财务分析☆ ◇300148 天舟文化 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2425.70│ 3280.12│ -5982.62│ -32930.22│ -67824.18│ -92347.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -5982.62│ -32928.56│ -67824.18│ -92347.83│
│净利润增长率(%) │ 4635.85│ 154.83│ 81.83│ 51.45│ 26.56│ -3052.52│
│扣非净利润(万) │ 2300.64│ 2819.38│ -7345.98│ -35384.04│ -68047.99│ -81411.94│
│营业总收(未调整:万) │ 7459.66│ 46089.05│ 44788.66│ 60583.81│ 50547.09│ 84768.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 44788.66│ 60583.81│ 50547.09│ 84768.06│
│总营收同比增长率(%) │ 52.44│ 2.90│ -26.07│ 19.86│ -40.37│ -31.62│
│加权净资产收益率(%) │ 2.55│ 3.49│ -5.86│ -25.61│ -36.21│ -28.89│
│资产负债比率(%) │ 24.30│ 25.04│ 24.99│ 23.96│ 19.77│ 13.46│
│净利润现金含量(%) │ -21.18│ -116.36│ -120.33│ -33.70│ -20.71│ -14.79│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0400│ -0.0700│ -0.3900│ -0.8100│ -1.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0275│ 0.0300│ -0.0900│ -0.4200│ -0.8100│ -0.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0290│ 0.0393│ -0.0716│ -0.3942│ -0.8033│ -1.0987│
│每股资本公积金(元) │ 3.3202│ 3.3163│ 3.3120│ 3.3518│ 3.3241│ 3.3014│
│每股未分配利润(元) │ -2.8518│ -2.8808│ -2.8485│ -2.7428│ -2.3456│ -1.5492│
│每股净资产(元) │ 1.1539│ 1.1213│ 1.1656│ 1.2984│ 1.7703│ 2.7402│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0062│ -0.0457│ 0.0862│ 0.1328│ 0.1664│ 0.1603│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2425.70│ 3280.12│ 2096.22│ 1907.23│ -53.48│ -5982.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -53.48│ -5982.62│
│净利润增长率(%) │ 4635.85│ 154.83│ 242.29│ 1017.85│ 86.88│ 81.83│
│扣非净利润(万) │ 2300.64│ 2819.38│ 1474.71│ 1464.31│ -290.37│ -7345.98│
│营业总收(未调整:万) │ 7459.66│ 46089.05│ 24177.42│ 20666.91│ 4893.44│ 44788.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4893.44│ 44788.66│
│总营收同比增长率(%) │ 52.44│ 2.90│ -0.63│ 7.60│ -6.84│ -26.07│
│加权净资产收益率(%) │ 2.55│ 3.49│ 2.21│ 2.00│ -0.06│ -5.86│
│资产负债比率(%) │ 24.30│ 25.04│ 20.21│ 22.62│ 21.76│ 24.99│
│净利润现金含量(%) │ -21.18│ -116.36│ -405.99│ -561.97│ 14635.23│ -120.33│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0400│ 0.0250│ 0.0230│ -0.0010│ -0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0275│ 0.0300│ 0.0177│ 0.0180│ -0.0035│ -0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0290│ 0.0393│ 0.0251│ 0.0228│ -0.0006│ -0.0716│
│每股资本公积金(元) │ 3.3202│ 3.3163│ 3.3117│ 3.3118│ 3.3120│ 3.3120│
│每股未分配利润(元) │ -2.8518│ -2.8808│ -2.8704│ -2.8667│ -2.8547│ -2.8485│
│每股净资产(元) │ 1.1539│ 1.1213│ 1.1366│ 1.1355│ 1.1116│ 1.1656│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0062│ -0.0457│ -0.1019│ -0.1283│ -0.0937│ 0.0862│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.46│ 4.07│ 3.66│ 3.31│ 3.55│ 3.30│
│速动比率 │ 4.25│ 3.93│ 3.61│ 3.28│ 3.51│ 3.24│
│资产负债比率(%) │ 24.30│ 25.04│ 24.99│ 23.96│ 19.77│ 13.46│
│产权比率 │ 0.37│ 0.38│ 0.38│ 0.35│ 0.26│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.20│ 0.31│ 0.39│ 0.53│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.46│ 4.07│ 6.14│ 4.44│ 4.63│ 3.66│
│速动比率 │ 4.25│ 3.93│ 5.95│ 4.32│ 4.55│ 3.61│
│资产负债比率(%) │ 24.30│ 25.04│ 20.21│ 22.62│ 21.76│ 24.99│
│产权比率 │ 0.37│ 0.38│ 0.29│ 0.33│ 0.32│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.20│ -0.73│ -0.63│ -0.51│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.02│ 13.61│ 11.24│ 8.43│ 4.29│ 3.36│
│存货周转率 │ 1.34│ 17.65│ 28.41│ 41.44│ 21.63│ 15.70│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.56│ 0.50│ 0.64│ 0.49│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 0.30│ 1.88│ 1.82│ 2.54│ 2.38│ 6.75│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.32│ 0.29│ 0.34│ 0.21│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.02│ 13.61│ 9.64│ 3.52│ 2.02│ 11.24│
│存货周转率 │ 1.34│ 17.65│ 8.94│ 8.39│ 2.26│ 28.41│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.56│ 0.31│ 0.26│ 0.06│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.30│ 1.88│ 1.02│ 0.87│ 0.20│ 1.82│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.32│ 0.17│ 0.14│ 0.03│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.52│ 3.50│ -6.14│ -30.36│ -45.38│ -39.57│
│销售毛利率 │ 43.17│ 28.34│ 31.61│ 31.26│ 39.60│ 38.31│
│营业利润率 │ 33.41│ 8.99│ -10.23│ -48.47│ -136.58│ -108.92│
│销售净利率 │ 29.81│ 6.40│ -12.05│ -50.27│ -137.07│ -108.96│
│总资产净利率 │ 1.55│ 2.03│ -3.51│ -16.98│ -28.73│ -27.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.52│ 3.50│ 2.21│ 2.01│ -0.06│ -6.14│
│销售毛利率 │ 43.17│ 28.34│ 37.76│ 35.32│ 47.26│ 31.61│
│营业利润率 │ 33.41│ 8.99│ 8.85│ 10.44│ -9.18│ -10.23│
│销售净利率 │ 29.81│ 6.40│ 6.84│ 8.58│ -9.17│ -12.05│
│总资产净利率 │ 1.55│ 2.03│ 1.17│ 1.23│ -0.32│ -3.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 52.44│ 2.90│ -26.07│ 19.86│ -40.37│ -31.62│
│营业利润增长率 │ 654.91│ 190.38│ 84.40│ 57.47│ 25.23│ -1794.08│
│净利润增长率 │ 4635.85│ 154.83│ 81.83│ 51.45│ 26.56│ -3052.52│
│净资产增长率 │ 2.91│ -3.80│ -10.22│ -27.44│ -35.95│ -26.85│
│总资产增长率 │ 1.55│ -3.20│ -7.72│ -19.93│ -29.63│ -28.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 52.44│ 2.90│ -0.63│ 7.60│ -6.84│ -26.07│
│营业利润增长率 │ 654.91│ 190.38│ 328.10│ 190.05│ -49.40│ 84.40│
│净利润增长率 │ 4635.85│ 154.83│ 242.29│ 1017.85│ 86.88│ 81.83│
│净资产增长率 │ 2.91│ -3.80│ -2.49│ -2.58│ -4.63│ -10.22│
│总资产增长率 │ 1.55│ -3.20│ -8.19│ -5.03│ -8.31│ -7.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │报告期收回上年末│ 3033.14│ 4342.53│ -30.15│
│ │应收款 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付青少年│ 3357.15│ 1675.08│ 100.42│
│ │类图书款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期备用金增加│ 465.96│ 357.62│ 30.30│
│存货 │报告期采购青少年│ 3660.64│ 2662.51│ 37.49│
│ │类图书及教材纸 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收学杂费│ 1763.09│ 1287.99│ 36.89│
│应付职工薪酬│报告期支付上年末│ 462.77│ 1203.85│ -61.56│
│ │计提的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应缴纳的企│ 435.61│ 312.01│ 39.61│
│ │业所得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期归还一年内│ 908.32│ 1474.96│ -38.42│
│非流动负债 │到期的长期借款 │ │ │ │
│营业收入 │报告期销售青少年│ 7459.66│ 4893.44│ 52.44│
│ │类图书增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期销售青少年│ 4239.18│ 2580.68│ 64.27│
│ │类图书增加导致成│ │ │ │
│ │本相应增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发团队调整，导│ 189.02│ 314.07│ -39.82│
│ │致人工成本同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入同│ -17.90│ -204.91│ 91.26│
│ │比减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的政府│ 8.76│ 81.41│ -89.24│
│ │补助同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期对联营企业│ 2132.30│ -258.94│ 923.46│
│ │确认的投资收益同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期收回应收账│ 35.57│ 52.58│ -32.34│
│ │款导致转回的坏账│ │ │ │
│ │准备同比减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到违约金│ 5.00│ 96.89│ -94.84│
│ │同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期计提逾期工│ 65.12│ 1.22│ 5232.74│
│ │程款利息 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期部分子公司│ 208.45│ 95.26│ 118.83│
│ │利润同比增加 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期对联营企业│ 2425.70│ -53.48│ 4635.85│
│所有者的净利│确认的投资收益等│ │ │ │
│润 │同比增加 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期部分非全资│ -202.03│ -395.24│ 48.88│
│ │子公司亏损同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ -513.87│ -7826.68│ 93.43│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金同比增加；购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金同比减少│ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买理财产│ 4538.43│ -6831.73│ 166.43│
│的现金流量净│品同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期回购库存│ 310.45│ -3889.15│ 107.98│
│的现金流量净│股同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期购买理财产│ 4304.32│ -18544.88│ 123.21│
│价物净增加额│品、回购库存股等│ │ │ │
│ │同比减少；收到的│ │ │ │
│ │货款同比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 4944.45│ 4404.36│ 12.26│
│管理费用 │--- │ 7173.18│ 9274.30│ -22.66│
│财务费用 │报告期利息收入同│ -705.11│ -356.14│ -97.99│
│ │比增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发团队调整导致│ 903.71│ 2079.44│ -56.54│
│ │人工成本同比减少│ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 47773.71│ 53060.30│ -9.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 51590.61│ 45861.16│ 12.49│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ -3816.90│ 7199.14│ -153.02│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金同比减少；购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金同比增加│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 181453.27│ 196198.95│ -7.52│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 203407.06│ 189173.29│ 7.52│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买理财产│ -21953.79│ 7025.66│ -412.48│
│的现金流量净│品等增加；赎回理│ │ │ │
│额 │财产品等减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期取得银行借│ 11521.49│ 195.00│ 5808.46│
│流入小计 │款 │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期偿还银行│ 13978.70│ 2077.75│ 572.78│
│流出小计 │借款、回购库存股│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期回购库存│ -2457.21│ -1882.75│ -30.51│
│的现金流量净│股等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期购买理财产│ -28043.55│ 12431.62│ -325.58│
│价物净增加额│品、支付货款、回│ │ │ │
│ │购库存股等 │ │ │ │
│货币资金 │报告期购买理财产│ 31641.00│ 59734.54│ -47.03│
│ │品、支付上年末货│ │ │ │
│ │款、回购库存股等│ │ │ │
│应收款项 │报告期青少年类图│ 4342.53│ 2428.84│ 78.79│
│ │书应收货款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期采购青少年│ 2662.51│ 1080.05│ 146.52│
│ │类图书 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期出租房屋增│ 1811.05│ 641.73│ 182.21│
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 15268.88│ 13586.25│ 12.38│
│固定资产 │--- │ 24603.81│ 24530.52│ 0.30│
│使用权资产 │--- │ 1000.10│ 1265.69│ -20.98│
│合同负债 │报告期游戏分成款│ 1287.99│ 687.34│ 87.39│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 9452.61│ 7385.00│ 28.00│
│租赁负债 │报告期支付租金及│ 550.05│ 822.58│ -33.13│
│ │终止部分租赁 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期购买理财产│ 37299.00│ ---│ ---│
│产 │品 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期对四九游的│ 357.62│ 5599.35│ -93.61│
│ │股权回购款进行债│ │ │ │
│ │务重组 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期赎回理财产│ 515.60│ 15595.88│ -96.69│
│ │品 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期资产减值准│ 517.62│ 330.77│ 56.49│
│产 │备确认的递延所得│ │ │ │
│ │税资产增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上年末│ 1203.85│ 1867.95│ -35.55│
│ │计提的年终奖及离│ │ │ │
│ │职补偿金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应缴纳的企│ 312.01│ 173.11│ 80.23│
│ │业所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期应支付的往│ 1024.61│ 568.07│ 80.37│
│ │来款等增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 1474.96│ 939.94│ 56.92│
│非流动负债 │的长期借款增加 │ │ │ │
│预计负债 │报告期确认的诉讼│ 1950.91│ 12.21│ 15883.71│
│ │赔偿款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35945.33│ 31641.00│ 59734.54│ 47557.24│ 45526.98│ 38624.99│
│存货 │ 3660.64│ 2662.51│ 1080.05│ 1076.47│ 933.28│ 1889.76│
│应收票据及应收账款 │ 3033.14│ 4342.53│ 2428.84│ 5541.89│ 8828.55│ 14750.14│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3357.15│ 1675.08│ 1311.46│ 3284.58│ 5790.29│ 6071.47│
│其他应收款 │ 465.96│ 357.62│ 5599.35│ 9490.37│ 16410.61│ 26093.22│
│流动资产合计 │ 79306.25│ 78493.35│ 85750.11│ 93583.80│ 94937.44│ 109979.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17202.11│ 15268.88│ 13586.25│ 14761.47│ 21802.23│ 20164.34│
│固定资产净额 │ 24377.16│ 24603.81│ 24530.52│ 24776.22│ 22916.26│ 19620.96│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1362.75│ ---│
│无形资产 │ 10071.60│ 10354.19│ 11484.74│ 12623.66│ 13766.87│ 11101.63│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21476.93│ 76800.37│
│非流动资产合计 │ 65593.06│ 64189.04│ 61651.47│ 65931.22│ 104276.96│ 173113.04│
│资产总计 │ 144899.31│ 142682.39│ 147401.58│ 159515.02│ 199214.39│ 283092.29│
│应付票据及应付账款 │ 13244.31│ 13938.75│ 19027.27│ 19993.61│ 15142.42│ 21094.45│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1763.09│ 1287.99│ 687.34│ 4110.68│ 7371.89│ 3562.63│
│流动负债 │ 17798.52│ 19288.24│ 23437.89│ 28242.59│ 26760.63│ 33335.04│
│长期借款 │ 10330.79│ 9452.61│ 7385.00│ 7885.00│ 9120.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17418.83│ 16440.92│ 13402.90│ 9977.60│ 12630.27│ 4764.66│
│负债合计 │ 35217.35│ 35729.16│ 36840.80│ 38220.20│ 39390.91│ 38099.71│
│实收资本 │ 83533.93│ 83533.93│ 83533.93│ 83533.93│ 84433.93│ 84054.80│
│资本公积金 │ 277351.19│ 277023.39│ 276665.37│ 279991.12│ 280669.67│ 277502.17│
│盈余公积 │ 6766.04│ 6766.04│ 6766.04│ 6766.04│ 6878.54│ 6878.54│
│未分配利润 │ -238218.14│ -240643.84│ -237948.97│ -229114.84│ -198044.06│ -130219.88│
│少数股东权益 │ 13294.23│ 13289.04│ 13193.88│ 12831.57│ 10349.68│ 11610.06│
│归属母公司权益 │ 96387.73│ 93664.19│ 97366.90│ 108463.25│ 149473.81│ 233382.52│
│股东权益合计 │ 109681.95│ 106953.23│ 110560.79│ 121294.82│ 159823.49│ 244992.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35945.33│ 31641.00│ 36118.61│ 30645.20│ 41189.66│ 59734.54│
│存货 │ 3660.64│ 2662.51│ 2286.28│ 2106.83│ 1207.67│ 1080.05│
│应收票据及应收账款 │ 3033.14│ 4342.53│ 2589.60│ 9312.05│ 2425.22│ 2428.84│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3357.15│ 1675.08│ 2379.52│ 1591.30│ 2024.34│ 1311.46│
│其他应收款 │ 465.96│ 357.62│ 788.49│ 839.72│ 848.60│ 5599.35│
│流动资产合计 │ 79306.25│ 78493.35│ 71929.06│ 76001.57│ 70669.39│ 85750.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17202.11│ 15268.88│ 13026.60│ 12922.54│ 13206.70│ 13586.25│
│固定资产净额 │ 24377.16│ 24603.81│ 22730.45│ 22857.41│ 24269.10│ 24530.52│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 10071.60│ 10354.19│ 10636.79│ 10919.38│ 11202.05│ 11484.74│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 65593.06│ 64189.04│ 63393.87│ 63986.15│ 64476.48│ 61651.47│
│资产总计 │ 144899.31│ 142682.39│ 135322.93│ 139987.71│ 135145.87│ 147401.58│
│应付票据及应付账款 │ 13244.31│ 13938.75│ 8988.13│ 14046.51│ 11359.56│ 19027.27│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1763.09│ 1287.99│ 1290.87│ 506.88│ 1604.21│ 687.34│
│流动负债 │ 17798.52│ 19288.24│ 11706.57│ 17118.60│ 15266.82│
|