财务分析☆ ◇300158 振东制药 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4012.33│ -4398.41│ -5129.00│ 261742.96│ 26202.67│ 14276.27│
│净利润增长率(%) │ 4689.69│ 14.24│ -101.96│ 898.92│ 83.54│ 196.82│
│扣非净利润(万) │ -3039.56│ -11606.41│ -14843.37│ 13386.37│ 18073.18│ 12693.12│
│营业总收入(万元) │ 226942.48│ 362601.61│ 372855.53│ 509377.63│ 484783.32│ 439875.36│
│总营收同比增长率(%) │ -18.48│ -2.75│ -26.80│ 5.07│ 10.21│ 28.63│
│加权净资产收益率(%) │ 0.78│ -0.84│ -0.80│ 38.01│ 4.71│ 2.63│
│资产负债比率(%) │ 13.63│ 16.77│ 20.27│ 20.20│ 25.91│ 21.32│
│净利润现金含量(%) │ -276.08│ 566.50│ -168.27│ 10.87│ 84.70│ 130.53│
│基本每股收益(元) │ 0.0392│ -0.0428│ -0.0499│ 2.5474│ 0.2550│ 0.1382│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0302│ -0.1130│ -0.1445│ 0.1303│ 0.1759│ 0.1235│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0399│ -0.0428│ -0.0499│ 2.5474│ 0.2550│ 0.1389│
│每股资本公积金(元) │ 3.6623│ 3.6616│ 3.6616│ 3.6616│ 3.6616│ 3.6616│
│每股未分配利润(元) │ -0.0194│ -0.0580│ -0.0152│ 2.7347│ 0.7291│ 0.5274│
│每股净资产(元) │ 5.0895│ 5.0403│ 5.1136│ 7.8634│ 5.4938│ 5.2621│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1102│ -0.2425│ 0.0840│ 0.2768│ 0.2160│ 0.1804│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4012.33│ 3065.75│ 2310.16│ -4398.41│ -87.42│ 1454.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -87.42│ 1454.24│
│净利润增长率(%) │ 4689.69│ 110.81│ 5952.52│ 14.24│ -103.53│ -40.99│
│扣非净利润(万) │ -3039.56│ -3076.45│ -859.24│ -11606.41│ -3393.30│ -1355.76│
│营业总收(未调整:万) │ 226942.48│ 150660.22│ 78213.03│ 362601.61│ 278374.54│ 193288.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 278374.54│ 193288.88│
│总营收同比增长率(%) │ -18.48│ -22.05│ -17.79│ -2.75│ -0.55│ 12.01│
│加权净资产收益率(%) │ 0.78│ 0.59│ 0.45│ -0.84│ -0.02│ 0.28│
│资产负债比率(%) │ 13.63│ 14.40│ 15.08│ 16.77│ 15.52│ 16.08│
│净利润现金含量(%) │ -276.08│ -102.88│ -103.35│ 566.50│ 25539.17│ -741.23│
│基本每股收益(元) │ 0.0392│ 0.0298│ 0.0225│ -0.0428│ -0.0009│ 0.0142│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0302│ -0.0299│ -0.0084│ -0.1130│ -0.0330│ -0.0132│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0399│ 0.0298│ 0.0225│ -0.0428│ -0.0009│ 0.0142│
│每股资本公积金(元) │ 3.6623│ 3.6616│ 3.6616│ 3.6616│ 3.6616│ 3.6616│
│每股未分配利润(元) │ -0.0194│ -0.0282│ -0.0355│ -0.0580│ -0.0160│ -0.0010│
│每股净资产(元) │ 5.0895│ 4.9704│ 4.9808│ 5.0403│ 5.0822│ 5.0972│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1102│ -0.0307│ -0.0232│ -0.2425│ -0.2173│ -0.1049│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 5.40│ 4.86│ 4.04│ 4.68│ 2.24│ 2.72│
│速动比率 │ 3.91│ 3.56│ 3.15│ 4.16│ 1.75│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 13.63│ 16.77│ 20.27│ 20.20│ 25.91│ 21.32│
│产权比率 │ 0.16│ 0.20│ 0.25│ 0.25│ 0.35│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ -0.27│ 0.07│ 0.16│ 0.13│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.40│ 5.20│ 5.34│ 4.86│ 5.37│ 5.19│
│速动比率 │ 3.91│ 3.74│ 3.90│ 3.56│ 3.92│ 3.89│
│资产负债比率(%) │ 13.63│ 14.40│ 15.08│ 16.77│ 15.52│ 16.08│
│产权比率 │ 0.16│ 0.17│ 0.18│ 0.20│ 0.18│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ -0.04│ -0.03│ -0.27│ -0.27│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.48│ 5.45│ 4.71│ 5.06│ 4.34│ 3.82│
│存货周转率 │ 0.98│ 1.59│ 1.88│ 2.33│ 2.58│ 2.66│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.78│ 0.56│ 0.83│ 1.43│ 1.43│
│固定资产周转率 │ 2.45│ 3.76│ 3.71│ 5.21│ 5.04│ 4.34│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.57│ 0.45│ 0.58│ 0.67│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.48│ 2.43│ 1.23│ 5.45│ 4.12│ 2.88│
│存货周转率 │ 0.98│ 0.65│ 0.37│ 1.59│ 1.20│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.35│ 0.18│ 0.78│ 0.59│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 2.45│ 1.61│ 0.83│ 3.76│ 2.91│ 2.01│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.13│ 0.57│ 0.44│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.78│ -0.85│ -0.98│ 32.40│ 4.64│ 2.63│
│销售毛利率 │ 50.87│ 50.37│ 49.31│ 59.67│ 62.23│ 64.79│
│营业利润率 │ 2.51│ -0.83│ -0.16│ 61.28│ 6.73│ 4.34│
│销售净利率 │ 1.61│ -1.32│ -1.53│ 51.23│ 5.23│ 3.12│
│总资产净利率 │ 0.61│ -0.75│ -0.68│ 29.49│ 3.49│ 1.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.78│ 0.60│ 0.45│ -0.85│ -0.02│ 0.28│
│销售毛利率 │ 50.87│ 49.53│ 44.39│ 50.37│ 50.80│ 49.15│
│营业利润率 │ 2.51│ 2.95│ 4.13│ -0.83│ 0.42│ 1.48│
│销售净利率 │ 1.61│ 1.87│ 2.86│ -1.32│ -0.15│ 0.63│
│总资产净利率 │ 0.61│ 0.46│ 0.37│ -0.75│ -0.07│ 0.19│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.48│ -2.75│ -26.80│ 5.07│ 10.21│ 28.63│
│营业利润增长率 │ 386.12│ -406.44│ -100.19│ 856.89│ 70.71│ 327.73│
│净利润增长率 │ 4689.69│ 14.24│ -101.96│ 898.92│ 83.54│ 196.82│
│净资产增长率 │ -1.20│ -1.43│ -34.97│ 43.13│ 3.84│ 1.48│
│总资产增长率 │ -4.84│ -5.65│ -35.10│ 32.75│ 9.95│ -4.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.48│ -22.05│ -17.79│ -2.75│ -0.55│ 12.01│
│营业利润增长率 │ 386.12│ 55.42│ 342.07│ -406.44│ -82.95│ -50.66│
│净利润增长率 │ 4689.69│ 110.81│ 5952.52│ 14.24│ -103.53│ -40.99│
│净资产增长率 │ -1.20│ -1.39│ -1.18│ -1.43│ -0.61│ -0.32│
│总资产增长率 │ -4.84│ -4.14│ -3.17│ -5.65│ -6.26│ -5.34│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │投资支付增加及回│ 37143.80│ 80088.01│ -53.62│
│ │购股份 │ │ │ │
│应收票据 │票据背书及贴现增│ 7643.02│ 12711.93│ -39.88│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │支付往来款增加 │ 8703.52│ 4470.88│ 94.67│
│其他权益工具│新增对广东龙创基│ 8732.31│ 5701.53│ 53.16│
│投资 │药业有限公司投资│ │ │ │
│在建工程 │泰盛原料药车间及│ 10052.51│ 4497.72│ 123.50│
│ │待安装设备增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│增加五和堂厂区维│ 892.23│ 594.53│ 50.07│
│ │修等 │ │ │ │
│其他非流动资│支付投资款增加 │ 29064.78│ 13094.70│ 121.96│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │期末未交增值税增│ 4188.11│ 2274.64│ 84.12│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│期末未终止确认的│ 2021.89│ 8884.84│ -77.24│
│ │应收票据减少 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租赁款 │ 96.98│ 153.23│ -36.71│
│长期应付款 │归还中国农发重点│ 2771.52│ 7471.52│ -62.91│
│ │建设基金款项 │ │ │ │
│递延所得税负│金融资产公允价值│ 132.61│ 29.68│ 346.75│
│债 │变动的应纳税暂时│ │ │ │
│ │性差异增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ -78.35│ -783.58│ 90.00│
│其他收益 │政府补助增加 │ 5505.20│ 3334.50│ 65.10│
│投资收益 │理财产品的投资收│ 3427.89│ 2373.61│ 44.42│
│ │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账损失减少│ -1220.35│ -2163.54│ 43.60│
│资产减值损失│计提存货跌价减少│ -869.32│ -1577.02│ 44.88│
│资产处置收益│子公司泰盛制药处│ 1166.84│ 19.26│ 5958.03│
│ │理土地 │ │ │ │
│营业外收入 │药品破损赔偿及报│ 391.58│ 207.13│ 89.05│
│ │废资产收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │罚款增加 │ 920.44│ 265.13│ 247.17│
│经营活动产生│支付其他与经营活│ -11077.28│ -22326.47│ 50.38│
│的现金流量净│动有关的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ -17386.75│ 63351.44│ -127.44│
│的现金流量净│金减少及投资支付│ │ │ │
│额 │的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -13560.70│ -15581.22│ 12.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │回购股份及投资支│ 48467.86│ 80088.01│ -39.48│
│ │付的现金增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 61293.59│ 62492.78│ -1.92│
│存货 │--- │ 113558.15│ 119545.02│ -5.01│
│投资性房地产│--- │ 1524.73│ 1565.03│ -2.58│
│固定资产 │--- │ 92060.42│ 94657.79│ -2.74│
│在建工程 │--- │ 7146.47│ 4497.72│ 58.89│
│使用权资产 │--- │ 226.33│ 235.62│ -3.95│
│短期借款 │--- │ ---│ 9.78│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 6274.87│ 6842.44│ -8.29│
│租赁负债 │--- │ 96.98│ 153.23│ -36.71│
│交易性金融资│--- │ 146481.24│ 144795.78│ 1.16│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 150660.22│ 193288.88│ -22.05│
│营业成本 │--- │ 76036.39│ 98289.93│ -22.64│
│销售费用 │--- │ 53673.55│ 71564.53│ -25.00│
│管理费用 │--- │ 11334.10│ 12255.03│ -7.51│
│财务费用 │利息收入减少 │ -120.64│ -669.99│ 81.99│
│所得税费用 │--- │ 1265.83│ 1728.07│ -26.75│
│研发投入 │--- │ 10148.57│ 9415.12│ 7.79│
│经营活动产生│支付其他与经营活│ -3153.97│ -10779.29│ 70.74│
│的现金流量净│动有关的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ -14462.04│ 42811.01│ -133.78│
│的现金流量净│金减少及投资支付│ │ │ │
│额 │的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期回购股份 │ -14556.85│ -15669.76│ 7.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -32172.85│ 16361.96│ -296.63│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37143.80│ 80088.01│ 72026.69│ 122198.49│ 92634.49│ 50572.50│
│存货 │ 108876.41│ 119545.02│ 107445.86│ 93714.04│ 82507.62│ 59387.75│
│应收账款 │ 68043.15│ 62492.78│ 70522.42│ 87939.72│ 113393.05│ 109802.04│
│其他应收款 │ 8703.52│ 4470.88│ 5744.14│ 50254.60│ 9762.20│ 12550.46│
│流动资产合计 │ 395247.54│ 446029.17│ 488327.40│ 842356.35│ 381941.62│ 295094.30│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 90602.13│ 94657.79│ 98369.44│ 102419.78│ 93235.26│ 99297.35│
│无形资产 │ 24886.18│ 26007.03│ 25838.99│ 25037.03│ 19949.52│ 28768.67│
│非流动资产合计 │ 192914.98│ 172020.53│ 166764.09│ 166987.81│ 378374.28│ 396431.87│
│资产总计 │ 588162.52│ 618049.70│ 655091.49│ 1009344.16│ 760315.90│ 691526.17│
│流动负债 │ 73185.50│ 91707.44│ 120933.31│ 180008.78│ 170769.55│ 108452.82│
│非流动负债 │ 6979.70│ 11931.42│ 11829.11│ 23890.09│ 26230.98│ 38961.09│
│负债合计 │ 80165.20│ 103638.86│ 132762.41│ 203898.88│ 197000.53│ 147413.91│
│实收资本 │ 100531.98│ 102749.47│ 102749.47│ 102749.47│ 102749.47│ 102749.47│
│资本公积金 │ 368173.36│ 376231.42│ 376231.42│ 376231.42│ 376231.42│ 376231.42│
│盈余公积 │ 48134.61│ 48134.61│ 48134.61│ 48134.61│ 10776.28│ 10442.39│
│未分配利润 │ -1946.64│ -5959.03│ -1560.62│ 280991.94│ 74916.65│ 54185.33│
│少数股东权益 │ -3655.61│ -3474.83│ -3086.32│ -2515.26│ -1169.06│ 503.62│
│股东权益合计 │ 507997.32│ 514410.85│ 522329.08│ 805445.28│ 563315.37│ 544112.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37143.80│ 48467.86│ 65219.27│ 80088.01│ 97468.27│ 88523.56│
│存货 │ 108876.41│ 113558.15│ 113053.13│ 119545.02│ 121427.53│ 113449.51│
│应收账款 │ 68043.15│ 61293.59│ 64526.93│ 62492.78│ 64589.70│ 63788.62│
│其他应收款 │ 8703.52│ 7746.72│ 7317.89│ 4470.88│ 5453.20│ 4880.97│
│流动资产合计 │ 395247.54│ 406036.73│ 418928.02│ 446029.17│ 449605.54│ 455666.31│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 90602.13│ 92060.42│ 92711.22│ 94657.79│ 92874.46│ 94189.15│
│无形资产 │ 24886.18│ 25203.12│ 25094.02│ 26007.03│ 25586.46│ 25587.26│
│非流动资产合计 │ 192914.98│ 186455.75│ 179520.77│ 172020.53│ 164468.94│ 164433.67│
│资产总计 │ 588162.52│ 592492.48│ 598448.79│ 618049.70│ 614074.48│ 620099.98│
│流动负债 │ 73185.50│ 78116.09│ 78410.22│ 91707.44│ 83653.41│ 87861.94│
│非流动负债 │ 6979.70│ 7222.81│ 11815.52│ 11931.42│ 11639.69│ 11821.61│
│负债合计 │ 80165.20│ 85338.90│ 90225.74│ 103638.86│ 95293.10│ 99683.54│
│实收资本 │ 100531.98│ 102749.47│ 102749.47│ 102749.47│ 102749.47│ 102749.47│
│资本公积金 │ 368173.36│ 376231.42│ 376231.42│ 376231.42│ 376231.42│ 376231.42│
│盈余公积 │ 48134.61│ 48134.61│ 48134.61│ 48134.61│ 48134.61│ 48134.61│
│未分配利润 │ -1946.64│ -2893.23│ -3648.88│ -5959.03│ -1648.04│ -106.38│
│少数股东权益 │ -3655.61│ -3555.36│ -3550.27│ -3474.83│ -3412.31│ -3319.63│
│股东权益合计 │ 507997.32│ 507153.58│ 508223.05│ 514410.85│ 518781.39│ 520416.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 226942.48│ 362601.61│ 372855.53│ 509377.63│ 484783.32│ 439875.36│
│营业成本 │ 111503.02│ 179941.64│ 188984.20│ 205444.94│ 183082.73│ 154890.95│
│营业税金及附加 │ 2307.73│ 3482.89│ 3578.91│ 6042.79│ 5761.89│ 4468.74│
│销售费用 │ 83711.17│ 147586.06│ 151755.55│ 227003.05│ 222175.72│ 217307.71│
│财务费用 │ -78.35│ -956.61│ 998.77│ 1435.64│ 1854.60│ 2233.34│
│管理费用 │ 17497.60│ 28587.70│ 29091.02│ 39164.43│ 32489.46│ 29559.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 301.65│ 195.78│ 1159.10│ 83.16│ 0.56│ -0.69│
│投资收益 │ 3427.89│ 4308.16│ 5445.90│ 295333.31│ 1397.93│ -1560.68│
│营业利润 │ 5705.74│ -2998.34│ -592.04│ 312156.46│ 32622.07│ 19109.53│
│营业外收入 │ 391.58│ 198.04│ 437.70│ 507.50│ 117.61│ 299.90│
│营业外支出 │ 920.44│ 968.96│ 373.71│ 1052.11│ 453.70│ 267.04│
│利润总额 │ 5176.88│ -3769.27│ -528.05│ 311611.85│ 32285.98│ 19142.39│
│所得税 │ 1520.38│ 1017.65│ 5171.84│ 50649.32│ 6928.62│ 5438.67│
│净利润 │ 3656.50│ -4786.92│ -5699.88│ 260962.53│ 25357.36│ 13703.72│
│归属母公司净利润 │ 4012.33│ -4398.41│ -5129.00│ 261742.96│ 26202.67│ 14276.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 226942.48│ 150660.22│ 78213.03│ 362601.61│ 278374.54│ 193288.88│
│营业成本 │ 111503.02│ 76036.39│ 43491.88│ 179941.64│ 136960.94│ 98289.93│
│营业税金及附加 │ 2307.73│ 1624.31│ 836.88│ 3482.89│ 2534.13│ 1820.47│
│销售费用 │ 83711.17│ 53673.55│ 26526.39│ 147586.06│ 107275.67│ 71564.53│
│财务费用 │ -78.35│ -120.64│ -44.90│ -956.61│ -783.58│ -669.99│
│管理费用 │ 17497.60│ 11334.10│ 4859.74│ 28587.70│ 19835.59│ 12255.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 301.65│ 687.38│ 264.93│ 195.78│ 363.47│ 466.38│
│投资收益 │ 3427.89│ 2891.41│ 1688.88│ 4308.16│ 2373.61│ 1693.46│
│营业利润 │ 5705.74│ 4442.34│ 3228.97│ -2998.34│ 1173.73│ 2858.21│
│营业外收入 │ 391.58│ 173.55│ 31.09│ 198.04│ 207.13│ 164.74│
│营业外支出 │ 920.44│ 539.88│ 160.74│ 968.96│ 265.13│ 73.95│
│利润总额 │ 5176.88│ 4076.00│ 3099.32│ -3769.27│ 1115.74│ 2949.00│
│所得税 │ 1520.38│ 1265.83│ 864.61│ 1017.65│ 1529.15│ 1728.07│
│净利润 │ 3656.50│ 2810.17│ 2234.71│ -4786.92│ -413.41│ 1220.93│
│归属母公司净利润 │ 4012.33│ 3065.75│ 2310.16│ -4398.41│ -87.42│ 1454.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 253538.91│ 400366.79│ 396910.63│ 553700.78│ 486064.54│ 449562.07│
│经营活动现金流出 │ 264616.19│ 425284.01│ 388279.81│ 525255.86│ 463870.32│ 430926.74│
│经营活动现金流量净额│ -11077.28│ -24917.22│ 8630.82│ 28444.92│ 22194.22│ 18635.34│
│投资活动现金流入 │ 506019.98│ 889753.95│ 1963372.18│ 938479.08│ 229150.00│ 301778.03│
│资本性支出 │ 23214.47│ 11621.45│ 14581.05│ 15166.23│ 18395.77│ 1936.53│
│投资活动现金流出 │ 523406.73│ 842470.09│ 1724167.23│ 903594.01│ 224733.96│ 304687.64│
│投资活动现金流量净额│ -17386.75│ 47283.86│ 239204.95│ 34885.07│ 4416.04│ -2909.61│
│筹资活动现金流入 │ 7037.59│ 8650.58│ 100162.03│ 45391.09│ 84038.16│ 19640.00│
│筹资活动现金流出 │ 20598.29│ 23107.63│ 398037.61│ 84036.59│ 63476.74│ 55290.54│
│筹资活动现金流量净额│ -13560.70│ -14457.05│ -297875.58│ -38645.50│ 20561.42│ -35650.54│
│汇率变动对现金的影响
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