财务分析☆ ◇300159 新研股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│
│归属母公司净利润(万)│ -9629.92│ -8674.91│ -5976.53│ 7656.70│
│净利润增长率(%) │ -678.57│ -22.59│ -86.13│ 129.68│
│扣非净利润(万) │ -10541.68│ -9370.78│ -6202.19│ 6521.03│
│营业总收入(万元) │ 83738.91│ 33689.98│ 6146.45│ 214366.09│
│总营收同比增长率(%) │ -42.61│ -39.53│ -56.70│ 57.28│
│加权净资产收益率(%) │ -87.21│ -76.99│ -48.56│ 47.41│
│资产负债比率(%) │ 97.03│ 97.23│ 97.10│ 95.10│
│净利润现金含量(%) │ -159.93│ -20.14│ -42.96│ 373.62│
│基本每股收益(元) │ -0.0654│ -0.0582│ -0.0401│ 0.0514│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0716│ -0.0629│ -0.0416│ 0.0438│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0654│ -0.0582│ -0.0401│ 0.0514│
│每股资本公积金(元) │ 2.2500│ 2.2220│ 2.2220│ 2.2220│
│每股未分配利润(元) │ -3.2740│ -3.2271│ -3.2090│ -3.1689│
│每股净资产(元) │ 0.0446│ 0.0471│ 0.0641│ 0.1042│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1046│ 0.0117│ 0.0172│ 0.1919│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1664.44│ -7076.23│ -3210.87│ -25793.37│
│归母净利(调整后:万) │ 1664.44│ -7076.23│ -3210.87│ -25793.37│
│净利润增长率(%) │ 103.25│ 70.39│ 26.96│ 63.33│
│扣非净利润(万) │ 965.00│ -7436.14│ -3456.73│ -30856.78│
│营业总收(未调整:万) │ 145906.58│ 55709.66│ 14195.68│ 136294.48│
│营业总收(调整后:万) │ 145906.58│ 55709.66│ 14195.68│ 136294.48│
│总营收同比增长率(%) │ 43.81│ 38.42│ 33.02│ 47.14│
│加权净资产收益率(%) │ 7.00│ -36.49│ -15.06│ -80.40│
│资产负债比率(%) │ 94.22│ 96.38│ 94.83│ 96.99│
│净利润现金含量(%) │ 1436.22│ -92.05│ 55.88│ -28.07│
│基本每股收益(元) │ 0.0112│ -0.0475│ -0.0215│ -0.2038│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0065│ -0.0499│ -0.0232│ -0.2070│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0112│ -0.0475│ -0.0215│ -0.1731│
│每股资本公积金(元) │ 2.2569│ 2.2569│ 2.2569│ 2.2569│
│每股未分配利润(元) │ -3.1388│ -3.1975│ -3.1715│ -3.2203│
│每股净资产(元) │ 0.1669│ 0.1064│ 0.1325│ 0.0827│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1604│ 0.0437│ -0.0120│ 0.0486│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.60│ 0.57│ 0.58│ 0.57│
│速动比率 │ 0.47│ 0.42│ 0.48│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 97.03│ 97.23│ 97.10│ 95.10│
│产权比率 │ 49.88│ 44.41│ 34.42│ 20.21│
│现金流比率%-短期债务│ 4.90│ 0.59│ 0.81│ 9.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.59│ 0.52│ 0.51│ 0.51│
│速动比率 │ 0.44│ 0.29│ 0.31│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 94.22│ 96.38│ 94.83│ 96.99│
│产权比率 │ 13.68│ 19.95│ 15.78│ 24.77│
│现金流比率%-短期债务│ 7.37│ 2.17│ -0.61│ 2.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.39│ 0.54│ 0.09│ 4.35│
│存货周转率 │ 2.13│ 0.79│ 0.19│ 5.12│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.20│ 0.04│ 1.35│
│固定资产周转率 │ 0.74│ 0.29│ 0.05│ 1.88│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.10│ 0.02│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.65│ 1.97│ 0.50│ 4.27│
│存货周转率 │ 2.24│ 0.77│ 0.19│ 2.78│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.37│ 0.10│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 0.49│ 0.12│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.17│ 0.04│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -146.75│ -123.69│ -62.57│ 49.32│
│销售毛利率 │ 26.82│ 26.20│ 24.29│ 28.79│
│营业利润率 │ -10.05│ -25.59│ -93.28│ 4.27│
│销售净利率 │ -12.93│ -28.04│ -103.32│ 3.06│
│总资产净利率 │ -2.89│ -2.67│ -1.79│ 2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.69│ -44.64│ -16.26│ -209.36│
│销售毛利率 │ 30.76│ 24.48│ 33.97│ 20.57│
│营业利润率 │ 1.79│ -13.35│ -23.38│ -18.87│
│销售净利率 │ 0.59│ -14.05│ -23.85│ -20.79│
│总资产净利率 │ 0.48│ -2.16│ -0.98│ -7.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -42.61│ -39.53│ -56.70│ 57.28│
│营业利润增长率 │ -422.97│ -15.93│ -72.78│ 135.60│
│净利润增长率 │ -678.57│ -22.59│ -86.13│ 129.68│
│净资产增长率 │ -57.73│ -54.82│ -38.47│ 26.00│
│总资产增长率 │ 2.26│ -2.89│ 2.63│ 4.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 43.81│ 38.42│ 33.02│ 47.14│
│营业利润增长率 │ 104.80│ 70.47│ 25.83│ 61.74│
│净利润增长率 │ 103.25│ 70.39│ 26.96│ 63.33│
│净资产增长率 │ 8.48│ -30.87│ -13.87│ -76.79│
│总资产增长率 │ 10.67│ 0.59│ 0.74│ -17.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │预收销售款增加 │ 54779.37│ 41325.27│ 32.56│
│应收票据 │销售回款收到部分│ 22290.65│ 16132.15│ 38.18│
│ │承兑汇票尚未到期│ │ │ │
│应收款项融资│纳入应收账款融资│ 0.00│ 1577.00│ -100.00│
│ │核算的应收票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │部分预付款项转入│ 7750.28│ 12375.48│ -37.37│
│ │存货 │ │ │ │
│存货 │农机板块已发货未│ 41484.14│ 16132.46│ 157.15│
│ │结算产品增加 │ │ │ │
│合同资产 │转入应收账款 │ 151.95│ 4253.21│ -96.43│
│使用权资产 │减少部分为处置的│ 671.02│ 1086.36│ -38.23│
│ │子公司的使用权资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│合同负债 │农机板块收的销售│ 25631.84│ 2375.71│ 978.91│
│ │定金及预收货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 18691.58│ 10751.80│ 73.85│
│预计负债 │上年因诉讼纠纷计│ 0.00│ 254.00│ -100.00│
│ │提的预计负债影响│ │ │ │
│ │消除 │ │ │ │
│库存股 │注销回购股份 │ 0.00│ 1839.43│ -100.00│
│营业收入 │本期受航空装备市│ 83738.91│ 145906.58│ -42.61│
│ │场周期性影响，客│ │ │ │
│ │户产品升级换代和│ │ │ │
│ │装备迭代导致订单│ │ │ │
│ │节奏调整，报告期│ │ │ │
│ │内客户订单需求有│ │ │ │
│ │所减缓导致收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │本期受航空装备市│ 61277.34│ 101021.55│ -39.34│
│ │场周期性影响，客│ │ │ │
│ │户产品升级换代和│ │ │ │
│ │装备迭代导致订单│ │ │ │
│ │节奏调整，报告期│ │ │ │
│ │内客户订单需求有│ │ │ │
│ │所减缓导致收入减│ │ │ │
│ │少，成本相应减少│ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 1943.72│ 923.27│ 110.53│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置子公司 │ -440.56│ -123.53│ -256.65│
│信用减值损失│以前年度应收账款│ 1455.01│ -248.79│ 684.83│
│ │部分收回导致坏账│ │ │ │
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ 455.53│ -4665.95│ 109.76│
│ │价损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上期子公司处置资│ -19.49│ -91.02│ 78.59│
│ │产亏损 │ │ │ │
│营业外收入 │本期与日常活动无│ 401.84│ 75.72│ 430.70│
│ │关的收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期与日常活动无│ 849.17│ 93.41│ 809.06│
│ │关的支出增加及中│ │ │ │
│ │国证监会行政处罚│ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的税费较│ 15401.39│ 23905.02│ -35.57│
│的现金流量净│上期增加，本期冻│ │ │ │
│额 │结金额较上期增加│ │ │ │
│ │，本期支付各项费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期增加固定资产│ 72.24│ 478.99│ -84.92│
│的现金流量净│维修改造 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还融资款项│ -4799.28│ -8171.54│ 41.27│
│的现金流量净│较上期增多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 40780.26│ 41325.27│ -1.32│
│应收款项 │--- │ 54634.52│ 69451.11│ -21.33│
│合同资产 │--- │ 151.95│ 4253.21│ -96.43│
│存货 │已发货未结算产品│ 46753.93│ 16132.46│ 189.81│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 6219.97│ 6394.32│ -2.73│
│固定资产 │--- │ 112148.35│ 118292.16│ -5.19│
│在建工程 │--- │ 9081.12│ 8876.68│ 2.30│
│使用权资产 │--- │ 742.05│ 1086.36│ -31.69│
│短期借款 │--- │ 126571.82│ 126102.74│ 0.37│
│合同负债 │经销商定金款和预│ 18372.04│ 2375.71│ 673.33│
│ │付款增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 9850.00│ 9850.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 672.18│ 706.26│ -4.83│
│营业收入 │航空航天板块客户│ 33689.98│ 55709.66│ -39.53│
│ │产品升级换代导致│ │ │ │
│ │年度排产计划和订│ │ │ │
│ │单节奏调整，从而│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │航空航天板块客户│ 24862.86│ 42072.30│ -40.90│
│ │产品升级换代导致│ │ │ │
│ │年度排产计划和订│ │ │ │
│ │单节奏调整，从而│ │ │ │
│ │收入减少，成本相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2213.96│ 2312.84│ -4.28│
│管理费用 │--- │ 7789.90│ 7207.29│ 8.08│
│财务费用 │--- │ 4943.59│ 6042.24│ -18.18│
│所得税费用 │农机板块本期计提│ 682.27│ 354.18│ 92.63│
│ │了所得税 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的税费较│ 1746.96│ 6513.55│ -73.18│
│的现金流量净│上期增加，本期冻│ │ │ │
│额 │结金额较上期增加│ │ │ │
│ │，本期支付各项费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期新增处置股权│ -11.71│ -215.47│ 94.56│
│的现金流量净│收到的款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增投资收到│ -3978.36│ -7373.38│ 46.04│
│的现金流量净│的现金；本期归还│ │ │ │
│额 │借款及融资款较上│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期支付的税费较│ -2241.70│ -1071.61│ -109.19│
│价物净增加额│上期增加，本期冻│ │ │ │
│ │结金额较上期增加│ │ │ │
│ │，本期支付各项费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54779.37│ 40780.26│ 43623.44│ 41325.27│
│存货 │ 41484.14│ 46753.93│ 32747.80│ 16132.46│
│应收账款 │ 51301.79│ 54634.52│ 63776.52│ 69451.11│
│其他应收款 │ 8758.00│ 9470.52│ 9892.33│ 8251.74│
│流动资产合计 │ 188636.26│ 170721.41│ 183823.12│ 172160.54│
│长期股权投资 │ 6146.38│ 6219.97│ 6319.40│ 6394.32│
│固定资产净额 │ 109558.93│ 112148.35│ 115769.71│ 118292.16│
│无形资产 │ 15677.67│ 15831.12│ 16061.26│ 16273.68│
│非流动资产合计 │ 148710.08│ 149639.96│ 154761.89│ 157740.87│
│资产总计 │ 337346.35│ 320361.37│ 338585.01│ 329901.42│
│流动负债 │ 314495.91│ 298163.95│ 315252.58│ 299938.35│
│非流动负债 │ 12834.10│ 13306.04│ 13504.43│ 13788.96│
│负债合计 │ 327330.01│ 311469.99│ 328757.00│ 313727.31│
│实收资本 │ 147196.59│ 149036.02│ 149036.02│ 149036.02│
│资本公积金 │ 331196.89│ 331150.81│ 331150.81│ 331150.81│
│盈余公积 │ 5341.18│ 5341.18│ 5341.18│ 5341.18│
│未分配利润 │ -481914.90│ -480959.89│ -478261.51│ -472284.98│
│少数股东权益 │ 3454.21│ 1878.20│ 276.93│ 650.71│
│股东权益合计 │ 10016.34│ 8891.38│ 9828.01│ 16174.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31971.43│ 16125.21│ 11935.06│ 17107.68│
│存货 │ 46813.57│ 66492.98│ 58047.01│ 43464.84│
│应收账款 │ 50804.87│ 27269.19│ 27355.46│ 29209.87│
│其他应收款 │ 2414.05│ 3032.65│ 2718.15│ 905.86│
│流动资产合计 │ 190680.07│ 154466.10│ 150049.72│ 145086.28│
│长期股权投资 │ 6608.05│ 6524.51│ 6659.64│ 6723.81│
│固定资产净额 │ 108562.47│ 111523.49│ 114229.57│ 109961.79│
│无形资产 │ 20488.62│ 20785.26│ 21101.52│ 17151.69│
│非流动资产合计 │ 170343.23│ 173670.16│ 178573.82│ 169619.73│
│资产总计 │ 361023.29│ 328136.26│ 328623.54│ 314706.02│
│流动负债 │ 324491.88│ 299898.27│ 295544.60│ 287236.40│
│非流动负债 │ 15675.09│ 16342.82│ 16084.91│ 17997.45│
│负债合计 │ 340166.96│ 316241.09│ 311629.51│ 305233.86│
│实收资本 │ 149036.02│ 149036.02│ 149036.02│ 149036.02│
│资本公积金 │ 336365.02│ 336365.02│ 336365.02│ 336365.02│
│盈余公积 │ 5341.18│ 5341.18│ 5341.18│ 5341.18│
│未分配利润 │ -467797.28│ -476537.96│ -472672.59│ -479941.68│
│少数股东权益 │ -4018.39│ -3955.28│ -2756.51│ -2848.22│
│股东权益合计 │ 20856.33│ 11895.17│ 16994.03│ 9472.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 83738.91│ 33689.98│ 6146.45│ 214366.09│
│营业成本 │ 61277.34│ 24862.86│ 4653.73│ 152651.88│
│营业税金及附加 │ 917.84│ 311.86│ 164.86│ 1996.53│
│销售费用 │ 6552.07│ 2213.96│ 730.07│ 4267.04│
│财务费用 │ 8364.29│ 4943.59│ 2444.10│ 13462.99│
│管理费用 │ 12862.36│ 7789.90│ 3758.97│ 16540.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -440.56│ -320.89│ -74.91│ -169.06│
│营业利润 │ -8417.59│ -8622.37│ -5733.48│ 9155.53│
│营业外收入 │ 401.84│ 399.75│ 10.81│ 62.74│
│营业外支出 │ 849.17│ 542.53│ 347.68│ 471.24│
│利润总额 │ -8864.92│ -8765.15│ -6070.35│ 8747.04│
│所得税 │ 1961.51│ 682.27│ 279.95│ 2187.84│
│净利润 │ -10826.43│ -9447.43│ -6350.31│ 6559.19│
│归属母公司净利润 │ -9629.92│ -8674.91│ -5976.53│ 7656.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 145906.58│ 55709.66│ 14195.68│ 136294.48│
│营业成本 │ 101021.55│ 42072.30│ 9372.92│ 108260.70│
│营业税金及附加 │ 917.85│ 686.06│ 173.52│ 1626.53│
│销售费用 │ 8536.89│ 2312.84│ 468.19│ 3448.41│
│财务费用 │ 8923.66│ 6042.24│ 3195.02│ 12822.97│
│管理费用 │ 12932.22│ 7207.29│ 2930.64│ 19244.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -123.53│ -193.33│ -64.17│ 441.09│
│营业利润 │ 2606.31│ -7437.76│ -3318.44│ -25721.21│
│营业外收入 │ 75.72│ 47.37│ 4.18│ 232.01│
│营业外支出 │ 93.41│ 83.16│ 32.68│ 1095.47│
│利润总额 │ 2588.61│ -7473.56│ -3346.94│ -26584.67│
│所得税 │ 1727.58│ 354.18│ 38.50│ 1752.05│
│净利润 │ 861.03│ -7827.74│ -3385.44│ -28336.72│
│归属母公司净利润 │ 1664.44│ -7076.23│ -3210.87│ -25793.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 122439.28│ 65595.40│ 64660.96│ 178779.73│
│经营活动现金流出 │ 107037.89│ 63848.44│ 62093.44│ 150172.99│
│经营活动现金流量净额│ 15401.39│ 1746.96│ 2567.52│ 28606.74│
│投资活动现金流入 │ 3123.02│ 2180.25│ 868.93│ 3290.66│
│资本性支出 │ 3050.78│ 2191.96│ 774.80│ 2483.31│
│投资活动现金流出 │ 3050.78│ 2191.96│ 774.80│ 2545.22│
│投资活动现金流量净额│ 72.24│ -11.71│ 94.13│ 745.44│
│筹资活动现金流入 │ 51448.04│ 23324.84│ 15089.74│ 88350.59│
│筹资活动现金流出 │ 56247.32│ 27303.19│ 21388.72│ 94313.26│
│筹资活动现金流量净额│ -4799.28│ -3978.36│ -6298.98│ -5962.67│
│汇率变动对现金的影响│ 0.86│ 1.41│ 0.04│ 4.81│
│现金及等价物净增加额│ 10675.21│ -2241.70│ -3637.29│ 23394.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 154342.32│ 79800.29│ 24198.82│ 148182.79│
│经营活动现金流出 │ 130437.30│ 73286.74│ 25993.04│ 140943.74│
│经营活动现金流量净额│ 23905.02│ 6513.55│ -1794.22│ 7239.06│
│投资活动现金流入 │ 2323.81│ 1476.31│ 1454.01│ 10586.88│
│资本性支出 │ 1844.82│ 1691.78│ 686.66│ 5901.44│
│投资活动现金流出 │ 1844.82│ 1691.78│ 686.66│ 5902.48│
│投资活动现金流量净额│ 478.99│ -215.47│ 767.35│ 4684.39│
│筹资活动现金流入 │ 42298.05│ 39553.89│ 29577.85│ 156070.03│
│筹资活动现金流出 │ 50469.59│ 46927.26│ 33559.75│ 174497.41│
│筹资活动现金流量净额│ -8171.54│ -7373.38│ -3981.90│ -18427.38│
│汇率变动对现金的影响│ 4.47│ 3.69│ -1.82│ -1.21│
│现金及等价物净增加额│ 16216.95│ -1071.61│ -5010.60│ -6505.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14195.68│ 6.62│ -3210.87│ -41.94│
│二季报 │ 41513.98│ 19.37│ -3865.36│ -50.48│
│三季报 │ 90196.92│ 42.08│ 8740.67│ 114.16│
│四季报 │ 68459.51│ 31.94│ 5992.26│ 78.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10671.72│ 7.83│ -4396.11│ 17.04│
│二季报 │ 29576.54│ 21.70│ -19502.42│ 75.61│
│三季报 │ 61210.18│ 44.91│ -27358.07│ 106.07│
│四季报 │ 34836.04│ 25.56│ 25463.24│ -98.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实
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