财务分析☆ ◇300146 汤臣倍健 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 90730.67│ 65283.38│ 174630.96│ 138585.07│ 175397.93│ 152425.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 174630.96│ 138585.07│ 175397.93│ 152425.12│
│净利润增长率(%) │ 4.45│ -62.62│ 26.01│ -20.99│ 15.07│ 528.29│
│扣非净利润(万) │ 82694.84│ 62631.18│ 159694.41│ 137559.31│ 154026.34│ 114442.60│
│营业总收(未调整:万) │ 491536.71│ 683839.48│ 940681.37│ 786141.18│ 743127.81│ 609490.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 940681.37│ 786141.18│ 743127.81│ 609490.09│
│总营收同比增长率(%) │ -14.27│ -27.30│ 19.66│ 5.79│ 21.93│ 15.83│
│加权净资产收益率(%) │ 8.12│ 5.81│ 15.34│ 13.46│ 19.34│ 23.97│
│资产负债比率(%) │ 18.60│ 22.29│ 18.91│ 18.25│ 18.74│ 27.99│
│净利润现金含量(%) │ 101.54│ 105.07│ 117.47│ 99.50│ 103.71│ 102.76│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3900│ 1.0300│ 0.8200│ 1.0600│ 0.9600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4888│ 0.3700│ 0.9400│ 0.8100│ 0.9300│ 0.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5363│ 0.3838│ 1.0267│ 0.8150│ 1.0316│ 0.9641│
│每股资本公积金(元) │ 3.5818│ 3.6090│ 3.5986│ 3.5954│ 3.6312│ 2.0222│
│每股未分配利润(元) │ 1.7620│ 1.5754│ 2.0961│ 1.2541│ 1.1982│ 0.9738│
│每股净资产(元) │ 6.6886│ 6.4973│ 7.1536│ 6.2888│ 6.1718│ 4.3855│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5446│ 0.4033│ 1.2061│ 0.8110│ 1.0698│ 0.9907│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 90730.67│ 73651.32│ 45453.26│ 65283.38│ 86861.46│ 89103.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 86861.46│ 89103.11│
│净利润增长率(%) │ 4.45│ -17.34│ -37.44│ -62.62│ -54.31│ -42.34│
│扣非净利润(万) │ 82694.84│ 69345.88│ 40893.84│ 62631.18│ 80721.33│ 83136.82│
│营业总收(未调整:万) │ 491536.71│ 353231.24│ 179166.84│ 683839.48│ 573354.57│ 461321.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 573354.57│ 461321.79│
│总营收同比增长率(%) │ -14.27│ -23.43│ -32.29│ -27.30│ -26.33│ -17.56│
│加权净资产收益率(%) │ 8.12│ 6.55│ 4.03│ 5.81│ 7.50│ 7.37│
│资产负债比率(%) │ 18.60│ 17.09│ 17.47│ 22.29│ 16.11│ 14.70│
│净利润现金含量(%) │ 101.54│ 87.18│ 79.68│ 105.07│ 39.26│ 33.04│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.4300│ 0.2700│ 0.3900│ 0.5100│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4888│ 0.4100│ 0.2404│ 0.3700│ 0.4746│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5363│ 0.4330│ 0.2672│ 0.3838│ 0.5107│ 0.5239│
│每股资本公积金(元) │ 3.5818│ 3.6157│ 3.6124│ 3.6090│ 3.6195│ 3.6109│
│每股未分配利润(元) │ 1.7620│ 1.6521│ 1.8427│ 1.5754│ 1.7151│ 1.7298│
│每股净资产(元) │ 6.6886│ 6.5847│ 6.7663│ 6.4973│ 6.6585│ 6.6449│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5446│ 0.3775│ 0.2129│ 0.4033│ 0.2005│ 0.1731│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.17│ 2.55│ 3.38│ 3.44│ 3.54│ 2.17│
│速动比率 │ 2.90│ 2.34│ 2.97│ 3.02│ 3.14│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 18.60│ 22.29│ 18.91│ 18.25│ 18.74│ 27.99│
│产权比率 │ 0.23│ 0.29│ 0.23│ 0.22│ 0.23│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.39│ 0.23│ 0.83│ 0.65│ 0.88│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.17│ 3.34│ 3.28│ 2.55│ 3.73│ 4.28│
│速动比率 │ 2.90│ 3.08│ 3.05│ 2.34│ 3.37│ 3.85│
│资产负债比率(%) │ 18.60│ 17.09│ 17.47│ 22.29│ 16.11│ 14.70│
│产权比率 │ 0.23│ 0.21│ 0.21│ 0.29│ 0.19│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.39│ 0.30│ 0.16│ 0.23│ 0.19│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.68│ 33.00│ 32.47│ 25.33│ 32.69│ 43.89│
│存货周转率 │ 2.49│ 2.85│ 3.10│ 2.88│ 2.96│ 2.81│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.86│ 1.20│ 1.07│ 1.22│ 1.41│
│固定资产周转率 │ 1.83│ 3.73│ 10.40│ 9.08│ 8.73│ 7.16│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.47│ 0.67│ 0.60│ 0.66│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.68│ 10.55│ 6.25│ 33.00│ 20.19│ 13.00│
│存货周转率 │ 2.49│ 1.92│ 0.99│ 2.85│ 2.22│ 1.74│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.48│ 0.24│ 0.86│ 0.76│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 1.83│ 1.29│ 0.65│ 3.73│ 4.07│ 5.18│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.25│ 0.13│ 0.47│ 0.40│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.02│ 5.91│ 14.35│ 12.96│ 16.71│ 21.98│
│销售毛利率 │ 68.55│ 66.69│ 68.89│ 68.28│ 66.06│ 62.82│
│营业利润率 │ 23.09│ 12.04│ 21.99│ 20.47│ 27.27│ 29.35│
│销售净利率 │ 19.21│ 9.47│ 18.91│ 17.95│ 23.77│ 25.33│
│总资产净利率 │ 6.68│ 4.41│ 12.59│ 10.80│ 15.63│ 17.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.02│ 6.58│ 3.95│ 5.91│ 7.67│ 7.88│
│销售毛利率 │ 68.55│ 68.55│ 68.66│ 66.69│ 67.93│ 68.56│
│营业利润率 │ 23.09│ 26.83│ 33.05│ 12.04│ 17.88│ 23.46│
│销售净利率 │ 19.21│ 21.62│ 26.04│ 9.47│ 15.04│ 19.08│
│总资产净利率 │ 6.68│ 5.48│ 3.30│ 4.41│ 6.02│ 6.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.27│ -27.30│ 19.66│ 5.79│ 21.93│ 15.83│
│营业利润增长率 │ 10.70│ -60.19│ 28.54│ -20.60│ 13.31│ 484.33│
│净利润增长率 │ 4.45│ -62.62│ 26.01│ -20.99│ 15.07│ 528.29│
│净资产增长率 │ 2.39│ -9.17│ 13.78│ 1.90│ 51.35│ 15.71│
│总资产增长率 │ -1.94│ -5.42│ 14.75│ 1.48│ 34.50│ 15.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.27│ -23.43│ -32.29│ -27.30│ -26.33│ -17.56│
│营业利润增长率 │ 10.70│ -12.46│ -33.48│ -60.19│ -54.73│ -41.48│
│净利润增长率 │ 4.45│ -17.34│ -37.44│ -62.62│ -54.31│ -42.34│
│净资产增长率 │ 2.39│ 1.34│ 4.14│ -9.17│ -6.92│ -7.11│
│总资产增长率 │ -1.94│ -4.78│ -1.86│ -5.42│ -10.24│ -11.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │上期抵减办公楼进│ 5807.47│ 4207.57│ 38.02│
│ │项税导致应交增值│ │ │ │
│ │税减少，本期无该│ │ │ │
│ │事项 │ │ │ │
│研发费用 │委外研发未达预期│ 5532.70│ 11633.06│ -52.44│
│ │，本期收到供应商│ │ │ │
│ │退款，冲减委外研│ │ │ │
│ │发费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行手续费用│ -1411.32│ -2857.22│ 50.61│
│ │增加及银行存款利│ │ │ │
│ │息收入减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期大额存单收益│ -966.68│ 4910.77│ -119.68│
│ │减少及对参股公司│ │ │ │
│ │确认的期间损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期理财产品及基│ 5396.08│ 3802.65│ 41.90│
│收益 │金投资浮动收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -171.39│ -1040.38│ 83.53│
│ │计提减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款信用减值│ -1518.77│ -682.66│ -122.48│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│原广州总部办公大│ 3000.79│ -18.13│ 16654.32│
│ │楼在本期完成处置│ │ │ │
│营业外收入 │收到政府补助增加│ 3958.15│ 2789.90│ 41.87│
│营业外支出 │本期非流动资产报│ 445.53│ 300.25│ 48.39│
│ │废损失增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本期广州麦优网络│ 3698.68│ -645.28│ 673.19│
│ │科技有限公司利润│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币财务报表│ 5094.85│ -274.82│ 1953.90│
│ │折算差额变动 │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购及期间费│ 92124.19│ 34103.07│ 170.13│
│的现金流量净│用支付减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到原广州总│ -578.59│ -4200.96│ 86.23│
│的现金流量净│部办公大楼处置款│ │ │ │
│额 │及购建固定资产、│ │ │ │
│ │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期贴现未到期的│ 109499.46│ 54509.89│ 100.88│
│流入小计 │票据增加及新增股│ │ │ │
│ │份回购贷款 │ │ │ │
│现金及现金等│本期采购及期间费│ -27181.43│ -94284.89│ 71.17│
│价物净增加额│用支付减少 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品增加 │ 332772.92│ 200046.94│ 66.35│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │按照惯例，公司会│ 50433.37│ 16527.61│ 205.15│
│ │在年初授予部分客│ │ │ │
│ │户信用额度，年底│ │ │ │
│ │集中进行清收 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票减少│ 4593.57│ 7711.94│ -40.44│
│持有待售资产│公司本期处置原广│ ---│ 6770.83│ -100.00│
│ │州总部办公大楼 │ │ │ │
│其他流动资产│大额存单减少 │ 51524.04│ 196399.12│ -73.77│
│投资性房地产│本期对外出租房产│ 22055.01│ 15693.10│ 40.54│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁物业退租 │ 24.14│ 97.11│ -75.14│
│短期借款 │本期偿还到期贴现│ 99851.67│ 154250.14│ -35.27│
│ │票据 │ │ │ │
│应付票据 │本期已清偿应付供│ ---│ 2853.04│ -100.00│
│ │应商承兑汇票 │ │ │ │
│合同负债 │上年底客户提前备│ 30585.35│ 52506.82│ -41.75│
│ │货、公司预收客户│ │ │ │
│ │货款，本期公司已│ │ │ │
│ │发货 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税、应交│ 13195.25│ 9186.60│ 43.64│
│ │所得税及应交房产│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│租赁物业退租 │ 18.05│ 86.80│ -79.20│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款减少，待│ 1250.67│ 3627.61│ -65.52│
│ │转销项税转入销项│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│长期借款 │新增股份回购贷款│ 8422.32│ ---│ ---│
│其他综合收益│本期外币财务报表│ -752.73│ -5847.58│ 87.13│
│ │折算差额变动 │ │ │ │
│少数股东权益│本期广州麦优网络│ 8319.59│ 4620.92│ 80.04│
│ │科技有限公司利润│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 286959.73│ 259695.63│ 10.50│
│应收款项 │按惯例公司年初授│ 50422.16│ 16527.61│ 205.08│
│ │予部分客户信用额│ │ │ │
│ │度，年底集中清收│ │ │ │
│存货 │--- │ 55070.67│ 60888.13│ -9.55│
│持有待售的资│公司本期处置原广│ ---│ 6770.83│ -100.00│
│产 │州总部办公大楼 │ │ │ │
│其他流动资产│大额存单减少 │ 56454.59│ 196399.12│ -71.26│
│投资性房地产│--- │ 15420.82│ 15693.10│ -1.74│
│长期股权投资│--- │ 28210.04│ 31900.29│ -11.57│
│固定资产 │--- │ 272601.20│ 276401.53│ -1.37│
│在建工程 │--- │ 35438.27│ 33021.61│ 7.32│
│使用权资产 │租赁物业退租 │ 43.38│ 97.11│ -55.33│
│短期借款 │本期偿还到期贴现│ 79726.79│ 154250.14│ -48.31│
│ │票据 │ │ │ │
│合同负债 │上年底客户提前备│ 29076.20│ 52506.82│ -44.62│
│ │货预收客户货款，│ │ │ │
│ │报告期已发货 │ │ │ │
│一年内到期的│租赁物业退租 │ 33.19│ 86.80│ -61.76│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税及应交│ 13668.78│ 9186.60│ 48.79│
│ │房产税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款减少，待│ 1082.13│ 3627.61│ -70.17│
│ │转销项税转入销项│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│长期借款 │新增股份回购贷款│ 4499.75│ ---│ ---│
│租赁负债 │本期新增租赁，期│ 4.60│ 3.10│ 48.03│
│ │限一年以上的租赁│ │ │ │
│ │付款额增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 353231.24│ 461321.79│ -23.43│
│营业成本 │--- │ 111090.33│ 145038.84│ -23.41│
│税金及附加 │--- │ 4051.55│ 3218.03│ 25.90│
│销售费用 │加强费用管控 │ 123283.05│ 182175.41│ -32.33│
│管理费用 │--- │ 22443.43│ 25386.67│ -11.59│
│财务费用 │本期票据贴现利息│ -960.03│ -2550.49│ 62.36│
│ │费用增加及银行存│ │ │ │
│ │款利息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 19372.84│ 21653.89│ -10.53│
│研发投入 │委外研发未达预期│ 3039.34│ 6978.25│ -56.45│
│ │，本期收到供应商│ │ │ │
│ │退款，冲减委外研│ │ │ │
│ │发费用 │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购及期间费│ 64207.18│ 29437.03│ 118.12│
│的现金流量净│用支付减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资大额存单│ 99392.76│ 53819.47│ 84.68│
│的现金流量净│及理财产品的支出│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -136413.33│ -175828.19│ 22.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期采购及期间费│ 27769.27│ -92422.83│ 130.05│
│价物净增加额│用支付减少、投资│ │ │ │
│ │大额存单及理财产│ │ │ │
│ │品的支出减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 232009.03│ 259695.63│ 332739.68│ 296100.55│ 290227.77│ 182603.40│
│存货 │ 63442.09│ 60888.13│ 98906.96│ 89890.69│ 83275.40│ 87272.26│
│应收票据及应收账款 │ 50433.37│ 16527.61│ 24912.15│ 33034.13│ 29049.62│ 16417.76│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13331.59│ 10987.25│ 18802.29│ 22919.32│ 13582.27│ 13191.42│
│其他应收款 │ 2372.31│ 2435.84│ 8571.50│ 2348.04│ 2255.11│ 1429.91│
│流动资产合计 │ 750478.92│ 761463.28│ 831292.63│ 730428.17│ 733871.36│ 484956.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 28210.04│ 31900.29│ 41784.99│ 44463.28│ 28072.89│ 21180.25│
│固定资产净额 │ 262209.80│ 276401.53│ 90554.63│ 90369.64│ 82859.30│ 87327.50│
│在建工程 │ 35783.32│ 33021.61│ 141944.84│ 32821.68│ 27726.96│ 11044.07│
│无形资产 │ 49217.02│ 55981.37│ 68864.81│ 74806.37│ 80577.30│ 92289.11│
│商誉 │ 113311.73│ 109214.08│ 117486.92│ 114225.28│ 112000.77│ 121555.49│
│非流动资产合计 │ 649750.40│ 666512.10│ 678509.12│ 585338.38│ 562721.32│ 479069.37│
│资产总计 │ 1400229.32│ 1427975.38│ 1509801.74│ 1315766.55│ 1296592.67│ 964026.26│
│应付票据及应付账款 │ 22743.85│ 23988.61│ 42656.92│ 36692.49│ 40806.82│ 34963.64│
│预收款项 │ 6.99│ 6.18│ 17.94│ 10.26│ ---│ ---│
│合同负债 │ 30585.35│ 52506.82│ 110152.89│ 88028.18│ 86987.04│ 86740.35│
│流动负债 │ 236825.26│ 298800.93│ 246307.39│ 212242.21│ 207119.47│ 223772.29│
│长期借款 │ 8422.32│ ---│ ---│ ---│ ---│ 14370.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 23593.30│ 19456.75│ 39254.94│ 27900.10│ 35821.66│ 46016.30│
│负债合计 │ 260418.56│ 318257.68│ 285562.33│ 240142.31│ 242941.13│ 269788.58│
│实收资本 │ 169167.70│ 170084.54│ 170082.26│ 170036.28│ 170030.88│ 158102.06│
│资本公积金 │ 605929.30│ 613839.78│ 612053.92│ 611349.79│ 617417.69│ 319710.73│
│盈余公积 │ 85036.34│ 85036.34│ 85279.28│ 85256.29│ 76579.16│ 58019.07│
│未分配利润 │ 298080.45│ 267953.59│ 356516.48│ 213246.94│ 203728.55│ 153957.41│
│少数股东权益 │ 8319.59│ 4620.92│ 7540.43│ 6296.14│ 4256.69│ 882.67│
│归属母公司权益 │ 1131491.17│ 1105096.78│ 1216698.98│ 1069328.10│ 1049394.86│ 693355.00│
│股东权益合计 │ 1139810.76│ 1109717.70│ 1224239.41│ 1075624.24│ 1053651.54│ 694237.68│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 232009.03│ 286959.73│ 245798.72│ 259695.63│ 238086.86│ 239948.92│
│存货 │ 63442.09│ 55070.67│ 52759.95│ 60888.13│ 66477.84│ 68283.64│
│应收票据及应收账款 │ 50433.37│ 50422.16│ 40799.33│ 16527.61│ 31883.79│ 46044.20│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13331.59│ 10342.17│ 11685.24│ 10987.25│ 20186.26│ 22536.56│
│其他应收款 │ 2372.31│ 2342.93│ 2347.71│ 2435.84│ 8158.01│ 8469.12│
│流动资产合计 │ 750478.92│ 707306.37│ 741598.20│ 761463.28│ 681892.72│ 681489.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 28210.04│ 28210.04│ 31900.29│ 31900.29│ 41784.99│ 41784.99│
│固定资产净额 │ 262209.80│ 272601.20│ 273905.76│ 276401.53│ 191310.99│ 87498.97│
│在建工程 │ 35783.32│ 35438.27│ 35301.25│ 33021.61│ 43657.11│ 149041.77│
│无形资产 │ 49217.02│ 51843.20│ 53384.94│ 55981.37│ 61026.07│ 62774.80│
│商誉 │ 113311.73│ 113447.43│ 109698.72│ 109214.08│ 117455.42│ 115465.96│
│非流动资产合计 │ 649750.40│ 652357.33│ 659857.65│ 666512.10│ 673339.02│ 648232.55│
│资产总计 │ 1400229.32│ 1359663.69│ 1401455.85│ 1427975.38│ 1355231.74│ 1329722.15│
│应付票据及应付
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