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世纪瑞尔(300150)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300150 世纪瑞尔 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 120.47│ 3417.28│ -1749.82│ -39485.47│ 2858.85│ -9073.78│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -1749.82│ -39488.22│ 2858.85│ -9073.78│ │净利润增长率(%) │ 109.22│ 295.29│ 95.57│ -1481.16│ 131.51│ -186.77│ │扣非净利润(万) │ 54.22│ 3089.50│ -2103.46│ -39884.83│ 2445.00│ -9782.53│ │营业总收(未调整:万) │ 12349.67│ 84726.16│ 80370.68│ 70546.07│ 94039.25│ 77722.51│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 80370.68│ 70546.07│ 94039.25│ 77722.51│ │总营收同比增长率(%) │ 43.45│ 5.42│ 13.93│ -24.98│ 20.99│ -13.09│ │加权净资产收益率(%) │ 0.08│ 2.25│ -1.16│ -22.95│ 1.50│ -4.62│ │资产负债比率(%) │ 21.27│ 24.35│ 26.39│ 22.87│ 20.00│ 16.21│ │净利润现金含量(%) │ -2607.79│ 616.86│ 312.40│ -0.04│ -215.03│ -36.39│ │基本每股收益(元) │ 0.0020│ 0.0600│ -0.0300│ -0.6700│ 0.0500│ -0.1600│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0009│ 0.0500│ -0.0400│ -0.6800│ 0.0400│ -0.1700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0021│ 0.0584│ -0.0299│ -0.6748│ 0.0489│ -0.1551│ │每股资本公积金(元) │ 1.8780│ 1.8772│ 1.8768│ 1.8750│ 1.8745│ 1.8694│ │每股未分配利润(元) │ -0.4081│ -0.4102│ -0.4686│ -0.4387│ 0.2641│ 0.2177│ │每股净资产(元) │ 2.6253│ 2.6224│ 2.5636│ 2.5917│ 3.2940│ 3.2402│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0537│ 0.3603│ -0.0934│ 0.0002│ -0.1051│ 0.0564│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 120.47│ 3417.28│ 3272.82│ 1705.61│ -1306.27│ -1749.82│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1306.27│ -1749.82│ │净利润增长率(%) │ 109.22│ 295.29│ 52.59│ -3.30│ -1442.91│ 95.57│ │扣非净利润(万) │ 54.22│ 3089.50│ 3172.49│ 1638.03│ -1334.94│ -2103.46│ │营业总收(未调整:万) │ 12349.67│ 84726.16│ 48567.00│ 32333.89│ 8609.15│ 80370.68│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8609.15│ 80370.68│ │总营收同比增长率(%) │ 43.45│ 5.42│ 9.49│ 18.42│ -24.87│ 13.93│ │加权净资产收益率(%) │ 0.08│ 2.25│ 2.16│ 1.13│ -0.87│ -1.16│ │资产负债比率(%) │ 21.27│ 24.35│ 23.31│ 23.09│ 24.67│ 26.39│ │净利润现金含量(%) │ -2607.79│ 616.86│ 133.89│ 286.74│ -135.16│ 312.40│ │基本每股收益(元) │ 0.0020│ 0.0600│ 0.0559│ 0.0300│ -0.0220│ -0.0300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0009│ 0.0500│ 0.0542│ 0.0300│ -0.0228│ -0.0400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0021│ 0.0584│ 0.0559│ 0.0292│ -0.0223│ -0.0299│ │每股资本公积金(元) │ 1.8780│ 1.8772│ 1.8771│ 1.8771│ 1.8770│ 1.8768│ │每股未分配利润(元) │ -0.4081│ -0.4102│ -0.4127│ -0.4394│ -0.4909│ -0.4686│ │每股净资产(元) │ 2.6253│ 2.6224│ 2.6199│ 2.5931│ 2.5415│ 2.5636│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0537│ 0.3603│ 0.0749│ 0.0836│ 0.0302│ -0.0934│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.11│ 3.58│ 3.23│ 3.69│ 3.56│ 4.22│ │速动比率 │ 3.39│ 2.99│ 2.58│ 3.05│ 2.97│ 3.50│ │资产负债比率(%) │ 21.27│ 24.35│ 26.39│ 22.87│ 20.00│ 16.21│ │产权比率 │ 0.27│ 0.32│ 0.36│ 0.30│ 0.25│ 0.19│ │现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.44│ -0.10│ 0.00│ -0.13│ 0.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.11│ 3.58│ 3.68│ 3.70│ 3.45│ 3.23│ │速动比率 │ 3.39│ 2.99│ 2.90│ 2.93│ 2.65│ 2.58│ │资产负债比率(%) │ 21.27│ 24.35│ 23.31│ 23.09│ 24.67│ 26.39│ │产权比率 │ 0.27│ 0.32│ 0.30│ 0.30│ 0.33│ 0.36│ │现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.44│ 0.10│ 0.11│ 0.04│ -0.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.15│ 0.95│ 0.89│ 0.81│ 1.22│ 1.12│ │存货周转率 │ 0.24│ 1.80│ 1.65│ 1.54│ 2.27│ 1.96│ │流动资产周转率 │ 0.07│ 0.50│ 0.48│ 0.42│ 0.58│ 0.51│ │固定资产周转率 │ 3.24│ 21.04│ 18.34│ 14.79│ 19.31│ 16.57│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.42│ 0.40│ 0.32│ 0.40│ 0.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.15│ 0.95│ 0.56│ 0.37│ 0.10│ 0.89│ │存货周转率 │ 0.24│ 1.80│ 0.79│ 0.55│ 0.13│ 1.65│ │流动资产周转率 │ 0.07│ 0.50│ 0.28│ 0.19│ 0.05│ 0.48│ │固定资产周转率 │ 3.24│ 21.04│ 11.97│ 7.88│ 2.08│ 18.34│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.42│ 0.24│ 0.16│ 0.04│ 0.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.08│ 2.23│ -1.17│ -26.04│ 1.48│ -4.79│ │销售毛利率 │ 44.79│ 33.87│ 35.72│ 38.26│ 33.73│ 40.60│ │营业利润率 │ 2.04│ 4.07│ -2.95│ -56.72│ 3.33│ -10.66│ │销售净利率 │ 0.83│ 3.71│ -2.26│ -56.22│ 3.01│ -11.62│ │总资产净利率 │ 0.05│ 1.54│ -0.90│ -18.06│ 1.21│ -3.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.08│ 2.23│ 2.14│ 1.12│ -0.88│ -1.17│ │销售毛利率 │ 44.79│ 33.87│ 43.04│ 41.56│ 43.70│ 35.72│ │营业利润率 │ 2.04│ 4.07│ 7.55│ 6.01│ -14.94│ -2.95│ │销售净利率 │ 0.83│ 3.71│ 6.37│ 4.74│ -16.01│ -2.26│ │总资产净利率 │ 0.05│ 1.54│ 1.53│ 0.76│ -0.68│ -0.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 43.45│ 5.42│ 13.93│ -24.98│ 20.99│ -13.09│ │营业利润增长率 │ 119.62│ 245.69│ 94.08│ -1376.22│ 137.85│ -173.50│ │净利润增长率 │ 109.22│ 295.29│ 95.57│ -1481.16│ 131.51│ -186.77│ │净资产增长率 │ 0.11│ 2.29│ -1.08│ -21.32│ 1.66│ -7.28│ │总资产增长率 │ -3.81│ -0.64│ 3.61│ -18.39│ 6.50│ -4.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 43.45│ 5.42│ 9.49│ 18.42│ -24.87│ 13.93│ │营业利润增长率 │ 119.62│ 245.69│ 42.50│ 9.73│ -1345.29│ 94.08│ │净利润增长率 │ 109.22│ 295.29│ 52.59│ -3.30│ -1442.91│ 95.57│ │净资产增长率 │ 0.11│ 2.29│ 2.19│ 1.15│ -0.86│ -1.08│ │总资产增长率 │ -3.81│ -0.64│ -2.04│ -3.31│ -3.17│ 3.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│本报告期购买银行│ 15850.76│ 9971.37│ 58.96│ │产 │理财增加 │ │ │ │ │应收票据 │本报告期票据到期│ 2880.05│ 5457.02│ -47.22│ │ │兑付增加 │ │ │ │ │其他流动资产│本报告期留抵税额│ 818.69│ 472.97│ 73.10│ │ │增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本报告发放奖金 │ 945.32│ 2026.70│ -53.36│ │应交税费 │本报告期缴纳税款│ 576.18│ 1947.83│ -70.42│ │ │增加 │ │ │ │ │递延所得税负│本报告期理财收益│ 38.56│ 19.52│ 97.54│ │债 │确认递延负债增加│ │ │ │ │营业收入 │本报告期订单实施│ 12349.67│ 8609.15│ 43.45│ │ │增加 │ │ │ │ │营业成本 │本报告期收入增加│ 6817.82│ 4846.58│ 40.67│ │ │成本增加 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期利息收入│ 13.57│ 85.75│ -84.18│ │ │较上期增加 │ │ │ │ │其他收益 │本报告期收到增值│ 153.59│ 34.08│ 350.68│ │ │税退税 │ │ │ │ │投资收益 │本报告期参股公司│ -95.88│ -201.84│ 52.49│ │ │业绩较上年同期增│ │ │ │ │ │长 │ │ │ │ │公允价值变动│本报告期计提理财│ 74.64│ ---│ ---│ │收益 │收益 │ │ │ │ │信用减值损失│本报告期坏账准备│ 471.97│ 304.14│ 55.18│ │ │计提增加 │ │ │ │ │资产减值损失│本报告期合同资产│ 6.15│ 0.03│ 20075.33│ │ │计提坏账准备增加│ │ │ │ │营业外收入 │上年度收到补贴较│ 1.74│ 6.18│ -71.86│ │ │多 │ │ │ │ │营业外支出 │本报告期支付赔款│ 2.73│ 0.17│ 1487.42│ │所得税费用 │本报告期收入增加│ 149.28│ 97.88│ 52.51│ │经营活动产生│本报告期收到回款│ -3141.70│ 1765.54│ -277.95│ │的现金流量净│减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期购买理财│ -5873.24│ -3.01│ -195012.41│ │的现金流量净│产品 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期借款增加│ 934.92│ -74.01│ 1363.22│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 10810.10│ 11608.27│ -6.88│ │管理费用 │--- │ 5568.89│ 5163.74│ 7.85│ │财务费用 │本报告期利息收入│ 98.68│ 25.18│ 291.84│ │ │减少 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 9512.82│ 10229.61│ -7.01│ │经营活动现金│--- │ 97122.81│ 76564.66│ 26.85│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 76043.12│ 82031.07│ -7.30│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本期收回货款增加│ 21079.69│ -5466.41│ 485.62│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 1209.13│ 2.59│ 46663.95│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 11244.92│ 435.76│ 2480.56│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期购买银行理财│ -10035.80│ -433.17│ -2216.82│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 4457.00│ 8300.00│ -46.30│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 6588.06│ 6150.12│ 7.12│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期取得借款│ -2131.06│ 2149.88│ -199.12│ │的现金流量净│减少、归还借款较│ │ │ │ │额 │多 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 8912.62│ -3749.65│ 337.69│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 31569.85│ 26590.14│ 18.73│ │应收款项 │--- │ 83441.23│ 94077.89│ -11.31│ │合同资产 │--- │ 5476.20│ 5579.74│ -1.86│ │存货 │--- │ 27941.07│ 34372.60│ -18.71│ │投资性房地产│--- │ 2467.10│ 2593.39│ -4.87│ │长期股权投资│--- │ 7225.72│ 7276.82│ -0.70│ │固定资产 │--- │ 3864.30│ 4190.08│ -7.77│ │在建工程 │--- │ 129.90│ 129.90│ 0.00│ │使用权资产 │本报告期长期租赁│ 1612.78│ 846.34│ 90.56│ │ │增加 │ │ │ │ │短期借款 │--- │ 4100.00│ 5800.00│ -29.31│ │合同负债 │--- │ 3468.09│ 3929.01│ -11.73│ │租赁负债 │本报告期长期租赁│ 1245.60│ 686.76│ 81.37│ │ │增加 │ │ │ │ │交易性金融资│本报告期购买银行│ 9971.37│ ---│ ---│ │产 │理财增加 │ │ │ │ │应收票据 │本报告期持有商业│ 5457.02│ 2931.38│ 86.16│ │ │汇票增加 │ │ │ │ │应收款项融资│本报告期持有银行│ 2517.27│ 4057.96│ -37.97│ │ │承兑汇票减少 │ │ │ │ │预付款项 │本报告期项目增加│ 1316.62│ 952.68│ 38.20│ │ │,预付货款增加 │ │ │ │ │其他流动资产│本报告期留底税额│ 472.97│ 1045.88│ -54.78│ │ │减少 │ │ │ │ │其他权益工具│本报告期处置其他│ ---│ 0.00│ -100.00│ │投资 │权益工具 │ │ │ │ │无形资产 │本报告期处置无形│ 1403.82│ 2075.85│ -32.37│ │ │资产 │ │ │ │ │长期待摊费用│本报告期待摊销费│ 634.65│ 368.66│ 72.15│ │ │用增加 │ │ │ │ │其他非流动资│本报告期支付购房│ 573.76│ ---│ ---│ │产 │款 │ │ │ │ │应付票据 │本报告期兑付到期│ 3082.86│ 5234.93│ -41.11│ │ │票据 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本报告期计提奖金│ 2026.70│ 1120.04│ 80.95│ │ │增加 │ │ │ │ │一年内到期的│本报告期租赁负债│ 416.13│ 195.14│ 113.25│ │非流动负债 │增加 │ │ │ │ │其他流动负债│本报告期未终止确│ 3904.03│ 2691.88│ 45.03│ │ │认的票据较上期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │递延所得税负│本报告期计提递延│ 19.52│ 6.29│ 210.17│ │债 │所得税负债项目增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │少数股东权益│上年度报告期少数│ 338.32│ 582.37│ -41.91│ │ │股东亏损 │ │ │ │ │其他收益 │本报告期政府补助│ 1007.85│ 1874.20│ -46.23│ │ │减少 │ │ │ │ │投资收益 │本报告期参股公司│ -39.33│ -530.70│ 92.59│ │ │业绩较上期增加 │ │ │ │ │信用减值损失│本报告期坏账准备│ 677.05│ -3954.30│ 117.12│ │ │冲回 │ │ │ │ │资产减值损失│本报告期计提跌价│ -397.20│ -783.52│ 49.31│ │ │准备 │ │ │ │ │资产处置收益│本报告期资产处置│ -0.28│ 0.80│ -134.77│ │ │损失增加 │ │ │ │ │营业外收入 │本报告期无需支付│ 171.94│ 101.64│ 69.16│ │ │款项增加 │ │ │ │ │营业外支出 │本报告期处理无法│ 41.89│ 20.99│ 99.53│ │ │收回款项 │ │ │ │ │所得税费用 │本报告期收入增加│ 440.44│ -474.01│ 192.92│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 24885.50│ 31569.85│ 26590.14│ 30434.02│ 33716.91│ 38671.53│ │存货 │ 28562.87│ 27941.07│ 34372.60│ 28317.03│ 28422.74│ 26500.51│ │应收票据及应收账款 │ 82498.69│ 88898.25│ 97009.26│ 89991.39│ 91669.39│ 73682.92│ │合同资产 │ 4194.63│ 5476.20│ 5579.74│ 4820.49│ 5122.68│ 9989.86│ │预付款项 │ 1341.26│ 1316.62│ 952.68│ 3384.06│ 2490.79│ 2039.69│ │其他应收款 │ 2748.98│ 2167.40│ 2404.23│ 2875.61│ 3436.57│ 3252.95│ │流动资产合计 │ 163103.85│ 170331.00│ 172012.49│ 163721.18│ 169490.84│ 155235.38│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 7186.05│ 7225.72│ 7276.82│ 7642.98│ 9883.48│ 9923.40│ │固定资产净额 │ 3760.30│ 3864.30│ 4190.08│ 4575.07│ 4967.07│ 4772.52│ │在建工程 │ 129.90│ 129.90│ 129.90│ 129.91│ 149.85│ 234.72│ │无形资产 │ 1239.51│ 1403.82│ 2075.85│ 2828.37│ 3421.72│ 4115.60│ │商誉 │ 12735.32│ 12735.32│ 12735.32│ 12735.32│ 48366.83│ 48366.83│ │非流动资产合计 │ 32415.60│ 32942.54│ 32563.73│ 33718.60│ 72429.76│ 71917.71│ │资产总计 │ 195519.45│ 203273.54│ 204576.22│ 197439.78│ 241920.60│ 227153.10│ │应付票据及应付账款 │ 25921.28│ 31055.27│ 37161.54│ 32692.00│ 31489.60│ 22824.49│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 2700.03│ 3468.09│ 3929.01│ 1857.24│ 2893.27│ 3878.05│ │流动负债 │ 39693.80│ 47624.97│ 53303.56│ 44404.96│ 47578.11│ 36812.48│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 1897.83│ 1872.40│ 693.06│ 749.01│ 810.92│ ---│ │负债合计 │ 41591.63│ 49497.38│ 53996.62│ 45153.97│ 48389.03│ 36812.48│ │实收资本 │ 58510.61│ 58510.61│ 58510.61│ 58510.61│ 58510.61│ 58510.61│ │资本公积金 │ 109884.73│ 109835.19│ 109811.87│ 109705.97│ 109679.73│ 109378.19│ │盈余公积 │ 9092.27│ 9092.27│ 9092.27│ 9092.27│ 9092.27│ 8960.07│ │未分配利润 │ -23879.75│ -24000.22│ -27417.50│ -25668.94│ 15452.53│ 12737.58│ │少数股东权益 │ 319.96│ 338.32│ 582.37│ 645.92│ 796.44│ 754.18│ │归属母公司权益 │ 153607.86│ 153437.84│ 149997.24│ 151639.90│ 192735.13│ 189586.44│ │股东权益合计 │ 153927.82│ 153776.16│ 150579.61│ 152285.81│ 193531.57│ 190340.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 24885.50│ 31569.85│ 22967.38│ 28766.01│ 27190.25│ 26590.14│ │存货 │ 28562.87│ 27941.07│ 35870.49│ 34397.68│ 38336.51│ 34372.60│ │应收票据及应收账款 │ 82498.69│ 88898.25│ 86248.17│ 86988.26│ 84701.01│ 97009.26│ │合同资产 │ 4194.63│ 5476.20│ 8005.96│ 7727.12│ 5331.97│ 5579.74│ │预付款项 │ 1341.26│ 1316.62│ 2871.18│ 822.05│ 1736.64│ 952.68│ │其他应收款 │ 2748.98│ 2167.40│ 3570.41│ 3720.28│ 3201.46│ 2404.23│ │流动资产合计 │ 163103.85│ 170331.00│ 169137.09│ 166407.95│ 166171.05│ 172012.49│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 7186.05│ 7225.72│ 6773.00│ 6929.82│ 7108.00│ 7276.82│ │固定资产净额 │ 3760.30│ 3864.30│ 3925.84│ 4016.73│ 4085.57│ 4190.08│ │在建工程 │ 129.90│ 129.90│ 129.90│ 129.90│ 129.90│ 129.90│ │无形资产 │ 1239.51│ 1403.82│ 1570.76│ 1738.39│ 1864.46│ 2075.85│ │商誉 │ 12735.32│ 12735.32│ 12735.32│ 12735.32│ 12735.32│ 12735.32│ │非流动资产合计 │ 32415.60│ 32942.54│ 31261.82│ 31398.58│ 31920.72│ 32563.73│ │资产总计 │ 195519.45│ 203273.54│ 200398.91│ 197806.53│ 198091.77│ 204576.22│ │应付票据及应付账款 │ 25921.28│ 31055.27│ 27224.67│ 30176.56│ 32843.55│ 37161.54│ │预收款项 │ ---│ ---│ 14.10│ ---│ 1.13│ ---│ │合同负债 │ 2700.03│ 3468.09│ 6645.63│ 4029.38│ 5387.10│ 3929.01│ │流动负债 │ 39693.80│ 47624.97│ 45999.32│ 44999.96│ 48168.83│

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