财务分析☆ ◇300149 睿智医药 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -2546.06│ -90794.27│ -4120.38│ -2177.59│
│净利润增长率(%) │ 10.87│ -339.83│ -104.03│ -102.28│
│扣非净利润(万) │ -2800.94│ -91050.93│ -4865.21│ -2887.91│
│营业总收入(万元) │ 23459.47│ 113836.58│ 84617.84│ 55745.46│
│总营收同比增长率(%) │ -12.68│ -14.19│ -18.02│ -18.84│
│加权净资产收益率(%) │ -1.76│ -47.50│ -1.75│ -0.92│
│资产负债比率(%) │ 38.34│ 39.59│ 30.97│ 30.81│
│净利润现金含量(%) │ -99.11│ -16.63│ -210.67│ -34.70│
│基本每股收益(元) │ -0.0509│ -1.8200│ -0.0827│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0560│ -1.8300│ -0.0973│ -0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0509│ -1.8167│ -0.0824│ -0.0436│
│每股资本公积金(元) │ 2.4595│ 2.4595│ 2.4595│ 2.4595│
│每股未分配利润(元) │ -0.9100│ -0.8590│ 0.8752│ 0.9141│
│每股净资产(元) │ 2.8769│ 2.9241│ 4.6627│ 4.7012│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0505│ 0.3021│ 0.1737│ 0.0151│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2856.69│ 37858.50│ 102339.18│ 95658.47│
│归母净利(调整后:万) │ -2856.69│ 37858.50│ 102339.18│ 95658.47│
│净利润增长率(%) │ -401.63│ 194.12│ 6799.35│ 18518.34│
│扣非净利润(万) │ -3266.81│ -60745.95│ 2757.29│ -3499.12│
│营业总收(未调整:万) │ 26865.86│ 132658.43│ 103223.74│ 68689.65│
│营业总收(调整后:万) │ 26865.86│ 132658.43│ 103223.74│ 68689.65│
│总营收同比增长率(%) │ -30.45│ -21.54│ -18.17│ -18.75│
│加权净资产收益率(%) │ -1.22│ 17.52│ 41.16│ 39.07│
│资产负债比率(%) │ 32.47│ 37.60│ 35.46│ 38.84│
│净利润现金含量(%) │ 72.30│ 69.33│ -6.29│ 4.47│
│基本每股收益(元) │ -0.0574│ 0.7600│ 2.0542│ 1.9200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0654│ -1.2200│ 0.0552│ -0.0702│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0572│ 0.7575│ 2.0477│ 1.9140│
│每股资本公积金(元) │ 2.4595│ 2.4595│ 2.4595│ 2.4595│
│每股未分配利润(元) │ 0.9005│ 0.9577│ 2.4715│ 2.3378│
│每股净资产(元) │ 4.6572│ 4.7252│ 6.0267│ 5.8582│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0413│ 0.5252│ -0.1288│ 0.0855│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.70│ 1.62│ 1.64│
│速动比率 │ 1.70│ 1.64│ 1.50│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 38.34│ 39.59│ 30.97│ 30.81│
│产权比率 │ 0.63│ 0.67│ 0.45│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 6.56│ 35.38│ 17.25│ 1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.75│ 1.80│ 1.64│
│速动比率 │ 1.39│ 1.69│ 1.75│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 32.47│ 37.60│ 35.46│ 38.84│
│产权比率 │ 0.49│ 0.61│ 0.55│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ -3.51│ 35.85│ -7.23│ 3.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.94│ 3.76│ 2.65│ 1.67│
│存货周转率 │ 7.93│ 24.23│ 12.50│ 10.60│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 1.13│ 0.81│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 0.63│ 3.04│ 1.94│ 1.29│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.36│ 0.23│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.80│ 3.92│ 2.91│ 1.99│
│存货周转率 │ 4.07│ 17.73│ 11.39│ 7.94│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 1.35│ 0.90│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 2.54│ 1.76│ 1.17│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.33│ 0.23│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.77│ -62.13│ -1.77│ -0.93│
│销售毛利率 │ 17.67│ 24.77│ 23.69│ 23.68│
│营业利润率 │ -11.62│ -81.48│ -4.10│ -3.32│
│销售净利率 │ -10.87│ -79.77│ -4.89│ -3.92│
│总资产净利率 │ -1.05│ -28.90│ -1.14│ -0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.23│ 16.03│ 33.98│ 32.67│
│销售毛利率 │ 27.16│ 25.42│ 36.03│ 34.50│
│营业利润率 │ -11.85│ 57.55│ 135.49│ 192.75│
│销售净利率 │ -10.64│ 28.52│ 99.13│ 139.25│
│总资产净利率 │ -0.78│ 9.42│ 22.94│ 21.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.68│ -14.19│ -18.02│ -18.84│
│营业利润增长率 │ 14.33│ -221.49│ -102.48│ -101.40│
│净利润增长率 │ 10.87│ -339.83│ -104.03│ -102.28│
│净资产增长率 │ -1.61│ -38.12│ -1.32│ -0.51│
│总资产增长率 │ -3.58│ -35.69│ -10.80│ -10.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.45│ -21.54│ -18.17│ -18.75│
│营业利润增长率 │ -378.01│ 314.82│ 10537.68│ 106159.01│
│净利润增长率 │ -401.63│ 194.12│ 6799.35│ 18518.34│
│净资产增长率 │ -1.44│ 20.21│ 53.33│ 49.04│
│总资产增长率 │ -8.92│ -9.34│ 11.54│ 14.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │上年同期公司收到│ 29416.93│ 76166.43│ -61.38│
│ │子公司股权转让款│ │ │ │
│存货 │当期采购实验用存│ 6052.94│ 4281.66│ 41.37│
│ │货增加 │ │ │ │
│合同资产 │期末按项目进度确│ 1650.07│ 837.92│ 96.93│
│ │认的应收款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额增│ 3977.58│ 2276.54│ 74.72│
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│本期新增了对外出│ 2744.80│ 1418.52│ 93.50│
│ │租的房地产 │ │ │ │
│固定资产 │本期睿智医药开发│ 49910.15│ 37453.81│ 33.26│
│ │有限公司投产，房│ │ │ │
│ │屋转固以及礼乐新│ │ │ │
│ │厂区完工 │ │ │ │
│在建工程 │本期睿智医药开发│ 4809.53│ 7535.76│ -36.18│
│ │有限公司投产，房│ │ │ │
│ │屋转固以及礼乐新│ │ │ │
│ │厂区完工 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程、设│ 3418.97│ 6100.88│ -43.96│
│产 │备款减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还部分银行│ 6000.26│ 11502.26│ -47.83│
│ │借款 │ │ │ │
│应付账款 │当期应付材料款的│ 5607.19│ 8069.81│ -30.52│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │当期预收款项增加│ 9969.56│ 7448.13│ 33.85│
│应交税费 │处置子公司取得收│ 651.15│ 5170.00│ -87.41│
│ │益致使应交所得税│ │ │ │
│ │较高 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还部分银行│ 7018.97│ 17870.92│ -60.72│
│非流动负债 │借款 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还部分银行│ 4708.39│ 17721.00│ -73.43│
│ │借款 │ │ │ │
│税金及附加 │处置子公司导致税│ 309.41│ 714.41│ -56.69│
│ │金减少 │ │ │ │
│管理费用 │2022年置出益生元│ 14285.96│ 21879.03│ -34.70│
│ │业务板块导致本期│ │ │ │
│ │相应减少了管理费│ │ │ │
│ │用的支出 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动引起的汇│ 543.93│ -1924.41│ 128.26│
│ │兑收益减少 │ │ │ │
│其他收益 │享受的政府补贴减│ 459.20│ 698.18│ -34.23│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │处置子公司获得的│ 1026.42│ 135966.13│ -99.25│
│ │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│根据预计信用损失│ -135.16│ -315.83│ 57.21│
│ │减少计提应收账款│ │ │ │
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│长货龄存货增加导│ -284.46│ -191.78│ -48.33│
│ │致计提的存货跌价│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │出售子公司获得的│ 691.42│ 37482.33│ -98.16│
│ │较大投资收益 │ │ │ │
│经营活动产生│上期支付了处置子│ 8680.59│ -6438.07│ 234.83│
│的现金流量净│公司相关的税费导│ │ │ │
│额 │致现金流出较高 │ │ │ │
│投资活动产生│2022年处置子公司│ -3191.67│ 129555.47│ -102.46│
│的现金流量净│收到现金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2022年偿还较大金│ -35690.14│ -70549.24│ 49.41│
│的现金流量净│额银行借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │上年同期公司收到│ 26329.33│ 76166.43│ -65.43│
│ │子公司股权转让款│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 32600.09│ 34149.46│ -4.54│
│合同资产 │--- │ 1690.22│ 837.92│ 101.72│
│存货 │--- │ 3749.56│ 4281.66│ -12.43│
│投资性房地产│--- │ 2228.09│ 1418.52│ 57.07│
│长期股权投资│--- │ 23071.36│ 19701.80│ 17.10│
│固定资产 │本期睿智医药开发│ 48947.62│ 37453.81│ 30.69│
│ │有限公司投产，房│ │ │ │
│ │屋转固以及礼乐新│ │ │ │
│ │厂区完工 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 5467.79│ 7535.76│ -27.44│
│使用权资产 │--- │ 50313.35│ 52372.17│ -3.93│
│短期借款 │--- │ 6000.26│ 11502.26│ -47.83│
│合同负债 │--- │ 9614.62│ 7448.13│ 29.09│
│长期借款 │本期偿还部分银行│ 4101.50│ 17721.00│ -76.86│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 49186.89│ 49525.32│ -0.68│
│营业收入 │2022年置出益生元│ 55745.46│ 68689.65│ -18.84│
│ │业务板块导致本期│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │2022年置出益生元│ 42544.20│ 44995.11│ -5.45│
│ │业务板块导致本期│ │ │ │
│ │成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │2022年置出益生元│ 2170.38│ 3661.86│ -40.73│
│ │业务板块导致本期│ │ │ │
│ │相应减少了销售费│ │ │ │
│ │用的支出 │ │ │ │
│管理费用 │2022年置出益生元│ 9405.07│ 14566.73│ -35.43│
│ │业务板块导致本期│ │ │ │
│ │相应减少了管理费│ │ │ │
│ │用的支出 │ │ │ │
│财务费用 │2022年归还借款使│ 34.38│ 1936.29│ -98.22│
│ │得本期银行借款金│ │ │ │
│ │额下降，相应利息│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│所得税费用 │2022年上半年出售│ 349.14│ 36722.42│ -99.05│
│ │子公司产生投资收│ │ │ │
│ │益，相应增加当期│ │ │ │
│ │所得税 │ │ │ │
│研发投入 │2022年置出益生元│ 3731.83│ 5747.01│ -35.06│
│ │业务板块导致当期│ │ │ │
│ │相应减少了研发投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│经营活动产生│2022年上半年置出│ 755.69│ 4273.32│ -82.32│
│的现金流量净│益生元业务板块使│ │ │ │
│额 │得本期的收入较上│ │ │ │
│ │期减少，从而对经│ │ │ │
│ │营活动现金流量净│ │ │ │
│ │额造成影响 │ │ │ │
│投资活动产生│2022年上半年处置│ -1795.68│ 136293.21│ -101.32│
│的现金流量净│子公司收到处置款│ │ │ │
│额 │项 │ │ │ │
│筹资活动产生│2022年偿还较大金│ -32132.43│ -67656.74│ 52.51│
│的现金流量净│额银行借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│2022年上半年公司│ -32631.22│ 72273.33│ -145.15│
│价物净增加额│出售了子公司，相│ │ │ │
│ │对应的本期收入较│ │ │ │
│ │上期减少，经营活│ │ │ │
│ │动收到的现金减少│ │ │ │
│ │、投资活动收到的│ │ │ │
│ │款项较上期减少。│ │ │ │
│ │另外由于上年归还│ │ │ │
│ │借款，导致本期筹│ │ │ │
│ │资活动产生的流量│ │ │ │
│ │净额较上期减少。│ │ │ │
│ │综合影响下本报告│ │ │ │
│ │期的现金及现金等│ │ │ │
│ │价物净增加额为负│ │ │ │
│ │数，较上期有较大│ │ │ │
│ │的减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33104.64│ 34725.96│ 29416.93│ 26329.33│
│存货 │ 2083.31│ 2788.21│ 6052.94│ 3749.56│
│应收账款 │ 23410.38│ 26385.25│ 29650.03│ 32600.09│
│其他应收款 │ 1736.24│ 1201.07│ 8721.62│ 9004.78│
│流动资产合计 │ 67652.62│ 72717.91│ 81357.89│ 80551.30│
│长期股权投资 │ 19932.95│ 19749.42│ 23176.03│ 23071.36│
│固定资产净额 │ 36664.67│ 37393.58│ 49910.15│ 48947.62│
│无形资产 │ 3115.56│ 3004.76│ 4936.18│ 5438.45│
│非流动资产合计 │ 169465.79│ 173191.39│ 259754.54│ 262525.30│
│资产总计 │ 237118.42│ 245909.29│ 341112.43│ 343076.60│
│流动负债 │ 38493.16│ 42677.47│ 50331.02│ 48989.71│
│非流动负债 │ 52422.07│ 54666.26│ 55320.04│ 56696.70│
│负债合计 │ 90915.24│ 97343.73│ 105651.05│ 105686.41│
│实收资本 │ 49977.69│ 49977.69│ 49977.69│ 49977.69│
│资本公积金 │ 122918.72│ 122918.72│ 122918.72│ 122918.72│
│盈余公积 │ 16964.95│ 16964.95│ 16964.95│ 16964.95│
│未分配利润 │ -45478.74│ -42932.69│ 43741.20│ 45683.99│
│少数股东权益 │ 2419.98│ 2423.90│ 2427.96│ 2435.59│
│股东权益合计 │ 146203.18│ 148565.56│ 235461.37│ 237390.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34315.91│ 76166.43│ 70580.93│ 87790.47│
│存货 │ 5329.61│ 4281.66│ 4712.15│ 4449.27│
│应收账款 │ 33007.93│ 34149.46│ 37377.79│ 35487.12│
│其他应收款 │ 8395.87│ 8718.24│ 41946.28│ 43220.10│
│流动资产合计 │ 86939.87│ 128035.94│ 160472.52│ 175953.39│
│长期股权投资 │ 21956.75│ 19701.80│ 20083.37│ 19049.90│
│固定资产净额 │ 38040.17│ 37453.81│ 50351.09│ 50285.80│
│无形资产 │ 5491.89│ 5565.58│ 6295.48│ 6657.99│
│非流动资产合计 │ 261332.65│ 254353.77│ 309972.20│ 306765.65│
│资产总计 │ 348272.52│ 382389.71│ 470444.72│ 482719.04│
│流动负债 │ 58848.04│ 73203.09│ 89071.48│ 107406.96│
│非流动负债 │ 54229.36│ 70590.49│ 77727.54│ 80075.62│
│负债合计 │ 113077.40│ 143793.58│ 166799.02│ 187482.59│
│实收资本 │ 49977.69│ 49977.69│ 49977.69│ 49977.69│
│资本公积金 │ 122918.72│ 122918.72│ 122918.72│ 122918.72│
│盈余公积 │ 16964.95│ 16964.95│ 5789.35│ 5789.35│
│未分配利润 │ 45004.89│ 47861.58│ 123517.86│ 116837.15│
│少数股东权益 │ 2439.66│ 2442.53│ 2446.84│ 2458.51│
│股东权益合计 │ 235195.12│ 238596.13│ 303645.69│ 295236.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23459.47│ 113836.58│ 84617.84│ 55745.46│
│营业成本 │ 19313.65│ 85633.87│ 64574.12│ 42544.20│
│营业税金及附加 │ 97.05│ 566.97│ 309.41│ 277.95│
│销售费用 │ 1099.75│ 4559.66│ 3362.97│ 2170.38│
│财务费用 │ 225.24│ 1402.47│ 543.93│ 34.38│
│管理费用 │ 3920.55│ 21254.99│ 14285.96│ 9405.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ -36.49│ -24.92│
│投资收益 │ 172.74│ -92.24│ 1026.42│ 823.09│
│营业利润 │ -2726.86│ -92755.37│ -3468.87│ -1851.76│
│营业外收入 │ 6.80│ 81.59│ 31.90│ 22.40│
│营业外支出 │ 23.96│ 421.81│ 6.56│ 6.04│
│利润总额 │ -2744.01│ -93095.59│ -3443.53│ -1835.39│
│所得税 │ -194.04│ -2282.70│ 691.42│ 349.14│
│净利润 │ -2549.98│ -90812.90│ -4134.95│ -2184.53│
│归属母公司净利润 │ -2546.06│ -90794.27│ -4120.38│ -2177.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26865.86│ 132658.43│ 103223.74│ 68689.65│
│营业成本 │ 19570.31│ 98932.88│ 66031.02│ 44995.11│
│营业税金及附加 │ 27.65│ 748.23│ 714.41│ 422.67│
│销售费用 │ 1018.75│ 6184.56│ 4759.87│ 3661.86│
│财务费用 │ 1658.48│ 1181.45│ -1924.41│ 1936.29│
│管理费用 │ 6000.35│ 24629.80│ 21879.03│ 14566.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ -4.26│ -4.26│ -4.26│
│投资收益 │ 328.10│ 139104.03│ 135966.13│ 135639.84│
│营业利润 │ -3183.03│ 76348.48│ 139855.73│ 132400.18│
│营业外收入 │ 12.18│ 31.41│ 17.07│ 12.27│
│营业外支出 │ 0.03│ 1907.68│ 62.68│ 36.27│
│利润总额 │ -3170.88│ 74472.20│ 139810.13│ 132376.17│
│所得税 │ -311.32│ 36634.40│ 37487.33│ 36722.42│
│净利润 │ -2859.56│ 37837.80│ 102322.79│ 95653.75│
│归属母公司净利润 │ -2856.69│ 37858.50│ 102339.18│ 95658.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26760.68│ 131307.18│ 98105.44│ 64152.13│
│经营活动现金流出 │ 24237.31│ 116207.95│ 89424.85│ 63396.44│
│经营活动现金流量净额│ 2523.37│ 15099.23│ 8680.59│ 755.69│
│投资活动现金流入 │ 251.17│ 58785.00│ 51201.41│ 48170.87│
│资本性支出 │ 3332.70│ 20129.12│ 17944.08│ 15597.55│
│投资活动现金流出 │ 3521.70│ 60067.04│ 54393.08│ 49966.55│
│投资活动现金流量净额│ -3270.53│ -1282.04│ -3191.67│ -1795.68│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 10795.49│ 10706.39│ 8305.50│
│筹资活动现金流出 │ 1182.86│ 49629.62│ 46396.53│ 40437.93│
│筹资活动现金流量净额│ -1182.86│ -38834.13│ -35690.14│ -32132.43│
│汇率变动对现金的影响│ 307.38│ 697.51│ 666.78│ 541.21│
│现金及等价物净增加额│ -1622.64│ -24319.43│ -29534.44│ -32631.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31289.99│ 143886.30│ 108231.50│ 69406.40│
│经营活动现金流出 │ 33355.43│ 117640.26│ 114669.56│ 65133.09│
│经营活动现金流量净额│ -2065.44│ 26246.04│ -6438.07│ 4273.32│
│投资活动现金流入 │ 56827.38│ 203745.30│ 163066.09│ 161860.72│
│资本性支出 │ 8935.87│ 33619.93│ 22904.25│ 15190.78│
│投资活动现金流出 │ 35245.87│ 102967.39│ 33510.62│ 25567.51│
│投资活动现金流量净额│ 21581.51│ 100777.91│ 129555.47│ 136293.21│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ 36830.00│ 22600.00│ 11600.00│
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