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中金环境(300145)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300145 中金环境 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 21596.80│ 11071.87│ 3993.39│ 11552.12│ │净利润增长率(%) │ 61.00│ 93.79│ -26.93│ 114.83│ │扣非净利润(万) │ 19748.12│ 11033.78│ 3753.58│ 7074.22│ │营业总收入(万元) │ 373450.59│ 234107.42│ 97911.72│ 526416.02│ │总营收同比增长率(%) │ 4.55│ 10.55│ 3.59│ 1.50│ │加权净资产收益率(%) │ 9.53│ 5.01│ 1.84│ 5.50│ │资产负债比率(%) │ 69.47│ 69.94│ 71.22│ 72.15│ │净利润现金含量(%) │ 184.04│ 66.29│ -77.83│ 326.82│ │基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0600│ 0.0200│ 0.0600│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1027│ 0.0600│ 0.0195│ 0.0400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1124│ 0.0576│ 0.0208│ 0.0601│ │每股资本公积金(元) │ 0.3554│ 0.3545│ 0.3534│ 0.3523│ │每股未分配利润(元) │ -0.2395│ -0.2941│ -0.3309│ -0.3516│ │每股净资产(元) │ 1.2391│ 1.1812│ 1.1422│ 1.1187│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2068│ 0.0382│ -0.0162│ 0.1963│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 13414.02│ 5713.22│ 5465.32│ -77919.75│ │归母净利(调整后:万) │ 13414.02│ 5713.22│ 5465.32│ -77919.75│ │净利润增长率(%) │ -15.07│ -58.49│ 7.13│ 60.24│ │扣非净利润(万) │ 12856.44│ 5556.63│ 5036.79│ -79389.73│ │营业总收(未调整:万) │ 357215.12│ 211769.00│ 94521.79│ 518650.19│ │营业总收(调整后:万) │ 357215.12│ 211769.00│ 94521.79│ 518650.19│ │总营收同比增长率(%) │ -2.47│ -8.96│ 8.68│ 22.95│ │加权净资产收益率(%) │ 6.36│ 2.77│ 2.65│ -32.15│ │资产负债比率(%) │ 71.52│ 71.33│ 71.60│ 72.68│ │净利润现金含量(%) │ 170.90│ 16.60│ -179.76│ -51.87│ │基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ 0.0300│ -0.4100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0668│ 0.0300│ 0.0262│ -0.4100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0697│ 0.0297│ 0.0284│ -0.4051│ │每股资本公积金(元) │ 0.3600│ 0.3891│ 0.3891│ 0.3891│ │每股未分配利润(元) │ -0.3325│ -0.3725│ -0.3738│ -0.4022│ │每股净资产(元) │ 1.1358│ 1.0912│ 1.0886│ 1.0589│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1192│ 0.0049│ -0.0511│ 0.2101│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.56│ 1.39│ 1.51│ 1.51│ │速动比率 │ 1.25│ 1.09│ 1.18│ 1.22│ │资产负债比率(%) │ 69.47│ 69.94│ 71.22│ 72.15│ │产权比率 │ 2.44│ 2.49│ 2.65│ 2.77│ │现金流比率%-短期债务│ 11.14│ 1.97│ -0.89│ 10.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.28│ 1.08│ 1.09│ 1.11│ │速动比率 │ 0.87│ 0.71│ 0.76│ 0.81│ │资产负债比率(%) │ 71.52│ 71.33│ 71.60│ 72.68│ │产权比率 │ 2.66│ 2.66│ 2.69│ 2.84│ │现金流比率%-短期债务│ 6.92│ 0.26│ -2.65│ 10.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.95│ 1.96│ 0.85│ 5.04│ │存货周转率 │ 2.17│ 1.35│ 0.58│ 3.40│ │流动资产周转率 │ 0.69│ 0.45│ 0.19│ 1.11│ │固定资产周转率 │ 2.61│ 1.57│ 0.65│ 3.56│ │总资产周转率 │ 0.45│ 0.29│ 0.12│ 0.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.56│ 2.21│ 1.03│ 4.50│ │存货周转率 │ 1.90│ 1.17│ 0.53│ 3.42│ │流动资产周转率 │ 0.85│ 0.52│ 0.23│ 1.24│ │固定资产周转率 │ 2.50│ 1.47│ 0.65│ 3.55│ │总资产周转率 │ 0.44│ 0.27│ 0.12│ 0.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 9.07│ 4.87│ 1.82│ 5.37│ │销售毛利率 │ 38.02│ 37.97│ 35.11│ 30.20│ │营业利润率 │ 8.10│ 6.87│ 5.77│ 3.61│ │销售净利率 │ 6.29│ 5.20│ 4.57│ 2.57│ │总资产净利率 │ 2.60│ 1.35│ 0.49│ 1.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.14│ 2.72│ 2.61│ -38.26│ │销售毛利率 │ 33.63│ 31.49│ 33.91│ 34.22│ │营业利润率 │ 4.93│ 4.07│ 7.49│ -13.85│ │销售净利率 │ 3.94│ 3.06│ 6.02│ -14.71│ │总资产净利率 │ 1.67│ 0.72│ 0.69│ -9.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 4.55│ 10.55│ 3.59│ 1.50│ │营业利润增长率 │ 71.70│ 86.71│ -20.18│ 126.48│ │净利润增长率 │ 61.00│ 93.79│ -26.93│ 114.83│ │净资产增长率 │ 10.70│ 5.58│ 2.10│ 5.63│ │总资产增长率 │ 1.18│ -2.01│ -1.15│ 3.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -2.47│ -8.96│ 8.68│ 22.95│ │营业利润增长率 │ -18.15│ -52.41│ 3.59│ 64.42│ │净利润增长率 │ -15.07│ -58.49│ 7.13│ 60.24│ │净资产增长率 │ 7.26│ 3.05│ 2.81│ -27.80│ │总资产增长率 │ 2.22│ -1.76│ -1.17│ -9.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│理财产品赎回 │ 1.78│ 500.00│ -99.64│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │应收票据到期承兑│ 169.65│ 543.17│ -68.77│ │长期应收款 │收回长期应收款 │ ---│ 183.36│ -100.00│ │在建工程 │在建工程连续投入│ 39118.28│ 28200.83│ 38.71│ │交易性金融负│交易性交融资产公│ ---│ 0.87│ -100.00│ │债 │允价值变动 │ │ │ │ │合同负债 │本期处置长期资产│ 46986.33│ 34134.80│ 37.65│ │ │收到的预收款 │ │ │ │ │应付职工薪酬│发放薪酬 │ 10532.10│ 22092.80│ -52.33│ │一年内到期的│偿还债务 │ 19352.06│ 33922.76│ -42.95│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │租赁负债 │处置使用权资产 │ 2473.36│ 4083.92│ -39.44│ │预计负债 │确认未决诉讼赔偿│ 4367.05│ 1867.15│ 133.89│ │ │款以及产品质量保│ │ │ │ │ │证金 │ │ │ │ │其他综合收益│本期美元汇率上涨│ 187.22│ 68.27│ 174.24│ │ │汇兑 │ │ │ │ │税金及附加 │收入增加计提的税│ 2941.75│ 1654.75│ 77.78│ │ │金及附加增加 │ │ │ │ │财务费用 │清河PPP项目确认 │ 2888.26│ 7857.80│ -63.24│ │ │利息收入 │ │ │ │ │投资收益 │上年同期收回长期│ 155.56│ 1044.33│ -85.10│ │ │应收款确认投资收│ │ │ │ │ │益 │ │ │ │ │公允价值变动│上年同期质押股票│ 2.64│ -2967.76│ 100.09│ │收益 │公允价值变动损失│ │ │ │ │信用减值损失│应收账款余额增加│ -4799.10│ -1318.72│ -263.92│ │ │及账龄增长导致应│ │ │ │ │ │收账款坏账损失增│ │ │ │ │ │长 │ │ │ │ │资产减值损失│存货跌价准备增加│ -4175.14│ -2134.63│ -95.59│ │资产处置收益│本期处置无形资产│ 1868.84│ 272.43│ 586.00│ │ │形成的损益 │ │ │ │ │营业外支出 │本期未决诉讼确认│ 1723.17│ 209.18│ 723.76│ │ │的预计负债 │ │ │ │ │所得税费用 │利润增加计提的所│ 5504.48│ 3767.57│ 46.10│ │ │得税增加,以及本│ │ │ │ │ │期转回递延所得税│ │ │ │ │ │资产 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期使用自有资金│ 78408.76│ 101165.09│ -22.49│ │ │偿还带息负债 │ │ │ │ │应收款项 │收入增加、相应应│ 123610.56│ 115224.68│ 7.28│ │ │收账款增加 │ │ │ │ │合同资产 │--- │ 146649.85│ 148628.40│ -1.33│ │存货 │本期增加备货 │ 113229.26│ 102642.80│ 10.31│ │投资性房地产│--- │ 1177.52│ 1226.73│ -4.01│ │长期股权投资│--- │ 1664.95│ 1674.46│ -0.57│ │固定资产 │--- │ 146287.44│ 152040.14│ -3.78│ │在建工程 │--- │ 35181.26│ 28200.83│ 24.75│ │使用权资产 │--- │ 4299.39│ 5280.12│ -18.57│ │短期借款 │--- │ 16255.40│ 15334.57│ 6.00│ │合同负债 │--- │ 33210.33│ 34134.80│ -2.71│ │长期借款 │提前偿还借款及重│ 102777.71│ 153188.18│ -32.91│ │ │分类至一年内到期│ │ │ │ │ │的非流动负债 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 2358.24│ 4083.92│ -42.26│ │营业收入 │--- │ 234107.42│ 211769.00│ 10.55│ │营业成本 │--- │ 145219.25│ 145078.68│ 0.10│ │销售费用 │销售人员增加,业│ 31043.92│ 20749.96│ 49.61│ │ │务增长,销售人员│ │ │ │ │ │薪酬及业务费用增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 22214.56│ 19668.28│ 12.95│ │财务费用 │清河PPP项目从上 │ 2017.70│ 5612.37│ -64.05│ │ │年下半年开始确认│ │ │ │ │ │利息收入 │ │ │ │ │所得税费用 │利润增加相对应计│ 2857.43│ 2142.42│ 33.37│ │ │提的企业所得税增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 11559.41│ 10096.96│ 14.48│ │经营活动产生│业务增长,销售回│ 7339.20│ 948.44│ 673.82│ │的现金流量净│款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│收到其他与投资活│ -4313.92│ -20462.42│ 78.92│ │的现金流量净│动有关的现金增加│ │ │ │ │额 │以及购建固定资产│ │ │ │ │ │、无形资产和其他│ │ │ │ │ │长期资产支付的现│ │ │ │ │ │金减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│取得借款收到的现│ -22500.95│ -12790.57│ -75.92│ │的现金流量净│金减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│投资净流出大幅减│ -19310.69│ -32072.11│ 39.79│ │价物净增加额│少,经营净流入大│ │ │ │ │ │幅增加,抵减了筹│ │ │ │ │ │资净流出的大幅增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │税金及附加 │收入增加计提的税│ 1763.54│ 1091.32│ 61.60│ │ │金及附加增加 │ │ │ │ │公允价值变动│上年同期质押股票│ 6.40│ -1724.54│ 100.37│ │收益 │公允价值变动损失│ │ │ │ │信用减值损失│应收账款余额增加│ -4641.82│ 947.16│ -590.08│ │ │及账龄增长导致应│ │ │ │ │ │收账款坏账损失增│ │ │ │ │ │长 │ │ │ │ │资产减值损失│合同资产账龄结构│ -1494.06│ -2356.30│ 36.59│ │ │变化导致合同资产│ │ │ │ │ │减值损失下降 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 97405.95│ 78408.76│ 80312.43│ 101165.09│ │存货 │ 110713.61│ 113229.26│ 114962.08│ 102642.80│ │应收账款 │ 137593.35│ 123610.56│ 114304.48│ 115224.68│ │其他应收款 │ 16416.08│ 10667.35│ 19438.90│ 19788.80│ │流动资产合计 │ 556869.80│ 518987.24│ 524232.33│ 533412.25│ │长期股权投资 │ 1677.86│ 1664.95│ 1641.52│ 1674.46│ │固定资产净额 │ 134588.92│ 146287.44│ 149501.94│ 152040.14│ │无形资产 │ 60154.38│ 62581.77│ 66401.31│ 67071.79│ │非流动资产合计 │ 279121.90│ 290712.12│ 292526.30│ 292872.77│ │资产总计 │ 835991.70│ 809699.36│ 816758.62│ 826285.02│ │流动负债 │ 356704.73│ 373140.76│ 347990.18│ 352937.70│ │非流动负债 │ 224059.08│ 193158.71│ 233661.40│ 243258.41│ │负债合计 │ 580763.81│ 566299.47│ 581651.58│ 596196.11│ │实收资本 │ 192210.02│ 192308.82│ 192308.82│ 192308.82│ │资本公积金 │ 68307.16│ 68182.91│ 67960.00│ 67757.74│ │盈余公积 │ 25045.66│ 25045.66│ 25045.66│ 25045.66│ │未分配利润 │ -46028.25│ -56553.18│ -63631.66│ -67625.05│ │少数股东权益 │ 17069.60│ 16247.41│ 15449.29│ 14945.14│ │股东权益合计 │ 255227.88│ 243399.89│ 235107.05│ 230088.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 67884.96│ 56603.77│ 60556.87│ 86933.45│ │存货 │ 135895.97│ 135693.67│ 120761.28│ 113336.16│ │应收账款 │ 107038.85│ 97916.90│ 90054.18│ 93606.75│ │其他应收款 │ 8383.57│ 9641.33│ 13954.68│ 15394.37│ │流动资产合计 │ 422860.11│ 396861.69│ 402123.92│ 419082.80│ │长期股权投资 │ 1630.17│ 1682.26│ 1658.00│ 1597.19│ │固定资产净额 │ 142619.63│ 144056.29│ 146200.99│ 143482.69│ │无形资产 │ 164348.12│ 165274.60│ 163128.61│ 163061.56│ │非流动资产合计 │ 390927.29│ 385307.67│ 384667.90│ 377057.23│ │资产总计 │ 813787.40│ 782169.36│ 786791.82│ 796140.03│ │流动负债 │ 331129.72│ 368388.56│ 370477.64│ 377391.76│ │非流动负债 │ 250898.37│ 189531.99│ 192859.94│ 201233.70│ │负债合计 │ 582028.09│ 557920.56│ 563337.58│ 578625.46│ │实收资本 │ 192343.82│ 192343.82│ 192343.82│ 192343.82│ │资本公积金 │ 69252.51│ 74837.41│ 74837.41│ 74837.41│ │盈余公积 │ 23236.98│ 23236.98│ 23236.98│ 23236.98│ │未分配利润 │ -63954.48│ -71655.28│ -71903.17│ -77368.50│ │少数股东权益 │ 13298.69│ 14361.86│ 14069.09│ 13841.88│ │股东权益合计 │ 231759.32│ 224248.81│ 223454.24│ 217514.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 373450.59│ 234107.42│ 97911.72│ 526416.02│ │营业成本 │ 231452.59│ 145219.25│ 63535.61│ 367464.63│ │营业税金及附加 │ 2941.75│ 1763.54│ 674.91│ 3391.83│ │销售费用 │ 49548.61│ 31043.92│ 11637.14│ 57307.63│ │财务费用 │ 2888.26│ 2017.70│ 1167.36│ 8859.34│ │管理费用 │ 33689.45│ 22214.56│ 9915.88│ 41658.14│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 2.64│ 6.40│ 6.31│ 948.71│ │投资收益 │ 155.56│ -5.31│ 2.62│ 982.17│ │营业利润 │ 30233.83│ 16072.88│ 5651.65│ 19020.18│ │营业外收入 │ 498.95│ 364.02│ 19.09│ 443.59│ │营业外支出 │ 1723.17│ 1401.57│ 190.27│ 581.62│ │利润总额 │ 29009.61│ 15035.33│ 5480.46│ 18882.14│ │所得税 │ 5504.48│ 2857.43│ 1003.47│ 5339.72│ │净利润 │ 23505.13│ 12177.90│ 4476.99│ 13542.43│ │归属母公司净利润 │ 21596.80│ 11071.87│ 3993.39│ 11552.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 357215.12│ 211769.00│ 94521.79│ 518650.19│ │营业成本 │ 237087.54│ 145078.68│ 62468.68│ 341160.32│ │营业税金及附加 │ 1654.75│ 1091.32│ 435.33│ 3740.93│ │销售费用 │ 46388.41│ 20749.96│ 8042.46│ 60737.57│ │财务费用 │ 7857.80│ 5612.37│ 2788.10│ 10778.13│ │管理费用 │ 30047.69│ 19668.28│ 8655.70│ 45162.02│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -2967.76│ -1724.54│ 19.29│ 1087.07│ │投资收益 │ 1044.33│ -36.83│ -72.02│ -2052.36│ │营业利润 │ 17608.29│ 8608.70│ 7080.42│ -71832.60│ │营业外收入 │ 436.19│ 105.02│ 45.78│ 624.75│ │营业外支出 │ 209.18│ 95.30│ 78.24│ 993.75│ │利润总额 │ 17835.30│ 8618.42│ 7047.96│ -72201.60│ │所得税 │ 3767.57│ 2142.42│ 1355.03│ 4091.56│ │净利润 │ 14067.72│ 6475.99│ 5692.93│ -76293.15│ │归属母公司净利润 │ 13414.02│ 5713.22│ 5465.32│ -77919.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 339297.71│ 210263.10│ 98572.18│ 457034.28│ │经营活动现金流出 │ 299551.84│ 202923.90│ 101680.07│ 419280.21│ │经营活动现金流量净额│ 39745.86│ 7339.20│ -3107.89│ 37754.07│ │投资活动现金流入 │ 27774.19│ 13637.47│ 5.00│ 16226.37│ │资本性支出 │ 18044.89│ 12703.71│ 3795.60│ 34373.68│ │投资活动现金流出 │ 23592.56│ 17951.38│ 8887.60│ 45273.68│ │投资活动现金流量净额│ 4181.63│ -4313.92│ -8882.60│ -29047.31│ │筹资活动现金流入 │ 81977.05│ 51952.96│ 635.46│ 280951.84│ │筹资活动现金流出 │ 125635.71│ 74453.91│ 7705.09│ 278153.15│ │筹资活动现金流量净额│ -43658.66│ -22500.95│ -7069.62│ 2798.69│ │汇率变动对现金的影响│ 308.33│ 164.98│ -28.15│ 590.36│ │现金及等价物净增加额│ 577.15│ -19310.69│ -19088.26│ 12095.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 338749.29│ 201253.54│ 80933.43│ 503385.03│ │经营活动现金流出 │ 315824.27│ 200305.10│ 90757.97│ 462969.50│ │经营活动现金流量净额│ 22925.02│ 948.44│ -9824.54│ 40415.53│ │投资活动现金流入 │ 6785.40│ 4304.64│ 66.03│ 1379.50│ │资本性支出 │ 29859.30│ 19167.06│ 7375.29│ 33298.38│ │投资活动现金流出 │ 40159.30│ 24767.06│ 7375.99│ 37601.35│ │投资活动现金流量净额│ -33373.91│ -20462.42│ -7309.96│ -36221.86│ │筹资活动现金流入 │ 151461.49│ 65903.93│ 50000.00│ 173118.50│ │筹资活动现金流出 │ 159520.79│ 78694.51│ 59654.56│ 208994.42│ │筹资活动现金流量净额│ -8059.30│ -12790.57│ -9654.56│ -35875.92│ │汇率变动对现金的影响│ 383.09│ 232.45│ -31.87│ -427.85│ │现金及等价物净增加额│ -18125.11│ -32072.11│ -26820.93│ -32110.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 94521.79│ 17.96│ 5465.32│ 47.31│ │二季报 │ 117247.21│ 22.27│ 247.89│ 2.15│ │三季报 │ 145446.12│ 27.63│ 7700.80│ 66.66│ │四季报 │ 169200.90│ 32.14│ -1861.90│ -16.12│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 86970.92│ 16.77│ 5101.71│ -6.55│ │二季报 │ 145650.74│ 28.08│ 8662.93│ -11.12│ │三季报 │ 133648.80│ 25.77│ 2029.42│ -2.60│ │四季报 │ 152379.72│ 29.38│ -93713.81│ 120.27│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 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