财务分析☆ ◇300148 天舟文化 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2096.22│ -5982.62│ -32930.22│ -67824.18│ -92347.83│ 3127.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -32928.56│ -67824.18│ -92347.83│ 3127.77│
│净利润增长率(%) │ 242.29│ 81.83│ 51.45│ 26.56│ -3052.52│ 102.88│
│扣非净利润(万) │ 1474.71│ -7345.98│ -35384.04│ -68047.99│ -81411.94│ 2670.22│
│营业总收(未调整:万) │ 24177.42│ 44788.66│ 60583.81│ 50547.09│ 84768.06│ 123971.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 60583.81│ 50547.09│ 84768.06│ 123971.43│
│总营收同比增长率(%) │ -0.63│ -26.07│ 19.86│ -40.37│ -31.62│ 10.08│
│加权净资产收益率(%) │ 2.21│ -5.86│ -25.61│ -36.21│ -28.89│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 20.21│ 24.99│ 23.96│ 19.77│ 13.46│ 17.22│
│净利润现金含量(%) │ -405.99│ -120.33│ -33.70│ -20.71│ -14.79│ 279.66│
│基本每股收益(元) │ 0.0250│ -0.0700│ -0.3900│ -0.8100│ -1.1000│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0177│ -0.0900│ -0.4200│ -0.8100│ -0.9700│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0251│ -0.0716│ -0.3942│ -0.8033│ -1.0987│ 0.0370│
│每股资本公积金(元) │ 3.3117│ 3.3120│ 3.3518│ 3.3241│ 3.3014│ 3.2327│
│每股未分配利润(元) │ -2.8704│ -2.8485│ -2.7428│ -2.3456│ -1.5492│ -0.5100│
│每股净资产(元) │ 1.1366│ 1.1656│ 1.2984│ 1.7703│ 2.7402│ 3.7759│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1019│ 0.0862│ 0.1328│ 0.1664│ 0.1603│ 0.1035│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2096.22│ 1907.23│ -53.48│ -5982.62│ -1473.15│ 170.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1473.15│ 170.62│
│净利润增长率(%) │ 242.29│ 1017.85│ 86.88│ 81.83│ -241.55│ -89.29│
│扣非净利润(万) │ 1474.71│ 1464.31│ -290.37│ -7345.98│ -2021.21│ -264.23│
│营业总收(未调整:万) │ 24177.42│ 20666.91│ 4893.44│ 44788.66│ 24330.76│ 19206.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24330.76│ 19206.77│
│总营收同比增长率(%) │ -0.63│ 7.60│ -6.84│ -26.07│ -31.39│ -30.09│
│加权净资产收益率(%) │ 2.21│ 2.00│ -0.06│ -5.86│ -1.40│ 0.16│
│资产负债比率(%) │ 20.21│ 22.62│ 21.76│ 24.99│ 21.67│ 23.00│
│净利润现金含量(%) │ -405.99│ -561.97│ 14635.23│ -120.33│ 130.80│ -176.00│
│基本每股收益(元) │ 0.0250│ 0.0230│ -0.0010│ -0.0700│ -0.0180│ 0.0020│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0177│ 0.0180│ -0.0035│ -0.0900│ -0.0242│ -0.0030│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0251│ 0.0228│ -0.0006│ -0.0716│ -0.0176│ 0.0020│
│每股资本公积金(元) │ 3.3117│ 3.3118│ 3.3120│ 3.3120│ 3.3120│ 3.3120│
│每股未分配利润(元) │ -2.8704│ -2.8667│ -2.8547│ -2.8485│ -2.7718│ -2.7521│
│每股净资产(元) │ 1.1366│ 1.1355│ 1.1116│ 1.1656│ 1.2371│ 1.2635│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1019│ -0.1283│ -0.0937│ 0.0862│ -0.0231│ -0.0036│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 6.14│ 3.66│ 3.31│ 3.55│ 3.30│ 1.81│
│速动比率 │ 5.95│ 3.61│ 3.28│ 3.51│ 3.24│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 20.21│ 24.99│ 23.96│ 19.77│ 13.46│ 17.22│
│产权比率 │ 0.29│ 0.38│ 0.35│ 0.26│ 0.16│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ -0.73│ 0.31│ 0.39│ 0.53│ 0.41│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.14│ 4.44│ 4.63│ 3.66│ 4.04│ 3.51│
│速动比率 │ 5.95│ 4.32│ 4.55│ 3.61│ 3.97│ 3.45│
│资产负债比率(%) │ 20.21│ 22.62│ 21.76│ 24.99│ 21.67│ 23.00│
│产权比率 │ 0.29│ 0.33│ 0.32│ 0.38│ 0.31│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ -0.73│ -0.63│ -0.51│ 0.31│ -0.09│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 9.64│ 11.24│ 8.43│ 4.29│ 3.36│ 3.84│
│存货周转率 │ 8.94│ 28.41│ 41.44│ 21.63│ 15.70│ 17.13│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.50│ 0.64│ 0.49│ 0.77│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 1.82│ 2.54│ 2.38│ 6.75│ 22.93│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.29│ 0.34│ 0.21│ 0.25│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.64│ 3.52│ 2.02│ 11.24│ 5.89│ 3.44│
│存货周转率 │ 8.94│ 8.39│ 2.26│ 28.41│ 10.90│ 8.85│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.26│ 0.06│ 0.50│ 0.27│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 0.87│ 0.20│ 1.82│ 0.98│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.14│ 0.03│ 0.29│ 0.16│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.21│ -6.14│ -30.36│ -45.38│ -39.57│ 0.98│
│销售毛利率 │ 37.76│ 31.61│ 31.26│ 39.60│ 38.31│ 40.67│
│营业利润率 │ 8.85│ -10.23│ -48.47│ -136.58│ -108.92│ 4.40│
│销售净利率 │ 6.84│ -12.05│ -50.27│ -137.07│ -108.96│ 2.84│
│总资产净利率 │ 1.17│ -3.51│ -16.98│ -28.73│ -27.23│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.21│ 2.01│ -0.06│ -6.14│ -1.43│ 0.16│
│销售毛利率 │ 37.76│ 35.32│ 47.26│ 31.61│ 40.79│ 38.76│
│营业利润率 │ 8.85│ 10.44│ -9.18│ -10.23│ -3.85│ 3.87│
│销售净利率 │ 6.84│ 8.58│ -9.17│ -12.05│ -7.11│ 0.83│
│总资产净利率 │ 1.17│ 1.23│ -0.32│ -3.51│ -1.13│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.63│ -26.07│ 19.86│ -40.37│ -31.62│ 10.08│
│营业利润增长率 │ 328.10│ 84.40│ 57.47│ 25.23│ -1794.08│ 105.09│
│净利润增长率 │ 242.29│ 81.83│ 51.45│ 26.56│ -3052.52│ 102.88│
│净资产增长率 │ -2.49│ -10.22│ -27.44│ -35.95│ -26.85│ 3.93│
│总资产增长率 │ -8.19│ -7.72│ -19.93│ -29.63│ -28.37│ 3.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.63│ 7.60│ -6.84│ -26.07│ -31.39│ -30.09│
│营业利润增长率 │ 328.10│ 190.05│ -49.40│ 84.40│ -139.38│ -72.30│
│净利润增长率 │ 242.29│ 1017.85│ 86.88│ 81.83│ -241.55│ -89.29│
│净资产增长率 │ -2.49│ -2.58│ -4.63│ -10.22│ -4.73│ -2.69│
│总资产增长率 │ -8.19│ -5.03│ -8.31│ -7.72│ -7.41│ -3.85│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期购买理财产│ 36118.61│ 59734.54│ -39.53│
│ │品、支付上年末货│ │ │ │
│ │款、回购库存股等│ │ │ │
│交易性金融资│报告期购买结构性│ 3000.00│ ---│ ---│
│产 │存款 │ │ │ │
│预付款项 │报告期采购预付图│ 2379.52│ 1311.46│ 81.44│
│ │书款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期对四九游的│ 788.49│ 5599.35│ -85.92│
│ │股权回购款进行债│ │ │ │
│ │务重组 │ │ │ │
│存货 │报告期采购青少年│ 2286.28│ 1080.05│ 111.68│
│ │类图书及教材纸等│ │ │ │
│其他流动资产│报告期购买理财产│ 24766.57│ 15595.88│ 58.80│
│ │品增加 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期对四九游的│ 13558.14│ 9643.90│ 40.59│
│投资 │股权回购款进行债│ │ │ │
│ │务重组 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期出租房屋增│ 1840.92│ 641.73│ 186.87│
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期支付上年末│ 8988.13│ 19027.27│ -52.76│
│ │货款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收款增加│ 1290.87│ 687.34│ 87.81│
│应付职工薪酬│报告期支付上年末│ 223.60│ 1867.95│ -88.03│
│ │计提的年终奖及离│ │ │ │
│ │职补偿金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应缴纳的增│ 118.88│ 173.11│ -31.33│
│ │值税等减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期应支付的往│ 933.21│ 568.07│ 64.28│
│ │来款等增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期支付一年内│ 120.39│ 939.94│ -87.19│
│非流动负债 │到期的租金及长期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期对外租赁增│ 1109.97│ 822.58│ 34.94│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │研发团队调整导致│ 740.25│ 1817.27│ -59.27│
│ │人工成本同比减少│ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入同│ -699.15│ -226.90│ -208.13│
│ │比增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的政府│ 125.26│ 212.01│ -40.92│
│ │补助同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期对联营企业│ 708.04│ -311.33│ 327.43│
│ │确认的投资收益同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到违约金│ 125.10│ 3.05│ 3999.10│
│经营活动产生│报告期销售商品、│ -8510.45│ -1926.86│ -341.68│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金同比减少；购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金同比增加│ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买理财产│ -11397.42│ 5224.81│ -318.14│
│的现金流量净│品等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期回购库存股│ -3570.63│ -1161.97│ -207.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期购买理财产│ 30645.20│ 59734.54│ -48.70│
│ │品、支付上年末货│ │ │ │
│ │款、回购库存股等│ │ │ │
│应收款项 │报告期图书发行及│ 9312.05│ 2428.84│ 283.40│
│ │其他应收货款增加│ │ │ │
│存货 │报告期采购青少年│ 2106.83│ 1080.05│ 95.07│
│ │类图书及教材纸等│ │ │ │
│投资性房地产│报告期出租房屋增│ 1870.78│ 641.73│ 191.52│
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 12922.54│ 13586.25│ -4.89│
│固定资产 │--- │ 22857.41│ 24530.52│ -6.82│
│使用权资产 │--- │ 1311.06│ 1265.69│ 3.59│
│合同负债 │--- │ 506.88│ 687.34│ -26.26│
│长期借款 │--- │ 8150.52│ 7385.00│ 10.37│
│租赁负债 │报告期对外租赁增│ 1187.70│ 822.58│ 44.39│
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期购买结构性│ 3500.00│ ---│ ---│
│产 │存款 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期对四九游的│ 839.72│ 5599.35│ -85.00│
│ │股权回购款进行债│ │ │ │
│ │务重组 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期购买理财产│ 28006.46│ 15595.88│ 79.58│
│ │品增加 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期对四九游的│ 13558.14│ 9643.90│ 40.59│
│投资 │股权回购款进行债│ │ │ │
│ │务重组 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上年末│ 235.43│ 1867.95│ -87.40│
│ │计提的年终奖及离│ │ │ │
│ │职补偿金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应缴纳的企│ 594.70│ 173.11│ 243.53│
│ │业所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期应支付的往│ 1037.10│ 568.07│ 82.56│
│ │来款等增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期支付一年内│ 641.78│ 939.94│ -31.72│
│非流动负债 │到期的租金 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 20666.91│ 19206.77│ 7.60│
│营业成本 │--- │ 13367.08│ 11761.48│ 13.65│
│销售费用 │--- │ 2224.71│ 2504.11│ -11.16│
│管理费用 │--- │ 3167.09│ 3671.73│ -13.74│
│财务费用 │报告期利息收入同│ -385.08│ -251.91│ -52.86│
│ │比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 508.24│ 583.89│ -12.96│
│研发投入 │研发团队调整导致│ 528.87│ 1174.35│ -54.96│
│ │人工成本同比减少│ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ -10717.95│ -300.28│ -3469.32│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金同比减少；购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金同比增加│ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买理财产│ -14516.75│ 4505.85│ -422.18│
│的现金流量净│品等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期回购库存股│ -3817.77│ -875.89│ -335.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期购买理财产│ -28995.32│ 3540.22│ -919.03│
│价物净增加额│品、支付货款、回│ │ │ │
│ │购库存股等 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36118.61│ 59734.54│ 47557.24│ 45526.98│ 38624.99│ 52192.94│
│存货 │ 2286.28│ 1080.05│ 1076.47│ 933.28│ 1889.76│ 4772.72│
│应收票据及应收账款 │ 2589.60│ 2428.84│ 5541.89│ 8828.55│ 14750.14│ 35671.88│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2379.52│ 1311.46│ 3284.58│ 5790.29│ 6071.47│ 7263.66│
│其他应收款 │ 788.49│ 5599.35│ 9490.37│ 16410.61│ 26093.22│ 4057.24│
│流动资产合计 │ 71929.06│ 85750.11│ 93583.80│ 94937.44│ 109979.25│ 108923.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 13026.60│ 13586.25│ 14761.47│ 21802.23│ 20164.34│ 67638.77│
│固定资产净额 │ 22730.45│ 24530.52│ 24776.22│ 22916.26│ 19620.96│ 5477.22│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 1362.75│ ---│ ---│
│无形资产 │ 10636.79│ 11484.74│ 12623.66│ 13766.87│ 11101.63│ 7516.14│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 21476.93│ 76800.37│ 153630.08│
│非流动资产合计 │ 63393.87│ 61651.47│ 65931.22│ 104276.96│ 173113.04│ 286302.94│
│资产总计 │ 135322.93│ 147401.58│ 159515.02│ 199214.39│ 283092.29│ 395226.74│
│应付票据及应付账款 │ 8988.13│ 19027.27│ 19993.61│ 15142.42│ 21094.45│ 33711.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 4835.32│
│合同负债 │ 1290.87│ 687.34│ 4110.68│ 7371.89│ 3562.63│ ---│
│流动负债 │ 11706.57│ 23437.89│ 28242.59│ 26760.63│ 33335.04│ 60027.42│
│长期借款 │ 9140.19│ 7385.00│ 7885.00│ 9120.00│ ---│ 1264.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2160.00│
│非流动负债 │ 15640.91│ 13402.90│ 9977.60│ 12630.27│ 4764.66│ 8034.92│
│负债合计 │ 27347.48│ 36840.80│ 38220.20│ 39390.91│ 38099.71│ 68062.33│
│实收资本 │ 83533.93│ 83533.93│ 83533.93│ 84433.93│ 84054.80│ 84493.44│
│资本公积金 │ 276642.92│ 276665.37│ 279991.12│ 280669.67│ 277502.17│ 273144.01│
│盈余公积 │ 6766.04│ 6766.04│ 6766.04│ 6878.54│ 6878.54│ 6878.54│
│未分配利润 │ -239777.74│ -237948.97│ -229114.84│ -198044.06│ -130219.88│ -43093.76│
│少数股东权益 │ 13034.22│ 13193.88│ 12831.57│ 10349.68│ 11610.06│ 8129.28│
│归属母公司权益 │ 94941.23│ 97366.90│ 108463.25│ 149473.81│ 233382.52│ 319035.12│
│股东权益合计 │ 107975.45│ 110560.79│ 121294.82│ 159823.49│ 244992.58│ 327164.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36118.61│ 30645.20│ 41189.66│ 59734.54│ 49745.23│ 50957.72│
│存货 │ 2286.28│ 2106.83│ 1207.67│ 1080.05│ 1566.93│ 1581.07│
│应收票据及应收账款 │ 2589.60│ 9312.05│ 2425.22│ 2428.84│ 2725.81│ 5628.17│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2379.52│ 1591.30│ 2024.34│ 1311.46│ 2279.18│ 2111.87│
│其他应收款 │ 788.49│ 839.72│ 848.60│ 5599.35│ 10179.79│ 9907.70│
│流动资产合计 │ 71929.06│ 76001.57│ 70669.39│ 85750.11│ 83823.01│ 88722.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 13026.60│ 12922.54│ 13206.70│ 13586.25│ 13614.35│ 14453.81│
│固定资产净额 │ 22730.45│ 22857.41│ 24269.10│ 24530.52│ 24856.22│ 25199.51│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 10636.79│ 10919.38│ 11202.05│ 11484.74│ 11768.31│ 12052.33│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 63393.87│ 63986.15│ 64476.48│ 61651.47│ 63866.30│ 64649.97│
│资产总计 │ 135322.93│ 139987.71│ 135145.87│ 147401.58│ 147689.31│ 153372.22│
│应付票据及应付账款 │ 8988.13│ 14046.51│ 11359.56│ 19027.27│ 14003.88│ 17983.89│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1290.87│ 506.88│ 1604.21│ 687.34│ 4115.89│ 3772.17│
│流动负债 │ 11706.57│ 17118.60│ 15266.82│ 23437.89│ 20745.48│ 25257.83│
│长期借款 │ 9140.19│ 8150.52│ 8116.22│ 7385.00│ 7885.00│ 7885.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15640.91│ 14549.67│ 14146.25│ 13402.90│ 11252.47│ 10016.69│
│负债合计 │ 27347.48│ 31668.27│ 29413.06│ 36840.80│ 31997.95│ 35274.52│
│实收资本 │ 83533.93│ 83533.93│ 83533.93│ 83533.93│ 83533.93│ 83533.93│
│资本公积金 │ 276642.92│ 276645.61│ 276665.37│ 276665.37│ 276666.06│ 276666.05│
│盈余公积 │ 6766.04│ 6766.04│ 6766.04│ 6766.04│ 6766.04│ 6766.04│
│未分配利润 │ -239777.74│ -239466.74│ -238462.45│ -237948.97│ -231536.16│ -229892.39│
│少数股东权益 │ 13034.22│ 13465.56│ 12873.64│ 13193.88│ 12355.53│ 12550.78│
│归属母公司权益 │ 94941.23│ 94853.88│ 92859.16│ 97366.90│ 103335.84│ 105546.92│
│股东权益合计 │ 107975.45│ 108319.45│ 105732.81│ 110560.79│ 115691.37│ 118097.70│
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【8.利润表摘要】
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