财务分析☆ ◇300145 中金环境 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 21596.80│ 11071.87│ 3993.39│ 11552.12│
│净利润增长率(%) │ 61.00│ 93.79│ -26.93│ 114.83│
│扣非净利润(万) │ 19748.12│ 11033.78│ 3753.58│ 7074.22│
│营业总收入(万元) │ 373450.59│ 234107.42│ 97911.72│ 526416.02│
│总营收同比增长率(%) │ 4.55│ 10.55│ 3.59│ 1.50│
│加权净资产收益率(%) │ 9.53│ 5.01│ 1.84│ 5.50│
│资产负债比率(%) │ 69.47│ 69.94│ 71.22│ 72.15│
│净利润现金含量(%) │ 184.04│ 66.29│ -77.83│ 326.82│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0600│ 0.0200│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1027│ 0.0600│ 0.0195│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1124│ 0.0576│ 0.0208│ 0.0601│
│每股资本公积金(元) │ 0.3554│ 0.3545│ 0.3534│ 0.3523│
│每股未分配利润(元) │ -0.2395│ -0.2941│ -0.3309│ -0.3516│
│每股净资产(元) │ 1.2391│ 1.1812│ 1.1422│ 1.1187│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2068│ 0.0382│ -0.0162│ 0.1963│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13414.02│ 5713.22│ 5465.32│ -77919.75│
│归母净利(调整后:万) │ 13414.02│ 5713.22│ 5465.32│ -77919.75│
│净利润增长率(%) │ -15.07│ -58.49│ 7.13│ 60.24│
│扣非净利润(万) │ 12856.44│ 5556.63│ 5036.79│ -79389.73│
│营业总收(未调整:万) │ 357215.12│ 211769.00│ 94521.79│ 518650.19│
│营业总收(调整后:万) │ 357215.12│ 211769.00│ 94521.79│ 518650.19│
│总营收同比增长率(%) │ -2.47│ -8.96│ 8.68│ 22.95│
│加权净资产收益率(%) │ 6.36│ 2.77│ 2.65│ -32.15│
│资产负债比率(%) │ 71.52│ 71.33│ 71.60│ 72.68│
│净利润现金含量(%) │ 170.90│ 16.60│ -179.76│ -51.87│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ 0.0300│ -0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0668│ 0.0300│ 0.0262│ -0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0697│ 0.0297│ 0.0284│ -0.4051│
│每股资本公积金(元) │ 0.3600│ 0.3891│ 0.3891│ 0.3891│
│每股未分配利润(元) │ -0.3325│ -0.3725│ -0.3738│ -0.4022│
│每股净资产(元) │ 1.1358│ 1.0912│ 1.0886│ 1.0589│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1192│ 0.0049│ -0.0511│ 0.2101│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.56│ 1.39│ 1.51│ 1.51│
│速动比率 │ 1.25│ 1.09│ 1.18│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 69.47│ 69.94│ 71.22│ 72.15│
│产权比率 │ 2.44│ 2.49│ 2.65│ 2.77│
│现金流比率%-短期债务│ 11.14│ 1.97│ -0.89│ 10.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.08│ 1.09│ 1.11│
│速动比率 │ 0.87│ 0.71│ 0.76│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 71.52│ 71.33│ 71.60│ 72.68│
│产权比率 │ 2.66│ 2.66│ 2.69│ 2.84│
│现金流比率%-短期债务│ 6.92│ 0.26│ -2.65│ 10.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.95│ 1.96│ 0.85│ 5.04│
│存货周转率 │ 2.17│ 1.35│ 0.58│ 3.40│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.45│ 0.19│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 2.61│ 1.57│ 0.65│ 3.56│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.29│ 0.12│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.56│ 2.21│ 1.03│ 4.50│
│存货周转率 │ 1.90│ 1.17│ 0.53│ 3.42│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.52│ 0.23│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 2.50│ 1.47│ 0.65│ 3.55│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.27│ 0.12│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.07│ 4.87│ 1.82│ 5.37│
│销售毛利率 │ 38.02│ 37.97│ 35.11│ 30.20│
│营业利润率 │ 8.10│ 6.87│ 5.77│ 3.61│
│销售净利率 │ 6.29│ 5.20│ 4.57│ 2.57│
│总资产净利率 │ 2.60│ 1.35│ 0.49│ 1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.14│ 2.72│ 2.61│ -38.26│
│销售毛利率 │ 33.63│ 31.49│ 33.91│ 34.22│
│营业利润率 │ 4.93│ 4.07│ 7.49│ -13.85│
│销售净利率 │ 3.94│ 3.06│ 6.02│ -14.71│
│总资产净利率 │ 1.67│ 0.72│ 0.69│ -9.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.55│ 10.55│ 3.59│ 1.50│
│营业利润增长率 │ 71.70│ 86.71│ -20.18│ 126.48│
│净利润增长率 │ 61.00│ 93.79│ -26.93│ 114.83│
│净资产增长率 │ 10.70│ 5.58│ 2.10│ 5.63│
│总资产增长率 │ 1.18│ -2.01│ -1.15│ 3.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.47│ -8.96│ 8.68│ 22.95│
│营业利润增长率 │ -18.15│ -52.41│ 3.59│ 64.42│
│净利润增长率 │ -15.07│ -58.49│ 7.13│ 60.24│
│净资产增长率 │ 7.26│ 3.05│ 2.81│ -27.80│
│总资产增长率 │ 2.22│ -1.76│ -1.17│ -9.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│理财产品赎回 │ 1.78│ 500.00│ -99.64│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期承兑│ 169.65│ 543.17│ -68.77│
│长期应收款 │收回长期应收款 │ ---│ 183.36│ -100.00│
│在建工程 │在建工程连续投入│ 39118.28│ 28200.83│ 38.71│
│交易性金融负│交易性交融资产公│ ---│ 0.87│ -100.00│
│债 │允价值变动 │ │ │ │
│合同负债 │本期处置长期资产│ 46986.33│ 34134.80│ 37.65│
│ │收到的预收款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放薪酬 │ 10532.10│ 22092.80│ -52.33│
│一年内到期的│偿还债务 │ 19352.06│ 33922.76│ -42.95│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │处置使用权资产 │ 2473.36│ 4083.92│ -39.44│
│预计负债 │确认未决诉讼赔偿│ 4367.05│ 1867.15│ 133.89│
│ │款以及产品质量保│ │ │ │
│ │证金 │ │ │ │
│其他综合收益│本期美元汇率上涨│ 187.22│ 68.27│ 174.24│
│ │汇兑 │ │ │ │
│税金及附加 │收入增加计提的税│ 2941.75│ 1654.75│ 77.78│
│ │金及附加增加 │ │ │ │
│财务费用 │清河PPP项目确认 │ 2888.26│ 7857.80│ -63.24│
│ │利息收入 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期收回长期│ 155.56│ 1044.33│ -85.10│
│ │应收款确认投资收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期质押股票│ 2.64│ -2967.76│ 100.09│
│收益 │公允价值变动损失│ │ │ │
│信用减值损失│应收账款余额增加│ -4799.10│ -1318.72│ -263.92│
│ │及账龄增长导致应│ │ │ │
│ │收账款坏账损失增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备增加│ -4175.14│ -2134.63│ -95.59│
│资产处置收益│本期处置无形资产│ 1868.84│ 272.43│ 586.00│
│ │形成的损益 │ │ │ │
│营业外支出 │本期未决诉讼确认│ 1723.17│ 209.18│ 723.76│
│ │的预计负债 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加计提的所│ 5504.48│ 3767.57│ 46.10│
│ │得税增加,以及本│ │ │ │
│ │期转回递延所得税│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期使用自有资金│ 78408.76│ 101165.09│ -22.49│
│ │偿还带息负债 │ │ │ │
│应收款项 │收入增加、相应应│ 123610.56│ 115224.68│ 7.28│
│ │收账款增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 146649.85│ 148628.40│ -1.33│
│存货 │本期增加备货 │ 113229.26│ 102642.80│ 10.31│
│投资性房地产│--- │ 1177.52│ 1226.73│ -4.01│
│长期股权投资│--- │ 1664.95│ 1674.46│ -0.57│
│固定资产 │--- │ 146287.44│ 152040.14│ -3.78│
│在建工程 │--- │ 35181.26│ 28200.83│ 24.75│
│使用权资产 │--- │ 4299.39│ 5280.12│ -18.57│
│短期借款 │--- │ 16255.40│ 15334.57│ 6.00│
│合同负债 │--- │ 33210.33│ 34134.80│ -2.71│
│长期借款 │提前偿还借款及重│ 102777.71│ 153188.18│ -32.91│
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2358.24│ 4083.92│ -42.26│
│营业收入 │--- │ 234107.42│ 211769.00│ 10.55│
│营业成本 │--- │ 145219.25│ 145078.68│ 0.10│
│销售费用 │销售人员增加,业│ 31043.92│ 20749.96│ 49.61│
│ │务增长,销售人员│ │ │ │
│ │薪酬及业务费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 22214.56│ 19668.28│ 12.95│
│财务费用 │清河PPP项目从上 │ 2017.70│ 5612.37│ -64.05│
│ │年下半年开始确认│ │ │ │
│ │利息收入 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加相对应计│ 2857.43│ 2142.42│ 33.37│
│ │提的企业所得税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 11559.41│ 10096.96│ 14.48│
│经营活动产生│业务增长,销售回│ 7339.20│ 948.44│ 673.82│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收到其他与投资活│ -4313.92│ -20462.42│ 78.92│
│的现金流量净│动有关的现金增加│ │ │ │
│额 │以及购建固定资产│ │ │ │
│ │、无形资产和其他│ │ │ │
│ │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -22500.95│ -12790.57│ -75.92│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资净流出大幅减│ -19310.69│ -32072.11│ 39.79│
│价物净增加额│少,经营净流入大│ │ │ │
│ │幅增加,抵减了筹│ │ │ │
│ │资净流出的大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │收入增加计提的税│ 1763.54│ 1091.32│ 61.60│
│ │金及附加增加 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期质押股票│ 6.40│ -1724.54│ 100.37│
│收益 │公允价值变动损失│ │ │ │
│信用减值损失│应收账款余额增加│ -4641.82│ 947.16│ -590.08│
│ │及账龄增长导致应│ │ │ │
│ │收账款坏账损失增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产账龄结构│ -1494.06│ -2356.30│ 36.59│
│ │变化导致合同资产│ │ │ │
│ │减值损失下降 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 97405.95│ 78408.76│ 80312.43│ 101165.09│
│存货 │ 110713.61│ 113229.26│ 114962.08│ 102642.80│
│应收账款 │ 137593.35│ 123610.56│ 114304.48│ 115224.68│
│其他应收款 │ 16416.08│ 10667.35│ 19438.90│ 19788.80│
│流动资产合计 │ 556869.80│ 518987.24│ 524232.33│ 533412.25│
│长期股权投资 │ 1677.86│ 1664.95│ 1641.52│ 1674.46│
│固定资产净额 │ 134588.92│ 146287.44│ 149501.94│ 152040.14│
│无形资产 │ 60154.38│ 62581.77│ 66401.31│ 67071.79│
│非流动资产合计 │ 279121.90│ 290712.12│ 292526.30│ 292872.77│
│资产总计 │ 835991.70│ 809699.36│ 816758.62│ 826285.02│
│流动负债 │ 356704.73│ 373140.76│ 347990.18│ 352937.70│
│非流动负债 │ 224059.08│ 193158.71│ 233661.40│ 243258.41│
│负债合计 │ 580763.81│ 566299.47│ 581651.58│ 596196.11│
│实收资本 │ 192210.02│ 192308.82│ 192308.82│ 192308.82│
│资本公积金 │ 68307.16│ 68182.91│ 67960.00│ 67757.74│
│盈余公积 │ 25045.66│ 25045.66│ 25045.66│ 25045.66│
│未分配利润 │ -46028.25│ -56553.18│ -63631.66│ -67625.05│
│少数股东权益 │ 17069.60│ 16247.41│ 15449.29│ 14945.14│
│股东权益合计 │ 255227.88│ 243399.89│ 235107.05│ 230088.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67884.96│ 56603.77│ 60556.87│ 86933.45│
│存货 │ 135895.97│ 135693.67│ 120761.28│ 113336.16│
│应收账款 │ 107038.85│ 97916.90│ 90054.18│ 93606.75│
│其他应收款 │ 8383.57│ 9641.33│ 13954.68│ 15394.37│
│流动资产合计 │ 422860.11│ 396861.69│ 402123.92│ 419082.80│
│长期股权投资 │ 1630.17│ 1682.26│ 1658.00│ 1597.19│
│固定资产净额 │ 142619.63│ 144056.29│ 146200.99│ 143482.69│
│无形资产 │ 164348.12│ 165274.60│ 163128.61│ 163061.56│
│非流动资产合计 │ 390927.29│ 385307.67│ 384667.90│ 377057.23│
│资产总计 │ 813787.40│ 782169.36│ 786791.82│ 796140.03│
│流动负债 │ 331129.72│ 368388.56│ 370477.64│ 377391.76│
│非流动负债 │ 250898.37│ 189531.99│ 192859.94│ 201233.70│
│负债合计 │ 582028.09│ 557920.56│ 563337.58│ 578625.46│
│实收资本 │ 192343.82│ 192343.82│ 192343.82│ 192343.82│
│资本公积金 │ 69252.51│ 74837.41│ 74837.41│ 74837.41│
│盈余公积 │ 23236.98│ 23236.98│ 23236.98│ 23236.98│
│未分配利润 │ -63954.48│ -71655.28│ -71903.17│ -77368.50│
│少数股东权益 │ 13298.69│ 14361.86│ 14069.09│ 13841.88│
│股东权益合计 │ 231759.32│ 224248.81│ 223454.24│ 217514.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 373450.59│ 234107.42│ 97911.72│ 526416.02│
│营业成本 │ 231452.59│ 145219.25│ 63535.61│ 367464.63│
│营业税金及附加 │ 2941.75│ 1763.54│ 674.91│ 3391.83│
│销售费用 │ 49548.61│ 31043.92│ 11637.14│ 57307.63│
│财务费用 │ 2888.26│ 2017.70│ 1167.36│ 8859.34│
│管理费用 │ 33689.45│ 22214.56│ 9915.88│ 41658.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2.64│ 6.40│ 6.31│ 948.71│
│投资收益 │ 155.56│ -5.31│ 2.62│ 982.17│
│营业利润 │ 30233.83│ 16072.88│ 5651.65│ 19020.18│
│营业外收入 │ 498.95│ 364.02│ 19.09│ 443.59│
│营业外支出 │ 1723.17│ 1401.57│ 190.27│ 581.62│
│利润总额 │ 29009.61│ 15035.33│ 5480.46│ 18882.14│
│所得税 │ 5504.48│ 2857.43│ 1003.47│ 5339.72│
│净利润 │ 23505.13│ 12177.90│ 4476.99│ 13542.43│
│归属母公司净利润 │ 21596.80│ 11071.87│ 3993.39│ 11552.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 357215.12│ 211769.00│ 94521.79│ 518650.19│
│营业成本 │ 237087.54│ 145078.68│ 62468.68│ 341160.32│
│营业税金及附加 │ 1654.75│ 1091.32│ 435.33│ 3740.93│
│销售费用 │ 46388.41│ 20749.96│ 8042.46│ 60737.57│
│财务费用 │ 7857.80│ 5612.37│ 2788.10│ 10778.13│
│管理费用 │ 30047.69│ 19668.28│ 8655.70│ 45162.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2967.76│ -1724.54│ 19.29│ 1087.07│
│投资收益 │ 1044.33│ -36.83│ -72.02│ -2052.36│
│营业利润 │ 17608.29│ 8608.70│ 7080.42│ -71832.60│
│营业外收入 │ 436.19│ 105.02│ 45.78│ 624.75│
│营业外支出 │ 209.18│ 95.30│ 78.24│ 993.75│
│利润总额 │ 17835.30│ 8618.42│ 7047.96│ -72201.60│
│所得税 │ 3767.57│ 2142.42│ 1355.03│ 4091.56│
│净利润 │ 14067.72│ 6475.99│ 5692.93│ -76293.15│
│归属母公司净利润 │ 13414.02│ 5713.22│ 5465.32│ -77919.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 339297.71│ 210263.10│ 98572.18│ 457034.28│
│经营活动现金流出 │ 299551.84│ 202923.90│ 101680.07│ 419280.21│
│经营活动现金流量净额│ 39745.86│ 7339.20│ -3107.89│ 37754.07│
│投资活动现金流入 │ 27774.19│ 13637.47│ 5.00│ 16226.37│
│资本性支出 │ 18044.89│ 12703.71│ 3795.60│ 34373.68│
│投资活动现金流出 │ 23592.56│ 17951.38│ 8887.60│ 45273.68│
│投资活动现金流量净额│ 4181.63│ -4313.92│ -8882.60│ -29047.31│
│筹资活动现金流入 │ 81977.05│ 51952.96│ 635.46│ 280951.84│
│筹资活动现金流出 │ 125635.71│ 74453.91│ 7705.09│ 278153.15│
│筹资活动现金流量净额│ -43658.66│ -22500.95│ -7069.62│ 2798.69│
│汇率变动对现金的影响│ 308.33│ 164.98│ -28.15│ 590.36│
│现金及等价物净增加额│ 577.15│ -19310.69│ -19088.26│ 12095.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 338749.29│ 201253.54│ 80933.43│ 503385.03│
│经营活动现金流出 │ 315824.27│ 200305.10│ 90757.97│ 462969.50│
│经营活动现金流量净额│ 22925.02│ 948.44│ -9824.54│ 40415.53│
│投资活动现金流入 │ 6785.40│ 4304.64│ 66.03│ 1379.50│
│资本性支出 │ 29859.30│ 19167.06│ 7375.29│ 33298.38│
│投资活动现金流出 │ 40159.30│ 24767.06│ 7375.99│ 37601.35│
│投资活动现金流量净额│ -33373.91│ -20462.42│ -7309.96│ -36221.86│
│筹资活动现金流入 │ 151461.49│ 65903.93│ 50000.00│ 173118.50│
│筹资活动现金流出 │ 159520.79│ 78694.51│ 59654.56│ 208994.42│
│筹资活动现金流量净额│ -8059.30│ -12790.57│ -9654.56│ -35875.92│
│汇率变动对现金的影响│ 383.09│ 232.45│ -31.87│ -427.85│
│现金及等价物净增加额│ -18125.11│ -32072.11│ -26820.93│ -32110.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 94521.79│ 17.96│ 5465.32│ 47.31│
│二季报 │ 117247.21│ 22.27│ 247.89│ 2.15│
│三季报 │ 145446.12│ 27.63│ 7700.80│ 66.66│
│四季报 │ 169200.90│ 32.14│ -1861.90│ -16.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 86970.92│ 16.77│ 5101.71│ -6.55│
│二季报 │ 145650.74│ 28.08│ 8662.93│ -11.12│
│三季报 │ 133648.80│ 25.77│ 2029.42│ -2.60│
│四季报 │ 152379.72│ 29.38│ -93713.81│ 120.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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