29│
│资本公积金 │ 54106.82│ 64439.80│ 64454.39│ 138313.61│ 138759.45│ 137292.06│
│盈余公积 │ 84847.78│ 84847.78│ 84847.78│ 84847.78│ 76418.42│ 76418.42│
│未分配利润 │ 356476.92│ 337274.78│ 388812.02│ 370858.02│ 372882.93│ 337474.43│
│少数股东权益 │ 30733.44│ 30112.72│ 31963.00│ 31350.33│ 31899.49│ 29155.26│
│归属母公司权益 │ 744137.16│ 724752.08│ 782431.50│ 843736.18│ 837120.88│ 800020.58│
│股东权益合计 │ 774870.60│ 754864.80│ 814394.50│ 875086.51│ 869020.37│ 829175.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 146317.34│ 225759.80│ 241727.01│ 192631.72│ 45781.50│ 118486.46│
│营业总成本 │ 83908.41│ 124921.46│ 114552.49│ 91025.36│ 66137.70│ 96455.19│
│营业税金及附加 │ 3563.46│ 4546.54│ 4010.52│ 3037.76│ 2750.94│ 2237.43│
│销售费用 │ 8084.65│ 21298.62│ 14026.19│ 8833.97│ 2230.96│ 6618.48│
│财务费用 │ 254.46│ -158.51│ -3161.72│ -3329.52│ -2720.08│ -95.46│
│管理费用 │ 11840.88│ 15763.73│ 17259.89│ 14652.50│ 39190.49│ 25618.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -86102.15│ ---│ -1008.26│
│公允价值变动净收益 │ -115.89│ -102.91│ 408.48│ 6.73│ -249.10│ -1209.83│
│投资收益 │ 5435.21│ 4226.56│ 2805.69│ -6476.03│ 12998.70│ 18184.03│
│营业利润 │ 69166.93│ 107852.95│ 132488.59│ 9245.69│ -6519.82│ 37246.36│
│营业外收入 │ 166.59│ 135.61│ 174.36│ 278.39│ 286.48│ 609.11│
│营业外支出 │ 998.03│ 1551.83│ 2410.90│ 5202.11│ 891.13│ 3471.32│
│利润总额 │ 68335.49│ 106436.73│ 130252.06│ 4321.98│ -7124.47│ 34384.14│
│所得税 │ 12735.36│ 21311.44│ 22745.28│ 15181.03│ 348.21│ 4124.75│
│净利润 │ 55600.14│ 85125.29│ 107506.78│ -10859.05│ -7472.68│ 30259.40│
│归属母公司净利润 │ 53907.03│ 81767.05│ 104875.65│ -10991.20│ -4774.60│ 31513.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 146317.34│ 96200.96│ 53424.52│ 225759.80│ 183259.38│ 107965.23│
│营业总成本 │ 83908.41│ 54766.61│ 27443.80│ 124921.46│ 88741.31│ 55574.94│
│营业税金及附加 │ 3563.46│ 2339.61│ 1172.40│ 4546.54│ 3294.30│ 2130.64│
│销售费用 │ 8084.65│ 4654.74│ 2652.75│ 21298.62│ 14018.07│ 7870.17│
│财务费用 │ 254.46│ 146.19│ 17.73│ -158.51│ -207.01│ -350.06│
│管理费用 │ 11840.88│ 8006.16│ 4155.08│ 15763.73│ 11007.80│ 7106.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -115.89│ -188.31│ 170.60│ -102.91│ 707.89│ 464.47│
│投资收益 │ 5435.21│ 3686.74│ 1689.32│ 4226.56│ 2539.39│ 1040.13│
│营业利润 │ 69166.93│ 45726.39│ 28259.72│ 107852.95│ 99315.10│ 54714.29│
│营业外收入 │ 166.59│ 98.09│ 13.39│ 135.61│ 95.11│ 84.57│
│营业外支出 │ 998.03│ 754.94│ 416.29│ 1551.83│ 618.92│ 429.77│
│利润总额 │ 68335.49│ 45069.54│ 27856.82│ 106436.73│ 98791.29│ 54369.09│
│所得税 │ 12735.36│ 9292.26│ 6104.57│ 21311.44│ 19521.29│ 13249.57│
│净利润 │ 55600.14│ 35777.29│ 21752.26│ 85125.29│ 79269.99│ 41119.52│
│归属母公司净利润 │ 53907.03│ 34704.90│ 21139.59│ 81767.05│ 75362.59│ 39956.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 140266.38│ 276426.29│ 248577.04│ 215073.05│ 69903.54│ 139514.43│
│经营活动现金流出 │ 77416.27│ 121833.17│ 104039.14│ 73194.94│ 36708.08│ 64467.05│
│经营活动现金流量净额│ 62850.11│ 154593.12│ 144537.90│ 141878.11│ 33195.47│ 75047.38│
│投资活动现金流入 │ 199730.46│ 229203.02│ 106988.94│ 163939.58│ 167985.57│ 156730.11│
│投资活动现金流出 │ 266737.86│ 310715.48│ 269696.64│ 220397.03│ 137067.13│ 160386.15│
│投资活动现金流量净额│ -67007.40│ -81512.46│ -162707.70│ -56457.45│ 30918.44│ -3656.03│
│筹资活动现金流入 │ 190.18│ 1306.12│ 1616.63│ 32434.40│ 0.29│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 88518.64│ 61976.30│ 34716.80│ 61981.55│ 19561.22│ 19620.20│
│筹资活动现金流量净额│ -88328.46│ -60670.18│ -33100.18│ -29547.15│ -19560.93│ -19620.20│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1611.88│ 326.02│
│现金及等价物净增加额│ -92485.75│ 12410.48│ -51269.97│ 55873.51│ 46164.86│ 52097.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 140266.38│ 87608.45│ 45742.84│ 276426.29│ 218874.62│ 129977.13│
│经营活动现金流出 │ 77416.27│ 52571.14│ 27005.46│ 121833.17│ 88095.71│ 57767.08│
│经营活动现金流量净额│ 62850.11│ 35037.32│ 18737.38│ 154593.12│ 130778.91│ 72210.05│
│投资活动现金流入 │ 199730.46│ 144281.21│ 40993.02│ 229203.02│ 199031.45│ 156098.38│
│投资活动现金流出 │ 266737.86│ 205852.47│ 196769.79│ 310715.48│ 232518.91│ 164182.04│
│投资活动现金流量净额│ -67007.40│ -61571.26│ -155776.77│ -81512.46│ -33487.45│ -8083.66│
│筹资活动现金流入 │ 190.18│ 6.80│ ---│ 1306.12│ 1306.12│ 7.83│
│筹资活动现金流出 │ 88518.64│ 87227.41│ 7192.39│ 61976.30│ 60737.14│ 58035.68│
│筹资活动现金流量净额│ -88328.46│ -87220.61│ -7192.39│ -60670.18│ -59431.02│ -58027.85│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -92485.75│ -113754.55│ -144231.79│ 12410.48│ 37860.43│ 6098.54│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 56106.77│ 24.85│ 24621.21│ 30.11│
│二季报 │ 51858.46│ 22.97│ 15335.14│ 18.75│
│三季报 │ 75294.15│ 33.35│ 35406.24│ 43.30│
│四季报 │ 42500.42│ 18.83│ 6404.46│ 7.83│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 55958.64│ 23.15│ 25168.78│ 24.00│
│二季报 │ 61780.87│ 25.56│ 29867.39│ 28.48│
│三季报 │ 83604.60│ 34.59│ 45745.00│ 43.62│
│四季报 │ 40382.90│ 16.71│ 4094.48│ 3.90│
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