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科泰电源(300153)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300153 科泰电源 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1385.72│ 3500.01│ 3227.23│ 2810.15│ 844.13│ -17044.99│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3227.23│ 2889.28│ 844.13│ -17044.99│ │净利润增长率(%) │ 55.94│ 8.45│ 11.70│ 232.91│ 104.95│ -5261.98│ │扣非净利润(万) │ 1266.61│ 2756.20│ 1957.53│ 980.25│ -241.07│ -16312.28│ │营业总收(未调整:万) │ 36285.61│ 127357.38│ 109280.06│ 87520.37│ 95294.95│ 70213.08│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 109280.06│ 87520.37│ 95294.95│ 70213.08│ │总营收同比增长率(%) │ 36.82│ 16.54│ 24.86│ -8.16│ 35.72│ -32.98│ │加权净资产收益率(%) │ 1.58│ 4.11│ 3.96│ 3.61│ 1.11│ -20.26│ │资产负债比率(%) │ 53.86│ 52.83│ 49.91│ 46.69│ 44.76│ 38.48│ │净利润现金含量(%) │ 88.17│ 285.89│ 395.09│ 204.76│ 2098.53│ 18.30│ │基本每股收益(元) │ 0.0433│ 0.1094│ 0.1009│ 0.0903│ 0.0264│ -0.5327│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0396│ 0.0861│ 0.0612│ 0.0306│ -0.0075│ -0.5098│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0433│ 0.1094│ 0.1009│ 0.0878│ 0.0264│ -0.5327│ │每股资本公积金(元) │ 1.5279│ 1.5279│ 1.5279│ 1.5279│ 1.5279│ 1.5279│ │每股未分配利润(元) │ 0.0879│ 0.0446│ -0.0648│ -0.1681│ -0.2560│ -0.2823│ │每股净资产(元) │ 2.7666│ 2.7228│ 2.6096│ 2.4965│ 2.3748│ 2.3612│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0382│ 0.3127│ 0.3984│ 0.1798│ 0.5536│ -0.0975│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1385.72│ 3500.01│ 2503.48│ 1770.57│ 888.61│ 3227.23│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 888.61│ 3227.23│ │净利润增长率(%) │ 55.94│ 8.45│ 26.84│ 38.73│ 15.88│ 11.70│ │扣非净利润(万) │ 1266.61│ 2756.20│ 1986.46│ 1549.53│ 770.53│ 1957.53│ │营业总收(未调整:万) │ 36285.61│ 127357.38│ 73375.56│ 47542.30│ 26520.80│ 109280.06│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26520.80│ 109280.06│ │总营收同比增长率(%) │ 36.82│ 16.54│ 16.72│ 9.32│ 14.90│ 24.86│ │加权净资产收益率(%) │ 1.58│ 4.11│ 2.95│ 2.10│ 1.06│ 3.96│ │资产负债比率(%) │ 53.86│ 52.83│ 54.32│ 50.52│ 48.92│ 49.91│ │净利润现金含量(%) │ 88.17│ 285.89│ 261.15│ 142.28│ 19.32│ 395.09│ │基本每股收益(元) │ 0.0433│ 0.1094│ 0.0782│ 0.0553│ 0.0278│ 0.1009│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0396│ 0.0861│ 0.0621│ 0.0484│ 0.0241│ 0.0612│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0433│ 0.1094│ 0.0782│ 0.0553│ 0.0278│ 0.1009│ │每股资本公积金(元) │ 1.5279│ 1.5279│ 1.5279│ 1.5279│ 1.5279│ 1.5279│ │每股未分配利润(元) │ 0.0879│ 0.0446│ 0.0134│ -0.0095│ -0.0371│ -0.0648│ │每股净资产(元) │ 2.7666│ 2.7228│ 2.6847│ 2.6654│ 2.6364│ 2.6096│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0382│ 0.3127│ 0.2043│ 0.0787│ 0.0054│ 0.3984│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.54│ 1.55│ 1.65│ 1.76│ 2.04│ 2.06│ │速动比率 │ 1.02│ 1.08│ 1.18│ 1.41│ 1.69│ 1.56│ │资产负债比率(%) │ 53.86│ 52.83│ 49.91│ 46.69│ 44.76│ 38.48│ │产权比率 │ 1.18│ 1.13│ 1.01│ 0.89│ 0.82│ 0.63│ │现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.11│ 0.17│ 0.09│ 0.34│ -0.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.54│ 1.55│ 1.53│ 1.64│ 1.70│ 1.65│ │速动比率 │ 1.02│ 1.08│ 0.90│ 1.11│ 1.20│ 1.18│ │资产负债比率(%) │ 53.86│ 52.83│ 54.32│ 50.52│ 48.92│ 49.91│ │产权比率 │ 1.18│ 1.13│ 1.20│ 1.03│ 0.97│ 1.01│ │现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.11│ 0.07│ 0.03│ 0.00│ 0.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.83│ 3.21│ 2.80│ 2.38│ 2.66│ 1.43│ │存货周转率 │ 0.65│ 2.83│ 3.33│ 3.73│ 4.22│ 3.29│ │流动资产周转率 │ 0.25│ 0.96│ 0.94│ 0.82│ 1.01│ 0.69│ │固定资产周转率 │ 4.16│ 14.32│ 11.82│ 8.92│ 8.61│ 5.25│ │总资产周转率 │ 0.19│ 0.72│ 0.68│ 0.60│ 0.72│ 0.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.83│ 3.21│ 2.20│ 1.28│ 0.71│ 2.80│ │存货周转率 │ 0.65│ 2.83│ 1.34│ 1.05│ 0.61│ 3.33│ │流动资产周转率 │ 0.25│ 0.96│ 0.54│ 0.37│ 0.21│ 0.94│ │固定资产周转率 │ 4.16│ 14.32│ 8.26│ 5.30│ 2.93│ 11.82│ │总资产周转率 │ 0.19│ 0.72│ 0.41│ 0.28│ 0.16│ 0.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.57│ 4.02│ 3.86│ 3.52│ 1.11│ -22.56│ │销售毛利率 │ 15.77│ 13.24│ 13.69│ 15.26│ 15.25│ 11.90│ │营业利润率 │ 4.92│ 2.70│ 3.27│ 3.67│ 0.90│ -27.79│ │销售净利率 │ 3.74│ 2.72│ 2.84│ 3.12│ 1.05│ -27.37│ │总资产净利率 │ 0.72│ 1.95│ 1.94│ 1.88│ 0.76│ -13.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.57│ 4.02│ 2.91│ 2.08│ 1.05│ 3.86│ │销售毛利率 │ 15.77│ 13.24│ 12.88│ 14.20│ 18.12│ 13.69│ │营业利润率 │ 4.92│ 2.70│ 3.14│ 2.81│ 4.30│ 3.27│ │销售净利率 │ 3.74│ 2.72│ 3.34│ 3.66│ 3.18│ 2.84│ │总资产净利率 │ 0.72│ 1.95│ 1.37│ 1.02│ 0.50│ 1.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 36.82│ 16.54│ 24.86│ -8.16│ 35.72│ -32.98│ │营业利润增长率 │ 56.67│ -3.78│ 11.23│ 274.47│ 104.39│ -180.02│ │净利润增长率 │ 55.94│ 8.45│ 11.70│ 232.91│ 104.95│ -5261.98│ │净资产增长率 │ 1.61│ 4.34│ 4.43│ 5.13│ 0.58│ -19.85│ │总资产增长率 │ 3.84│ 10.70│ 10.59│ 8.74│ 12.18│ -25.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 36.82│ 16.54│ 16.72│ 9.32│ 14.90│ 24.86│ │营业利润增长率 │ 56.67│ -3.78│ 20.27│ 30.03│ 33.37│ 11.23│ │净利润增长率 │ 55.94│ 8.45│ 26.84│ 38.73│ 15.88│ 11.70│ │净资产增长率 │ 1.61│ 4.34│ 2.88│ 2.14│ 1.03│ 4.43│ │总资产增长率 │ 3.84│ 10.70│ 12.72│ 3.34│ -0.98│ 10.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 3405.20│ 2902.58│ 17.32│ │管理费用 │--- │ 6335.50│ 6205.83│ 2.09│ │财务费用 │利息支出减少,以│ -69.91│ 667.42│ -110.47│ │ │及汇兑损失下降 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 3065.63│ 3297.65│ -7.04│ │经营活动现金│--- │ 162187.77│ 124893.54│ 29.86│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 152181.58│ 112143.17│ 35.70│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内采购付款│ 10006.18│ 12750.37│ -21.52│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 399.34│ 300.22│ 33.02│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 786.82│ 786.51│ 0.04│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -387.48│ -486.29│ 20.32│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 8260.18│ 14767.02│ -44.06│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 11989.79│ 20940.81│ -42.74│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内归还银行│ -3729.61│ -6173.79│ 39.59│ │的现金流量净│借款减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 5917.99│ 6348.48│ -6.78│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 51521.61│ 46593.70│ 10.58│ │应收款项 │--- │ 41344.81│ 38107.54│ 8.50│ │合同资产 │报告期内公司收入│ 1001.19│ 539.07│ 85.73│ │ │增长 │ │ │ │ │存货 │--- │ 42915.05│ 35304.55│ 21.56│ │投资性房地产│--- │ 8827.28│ 8714.43│ 1.29│ │长期股权投资│--- │ 8626.82│ 8412.51│ 2.55│ │固定资产 │--- │ 8740.50│ 9049.18│ -3.41│ │在建工程 │--- │ 251.24│ ---│ ---│ │使用权资产 │--- │ 1513.38│ 1798.27│ -15.84│ │短期借款 │--- │ 8266.66│ 8557.07│ -3.39│ │合同负债 │报告期内项目预收│ 23507.96│ 5381.62│ 336.82│ │ │款增加 │ │ │ │ │长期借款 │--- │ 3740.00│ 6240.00│ -40.06│ │租赁负债 │--- │ 1563.42│ 1830.08│ -14.57│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │报告期末持有应收│ 202.90│ 506.92│ -59.97│ │ │票据减少 │ │ │ │ │应收款项融资│报告期末持有银行│ 173.60│ 350.00│ -50.40│ │ │汇票减少 │ │ │ │ │预付款项 │报告期内项目采购│ 2191.54│ 1262.03│ 73.65│ │ │预付增加 │ │ │ │ │其他应收款 │报告期内子公司收│ 435.66│ 1157.84│ -62.37│ │ │回售后保证金 │ │ │ │ │存货 │报告期内发出机组│ 60043.23│ 35304.55│ 70.07│ │ │未竣工项目增加 │ │ │ │ │合同资产 │本报告期内1-3年 │ 330.77│ 539.07│ -38.64│ │ │内的质保金减少 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期内待抵扣的│ 872.25│ 349.86│ 149.31│ │ │增值税增加 │ │ │ │ │在建工程 │报告期内车间设备│ 202.74│ ---│ ---│ │ │改造增加 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期末一年以内│ 2174.66│ 1354.71│ 60.53│ │产 │合同质保金增加 │ │ │ │ │预收款项 │本报告期内按期确│ ---│ 146.48│ -100.00│ │ │认租赁收入,以致│ │ │ │ │ │预收账款减少 │ │ │ │ │合同负债 │本报告期内项目预│ 18157.90│ 5381.62│ 237.41│ │ │收款增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本报告期内支付应│ 331.72│ 853.79│ -61.15│ │ │付薪酬 │ │ │ │ │应交税费 │本报告期末应交增│ 132.05│ 1079.48│ -87.77│ │ │值税减少 │ │ │ │ │其他流动负债│本报告期内待转销│ 2510.12│ 1221.65│ 105.47│ │ │项税额增加 │ │ │ │ │递延收益 │报告期内确认其他│ ---│ 15.00│ -100.00│ │ │收益金额 │ │ │ │ │营业收入 │报告期内公司强化│ 73375.56│ 62865.36│ 16.72│ │ │了市场拓展,销售│ │ │ │ │ │订单执行情况良好│ │ │ │ │ │,销售回款实现了│ │ │ │ │ │稳步增长 │ │ │ │ │营业利润 │报告期内公司强化│ 2303.76│ 1915.50│ 20.27│ │ │了市场拓展,销售│ │ │ │ │ │订单执行情况良好│ │ │ │ │ │,销售回款实现了│ │ │ │ │ │稳步增长 │ │ │ │ │利润总额 │报告期内公司强化│ 2306.84│ 1965.78│ 17.35│ │ │了市场拓展,销售│ │ │ │ │ │订单执行情况良好│ │ │ │ │ │,销售回款实现了│ │ │ │ │ │稳步增长 │ │ │ │ │税金及附加 │本报告期内增值税│ 467.15│ 275.86│ 69.35│ │ │附加税增加 │ │ │ │ │研发费用 │本报告期内研发项│ 2714.93│ 2073.96│ 30.91│ │ │目集中投入增加 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期内汇兑收│ -202.95│ 486.63│ -141.70│ │ │益及利息收入增加│ │ │ │ │其他收益 │本报告期内增值税│ 590.71│ 244.36│ 141.73│ │ │加计抵减增加 │ │ │ │ │信用减值损失│上年同期2年以上 │ 1024.85│ 1987.19│ -48.43│ │ │应收账款回款较多│ │ │ │ │资产减值损失│本报告期内合同质│ 18.58│ -16.35│ 213.66│ │ │保金回款增加 │ │ │ │ │资产处置收益│本报告期内处置固│ -2.21│ -22.08│ 89.99│ │ │定资产减少 │ │ │ │ │营业外收入 │上年同期取得奖励│ 3.20│ 51.82│ -93.83│ │ │金额较多 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期内公司固定│ 0.11│ 1.55│ -92.90│ │ │资产报废减少 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期内公司递延│ -145.41│ 89.95│ -261.66│ │ │所得税费用减少 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内销售商品│ 6537.79│ 3983.61│ 64.12│ │的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期内资产投│ -41.89│ -381.80│ 89.03│ │的现金流量净│入缓慢 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内偿还借款│ 322.34│ -3748.92│ 108.60│ │的现金流量净│比上年同期减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│报告期内外币汇率│ 8.42│ 525.71│ -98.40│ │金及现金等价│波动影响 │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 48052.05│ 51521.61│ 46593.70│ 40264.06│ 41448.49│ 16712.55│ │存货 │ 51357.07│ 42915.05│ 35304.55│ 21408.02│ 18378.18│ 19939.25│ │应收票据及应收账款 │ 46077.44│ 41541.81│ 38614.46│ 42115.54│ 35486.02│ 38295.68│ │合同资产 │ 775.54│ 1001.19│ 539.07│ 425.64│ 1167.69│ 1497.93│ │预付款项 │ 2571.25│ 4347.46│ 1262.03│ 1411.70│ 1985.21│ 1592.01│ │其他应收款 │ 541.39│ 426.35│ 1157.84│ 1575.63│ 5947.74│ 2469.22│ │流动资产合计 │ 150631.05│ 142356.31│ 124171.51│ 107567.60│ 105805.10│ 82868.70│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 8758.70│ 8626.82│ 8412.51│ 8208.55│ 5929.91│ 14898.54│ │固定资产净额 │ 8701.91│ 8740.50│ 9049.18│ 9442.75│ 10182.36│ 11953.39│ │在建工程 │ 241.94│ 251.24│ ---│ ---│ ---│ 705.70│ │无形资产 │ 1380.98│ 1392.93│ 1456.87│ 1394.34│ 1499.05│ 2222.66│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 42695.14│ 43828.27│ 44011.57│ 43929.08│ 33516.44│ 41320.52│ │资产总计 │ 193326.20│ 186184.58│ 168183.08│ 151496.68│ 139321.54│ 124189.22│ │应付票据及应付账款 │ 66237.81│ 56657.06│ 56179.70│ 33605.00│ 28588.00│ 23693.15│ │预收款项 │ 15.23│ 64.42│ 146.48│ 138.00│ ---│ ---│ │合同负债 │ 21093.54│ 23507.96│ 5381.62│ 7342.63│ 5419.36│ 4134.63│ │流动负债 │ 97807.65│ 91970.42│ 75047.98│ 61207.84│ 51793.22│ 40225.32│ │长期借款 │ 3740.00│ 3740.00│ 6240.00│ 6860.00│ 7545.34│ 6571.20│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 6317.34│ 6385.35│ 8887.11│ 9520.74│ 10573.39│ 7566.63│ │负债合计 │ 104124.99│ 98355.77│ 83935.09│ 70728.58│ 62366.61│ 47791.95│ │实收资本 │ 32000.00│ 32000.00│ 32000.00│ 32000.00│ 32000.00│ 32000.00│ │资本公积金 │ 48893.73│ 48893.73│ 48893.73│ 48893.73│ 48893.73│ 48893.73│ │盈余公积 │ 3582.00│ 3582.00│ 3582.00│ 3582.00│ 3582.00│ 3582.00│ │未分配利润 │ 2811.42│ 1425.71│ -2074.30│ -5380.67│ -8190.81│ -9034.94│ │少数股东权益 │ 670.18│ 698.35│ 739.64│ 878.77│ 960.50│ 837.74│ │归属母公司权益 │ 88531.02│ 87130.47│ 83508.35│ 79889.33│ 75994.44│ 75559.53│ │股东权益合计 │ 89201.20│ 87828.82│ 84247.99│ 80768.10│ 76954.93│ 76397.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 48052.05│ 51521.61│ 52513.92│ 47364.93│ 46236.23│ 46593.70│ │存货 │ 51357.07│ 42915.05│ 60043.23│ 42040.09│ 35796.56│ 35304.55│ │应收票据及应收账款 │ 46077.44│ 41541.81│ 28914.18│ 36895.33│ 38128.00│ 38614.46│ │合同资产 │ 775.54│ 1001.19│ 330.77│ 192.30│ 229.91│ 539.07│ │预付款项 │ 2571.25│ 4347.46│ 2191.54│ 1839.49│ 926.73│ 1262.03│ │其他应收款 │ 541.39│ 426.35│ 435.66│ 873.37│ 1202.99│ 1157.84│ │流动资产合计 │ 150631.05│ 142356.31│ 145475.15│ 130363.62│ 123206.59│ 124171.51│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 8758.70│ 8626.82│ 8368.22│ 8158.59│ 8392.97│ 8412.51│ │固定资产净额 │ 8701.91│ 8740.50│ 8724.25│ 8887.37│ 9056.00│ 9049.18│ │在建工程 │ 241.94│ 251.24│ 202.74│ 65.60│ 3.16│ ---│ │无形资产 │ 1380.98│ 1392.93│ 1417.89│ 1430.60│ 1443.31│ 1456.87│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 42695.14│ 43828.27│ 44102.65│ 43436.82│ 43330.08│ 44011.57│ │资产总计 │ 193326.20│ 186184.58│ 189577.81│ 173800.44│ 166536.67│ 168183.08│ │应付票据及应付账款 │ 66237.81│ 56657.06│ 61983.99│ 56845.56│ 52726.44│ 56179.70│ │预收款项 │ 15.23│ 64.42│ ---│ 77.14│ ---│ 146.48│ │合同负债 │ 21093.54│ 23507.96│ 18157.90│ 9956.18│ 4630.20│ 5381.62│ │流动负债 │ 97807.65│ 91970.42│ 94819.72│ 79563.90│ 72649.33│ 75047.98│ │长期借款 │ 3740.00│ 3740.00│ 5740.00│ 5740.00│ 6240.00│ 6240.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 6317.34│ 6385.35│ 8159.88│ 8232.91│ 8827.47│ 8887.11│ │负债合计 │ 104124.99│ 98355.77│ 102979.60│ 87796.82│ 81476.80│ 83935.09│ │实收资本 │ 32000.00│ 32000.00│ 32000.00│ 32000.00│ 32000.00│ 32000.00│ │资本公积金 │ 48893.73│ 48893.73│ 48893.73│ 48893.73│ 48893.73│ 48893.73│ │盈余公积 │ 3582.00│ 3582.00│ 3582.00

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