财务分析☆ ◇300148 天舟文化 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5595.58│ 3280.12│ -5982.62│ -32930.22│ -67824.18│ -92347.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -5982.62│ -32928.56│ -67824.18│ -92347.83│
│净利润增长率(%) │ 166.94│ 154.83│ 81.83│ 51.45│ 26.56│ -3052.52│
│扣非净利润(万) │ 5343.40│ 2819.38│ -7345.98│ -35384.04│ -68047.99│ -81411.94│
│营业总收(未调整:万) │ 29163.27│ 46089.05│ 44788.66│ 60583.81│ 50547.09│ 84768.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 44788.66│ 60583.81│ 50547.09│ 84768.06│
│总营收同比增长率(%) │ 20.62│ 2.90│ -26.07│ 19.86│ -40.37│ -31.62│
│加权净资产收益率(%) │ 5.78│ 3.49│ -5.86│ -25.61│ -36.21│ -28.89│
│资产负债比率(%) │ 21.40│ 25.04│ 24.99│ 23.96│ 19.77│ 13.46│
│净利润现金含量(%) │ 16.60│ -116.36│ -120.33│ -33.70│ -20.71│ -14.79│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0400│ -0.0700│ -0.3900│ -0.8100│ -1.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0640│ 0.0300│ -0.0900│ -0.4200│ -0.8100│ -0.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0670│ 0.0393│ -0.0716│ -0.3942│ -0.8033│ -1.0987│
│每股资本公积金(元) │ 3.3284│ 3.3163│ 3.3120│ 3.3518│ 3.3241│ 3.3014│
│每股未分配利润(元) │ -2.8183│ -2.8808│ -2.8485│ -2.7428│ -2.3456│ -1.5492│
│每股净资产(元) │ 1.2344│ 1.1213│ 1.1656│ 1.2984│ 1.7703│ 2.7402│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0111│ -0.0457│ 0.0862│ 0.1328│ 0.1664│ 0.1603│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5595.58│ 5167.25│ 2425.70│ 3280.12│ 2096.22│ 1907.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2096.22│ 1907.23│
│净利润增长率(%) │ 166.94│ 170.93│ 4635.85│ 154.83│ 242.29│ 1017.85│
│扣非净利润(万) │ 5343.40│ 4936.75│ 2300.64│ 2819.38│ 1474.71│ 1464.31│
│营业总收(未调整:万) │ 29163.27│ 24851.73│ 7459.66│ 46089.05│ 24177.42│ 20666.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24177.42│ 20666.91│
│总营收同比增长率(%) │ 20.62│ 20.25│ 52.44│ 2.90│ -0.63│ 7.60│
│加权净资产收益率(%) │ 5.78│ 5.36│ 2.55│ 3.49│ 2.21│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 21.40│ 23.58│ 24.30│ 25.04│ 20.21│ 22.62│
│净利润现金含量(%) │ 16.60│ 43.77│ -21.18│ -116.36│ -405.99│ -561.97│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0300│ 0.0400│ 0.0250│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0640│ 0.0600│ 0.0275│ 0.0300│ 0.0177│ 0.0180│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0670│ 0.0619│ 0.0290│ 0.0393│ 0.0251│ 0.0228│
│每股资本公积金(元) │ 3.3284│ 3.3241│ 3.3202│ 3.3163│ 3.3117│ 3.3118│
│每股未分配利润(元) │ -2.8183│ -2.8213│ -2.8518│ -2.8808│ -2.8704│ -2.8667│
│每股净资产(元) │ 1.2344│ 1.1894│ 1.1539│ 1.1213│ 1.1366│ 1.1355│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0111│ 0.0271│ -0.0062│ -0.0457│ -0.1019│ -0.1283│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.74│ 4.07│ 3.66│ 3.31│ 3.55│ 3.30│
│速动比率 │ 5.48│ 3.93│ 3.61│ 3.28│ 3.51│ 3.24│
│资产负债比率(%) │ 21.40│ 25.04│ 24.99│ 23.96│ 19.77│ 13.46│
│产权比率 │ 0.31│ 0.38│ 0.38│ 0.35│ 0.26│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ -0.20│ 0.31│ 0.39│ 0.53│ 0.41│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.74│ 4.68│ 4.46│ 4.07│ 6.14│ 4.44│
│速动比率 │ 5.48│ 4.50│ 4.25│ 3.93│ 5.95│ 4.32│
│资产负债比率(%) │ 21.40│ 23.58│ 24.30│ 25.04│ 20.21│ 22.62│
│产权比率 │ 0.31│ 0.35│ 0.37│ 0.38│ 0.29│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.13│ -0.03│ -0.20│ -0.73│ -0.63│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.79│ 13.61│ 11.24│ 8.43│ 4.29│ 3.36│
│存货周转率 │ 6.10│ 17.65│ 28.41│ 41.44│ 21.63│ 15.70│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.56│ 0.50│ 0.64│ 0.49│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 1.88│ 1.82│ 2.54│ 2.38│ 6.75│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.32│ 0.29│ 0.34│ 0.21│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.79│ 5.78│ 2.02│ 13.61│ 9.64│ 3.52│
│存货周转率 │ 6.10│ 5.86│ 1.34│ 17.65│ 8.94│ 8.39│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.31│ 0.09│ 0.56│ 0.31│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 1.02│ 0.30│ 1.88│ 1.02│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.17│ 0.05│ 0.32│ 0.17│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.43│ 3.50│ -6.14│ -30.36│ -45.38│ -39.57│
│销售毛利率 │ 33.09│ 28.34│ 31.61│ 31.26│ 39.60│ 38.31│
│营业利润率 │ 20.84│ 8.99│ -10.23│ -48.47│ -136.58│ -108.92│
│销售净利率 │ 18.47│ 6.40│ -12.05│ -50.27│ -137.07│ -108.96│
│总资产净利率 │ 3.71│ 2.03│ -3.51│ -16.98│ -28.73│ -27.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.43│ 5.20│ 2.52│ 3.50│ 2.21│ 2.01│
│销售毛利率 │ 33.09│ 30.41│ 43.17│ 28.34│ 37.76│ 35.32│
│营业利润率 │ 20.84│ 23.39│ 33.41│ 8.99│ 8.85│ 10.44│
│销售净利率 │ 18.47│ 21.41│ 29.81│ 6.40│ 6.84│ 8.58│
│总资产净利率 │ 3.71│ 3.66│ 1.55│ 2.03│ 1.17│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.62│ 2.90│ -26.07│ 19.86│ -40.37│ -31.62│
│营业利润增长率 │ 184.08│ 190.38│ 84.40│ 57.47│ 25.23│ -1794.08│
│净利润增长率 │ 166.94│ 154.83│ 81.83│ 51.45│ 26.56│ -3052.52│
│净资产增长率 │ 10.09│ -3.80│ -10.22│ -27.44│ -35.95│ -26.85│
│总资产增长率 │ 3.79│ -3.20│ -7.72│ -19.93│ -29.63│ -28.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.62│ 20.25│ 52.44│ 2.90│ -0.63│ 7.60│
│营业利润增长率 │ 184.08│ 169.29│ 654.91│ 190.38│ 328.10│ 190.05│
│净利润增长率 │ 166.94│ 170.93│ 4635.85│ 154.83│ 242.29│ 1017.85│
│净资产增长率 │ 10.09│ 6.07│ 2.91│ -3.80│ -2.49│ -2.58│
│总资产增长率 │ 3.79│ 3.74│ 1.55│ -3.20│ -8.19│ -5.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │报告期收回上年末│ 1617.05│ 4342.53│ -62.76│
│ │应收款 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付青少年│ 2503.15│ 1675.08│ 49.44│
│ │类图书款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期确认股票期│ 2269.79│ 357.62│ 534.69│
│ │权行权款 │ │ │ │
│存货 │报告期采购青少年│ 3732.16│ 2662.51│ 40.17│
│ │类图书及教材纸 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收学杂费│ 1779.74│ 1287.99│ 38.18│
│应付职工薪酬│报告期支付上年末│ 271.39│ 1203.85│ -77.46│
│ │计提的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │报告期增加股权激│ 863.18│ 312.01│ 176.65│
│ │励个人所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期应支付的往│ 683.71│ 1024.61│ -33.27│
│ │来款等减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期归还一年内│ 180.04│ 1474.96│ -87.79│
│非流动负债 │到期的长期借款 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入同│ -217.70│ -699.15│ 68.86│
│ │比减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的政府│ 33.56│ 125.26│ -73.20│
│ │补助同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期对联营企业│ 4783.54│ 708.04│ 575.60│
│ │确认的投资收益同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提应收账│ -36.70│ 151.33│ -124.25│
│ │款坏账准备同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期固定资产处│ 1.00│ 40.53│ -97.54│
│ │置等收益同比减少│ │ │ │
│营业外支出 │报告期计提工程款│ 274.04│ 4.26│ 6331.40│
│ │利息 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期对联营企业│ 5595.58│ 2096.22│ 166.94│
│所有者的净利│确认的投资收益等│ │ │ │
│润 │同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期收到的货款│ 929.06│ -8510.45│ 110.92│
│的现金流量净│同比增加；支付的│ │ │ │
│额 │货款及人员费用同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买理财产│ -947.33│ -11397.42│ 91.69│
│的现金流量净│品同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期回购库存│ 92.39│ -3570.63│ 102.59│
│的现金流量净│股同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期购买理财产│ -53.73│ -23521.91│ 99.77│
│价物净增加额│品、回购库存股等│ │ │ │
│ │同比减少；收到的│ │ │ │
│ │货款同比增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 40701.80│ 31641.00│ 28.64│
│应收款项 │--- │ 4264.03│ 4342.53│ -1.81│
│存货 │--- │ 3240.71│ 2662.51│ 21.72│
│投资性房地产│--- │ 1826.40│ 1811.05│ 0.85│
│长期股权投资│--- │ 17428.24│ 15268.88│ 14.14│
│固定资产 │--- │ 24128.39│ 24603.81│ -1.93│
│使用权资产 │--- │ 851.51│ 1000.10│ -14.86│
│合同负债 │--- │ 1122.06│ 1287.99│ -12.88│
│长期借款 │--- │ 10286.79│ 9452.61│ 8.82│
│租赁负债 │--- │ 628.40│ 550.05│ 14.24│
│应付职工薪酬│报告期支付上年末│ 380.37│ 1203.85│ -68.40│
│ │计提的年终奖 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期归还一年内│ 709.99│ 1474.96│ -51.86│
│非流动负债 │到期的长期借款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 24851.73│ 20666.91│ 20.25│
│营业成本 │--- │ 17293.61│ 13367.08│ 29.37│
│销售费用 │--- │ 2023.29│ 2224.71│ -9.05│
│管理费用 │--- │ 3332.53│ 3167.09│ 5.22│
│财务费用 │报告期利息收入同│ -261.62│ -385.08│ 32.06│
│ │比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 424.40│ 508.24│ -16.50│
│研发投入 │--- │ 396.17│ 528.87│ -25.09│
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 2261.48│ -10717.95│ 121.10│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金同比增加；购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金同比减少│ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买理财产│ 7033.02│ -14516.75│ 148.45│
│的现金流量净│品同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期回购库存股│ -50.74│ -3817.77│ 98.67│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期收到货款同│ 9104.81│ -28995.32│ 131.40│
│价物净增加额│比增加；购买理财│ │ │ │
│ │产品、回购库存股│ │ │ │
│ │等同比减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31543.32│ 31641.00│ 59734.54│ 47557.24│ 45526.98│ 38624.99│
│存货 │ 3732.16│ 2662.51│ 1080.05│ 1076.47│ 933.28│ 1889.76│
│应收票据及应收账款 │ 1617.05│ 4342.53│ 2428.84│ 5541.89│ 8828.55│ 14750.14│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2503.15│ 1675.08│ 1311.46│ 3284.58│ 5790.29│ 6071.47│
│其他应收款 │ 2269.79│ 357.62│ 5599.35│ 9490.37│ 16410.61│ 26093.22│
│流动资产合计 │ 82454.34│ 78493.35│ 85750.11│ 93583.80│ 94937.44│ 109979.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 18381.55│ 15268.88│ 13586.25│ 14761.47│ 21802.23│ 20164.34│
│固定资产净额 │ 23913.32│ 24603.81│ 24530.52│ 24776.22│ 22916.26│ 19620.96│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1362.75│ ---│
│无形资产 │ 9506.41│ 10354.19│ 11484.74│ 12623.66│ 13766.87│ 11101.63│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21476.93│ 76800.37│
│非流动资产合计 │ 65630.94│ 64189.04│ 61651.47│ 65931.22│ 104276.96│ 173113.04│
│资产总计 │ 148085.28│ 142682.39│ 147401.58│ 159515.02│ 199214.39│ 283092.29│
│应付票据及应付账款 │ 10555.86│ 13938.75│ 19027.27│ 19993.61│ 15142.42│ 21094.45│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1779.74│ 1287.99│ 687.34│ 4110.68│ 7371.89│ 3562.63│
│流动负债 │ 14362.97│ 19288.24│ 23437.89│ 28242.59│ 26760.63│ 33335.04│
│长期借款 │ 10286.79│ 9452.61│ 7385.00│ 7885.00│ 9120.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17319.83│ 16440.92│ 13402.90│ 9977.60│ 12630.27│ 4764.66│
│负债合计 │ 31682.80│ 35729.16│ 36840.80│ 38220.20│ 39390.91│ 38099.71│
│实收资本 │ 84269.93│ 83533.93│ 83533.93│ 83533.93│ 84433.93│ 84054.80│
│资本公积金 │ 278037.95│ 277023.39│ 276665.37│ 279991.12│ 280669.67│ 277502.17│
│盈余公积 │ 6766.04│ 6766.04│ 6766.04│ 6766.04│ 6878.54│ 6878.54│
│未分配利润 │ -235427.09│ -240643.84│ -237948.97│ -229114.84│ -198044.06│ -130219.88│
│少数股东权益 │ 13290.60│ 13289.04│ 13193.88│ 12831.57│ 10349.68│ 11610.06│
│归属母公司权益 │ 103111.88│ 93664.19│ 97366.90│ 108463.25│ 149473.81│ 233382.52│
│股东权益合计 │ 116402.48│ 106953.23│ 110560.79│ 121294.82│ 159823.49│ 244992.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31543.32│ 40701.80│ 35945.33│ 31641.00│ 36118.61│ 30645.20│
│存货 │ 3732.16│ 3240.71│ 3660.64│ 2662.51│ 2286.28│ 2106.83│
│应收票据及应收账款 │ 1617.05│ 4264.03│ 3033.14│ 4342.53│ 2589.60│ 9312.05│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2503.15│ 1906.29│ 3357.15│ 1675.08│ 2379.52│ 1591.30│
│其他应收款 │ 2269.79│ 357.04│ 465.96│ 357.62│ 788.49│ 839.72│
│流动资产合计 │ 82454.34│ 82774.33│ 79306.25│ 78493.35│ 71929.06│ 76001.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 18381.55│ 17428.24│ 17202.11│ 15268.88│ 13026.60│ 12922.54│
│固定资产净额 │ 23913.32│ 24128.39│ 24377.16│ 24603.81│ 22730.45│ 22857.41│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 9506.41│ 9789.00│ 10071.60│ 10354.19│ 10636.79│ 10919.38│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 65630.94│ 65245.71│ 65593.06│ 64189.04│ 63393.87│ 63986.15│
│资产总计 │ 148085.28│ 148020.04│ 144899.31│ 142682.39│ 135322.93│ 139987.71│
│应付票据及应付账款 │ 10555.86│ 14241.19│ 13244.31│ 13938.75│ 8988.13│ 14046.51│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1779.74│ 1122.06│ 1763.09│ 1287.99│ 1290.87│ 506.88│
│流动负债 │ 14362.97│ 17680.30│ 17798.52│ 19288.24│ 11706.57│ 17118.60│
│长期借款 │ 10286.79│ 10286.79│ 10330.79│ 9452.61│ 9140.19│ 8150.52│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17319.83│ 17219.19│ 17418.83│ 16440.92│ 15640.91│ 14549.67│
│负债合计 │ 31682.80│ 34899.50│ 35217.35│ 35729.16│ 27347.48│ 31668.27│
│实收资本 │ 84269.93│ 83533.93│ 83533.93│ 83533.93│ 83533.93│ 83533.93│
│资本公积金 │ 278037.95│ 277679.00│ 277351.19│ 277023.39│ 276642.92│ 276645.61│
│盈余公积 │ 6766.04│ 6766.04│ 6766.04│ 6766.04│ 6766.04│ 6766.04│
│未分配利润 │ -235427.09│ -235676.59│ -238218.14│ -240643.84│ -239777.74│ -239466.74│
│少数股东权益 │ 13290.60│ 13769.08│ 13294.23│ 13289.04│ 13034.22│ 13465.56│
│归属母公司权益 │ 103111.88│ 99351.46│ 96387.73│ 93664.19│ 94941.23│ 94853.88│
│股东权益合计 │ 116402.48│ 113120.54│ 109681.95│ 106953.23│ 107975.45│ 108319.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29163.27│ 46089.05│ 44788.66│ 60583.81│ 50547.09│ 84768.06│
│营业总成本 │ 27868.39│ 45430.07│ 46110.80│ 59135.70│ 61047.83│ 89264.73│
│营业税金及附加 │ 60.87│ 86.79│ 77.45│ 103.19│ 158.52│ 204.58│
│销售费用 │ 2987.14│ 4944.45│ 4404.36│ 5200.08│ 5142.93│ 6921.85│
│财务费用 │ -217.70│ -705.11│ -356.14│ -133.08│ -40.43│ -256.02│
│管理费用 │ 4921.71│ 7173.18│ 9274.30│ 8278.01│ 17126.82│ 16318.53│
│资产减值损失 │ -0.05│ -17.09│ -530.85│ -23798.12│ -55198.71│ -78407.05│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4783.54│ 3168.27│ 191.52│ 319.00│ 2336.76│ -6342.49│
│营业利润 │ 6076.23│ 4141.53│ -4582.53│ -29365.73│ -69039.36│ -92333.45│
│营业外收入 │ 105.89│ 120.44│ 103.02│ 21.62│ 0.51│ 473.15│
│营业外支出 │ 274.04│ 730.73│ 57.27│ 109.60│ 255.99│ 160.19│
│利润总额 │ 5908.07│ 3531.23│ -4536.79│ -29453.70│ -69294.84│ -92020.49│
│所得税 │ 520.59│ 579.95│ 859.22│ 1000.36│ -8.35│ 338.58│
│净利润 │ 5387.48│ 2951.28│ -5396.01│ -30454.06│ -69286.49│ -92359.07│
│归属母公司净利润 │ 5595.58│ 3280.12│ -5982.62│ -32930.22│ -67824.18│ -92347.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│利润表指标(万元) │
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