财务分析☆ ◇300154 瑞凌股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 10055.40│ 10049.82│ 7087.32│ 3797.61│
│净利润增长率(%) │ 20.26│ 57.16│ 50.19│ 149.63│
│扣非净利润(万) │ 8342.30│ 7847.98│ 6137.85│ 2918.25│
│营业总收入(万元) │ 114973.12│ 89114.93│ 61361.97│ 29274.60│
│总营收同比增长率(%) │ 7.18│ 14.51│ 12.53│ 11.66│
│加权净资产收益率(%) │ 5.99│ 5.61│ 4.24│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 27.89│ 28.04│ 28.83│ 25.90│
│净利润现金含量(%) │ 112.75│ 49.20│ 45.52│ -8.54│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2200│ 0.1600│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1800│ 0.1727│ 0.1400│ 0.0640│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2213│ 0.2212│ 0.1555│ 0.0833│
│每股资本公积金(元) │ 1.6198│ 1.6292│ 1.6277│ 1.6267│
│每股未分配利润(元) │ 0.8085│ 0.8281│ 0.7605│ 0.8370│
│每股净资产(元) │ 3.7597│ 3.7716│ 3.7108│ 3.7247│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2495│ 0.1088│ 0.0708│ -0.0071│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8355.63│ 6394.71│ 4718.79│ 1521.27│
│归母净利(调整后:万) │ 8361.07│ 6394.71│ 4718.79│ 1521.27│
│净利润增长率(%) │ -28.51│ -19.48│ -19.66│ -53.79│
│扣非净利润(万) │ 7517.48│ 6599.96│ 4087.65│ 1757.29│
│营业总收(未调整:万) │ 107267.23│ 77822.19│ 54527.11│ 26216.59│
│营业总收(调整后:万) │ 107267.23│ 77822.19│ 54527.11│ 26216.59│
│总营收同比增长率(%) │ -0.92│ 2.59│ 7.53│ 26.98│
│加权净资产收益率(%) │ 5.11│ 3.88│ 2.85│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 18.69│ 21.06│ 22.08│ 21.57│
│净利润现金含量(%) │ 120.05│ 87.41│ 13.75│ 83.57│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1417│ 0.1045│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1700│ 0.1450│ 0.0906│ 0.0386│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1835│ 0.1405│ 0.1036│ 0.0334│
│每股资本公积金(元) │ 1.6250│ 1.6346│ 1.6266│ 1.6185│
│每股未分配利润(元) │ 0.7546│ 0.7248│ 0.6880│ 0.8160│
│每股净资产(元) │ 3.6428│ 3.6075│ 3.5151│ 3.5933│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2203│ 0.1228│ 0.0142│ 0.0279│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.97│ 4.80│ 4.12│ 4.78│
│速动比率 │ 4.46│ 4.27│ 3.66│ 4.27│
│资产负债比率(%) │ 27.89│ 28.04│ 28.83│ 25.90│
│产权比率 │ 0.40│ 0.40│ 0.42│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 32.59│ 13.44│ 7.61│ -0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.61│ 4.35│ 4.21│ 4.37│
│速动比率 │ 4.02│ 3.74│ 3.66│ 3.80│
│资产负债比率(%) │ 18.69│ 21.06│ 22.08│ 21.57│
│产权比率 │ 0.24│ 0.27│ 0.29│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 29.64│ 13.93│ 1.52│ 3.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.31│ 4.84│ 3.22│ 1.82│
│存货周转率 │ 4.69│ 3.47│ 2.34│ 1.20│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.54│ 0.37│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 7.60│ 6.10│ 4.19│ 1.99│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.39│ 0.27│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.63│ 5.81│ 3.28│ 1.58│
│存货周转率 │ 3.92│ 2.59│ 1.84│ 0.88│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.44│ 0.30│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 7.18│ 5.14│ 3.65│ 1.77│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.36│ 0.26│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.89│ 5.86│ 4.19│ 2.24│
│销售毛利率 │ 22.63│ 23.25│ 24.03│ 22.91│
│营业利润率 │ 10.20│ 13.29│ 13.47│ 13.59│
│销售净利率 │ 7.88│ 10.95│ 11.11│ 11.24│
│总资产净利率 │ 4.42│ 4.41│ 3.11│ 1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.04│ 3.89│ 2.95│ 0.93│
│销售毛利率 │ 20.20│ 19.76│ 20.14│ 20.57│
│营业利润率 │ 8.97│ 9.04│ 10.28│ 6.28│
│销售净利率 │ 8.01│ 8.03│ 8.29│ 5.40│
│总资产净利率 │ 3.93│ 2.98│ 2.22│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.18│ 14.51│ 12.53│ 11.66│
│营业利润增长率 │ 21.84│ 68.29│ 47.44│ 141.51│
│净利润增长率 │ 20.26│ 57.16│ 50.19│ 149.63│
│净资产增长率 │ 3.00│ 3.34│ 1.99│ 2.37│
│总资产增长率 │ 14.95│ 16.62│ 16.26│ 11.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.92│ 2.59│ 7.53│ 26.98│
│营业利润增长率 │ -29.11│ -19.35│ -14.06│ -54.27│
│净利润增长率 │ -28.51│ -19.48│ -19.66│ -53.79│
│净资产增长率 │ 2.31│ 1.32│ -1.28│ 0.92│
│总资产增长率 │ -1.70│ 0.08│ -1.17│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │人员薪酬、展会费│ 5806.60│ 4723.72│ 22.92│
│ │用及差旅费用增加│ │ │ │
│管理费用 │股权激励费用减少│ 5835.11│ 6302.95│ -7.42│
│财务费用 │汇率波动产生汇兑│ -1475.82│ -2738.12│ 46.10│
│ │损失、银行贷款利│ │ │ │
│ │息增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3534.44│ 3609.17│ -2.07│
│经营活动现金│--- │ 97858.14│ 108651.84│ -9.93│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 86520.57│ 98620.58│ -12.27│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 11337.57│ 10031.27│ 13.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│出售交易性金融资│ 1075831.18│ 218531.20│ 392.30│
│流入小计 │产金额增加 │ │ │ │
│投资活动现金│购入交易性金融资│ 1134688.66│ 249791.03│ 354.26│
│流出小计 │产金额增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -58857.48│ -31259.82│ -88.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│新增长期借款用于│ 31341.57│ 1404.45│ 2131.59│
│流入小计 │支付润智研发中心│ │ │ │
│ │房产购置尾款、补│ │ │ │
│ │充流动资金 │ │ │ │
│筹资活动现金│支付银行承兑汇票│ 18315.50│ 15097.30│ 21.32│
│流出小计 │保证金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 13026.07│ -13692.84│ 195.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -34221.24│ -30571.88│ -11.94│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 90649.80│ 90492.08│ 0.17│
│应收款项 │销售收入增加，导│ 18359.35│ 13116.03│ 39.98│
│ │致账期内结算款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │报告期克鲁斯项目│ 17804.63│ 20096.19│ -11.40│
│ │验收确认收入，同│ │ │ │
│ │时结转成本导致存│ │ │ │
│ │货减少 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期厂房出租，│ 2914.30│ 2402.29│ 21.31│
│ │由固定资产转为投│ │ │ │
│ │资性房地产 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期权益法核算│ 1057.19│ 878.77│ 20.30│
│ │的投资收益增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 15060.49│ 15180.27│ -0.79│
│在建工程 │--- │ 44.73│ ---│ ---│
│使用权资产 │报告期设备融资租│ 6729.19│ 8774.82│ -23.31│
│ │赁到期，由使用权│ │ │ │
│ │资产转入固定资产│ │ │ │
│短期借款 │报告期偿还借款 │ 638.64│ 878.80│ -27.33│
│合同负债 │报告期克鲁斯项目│ 1443.57│ 2425.25│ -40.48│
│ │验收确认收入，同│ │ │ │
│ │时减少合同负债 │ │ │ │
│长期借款 │报告期新增长期借│ 27311.37│ 7.98│ 342204.41│
│ │款用于支付润智研│ │ │ │
│ │发中心房产购置尾│ │ │ │
│ │款、补充流动资金│ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 3422.39│ 4190.01│ -18.32│
│交易性金融资│报告期期末较期初│ 35709.44│ 21662.72│ 64.84│
│产 │持有的证券投资产│ │ │ │
│ │品及委托理财产品│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期支付润智研│ 30357.63│ 13901.58│ 118.38│
│产 │发中心房产购置尾│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本报告期购入理财│ 37234.63│ 21662.72│ 71.88│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期销售收入│ 23684.50│ 13116.03│ 80.58│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期孙公司兴│ 822.98│ 377.45│ 118.04│
│ │海盛租入厂房装修│ │ │ │
│ │及子公司昆山瑞凌│ │ │ │
│ │自有厂房装修 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期支付位于│ 30141.90│ 13901.58│ 116.82│
│产 │深圳市宝安区润智│ │ │ │
│ │研发中心购房尾款│ │ │ │
│交易性金融负│上年度末确认的远│ ---│ 283.15│ -100.00│
│债 │期结售汇损失 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收客户│ 3528.07│ 2425.25│ 45.47│
│ │货款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期预收客户│ 415.81│ 131.83│ 215.42│
│ │货款增加，待转增│ │ │ │
│ │值税销项税增加 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期新增长期│ 27465.42│ 7.98│ 344135.18│
│ │借款用于支付润智│ │ │ │
│ │研发中心购房尾款│ │ │ │
│ │和补充流动性资金│ │ │ │
│递延所得税负│本报告期交易性金│ 361.77│ 94.84│ 281.46│
│债 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期外币报表│ 4393.77│ 2804.97│ 56.64│
│ │折算差额增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期销售收入│ 545.14│ 416.47│ 30.90│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期因汇率波│ -1694.21│ -3475.74│ 51.26│
│ │动，汇兑收益减少│ │ │ │
│其他收益 │本报告期较上年同│ 433.20│ 704.30│ -38.49│
│ │期确认的政府补助│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期交易性金│ 926.79│ -2558.81│ 136.22│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期末应收款│ -603.04│ 103.35│ -683.48│
│ │项较上年年末增加│ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提的存│ -568.62│ 2.76│ -20693.73│
│ │货跌价准备增加 │ │ │ │
│营业外支出 │--- │ 28.35│ 20.66│ 37.26│
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 2106.09│ 806.35│ 161.19│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期经营活动│ 4944.41│ 5589.86│ -11.55│
│的现金流量净│现金流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期支付润智│ -46525.65│ -41786.06│ -11.34│
│的现金流量净│研发中心购房尾款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期较上年同│ 17727.60│ -11576.08│ 253.14│
│的现金流量净│期新增长期借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 90649.80│ 86110.57│ 92380.03│ 87544.78│
│存货 │ 17804.63│ 19287.68│ 19785.78│ 17447.38│
│应收账款 │ 18359.35│ 23684.50│ 24944.05│ 18981.81│
│其他应收款 │ 894.08│ 1067.24│ 1009.60│ 1511.76│
│流动资产合计 │ 172886.17│ 176412.18│ 174809.64│ 164636.36│
│长期股权投资 │ 1057.19│ 1080.93│ 1112.82│ 930.26│
│固定资产净额 │ 15060.49│ 14041.71│ 14136.40│ 14290.54│
│无形资产 │ 8886.28│ 8965.26│ 9032.36│ 9110.09│
│非流动资产合计 │ 70498.71│ 69197.19│ 70043.47│ 71096.09│
│资产总计 │ 243384.89│ 245609.38│ 244853.11│ 235732.45│
│流动负债 │ 34785.32│ 36783.52│ 42387.11│ 34449.64│
│非流动负债 │ 33090.19│ 32084.55│ 28192.96│ 26609.64│
│负债合计 │ 67875.51│ 68868.07│ 70580.08│ 61059.28│
│实收资本 │ 45441.52│ 45441.52│ 45584.32│ 45584.32│
│资本公积金 │ 73604.14│ 74033.10│ 74195.94│ 74152.23│
│盈余公积 │ 13312.21│ 12408.72│ 12408.72│ 12408.72│
│未分配利润 │ 36737.55│ 37627.88│ 34665.37│ 38154.90│
│少数股东权益 │ 4664.08│ 5352.87│ 5121.01│ 4883.83│
│股东权益合计 │ 175509.38│ 176741.30│ 174273.03│ 174673.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 90492.08│ 91317.72│ 71850.92│ 66169.27│
│存货 │ 20096.19│ 24741.27│ 23659.01│ 23896.41│
│应收账款 │ 13116.03│ 11787.20│ 18235.22│ 18106.36│
│其他应收款 │ 961.10│ 2176.72│ 1285.00│ 1448.22│
│流动资产合计 │ 156099.62│ 174786.47│ 180249.64│ 183173.25│
│长期股权投资 │ 878.77│ 931.02│ 1041.81│ 1208.58│
│固定资产净额 │ 15180.27│ 15570.89│ 15186.88│ 14981.54│
│无形资产 │ 9195.82│ 9278.80│ 3295.40│ 3353.69│
│非流动资产合计 │ 54506.03│ 39632.13│ 31487.33│ 31857.30│
│资产总计 │ 210605.65│ 214418.60│ 211736.97│ 215030.55│
│流动负债 │ 33844.20│ 40140.26│ 42771.32│ 41967.93│
│非流动负债 │ 5516.80│ 5019.55│ 3972.60│ 4414.77│
│负债合计 │ 39361.00│ 45159.81│ 46743.92│ 46382.70│
│实收资本 │ 45529.60│ 45529.60│ 45529.60│ 45529.60│
│资本公积金 │ 73983.64│ 74423.61│ 74057.30│ 73691.00│
│盈余公积 │ 12408.72│ 11806.48│ 11806.48│ 11806.48│
│未分配利润 │ 34357.29│ 32998.62│ 31322.69│ 37153.21│
│少数股东权益 │ 5388.63│ 5011.42│ 4953.88│ 5047.36│
│股东权益合计 │ 171244.65│ 169258.79│ 164993.06│ 168647.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 114973.12│ 89114.93│ 61361.97│ 29274.60│
│营业成本 │ 88949.63│ 68397.51│ 46617.08│ 22567.31│
│营业税金及附加 │ 708.21│ 545.14│ 380.35│ 221.02│
│销售费用 │ 5806.60│ 4258.41│ 2663.45│ 1087.46│
│财务费用 │ -1475.82│ -1694.21│ -851.36│ 30.84│
│管理费用 │ 5835.11│ 4469.86│ 2978.39│ 1437.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -393.68│ 926.79│ 283.05│ 439.46│
│投资收益 │ 1573.85│ 1302.93│ 887.27│ 603.98│
│营业利润 │ 11726.11│ 11844.33│ 8267.32│ 3979.20│
│营业外收入 │ 43.38│ 49.15│ 23.63│ 3.30│
│营业外支出 │ 36.62│ 28.35│ 17.07│ 1.22│
│利润总额 │ 11732.87│ 11865.13│ 8273.89│ 3981.28│
│所得税 │ 2668.24│ 2106.09│ 1454.21│ 690.47│
│净利润 │ 9064.63│ 9759.04│ 6819.67│ 3290.81│
│归属母公司净利润 │ 10055.40│ 10049.82│ 7087.32│ 3797.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 107267.23│ 77822.19│ 54527.11│ 26216.59│
│营业成本 │ 85596.39│ 62448.34│ 43545.02│ 20824.20│
│营业税金及附加 │ 575.91│ 416.47│ 238.97│ 146.90│
│销售费用 │ 4723.72│ 3350.79│ 2131.31│ 956.80│
│财务费用 │ -2738.12│ -3475.74│ -1781.86│ -80.75│
│管理费用 │ 6302.95│ 5019.34│ 3358.20│ 1733.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1441.63│ -2558.81│ -553.70│ -459.55│
│投资收益 │ 1422.05│ 1529.96│ 928.44│ 398.88│
│营业利润 │ 9624.56│ 7038.20│ 5607.18│ 1647.65│
│营业外收入 │ 368.04│ 40.99│ 8.09│ 8.38│
│营业外支出 │ 45.60│ 20.66│ 8.93│ 1.60│
│利润总额 │ 9947.00│ 7058.53│ 5606.35│ 1654.43│
│所得税 │ 1356.90│ 806.35│ 1087.63│ 239.76│
│净利润 │ 8590.11│ 6252.18│ 4518.72│ 1414.68│
│归属母公司净利润 │ 8355.63│ 6394.71│ 4718.79│ 1521.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 97858.14│ 74353.92│ 46674.74│ 22015.41│
│经营活动现金流出 │ 86520.57│ 69409.50│ 43448.45│ 22339.85│
│经营活动现金流量净额│ 11337.57│ 4944.41│ 3226.29│ -324.44│
│投资活动现金流入 │ 1075831.18│ 850323.10│ 470319.03│ 249459.12│
│资本性支出 │ 18167.48│ 17297.71│ 17125.15│ 16758.71│
│投资活动现金流出 │ 1134688.66│ 896848.76│ 510040.23│ 271548.74│
│投资活动现金流量净额│ -58857.48│ -46525.65│ -39721.20│ -22089.63│
│筹资活动现金流入 │ 31341.57│ 31096.77│ 25494.50│ 21747.46│
│筹资活动现金流出 │ 18315.50│ 13369.18│ 10460.12│ 1310.39│
│筹资活动现金流量净额│ 13026.07│ 17727.60│ 15034.38│ 20437.06│
│汇率变动对现金的影响│ 272.61│ 1470.70│ 1004.49│ 881.59│
│现金及等价物净增加额│ -34221.24│ -22382.94│ -20456.04│ -1095.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 108651.84│ 80505.59│ 50180.93│ 26589.91│
│经营活动现金流出 │ 98620.58│ 74915.74│ 49532.14│ 25318.51│
│经营活动现金流量净额│ 10031.27│ 5589.86│ 648.80│ 1271.39│
│投资活动现金流入 │ 218531.20│ 174176.05│ 98949.44│ 31939.03│
│资本性支出 │ 21613.00│ 7425.50│ 1039.82│ 367.26│
│投资活动现金流出 │ 249791.03│ 215962.12│ 164594.71│ 82111.29│
│投资活动现金流量净额│ -31259.82│ -41786.06│ -65645.27│ -50172.27│
│筹资活动现金流入 │ 1404.45│ 1241.08│ 582.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 15097.30│ 12817.16│ 11096.76│ 1031.59│
│筹资活动现金流量净额│ -13692.84│ -11576.08│ -10514.76│ -1031.59│
│汇率变动对现金的影响│ 4349.52│ 2766.95│ 1445.86│ -306.69│
│现金及等价物净增加额│ -30571.88│ -45005.34│ -74065.37│ -50239.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29274.60│ 25.46│ 3797.61│ 37.77│
│二季报 │ 32087.38│ 27.91│ 3289.71│ 32.72│
│三季报 │ 27752.96│ 24.14│ 2962.51│ 29.46│
│四季报 │ 25858.19│ 22.49│ 5.58│ 0.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬─────
|
