财务分析☆ ◇300146 汤臣倍健 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 86861.46│ 174630.96│ 138585.07│ 175397.93│ 152425.12│ -35588.96│
│净利润增长率(%) │ -54.31│ 26.01│ -20.99│ 15.07│ 528.29│ -135.51│
│扣非净利润(万) │ 80721.33│ 159694.41│ 137559.31│ 154026.34│ 114442.60│ -43051.89│
│营业总收入(万元) │ 573354.57│ 940681.37│ 786141.18│ 743127.81│ 609490.09│ 526179.94│
│总营收同比增长率(%) │ -26.33│ 19.66│ 5.79│ 21.93│ 15.83│ 20.94│
│加权净资产收益率(%) │ 7.50│ 15.34│ 13.46│ 19.34│ 23.97│ -6.50│
│资产负债比率(%) │ 16.11│ 18.91│ 18.25│ 18.74│ 27.99│ 28.80│
│净利润现金含量(%) │ 39.26│ 117.47│ 99.50│ 103.71│ 102.76│ -431.74│
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 1.0300│ 0.8200│ 1.0600│ 0.9600│ -0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4746│ 0.9400│ 0.8100│ 0.9300│ 0.7200│ -0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5107│ 1.0267│ 0.8150│ 1.0316│ 0.9641│ -0.2249│
│每股资本公积金(元) │ 3.6195│ 3.5986│ 3.5954│ 3.6312│ 2.0222│ 2.0305│
│每股未分配利润(元) │ 1.7151│ 2.0961│ 1.2541│ 1.1982│ 0.9738│ 0.4372│
│每股净资产(元) │ 6.6585│ 7.1536│ 6.2888│ 6.1718│ 4.3855│ 3.7865│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2005│ 1.2061│ 0.8110│ 1.0698│ 0.9907│ 0.9709│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 86861.46│ 89103.11│ 72655.62│ 174630.96│ 190110.70│ 154540.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 190110.70│ 154540.43│
│净利润增长率(%) │ -54.31│ -42.34│ -29.43│ 26.01│ 28.28│ 47.41│
│扣非净利润(万) │ 80721.33│ 83136.82│ 70949.41│ 159694.41│ 179836.52│ 145420.78│
│营业总收(未调整:万) │ 573354.57│ 461321.79│ 264609.63│ 940681.37│ 778228.26│ 559602.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 778228.26│ 559602.29│
│总营收同比增长率(%) │ -26.33│ -17.56│ -14.87│ 19.66│ 26.34│ 32.58│
│加权净资产收益率(%) │ 7.50│ 7.37│ 5.88│ 15.34│ 16.60│ 13.57│
│资产负债比率(%) │ 16.11│ 14.70│ 13.59│ 18.91│ 14.47│ 13.70│
│净利润现金含量(%) │ 39.26│ 33.04│ 20.56│ 117.47│ 70.80│ 67.29│
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.5200│ 0.4300│ 1.0300│ 1.1200│ 0.9100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4746│ 0.4900│ 0.4171│ 0.9400│ 1.0574│ 0.8600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5107│ 0.5239│ 0.4272│ 1.0267│ 1.1178│ 0.9087│
│每股资本公积金(元) │ 3.6195│ 3.6109│ 3.6045│ 3.5986│ 3.5983│ 3.5979│
│每股未分配利润(元) │ 1.7151│ 1.7298│ 2.5219│ 2.0961│ 2.1879│ 1.9824│
│每股净资产(元) │ 6.6585│ 6.6449│ 7.4159│ 7.1536│ 7.1969│ 7.0424│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2005│ 0.1731│ 0.0878│ 1.2061│ 0.7914│ 0.6114│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.73│ 3.38│ 3.44│ 3.54│ 2.17│ 2.17│
│速动比率 │ 3.37│ 2.97│ 3.02│ 3.14│ 1.78│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 16.11│ 18.91│ 18.25│ 18.74│ 27.99│ 28.80│
│产权比率 │ 0.19│ 0.23│ 0.22│ 0.23│ 0.39│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.83│ 0.65│ 0.88│ 0.70│ 0.87│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.73│ 4.28│ 5.21│ 3.38│ 4.56│ 4.33│
│速动比率 │ 3.37│ 3.85│ 4.75│ 2.97│ 4.12│ 3.84│
│资产负债比率(%) │ 16.11│ 14.70│ 13.59│ 18.91│ 14.47│ 13.70│
│产权比率 │ 0.19│ 0.17│ 0.16│ 0.23│ 0.17│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.18│ 0.09│ 0.83│ 0.82│ 0.63│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 20.19│ 32.47│ 25.33│ 32.69│ 43.89│ 31.41│
│存货周转率 │ 2.22│ 3.10│ 2.88│ 2.96│ 2.81│ 2.55│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 1.20│ 1.07│ 1.22│ 1.41│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 4.07│ 10.40│ 9.08│ 8.73│ 7.16│ 7.08│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.67│ 0.60│ 0.66│ 0.68│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.19│ 13.00│ 7.19│ 32.47│ 15.90│ 13.07│
│存货周转率 │ 2.22│ 1.74│ 0.92│ 3.10│ 2.92│ 1.96│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.61│ 0.32│ 1.20│ 1.05│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 4.07│ 5.18│ 2.96│ 10.40│ 8.69│ 6.21│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.32│ 0.18│ 0.67│ 0.56│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.67│ 14.35│ 12.96│ 16.71│ 21.98│ -5.94│
│销售毛利率 │ 67.93│ 68.89│ 68.28│ 66.06│ 62.82│ 65.78│
│营业利润率 │ 17.88│ 21.99│ 20.47│ 27.27│ 29.35│ -8.85│
│销售净利率 │ 15.04│ 18.91│ 17.95│ 23.77│ 25.33│ -7.89│
│总资产净利率 │ 6.02│ 12.59│ 10.80│ 15.63│ 17.18│ -4.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.67│ 7.88│ 5.76│ 14.35│ 15.53│ 12.90│
│销售毛利率 │ 67.93│ 68.56│ 69.90│ 68.89│ 69.66│ 70.32│
│营业利润率 │ 17.88│ 23.46│ 33.64│ 21.99│ 29.10│ 33.05│
│销售净利率 │ 15.04│ 19.08│ 27.17│ 18.91│ 24.79│ 27.99│
│总资产净利率 │ 6.02│ 6.20│ 4.83│ 12.59│ 14.00│ 11.55│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.33│ 19.66│ 5.79│ 21.93│ 15.83│ 20.94│
│营业利润增长率 │ -54.73│ 28.54│ -20.60│ 13.31│ 484.33│ -142.21│
│净利润增长率 │ -54.31│ 26.01│ -20.99│ 15.07│ 528.29│ -135.51│
│净资产增长率 │ -6.92│ 13.78│ 1.90│ 51.35│ 15.71│ 7.16│
│总资产增长率 │ -10.24│ 14.75│ 1.48│ 34.50│ 15.72│ -14.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.33│ -17.56│ -14.87│ 19.66│ 26.34│ 32.58│
│营业利润增长率 │ -54.73│ -41.48│ -30.80│ 28.54│ 27.84│ 47.75│
│净利润增长率 │ -54.31│ -42.34│ -29.43│ 26.01│ 28.28│ 47.41│
│净资产增长率 │ -6.92│ -7.11│ 3.67│ 13.78│ 14.46│ 12.01│
│总资产增长率 │ -10.24│ -11.93│ -2.80│ 14.75│ 9.36│ 6.00│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│理财产品减少 │ 92502.71│ 137455.55│ -32.70│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票背书│ 2840.29│ 11704.00│ -75.73│
│ │转让增加 │ │ │ │
│存货 │去年末根据销售计│ 66477.84│ 98906.96│ -32.79│
│ │划备货，本期已销│ │ │ │
│ │售 │ │ │ │
│一年内到期的│租赁期结束收回租│ ---│ 266.66│ -100.00│
│非流动资产 │赁保证金 │ │ │ │
│固定资产 │新办公大楼达到预│ 191310.99│ 90554.63│ 111.27│
│ │定可使用状态转固│ │ │ │
│在建工程 │新办公大楼达到预│ 43657.11│ 141944.84│ -69.24│
│ │定可使用状态转固│ │ │ │
│长期待摊费用│新办公楼装修费增│ 3439.49│ 197.78│ 1639.04│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期已贴现未到期│ 55000.00│ ---│ ---│
│ │的票据 │ │ │ │
│应付票据 │为提高资金使用效│ 4715.22│ ---│ ---│
│ │率，使用承兑汇票│ │ │ │
│ │支付供应商采购款│ │ │ │
│应付账款 │本期采购减少及使│ 14488.15│ 42656.92│ -66.04│
│ │用承兑汇票支付供│ │ │ │
│ │应商采购款 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金增加 │ 30.61│ 17.94│ 70.59│
│合同负债 │上年底客户提前备│ 35955.76│ 110152.89│ -67.36│
│ │货、预收客户货款│ │ │ │
│ │较多，本期已发货│ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年底奖│ 12765.83│ 25091.23│ -49.12│
│ │金 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税及所得│ 5106.77│ 9805.11│ -47.92│
│ │税计提减少 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税转入销│ 802.89│ 9893.68│ -91.88│
│ │项税 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股份 │ 24971.45│ 1799.69│ 1287.54│
│少数股东权益│本期广州麦优网络│ 4463.91│ 7540.43│ -40.80│
│ │科技有限公司分红│ │ │ │
│税金及附加 │本期收入下滑及抵│ 4207.57│ 7207.43│ -41.62│
│ │减办公楼进项税导│ │ │ │
│ │致应交增值税减少│ │ │ │
│利息支出 │本期票据贴现及租│ 1085.47│ 206.82│ 424.83│
│ │赁负债利息费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 2001.31│ 1063.78│ 88.13│
│ │减增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品收益│ 4910.77│ 10952.80│ -55.16│
│ │减少及处置其他非│ │ │ │
│ │流动金融资产的损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 3802.65│ -710.58│ 635.15│
│收益 │产公允价值变动及│ │ │ │
│ │投资的基金持有的│ │ │ │
│ │股权公允价值变动│ │ │ │
│信用减值损失│应收账款信用减值│ -682.66│ -2693.38│ 74.65│
│ │损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置闲置资产│ -18.13│ 98.93│ -118.32│
│营业外收入 │本期收到的政府补│ 2789.90│ 7174.29│ -61.11│
│ │助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期土地闲置│ 300.25│ -3550.31│ 108.46│
│ │费罚款免除 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润减少 │ 18799.00│ 44233.01│ -57.50│
│少数股东损益│本期广州麦优利润│ -645.28│ 2843.10│ -122.70│
│ │减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ -274.82│ -5495.95│ 95.00│
│的税后净额 │差额变动 │ │ │ │
│经营活动现金│本期销售回款减少│ 528644.18│ 769528.34│ -31.30│
│流入小计 │及收到的政府补助│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款减少│ 34103.07│ 134596.04│ -74.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期收回到期的大│ 604387.21│ 428048.99│ 41.20│
│流入小计 │额存单及理财产品│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回到期的大│ -4200.96│ -156264.70│ 97.31│
│的现金流量净│额存单及理财产品│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期贴现未到期的│ 54509.89│ 823.51│ 6519.24│
│流入小计 │票据 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期支付分红款增│ 178399.63│ 34964.09│ 410.24│
│流出小计 │加以及股票回购款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付分红款增│ -123889.74│ -34140.58│ -262.88│
│的现金流量净│加以及股票回购款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售回款减少│ -94284.89│ -54561.65│ -72.80│
│价物净增加额│以及支付分红款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 239948.92│ 332739.68│ -27.89│
│交易性金融资│理财产品减少 │ 67147.47│ 137455.55│ -51.15│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │按照惯例公司会在│ 46044.20│ 24912.15│ 84.83│
│ │年初授予部分客户│ │ │ │
│ │信用额度，年底集│ │ │ │
│ │中进行清收 │ │ │ │
│存货 │去年末根据销售计│ 68283.64│ 98906.96│ -30.96│
│ │划备货，报告期内│ │ │ │
│ │已销售 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 15006.70│ 15260.09│ -1.66│
│长期股权投资│--- │ 41784.99│ 41784.99│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 87498.97│ 90554.63│ -3.37│
│在建工程 │五期厂房及新办大│ 149041.77│ 141944.84│ 5.00│
│ │楼建设投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 15840.47│ 16785.57│ -5.63│
│其他非流动资│长期大额存单减少│ 60941.80│ 87534.64│ -30.38│
│产 │ │ │ │ │
│合同负债 │上年底客户提前备│ 37928.52│ 110152.89│ -65.57│
│ │货、预收客户货款│ │ │ │
│ │较多，报告期已发│ │ │ │
│ │货 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期广告类应付│ 66025.10│ 47418.69│ 39.24│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 15593.40│ 16146.09│ -3.42│
│营业收入 │--- │ 461321.79│ 559602.29│ -17.56│
│营业成本 │--- │ 145038.84│ 166085.41│ -12.67│
│销售费用 │--- │ 182175.41│ 182847.26│ -0.37│
│管理费用 │报告期股权激励费│ 25386.67│ 20557.74│ 23.49│
│ │用、租赁及物管费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -2550.49│ -3307.39│ 22.89│
│所得税费用 │报告期销售减少导│ 21653.89│ 37978.04│ -42.98│
│ │致税费减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 6978.25│ 8064.55│ -13.47│
│经营活动产生│收入下滑，上年底│ 29437.03│ 103985.38│ -71.69│
│的现金流量净│客户提前备货、预│ │ │ │
│额 │收客户货款较多，│ │ │ │
│ │本期销售回款减少│ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付新办│ 53819.47│ -148404.77│ 136.27│
│的现金流量净│公楼项目款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利较上年同│ -175828.19│ -34057.44│ -416.27│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -92422.83│ -76295.22│ -21.14│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 238086.86│ 332739.68│ 296100.55│ 290227.77│ 182603.40│ 182155.34│
│存货 │ 66477.84│ 98906.96│ 89890.69│ 83275.40│ 87272.26│ 74246.38│
│应收票据及应收账款 │ 31883.79│ 24912.15│ 33034.13│ 29049.62│ 16417.76│ 11353.00│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 20186.26│ 18802.29│ 22919.32│ 13582.27│ 13191.42│ 7611.64│
│其他应收款 │ 8158.01│ 8571.50│ 2348.04│ 2255.11│ 1429.91│ 845.44│
│流动资产合计 │ 681892.72│ 831292.63│ 730428.17│ 733871.36│ 484956.89│ 380791.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 41784.99│ 41784.99│ 44463.28│ 28072.89│ 21180.25│ 17119.78│
│固定资产净额 │ 191310.99│ 90554.63│ 90369.64│ 82859.30│ 87327.50│ 82834.17│
│在建工程 │ 43657.11│ 141944.84│ 32821.68│ 27726.96│ 11044.07│ 12148.29│
│无形资产 │ 61026.07│ 68864.81│ 74806.37│ 80577.30│ 92289.11│ 86761.98│
│商誉 │ 117455.42│ 117486.92│ 114225.28│ 112000.77│ 121555.49│ 118356.85│
│非流动资产合计 │ 673339.02│ 678509.12│ 585338.38│ 562721.32│ 479069.37│ 452279.55│
│资产总计 │ 1355231.74│ 1509801.74│ 1315766.55│ 1296592.67│ 964026.26│ 833071.03│
│应付票据及应付账款 │ 19203.37│ 42656.92│ 36692.49│ 40806.82│ 34963.64│ 33855.04│
│预收款项 │ 30.61│ 17.94│ 10.26│ ---│ ---│ 51539.22│
│合同负债 │ 35955.76│ 110152.89│ 88028.18│ 86987.04│ 86740.35│ ---│
│流动负债 │ 182737.86│ 246307.39│ 212242.21│ 207119.47│ 223772.29│ 175690.28│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14370.00│ 30750.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 35528.11│ 39254.94│ 27900.10│ 35821.66│ 46016.30│ 64241.52│
│负债合计 │ 218265.97│ 285562.33│ 240142.31│ 242941.13│ 269788.58│ 239931.80│
│实收资本 │ 170084.54│ 170082.26│ 170036.28│ 170030.88│ 158102.06│ 158249.26│
│资本公积金 │ 615614.47│ 612053.92│ 611349.79│ 617417.69│ 319710.73│ 321320.96│
│盈余公积 │ 85223.90│ 85279.28│ 85256.29│ 76579.16│ 58019.07│ 46651.59│
│未分配利润 │ 291704.63│ 356516.48│ 213246.94│ 203728.55│ 153957.41│ 69179.65│
│少数股东权益 │ 4463.91│ 7540.43│ 6296.14│ 4256.69│ 882.67│ -6078.17│
│归属母公司权益 │ 1132501.86│ 1216698.98│ 1069328.10│ 1049394.86│ 693355.00│ 599217.40│
│股东权益合计 │ 1136965.77│ 1224239.41│ 1075624.24│ 1053651.54│ 694237.68│ 593139.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 238086.86│ 239948.92│ 309242.78│ 332739.68│ 241864.32│ 219556.26│
│存货 │ 66477.84│ 68283.64│ 74160.33│ 98906.96│ 71735.54│ 79802.29│
│应收票据及应收账款 │ 31883.79│ 46044.20│ 48681.09│ 24912.15│ 64832.37│ 52589.16│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 20186.26│ 22536.56│ 23877.54│ 18802.29│ 28791.66│ 28416.50│
│其他应收款 │ 8158.01│ 8469.12│ 8593.08│ 8571.50│ 7732.58│ 7469.73│
│流动资产合计 │ 681892.72│ 681489.61│ 839934.90│ 831292.63│ 749799.18│ 711721.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 41784.99│ 41784.99│ 41784.99│ 41784.99│ 46053.28│ 46053.28│
│固定资产净额 │ 191310.99│ 87498.97│ 88285.76│ 90554.63│ 88698.86│ 89829.85│
│在建工程 │ 43657.11│ 149041.77│ 148820.50│ 141944.84│ 136387.02│ 131106.41│
│无形资产 │ 61026.07│ 62774.80│ 64012.28│ 68864.81│ 67988.00│ 72738.23│
│商誉 │ 117455.42│ 115465.96│ 112441.80│ 117486.92│ 111307.73│ 116294.70│
│非流动资产合计 │ 673339.02│ 648232.55│ 627606.39│ 678509.12│ 689636.44│ 683486.97│
│资产总计 │ 1355231.74│ 1329722.15│ 1467541.29│ 1509801.74│ 1439435.62│ 1395208.36│
│应付票据及应付账款 │ 19203.37│ 31871.31│ 32859.10│ 42656.92│ 29732.66│ 38078.91│
│预收款项 │ 30.61│ 18.61│ 16.17│ 17.94│ 5.84│ 9.24│
│合同负债 │ 35955.76│ 37928.52│ 42326.61│ 110152.89│ 45822.47│
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