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秀强股份(300160)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300160 秀强股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 17711.23│ 12252.58│ 6281.19│ 18412.19│ │净利润增长率(%) │ 11.48│ 2.89│ 5.05│ 34.39│ │扣非净利润(万) │ 16661.18│ 11454.28│ 5832.28│ 18724.40│ │营业总收入(万元) │ 106114.99│ 67424.89│ 34194.11│ 150705.76│ │总营收同比增长率(%) │ -8.91│ -12.90│ -16.84│ 3.38│ │加权净资产收益率(%) │ 7.67│ 5.32│ 2.76│ 14.71│ │资产负债比率(%) │ 17.83│ 17.43│ 16.76│ 19.04│ │净利润现金含量(%) │ 158.52│ 162.96│ 111.80│ 141.56│ │基本每股收益(元) │ 0.2291│ 0.1585│ 0.0813│ 0.3000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2156│ 0.1482│ 0.0755│ 0.3100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2291│ 0.1585│ 0.0813│ 0.2382│ │每股资本公积金(元) │ 1.2842│ 1.2842│ 1.2842│ 1.2838│ │每股未分配利润(元) │ 0.6118│ 0.5412│ 0.5639│ 0.4826│ │每股净资产(元) │ 3.0477│ 2.9770│ 2.9998│ 2.9032│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3632│ 0.2583│ 0.0909│ 0.3372│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 15886.96│ 11908.38│ 5979.16│ 13700.43│ │归母净利(调整后:万) │ 15886.96│ 11908.38│ 5979.16│ 13700.43│ │净利润增长率(%) │ 60.77│ 147.60│ 230.28│ 12.36│ │扣非净利润(万) │ 15271.52│ 11471.77│ 5650.74│ 11333.55│ │营业总收(未调整:万) │ 116489.89│ 77410.38│ 41120.87│ 145780.01│ │营业总收(调整后:万) │ 116489.89│ 77410.38│ 41120.87│ 145780.01│ │总营收同比增长率(%) │ 12.52│ 18.96│ 26.94│ 13.33│ │加权净资产收益率(%) │ 12.94│ 9.66│ 4.93│ 12.50│ │资产负债比率(%) │ 34.51│ 37.11│ 38.11│ 37.49│ │净利润现金含量(%) │ 107.03│ 77.67│ -19.61│ 83.86│ │基本每股收益(元) │ 0.2570│ 0.2000│ 0.0967│ 0.2300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2470│ 0.1900│ 0.0914│ 0.1900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2570│ 0.1926│ 0.0967│ 0.2216│ │每股资本公积金(元) │ 0.3621│ 0.3608│ 0.3595│ 0.3582│ │每股未分配利润(元) │ 0.5911│ 0.5267│ 0.5308│ 0.4616│ │每股净资产(元) │ 2.0946│ 2.0289│ 2.0317│ 1.9139│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2751│ 0.1496│ -0.0190│ 0.1859│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.54│ 4.66│ 4.84│ 4.14│ │速动比率 │ 4.21│ 4.31│ 4.46│ 3.77│ │资产负债比率(%) │ 17.83│ 17.43│ 16.76│ 19.04│ │产权比率 │ 0.22│ 0.21│ 0.20│ 0.24│ │现金流比率%-短期债务│ 58.21│ 43.90│ 16.00│ 51.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.97│ 1.86│ 1.84│ 1.85│ │速动比率 │ 1.66│ 1.51│ 1.49│ 1.48│ │资产负债比率(%) │ 34.51│ 37.11│ 38.11│ 37.49│ │产权比率 │ 0.53│ 0.59│ 0.62│ 0.60│ │现金流比率%-短期债务│ 25.82│ 12.89│ -1.57│ 16.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.14│ 2.08│ 1.07│ 4.03│ │存货周转率 │ 4.28│ 2.72│ 1.27│ 4.98│ │流动资产周转率 │ 0.50│ 0.32│ 0.16│ 0.90│ │固定资产周转率 │ 1.98│ 1.25│ 0.64│ 3.19│ │总资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.12│ 0.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.81│ 2.00│ 1.03│ 3.66│ │存货周转率 │ 3.65│ 2.17│ 1.13│ 5.54│ │流动资产周转率 │ 0.91│ 0.60│ 0.31│ 1.24│ │固定资产周转率 │ 2.76│ 1.89│ 1.01│ 3.64│ │总资产周转率 │ 0.60│ 0.40│ 0.21│ 0.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.52│ 5.32│ 2.71│ 8.21│ │销售毛利率 │ 30.47│ 30.84│ 34.19│ 27.87│ │营业利润率 │ 19.10│ 20.55│ 20.35│ 13.93│ │销售净利率 │ 16.66│ 18.15│ 18.33│ 12.23│ │总资产净利率 │ 6.28│ 4.41│ 2.26│ 7.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 12.27│ 9.49│ 4.76│ 11.58│ │销售毛利率 │ 27.89│ 29.35│ 29.11│ 21.88│ │营业利润率 │ 15.52│ 17.31│ 17.39│ 10.22│ │销售净利率 │ 13.70│ 15.45│ 14.67│ 9.41│ │总资产净利率 │ 8.20│ 6.12│ 3.05│ 7.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -8.91│ -12.90│ -16.84│ 3.38│ │营业利润增长率 │ 12.09│ 3.44│ -2.71│ 40.92│ │净利润增长率 │ 11.48│ 2.89│ 5.05│ 34.39│ │净资产增长率 │ 4.98│ 2.54│ 3.33│ 89.67│ │总资产增长率 │ 3.42│ 0.54│ 0.49│ 46.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 12.52│ 18.96│ 26.94│ 13.33│ │营业利润增长率 │ 66.15│ 184.62│ 220.09│ 5.11│ │净利润增长率 │ 60.77│ 147.60│ 230.28│ 12.36│ │净资产增长率 │ 9.44│ 6.01│ 6.16│ 17.35│ │总资产增长率 │ 4.51│ 5.41│ 7.25│ 8.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │购买银行结构性存│ 59891.46│ 117181.90│ -48.89│ │ │款、大额存单 │ │ │ │ │交易性金融资│购买银行结构性存│ 30000.00│ ---│ ---│ │产 │款 │ │ │ │ │应收款项融资│本期收到的银行承│ 3839.18│ 2794.16│ 37.40│ │ │兑汇票增加 │ │ │ │ │一年内到期的│收到出售的教育资│ 18.58│ 5489.99│ -99.66│ │非流动资产 │产股权转让款 │ │ │ │ │其他流动资产│购买银行大额存单│ 48657.02│ 3106.27│ 1466.41│ │在建工程 │上年度预付的设备│ 5581.52│ 2773.53│ 101.24│ │ │款已进入待验收阶│ │ │ │ │ │段,转入在建工程│ │ │ │ │使用权资产 │使用权资产折旧计│ 129.67│ 349.24│ -62.87│ │ │提增加 │ │ │ │ │递延所得税资│公司实现的利润可│ 1341.17│ 2352.64│ -42.99│ │产 │以弥补以前年度亏│ │ │ │ │ │损,递延所得税资│ │ │ │ │ │产未弥补亏损的所│ │ │ │ │ │得税影响减至0 │ │ │ │ │合同负债 │预收款增加 │ 1271.07│ 157.39│ 707.58│ │其他应付款 │本期限制性股票第│ 1162.68│ 3336.96│ -65.16│ │ │三期解禁,限制性│ │ │ │ │ │股票回购义务相应│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的公司│ 138.40│ 250.92│ -44.84│ │非流动负债 │办事处仓储租赁负│ │ │ │ │ │债减少 │ │ │ │ │递延收益 │收到资产性政府补│ 2652.42│ 1775.93│ 49.35│ │ │助款 │ │ │ │ │财务费用 │外币汇兑收益较上│ -2012.76│ -3255.84│ 38.18│ │ │年同期减少 │ │ │ │ │其他收益 │收到政府补助款增│ 1015.81│ 694.82│ 46.20│ │ │加 │ │ │ │ │投资收益 │购买银行结构性存│ 588.50│ 256.25│ 129.66│ │ │款、大额存单收益│ │ │ │ │ │较上年同期增加 │ │ │ │ │信用减值损失│应收票据坏账损失│ 266.02│ -504.67│ 152.71│ │ │计提减少 │ │ │ │ │资产减值损失│计提了存货及固定│ -394.68│ ---│ ---│ │ │资产减值损失 │ │ │ │ │资产处置收益│处置固定资产损失│ -20.62│ -268.47│ 92.32│ │ │减少 │ │ │ │ │收到的税费返│收到出口退税款增│ 2860.72│ 1386.32│ 106.35│ │还 │加 │ │ │ │ │收到其他与经│收到政府补助款增│ 2836.44│ 428.36│ 562.16│ │营活动有关的│加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付的各项税│支付的所得税增加│ 3931.45│ 2501.82│ 57.14│ │费 │ │ │ │ │ │收回投资收到│到期收回的银行结│ 57000.00│ 10725.00│ 431.47│ │的现金 │构性存款、大额存│ │ │ │ │ │单较上年同期增加│ │ │ │ │处置子公司及│收到出售的教育资│ 5610.00│ ---│ ---│ │其他营业单位│产股权转让款 │ │ │ │ │收到的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │购建固定资产│子公司四川泳泉“│ 7526.05│ 16086.43│ -53.21│ │、无形资产和│智能玻璃深加工项│ │ │ │ │其他长期资产│目”建设款大部分│ │ │ │ │支付的现金 │在2022年支付 │ │ │ │ │投资支付的现│购买银行结构性存│ 134000.00│ 174.16│ 76840.74│ │金 │款、大额存单 │ │ │ │ │取得借款收到│银行借款减少 │ 8500.00│ 28966.44│ -70.66│ │的现金 │ │ │ │ │ │收到其他与筹│公司向特定对象发│ 91779.61│ ---│ ---│ │资活动有关的│行股票的募集资金│ │ │ │ │现金 │在2022年12月到账│ │ │ │ │ │,于2023年1月签 │ │ │ │ │ │订三方监管协议 │ │ │ │ │偿还债务支付│偿还银行借款减少│ 9020.00│ 21564.92│ -58.17│ │的现金 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 74775.25│ 117181.90│ -36.19│ │应收款项 │--- │ 31884.79│ 32999.96│ -3.38│ │存货 │--- │ 15831.84│ 18506.81│ -14.45│ │固定资产 │--- │ 53721.12│ 53972.64│ -0.47│ │在建工程 │--- │ 3785.28│ 2773.53│ 36.48│ │使用权资产 │--- │ 197.13│ 349.24│ -43.55│ │短期借款 │--- │ 8519.54│ 7549.04│ 12.86│ │合同负债 │--- │ 1120.63│ 157.39│ 612.00│ │租赁负债 │--- │ 46.11│ 46.11│ 0.00│ │营业收入 │--- │ 67424.89│ 77410.38│ -12.90│ │营业成本 │--- │ 46632.39│ 54687.33│ -14.73│ │销售费用 │--- │ 1439.93│ 1373.75│ 4.82│ │管理费用 │--- │ 4827.26│ 5661.93│ -14.74│ │财务费用 │--- │ -1599.49│ -1416.05│ -12.95│ │所得税费用 │--- │ 1566.06│ 1417.89│ 10.45│ │研发投入 │--- │ 2724.26│ 3417.80│ -20.29│ │经营活动产生│报告期采购商品及│ 19966.49│ 9249.61│ 115.86│ │的现金流量净│支付职工的工资现│ │ │ │ │额 │金支出减少、收到│ │ │ │ │ │的资产性补助增加│ │ │ │ │投资活动产生│报告期使用自有资│ -55967.35│ -12110.31│ -362.15│ │的现金流量净│金购买银行结构性│ │ │ │ │额 │存款、使用募集资│ │ │ │ │ │金购买银行大额存│ │ │ │ │ │单 │ │ │ │ │筹资活动产生│公司向特定对象发│ 84698.65│ 3029.25│ 2696.03│ │的现金流量净│行股票的募集资金│ │ │ │ │额 │在2022年12月到账│ │ │ │ │ │,于2023年1月签 │ │ │ │ │ │订三方监管协议 │ │ │ │ │现金及现金等│公司向特定对象发│ 49121.79│ 485.90│ 10009.41│ │价物净增加额│行股票的募集资金│ │ │ │ │ │在2022年12月到账│ │ │ │ │ │,于2023年1月签 │ │ │ │ │ │订三方监管协议 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 59891.46│ 74775.25│ 65130.55│ 117181.90│ │存货 │ 15967.20│ 15831.84│ 16851.99│ 18506.81│ │应收账款 │ 34501.75│ 31884.79│ 30963.11│ 32999.96│ │其他应收款 │ 458.14│ 1490.30│ 975.92│ 536.72│ │流动资产合计 │ 219061.28│ 212004.73│ 212596.58│ 210047.29│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 53009.59│ 53721.12│ 53477.49│ 53972.64│ │无形资产 │ 5099.09│ 5096.64│ 5129.23│ 5161.86│ │非流动资产合计 │ 67815.94│ 66873.45│ 66154.32│ 67336.27│ │资产总计 │ 286877.22│ 278878.18│ 278750.91│ 277383.57│ │流动负债 │ 48230.85│ 45480.92│ 43884.71│ 50749.42│ │非流动负债 │ 2929.55│ 3122.36│ 2832.25│ 2053.07│ │负债合计 │ 51160.40│ 48603.28│ 46716.96│ 52802.49│ │实收资本 │ 77294.63│ 77294.63│ 77294.63│ 77294.63│ │资本公积金 │ 99265.50│ 99265.50│ 99265.50│ 99227.25│ │盈余公积 │ 11720.60│ 11720.60│ 11720.60│ 11720.60│ │未分配利润 │ 47287.32│ 41828.67│ 43586.75│ 37305.55│ │少数股东权益 │ 148.76│ 165.50│ 166.47│ 180.54│ │股东权益合计 │ 235716.82│ 230274.90│ 232033.95│ 224581.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 31063.94│ 19014.63│ 19983.97│ 18959.38│ │存货 │ 20898.86│ 25245.80│ 26452.28│ 25135.88│ │应收账款 │ 41115.24│ 35791.03│ 38476.48│ 41754.22│ │其他应收款 │ 357.99│ 345.72│ 771.56│ 953.50│ │流动资产合计 │ 129941.25│ 133374.70│ 137749.07│ 126560.04│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 43897.41│ 41497.86│ 40685.66│ 40571.25│ │无形资产 │ 5194.49│ 5219.49│ 5250.97│ 5282.84│ │非流动资产合计 │ 68114.94│ 66391.37│ 65512.57│ 62955.53│ │资产总计 │ 198056.19│ 199766.07│ 203261.63│ 189515.56│ │流动负债 │ 65861.76│ 71785.00│ 74933.85│ 68354.56│ │非流动负债 │ 2487.00│ 2355.83│ 2524.66│ 2695.12│ │负债合计 │ 68348.76│ 74140.83│ 77458.51│ 71049.68│ │实收资本 │ 61817.24│ 61817.24│ 61817.24│ 61817.24│ │资本公积金 │ 22384.48│ 22303.47│ 22222.47│ 22141.46│ │盈余公积 │ 9960.80│ 9960.80│ 9960.80│ 9960.80│ │未分配利润 │ 36540.13│ 32561.54│ 32814.05│ 28534.89│ │少数股东权益 │ 227.28│ 204.68│ 211.07│ 156.49│ │股东权益合计 │ 129707.43│ 125625.24│ 125803.12│ 118465.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 106114.99│ 67424.89│ 34194.11│ 150705.76│ │营业成本 │ 73779.03│ 46632.39│ 22503.03│ 108709.94│ │营业税金及附加 │ 1070.13│ 475.61│ 278.43│ 1470.07│ │销售费用 │ 2634.79│ 1439.93│ 569.05│ 3827.34│ │财务费用 │ -2012.76│ -1599.49│ 496.68│ -2761.37│ │管理费用 │ 7558.13│ 4827.26│ 2394.68│ 11567.28│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 588.50│ ---│ ---│ 256.25│ │营业利润 │ 20263.03│ 13858.52│ 6956.98│ 20994.06│ │营业外收入 │ 42.01│ 3.84│ 1.37│ 8.52│ │营业外支出 │ 74.33│ 58.75│ 24.07│ 229.17│ │利润总额 │ 20230.71│ 13803.60│ 6934.28│ 20773.42│ │所得税 │ 2551.25│ 1566.06│ 667.15│ 2337.17│ │净利润 │ 17679.45│ 12237.54│ 6267.13│ 18436.24│ │归属母公司净利润 │ 17711.23│ 12252.58│ 6281.19│ 18412.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 116489.89│ 77410.38│ 41120.87│ 145780.01│ │营业成本 │ 84006.60│ 54687.33│ 29151.37│ 113880.58│ │营业税金及附加 │ 1142.14│ 766.37│ 453.43│ 1029.45│ │销售费用 │ 2953.29│ 1373.75│ 626.43│ 3737.91│ │财务费用 │ -3255.84│ -1416.05│ 202.85│ -163.43│ │管理费用 │ 8485.64│ 5661.93│ 2063.22│ 9535.99│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -35.16│ │投资收益 │ 256.25│ 256.25│ 128.13│ 142.97│ │营业利润 │ 18076.86│ 13397.99│ 7150.82│ 14897.41│ │营业外收入 │ 7.65│ 7.14│ 0.25│ 51.38│ │营业外支出 │ 75.04│ 30.67│ 7.47│ 176.68│ │利润总额 │ 18009.47│ 13374.46│ 7143.60│ 14772.11│ │所得税 │ 2051.71│ 1417.89│ 1109.87│ 1053.89│ │净利润 │ 15957.75│ 11956.57│ 6033.74│ 13718.22│ │归属母公司净利润 │ 15886.96│ 11908.38│ 5979.16│ 13700.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 99748.78│ 67029.66│ 31784.44│ 137020.24│ │经营活动现金流出 │ 71673.66│ 47063.17│ 24762.16│ 110956.46│ │经营活动现金流量净额│ 28075.12│ 19966.49│ 7022.28│ 26063.79│ │投资活动现金流入 │ 63271.31│ 5677.51│ 43.86│ 11378.98│ │资本性支出 │ 7526.05│ 4644.86│ 2640.04│ 19391.87│ │投资活动现金流出 │ 141526.05│ 61644.86│ 59640.04│ 19391.87│ │投资活动现金流量净额│ -78254.74│ -55967.35│ -59596.19│ -8012.88│ │筹资活动现金流入 │ 100279.61│ 98279.61│ 98279.61│ 123745.42│ │筹资活动现金流出 │ 17145.84│ 13580.97│ 5570.66│ 136252.06│ │筹资活动现金流量净额│ 83133.77│ 84698.65│ 92708.95│ -12506.64│ │汇率变动对现金的影响│ 731.76│ 424.01│ -183.35│ 2589.70│ │现金及等价物净增加额│ 33685.91│ 49121.79│ 39951.69│ 8133.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 101171.50│ 64008.37│ 27644.99│ 109640.38│ │经营活动现金流出 │ 84168.14│ 54758.76│ 28817.57│ 98151.01│ │经营活动现金流量净额│ 17003.36│ 9249.61│ -1172.59│ 11489.37│ │投资活动现金流入 │ 11274.56│ 36.88│ 2.20│ 21566.29│ │资本性支出 │ 16086.43│ 11973.03│ 7271.68│ 10093.06│ │投资活动现金流出 │ 16260.59│ 12147.19│ 7445.84│ 21412.47│ │投资活动现金流量净额│ -4986.03│ -12110.31│ -7443.63│ 153.83│ │筹资活动现金流入 │ 28966.44│ 14466.44│ 9500.00│ 23054.89│ │筹资活动现金流出 │ 28240.53│ 11437.19│ 253.86│ 32765.81│ │筹资活动现金流量净额│ 725.90│ 3029.25│ 9246.14│ -9710.92│ │汇率变动对现金的影响│ 696.92│ 317.35│ -75.68│ -245.79│ │现金及等价物净增加额│ 13440.15│ 485.90│ 554.24│ 1686.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 41120.87│ 27.29│ 5979.16│ 32.47│ │二季报 │ 36289.51│ 24.08│ 5929.22│ 32.20│ │三季报 │ 39079.52│ 25.93│ 3978.58│ 21.61│ │四季报 │ 34215.87│ 22.70│ 2525.23│ 13.71│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 32393.37│ 22.22│ 1810.33│ 13.21│ │二季报 │ 32679.64│ 22.42│ 2999.14│ 21.89│ │三季报 │ 38452.96│ 26.38│ 5072.19│ 37.02│ │四季报 │ 42254.04│ 28.98│ 3818.77│ 27.87│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的

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