财务分析☆ ◇300155 安居宝 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1099.65│ 853.34│ 203.09│ -4683.02│
│净利润增长率(%) │ 47.33│ 4.51│ -4.75│ -269.31│
│扣非净利润(万) │ 724.92│ 580.99│ 82.80│ -5151.50│
│营业总收入(万元) │ 26663.08│ 17931.65│ 6547.91│ 43697.14│
│总营收同比增长率(%) │ -15.51│ -13.79│ -28.74│ -42.46│
│加权净资产收益率(%) │ 0.81│ 0.63│ 0.15│ -3.39│
│资产负债比率(%) │ 12.27│ 12.14│ 12.78│ 13.87│
│净利润现金含量(%) │ 386.57│ 92.04│ -1337.82│ -433.63│
│基本每股收益(元) │ 0.0196│ 0.0152│ 0.0036│ -0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0129│ 0.0104│ 0.0015│ -0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0196│ 0.0152│ 0.0036│ -0.0834│
│每股资本公积金(元) │ 0.7702│ 0.7702│ 0.7702│ 0.7702│
│每股未分配利润(元) │ 0.5234│ 0.5190│ 0.5074│ 0.5038│
│每股净资产(元) │ 2.4224│ 2.4180│ 2.4059│ 2.4023│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0757│ 0.0140│ -0.0484│ 0.3618│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 746.36│ 816.54│ 213.22│ 2765.95│
│归母净利(调整后:万) │ 746.36│ 816.54│ 213.22│ 2765.95│
│净利润增长率(%) │ -84.03│ -62.34│ -22.66│ -73.54│
│扣非净利润(万) │ 481.56│ 568.56│ 182.09│ 2218.45│
│营业总收(未调整:万) │ 31556.86│ 20799.65│ 9188.78│ 75939.97│
│营业总收(调整后:万) │ 31556.86│ 20799.65│ 9188.78│ 75939.97│
│总营收同比增长率(%) │ -44.62│ -40.77│ -28.73│ -18.98│
│加权净资产收益率(%) │ 0.53│ 0.58│ 0.15│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 12.56│ 13.12│ 13.24│ 17.37│
│净利润现金含量(%) │ 1417.80│ 858.03│ -1063.31│ 119.81│
│基本每股收益(元) │ 0.0133│ 0.0145│ 0.0038│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0086│ 0.0101│ 0.0032│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0133│ 0.0145│ 0.0038│ 0.0493│
│每股资本公积金(元) │ 0.7702│ 0.7702│ 0.7702│ 0.7702│
│每股未分配利润(元) │ 0.6005│ 0.6018│ 0.6270│ 0.6232│
│每股净资产(元) │ 2.4993│ 2.5001│ 2.5249│ 2.5212│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1886│ 0.1248│ -0.0404│ 0.0590│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.89│ 6.09│ 6.61│ 6.08│
│速动比率 │ 5.29│ 5.50│ 5.96│ 5.52│
│资产负债比率(%) │ 12.27│ 12.14│ 12.78│ 13.87│
│产权比率 │ 0.14│ 0.14│ 0.15│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 24.22│ 4.51│ -14.75│ 99.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.72│ 6.42│ 6.52│ 4.84│
│速动比率 │ 5.88│ 5.49│ 5.36│ 3.97│
│资产负债比率(%) │ 12.56│ 13.12│ 13.24│ 17.37│
│产权比率 │ 0.15│ 0.15│ 0.16│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 57.14│ 35.89│ -11.70│ 11.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.86│ 0.55│ 0.20│ 1.28│
│存货周转率 │ 1.40│ 0.94│ 0.32│ 1.55│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.05│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 1.76│ 1.18│ 0.43│ 2.70│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.04│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.92│ 0.60│ 0.27│ 1.83│
│存货周转率 │ 1.00│ 0.60│ 0.24│ 2.28│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.07│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 1.89│ 1.23│ 0.54│ 4.38│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.05│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.81│ 0.63│ 0.15│ -3.47│
│销售毛利率 │ 42.32│ 42.94│ 42.62│ 36.98│
│营业利润率 │ 3.43│ 5.24│ 3.00│ -14.59│
│销售净利率 │ 3.33│ 4.06│ 1.70│ -11.59│
│总资产净利率 │ 0.69│ 0.54│ 0.13│ -2.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.53│ 0.58│ 0.15│ 1.95│
│销售毛利率 │ 37.45│ 39.38│ 40.28│ 32.02│
│营业利润率 │ 1.76│ 3.58│ 2.60│ 2.84│
│销售净利率 │ 1.94│ 3.91│ 1.57│ 3.71│
│总资产净利率 │ 0.44│ 0.48│ 0.13│ 1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.51│ -13.79│ -28.74│ -42.46│
│营业利润增长率 │ 64.39│ 26.10│ -17.78│ -395.67│
│净利润增长率 │ 47.33│ 4.51│ -4.75│ -269.31│
│净资产增长率 │ 0.83│ 0.65│ 0.15│ -4.72│
│总资产增长率 │ -1.19│ -1.44│ -1.18│ -8.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -44.62│ -40.77│ -28.73│ -18.98│
│营业利润增长率 │ -89.81│ -70.26│ 4.71│ -82.97│
│净利润增长率 │ -84.03│ -62.34│ -22.66│ -73.54│
│净资产增长率 │ -0.87│ -0.84│ 0.15│ 7.63│
│总资产增长率 │ -6.39│ -5.68│ -4.67│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本报告期使用票据│ 898.40│ 3819.02│ -76.48│
│ │结算减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内公司一年│ 2584.52│ 3897.79│ -33.69│
│非流动资产 │内到期的长期应收│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内公司在建│ 122.49│ 72.84│ 68.16│
│ │工程投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内公司计提│ 99.46│ 274.24│ -63.73│
│ │使用权资产折旧 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内公司尚未│ 2477.90│ 1138.18│ 117.71│
│产 │交付的“工抵房”│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内公司一年│ 86.82│ 258.66│ -66.43│
│非流动负债 │内到期的租赁负债│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内公司待转│ 3040.58│ 2312.06│ 31.51│
│ │销项税增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内公司结转│ 14.47│ 27.85│ -48.05│
│ │减少租赁负债 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内公司按期│ 56.70│ 93.18│ -39.15│
│ │结转政府补助 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司计提│ -1137.54│ -247.98│ -358.71│
│ │的应收账款坏账准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内公司收到│ 708.69│ 1056.12│ -32.90│
│ │税收返还、奖励补│ │ │ │
│ │助等政府补助减少│ │ │ │
│营业外收入 │报告期内公司与营│ 1.76│ 19.73│ -91.07│
│ │业无关的收入减少│ │ │ │
│营业外支出 │报告期内公司与营│ 30.74│ 19.99│ 53.79│
│ │业无关的支出增加│ │ │ │
│所得税费用 │报告期内公司利润│ -3.27│ -56.77│ 94.25│
│ │有所增加 │ │ │ │
│净利润 │报告期内，受房地│ 888.01│ 612.35│ 45.02│
│ │产行业下滑影响，│ │ │ │
│ │公司合同订单下滑│ │ │ │
│ │，营业收入减少，│ │ │ │
│ │但报告期内进一步│ │ │ │
│ │控制成本、费用，│ │ │ │
│ │使得公司净利润同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，公司因│ 4250.88│ 10581.97│ -59.83│
│的现金流量净│营业收入减少，相│ │ │ │
│额 │应销售商品、提供│ │ │ │
│ │劳务收到的现金减│ │ │ │
│ │少，使得该经营性│ │ │ │
│ │现流减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司购买│ -17532.46│ -348.49│ -4930.93│
│的现金流量净│理财产品、证券产│ │ │ │
│额 │品的投资增加，导│ │ │ │
│ │致流出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司因分│ 397.10│ -2877.40│ 113.80│
│的现金流量净│配股利和偿还借款│ │ │ │
│额 │的流出减少 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内，公司收│ -12859.51│ 7410.05│ -273.54│
│价物净增加额│到销售商品、提供│ │ │ │
│ │劳务的现金减少，│ │ │ │
│ │和公司购买理财产│ │ │ │
│ │品等，使得现金及│ │ │ │
│ │现金等价物减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期有购买大│ 46525.34│ 59381.86│ -21.65│
│ │额存单和定期存款│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 32237.18│ 32517.26│ -0.86│
│存货 │--- │ 10213.60│ 11570.35│ -11.73│
│投资性房地产│--- │ 4513.51│ 4573.53│ -1.31│
│固定资产 │--- │ 14952.39│ 15410.54│ -2.97│
│在建工程 │--- │ 118.78│ 72.84│ 63.08│
│使用权资产 │--- │ 146.42│ 274.24│ -46.61│
│合同负债 │--- │ 3141.59│ 3110.33│ 1.01│
│租赁负债 │--- │ 20.32│ 27.85│ -27.05│
│交易性金融资│--- │ 6600.96│ 6985.72│ -5.51│
│产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 1787.50│ 1605.81│ 11.31│
│应收票据 │本报告期使用票据│ 2050.25│ 3819.02│ -46.31│
│ │结算减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期长期应│ 2556.49│ 3897.79│ -34.41│
│非流动资产 │收款同比减少 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 3787.37│ 3754.39│ 0.88│
│长期应收款 │报告期内分期收款│ 7044.81│ 4683.48│ 50.42│
│ │的销售商品收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│商誉 │--- │ 1572.02│ 1572.02│ 0.00│
│应付账款 │报告期随着收入下│ 8540.78│ 10600.64│ -19.43│
│ │降采购相应减少 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 532.46│ 594.33│ -10.41│
│其他应付款 │--- │ 1332.81│ 1913.20│ -30.34│
│递延所得税负│--- │ 331.06│ 308.79│ 7.21│
│债 │ │ │ │ │
│债权投资 │本报告期有购买大│ 14162.96│ 0.00│ ---│
│ │额存单和定期存款│ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 4192.44│ 4281.53│ -2.08│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 17931.65│ 20799.65│ -13.79│
│营业成本 │--- │ 10231.41│ 12608.19│ -18.85│
│销售费用 │--- │ 2367.54│ 2953.37│ -19.84│
│管理费用 │--- │ 2038.39│ 2243.24│ -9.13│
│财务费用 │--- │ -581.36│ -628.73│ 7.53│
│所得税费用 │递延所得税费用的│ 195.82│ -66.85│ 392.91│
│ │影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2352.94│ 3095.72│ -23.99│
│经营活动产生│营业收入减少，相│ 785.38│ 7006.15│ -88.79│
│的现金流量净│应回款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司对外│ -13919.44│ -260.15│ -5250.45│
│的现金流量净│购买证券投资理财│ │ │ │
│额 │产品等投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期有偿还银│ 510.13│ -2800.40│ 118.22│
│的现金流量净│行贷款的缘故 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期公司对外│ -12598.95│ 3968.76│ -417.45│
│价物净增加额│购买证券投资理财│ │ │ │
│ │产品等投资 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46248.69│ 46525.34│ 56916.32│ 59381.86│
│存货 │ 10405.75│ 10213.60│ 11907.41│ 11570.35│
│应收账款 │ 29812.44│ 32237.18│ 33194.16│ 32517.26│
│其他应收款 │ 1776.95│ 1787.50│ 1810.44│ 1605.81│
│流动资产合计 │ 103319.68│ 106043.55│ 121788.53│ 123843.01│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14908.50│ 14952.39│ 15081.29│ 15410.54│
│无形资产 │ 1853.75│ 1920.96│ 1965.58│ 2034.60│
│非流动资产合计 │ 54353.00│ 51221.75│ 35861.98│ 35681.84│
│资产总计 │ 157672.68│ 157265.30│ 157650.50│ 159524.86│
│流动负债 │ 17549.94│ 17426.22│ 18426.03│ 20358.88│
│非流动负债 │ 1792.98│ 1669.41│ 1721.06│ 1773.59│
│负债合计 │ 19342.92│ 19095.63│ 20147.08│ 22132.47│
│实收资本 │ 56122.77│ 56122.77│ 56122.77│ 56122.77│
│资本公积金 │ 43227.32│ 43227.32│ 43227.32│ 43227.32│
│盈余公积 │ 7111.93│ 7111.93│ 7111.93│ 7111.93│
│未分配利润 │ 29375.15│ 29128.83│ 28476.79│ 28273.69│
│少数股东权益 │ 2380.28│ 2466.51│ 2477.32│ 2569.37│
│股东权益合计 │ 138329.75│ 138169.67│ 137503.42│ 137392.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56729.00│ 53210.72│ 45682.95│ 49281.30│
│存货 │ 15488.17│ 18206.03│ 22416.33│ 23918.44│
│应收账款 │ 32289.40│ 33732.11│ 33207.00│ 36016.26│
│其他应收款 │ 1916.67│ 1817.27│ 2214.71│ 1822.85│
│流动资产合计 │ 124391.82│ 125293.77│ 126308.18│ 134067.90│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16537.70│ 16827.48│ 16908.46│ 16920.78│
│无形资产 │ 2211.15│ 2212.65│ 2278.55│ 2348.03│
│非流动资产合计 │ 39252.25│ 39599.88│ 40351.49│ 40747.73│
│资产总计 │ 163644.07│ 164893.65│ 166659.67│ 174815.62│
│流动负债 │ 18520.26│ 19523.55│ 19385.79│ 27722.02│
│非流动负债 │ 2037.18│ 2108.20│ 2685.44│ 2645.15│
│负债合计 │ 20557.45│ 21631.76│ 22071.23│ 30367.16│
│实收资本 │ 56122.77│ 56122.77│ 56122.77│ 56122.77│
│资本公积金 │ 43227.32│ 43227.32│ 43227.32│ 43227.32│
│盈余公积 │ 7111.93│ 7111.93│ 7111.93│ 7111.93│
│未分配利润 │ 33703.08│ 33773.25│ 35190.36│ 34977.13│
│少数股东权益 │ 2816.93│ 2947.61│ 2882.05│ 2950.94│
│股东权益合计 │ 143086.62│ 143261.89│ 144588.44│ 144448.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26663.08│ 17931.65│ 6547.91│ 43697.14│
│营业成本 │ 15380.32│ 10231.41│ 3757.13│ 27537.51│
│营业税金及附加 │ 447.58│ 225.33│ 103.01│ 637.32│
│销售费用 │ 4312.14│ 2367.54│ 1137.26│ 6480.30│
│财务费用 │ -1011.64│ -581.36│ -312.11│ -1616.10│
│管理费用 │ 3026.53│ 2038.39│ 951.72│ 5094.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 19.07│ 1.86│ 63.79│ 65.12│
│投资收益 │ 346.36│ 215.15│ 30.89│ 8.91│
│营业利润 │ 913.72│ 939.05│ 196.33│ -6373.28│
│营业外收入 │ 1.76│ 1.88│ 1.32│ 142.06│
│营业外支出 │ 30.74│ 17.18│ 0.03│ 169.44│
│利润总额 │ 884.75│ 923.75│ 197.62│ -6400.66│
│所得税 │ -3.27│ 195.82│ 86.59│ -1336.07│
│净利润 │ 888.01│ 727.93│ 111.04│ -5064.59│
│归属母公司净利润 │ 1099.65│ 853.34│ 203.09│ -4683.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31556.86│ 20799.65│ 9188.78│ 75939.97│
│营业成本 │ 19737.78│ 12608.19│ 5487.65│ 51624.21│
│营业税金及附加 │ 409.76│ 257.44│ 131.63│ 706.13│
│销售费用 │ 4548.18│ 2953.37│ 1391.30│ 8104.56│
│财务费用 │ -921.97│ -628.73│ -196.01│ -1335.86│
│管理费用 │ 3518.51│ 2243.24│ 926.20│ 5357.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 99.31│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 555.84│ 744.69│ 238.80│ 2155.58│
│营业外收入 │ 19.73│ 10.12│ 4.33│ 111.18│
│营业外支出 │ 19.99│ 8.45│ 8.44│ 68.88│
│利润总额 │ 555.58│ 746.35│ 234.69│ 2197.87│
│所得税 │ -56.77│ -66.85│ 90.36│ -619.48│
│净利润 │ 612.35│ 813.20│ 144.33│ 2817.35│
│归属母公司净利润 │ 746.36│ 816.54│ 213.22│ 2765.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36371.30│ 22373.40│ 10359.94│ 67127.71│
│经营活动现金流出 │ 32120.42│ 21588.02│ 13076.96│ 46820.70│
│经营活动现金流量净额│ 4250.88│ 785.38│ -2717.03│ 20307.01│
│投资活动现金流入 │ 164100.94│ 29160.15│ 14199.44│ 819.34│
│资本性支出 │ 353.34│ 291.02│ 114.36│ 691.10│
│投资活动现金流出 │ 181633.40│ 43079.58│ 13942.45│ 8171.20│
│投资活动现金流量净额│ -17532.46│ -13919.44│ 256.99│ -7351.86│
│筹资活动现金流入 │ 442.13│ 549.25│ 84.39│ 867.34│
│筹资活动现金流出 │ 45.04│ 39.12│ 36.54│ 3859.97│
│筹资活动现金流量净额│ 397.10│ 510.13│ 47.85│ -2992.62│
│汇率变动对现金的影响│ 24.97│ 24.97│ -4.97│ 41.61│
│现金及等价物净增加额│ -12859.51│ -12598.95│ -2417.16│ 10004.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46993.90│ 32119.71│ 14016.17│ 92332.03│
│经营活动现金流出 │ 36411.93│ 25113.56│ 16283.38│ 89018.22│
│经营活动现金流量净额│ 10581.97│ 7006.15│ -2267.21│ 3313.82│
│投资活动现金流入 │ 90.42│ 89.52│ 88.81│ 135.61│
│资本性支出 │ 438.92│ 349.67│ 309.09│ 1625.64│
│投资活动现金流出 │ 438.92│ 349.67│ 309.09│ 2625.64│
│投资活动现金流量净额│ -348.49│ -260.15│ -220.29│ -2490.04│
│筹资活动现金流入 │ 483.35│ 438.47│ 196.59│ 11779.30│
│筹资活动现金流出 │ 3360.75│ 3238.87│ 1374.71│ 4469.78│
│筹资活动现金流量净额│ -2877.40│ -2800.40│ -1178.12│ 7309.52│
│汇率变动对现金的影响│ 53.97│ 23.16│ -5.21│ -12.50│
│现金及等价物净增加额│ 7410.05│ 3968.76│ -3670.83│ 8120.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9188.78│ 21.03│ 213.22│ -4.55│
│二季报 │ 11610.87│ 26.57│ 603.31│ -12.88│
│三季报 │ 10757.21│ 24.62│ -70.17│ 1.50│
│四季报 │ 12140.28│ 27.78│ -5429.39│ 115.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12892.83│ 16.98│ 275.71│ 9.97│
│二季报 │ 22226.15│ 29.27│ 1892.63│ 68.43│
│三季报 │ 21861.72│ 28.79│ 2504.42│ 90.54│
│四季报 │ 18959.27│ 24.97│ -1906.81│ -68.94│
└──────┴───────┴───────┴──────
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