财务分析☆ ◇300162 雷曼光电 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 201.33│ -7647.70│ -1419.34│ -683.20│
│净利润增长率(%) │ 211.91│ -342.19│ -133.99│ -124.89│
│扣非净利润(万) │ -231.37│ -8097.86│ -2007.59│ -1188.08│
│营业总收入(万元) │ 30392.87│ 111323.07│ 82834.64│ 52685.44│
│总营收同比增长率(%) │ 13.13│ 2.77│ -5.74│ -14.51│
│加权净资产收益率(%) │ 0.19│ -12.12│ -2.14│ -1.02│
│资产负债比率(%) │ 42.16│ 42.36│ 50.16│ 50.42│
│净利润现金含量(%) │ 318.13│ -151.61│ -106.80│ -103.73│
│基本每股收益(元) │ 0.0048│ -0.2200│ -0.0406│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0055│ -0.2300│ -0.0574│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0048│ -0.1823│ -0.0406│ -0.0195│
│每股资本公积金(元) │ 2.4362│ 2.4356│ 1.8372│ 1.8567│
│每股未分配利润(元) │ -0.6026│ -0.6074│ -0.5522│ -0.5311│
│每股净资产(元) │ 2.3438│ 2.4658│ 1.8701│ 1.9119│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0153│ 0.2764│ 0.0434│ 0.0203│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -179.90│ 3110.12│ 4176.17│ 2744.77│
│归母净利(调整后:万) │ -179.90│ 3157.69│ 4176.17│ 2744.77│
│净利润增长率(%) │ -122.45│ -34.46│ -7.41│ 34.56│
│扣非净利润(万) │ -351.78│ 1340.73│ 3019.94│ 2114.46│
│营业总收(未调整:万) │ 26864.64│ 108326.76│ 87877.24│ 61626.21│
│营业总收(调整后:万) │ 26864.64│ 108326.76│ 87877.24│ 61626.21│
│总营收同比增长率(%) │ -7.53│ -16.89│ -4.82│ 8.55│
│加权净资产收益率(%) │ -0.27│ 4.75│ 6.31│ 4.20│
│资产负债比率(%) │ 50.07│ 50.77│ 51.41│ 52.89│
│净利润现金含量(%) │ 658.98│ 153.02│ 78.85│ 142.51│
│基本每股收益(元) │ -0.0051│ 0.0900│ 0.1195│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0101│ 0.0400│ 0.0864│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0051│ 0.0890│ 0.1195│ 0.0785│
│每股资本公积金(元) │ 1.8554│ 1.8544│ 1.8527│ 1.8540│
│每股未分配利润(元) │ -0.5167│ -0.5116│ -0.4811│ -0.5220│
│每股净资产(元) │ 1.9186│ 1.9264│ 1.9668│ 1.9200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0339│ 0.1362│ 0.0942│ 0.1119│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.89│ 1.40│ 1.41│
│速动比率 │ 1.36│ 1.38│ 0.78│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 42.16│ 42.36│ 50.16│ 50.42│
│产权比率 │ 0.75│ 0.75│ 1.05│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ 0.94│ 16.09│ 2.37│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.42│ 1.44│ 1.42│
│速动比率 │ 0.80│ 0.79│ 0.86│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 50.07│ 50.77│ 51.41│ 52.89│
│产权比率 │ 1.04│ 1.07│ 1.09│ 1.17│
│现金流比率%-短期债务│ -1.84│ 7.13│ 4.78│ 5.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.30│ 4.99│ 3.54│ 2.38│
│存货周转率 │ 0.64│ 2.14│ 1.52│ 0.95│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.96│ 0.90│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 1.22│ 4.36│ 3.27│ 2.08│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.68│ 0.60│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.22│ 4.35│ 3.17│ 2.27│
│存货周转率 │ 0.48│ 1.91│ 1.63│ 1.16│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 1.09│ 0.86│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 4.21│ 3.44│ 2.41│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.74│ 0.59│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.20│ -7.39│ -2.17│ -1.02│
│销售毛利率 │ 24.36│ 23.54│ 24.58│ 24.79│
│营业利润率 │ 1.42│ -6.14│ -1.31│ -1.25│
│销售净利率 │ 1.20│ -6.68│ -1.45│ -1.13│
│总资产净利率 │ 0.11│ -4.69│ -1.02│ -0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.27│ 4.62│ 6.08│ 4.09│
│销售毛利率 │ 25.62│ 26.26│ 24.90│ 24.28│
│营业利润率 │ -1.43│ 2.73│ 4.68│ 4.76│
│销售净利率 │ -0.92│ 2.54│ 4.47│ 4.30│
│总资产净利率 │ -0.13│ 2.13│ 2.81│ 1.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.13│ 2.77│ -5.74│ -14.51│
│营业利润增长率 │ 212.52│ -330.96│ -126.47│ -122.54│
│净利润增长率 │ 211.91│ -342.19│ -133.99│ -124.89│
│净资产增长率 │ -4.95│ 53.53│ -2.92│ -0.75│
│总资产增长率 │ -5.01│ 29.14│ -3.71│ -1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.53│ -16.89│ -4.82│ 8.55│
│营业利润增长率 │ -145.08│ -34.74│ -14.58│ 36.08│
│净利润增长率 │ -122.45│ -34.46│ -7.41│ 34.56│
│净资产增长率 │ -0.41│ 5.87│ 8.09│ 5.52│
│总资产增长率 │ -1.89│ -6.32│ -3.01│ -2.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │本期城市维护建设│ 475.03│ 341.71│ 39.02│
│ │税及教育费附加增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ -614.52│ -2344.88│ 73.79│
│投资收益 │本期收到的理财收│ -6.39│ -3.80│ -68.16│
│ │益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│未到期的远期外汇│ -2.70│ -27.96│ 90.34│
│收益 │合同公允价值变动│ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价损失│ -1425.61│ -409.10│ -248.47│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 18.58│ 6.30│ 194.69│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期收到供应│ 152.85│ 293.59│ -47.94│
│ │商质量赔偿款 │ │ │ │
│营业外支出 │本期非流动资产报│ 277.24│ 73.99│ 274.67│
│ │废支出及捐赠支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期所得税较上年│ -14.30│ 405.37│ -103.53│
│ │同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期收入下降，│ 1515.83│ 3292.94│ -53.97│
│的现金流量净│销售回款减少以及│ │ │ │
│额 │收到的出口退税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品的净│ -7360.76│ -4084.91│ -80.19│
│的现金流量净│流出额较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行贷款│ -1833.09│ 793.71│ -330.95│
│的现金流量净│增加及去年同期取│ │ │ │
│额 │得信用证贴现款 │ │ │ │
│汇率变动对现│外汇汇率变动 │ 336.13│ 994.26│ -66.19│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期支付长期资产│ 18320.64│ 26722.48│ -31.44│
│ │款项及购买理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│交易性金融资│期末未到期的银行│ 2400.00│ 209.59│ 1045.11│
│产 │理财产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期在手应收票据│ 38.00│ 57.50│ -33.91│
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│期末未到期的信用│ 189.25│ 113.48│ 66.77│
│ │级别较高的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│在建工程 │越南新厂区工程开│ 2600.68│ ---│ ---│
│ │工建设 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产款项│ 599.80│ 335.18│ 78.95│
│产 │增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│未到期的远期外汇│ 2.70│ ---│ ---│
│ │合同公允价值变动│ │ │ │
│租赁负债 │租赁资产租金的支│ 2422.16│ 3488.50│ -30.57│
│ │付，相应的租赁负│ │ │ │
│ │债减少 │ │ │ │
│预计负债 │计提质保金增加 │ 926.32│ 427.12│ 116.88│
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ ---│ 1.43│ -100.00│
│债 │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 23016.73│ 26722.48│ -13.87│
│应收款项 │--- │ 22545.98│ 21786.86│ 3.48│
│存货 │--- │ 40767.99│ 42626.86│ -4.36│
│投资性房地产│--- │ 609.04│ 616.53│ -1.22│
│固定资产 │--- │ 24717.19│ 25867.81│ -4.45│
│在建工程 │越南新厂区工程开│ 801.92│ 0.00│ ---│
│ │工建设 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4535.12│ 5254.17│ -13.69│
│短期借款 │--- │ 14910.00│ 14000.00│ 6.50│
│合同负债 │--- │ 4909.69│ 4901.00│ 0.18│
│租赁负债 │--- │ 2892.86│ 3488.50│ -17.07│
│交易性金融资│期末未到期的银行│ 800.00│ 209.59│ 281.70│
│产 │理财产品增加 │ │ │ │
│应收款项融资│未到期的信用级别│ 0.00│ 113.48│ -100.00│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期在手应收票据│ 679.73│ 57.50│ 1082.14│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 1529.38│ 837.20│ 82.68│
│其他流动资产│本期待抵扣、待认│ 1809.20│ 1233.02│ 46.73│
│ │证进项税额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产款项│ 1609.48│ 335.18│ 380.19│
│产 │增加 │ │ │ │
│预计负债 │计提质保金增加 │ 857.32│ 427.12│ 100.72│
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 0.00│ 1.43│ -100.00│
│债 │减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 52685.44│ 61626.21│ -14.51│
│营业成本 │--- │ 39626.07│ 46666.38│ -15.09│
│销售费用 │--- │ 6691.48│ 5920.64│ 13.02│
│管理费用 │--- │ 4094.27│ 4044.74│ 1.22│
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ -639.55│ -1031.95│ 38.03│
│所得税费用 │本期所得税较上年│ -61.11│ 258.41│ -123.65│
│ │同期减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3044.48│ 3004.65│ 1.33│
│经营活动产生│报告期收入下降，│ 708.66│ 3911.47│ -81.88│
│的现金流量净│销售回款减少以及│ │ │ │
│额 │收到的出口退税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -4004.53│ -3345.60│ -19.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期收到银行承│ 746.69│ -1282.83│ 158.21│
│的现金流量净│兑保证金净额增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营活动产│ -2306.08│ -225.47│ -922.78│
│价物净增加额│生的现金流量净额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32613.09│ 36350.34│ 18320.64│ 23016.73│
│存货 │ 35572.74│ 36847.74│ 39575.74│ 40767.99│
│应收账款 │ 23924.23│ 22827.98│ 25005.89│ 22545.98│
│其他应收款 │ 1512.66│ 1811.36│ 1556.02│ 1646.65│
│流动资产合计 │ 128112.51│ 136176.68│ 89440.49│ 92795.66│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24432.34│ 25233.22│ 24842.65│ 24717.19│
│无形资产 │ 3075.19│ 3170.66│ 3225.58│ 3344.01│
│非流动资产合计 │ 46490.44│ 47634.19│ 46737.16│ 46776.88│
│资产总计 │ 174602.94│ 183810.87│ 136177.65│ 139572.54│
│流动负债 │ 68183.28│ 72083.29│ 63987.95│ 65651.64│
│非流动负债 │ 5420.47│ 5773.32│ 4318.20│ 4717.11│
│负债合计 │ 73603.75│ 77856.61│ 68306.15│ 70368.74│
│实收资本 │ 41951.00│ 41951.00│ 34951.00│ 34951.00│
│资本公积金 │ 102198.95│ 102174.34│ 64213.11│ 64893.05│
│盈余公积 │ 1724.82│ 1724.82│ 1724.82│ 1724.82│
│未分配利润 │ -25279.02│ -25480.35│ -19299.56│ -18563.43│
│少数股东权益 │ 2673.41│ 2511.41│ 2509.74│ 2379.77│
│股东权益合计 │ 100999.19│ 105954.26│ 67871.51│ 69203.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24788.06│ 26722.48│ 26675.71│ 28310.95│
│存货 │ 40428.31│ 42626.86│ 40072.17│ 39926.96│
│应收账款 │ 22194.07│ 21786.86│ 27482.67│ 26390.79│
│其他应收款 │ 1663.92│ 1398.21│ 1698.04│ 1427.14│
│流动资产合计 │ 92192.07│ 94985.18│ 99054.94│ 101667.21│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25164.69│ 25867.81│ 25500.91│ 25653.53│
│无形资产 │ 3222.68│ 3157.25│ 3236.01│ 1420.08│
│非流动资产合计 │ 46550.36│ 46433.22│ 47354.78│ 46191.50│
│资产总计 │ 138742.43│ 141418.40│ 146409.73│ 147858.72│
│流动负债 │ 64555.62│ 66726.50│ 68925.28│ 71523.40│
│非流动负债 │ 4906.98│ 5071.74│ 6336.79│ 6672.84│
│负债合计 │ 69462.61│ 71798.24│ 75262.07│ 78196.24│
│实收资本 │ 34951.00│ 34951.00│ 34951.00│ 34951.00│
│资本公积金 │ 64849.64│ 64814.17│ 64753.62│ 64799.89│
│盈余公积 │ 1724.82│ 1724.82│ 1724.82│ 1724.82│
│未分配利润 │ -18060.13│ -17880.23│ -16814.18│ -18245.58│
│少数股东权益 │ 2221.68│ 2289.34│ 2404.31│ 2557.17│
│股东权益合计 │ 69279.82│ 69620.16│ 71147.66│ 69662.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30392.87│ 111323.07│ 82834.64│ 52685.44│
│营业成本 │ 22989.11│ 85122.12│ 62472.12│ 39626.07│
│营业税金及附加 │ 140.58│ 752.85│ 475.03│ 329.76│
│销售费用 │ 3464.53│ 13706.27│ 10107.47│ 6691.48│
│财务费用 │ -173.58│ -355.28│ -614.52│ -639.55│
│管理费用 │ 2096.68│ 8068.64│ 5602.59│ 4094.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 149.77│ 14.18│ -2.70│ ---│
│投资收益 │ 123.35│ -0.79│ -6.39│ -8.25│
│营业利润 │ 432.89│ -6837.46│ -1088.84│ -660.70│
│营业外收入 │ 5.18│ 134.29│ 152.85│ 154.63│
│营业外支出 │ 19.53│ 285.10│ 277.24│ 147.81│
│利润总额 │ 418.55│ -6988.27│ -1213.23│ -653.88│
│所得税 │ 55.21│ 447.53│ -14.30│ -61.11│
│净利润 │ 363.34│ -7435.80│ -1198.93│ -592.76│
│归属母公司净利润 │ 201.33│ -7647.70│ -1419.34│ -683.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26864.64│ 108326.76│ 87877.24│ 61626.21│
│营业成本 │ 19981.36│ 79877.33│ 65994.15│ 46666.38│
│营业税金及附加 │ 143.81│ 620.34│ 341.71│ 239.25│
│销售费用 │ 3055.83│ 11680.52│ 9259.52│ 5920.64│
│财务费用 │ 585.07│ -1820.26│ -2344.88│ -1031.95│
│管理费用 │ 1936.65│ 7856.34│ 5742.47│ 4044.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -18.37│ -27.96│ -44.05│
│投资收益 │ 0.39│ -14.02│ -3.80│ 4.06│
│营业利润 │ -384.74│ 2960.41│ 4113.68│ 2930.91│
│营业外收入 │ 103.21│ 378.67│ 293.59│ 31.30│
│营业外支出 │ 16.54│ 137.65│ 73.99│ 54.44│
│利润总额 │ -298.07│ 3201.43│ 4333.28│ 2907.78│
│所得税 │ -50.51│ 454.55│ 405.37│ 258.41│
│净利润 │ -247.55│ 2746.88│ 3927.90│ 2649.37│
│归属母公司净利润 │ -179.90│ 3110.12│ 4176.17│ 2744.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33189.08│ 118996.81│ 84776.01│ 54406.85│
│经营活动现金流出 │ 32548.57│ 107402.48│ 83260.17│ 53698.19│
│经营活动现金流量净额│ 640.51│ 11594.33│ 1515.83│ 708.66│
│投资活动现金流入 │ 28830.41│ 8326.00│ 3355.94│ 2512.82│
│资本性支出 │ 1512.46│ 6498.85│ 5307.05│ 3507.70│
│投资活动现金流出 │ 25511.68│ 50067.45│ 10716.70│ 6517.35│
│投资活动现金流量净额│ 3318.73│ -41741.45│ -7360.76│ -4004.53│
│筹资活动现金流入 │ 3076.56│ 72457.10│ 18582.90│ 12891.26│
│筹资活动现金流出 │ 12716.75│ 34598.51│ 20415.98│ 12144.58│
│筹资活动现金流量净额│ -9640.19│ 37858.59│ -1833.09│ 746.69│
│汇率变动对现金的影响│ 273.14│ 410.77│ 336.13│ 243.10│
│现金及等价物净增加额│ -5407.81│ 8122.24│ -7341.88│ -2306.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26769.72│ 128347.24│ 94470.11│ 64600.76│
│经营活动现金流出 │ 27955.24│ 123588.01│ 91177.17│ 60689.29│
│经营活动现金流量净额│ -1185.52│ 4759.24│ 3292.94│ 3911.47│
│投资活动现金流入 │ 258.82│ 18333.31│ 18328.60│ 13839.94│
│资本性支出 │ 2035.22│ 5897.08│ 4845.02│ 2575.89│
│投资活动现金流出 │ 2035.22│ 23465.58│ 22413.51│ 17185.54│
│投资活动现金流量净额│ -1776.40│ -5132.27│ -4084.91│ -3345.60│
│筹资活动现金流入 │ 10337.43│ 44302.23│ 28270.80│ 17766.23│
│筹资活动现金流出 │ 7032.67│ 39692.02│ 27477.09│ 19049.06│
│筹资活动现金流量净额│ 3304.76│ 4610.22│ 793.71│ -1282.83│
│汇率变动对现金的影响│ -143.88│ 785.70│ 994.26│ 491.48│
│现金及等价物净增加额│ 198.96│ 5022.88│ 995.99│ -225.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26864.64│ 24.13│ -179.90│ 2.35│
│二季报 │ 25820.79│ 23.19│ -503.30│ 6.58│
│三季报 │ 30149.20│ 27.08│ -736.13│ 9.63│
│四季报 │ 28488.43│ 25.59│ -6228.36│ 81.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29053.79│ 26.82│ 801.28│ 25.76│
│二季报 │ 32572.42│ 30.07│ 1943.49│ 62.49│
│三季报 │ 26251.03│ 24.23│ 1431.40│ 46.02│
│四季报 │ 20449.52│ 18.88│ -1066.05│ -34.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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