财务分析☆ ◇300152 *ST动力 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1378.89│ -2728.90│ -4940.86│ -7441.53│ -9178.78│ -26652.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -4940.86│ -7441.53│ -9178.78│ -26652.34│
│净利润增长率(%) │ -90.66│ 44.77│ 33.60│ 18.93│ 65.56│ -2151.53│
│扣非净利润(万) │ -2028.87│ -3415.27│ -4773.39│ -7040.94│ -4885.79│ -26858.42│
│营业总收(未调整:万) │ 17501.99│ 24626.73│ 19007.33│ 20329.63│ 18679.64│ 17640.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 19007.33│ 20329.63│ 18679.64│ 17640.35│
│总营收同比增长率(%) │ 13.26│ 29.56│ -6.50│ 8.83│ 5.89│ -65.74│
│加权净资产收益率(%) │ -6.62│ -12.17│ -17.97│ -20.99│ -20.73│ -43.23│
│资产负债比率(%) │ 69.61│ 68.26│ 69.10│ 59.61│ 52.59│ 42.76│
│净利润现金含量(%) │ -10.46│ 24.87│ -62.34│ 3.06│ -11.41│ 26.44│
│基本每股收益(元) │ -0.0193│ -0.0383│ -0.0693│ -0.1044│ -0.1288│ -0.3739│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0285│ -0.0381│ -0.0698│ -0.1050│ -0.0755│ -0.3768│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0193│ -0.0383│ -0.0693│ -0.1044│ -0.1288│ -0.3739│
│每股资本公积金(元) │ 0.8239│ 0.8239│ 0.8239│ 0.8239│ 0.8239│ 0.8284│
│每股未分配利润(元) │ -1.5687│ -1.5494│ -1.5111│ -1.4418│ -1.3374│ -1.2086│
│每股净资产(元) │ 0.2834│ 0.3013│ 0.3277│ 0.4438│ 0.5511│ 0.6869│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0020│ -0.0095│ 0.0432│ -0.0032│ 0.0147│ -0.0989│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1378.89│ -592.03│ -338.91│ -2728.90│ -723.20│ -728.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -723.20│ -728.61│
│净利润增长率(%) │ -90.66│ 18.75│ 38.46│ 44.77│ -279.65│ 25.91│
│扣非净利润(万) │ -2028.87│ -900.26│ -520.14│ -3415.27│ -1228.77│ -1198.68│
│营业总收(未调整:万) │ 17501.99│ 11906.84│ 6206.00│ 24626.73│ 15453.46│ 9696.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15453.46│ 9696.12│
│总营收同比增长率(%) │ 13.26│ 22.80│ 9.89│ 29.56│ -18.28│ -5.66│
│加权净资产收益率(%) │ -6.62│ -2.79│ -1.59│ -12.17│ -3.04│ -3.06│
│资产负债比率(%) │ 69.61│ 68.40│ 65.56│ 68.26│ 68.44│ 68.44│
│净利润现金含量(%) │ -10.46│ -23.46│ 73.88│ 24.87│ 223.31│ 227.41│
│基本每股收益(元) │ -0.0193│ -0.0083│ -0.0047│ -0.0383│ -0.0101│ -0.0102│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0285│ -0.0126│ -0.0073│ -0.0381│ -0.0172│ -0.0168│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0193│ -0.0083│ -0.0048│ -0.0383│ -0.0101│ -0.0102│
│每股资本公积金(元) │ 0.8239│ 0.8239│ 0.8239│ 0.8239│ 0.8239│ 0.8239│
│每股未分配利润(元) │ -1.5687│ -1.5577│ -1.5542│ -1.5494│ -1.5115│ -1.5116│
│每股净资产(元) │ 0.2834│ 0.2940│ 0.2965│ 0.3013│ 0.3304│ 0.3304│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0020│ 0.0019│ -0.0035│ -0.0095│ -0.0227│ -0.0232│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.79│ 0.86│ 0.94│ 1.40│ 1.26│
│速动比率 │ 0.42│ 0.33│ 0.37│ 0.47│ 0.96│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 69.61│ 68.26│ 69.10│ 59.61│ 52.59│ 42.76│
│产权比率 │ 2.29│ 2.15│ 2.24│ 1.48│ 1.11│ 0.75│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ -0.02│ 0.06│ -0.01│ 0.03│ -0.21│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.80│ 0.77│ 0.79│ 0.84│ 0.84│
│速动比率 │ 0.42│ 0.38│ 0.28│ 0.33│ 0.35│ 0.34│
│资产负债比率(%) │ 69.61│ 68.40│ 65.56│ 68.26│ 68.44│ 68.44│
│产权比率 │ 2.29│ 2.17│ 1.90│ 2.15│ 2.17│ 2.17│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ 0.00│ -0.01│ -0.02│ -0.03│ -0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.53│ 2.99│ 1.97│ 1.66│ 1.22│ 0.97│
│存货周转率 │ 0.64│ 0.83│ 0.80│ 0.98│ 0.96│ 1.21│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.64│ 0.48│ 0.46│ 0.40│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 1.86│ 2.40│ 1.68│ 1.65│ 1.38│ 1.18│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.34│ 0.25│ 0.25│ 0.22│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.53│ 1.61│ 1.20│ 2.99│ 1.75│ 1.25│
│存货周转率 │ 0.64│ 0.43│ 0.21│ 0.83│ 0.44│ 0.28│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.33│ 0.19│ 0.64│ 0.37│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 1.86│ 1.25│ 0.64│ 2.40│ 1.49│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.10│ 0.34│ 0.21│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.83│ -12.71│ -21.15│ -23.52│ -23.37│ -54.43│
│销售毛利率 │ 27.41│ 24.81│ 9.64│ 16.60│ 28.22│ 24.79│
│营业利润率 │ -8.80│ -9.52│ -16.85│ -35.21│ -18.21│ -144.83│
│销售净利率 │ -7.88│ -11.08│ -26.00│ -36.61│ -49.14│ -151.09│
│总资产净利率 │ -2.06│ -3.81│ -6.42│ -9.23│ -10.90│ -26.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.83│ -2.83│ -1.60│ -12.71│ -3.07│ -3.09│
│销售毛利率 │ 27.41│ 28.38│ 32.01│ 24.81│ 30.73│ 29.84│
│营业利润率 │ -8.80│ -6.33│ -8.26│ -9.52│ -4.63│ -7.46│
│销售净利率 │ -7.88│ -4.97│ -5.46│ -11.08│ -4.68│ -7.52│
│总资产净利率 │ -2.06│ -0.88│ -0.53│ -3.81│ -0.96│ -0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.26│ 29.56│ -6.50│ 8.83│ 5.89│ -65.74│
│营业利润增长率 │ -115.22│ 26.81│ 55.25│ -110.44│ 86.69│ -1349.35│
│净利润增长率 │ -90.66│ 44.77│ 33.60│ 18.93│ 65.56│ -2151.53│
│净资产增长率 │ -5.93│ -8.06│ -26.17│ -19.47│ -19.77│ -34.70│
│总资产增长率 │ -1.78│ -10.50│ -3.48│ -5.47│ -3.12│ -28.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.26│ 22.80│ 9.89│ 29.56│ -18.28│ -5.66│
│营业利润增长率 │ -115.22│ -4.15│ 6.71│ 26.81│ -318.52│ 23.76│
│净利润增长率 │ -90.66│ 18.75│ 38.46│ 44.77│ -279.65│ 25.91│
│净资产增长率 │ -5.93│ -2.42│ -1.59│ -8.06│ -2.09│ -2.07│
│总资产增长率 │ -1.78│ -1.98│ -9.31│ -10.50│ -1.29│ -1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │日常经营投入增加│ 144.24│ 556.70│ -74.09│
│应收票据 │未终止确认票据增│ 2024.03│ 976.30│ 107.32│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 2386.34│ 1524.20│ 56.56│
│其他应收款 │其他应收款项增加│ 3079.92│ 548.68│ 461.34│
│合同资产 │应收项目质保金增│ 3460.37│ 2044.25│ 69.27│
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│处置长期股权投资│ 38.62│ 2074.45│ -98.14│
│使用权资产 │使用权资产摊销 │ 289.11│ 783.34│ -63.09│
│长期待摊费用│增加摊销项目 │ 33.65│ 8.24│ 308.44│
│预收款项 │预收货款减少 │ 159.49│ 312.69│ -49.00│
│应付职工薪酬│应付工资增加 │ 661.27│ 450.02│ 46.94│
│其他流动负债│未终止确认票据增│ 3973.74│ 2974.07│ 33.61│
│ │加 │ │ │ │
│专项储备 │专项储备增加 │ 334.54│ 229.74│ 45.62│
│其他收益 │政策优惠减少 │ 19.67│ 66.79│ -70.55│
│信用减值损失│应收款减值准备减│ 436.63│ 860.59│ -49.26│
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│资产跌价准备增加│ -65.25│ -21.12│ -208.88│
│资产处置收益│处置资产损失减少│ -0.67│ -127.18│ 99.47│
│营业外收入 │非经常性收入增加│ 180.04│ 22.70│ 692.98│
│营业外支出 │非经常性支出减少│ 19.31│ 30.76│ -37.22│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 135.06│ 556.70│ -75.74│
│应收款项 │--- │ 7258.06│ 7544.00│ -3.79│
│合同资产 │--- │ 3015.02│ 2044.25│ 47.49│
│存货 │--- │ 19103.77│ 20819.08│ -8.24│
│投资性房地产│--- │ 2819.16│ 2867.80│ -1.70│
│长期股权投资│--- │ 1631.54│ 2074.45│ -21.35│
│固定资产 │--- │ 9255.28│ 9777.94│ -5.35│
│使用权资产 │--- │ 485.36│ 783.34│ -38.04│
│合同负债 │--- │ 13371.47│ 15405.94│ -13.21│
│营业收入 │--- │ 11906.84│ 9696.12│ 22.80│
│营业成本 │--- │ 8527.30│ 6803.24│ 25.34│
│销售费用 │--- │ 695.70│ 562.04│ 23.78│
│管理费用 │--- │ 2604.80│ 2731.75│ -4.65│
│财务费用 │--- │ 156.10│ 180.19│ -13.37│
│研发投入 │--- │ 415.08│ 418.68│ -0.86│
│经营活动产生│经营现金流好转 │ 138.89│ -1656.91│ 108.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -44.13│ ---│ ---│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -351.83│ -361.18│ 2.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营现金流好转 │ -257.06│ -2018.09│ 87.26│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 144.24│ 556.70│ 2390.41│ 2534.77│ 13952.54│ 8986.83│
│存货 │ 19165.07│ 20819.08│ 23722.17│ 18989.00│ 15736.35│ 12132.00│
│应收票据及应收账款 │ 8299.91│ 8520.30│ 10199.17│ 11364.84│ 15159.40│ 17607.36│
│合同资产 │ 3460.37│ 2044.25│ 1733.51│ 1965.04│ 1889.49│ 1839.17│
│预付款项 │ 2386.34│ 1524.20│ 785.73│ 1122.33│ 1437.84│ 873.80│
│其他应收款 │ 3079.92│ 548.68│ 713.90│ 763.22│ 1007.87│ 919.29│
│流动资产合计 │ 38097.80│ 35717.83│ 41497.92│ 37907.92│ 50320.29│ 42655.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 38.62│ 2074.45│ 2886.75│ 3549.07│ 3694.26│ 9759.13│
│固定资产净额 │ 9031.89│ 9777.94│ 10763.17│ 11836.70│ 12758.34│ 14410.45│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 8348.87│ 8579.69│ 8848.50│ 9154.70│ 9323.04│ 15091.51│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 49.99│ 49.99│
│非流动资产合计 │ 28381.05│ 31962.55│ 34119.47│ 40437.03│ 32556.52│ 42892.92│
│资产总计 │ 66478.85│ 67680.38│ 75617.39│ 78344.94│ 82876.81│ 85548.32│
│应付票据及应付账款 │ 16157.05│ 15444.89│ 16506.53│ 14350.36│ 12641.72│ 12114.04│
│预收款项 │ 159.49│ 312.69│ 138.57│ 105.27│ ---│ ---│
│合同负债 │ 14604.24│ 15405.94│ 18645.64│ 15651.78│ 13347.15│ 8697.40│
│流动负债 │ 45413.66│ 45344.95│ 48187.25│ 40366.70│ 35855.87│ 33867.12│
│长期借款 │ ---│ ---│ 3300.00│ 5000.00│ ---│ 2100.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 859.25│ 855.33│ 4067.70│ 6335.51│ 7729.33│ 2709.41│
│负债合计 │ 46272.90│ 46200.28│ 52254.95│ 46702.21│ 43585.20│ 36576.53│
│实收资本 │ 71280.00│ 71280.00│ 71280.00│ 71280.00│ 71280.00│ 71280.00│
│资本公积金 │ 58730.49│ 58730.49│ 58730.49│ 58730.49│ 58730.49│ 59051.71│
│盈余公积 │ 4497.42│ 4497.42│ 4497.42│ 4497.42│ 4497.42│ 4497.42│
│未分配利润 │ -111820.18│ -110441.29│ -107712.39│ -102771.52│ -95330.00│ -86151.22│
│少数股东权益 │ 6.11│ 6.16│ 6.43│ 9.35│ 9.70│ 9.88│
│归属母公司权益 │ 20199.84│ 21473.93│ 23356.02│ 31633.38│ 39281.91│ 48961.91│
│股东权益合计 │ 20205.95│ 21480.10│ 23362.44│ 31642.73│ 39291.61│ 48971.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 144.24│ 135.06│ 203.28│ 556.70│ 172.21│ 450.67│
│存货 │ 19165.07│ 19103.77│ 19143.86│ 20819.08│ 24515.87│ 24688.38│
│应收票据及应收账款 │ 8299.91│ 9475.13│ 4371.69│ 8520.30│ 8803.21│ 6604.85│
│合同资产 │ 3460.37│ 3015.02│ 2639.05│ 2044.25│ 3085.63│ 4665.76│
│预付款项 │ 2386.34│ 1919.73│ 2024.87│ 1524.20│ 1650.50│ 1611.07│
│其他应收款 │ 3079.92│ 1064.83│ 433.07│ 548.68│ 1610.88│ 1244.03│
│流动资产合计 │ 38097.80│ 35825.34│ 30184.97│ 35717.83│ 42103.87│ 41737.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 38.62│ 1631.54│ 1860.58│ 2074.45│ 2745.17│ 2652.74│
│固定资产净额 │ 9031.89│ 9255.28│ 9497.77│ 9777.94│ 10033.13│ 10188.85│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 8348.87│ 8448.31│ 8522.43│ 8579.69│ 8637.14│ 8711.14│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 28381.05│ 30514.73│ 31192.25│ 31962.55│ 32535.27│ 32921.24│
│资产总计 │ 66478.85│ 66340.07│ 61377.22│ 67680.38│ 74639.14│ 74658.31│
│应付票据及应付账款 │ 16157.05│ 15909.67│ 14733.76│ 15444.89│ 15834.49│ 15679.29│
│预收款项 │ 159.49│ 380.25│ 211.11│ 312.69│ 119.44│ 94.97│
│合同负债 │ 14604.24│ 13371.47│ 10744.39│ 15405.94│ 20468.89│ 20574.16│
│流动负债 │ 45413.66│ 44520.50│ 39379.12│ 45344.95│ 49951.24│ 49966.31│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1000.00│ 1000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 859.25│ 859.25│ 859.25│ 855.33│ 1131.51│ 1131.51│
│负债合计 │ 46272.90│ 45379.75│ 40238.37│ 46200.28│ 51082.75│ 51097.82│
│实收资本 │ 71280.00│ 71280.00│ 71280.00│ 71280.00│ 71280.00│ 71280.00│
│资本公积金 │ 58730.49│ 58730.49│ 58730.49│ 58730.49│ 58730.49│ 58730.49│
│盈余公积 │ 4497.42│ 4497.42│ 4497.42│ 4497.42│ 4497.42│ 4497.42│
│未分配利润 │ -111820.18│ -111033.31│ -110780.20│ -110441.29│ -107739.62│ -107745.03│
│少数股东权益 │ 6.11│ 6.12│ 6.15│ 6.16│ 6.19│ 6.22│
│归属母公司权益 │ 20199.84│ 20954.19│ 21132.71│ 21473.93│ 23550.21│ 23554.27│
│股东权益合计 │ 20205.95│ 20960.32│ 21138.86│ 21480.10│ 23556.40│ 23560.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17501.99│ 24626.73│ 19007.33│ 20329.63│ 18679.64│ 17640.35│
│营业总成本 │ 19287.30│ 26636.08│ 25974.23│ 26131.81│ 22486.70│ 23682.89│
│营业税金及附加 │ 262.82│ 448.58│ 467.19│ 408.35│ 421.37│ 484.02│
│销售费用 │ 1074.56│ 1391.44│ 1392.03│ 1650.01│ 1435.91│ 1534.21│
│财务费用 │ 230.77│ 371.11│ 445.59│ 250.76│ 227.01│ 623.31│
│管理费用 │ 4347.25│ 5066.79│ 5717.34│ 6149.17│ 6240.38│ 7111.48│
│资产减值损失 │ -65.25│ -111.81│ 1172.06│ -108.46│ -554.85│ -14292.47│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -144.75│ -807.06│ -662.32│ -145.20│ 1663.55│ 362.54│
│营业利润 │ -1539.67│ -2344.16│ -3202.94│ -7157.88│ -3401.44│ -25547.63│
│营业外收入 │ 180.04│ 489.70│ 42.16│ 25.03│ 199.28│ 82.95│
│营业外支出 │ 19.31│ 874.70│ 1780.51│ 373.07│ 5976.81│ 1187.78│
│利润总额 │ -1378.95│ -2729.16│ -4941.29│ -7505.91│ -9178.96│ -26652.46│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ -64.03│ ---│ ---│
│净利润 │ -1378.95│ -2729.16│ -4941.29│ -7441.88│ -9178.96│ -26652.46│
│归属母公司净利润 │ -1378.89│ -2728.90│ -4940.86│ -7441.53│ -9178.78│ -26652.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17501.99│ 11906.84│ 6206.00│ 24626.73│ 15453.46│ 9696.12│
│营业总成本 │ 19287.30│ 12529.05│ 6108.37│ 26636.08│ 16806.34│ 10893.45│
│营业税金及附加 │ 262.82│ 130.06│ 16.94│ 448.58│ 357.64│ 197.55│
│销售费用 │ 1074.56│ 695.70│ 347.48│ 1391.44│ 907.88│ 562.04│
│财务费用 │ 230.77│ 156.10│ 77.27│ 371.11│ 267.10│ 180.19│
│管理费用 │ 4347.25│ 2604.80│ 1274.85│ 5066.79│ 3934.49│ 2731.75│
│资产减值损失 │ -65.25│ -47.34│ -44.56│ -111.81│ -21.12│ -62.30│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -144.75│ -486.33│ -213.87│ -807.06│ -141.58│ -234.00│
│营业利润 │ -1539.67│ -753.17│ -512.34│ -2344.16│ -715.38│ -723.16│
│营业外收入 │ 180.04│ 179.04│ 173.86│ 489.70│ 22.70│ 15.90│
│营业外支出 │ 19.31│ 17.93│ 0.45│ 874.70│ 30.76│ 21.56│
│利润总额 │ -1378.95│ -592.07│ -338.93│ -2729.16│ -723.44│ -728.82│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -1378.95│ -592.07│ -338.93│ -2729.16│ -723.44│ -728.82│
│归属母公司净利润 │ -1378.89│ -592.03│ -338.91│ -2728.90│ -723.20│ -728.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12078.62│ 17127.50│ 20132.05│ 17352.26│ 18552.93│ 16849.29│
│经营活动现金流出 │ 11934.36│ 17806.27│ 17051.91│ 17579.67│ 17505.95│ 23895.80│
│经营活动现金流量净额│ 144.26│ -678.77│ 3080.14│ -227.40│ 1046.98│ -7046.51│
│投资活动现金流入 │ 193.40│ 67.72│ 59.20│ ---│ 24750.46│ 366.44│
│投资活动现金流出 │ 65.31│ 75.77│ 26.51│ 10370.35│ 18718.37│ 5987.79│
│投资活动现金流量净额│ 128.09│ -8.05│ 32.69│ -10370.35│ 6032.09│ -5621.35│
│筹资活动现金流入 │ 1000.00│ 1105.00│ 3350.10│ 7189.00│ 1000.00│ 1002.00│
│筹资活动现金流出 │ 1526.05│ 2468.58│ 5453.66│ 8378.09│ 3260.56│ 4811.19│
│筹资活动现金流量净额│ -526.05│ -1363.58│ -2103.56│ -1189.09│ -2260.56│ -3809.19│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -253.70│ -2050.39│ 1009.27│ -11786.84│ 4818.51│ -16477.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12078.62│ 6928.90│ 3258.79│ 17127.50│ 12343.83│ 9162.28│
│经营活动现金流出 │ 11934.36│ 6790.01│ 3509.18│ 17806.27│ 13958.80│ 10819.19│
│经营活动现金流量净额│ 144.26│ 138.89│ -250.39│ -678.77│ -1614.97│ -1656.91│
│投资活动现金流入 │ 193.40│ ---│ ---│ 67.72│ 16.89│ ---│
│投资活动现金流出 │ 65.31│ 44.13│ ---│ 75.77│ 75.77│ ---│
│投资活动现金流量净额│ 128.09│ -44.13│ ---│ -8.05│ -58.88│ ---│
│筹资活动现金流入 │ 1000.00│ ---│ 23.10│ 1105.00│ 1000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1526.05│ 351.83│ 175.81│ 2468.58│ 1640.76│ 361.18│
│筹资活动现金流量净额│ -526.05│ -351.83│ -152.71│ -1363.58│ -640.76│ -361.18│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -253.70│ -257.06│ -403.10│ -2050.39│ -2314.61│ -2018.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5647.52│ 22.93│ -550.70│ 20.18│
│二季报 │ 4048.59│ 16.44│ -177.91│ 6.52│
│三季报 │ 5757.34│ 23.38│ 5.41│ -0.20│
│四季报 │ 9173.27│ 37.25│ -2005.70│ 73.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3149.18│ 16.57│ -1622.56│ 32.84│
│二季报 │ 7128.25│ 37.50│ 639.09│ -12.93│
│三季报 │ 8632.50│ 45.42│ 792.98│ -16.05│
│四季报 │ 97.40│ 0.51│ -4750.37│ 96.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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