财务分析☆ ◇300152 新动力 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2446.95│ -535.70│ -62.47│ -8679.51│
│净利润增长率(%) │ -347.93│ -130.62│ -131.96│ 67.43│
│扣非净利润(万) │ -2277.64│ -494.98│ 58.01│ -4885.79│
│营业总收入(万元) │ 14196.59│ 10780.68│ 5759.89│ 18679.64│
│总营收同比增长率(%) │ 9.68│ 4.62│ 1.36│ 5.89│
│加权净资产收益率(%) │ -6.36│ -0.34│ 0.00│ -19.45│
│资产负债比率(%) │ 56.70│ 57.62│ 52.64│ 52.33│
│净利润现金含量(%) │ -24.85│ 57.95│ 343.28│ -18.17│
│基本每股收益(元) │ -0.0343│ -0.0075│ -0.0009│ -0.1218│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0320│ -0.0069│ 0.0008│ -0.0685│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0343│ -0.0075│ -0.0009│ -0.1218│
│每股资本公积金(元) │ 0.8239│ 0.8239│ 0.8239│ 0.8239│
│每股未分配利润(元) │ -1.3647│ -1.3379│ -1.3313│ -1.3304│
│每股净资产(元) │ 0.5194│ 0.5506│ 0.5572│ 0.5566│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0085│ -0.0044│ -0.0030│ 0.0221│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 986.96│ 1749.70│ 195.46│ -26652.34│
│归母净利(调整后:万) │ 986.96│ 1749.70│ 195.46│ -26652.34│
│净利润增长率(%) │ 121.48│ 165.49│ 120.68│ -2151.53│
│扣非净利润(万) │ -797.17│ 56.45│ 93.31│ -26858.42│
│营业总收(未调整:万) │ 12943.44│ 10304.69│ 5682.53│ 17640.35│
│营业总收(调整后:万) │ 12943.44│ 10304.69│ 5682.53│ 17640.35│
│总营收同比增长率(%) │ 10.07│ 20.59│ 125.09│ -65.74│
│加权净资产收益率(%) │ 2.00│ 3.51│ 0.40│ -43.23│
│资产负债比率(%) │ 39.94│ 38.27│ 42.96│ 42.76│
│净利润现金含量(%) │ -430.53│ -279.50│ -2486.97│ 26.44│
│基本每股收益(元) │ 0.0138│ 0.0245│ 0.0027│ -0.3739│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0112│ 0.0008│ 0.0013│ -0.3768│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0138│ 0.0245│ 0.0027│ -0.3739│
│每股资本公积金(元) │ 0.8284│ 0.8284│ 0.8284│ 0.8284│
│每股未分配利润(元) │ -1.1948│ -1.1841│ -1.2059│ -1.2086│
│每股净资产(元) │ 0.6898│ 0.7049│ 0.6819│ 0.6869│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0596│ -0.0686│ -0.0682│ -0.0989│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.00│ 1.19│ 1.06│ 1.06│
│速动比率 │ 0.55│ 0.78│ 0.64│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 56.70│ 57.62│ 52.64│ 52.33│
│产权比率 │ 1.31│ 1.36│ 1.11│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ 1.47│ -0.77│ -0.59│ 4.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.26│ 1.48│ 1.26│
│速动比率 │ 0.75│ 0.86│ 1.15│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 39.94│ 38.27│ 42.96│ 42.76│
│产权比率 │ 0.69│ 0.64│ 0.75│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ -13.25│ -16.33│ -14.29│ -20.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.10│ 0.80│ 0.41│ 1.23│
│存货周转率 │ 0.66│ 0.51│ 0.26│ 0.96│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.25│ 0.15│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.23│ 0.92│ 0.49│ 1.42│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.07│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.88│ 0.66│ 0.35│ 0.97│
│存货周转率 │ 0.69│ 0.61│ 0.36│ 1.21│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.26│ 0.12│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 0.78│ 0.43│ 1.18│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.12│ 0.07│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.61│ -1.36│ -0.16│ -21.88│
│销售毛利率 │ 20.27│ 24.23│ 29.04│ 28.22│
│营业利润率 │ -15.07│ -4.25│ 1.99│ -15.54│
│销售净利率 │ -17.24│ -4.97│ -1.08│ -46.47│
│总资产净利率 │ -2.90│ -0.61│ -0.08│ -10.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.01│ 3.48│ 0.40│ -54.43│
│销售毛利率 │ 27.61│ 29.00│ 27.26│ 24.79│
│营业利润率 │ 7.83│ 17.29│ 2.20│ -144.82│
│销售净利率 │ 7.54│ 16.99│ 3.44│ -151.09│
│总资产净利率 │ 1.16│ 2.06│ 0.23│ -26.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.68│ 4.62│ 1.36│ 5.89│
│营业利润增长率 │ -311.07│ -125.73│ -8.50│ 88.64│
│净利润增长率 │ -347.93│ -130.62│ -131.96│ 67.43│
│净资产增长率 │ -6.68│ -1.09│ 0.11│ -18.96│
│总资产增长率 │ 2.74│ 11.27│ 0.77│ -2.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.07│ 20.59│ 125.09│ -65.74│
│营业利润增长率 │ 127.96│ 168.22│ 114.08│ -1349.35│
│净利润增长率 │ 121.48│ 165.49│ 120.68│ -2151.53│
│净资产增长率 │ 0.43│ 2.62│ -0.73│ -34.70│
│总资产增长率 │ -0.91│ -1.54│ -0.39│ -28.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期末未终止确│ 1496.18│ 1023.80│ 46.14│
│ │认承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期持有信用等│ 53.15│ 549.91│ -90.33│
│ │级较高的应收票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期执行项目预│ 2344.15│ 1437.84│ 63.03│
│ │付采购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期项目投标保│ 1551.55│ 1003.57│ 54.60│
│ │证金增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期结算项目对│ 3296.49│ 1889.49│ 74.46│
│ │应质保金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期项目结算未│ 969.56│ 586.89│ 65.20│
│ │开票待转销项税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期办公装修费│ 356.18│ 25.00│ 1324.70│
│ │计入长期待摊费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期归还借款 │ 1196.61│ 1991.17│ -39.90│
│其他应付款 │报告期其他往来单│ 3408.44│ 2508.29│ 35.89│
│ │位的应付款项增加│ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 558.53│ 428.30│ 30.41│
│非流动负债 │的负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末未终止确│ 3654.81│ 2688.56│ 35.94│
│ │认票据增加及合同│ │ │ │
│ │负债期末余额增加│ │ │ │
│长期借款 │报告期新增长期借│ 5907.46│ ---│ ---│
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期支付房租，│ 1231.48│ 1912.82│ -35.62│
│ │租赁负债减少 │ │ │ │
│预计负债 │报告期实际承担负│ ---│ 5782.51│ -100.00│
│ │债 │ │ │ │
│递延收益 │报告期待摊递延收│ 52.34│ 34.00│ 53.94│
│ │益增加 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期其他权益工│ -204.43│ -0.43│ -47283.63│
│ │具投资本期公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期税金及附加│ 293.32│ 161.38│ 81.76│
│ │增加及上期房产税│ │ │ │
│ │减免 │ │ │ │
│其他收益 │报告期环保产业园│ 29.53│ 451.66│ -93.46│
│ │递延收益摊销完成│ │ │ │
│投资收益 │上期处置子公司导│ ---│ 1782.70│ -100.00│
│ │致投资收益增加，│ │ │ │
│ │本期未发生处置子│ │ │ │
│ │公司事项 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内收回已计│ 590.87│ 396.11│ 49.17│
│ │提坏账准备的应收│ │ │ │
│ │款项，导致冲回信│ │ │ │
│ │用减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置固定资产│ ---│ -56.06│ 100.00│
│ │损失，本期无 │ │ │ │
│营业外支出 │本期债务担保损失│ 463.32│ 167.66│ 176.34│
│ │及项目质量扣款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│上期普益基金收回│ 608.10│ -4249.15│ 114.31│
│的现金流量净│股权投资款5800万│ │ │ │
│额 │元至基金监管账户│ │ │ │
│ │，上期经营活动现│ │ │ │
│ │金流项目中支付其│ │ │ │
│ │他与经营活动有关│ │ │ │
│ │的现金科目增加58│ │ │ │
│ │00万元 │ │ │ │
│投资活动产生│上期收到处置子公│ -38.76│ 6896.35│ -100.56│
│的现金流量净│司部分股权款、收│ │ │ │
│额 │回新疆利玛成5800│ │ │ │
│ │万元股权款，本期│ │ │ │
│ │未发生 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期偿还借款较多│ -1077.41│ -1922.93│ 43.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 1284.05│ 1488.92│ -13.76│
│应收款项 │--- │ 12918.66│ 14135.60│ -8.61│
│合同资产 │--- │ 2973.82│ 1889.49│ 57.39│
│存货 │--- │ 16383.79│ 15736.35│ 4.11│
│投资性房地产│--- │ 3351.08│ 3430.96│ -2.33│
│长期股权投资│--- │ 3694.26│ 3694.26│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 11450.03│ 11908.34│ -3.85│
│使用权资产 │--- │ 2265.18│ 2454.18│ -7.70│
│短期借款 │--- │ 1196.98│ 1991.17│ -39.89│
│合同负债 │--- │ 13607.23│ 13347.15│ 1.95│
│长期借款 │本期新增贷款 │ 6000.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 1886.70│ 1912.82│ -1.37│
│营业收入 │--- │ 10780.68│ 10304.69│ 4.62│
│营业成本 │--- │ 8168.68│ 7315.97│ 11.66│
│销售费用 │--- │ 869.02│ 691.41│ 25.69│
│管理费用 │--- │ 1987.15│ 2130.74│ -6.74│
│财务费用 │利息支出降低 │ 123.32│ 193.41│ -36.24│
│所得税费用 │本期亏损 │ 0.00│ 0.05│ -100.00│
│经营活动产生│上年同期普益基金│ -310.43│ -4890.34│ 93.65│
│的现金流量净│收回股权款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期普益基金│ -28.77│ 6898.44│ -100.42│
│的现金流量净│收回股权款和公司│ │ │ │
│额 │处置固定资产导致│ │ │ │
│ │，本期无 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期期归还银│ -294.32│ -1379.79│ 78.67│
│的现金流量净│行借款及新增办公│ │ │ │
│额 │租赁 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期收回普益│ -633.52│ 628.31│ -200.83│
│价物净增加额│基金对外投资股权│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1334.34│ 1284.05│ 1447.08│ 1488.92│
│存货 │ 18566.59│ 16383.79│ 15667.65│ 15736.35│
│应收账款 │ 11776.95│ 12918.66│ 14209.95│ 14135.60│
│其他应收款 │ 1551.55│ 8593.03│ 1080.63│ 1003.57│
│流动资产合计 │ 41388.96│ 47760.73│ 38848.75│ 37852.37│
│长期股权投资 │ 3694.26│ 3694.26│ 3694.26│ 3694.26│
│固定资产净额 │ 11249.11│ 11450.03│ 11708.69│ 11908.34│
│无形资产 │ 9134.74│ 9236.82│ 9259.03│ 9323.04│
│非流动资产合计 │ 44124.31│ 44846.64│ 45023.29│ 45379.07│
│资产总计 │ 85513.27│ 92607.37│ 83872.05│ 83231.44│
│流动负债 │ 41296.25│ 40244.13│ 36499.80│ 35825.42│
│非流动负债 │ 7191.29│ 13117.25│ 7653.03│ 7729.33│
│负债合计 │ 48487.54│ 53361.38│ 44152.83│ 43554.76│
│实收资本 │ 71280.00│ 71280.00│ 71280.00│ 71280.00│
│资本公积金 │ 58730.49│ 58730.49│ 58730.49│ 58730.49│
│盈余公积 │ 4497.42│ 4497.42│ 4497.42│ 4497.42│
│未分配利润 │ -97277.67│ -95366.42│ -94893.19│ -94830.72│
│少数股东权益 │ -0.07│ -0.07│ -0.07│ -0.07│
│股东权益合计 │ 37025.73│ 39245.99│ 39719.21│ 39676.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1992.68│ 1697.34│ 14241.35│ 8986.83│
│存货 │ 14913.06│ 12008.60│ 11105.69│ 12132.00│
│应收账款 │ 12922.18│ 14965.11│ 15889.14│ 16373.67│
│其他应收款 │ 1565.52│ 1332.09│ 2948.43│ 919.29│
│流动资产合计 │ 39053.89│ 37697.34│ 50223.57│ 42655.40│
│长期股权投资 │ 3957.07│ 3925.72│ 3959.13│ 9759.13│
│固定资产净额 │ 11717.30│ 11977.51│ 11977.78│ 14410.45│
│无形资产 │ 9391.06│ 9459.52│ 14892.45│ 15091.51│
│非流动资产合计 │ 45715.15│ 46529.98│ 34995.77│ 42892.92│
│资产总计 │ 84769.04│ 84227.31│ 85219.35│ 85548.32│
│流动负债 │ 32061.58│ 29939.67│ 34008.09│ 33867.12│
│非流动负债 │ 1798.25│ 2294.94│ 2598.98│ 2709.41│
│负债合计 │ 33859.83│ 32234.61│ 36607.07│ 36576.53│
│实收资本 │ 71280.00│ 71280.00│ 71280.00│ 71280.00│
│资本公积金 │ 59051.71│ 59051.71│ 59051.71│ 59051.71│
│盈余公积 │ 4497.42│ 4497.42│ 4497.42│ 4497.42│
│未分配利润 │ -85164.26│ -84401.51│ -85955.76│ -86151.22│
│少数股东权益 │ 1738.84│ 1750.59│ 9.91│ 9.88│
│股东权益合计 │ 50909.21│ 51992.71│ 48612.28│ 48971.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14196.59│ 10780.68│ 5759.89│ 18679.64│
│营业成本 │ 11319.23│ 8168.68│ 4087.39│ 13407.66│
│营业税金及附加 │ 293.32│ 192.91│ 104.80│ 421.37│
│销售费用 │ 1138.98│ 869.02│ 400.04│ 1435.91│
│财务费用 │ 183.53│ 123.32│ 60.68│ 343.44│
│管理费用 │ 3522.98│ 1987.15│ 910.31│ 5615.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 0.00│ ---│ 1654.17│
│营业利润 │ -2140.10│ -458.56│ 114.53│ -2902.08│
│营业外收入 │ 156.47│ 102.03│ 0.21│ 199.28│
│营业外支出 │ 463.32│ 179.16│ 177.21│ 5976.81│
│利润总额 │ -2446.95│ -535.70│ -62.47│ -8679.60│
│所得税 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│净利润 │ -2446.95│ -535.70│ -62.47│ -8679.60│
│归属母公司净利润 │ -2446.95│ -535.70│ -62.47│ -8679.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12943.44│ 10304.69│ 5682.53│ 17640.35│
│营业成本 │ 9369.45│ 7315.97│ 4133.37│ 13267.30│
│营业税金及附加 │ 161.38│ 173.98│ 97.89│ 484.02│
│销售费用 │ 1013.30│ 691.41│ 382.14│ 1534.21│
│财务费用 │ 232.82│ 193.41│ 81.26│ 623.31│
│管理费用 │ 3231.54│ 2130.74│ 1270.43│ 7111.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1782.70│ 1751.35│ ---│ 362.54│
│营业利润 │ 1013.91│ 1782.07│ 125.17│ -25547.63│
│营业外收入 │ 129.58│ 129.01│ 129.01│ 82.95│
│营业外支出 │ 167.66│ 160.71│ 58.69│ 1187.78│
│利润总额 │ 975.82│ 1750.37│ 195.49│ -26652.46│
│所得税 │ ---│ 0.05│ ---│ ---│
│净利润 │ 975.82│ 1750.32│ 195.49│ -26652.46│
│归属母公司净利润 │ 986.96│ 1749.70│ 195.46│ -26652.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13121.26│ 6304.59│ 3611.30│ 18754.82│
│经营活动现金流出 │ 12513.16│ 6615.02│ 3825.73│ 17177.65│
│经营活动现金流量净额│ 608.10│ -310.43│ -214.44│ 1577.17│
│投资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ ---│ 7247.36│
│资本性支出 │ 38.76│ 28.77│ 13.65│ 364.03│
│投资活动现金流出 │ 38.76│ 28.77│ 13.65│ 6168.37│
│投资活动现金流量净额│ -38.76│ -28.77│ -13.65│ 1078.99│
│筹资活动现金流入 │ 6189.00│ 6189.00│ 189.00│ 1000.00│
│筹资活动现金流出 │ 7266.41│ 6483.32│ 435.99│ 3260.56│
│筹资活动现金流量净额│ -1077.41│ -294.32│ -246.99│ -2260.56│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -508.08│ -633.52│ -475.08│ 395.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15390.24│ 10183.12│ 6140.36│ 16849.29│
│经营活动现金流出 │ 19639.39│ 15073.46│ 11001.39│ 23895.80│
│经营活动现金流量净额│ -4249.15│ -4890.34│ -4861.03│ -7046.51│
│投资活动现金流入 │ 7247.36│ 7247.36│ 7247.36│ 366.44│
│资本性支出 │ 348.68│ 346.57│ 0.98│ 187.79│
│投资活动现金流出 │ 351.01│ 348.92│ 0.98│ 5987.79│
│投资活动现金流量净额│ 6896.35│ 6898.44│ 7246.38│ -5621.35│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 1002.00│
│筹资活动现金流出 │ 1922.93│ 1379.79│ 1340.21│ 4811.19│
│筹资活动现金流量净额│ -1922.93│ -1379.79│ -1340.21│ -3809.19│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 724.27│ 628.31│ 1045.14│ -16477.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5682.53│ 30.42│ 195.46│ -2.25│
│二季报 │ 4622.16│ 24.74│ 1554.24│ -17.91│
│三季报 │ 2638.75│ 14.13│ -762.74│ 8.79│
│四季报 │ 5736.20│ 30.71│ -9666.47│ 111.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2524.51│ 14.31│ -945.24│ 3.55│
│二季报 │ 6020.88│ 34.13│ -1726.39│ 6.48│
│三季报 │ 3214.21│ 18.22│ -1922.52│ 7.21│
│四季报 │ 5880.75│ 33.34│ -22058.18│ 82.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
