财务分析☆ ◇300161 华中数控 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3361.91│ -3511.04│ -3854.53│ 1680.00│
│净利润增长率(%) │ 37.62│ 28.02│ 8.32│ -46.20│
│扣非净利润(万) │ -11247.29│ -9979.93│ -5786.53│ -9071.74│
│营业总收入(万元) │ 129583.67│ 88609.27│ 35754.10│ 166339.87│
│总营收同比增长率(%) │ 33.31│ 41.35│ 44.75│ 1.81│
│加权净资产收益率(%) │ -2.06│ -2.16│ -2.37│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 57.18│ 55.97│ 53.78│ 50.30│
│净利润现金含量(%) │ -152.06│ -171.25│ -4.84│ -187.79│
│基本每股收益(元) │ -0.1692│ -0.1767│ -0.1900│ 0.0846│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5661│ -0.5023│ -0.2912│ -0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1692│ -0.1767│ -0.1940│ 0.0846│
│每股资本公积金(元) │ 5.7711│ 5.7737│ 5.7657│ 5.7657│
│每股未分配利润(元) │ 1.0697│ 1.0622│ 1.0648│ 1.2588│
│每股净资产(元) │ 8.1011│ 8.0963│ 8.0908│ 8.2848│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2573│ 0.3026│ 0.0094│ -0.1588│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5389.51│ -4877.93│ -4204.15│ 3122.89│
│归母净利(调整后:万) │ -5389.51│ -4877.93│ -4204.15│ 3122.89│
│净利润增长率(%) │ -83.31│ -26.05│ -57.70│ 12.44│
│扣非净利润(万) │ -12496.05│ -9702.45│ -6128.19│ -6434.74│
│营业总收(未调整:万) │ 97201.37│ 62689.97│ 24700.50│ 163382.75│
│营业总收(调整后:万) │ 97201.37│ 62689.97│ 24700.50│ 163382.75│
│总营收同比增长率(%) │ -6.30│ -5.63│ 7.16│ 23.55│
│加权净资产收益率(%) │ -3.36│ -3.03│ -2.61│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 50.59│ 50.82│ 48.35│ 46.31│
│净利润现金含量(%) │ 643.64│ 534.16│ 551.53│ 689.64│
│基本每股收益(元) │ -0.2712│ -0.2455│ -0.2100│ 0.1662│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6289│ -0.4883│ -0.3084│ -0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2712│ -0.2455│ -0.2116│ 0.1572│
│每股资本公积金(元) │ 5.7691│ 5.7691│ 5.7657│ 5.7657│
│每股未分配利润(元) │ 0.9423│ 0.9681│ 1.0220│ 1.2336│
│每股净资产(元) │ 7.9323│ 7.9581│ 8.0087│ 8.2203│
│每股经营现金流量(元)│ -1.7458│ -1.3113│ -1.1670│ 1.0839│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.69│ 1.72│ 1.65│
│速动比率 │ 1.06│ 1.07│ 1.12│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 57.18│ 55.97│ 53.78│ 50.30│
│产权比率 │ 1.50│ 1.43│ 1.31│ 1.14│
│现金流比率%-短期债务│ 2.96│ 3.51│ 0.11│ -1.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.68│ 1.76│ 1.85│ 2.04│
│速动比率 │ 1.06│ 1.12│ 1.19│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 50.59│ 50.82│ 48.35│ 46.31│
│产权比率 │ 1.15│ 1.16│ 1.06│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ -22.10│ -16.90│ -16.31│ 16.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.59│ 1.06│ 0.45│ 2.28│
│存货周转率 │ 0.84│ 0.61│ 0.25│ 1.18│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.32│ 0.13│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 4.12│ 2.97│ 1.23│ 5.97│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.23│ 0.09│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.28│ 0.87│ 0.36│ 2.64│
│存货周转率 │ 0.71│ 0.47│ 0.19│ 1.33│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.23│ 0.09│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 3.49│ 2.27│ 0.90│ 5.87│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.07│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.09│ -2.18│ -2.40│ 1.02│
│销售毛利率 │ 32.61│ 30.32│ 31.15│ 34.06│
│营业利润率 │ -3.33│ -4.21│ -13.67│ 0.61│
│销售净利率 │ -3.42│ -4.57│ -13.36│ 0.35│
│总资产净利率 │ -0.85│ -0.89│ -1.01│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.42│ -3.08│ -2.64│ 1.91│
│销售毛利率 │ 31.83│ 29.27│ 31.11│ 31.47│
│营业利润率 │ -8.22│ -11.31│ -22.66│ 2.09│
│销售净利率 │ -8.19│ -11.13│ -22.37│ 2.58│
│总资产净利率 │ -1.54│ -1.39│ -1.22│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.31│ 41.35│ 44.75│ 1.81│
│营业利润增长率 │ 45.94│ 47.42│ 12.66│ -70.19│
│净利润增长率 │ 37.62│ 28.02│ 8.32│ -46.20│
│净资产增长率 │ -2.22│ -2.28│ -2.34│ 0.79│
│总资产增长率 │ 13.06│ 10.36│ 4.95│ 9.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.30│ -5.63│ 7.16│ 23.55│
│营业利润增长率 │ -115.85│ -63.79│ -69.50│ -29.67│
│净利润增长率 │ -83.31│ -26.05│ -57.70│ 12.44│
│净资产增长率 │ -3.50│ -3.19│ -2.57│ 38.34│
│总资产增长率 │ 5.49│ 6.54│ 2.46│ 19.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │本期预付货款减少│ 8350.16│ 12419.54│ -32.77│
│其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 3772.81│ 2164.85│ 74.28│
│ │增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期支付成都辰飞│ 1196.88│ 902.13│ 32.67│
│投资 │智匠科技有限公司│ │ │ │
│ │投资款294.75万元│ │ │ │
│在建工程 │本期工程项目投入│ 28775.89│ 8547.38│ 236.66│
│ │增加影响 │ │ │ │
│开发支出 │本期资本化阶段的│ 16115.75│ 10073.52│ 59.98│
│ │研发项目投入增加│ │ │ │
│其他非流动资│本期预付款项减少│ 297.16│ 1414.59│ -78.99│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期票据结算方式│ 14883.45│ 9150.42│ 62.65│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税减少 │ 585.30│ 4405.93│ -86.72│
│长期借款 │本期因项目建设需│ 40952.72│ 5127.98│ 698.61│
│ │要,中长期项目借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到公司承担│ 22069.41│ 10418.00│ 111.84│
│ │国家、地方科技项│ │ │ │
│ │目课题经费增加 │ │ │ │
│营业收入 │数控系统与机床板│ 129583.67│ 97201.37│ 33.31│
│ │块、机器人与智能│ │ │ │
│ │产线板块营收规模│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │营收规模增加,营│ 87332.64│ 66259.03│ 31.80│
│ │业成本随之增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期增值税附加税│ 535.21│ 356.61│ 50.08│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │转让联营企业股权│ -142.24│ -335.66│ 57.62│
│资产处置收益│处置固定资产收益│ 158.70│ 80.66│ 96.77│
│ │增加78.05万元 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出及其他营│ 55.73│ 254.74│ -78.12│
│ │业外支出较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额增加│ 364.71│ 143.73│ 153.74│
│经营活动产生│本期经营性回款增│ 5112.07│ -34689.25│ 114.74│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期在建工程项目│ -34064.51│ -20071.44│ -69.72│
│的现金流量净│支出增加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期因项目建设需│ 32378.08│ 17596.13│ 84.01│
│的现金流量净│要,中长期项目借│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│现金及现金等│受经营活动现金净│ 3425.64│ -37164.57│ 109.22│
│价物净增加额│流量净额增加影响│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 56450.39│ 54891.64│ 2.84│
│应收款项 │--- │ 90031.53│ 77600.64│ 16.02│
│合同资产 │--- │ 9148.39│ 7656.04│ 19.49│
│存货 │--- │ 105509.87│ 97573.87│ 8.13│
│长期股权投资│--- │ 2318.50│ 2450.95│ -5.40│
│固定资产 │--- │ 30624.07│ 29012.25│ 5.56│
│在建工程 │--- │ 27143.84│ 8547.38│ 217.57│
│使用权资产 │--- │ 5616.03│ 6990.52│ -19.66│
│短期借款 │--- │ 59271.38│ 60462.51│ -1.97│
│合同负债 │--- │ 21782.65│ 19538.93│ 11.48│
│长期借款 │--- │ 33862.64│ 5127.98│ 560.35│
│租赁负债 │--- │ 5189.51│ 6013.97│ -13.71│
│营业收入 │报告期数控系统与│ 88609.27│ 62689.97│ 41.35│
│ │机床板块、机器人│ │ │ │
│ │与智能产线板块营│ │ │ │
│ │收规模增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期营收规模增│ 61740.59│ 44339.62│ 39.24│
│ │加,营业成本随之│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 8240.31│ 7632.63│ 7.96│
│管理费用 │--- │ 8224.53│ 7633.38│ 7.74│
│财务费用 │--- │ 1359.96│ 1275.73│ 6.60│
│所得税费用 │报告期应纳税所得│ 532.30│ 111.48│ 377.47│
│ │额增加 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内研发项目│ 18309.77│ 13874.05│ 31.97│
│ │按照项目进度投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期营收增加,│ 6012.52│ -26055.86│ 123.08│
│的现金流量净│销售商品收到的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期项目建设支│ -25795.69│ -16396.92│ -57.32│
│的现金流量净│出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 24130.59│ 21340.07│ 13.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│受经营性现金流影│ 4347.42│ -21112.71│ 120.59│
│价物净增加额│响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55528.60│ 56450.39│ 59952.27│ 54891.64│
│存货 │ 109620.88│ 105509.87│ 100126.86│ 97573.87│
│应收账款 │ 85607.98│ 90031.53│ 82871.65│ 77600.64│
│其他应收款 │ 7731.88│ 7461.76│ 8055.93│ 6488.87│
│流动资产合计 │ 293362.60│ 289327.00│ 285537.39│ 273064.39│
│长期股权投资 │ 2013.34│ 2318.50│ 2199.47│ 2450.95│
│固定资产净额 │ 33912.60│ 30624.07│ 29197.84│ 29012.25│
│无形资产 │ 27576.46│ 27989.13│ 27636.17│ 27585.35│
│非流动资产合计 │ 128913.63│ 122876.13│ 106425.66│ 100429.99│
│资产总计 │ 422276.23│ 412203.13│ 391963.04│ 373494.38│
│流动负债 │ 172844.98│ 171101.39│ 165783.22│ 165744.73│
│非流动负债 │ 68618.59│ 59600.99│ 45008.39│ 22119.05│
│负债合计 │ 241463.57│ 230702.38│ 210791.60│ 187863.78│
│实收资本 │ 19869.69│ 19869.69│ 19869.69│ 19869.69│
│资本公积金 │ 114670.19│ 114722.52│ 114561.75│ 114561.75│
│盈余公积 │ 5171.37│ 5171.37│ 5171.37│ 5171.37│
│未分配利润 │ 21253.76│ 21104.64│ 21157.75│ 25012.28│
│少数股东权益 │ 19845.83│ 20630.71│ 20409.07│ 21013.69│
│股东权益合计 │ 180812.66│ 181500.75│ 181171.44│ 185630.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48305.22│ 64357.08│ 73664.70│ 85469.79│
│存货 │ 97883.94│ 99299.35│ 93425.92│ 88302.03│
│应收账款 │ 83821.64│ 75945.27│ 68667.80│ 68229.20│
│其他应收款 │ 6677.11│ 5748.68│ 4875.44│ 6309.62│
│流动资产合计 │ 263886.78│ 271277.29│ 263097.52│ 267819.92│
│长期股权投资 │ 1880.77│ 1824.60│ 2017.59│ 2017.59│
│固定资产净额 │ 28975.54│ 28564.75│ 28144.73│ 26726.12│
│无形资产 │ 21493.33│ 21149.76│ 21439.95│ 14116.61│
│非流动资产合计 │ 94643.57│ 90804.62│ 85139.12│ 72047.05│
│资产总计 │ 358530.35│ 362081.91│ 348236.64│ 339866.97│
│流动负债 │ 156953.59│ 154139.81│ 142191.73│ 131287.01│
│非流动负债 │ 24420.10│ 29850.54│ 26181.98│ 26104.93│
│负债合计 │ 181373.69│ 183990.34│ 168373.71│ 157391.94│
│实收资本 │ 19869.69│ 19869.69│ 19869.69│ 19869.69│
│资本公积金 │ 114629.37│ 114629.37│ 114563.44│ 114563.44│
│盈余公积 │ 4390.28│ 4390.28│ 4390.28│ 4390.28│
│未分配利润 │ 18723.86│ 19235.44│ 20306.62│ 24510.77│
│少数股东权益 │ 19543.46│ 19966.78│ 20732.91│ 19140.86│
│股东权益合计 │ 177156.66│ 178091.56│ 179862.93│ 182475.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 129583.67│ 88609.27│ 35754.10│ 166339.87│
│营业成本 │ 87332.64│ 61740.59│ 24618.10│ 109688.10│
│营业税金及附加 │ 535.21│ 351.39│ 160.46│ 877.18│
│销售费用 │ 12924.10│ 8240.31│ 4773.00│ 16707.12│
│财务费用 │ 2386.10│ 1359.96│ 746.60│ 2842.19│
│管理费用 │ 12579.49│ 8224.53│ 4083.99│ 15423.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ 7.19│
│投资收益 │ -142.24│ -280.97│ 0.00│ -168.86│
│营业利润 │ -4320.56│ -3729.02│ -4888.91│ 1017.12│
│营业外收入 │ 312.64│ 240.86│ 131.14│ 653.57│
│营业外支出 │ 55.73│ 31.07│ 16.71│ 296.08│
│利润总额 │ -4063.65│ -3519.23│ -4774.48│ 1374.61│
│所得税 │ 364.71│ 532.30│ 2.96│ 789.92│
│净利润 │ -4428.36│ -4051.52│ -4777.44│ 584.69│
│归属母公司净利润 │ -3361.91│ -3511.04│ -3854.53│ 1680.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 97201.37│ 62689.97│ 24700.50│ 163382.75│
│营业成本 │ 66259.03│ 44339.62│ 17017.20│ 111961.43│
│营业税金及附加 │ 356.61│ 217.61│ 126.10│ 1043.29│
│销售费用 │ 11879.64│ 7632.63│ 3979.56│ 15453.67│
│财务费用 │ 1995.35│ 1275.73│ 558.84│ 2628.37│
│管理费用 │ 11721.94│ 7633.38│ 4380.40│ 13161.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ 3.60│
│投资收益 │ -335.66│ -191.83│ ---│ 112.16│
│营业利润 │ -7992.75│ -7092.54│ -5597.58│ 3412.40│
│营业外收入 │ 431.88│ 317.12│ 90.79│ 865.56│
│营业外支出 │ 254.74│ 92.54│ -8.15│ 235.15│
│利润总额 │ -7815.61│ -6867.96│ -5498.64│ 4042.82│
│所得税 │ 143.73│ 111.48│ 26.37│ -175.88│
│净利润 │ -7959.34│ -6979.44│ -5525.02│ 4218.70│
│归属母公司净利润 │ -5389.51│ -4877.93│ -4204.15│ 3122.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 156535.73│ 102404.52│ 53131.17│ 188036.36│
│经营活动现金流出 │ 151423.66│ 96392.00│ 52944.71│ 191191.19│
│经营活动现金流量净额│ 5112.07│ 6012.52│ 186.46│ -3154.83│
│投资活动现金流入 │ 1677.25│ 813.36│ 782.86│ 3271.64│
│资本性支出 │ 34396.66│ 25563.95│ 8357.20│ 35026.64│
│投资活动现金流出 │ 35741.76│ 26609.05│ 9002.30│ 36465.07│
│投资活动现金流量净额│ -34064.51│ -25795.69│ -8219.44│ -33193.43│
│筹资活动现金流入 │ 107041.39│ 87887.28│ 40254.25│ 71361.38│
│筹资活动现金流出 │ 74663.31│ 63756.69│ 24371.96│ 62493.52│
│筹资活动现金流量净额│ 32378.08│ 24130.59│ 15882.28│ 8867.86│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 2.43│
│现金及等价物净增加额│ 3425.64│ 4347.42│ 7849.31│ -27477.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 92115.31│ 55685.44│ 27223.71│ 172672.94│
│经营活动现金流出 │ 126804.56│ 81741.30│ 50410.65│ 151136.20│
│经营活动现金流量净额│ -34689.25│ -26055.86│ -23186.94│ 21536.74│
│投资活动现金流入 │ 175.40│ 162.91│ -35.98│ 268.35│
│资本性支出 │ 19488.45│ 16412.45│ 2399.39│ 10830.55│
│投资活动现金流出 │ 20246.84│ 16559.83│ 2399.39│ 13110.30│
│投资活动现金流量净额│ -20071.44│ -16396.92│ -2435.37│ -12841.95│
│筹资活动现金流入 │ 69763.71│ 53418.37│ 28553.97│ 92134.69│
│筹资活动现金流出 │ 52167.58│ 32078.30│ 14736.75│ 80132.48│
│筹资活动现金流量净额│ 17596.13│ 21340.07│ 13817.23│ 12002.21│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -37164.57│ -21112.71│ -11805.08│ 20697.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24700.50│ 14.85│ -4204.15│ -250.25│
│二季报 │ 37989.47│ 22.84│ -673.78│ -40.11│
│三季报 │ 34511.40│ 20.75│ -511.58│ -30.45│
│四季报 │ 69138.50│ 41.56│ 7069.51│ 420.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23050.52│ 14.11│ -2665.86│ -85.37│
│二季报 │ 43377.85│ 26.55│ -1203.84│ -38.55│
│三季报 │ 37304.23│ 22.83│ 929.57│ 29.77│
│四季报 │ 59650.15│ 36.51│ 6063.02│ 194.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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