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香雪制药(300147)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300147 香雪制药 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -14607.29│ -6599.33│ 453.69│ -53315.85│ │净利润增长率(%) │ 51.09│ 61.28│ 108.34│ 22.56│ │扣非净利润(万) │ -13518.67│ -6334.94│ 310.00│ -55310.87│ │营业总收入(万元) │ 172818.15│ 120135.25│ 58872.49│ 218706.99│ │总营收同比增长率(%) │ -1.00│ 0.87│ -4.07│ -26.38│ │加权净资产收益率(%) │ -6.27│ -2.79│ 0.19│ -19.90│ │资产负债比率(%) │ 70.79│ 70.07│ 69.72│ 69.87│ │净利润现金含量(%) │ -131.42│ -231.16│ 1211.79│ -42.65│ │基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.1000│ 0.0100│ -0.8100│ │每股收益-扣除(元) │ -0.2044│ -0.1000│ 0.0047│ -0.8400│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.2209│ -0.0998│ 0.0069│ -0.8063│ │每股资本公积金(元) │ 3.2547│ 3.2547│ 3.2547│ 3.2547│ │每股未分配利润(元) │ -0.9772│ -0.8561│ -0.7494│ -0.7563│ │每股净资产(元) │ 3.4120│ 3.5332│ 3.6373│ 3.6371│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2903│ 0.2307│ 0.0831│ 0.3438│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -29865.88│ -17045.81│ -5438.02│ -68846.91│ │归母净利(调整后:万) │ -29865.88│ -17045.81│ -5438.02│ -68846.91│ │净利润增长率(%) │ -1867.80│ -438.83│ -320.85│ -799.51│ │扣非净利润(万) │ -33571.62│ -22216.61│ -10926.56│ -73058.19│ │营业总收(未调整:万) │ 174560.07│ 119098.83│ 61371.96│ 297057.58│ │营业总收(调整后:万) │ 174560.07│ 119098.83│ 61371.96│ 297057.58│ │总营收同比增长率(%) │ -21.95│ -22.44│ -22.41│ -3.30│ │加权净资产收益率(%) │ -10.68│ -5.96│ -1.86│ -21.01│ │资产负债比率(%) │ 67.04│ 66.64│ 66.74│ 66.98│ │净利润现金含量(%) │ -38.19│ -33.84│ 27.53│ -37.41│ │基本每股收益(元) │ -0.4500│ -0.2600│ -0.0820│ -1.0400│ │每股收益-扣除(元) │ -0.5077│ -0.3400│ -0.1652│ -1.1000│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.4516│ -0.2578│ -0.0822│ -1.0410│ │每股资本公积金(元) │ 3.2547│ 3.2547│ 3.2546│ 3.2546│ │每股未分配利润(元) │ -0.4017│ -0.2078│ -0.0323│ 0.0500│ │每股净资产(元) │ 4.0053│ 4.1975│ 4.3713│ 4.4538│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1725│ 0.0872│ -0.0226│ 0.3894│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.35│ 0.31│ 0.29│ 0.29│ │速动比率 │ 0.26│ 0.22│ 0.21│ 0.21│ │资产负债比率(%) │ 70.79│ 70.07│ 69.72│ 69.87│ │产权比率 │ 2.88│ 2.76│ 2.70│ 2.72│ │现金流比率%-短期债务│ 3.54│ 2.82│ 0.95│ 3.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.28│ 0.40│ 0.44│ 0.44│ │速动比率 │ 0.20│ 0.30│ 0.33│ 0.34│ │资产负债比率(%) │ 67.04│ 66.64│ 66.74│ 66.98│ │产权比率 │ 2.36│ 2.63│ 2.58│ 2.59│ │现金流比率%-短期债务│ 2.07│ 0.89│ -0.23│ 3.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.76│ 1.95│ 0.98│ 2.58│ │存货周转率 │ 2.27│ 1.57│ 0.73│ 2.68│ │流动资产周转率 │ 0.97│ 0.72│ 0.35│ 0.92│ │固定资产周转率 │ 0.45│ 0.31│ 0.15│ 0.57│ │总资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.06│ 0.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.13│ 1.08│ 0.54│ 2.78│ │存货周转率 │ 2.22│ 1.29│ 0.65│ 2.74│ │流动资产周转率 │ 0.76│ 0.42│ 0.21│ 0.87│ │固定资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.16│ 1.02│ │总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.05│ 0.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -6.47│ -2.82│ 0.19│ -22.17│ │销售毛利率 │ 36.12│ 37.27│ 39.71│ 24.81│ │营业利润率 │ -5.76│ -3.39│ 2.57│ -21.35│ │销售净利率 │ -7.63│ -4.86│ 1.41│ -23.22│ │总资产净利率 │ -1.58│ -0.71│ 0.05│ -5.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -11.28│ -6.14│ -1.88│ -23.37│ │销售毛利率 │ 24.58│ 21.99│ 22.55│ 26.23│ │营业利润率 │ -13.35│ -9.66│ -6.73│ -19.82│ │销售净利率 │ -15.69│ -12.88│ -6.83│ -22.17│ │总资产净利率 │ -2.88│ -1.53│ -0.48│ -5.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -1.00│ 0.87│ -4.07│ -26.38│ │营业利润增长率 │ 57.29│ 64.64│ 136.70│ 20.67│ │净利润增长率 │ 51.09│ 61.28│ 108.34│ 22.56│ │净资产增长率 │ -6.19│ -2.86│ 0.01│ -18.35│ │总资产增长率 │ -1.78│ -1.51│ -0.35│ -17.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -21.95│ -22.44│ -22.41│ -3.30│ │营业利润增长率 │ -402.48│ -230.08│ -210.94│ -356.80│ │净利润增长率 │ -1867.80│ -438.83│ -320.85│ -799.51│ │净资产增长率 │ -10.08│ -5.77│ -1.85│ -18.47│ │总资产增长率 │ -17.98│ -3.86│ -1.85│ -6.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│本报告期出售Athe│ ---│ 12.60│ -100.00│ │产 │nex股票 │ │ │ │ │应收票据 │本报告期末应收票│ 15128.03│ 8166.33│ 85.25│ │ │据增加 │ │ │ │ │应收款项融资│本报告期末以公允│ 234.13│ 2005.16│ -88.32│ │ │价值计量的银行承│ │ │ │ │ │兑汇票减少 │ │ │ │ │预付款项 │本报告期末预付款│ 2265.15│ 5465.60│ -58.56│ │ │项减少 │ │ │ │ │持有待售资产│本报告期末持有待│ 29120.43│ 13847.63│ 110.29│ │ │售参股公司湖北天│ │ │ │ │ │济药业有限公司股│ │ │ │ │ │权 │ │ │ │ │长期股权投资│本报告期末参股公│ 10708.12│ 33569.76│ -68.10│ │ │司湖北天济药业有│ │ │ │ │ │限公司股权转为待│ │ │ │ │ │售资产 │ │ │ │ │应付票据 │本报告期末应付票│ 918.93│ 1794.56│ -48.79│ │ │据减少 │ │ │ │ │合同负债 │本报告期末预收款│ 10194.53│ 24898.72│ -59.06│ │ │项减少 │ │ │ │ │应交税费 │本报告期末应缴纳│ 5710.93│ 3359.72│ 69.98│ │ │税金及附加增加 │ │ │ │ │一年内到期的│本报告期末一年内│ 11813.14│ 7997.41│ 47.71│ │非流动负债 │到期的长期借款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │长期借款 │本报告期末优化融│ 81538.85│ 42693.10│ 90.99│ │ │资结构长期借款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │租赁负债 │本报告期末租赁资│ 1292.81│ 2491.91│ -48.12│ │ │产减少 │ │ │ │ │投资收益 │本报告期无处置股│ -47.11│ 3858.74│ -101.22│ │ │权投资,投资收益│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │公允价值变动│本报告期交易性金│ -147.73│ 997.33│ -114.81│ │收益 │融资产减少导致公│ │ │ │ │ │允价值变动减少 │ │ │ │ │信用减值损失│本报告期应收、其│ -442.20│ -1830.79│ 75.85│ │ │他应收款减值准备│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │资产减值损失│本报告期计提长期│ -4710.54│ 920.70│ -611.63│ │ │投资减值准备及存│ │ │ │ │ │货减值准备增加 │ │ │ │ │资产处置收益│本报告期处置资产│ 13.83│ 399.89│ -96.54│ │ │收益减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 12744.95│ 16650.33│ -23.46│ │应收款项 │--- │ 63235.05│ 59998.68│ 5.39│ │存货 │--- │ 49078.23│ 46707.49│ 5.08│ │长期股权投资│--- │ 30847.17│ 33569.76│ -8.11│ │固定资产 │--- │ 379279.60│ 388217.81│ -2.30│ │在建工程 │--- │ 163401.03│ 161682.05│ 1.06│ │使用权资产 │--- │ 2426.87│ 2648.43│ -8.37│ │短期借款 │--- │ 150617.85│ 192608.29│ -21.80│ │合同负债 │--- │ 12626.61│ 24898.72│ -49.29│ │长期借款 │--- │ 78043.70│ 42693.10│ 82.80│ │租赁负债 │--- │ 2313.32│ 2491.91│ -7.17│ │营业收入 │--- │ 120135.25│ 119098.83│ 0.87│ │营业成本 │--- │ 75362.11│ 92913.38│ -18.89│ │销售费用 │--- │ 16489.54│ 17728.60│ -6.99│ │管理费用 │--- │ 13460.36│ 14588.57│ -7.73│ │财务费用 │--- │ 12635.07│ 9874.73│ 27.95│ │所得税费用 │本报告期确认递延│ 13.04│ 598.32│ -97.82│ │ │所得税资产增加 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 4197.23│ 5782.13│ -27.41│ │经营活动产生│本报告期现金采购│ 15254.83│ 5768.45│ 164.45│ │的现金流量净│付款减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期处置子公│ -3282.95│ 18247.02│ -117.99│ │的现金流量净│司收到的净现金及│ │ │ │ │额 │其他投资活动收到│ │ │ │ │ │的现金减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -16089.72│ -21670.81│ 25.75│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -4117.50│ 2350.91│ -275.15│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │税金及附加 │本报告期应缴纳税│ 1311.49│ 945.05│ 38.77│ │ │金及附加增加 │ │ │ │ │其他收益 │本报告期政府补助│ 2399.89│ 1771.97│ 35.44│ │ │增加 │ │ │ │ │投资收益 │本报告期投资处置│ 91.34│ 5321.05│ -98.28│ │ │收益减少 │ │ │ │ │公允价值变动│本报告期金融资产│ -9.28│ 1122.61│ -100.83│ │收益 │公允价值变动减少│ │ │ │ │信用减值损失│本报告期计提信用│ -180.12│ 163.55│ -210.13│ │ │减值准备增加 │ │ │ │ │资产减值损失│本报告期计提长期│ -4358.01│ 763.08│ -671.11│ │ │投资减值准备及存│ │ │ │ │ │货减值准备增加 │ │ │ │ │资产处置收益│本报告期处置资产│ 13.63│ 390.96│ -96.51│ │ │收益减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 13095.90│ 12744.95│ 14299.28│ 16650.33│ │存货 │ 50495.76│ 49078.23│ 50763.47│ 46707.49│ │应收账款 │ 65250.13│ 63235.05│ 60261.23│ 59998.68│ │其他应收款 │ 5420.51│ 5554.56│ 6534.95│ 7646.59│ │流动资产合计 │ 188865.12│ 165747.80│ 170058.03│ 169318.74│ │长期股权投资 │ 10708.12│ 30847.17│ 33638.10│ 33569.76│ │固定资产净额 │ 374737.71│ 379279.60│ 383553.47│ 388217.81│ │无形资产 │ 92926.89│ 94104.69│ 95191.91│ 96409.47│ │非流动资产合计 │ 729824.77│ 755390.33│ 761990.03│ 765981.31│ │资产总计 │ 918689.89│ 921138.13│ 932048.07│ 935300.05│ │流动负债 │ 542161.89│ 540117.43│ 580533.22│ 585255.62│ │非流动负债 │ 108175.99│ 105312.07│ 69306.76│ 68226.25│ │负债合计 │ 650337.88│ 645429.50│ 649839.98│ 653481.88│ │实收资本 │ 66127.90│ 66127.90│ 66127.90│ 66127.90│ │资本公积金 │ 215229.05│ 215229.05│ 215229.05│ 215229.05│ │盈余公积 │ 10537.38│ 10537.38│ 10537.38│ 10537.38│ │未分配利润 │ -64618.94│ -56610.98│ -49557.96│ -50011.65│ │少数股东权益 │ 42723.05│ 42065.16│ 41679.36│ 41304.87│ │股东权益合计 │ 268352.02│ 275708.63│ 282208.09│ 281818.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 16696.04│ 21576.49│ 35683.36│ 19612.23│ │存货 │ 42703.10│ 67464.51│ 70949.06│ 76146.36│ │应收账款 │ 54468.06│ 111637.56│ 116461.88│ 109671.82│ │其他应收款 │ 7113.93│ 4538.77│ 7700.67│ 34604.38│ │流动资产合计 │ 152985.12│ 260805.09│ 289902.47│ 308600.24│ │长期股权投资 │ 32971.53│ 11057.43│ 11160.15│ 11479.49│ │固定资产净额 │ 364729.93│ 399686.33│ 381514.93│ 384493.84│ │无形资产 │ 97511.22│ 101095.50│ 102950.53│ 103431.45│ │非流动资产合计 │ 780442.25│ 833336.31│ 827143.77│ 829459.00│ │资产总计 │ 933427.37│ 1094141.40│ 1117046.24│ 1138059.24│ │流动负债 │ 551140.09│ 650400.29│ 665283.77│ 694429.86│ │非流动负债 │ 74659.17│ 78728.82│ 80190.12│ 67851.56│ │负债合计 │ 625799.27│ 729129.11│ 745473.89│ 762281.42│ │实收资本 │ 66127.90│ 66127.90│ 66136.14│ 66136.14│ │资本公积金 │ 215229.05│ 215229.05│ 215248.16│ 215248.16│ │盈余公积 │ 10537.38│ 10537.38│ 10537.38│ 10537.38│ │未分配利润 │ -26561.69│ -13741.62│ -2133.82│ 3304.20│ │少数股东权益 │ 42768.77│ 87437.23│ 82470.56│ 81222.56│ │股东权益合计 │ 307628.10│ 365012.29│ 371572.35│ 375777.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 172818.15│ 120135.25│ 58872.49│ 218706.99│ │营业成本 │ 110390.58│ 75362.11│ 35495.37│ 164455.71│ │营业税金及附加 │ 1959.16│ 1311.49│ 575.70│ 2296.94│ │销售费用 │ 24464.65│ 16489.54│ 8460.73│ 33314.13│ │财务费用 │ 18431.41│ 12635.07│ 5778.76│ 21250.97│ │管理费用 │ 20803.02│ 13460.36│ 6694.98│ 27055.11│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -147.73│ -9.28│ -8.00│ -1.19│ │投资收益 │ -47.11│ 91.34│ 69.32│ 4732.93│ │营业利润 │ -9953.21│ -4070.57│ 1515.86│ -46699.51│ │营业外收入 │ 76.27│ 59.32│ 18.30│ 120.88│ │营业外支出 │ 2860.60│ 1814.76│ 682.86│ 4892.99│ │利润总额 │ -12737.54│ -5826.01│ 851.30│ -51471.62│ │所得税 │ 451.57│ 13.04│ 23.11│ -679.50│ │净利润 │ -13189.11│ -5839.04│ 828.18│ -50792.12│ │归属母公司净利润 │ -14607.29│ -6599.33│ 453.69│ -53315.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 174560.07│ 119098.83│ 61371.96│ 297057.58│ │营业成本 │ 131658.26│ 92913.38│ 47533.61│ 219129.47│ │营业税金及附加 │ 1602.25│ 945.05│ 407.34│ 2474.95│ │销售费用 │ 26228.11│ 17728.60│ 9073.87│ 38161.68│ │财务费用 │ 16629.25│ 9874.73│ 6319.47│ 20496.15│ │管理费用 │ 22259.23│ 14588.57│ 6611.14│ 27740.51│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 997.33│ 1122.61│ -749.49│ 1564.15│ │投资收益 │ 3858.74│ 5321.05│ 5431.94│ 3358.94│ │营业利润 │ -23303.48│ -11510.59│ -4129.85│ -58870.86│ │营业外收入 │ 58.67│ 71.76│ 43.85│ 202.01│ │营业外支出 │ 3820.22│ 3300.00│ 168.24│ 4908.66│ │利润总额 │ -27065.03│ -14738.83│ -4254.24│ -63577.51│ │所得税 │ 327.36│ 598.32│ -64.22│ 2292.22│ │净利润 │ -27392.38│ -15337.14│ -4190.02│ -65869.73│ │归属母公司净利润 │ -29865.88│ -17045.81│ -5438.02│ -68846.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 158512.35│ 108434.16│ 55156.03│ 247659.30│ │经营活动现金流出 │ 139315.48│ 93179.32│ 49658.28│ 224921.57│ │经营活动现金流量净额│ 19196.87│ 15254.83│ 5497.75│ 22737.73│ │投资活动现金流入 │ 37.75│ 0.97│ ---│ 89905.95│ │资本性支出 │ 4106.78│ 3283.93│ 2034.41│ 36726.91│ │投资活动现金流出 │ 4106.78│ 3283.93│ 2034.41│ 51979.70│ │投资活动现金流量净额│ -4069.03│ -3282.95│ -2034.41│ 37926.25│ │筹资活动现金流入 │ 10975.00│ 8825.00│ 7325.00│ 119596.50│ │筹资活动现金流出 │ 30496.57│ 24914.72│ 14843.14│ 184873.82│ │筹资活动现金流量净额│ -19521.57│ -16089.72│ -7518.14│ -65277.32│ │汇率变动对现金的影响│ 0.16│ 0.35│ -5.46│ 90.10│ │现金及等价物净增加额│ -4393.57│ -4117.50│ -4060.26│ -4523.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 197911.91│ 141150.05│ 70075.44│ 311179.21│ │经营活动现金流出 │ 186507.32│ 135381.60│ 71572.37│ 285422.98│ │经营活动现金流量净额│ 11404.59│ 5768.45│ -1496.93│ 25756.23│ │投资活动现金流入 │ 89755.93│ 37463.00│ 32906.79│ 104802.46│ │资本性支出 │ 14839.90│ 10205.67│ 4620.24│ 56273.92│ │投资活动现金流出 │ 68385.79│ 19215.98│ 4620.24│ 116082.96│ │投资活动现金流量净额│ 21370.14│ 18247.02│ 28286.55│ -11280.50│ │筹资活动现金流入 │ 99596.50│ 75296.50│ 55145.50│ 475918.13│ │筹资活动现金流出 │ 135225.93│ 96967.31│ 66256.73│ 520940.21│ │筹资活动现金流量净额│ -35629.43│ -21670.81│ -11111.23│ -45022.08│ │汇率变动对现金的影响│ 33.68│ 6.25│ -1.67│ -9.21│ │现金及等价物净增加额│ -2821.03│ 2350.91│ 15676.71│ -30555.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 61371.96│ 28.06│ -5438.02│ 10.20│ │二季报 │ 57726.87│ 26.39│ -11607.79│ 21.77│ │三季报 │ 55461.25│ 25.36│ -12820.07│ 24.05│ │四季报 │ 44146.92│ 20.19│ -23449.96│ 43.98│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 79092.83│ 26.63│ 2462.31│ -3.58│ │二季报 │ 74458.35│ 25.07│ 2568.41│ -3.73│ │三季报 │ 70094.08│ 23.60│ -3341.28│ 4.85│ │四季报 │ 73412.33│ 24.71│ -70536.35│ 102.45│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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