财务分析☆ ◇300145 中金环境 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6673.78│ 21825.31│ 20058.12│ 11552.12│ -77919.75│ -195964.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 20058.12│ 11552.12│ -77919.75│ -195964.50│
│净利润增长率(%) │ -25.25│ 8.81│ 73.63│ 114.83│ 60.24│ -8647.07│
│扣非净利润(万) │ 6332.13│ 15777.39│ 15173.78│ 7074.22│ -79389.73│ -209122.85│
│营业总收(未调整:万) │ 105445.32│ 505417.07│ 543342.95│ 526416.02│ 518650.19│ 421843.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 543342.95│ 526416.02│ 518650.19│ 421843.88│
│总营收同比增长率(%) │ 2.02│ -6.98│ 3.22│ 1.50│ 22.95│ 3.04│
│加权净资产收益率(%) │ 2.51│ 8.74│ 8.87│ 5.50│ -32.15│ -51.83│
│资产负债比率(%) │ 63.82│ 65.64│ 68.40│ 72.15│ 72.68│ 66.25│
│净利润现金含量(%) │ -144.69│ 327.17│ 359.19│ 326.82│ -51.87│ -29.27│
│基本每股收益(元) │ 0.0347│ 0.1136│ 0.1043│ 0.0600│ -0.4100│ -1.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0330│ 0.0821│ 0.0800│ 0.0400│ -0.4100│ -1.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0347│ 0.1136│ 0.1044│ 0.0601│ -0.4051│ -1.0188│
│每股资本公积金(元) │ 0.3623│ 0.3620│ 0.3602│ 0.3523│ 0.3891│ 0.3891│
│每股未分配利润(元) │ 0.0311│ -0.0036│ -0.2475│ -0.3516│ -0.4022│ 0.0042│
│每股净资产(元) │ 1.4050│ 1.3679│ 1.2363│ 1.1187│ 1.0589│ 1.4665│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0503│ 0.3717│ 0.3748│ 0.1963│ 0.2101│ 0.2982│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6673.78│ 21825.31│ 25188.37│ 16412.66│ 8928.22│ 20058.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8928.22│ 20058.12│
│净利润增长率(%) │ -25.25│ 8.81│ 16.63│ 48.24│ 123.57│ 73.63│
│扣非净利润(万) │ 6332.13│ 15777.39│ 19751.61│ 11597.59│ 5691.80│ 15173.78│
│营业总收(未调整:万) │ 105445.32│ 505417.07│ 358529.49│ 220525.97│ 103358.82│ 543342.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 103358.82│ 543342.95│
│总营收同比增长率(%) │ 2.02│ -6.98│ -4.00│ -5.80│ 5.56│ 3.22│
│加权净资产收益率(%) │ 2.51│ 8.74│ 10.05│ 6.67│ 3.68│ 8.87│
│资产负债比率(%) │ 63.82│ 65.64│ 65.63│ 66.49│ 67.45│ 68.40│
│净利润现金含量(%) │ -144.69│ 327.17│ 139.72│ 36.46│ -85.51│ 359.19│
│基本每股收益(元) │ 0.0347│ 0.1136│ 0.1330│ 0.0900│ 0.0465│ 0.1043│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0330│ 0.0821│ 0.1028│ 0.0600│ 0.0296│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0347│ 0.1136│ 0.1311│ 0.0854│ 0.0465│ 0.1044│
│每股资本公积金(元) │ 0.3623│ 0.3620│ 0.3612│ 0.3605│ 0.3612│ 0.3602│
│每股未分配利润(元) │ 0.0311│ -0.0036│ 0.0139│ -0.1621│ -0.2010│ -0.2475│
│每股净资产(元) │ 1.4050│ 1.3679│ 1.3718│ 1.3251│ 1.2857│ 1.2363│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0503│ 0.3717│ 0.1832│ 0.0311│ -0.0397│ 0.3748│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.21│ 1.34│ 1.51│ 1.11│ 1.11│
│速动比率 │ 0.99│ 1.00│ 1.10│ 1.22│ 0.81│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 63.82│ 65.64│ 68.40│ 72.15│ 72.68│ 66.25│
│产权比率 │ 1.90│ 2.06│ 2.33│ 2.77│ 2.84│ 2.06│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.16│ 0.18│ 0.11│ 0.11│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.21│ 1.14│ 1.42│ 1.45│ 1.34│
│速动比率 │ 0.99│ 1.00│ 0.91│ 1.14│ 1.18│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 63.82│ 65.64│ 65.63│ 66.49│ 67.45│ 68.40│
│产权比率 │ 1.90│ 2.06│ 2.05│ 2.13│ 2.23│ 2.33│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.16│ 0.07│ 0.02│ -0.02│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.69│ 3.39│ 4.15│ 5.04│ 4.50│ 3.04│
│存货周转率 │ 0.69│ 3.52│ 3.41│ 3.40│ 3.42│ 3.53│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.95│ 1.03│ 1.11│ 1.24│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 3.73│ 3.91│ 3.56│ 3.55│ 3.16│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.62│ 0.66│ 0.65│ 0.62│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.69│ 3.39│ 2.32│ 1.48│ 0.70│ 4.15│
│存货周转率 │ 0.69│ 3.52│ 2.28│ 1.42│ 0.69│ 3.41│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.95│ 0.68│ 0.42│ 0.20│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 3.73│ 2.97│ 1.80│ 0.83│ 3.91│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.62│ 0.44│ 0.27│ 0.13│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.47│ 8.30│ 8.44│ 5.37│ -38.26│ -69.47│
│销售毛利率 │ 36.48│ 33.92│ 37.75│ 30.20│ 34.22│ 34.79│
│营业利润率 │ 8.26│ 6.41│ 5.99│ 3.61│ -13.85│ -47.86│
│销售净利率 │ 7.15│ 4.79│ 4.15│ 2.57│ -14.71│ -46.03│
│总资产净利率 │ 0.93│ 2.97│ 2.76│ 1.67│ -9.12│ -20.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.47│ 8.30│ 9.56│ 6.44│ 3.61│ 8.44│
│销售毛利率 │ 36.48│ 33.92│ 35.29│ 35.47│ 35.62│ 37.75│
│营业利润率 │ 8.26│ 6.41│ 8.82│ 9.54│ 10.74│ 5.99│
│销售净利率 │ 7.15│ 4.79│ 7.49│ 7.85│ 9.10│ 4.15│
│总资产净利率 │ 0.93│ 2.97│ 3.29│ 2.13│ 1.16│ 2.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.02│ -6.98│ 3.22│ 1.50│ 22.95│ 3.04│
│营业利润增长率 │ -21.53│ -0.44│ 71.13│ 126.48│ 64.42│ -2039.17│
│净利润增长率 │ -25.25│ 8.81│ 73.63│ 114.83│ 60.24│ -8647.07│
│净资产增长率 │ 2.69│ 10.59│ 10.46│ 5.63│ -27.79│ -41.54│
│总资产增长率 │ -2.31│ 1.95│ -2.27│ 3.79│ -9.20│ -15.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.02│ -6.98│ -4.00│ -5.80│ 5.56│ 3.22│
│营业利润增长率 │ -21.53│ -0.44│ 4.54│ 30.87│ 96.51│ 71.13│
│净利润增长率 │ -25.25│ 8.81│ 16.63│ 48.24│ 123.57│ 73.63│
│净资产增长率 │ 2.69│ 10.59│ 10.91│ 7.18│ 3.99│ 10.46│
│总资产增长率 │ -2.31│ 1.95│ 1.93│ 0.98│ 0.91│ -2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 6004.38│ 37.20│ 16041.72│
│产 │款 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据增加 │ 127.72│ 1.05│ 12012.31│
│应收款项融资│利用银行承兑汇票│ 9004.56│ 19680.56│ -54.25│
│ │付款 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程持续投入│ 70121.39│ 49189.03│ 42.55│
│使用权资产 │本期处置部分租赁│ 1983.12│ 3559.83│ -44.29│
│ │资产以及计提当期│ │ │ │
│ │折旧 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产款增│ 4038.90│ 2612.54│ 54.60│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增短期借款│ 25172.54│ 16684.81│ 50.87│
│应付职工薪酬│发放薪酬 │ 14729.65│ 30968.45│ -52.44│
│应交税费 │缴纳税金 │ 6559.48│ 12898.14│ -49.14│
│一年内到期的│一年内到期长期借│ 128015.36│ 55546.92│ 130.46│
│非流动负债 │款、中票转入 │ │ │ │
│长期借款 │一年内到期的长期│ 58005.37│ 98800.25│ -41.29│
│ │借款转出及归还长│ │ │ │
│ │期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租赁款以及处│ 693.98│ 2027.61│ -65.77│
│ │置部分租赁资产 │ │ │ │
│递延所得税负│本期处置部分租赁│ 310.21│ 601.06│ -48.39│
│债 │资产 │ │ │ │
│其他非流动负│一年内到期的中票│ ---│ 50000.00│ -100.00│
│债 │转出 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外汇汇率变动│ 37.14│ 194.40│ -80.89│
│盈余公积 │盈余公积补亏 │ ---│ 25045.66│ -100.00│
│未分配利润 │盈余公积补亏及盈│ 2667.10│ -47566.94│ 105.61│
│ │利 │ │ │ │
│财务费用 │带息负债规模减少│ 653.25│ 2888.26│ -77.38│
│ │，利率下降，利息│ │ │ │
│ │支出减少，以及沙│ │ │ │
│ │河项目确认利息收│ │ │ │
│ │入综合影响 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置子公司确│ 3113.15│ 155.56│ 1901.20│
│ │认投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│以公允价值计量且│ -32.82│ 2.64│ -1340.95│
│收益 │其变动计入当期损│ │ │ │
│ │益的金融资产产生│ │ │ │
│ │的公允价值变动损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│信用减值损失│本期部分合同资产│ -12279.12│ -4799.10│ -155.86│
│ │重分类至应收账款│ │ │ │
│ │,增加应收账款坏 │ │ │ │
│ │账损失 │ │ │ │
│资产减值损失│本期部分合同资产│ 6227.18│ -4175.14│ 249.15│
│ │重分类至应收账款│ │ │ │
│ │，冲回合同资产减│ │ │ │
│ │值损失 │ │ │ │
│营业外收入 │无需支付的款项增│ 882.31│ 498.95│ 76.83│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期确认预计│ 821.58│ 1723.17│ -52.32│
│ │负债较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 96907.17│ 95022.91│ 1.98│
│应收款项 │本期工程板块及PP│ 151667.92│ 146709.02│ 3.38│
│ │P项目结算款转入 │ │ │ │
│合同资产 │本期工程板块及PP│ 135188.93│ 140715.13│ -3.93│
│ │P项目结算款转出 │ │ │ │
│存货 │产成品、发出商品│ 104810.47│ 95764.70│ 9.45│
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1079.10│ 1128.31│ -4.36│
│长期股权投资│本期增加长期股权│ 341.97│ ---│ ---│
│ │投资 │ │ │ │
│固定资产 │本期计提折旧 │ 118445.53│ 126187.24│ -6.14│
│在建工程 │钱开区和湖州项目│ 59112.27│ 49189.03│ 20.17│
│ │持续投入 │ │ │ │
│使用权资产 │本期处置租赁资产│ 2238.95│ 3559.83│ -37.11│
│ │以及计提当期折旧│ │ │ │
│短期借款 │本期偿还短期借款│ 10994.09│ 16684.81│ -34.11│
│合同负债 │本期预收款增加 │ 38658.71│ 36651.05│ 5.48│
│长期借款 │本期取得长期借款│ 104057.37│ 98800.25│ 5.32│
│ │以及长期借款重分│ │ │ │
│ │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租赁款以及处│ 738.74│ 2027.61│ -63.57│
│ │置部分租赁资产 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 220525.97│ 234107.42│ -5.80│
│营业成本 │--- │ 142309.02│ 145219.25│ -2.00│
│销售费用 │销售收入减少，业│ 24479.26│ 31043.92│ -21.15│
│ │务经费减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 22248.86│ 22214.56│ 0.15│
│财务费用 │带息规模减少，利│ 354.03│ 2017.70│ -82.45│
│ │息支出减少，以及│ │ │ │
│ │沙河项目确认利息│ │ │ │
│ │收入综合影响 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 3240.56│ 2857.43│ 13.41│
│研发投入 │--- │ 10322.26│ 11559.41│ -10.70│
│经营活动产生│--- │ 5984.11│ 7339.20│ -18.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -12699.29│ -4313.92│ -194.38│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金，│ │ │ │
│ │以及购买理财产品│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资净增加 │ 7123.41│ -22500.95│ 131.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动净流出大│ 573.11│ -19310.69│ 102.97│
│价物净增加额│幅减少，抵减了投│ │ │ │
│ │资活动净流出的增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │计提的房产税增加│ 2424.70│ 1763.54│ 37.49│
│投资收益 │本期处置子公司确│ 3093.80│ -5.31│ 58413.94│
│ │认投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│以公允价值计量且│ -25.72│ 6.40│ -501.94│
│收益 │其变动计入当期损│ │ │ │
│ │益的金融资产公允│ │ │ │
│ │价值变动损失 │ │ │ │
│信用减值损失│本期部分合同资产│ -10062.94│ -4641.82│ -116.79│
│ │重分类至应收账款│ │ │ │
│ │，增加应收账款坏│ │ │ │
│ │账损失 │ │ │ │
│资产减值损失│本期部分合同资产│ 6364.40│ -1494.06│ 525.98│
│ │重分类至应收账款│ │ │ │
│ │，冲回合同资产减│ │ │ │
│ │值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置长期资产│ 1512.67│ 107.36│ 1308.99│
│ │取得利得 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 94902.12│ 113517.90│ 95022.91│ 101165.09│ 86933.45│ 120752.38│
│存货 │ 99681.94│ 94221.42│ 95764.70│ 102642.80│ 113336.16│ 85977.62│
│应收票据及应收账款 │ 154006.23│ 151990.90│ 146710.07│ 115767.85│ 93894.74│ 137154.30│
│合同资产 │ 127850.74│ 128476.20│ 140715.13│ 148628.40│ 44365.53│ ---│
│预付款项 │ 6006.88│ 6375.22│ 10831.84│ 9802.00│ 13787.92│ 13271.10│
│其他应收款 │ 6111.98│ 5229.56│ 7882.63│ 19788.80│ 15394.37│ 12128.46│
│流动资产合计 │ 520852.26│ 540239.30│ 525700.81│ 533412.25│ 419082.80│ 417994.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 436.28│ 309.49│ ---│ 1674.46│ 1597.19│ 1731.73│
│固定资产净额 │ 142967.01│ 144769.50│ 126187.24│ 152040.14│ 143482.69│ 148865.21│
│在建工程 │ 49663.38│ 46758.21│ 49189.03│ 28200.83│ 21459.35│ 15412.07│
│无形资产 │ 46639.68│ 47039.12│ 58115.38│ 67071.79│ 163061.56│ 191887.94│
│商誉 │ 16882.61│ 16882.61│ 19790.10│ 19790.10│ 19790.10│ 70445.32│
│非流动资产合计 │ 283756.85│ 283371.68│ 282176.93│ 292872.77│ 377057.23│ 458794.47│
│资产总计 │ 804609.11│ 823610.98│ 807877.74│ 826285.02│ 796140.03│ 876788.68│
│应付票据及应付账款 │ 142735.50│ 146460.12│ 133569.93│ 131553.48│ 124550.24│ 121619.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 43413.74│ 46563.71│ 36651.05│ 34134.80│ 48425.80│ 38238.43│
│流动负债 │ 427064.93│ 447977.65│ 392255.18│ 352937.70│ 377391.76│ 375013.98│
│长期借款 │ 45172.49│ 50652.49│ 98800.25│ 153188.18│ 138331.72│ 98570.77│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 262.66│ 20.81│
│非流动负债 │ 86429.93│ 92635.22│ 160322.98│ 243258.41│ 201233.70│ 205837.47│
│负债合计 │ 513494.86│ 540612.87│ 552578.16│ 596196.11│ 578625.46│ 580851.46│
│实收资本 │ 192090.02│ 192120.82│ 192210.02│ 192308.82│ 192343.82│ 192343.82│
│资本公积金 │ 69600.38│ 69547.45│ 69226.79│ 67757.74│ 74837.41│ 74837.41│
│盈余公积 │ ---│ ---│ 25045.66│ 25045.66│ 23236.98│ 23236.98│
│未分配利润 │ 5977.81│ -695.96│ -47566.94│ -67625.05│ -77368.50│ 808.22│
│少数股东权益 │ 21234.93│ 20190.39│ 17660.79│ 14945.14│ 13841.88│ 13861.92│
│归属母公司权益 │ 269879.32│ 262807.73│ 237638.78│ 215143.76│ 203672.69│ 282075.30│
│股东权益合计 │ 291114.26│ 282998.12│ 255299.58│ 230088.90│ 217514.57│ 295937.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 94902.12│ 113517.90│ 93060.76│ 96907.17│ 93617.30│ 95022.91│
│存货 │ 99681.94│ 94221.42│ 107405.49│ 104810.47│ 98527.39│ 95764.70│
│应收票据及应收账款 │ 154006.23│ 151990.90│ 161864.35│ 151821.05│ 148910.30│ 146710.07│
│合同资产 │ 127850.74│ 128476.20│ 131960.09│ 135188.93│ 139657.27│ 140715.13│
│预付款项 │ 6006.88│ 6375.22│ 8851.66│ 9738.06│ 11249.28│ 10831.84│
│其他应收款 │ 6111.98│ 5229.56│ 7005.70│ 7205.26│ 14967.22│ 7882.63│
│流动资产合计 │ 520852.26│ 540239.30│ 536141.75│ 534113.49│ 534512.22│ 525700.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 436.28│ 309.49│ 328.79│ 341.97│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 142967.01│ 144769.50│ 115008.77│ 118445.53│ 123676.90│ 126187.24│
│在建工程 │ 49663.38│ 46758.21│ 70121.39│ 59112.27│ 53834.59│ 49189.03│
│无形资产 │ 46639.68│ 47039.12│ 52577.98│ 52892.04│ 53960.75│ 58115.38│
│商誉 │ 16882.61│ 16882.61│ 19790.10│ 19790.10│ 19790.10│ 19790.10│
│非流动资产合计 │ 283756.85│ 283371.68│ 287327.02│ 281662.21│ 280743.56│ 282176.93│
│资产总计 │ 804609.11│ 823610.98│ 823468.77│ 815775.70│ 815255.78│ 807877.74│
│应付票据及应付账款 │ 142735.50│ 146460.12│ 144740.43│ 136480.94│ 132020.65│ 133569.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 43413.74│ 46563.71│ 42432.59│ 38658.71│ 40247.19│ 36651.05│
│流动负债 │ 427064.93│ 447977.65│ 471200.33│ 376829.65│ 369300.50│ 392255.18│
│长期借款 │ 45172.49│ 50652.49│ 58005.37│ 104057.37│ 118760.25│ 98800.25│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 86429.93│ 92635.22│ 69268.58│ 165571.10│ 180622.14│ 160322.98│
│负债合计 │ 513494.86│ 540612.87│ 540468.91│ 542400.75│ 549922.64│ 552578.16│
│实收资本 │ 192090.02│ 192120.82│ 192120.82│ 192210.02│ 192210.02│ 192210.02│
│资本公积金 │ 69600.38│ 69547.45│ 69393.30│ 69296.81│ 69430.56│ 69226.79│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ 25045.66│ 25045.66│ 25045.66│
│未分配利润 │ 5977.81
|