财务分析☆ ◇300148 天舟文化 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1473.15│ 170.62│ -407.73│ -32930.22│
│净利润增长率(%) │ -241.55│ -89.29│ 30.61│ 51.45│
│扣非净利润(万) │ -2021.21│ -264.23│ -665.50│ -35384.04│
│营业总收入(万元) │ 24330.76│ 19206.77│ 5252.83│ 60583.81│
│总营收同比增长率(%) │ -31.39│ -30.09│ -28.48│ 19.86│
│加权净资产收益率(%) │ -1.40│ 0.16│ -0.38│ -25.61│
│资产负债比率(%) │ 21.67│ 23.00│ 22.04│ 23.96│
│净利润现金含量(%) │ 130.80│ -176.00│ 1185.09│ -33.70│
│基本每股收益(元) │ -0.0180│ 0.0020│ -0.0050│ -0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0242│ -0.0030│ -0.0080│ -0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0176│ 0.0020│ -0.0049│ -0.3942│
│每股资本公积金(元) │ 3.3120│ 3.3120│ 3.3120│ 3.3518│
│每股未分配利润(元) │ -2.7718│ -2.7521│ -2.7475│ -2.7428│
│每股净资产(元) │ 1.2371│ 1.2635│ 1.2522│ 1.2984│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0231│ -0.0036│ -0.0578│ 0.1328│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1040.72│ 1593.75│ -587.57│ -67824.18│
│归母净利(调整后:万) │ 1040.72│ 1593.75│ -587.57│ -67824.18│
│净利润增长率(%) │ -73.12│ -64.89│ -125.60│ 26.56│
│扣非净利润(万) │ -51.83│ 1273.83│ -762.73│ -68047.99│
│营业总收(未调整:万) │ 35462.94│ 27472.23│ 7344.80│ 50547.09│
│营业总收(调整后:万) │ 35462.94│ 27472.23│ 7344.80│ 50547.09│
│总营收同比增长率(%) │ 1.02│ 3.55│ -32.03│ -40.37│
│加权净资产收益率(%) │ 0.70│ 1.06│ -0.40│ -36.21│
│资产负债比率(%) │ 19.20│ 20.49│ 17.95│ 19.77│
│净利润现金含量(%) │ 255.61│ -27.72│ 1452.75│ -20.71│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0200│ -0.0100│ -0.8100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0006│ 0.0200│ -0.0091│ -0.8100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0125│ 0.0191│ -0.0070│ -0.8033│
│每股资本公积金(元) │ 3.3518│ 3.3518│ 3.3518│ 3.3241│
│每股未分配利润(元) │ -2.3240│ -2.3176│ -2.3437│ -2.3456│
│每股净资产(元) │ 1.7947│ 1.8009│ 1.7715│ 1.7703│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0318│ -0.0053│ -0.1022│ 0.1664│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.04│ 3.51│ 3.70│ 3.31│
│速动比率 │ 3.97│ 3.45│ 3.63│ 3.28│
│资产负债比率(%) │ 21.67│ 23.00│ 22.04│ 23.96│
│产权比率 │ 0.31│ 0.33│ 0.32│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ -9.29│ -1.19│ -20.96│ 39.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.73│ 3.43│ 4.19│ 3.55│
│速动比率 │ 3.67│ 3.35│ 4.10│ 3.51│
│资产负债比率(%) │ 19.20│ 20.49│ 17.95│ 19.77│
│产权比率 │ 0.26│ 0.28│ 0.23│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 9.93│ -1.48│ -37.47│ 52.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.89│ 3.44│ 1.02│ 8.43│
│存货周转率 │ 10.90│ 8.85│ 1.78│ 41.44│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.21│ 0.06│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 0.98│ 0.77│ 0.21│ 2.54│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.12│ 0.03│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.38│ 2.48│ 0.83│ 4.29│
│存货周转率 │ 16.96│ 9.44│ 2.46│ 21.63│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.28│ 0.08│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.48│ 1.13│ 0.32│ 2.38│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.14│ 0.04│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.43│ 0.16│ -0.39│ -30.36│
│销售毛利率 │ 40.79│ 38.76│ 54.79│ 31.26│
│营业利润率 │ -3.85│ 3.87│ -5.72│ -48.47│
│销售净利率 │ -7.11│ 0.83│ -8.69│ -50.27│
│总资产净利率 │ -0.96│ 0.11│ -0.26│ -18.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.69│ 1.06│ -0.40│ -45.38│
│销售毛利率 │ 40.86│ 40.95│ 51.11│ 39.60│
│营业利润率 │ 6.71│ 9.78│ -6.81│ -136.58│
│销售净利率 │ 4.93│ 8.13│ -8.67│ -137.07│
│总资产净利率 │ 0.52│ 0.79│ -0.30│ -28.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.39│ -30.09│ -28.48│ 19.86│
│营业利润增长率 │ -139.38│ -72.30│ 39.89│ 57.47│
│净利润增长率 │ -241.55│ -89.29│ 30.61│ 51.45│
│净资产增长率 │ -4.73│ -2.69│ -3.56│ -27.44│
│总资产增长率 │ -7.41│ -3.85│ -5.94│ -19.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.02│ 3.55│ -32.03│ -40.37│
│营业利润增长率 │ -35.41│ -41.90│ -124.09│ 25.23│
│净利润增长率 │ -73.12│ -64.89│ -125.60│ 26.56│
│净资产增长率 │ 0.30│ 0.65│ -1.00│ -35.95│
│总资产增长率 │ 0.09│ 2.03│ -3.05│ -29.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │报告期收回上年末│ 2725.81│ 5541.89│ -50.81│
│ │应收款 │ │ │ │
│预付款项 │报告期收回预付的│ 2279.18│ 3284.58│ -30.61│
│ │游戏分成款 │ │ │ │
│存货 │报告期库存商品增│ 1566.93│ 1076.47│ 45.56│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期赎回理财产│ 6826.08│ 12323.25│ -44.61│
│ │品 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期对外租赁增│ 1569.62│ 942.11│ 66.61│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期可抵扣暂时│ 329.02│ 100.34│ 227.90│
│产 │性差异增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上年末│ 537.82│ 1366.32│ -60.64│
│ │计提的年终奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期应支付的往│ 963.32│ 662.11│ 45.49│
│ │来款等增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期支付一年内│ 612.52│ 1483.13│ -58.70│
│非流动负债 │到期的租金 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期应纳税暂时│ 580.41│ 357.81│ 62.21│
│债 │性差异增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期对外租赁增│ 1424.53│ 372.26│ 282.67│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期青少年类图│ 24330.76│ 35462.94│ -31.39│
│ │书及移动网络游戏│ │ │ │
│ │收入同比减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期图书出版发│ 14406.06│ 20974.45│ -31.32│
│ │行及其他成本同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发团队调整导致│ 1817.27│ 3329.33│ -45.42│
│ │人工成本同比减少│ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入同│ -226.90│ -127.45│ -78.03│
│ │比增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提的应收│ 161.25│ 626.42│ -74.26│
│ │账款坏账准备同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提的长期│ -173.72│ -2.65│ -6465.07│
│ │股权投资减值准备│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期处置子公│ 0.72│ 66.03│ -98.91│
│ │司广州天瑞的房屋│ │ │ │
│营业外支出 │报告期捐赠支出同│ 22.18│ 60.24│ -63.18│
│ │比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期部分子公司│ 772.45│ 571.82│ 35.09│
│ │利润同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期经营活动现│ -1926.86│ 2660.17│ -172.43│
│的现金流量净│金流入的同比减少│ │ │ │
│额 │额大于经营活动现│ │ │ │
│ │金流出的同比减少│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期支付股权│ -1161.97│ -2241.68│ 48.17│
│的现金流量净│激励的限制性股票│ │ │ │
│额 │回购款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 50957.72│ 47557.24│ 7.15│
│应收款项 │--- │ 5628.17│ 5541.89│ 1.56│
│存货 │报告期库存商品增│ 1581.07│ 1076.47│ 46.88│
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 663.13│ 684.52│ -3.13│
│长期股权投资│--- │ 14453.81│ 14761.47│ -2.08│
│固定资产 │--- │ 25199.51│ 24776.22│ 1.71│
│使用权资产 │--- │ 685.52│ 942.11│ -27.24│
│合同负债 │--- │ 3772.17│ 4110.68│ -8.23│
│长期借款 │--- │ 7885.00│ 7885.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 423.28│ 372.26│ 13.70│
│预付款项 │报告期收回预付的│ 2111.87│ 3284.58│ -35.70│
│ │游戏分成款 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期赎回理财产│ 5835.73│ 12323.25│ -52.64│
│ │品 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上年末│ 557.54│ 1366.32│ -59.19│
│ │计提的年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应缴纳的企│ 942.17│ 626.76│ 50.32│
│ │业所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期应支付的往│ 1258.08│ 662.11│ 90.01│
│ │来款等增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期支付一年内│ 743.98│ 1483.13│ -49.84│
│非流动负债 │到期的租金 │ │ │ │
│营业收入 │报告期青少年类图│ 19206.77│ 27472.23│ -30.09│
│ │书及移动网络游戏│ │ │ │
│ │收入同比减少 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 11761.48│ 16221.12│ -27.49│
│销售费用 │--- │ 2504.11│ 2486.63│ 0.70│
│管理费用 │--- │ 3671.73│ 3954.27│ -7.15│
│财务费用 │报告期利息收入同│ -251.91│ -129.84│ -94.02│
│ │比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期部分子公司│ 583.89│ 394.08│ 48.17│
│ │利润同比增加 │ │ │ │
│研发投入 │研发团队调整导致│ 1174.35│ 2184.02│ -46.23│
│ │人工成本同比减少│ │ │ │
│经营活动产生│报告期经营活动现│ -300.28│ -441.83│ 32.04│
│的现金流量净│金流入的同比减少│ │ │ │
│额 │额小于经营活动现│ │ │ │
│ │金流出的同比减少│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 4505.85│ 5716.63│ -21.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期支付股权激│ -875.89│ -1970.09│ 55.54│
│的现金流量净│励的限制性股票回│ │ │ │
│额 │购款同比减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 3540.22│ 3450.51│ 2.60│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49745.23│ 50957.72│ 45771.86│ 47557.24│
│存货 │ 1566.93│ 1581.07│ 1599.24│ 1076.47│
│应收账款 │ 2725.81│ 5628.17│ 4726.12│ 5541.89│
│其他应收款 │ 10179.79│ 9907.70│ 10287.34│ 9490.37│
│流动资产合计 │ 83823.01│ 88722.24│ 85253.99│ 93583.80│
│长期股权投资 │ 13614.35│ 14453.81│ 14591.06│ 14761.47│
│固定资产净额 │ 24856.22│ 25199.51│ 24457.24│ 24776.22│
│无形资产 │ 11768.31│ 12052.33│ 12337.67│ 12623.66│
│非流动资产合计 │ 63866.30│ 64649.97│ 64783.04│ 65931.22│
│资产总计 │ 147689.31│ 153372.22│ 150037.03│ 159515.02│
│流动负债 │ 20745.48│ 25257.83│ 23059.12│ 28242.59│
│非流动负债 │ 11252.47│ 10016.69│ 10009.54│ 9977.60│
│负债合计 │ 31997.95│ 35274.52│ 33068.66│ 38220.20│
│实收资本 │ 83533.93│ 83533.93│ 83533.93│ 83533.93│
│资本公积金 │ 276666.06│ 276666.05│ 276666.05│ 279991.12│
│盈余公积 │ 6766.04│ 6766.04│ 6766.04│ 6766.04│
│未分配利润 │ -231536.16│ -229892.39│ -229506.82│ -229114.84│
│少数股东权益 │ 12355.53│ 12550.78│ 12368.02│ 12831.57│
│股东权益合计 │ 115691.37│ 118097.70│ 116968.37│ 121294.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51230.42│ 49027.51│ 43483.27│ 45526.98│
│存货 │ 1540.87│ 2504.54│ 1991.17│ 933.28│
│应收账款 │ 7373.27│ 13342.84│ 8874.59│ 8828.55│
│其他应收款 │ 16330.79│ 16407.83│ 18892.28│ 16410.61│
│流动资产合计 │ 99847.06│ 102406.12│ 95364.65│ 94937.44│
│长期股权投资 │ 18477.67│ 19822.14│ 18396.40│ 21802.23│
│固定资产净额 │ 25146.89│ 25771.10│ 22888.13│ 22916.26│
│无形资产 │ 12904.54│ 13190.51│ 13478.69│ 13766.87│
│非流动资产合计 │ 99545.84│ 100852.90│ 97773.41│ 104276.96│
│资产总计 │ 199392.89│ 203259.03│ 193138.06│ 199214.39│
│流动负债 │ 26794.38│ 29865.71│ 22778.89│ 26760.63│
│非流动负债 │ 11484.43│ 11776.47│ 11890.51│ 12630.27│
│负债合计 │ 38278.80│ 41642.17│ 34669.41│ 39390.91│
│实收资本 │ 83533.93│ 83533.93│ 83533.93│ 84433.93│
│资本公积金 │ 279985.65│ 279985.65│ 279985.65│ 280669.67│
│盈余公积 │ 6878.54│ 6878.54│ 6878.54│ 6878.54│
│未分配利润 │ -194131.35│ -193598.32│ -195779.64│ -198044.06│
│少数股东权益 │ 11193.00│ 11179.17│ 10490.68│ 10349.68│
│股东权益合计 │ 161114.09│ 161616.85│ 158468.65│ 159823.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24330.76│ 19206.77│ 5252.83│ 60583.81│
│营业成本 │ 14406.06│ 11761.48│ 2374.88│ 41645.91│
│营业税金及附加 │ 76.52│ 61.66│ 14.13│ 103.19│
│销售费用 │ 3443.15│ 2504.11│ 1066.46│ 5200.08│
│财务费用 │ -226.90│ -251.91│ 13.87│ -133.08│
│管理费用 │ 5641.27│ 3671.73│ 1779.34│ 8278.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -311.33│ 184.39│ 169.08│ 319.00│
│营业利润 │ -937.69│ 744.23│ -300.61│ -29365.73│
│营业外收入 │ 3.05│ 1.55│ 1.55│ 21.62│
│营业外支出 │ 22.18│ 2.14│ 1.62│ 109.60│
│利润总额 │ -956.82│ 743.64│ -300.68│ -29453.70│
│所得税 │ 772.45│ 583.89│ 155.67│ 1000.36│
│净利润 │ -1729.27│ 159.75│ -456.36│ -30454.06│
│归属母公司净利润 │ -1473.15│ 170.62│ -407.73│ -32930.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35462.94│ 27472.23│ 7344.80│ 50547.09│
│营业成本 │ 20974.45│ 16221.12│ 3591.12│ 30530.92│
│营业税金及附加 │ 76.72│ 58.65│ 26.30│ 158.52│
│销售费用 │ 3541.02│ 2486.63│ 1091.72│ 5142.93│
│财务费用 │ -127.45│ -129.84│ 3.28│ -40.43│
│管理费用 │ 5863.47│ 3954.27│ 1961.22│ 17126.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -369.44│ -719.50│ -441.33│ 2336.76│
│营业利润 │ 2381.25│ 2687.15│ -500.06│ -69039.36│
│营业外收入 │ 0.86│ 0.01│ 0.01│ 0.51│
│营业外支出 │ 60.24│ 59.84│ 18.64│ 255.99│
│利润总额 │ 2321.87│ 2627.32│ -518.69│ -69294.84│
│所得税 │ 571.82│ 394.08│ 117.87│ -8.35│
│净利润 │ 1750.05│ 2233.24│ -636.57│ -69286.49│
│归属母公司净利润 │ 1040.72│ 1593.75│ -587.57│ -67824.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32332.60│ 21666.69│ 7369.55│ 60516.05│
│经营活动现金流出 │ 34259.46│ 21966.97│ 12201.53│ 49419.33│
│经营活动现金流量净额│ -1926.86│ -300.28│ -4831.98│ 11096.72│
│投资活动现金流入 │ 133658.85│ 88315.55│ 28857.21│ 121904.12│
│资本性支出 │ 1080.89│ 846.56│ 511.64│ 1676.17│
│投资活动现金流出 │ 128434.03│ 83809.70│ 25334.78│ 128286.17│
│投资活动现金流量净额│ 5224.81│ 4505.85│ 3522.42│ -6382.05│
│筹资活动现金流入 │ 195.00│ 145.00│ ---│ 190.00│
│筹资活动现金流出 │ 1356.97│ 1020.89│ 235.97│ 3269.62│
│筹资活动现金流量净额│ -1161.97│ -875.89│ -235.97│ -3079.62│
│汇率变动对现金的影响│ 191.64│ 210.54│ -99.85│ 342.53│
│现金及等价物净增加额│ 2327.62│ 3540.22│ -1645.38│ 1977.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40692.86│ 25905.84│ 8306.70│ 72702.73│
│经营活动现金流出 │ 38032.69│ 26347.67│ 16842.65│ 58652.97│
│经营活动现金流量净额│ 2660.17│ -441.83│ -8535.95│ 14049.76│
│投资活动现金流入 │ 89404.22│ 58438.28│ 36757.15│ 85267.30│
│资本性支出 │ 1180.21│ 976.65│ 814.41│ 10977.22│
│投资活动现金流出 │ 84612.21│ 52721.65│ 28697.41│ 101455.58│
│投资活动现金流量净额│ 4792.02│ 5716.63│ 8059.74│ -16188.28│
│筹资活动现金流入 │ 190.00│ 190.00│ 190.00│ 11366.00│
│筹资活动现金流出 │ 2431.68│ 2160.09│ 1732.58│ 2372.20│
│筹资活动现金流量净额│ -2241.68│ -1970.09│ -1542.58│ 8993.80│
│汇率变动对现金的影响│ 442.36│ 145.80│ -24.91│ -108.75│
│现金及等价物净增加额│ 5652.87│ 3450.51│ -2043.71│ 6746.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7344.80│ 12.12│ -587.57│ 1.78│
│二季报 │ 20127.42│ 33.22│ 2181.32│ -6.62│
│三季报 │ 7990.72│ 13.19│ -553.03│ 1.68│
│四季报 │ 25120.87│ 41.46│ -33970.95│ 103.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10806.15│ 21.38│ 2295.42│ -3.38│
│二季报 │ 15723.29│ 31.11│ 2243.61│ -3.31│
│三季报 │ 8576.19│ 16.97│ -667.91│ 0.98│
│四季报 │ 15441.46│ 30.55│ -71695.31│ 105.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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