财务分析☆ ◇300151 昌红科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5053.18│ 4257.24│ 3159.72│ 12787.67│
│净利润增长率(%) │ -57.47│ -39.38│ -29.77│ 14.34│
│扣非净利润(万) │ 3580.09│ 3384.71│ 2635.36│ 11929.21│
│营业总收入(万元) │ 73905.57│ 51394.25│ 28504.85│ 122831.14│
│总营收同比增长率(%) │ -18.44│ -9.61│ -2.87│ 8.95│
│加权净资产收益率(%) │ 3.83│ 3.27│ 2.41│ 10.27│
│资产负债比率(%) │ 32.45│ 37.52│ 38.02│ 39.65│
│净利润现金含量(%) │ 241.89│ 222.86│ 45.12│ 170.69│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0600│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0672│ 0.0700│ 0.0524│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0949│ 0.0847│ 0.0629│ 0.2545│
│每股资本公积金(元) │ 0.9895│ 0.2925│ 0.2798│ 0.2673│
│每股未分配利润(元) │ 0.7685│ 0.7986│ 0.9759│ 0.9130│
│每股净资产(元) │ 2.9654│ 2.3310│ 2.4710│ 2.3998│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2295│ 0.1888│ 0.0284│ 0.4344│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11881.01│ 7023.21│ 4498.92│ 11184.11│
│归母净利(调整后:万) │ 11881.01│ 7023.21│ 4498.92│ 11184.11│
│净利润增长率(%) │ 30.00│ 30.32│ 13.73│ -33.77│
│扣非净利润(万) │ 10970.02│ 6024.35│ 3364.72│ 8763.50│
│营业总收(未调整:万) │ 90616.19│ 56860.94│ 29348.54│ 112738.20│
│营业总收(调整后:万) │ 90616.19│ 56860.94│ 29348.54│ 112738.20│
│总营收同比增长率(%) │ 4.95│ 3.57│ 7.31│ 0.84│
│加权净资产收益率(%) │ 10.07│ 5.95│ 3.81│ 10.02│
│资产负债比率(%) │ 41.61│ 41.22│ 37.65│ 37.14│
│净利润现金含量(%) │ 65.18│ 121.05│ 102.15│ 86.83│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1400│ 0.1003│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2183│ 0.1200│ 0.0670│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2364│ 0.1398│ 0.0895│ 0.2226│
│每股资本公积金(元) │ 0.2204│ 0.2204│ 0.2203│ 0.2203│
│每股未分配利润(元) │ 0.9040│ 0.8073│ 0.9349│ 0.8454│
│每股净资产(元) │ 2.2217│ 2.1175│ 2.2129│ 2.1308│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1541│ 0.1692│ 0.0915│ 0.1932│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.66│ 4.54│ 3.88│ 3.69│
│速动比率 │ 5.03│ 3.75│ 3.25│ 3.09│
│资产负债比率(%) │ 32.45│ 37.52│ 38.02│ 39.65│
│产权比率 │ 0.50│ 0.62│ 0.64│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 51.01│ 46.66│ 5.14│ 69.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.63│ 4.01│ 5.14│ 4.87│
│速动比率 │ 3.06│ 3.33│ 4.33│ 4.06│
│资产负债比率(%) │ 41.61│ 41.22│ 37.65│ 37.14│
│产权比率 │ 0.75│ 0.74│ 0.62│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 24.07│ 30.39│ 20.46│ 41.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.68│ 1.87│ 0.97│ 4.53│
│存货周转率 │ 3.13│ 2.14│ 1.10│ 4.69│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.49│ 0.26│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 1.93│ 1.35│ 0.83│ 3.59│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.24│ 0.13│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.16│ 2.27│ 1.18│ 5.04│
│存货周转率 │ 3.49│ 2.15│ 1.10│ 4.78│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.51│ 0.26│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 2.66│ 1.67│ 0.87│ 3.38│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.29│ 0.15│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.03│ 3.38│ 2.37│ 9.87│
│销售毛利率 │ 28.02│ 27.56│ 30.00│ 28.22│
│营业利润率 │ 7.24│ 8.96│ 13.26│ 11.56│
│销售净利率 │ 5.64│ 7.16│ 10.26│ 10.23│
│总资产净利率 │ 2.11│ 1.97│ 1.42│ 6.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.86│ 6.09│ 3.75│ 9.64│
│销售毛利率 │ 28.66│ 28.63│ 30.80│ 29.34│
│营业利润率 │ 15.33│ 14.72│ 18.63│ 11.65│
│销售净利率 │ 13.24│ 12.78│ 16.16│ 10.29│
│总资产净利率 │ 5.84│ 3.54│ 2.31│ 6.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.44│ -9.61│ -2.87│ 8.95│
│营业利润增长率 │ -61.46│ -44.96│ -30.87│ 8.11│
│净利润增长率 │ -57.47│ -39.38│ -29.77│ 14.34│
│净资产增长率 │ 28.77│ -2.70│ 2.76│ 11.65│
│总资产增长率 │ 13.56│ -6.83│ -0.42│ 17.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.95│ 3.57│ 7.31│ 0.84│
│营业利润增长率 │ 26.64│ 24.80│ 11.92│ -38.22│
│净利润增长率 │ 30.00│ 30.32│ 13.73│ -33.77│
│净资产增长率 │ 3.94│ -0.58│ 3.56│ 11.24│
│总资产增长率 │ 13.44│ 8.12│ 4.16│ 43.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│管理费用 │管理人员薪资和股│ 9124.38│ 6866.01│ 32.89│
│ │权激励所摊销股份│ │ │ │
│ │支付费用等较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员薪资和股│ 4425.98│ 3379.33│ 30.97│
│ │权激励所摊销股份│ │ │ │
│ │支付费用等较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │受报告期汇率波动│ 819.99│ -565.50│ 245.00│
│ │影响 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的资产减值损│ -494.82│ -731.94│ 32.40│
│ │失减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期递延收益和收│ 1404.44│ 998.75│ 40.62│
│ │到政府补助增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品接受劳务│ 12223.14│ 7744.47│ 57.83│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -27644.58│ -28639.39│ 3.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│完成非公开发行股│ 30582.44│ 7621.66│ 301.26│
│的现金流量净│份，收到募集资金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 24835.69│ 11171.85│ 122.31│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│报告期留抵增值税│ 4762.10│ 3442.96│ 38.31│
│ │有所增加 │ │ │ │
│无形资产 │昌红医疗科技大厦│ 11355.40│ 8625.73│ 31.65│
│ │工程项目购买土地│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│长期待摊费用│装修款增加 │ 2734.20│ 1502.22│ 82.01│
│短期借款 │公司报告期新增短│ 7400.00│ 5400.00│ 37.04│
│ │期借款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付了年│ 1410.46│ 3585.92│ -60.67│
│ │初计提的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期支付了年│ 1377.35│ 2169.65│ -36.52│
│ │初计提的各项税费│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 37238.06│ 51317.99│ -27.44│
│应收款项 │--- │ 25465.84│ 29530.01│ -13.76│
│存货 │--- │ 15946.43│ 18915.46│ -15.70│
│长期股权投资│--- │ 889.84│ 889.95│ -0.01│
│固定资产 │--- │ 41989.82│ 34431.77│ 21.95│
│在建工程 │--- │ 29627.50│ 32499.19│ -8.84│
│使用权资产 │--- │ 4999.35│ 6001.27│ -16.70│
│短期借款 │--- │ 2500.00│ 5400.00│ -53.70│
│合同负债 │--- │ 1779.82│ 1177.19│ 51.19│
│长期借款 │--- │ 10562.11│ 10562.11│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 3388.70│ 4344.60│ -22.00│
│营业收入 │上海力因相关产品│ 51394.25│ 56860.94│ -9.61│
│ │销售收入较上年同│ │ │ │
│ │期减少98% │ │ │ │
│营业成本 │营业收入同比下降│ 37229.89│ 40579.14│ -8.25│
│销售费用 │产品销售的广告、│ 1102.73│ 1676.74│ -34.23│
│ │业务推广费较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员薪资和股│ 5799.46│ 4639.99│ 24.99│
│ │权激励所摊销股份│ │ │ │
│ │支付费用等较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │人民币汇率波动所│ 126.73│ 176.79│ -28.32│
│ │产生的汇兑收益 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额较上年同│ 916.82│ 1114.54│ -17.74│
│ │期减少 │ │ │ │
│研发投入 │研发人员薪资和股│ 2964.07│ 2031.15│ 45.93│
│ │权激励所摊销股份│ │ │ │
│ │支付费用等较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流入│ 9487.58│ 8501.55│ 11.60│
│的现金流量净│和经营活动现金流│ │ │ │
│额 │出分别较上年同比│ │ │ │
│ │增加0.8%和减少1%│ │ │ │
│ │因素 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -6679.72│ -19887.51│ 66.41│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金和│ │ │ │
│ │理财产品的净投资│ │ │ │
│ │相对减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│向银行短、长期借│ -15295.01│ 3150.82│ -585.43│
│的现金流量净│款所收到的现金较│ │ │ │
│额 │上年同期大幅减少│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -12279.31│ -7607.80│ -61.40│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 64047.25│ 37238.06│ 42693.39│ 51317.99│
│存货 │ 15053.85│ 15946.43│ 17450.08│ 18915.46│
│应收账款 │ 25621.07│ 25465.84│ 29416.92│ 29530.01│
│其他应收款 │ 580.83│ 605.79│ 909.04│ 911.15│
│流动资产合计 │ 135567.03│ 92266.26│ 107592.58│ 115988.49│
│长期股权投资 │ 848.99│ 889.84│ 915.19│ 889.95│
│固定资产净额 │ 41961.29│ 41989.82│ 34028.56│ 34431.77│
│无形资产 │ 11355.40│ 11605.43│ 11233.18│ 8625.73│
│非流动资产合计 │ 119059.02│ 116644.28│ 114931.09│ 107483.48│
│资产总计 │ 254626.05│ 208910.54│ 222523.67│ 223471.97│
│流动负债 │ 23962.58│ 20333.04│ 27712.25│ 31423.61│
│非流动负债 │ 58671.67│ 58043.70│ 56889.82│ 57174.34│
│负债合计 │ 82634.25│ 78376.74│ 84602.07│ 88597.95│
│实收资本 │ 53250.80│ 50250.80│ 50250.79│ 50250.79│
│资本公积金 │ 52693.21│ 14699.12│ 14061.06│ 13434.41│
│盈余公积 │ 5354.12│ 5354.12│ 5354.02│ 5354.02│
│未分配利润 │ 40924.03│ 40128.10│ 49037.26│ 45877.55│
│少数股东权益 │ 5173.60│ 4491.57│ 4843.45│ 5373.76│
│股东权益合计 │ 171991.80│ 130533.80│ 137921.60│ 134874.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42232.30│ 46854.72│ 48939.16│ 54462.52│
│存货 │ 18307.56│ 19048.55│ 18115.46│ 18713.29│
│应收账款 │ 32664.48│ 25401.63│ 24872.63│ 24735.02│
│其他应收款 │ 1236.86│ 1018.51│ 1026.40│ 1738.51│
│流动资产合计 │ 116621.47│ 112183.19│ 115450.50│ 112876.10│
│长期股权投资 │ 1006.28│ 1010.35│ 1002.79│ 1015.50│
│固定资产净额 │ 34220.71│ 34285.85│ 33649.91│ 33945.89│
│无形资产 │ 8709.14│ 8327.10│ 8375.27│ 8430.19│
│非流动资产合计 │ 99651.33│ 93957.72│ 83143.97│ 77781.07│
│资产总计 │ 216272.80│ 206140.91│ 198594.47│ 190657.17│
│流动负债 │ 32175.45│ 27975.39│ 22464.30│ 23184.00│
│非流动负债 │ 57824.06│ 57000.67│ 52313.65│ 47620.42│
│负债合计 │ 89999.50│ 84976.06│ 74777.95│ 70804.42│
│实收资本 │ 50250.78│ 50250.78│ 50250.69│ 50250.62│
│资本公积金 │ 11073.99│ 11073.99│ 11071.42│ 11069.76│
│盈余公积 │ 4900.66│ 4900.66│ 4900.66│ 4900.66│
│未分配利润 │ 45424.25│ 40566.45│ 46980.90│ 42481.98│
│少数股东权益 │ 5720.89│ 5848.61│ 3706.44│ 3868.00│
│股东权益合计 │ 126273.29│ 121164.85│ 123816.52│ 119852.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 73905.57│ 51394.25│ 28504.85│ 122831.14│
│营业成本 │ 53198.69│ 37229.89│ 19954.43│ 88163.44│
│营业税金及附加 │ 276.73│ 205.27│ 73.95│ 670.31│
│销售费用 │ 1670.86│ 1102.73│ 545.69│ 2803.03│
│财务费用 │ 819.99│ 126.73│ 601.31│ -717.68│
│管理费用 │ 9124.38│ 5799.46│ 2578.61│ 11179.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 126.27│ 26.95│ 26.83│ 98.00│
│投资收益 │ 146.36│ 160.18│ 91.95│ 249.79│
│营业利润 │ 5354.41│ 4606.09│ 3779.28│ 14205.00│
│营业外收入 │ 72.77│ 10.76│ 0.52│ 61.54│
│营业外支出 │ 32.91│ 19.97│ 0.68│ 142.82│
│利润总额 │ 5394.28│ 4596.88│ 3779.12│ 14123.72│
│所得税 │ 1226.26│ 916.82│ 855.62│ 1557.58│
│净利润 │ 4168.02│ 3680.06│ 2923.50│ 12566.14│
│归属母公司净利润 │ 5053.18│ 4257.24│ 3159.72│ 12787.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 90616.19│ 56860.94│ 29348.54│ 112738.20│
│营业成本 │ 64649.45│ 40579.14│ 20308.43│ 79659.74│
│营业税金及附加 │ 374.04│ 318.23│ 169.86│ 399.00│
│销售费用 │ 2287.24│ 1676.74│ 1102.98│ 4742.57│
│财务费用 │ -565.50│ 176.79│ 482.34│ 1742.90│
│管理费用 │ 6866.01│ 4639.99│ 2197.17│ 8865.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 46.88│ -1.77│ 46.06│ 93.89│
│投资收益 │ 328.52│ 199.25│ 20.26│ 245.25│
│营业利润 │ 13892.88│ 8368.06│ 5466.73│ 13139.57│
│营业外收入 │ 35.73│ 25.95│ 7.23│ 77.58│
│营业外支出 │ 89.99│ 12.20│ 11.95│ 150.75│
│利润总额 │ 13838.62│ 8381.81│ 5462.01│ 13066.40│
│所得税 │ 1841.27│ 1114.54│ 719.65│ 1466.66│
│净利润 │ 11997.35│ 7267.26│ 4742.36│ 11599.74│
│归属母公司净利润 │ 11881.01│ 7023.21│ 4498.92│ 11184.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 86059.16│ 61882.35│ 30747.47│ 127707.05│
│经营活动现金流出 │ 73836.02│ 52394.77│ 29321.91│ 105879.15│
│经营活动现金流量净额│ 12223.14│ 9487.58│ 1425.55│ 21827.91│
│投资活动现金流入 │ 37818.94│ 32077.01│ 19183.33│ 64579.57│
│资本性支出 │ 16524.40│ 11088.47│ 8811.59│ 35203.29│
│投资活动现金流出 │ 65463.51│ 38756.73│ 28551.67│ 99193.23│
│投资活动现金流量净额│ -27644.58│ -6679.72│ -9368.34│ -34613.65│
│筹资活动现金流入 │ 49826.88│ 2100.00│ 2110.00│ 22823.44│
│筹资活动现金流出 │ 19244.44│ 17395.01│ 1400.58│ 15352.39│
│筹资活动现金流量净额│ 30582.44│ -15295.01│ 709.42│ 7471.05│
│汇率变动对现金的影响│ -631.12│ 207.85│ -391.23│ 1169.55│
│现金及等价物净增加额│ 14529.88│ -12279.31│ -7624.60│ -4145.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 92062.03│ 61418.60│ 32650.01│ 113980.60│
│经营活动现金流出 │ 84317.56│ 52917.05│ 28054.27│ 104270.00│
│经营活动现金流量净额│ 7744.47│ 8501.55│ 4595.74│ 9710.61│
│投资活动现金流入 │ 51481.01│ 30577.11│ 7262.80│ 97596.02│
│资本性支出 │ 22983.59│ 15122.32│ 7543.39│ 19679.69│
│投资活动现金流出 │ 80120.41│ 50464.63│ 21133.39│ 107441.02│
│投资活动现金流量净额│ -28639.39│ -19887.51│ -13870.59│ -9845.01│
│筹资活动现金流入 │ 16914.44│ 13914.44│ 4477.84│ 52801.23│
│筹资活动现金流出 │ 9292.78│ 10763.62│ 598.40│ 15086.46│
│筹资活动现金流量净额│ 7621.66│ 3150.82│ 3879.44│ 37714.78│
│汇率变动对现金的影响│ 1029.04│ 627.35│ -127.95│ -445.75│
│现金及等价物净增加额│ -12244.22│ -7607.80│ -5523.36│ 37134.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29348.54│ 23.89│ 4498.92│ 35.18│
│二季报 │ 27512.41│ 22.40│ 2524.29│ 19.74│
│三季报 │ 33755.24│ 27.48│ 4857.80│ 37.99│
│四季报 │ 32214.95│ 26.23│ 906.66│ 7.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27349.46│ 24.26│ 3955.83│ 35.37│
│二季报 │ 27549.95│ 24.44│ 1433.55│ 12.82│
│三季报 │ 31442.14│ 27.89│ 3750.06│ 33.53│
│四季报 │ 26396.65│ 23.41│ 2044.67│ 18.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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