财务分析☆ ◇300163 ST先锋 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -553.35│ -9958.62│ -171.66│ -348.47│ 1818.23│ 4850.60│
│净利润增长率(%) │ -71.85│ -5701.46│ 50.74│ -119.17│ -62.52│ 124.07│
│扣非净利润(万) │ -1189.87│ -4985.50│ -941.67│ -1356.54│ 37.39│ -1728.81│
│营业总收入(万元) │ 19031.94│ 25226.82│ 30466.45│ 30625.60│ 27572.15│ 45018.20│
│总营收同比增长率(%) │ 0.42│ -17.20│ -0.52│ 11.07│ -38.75│ -23.30│
│加权净资产收益率(%) │ -1.13│ -18.30│ -0.29│ -0.58│ 3.09│ 9.50│
│资产负债比率(%) │ 17.79│ 17.46│ 7.89│ 13.74│ 16.59│ 28.23│
│净利润现金含量(%) │ -372.26│ -26.75│ -4913.80│ -621.38│ 440.18│ 14.87│
│基本每股收益(元) │ -0.0117│ -0.2101│ -0.0036│ -0.0074│ 0.0384│ 0.1023│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0251│ -0.1052│ -0.0199│ -0.0290│ 0.0000│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0117│ -0.2101│ -0.0036│ -0.0074│ 0.0384│ 0.1023│
│每股资本公积金(元) │ 0.2765│ 0.2765│ 0.2758│ 0.2750│ 0.2741│ 0.2728│
│每股未分配利润(元) │ -0.3132│ -0.3015│ -0.0914│ -0.0867│ -0.0794│ -0.1140│
│每股净资产(元) │ 1.0312│ 1.0428│ 1.2522│ 1.2550│ 1.2616│ 1.2221│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0435│ 0.0562│ 0.1780│ 0.0457│ 0.1689│ 0.0152│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -553.35│ 1084.09│ -567.02│ -9958.62│ -321.99│ -372.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -321.99│ -372.70│
│净利润增长率(%) │ -71.85│ 390.87│ -8.46│ -5701.46│ -154.41│ -180.46│
│扣非净利润(万) │ -1189.87│ -599.01│ -790.74│ -4985.50│ -702.54│ -546.62│
│营业总收(未调整:万) │ 19031.94│ 13241.51│ 6312.30│ 25226.82│ 18951.65│ 13221.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18951.65│ 13221.94│
│总营收同比增长率(%) │ 0.42│ 0.15│ -8.31│ -17.20│ -22.95│ -25.38│
│加权净资产收益率(%) │ -1.13│ 2.17│ -1.15│ -18.30│ -0.54│ -0.63│
│资产负债比率(%) │ 17.79│ 16.16│ 15.43│ 17.46│ 6.31│ 5.78│
│净利润现金含量(%) │ -372.26│ 337.75│ 421.39│ -26.75│ -907.97│ -1015.42│
│基本每股收益(元) │ -0.0117│ 0.0229│ -0.0120│ -0.2101│ -0.0068│ -0.0079│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0251│ -0.0126│ -0.0167│ -0.1052│ -0.0148│ -0.0115│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0117│ 0.0229│ -0.0120│ -0.2101│ -0.0068│ -0.0079│
│每股资本公积金(元) │ 0.2765│ 0.2765│ 0.2765│ 0.2765│ 0.2765│ 0.2765│
│每股未分配利润(元) │ -0.3132│ -0.2786│ -0.3135│ -0.3015│ -0.0982│ -0.0993│
│每股净资产(元) │ 1.0312│ 1.0657│ 1.0308│ 1.0428│ 1.2461│ 1.2451│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0435│ 0.0772│ -0.0504│ 0.0562│ 0.0617│ 0.0798│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 7.32│ 7.50│ 8.32│ 4.47│ 3.72│ 4.53│
│速动比率 │ 3.97│ 3.64│ 4.23│ 2.40│ 2.11│ 2.96│
│资产负债比率(%) │ 17.79│ 17.46│ 7.89│ 13.74│ 16.59│ 28.23│
│产权比率 │ 0.22│ 0.21│ 0.09│ 0.16│ 0.20│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.47│ 0.63│ 1.96│ 0.25│ 0.73│ 0.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.32│ 9.02│ 10.83│ 7.50│ 10.25│ 11.72│
│速动比率 │ 3.97│ 5.03│ 5.21│ 3.64│ 5.44│ 6.53│
│资产负债比率(%) │ 17.79│ 16.16│ 15.43│ 17.46│ 6.31│ 5.78│
│产权比率 │ 0.22│ 0.19│ 0.18│ 0.21│ 0.07│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ 0.47│ 1.04│ -0.89│ 0.63│ 0.90│ 1.31│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.49│ 4.33│ 3.00│ 2.65│ 2.02│ 2.92│
│存货周转率 │ 1.04│ 1.23│ 1.41│ 1.39│ 1.22│ 1.51│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.75│ 0.82│ 0.77│ 0.63│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 1.04│ 1.25│ 1.36│ 1.25│ 1.03│ 1.33│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.41│ 0.46│ 0.44│ 0.36│ 0.53│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.49│ 2.67│ 1.02│ 4.33│ 2.99│ 2.25│
│存货周转率 │ 1.04│ 0.74│ 0.34│ 1.23│ 0.96│ 0.71│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.42│ 0.21│ 0.75│ 0.55│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 1.04│ 0.72│ 0.34│ 1.25│ 0.93│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.11│ 0.41│ 0.30│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.13│ -20.15│ -0.29│ -0.59│ 3.04│ 8.37│
│销售毛利率 │ 15.74│ 17.09│ 17.90│ 19.57│ 24.70│ 39.82│
│营业利润率 │ -3.91│ -35.36│ -2.79│ -4.27│ 4.25│ 10.55│
│销售净利率 │ -2.91│ -39.49│ -0.62│ -1.27│ 6.50│ 9.83│
│总资产净利率 │ -0.93│ -16.03│ -0.28│ -0.55│ 2.35│ 5.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.13│ 2.15│ -1.16│ -20.15│ -0.55│ -0.63│
│销售毛利率 │ 15.74│ 14.91│ 14.77│ 17.09│ 15.62│ 12.75│
│营业利润率 │ -3.91│ 7.05│ -10.28│ -35.36│ -4.12│ -5.16│
│销售净利率 │ -2.91│ 8.19│ -8.98│ -39.49│ -1.71│ -2.84│
│总资产净利率 │ -0.93│ 1.80│ -0.96│ -16.03│ -0.51│ -0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.42│ -17.20│ -0.52│ 11.07│ -38.75│ -23.30│
│营业利润增长率 │ 4.70│ -950.12│ 34.99│ -211.53│ -75.33│ 123.12│
│净利润增长率 │ -71.85│ -5701.46│ 50.74│ -119.17│ -62.52│ 124.07│
│净资产增长率 │ -1.12│ -16.72│ -0.22│ -0.52│ 3.23│ 19.12│
│总资产增长率 │ -0.72│ -6.97│ -6.58│ -3.87│ -11.47│ -7.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.42│ 0.15│ -8.31│ -17.20│ -22.95│ -25.38│
│营业利润增长率 │ 4.70│ 236.87│ -4.70│ -950.12│ -462.06│ -346.00│
│净利润增长率 │ -71.85│ 390.87│ -8.46│ -5701.46│ -154.41│ -180.46│
│净资产增长率 │ -1.12│ 2.19│ -1.15│ -16.72│ -0.49│ -0.57│
│总资产增长率 │ -0.72│ 0.60│ -3.53│ -6.97│ -2.07│ -2.69│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本报告期非6+9银 │ 102.21│ 343.56│ -70.25│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期6+9银行 │ 370.50│ 67.23│ 451.12│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期尚未收回│ 486.61│ 326.10│ 49.22│
│ │本期新增的关联方│ │ │ │
│ │担保费 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期增值税留│ 817.10│ 544.04│ 50.19│
│ │抵税额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期处置子公│ 0.00│ 1179.85│ -100.00│
│ │司 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期建造年产│ 5590.17│ 4155.56│ 34.52│
│ │300万平方米一体 │ │ │ │
│ │化隔热保温新颖节│ │ │ │
│ │能窗及其关键配套│ │ │ │
│ │材料生产项目二期│ │ │ │
│ │厂房 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付设备│ 309.03│ 166.46│ 85.65│
│产 │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收货款│ 1301.49│ 510.21│ 155.09│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付上年│ 0.00│ 47.52│ -100.00│
│ │度职工薪酬 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期已背书未│ 109.84│ 262.37│ -58.14│
│ │终止确认应收票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期处置子公│ -1143.68│ -172.98│ -561.15│
│ │司投资损失 │ │ │ │
│信用减值损失│单独减值测试的应│ 915.48│ -84.81│ 1179.45│
│ │收账款本期收回及│ │ │ │
│ │账龄结构、预计损│ │ │ │
│ │失率变化 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置固定│ 23.49│ -16.58│ 241.72│
│ │资产收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期向关联方│ 237.91│ 408.24│ -41.72│
│ │担保资金减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期母子公司│ 31.01│ -58.92│ 152.63│
│ │利润总额变化 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收回货款 │ 11712.16│ 8795.91│ 33.15│
│应收款项 │收回货款 │ 4893.21│ 5016.90│ -2.47│
│存货 │上期库存本期出货│ 14083.49│ 16264.14│ -13.41│
│长期股权投资│联营企业投资本期│ 1114.89│ 1179.85│ -5.51│
│ │亏损 │ │ │ │
│固定资产 │年度计提折旧 │ 18087.08│ 18939.15│ -4.50│
│在建工程 │建造年产300万平 │ 5209.80│ 4155.56│ 25.37│
│ │方米一体化隔热保│ │ │ │
│ │温新颖节能窗及其│ │ │ │
│ │关键配套材料生产│ │ │ │
│ │项目二期厂房 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款 │ 1004.89│ 510.21│ 96.96│
│应付账款 │本期支付到期应付│ 2203.87│ 3108.41│ -29.10│
│ │货款 │ │ │ │
│预计负债 │财务担保合同计提│ 5550.00│ 5550.00│ 0.00│
│ │预计负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 13241.51│ 13221.94│ 0.15│
│营业成本 │--- │ 11267.25│ 11536.11│ -2.33│
│销售费用 │职工薪酬、业务招│ 260.26│ 332.20│ -21.66│
│ │待费下降 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、维修费│ 1580.65│ 1336.84│ 18.24│
│ │、咨询审计费增加│ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -242.05│ -284.32│ 14.87│
│ │及汇兑收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │各子公司本期利润│ 37.74│ -25.14│ 250.09│
│ │总额变化 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发投入减少│ 407.60│ 632.20│ -35.53│
│经营活动产生│支付的货款增加 │ 3661.53│ 3784.50│ -3.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付在建工程增加│ -929.40│ 490.92│ -289.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│支付货款、在建工│ 2916.25│ 4561.20│ -36.06│
│价物净增加额│程增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 9459.27│ 8795.91│ 7555.33│ 4177.31│ 8194.12│ 7207.30│
│存货 │ 14712.96│ 16264.14│ 17624.74│ 17819.31│ 17622.20│ 16457.70│
│应收账款 │ 5899.45│ 5016.90│ 6633.81│ 13687.87│ 9422.55│ 17897.93│
│其他应收款 │ 486.61│ 326.10│ 347.95│ 452.85│ 1968.10│ 3647.20│
│流动资产合计 │ 32139.49│ 31607.16│ 35843.53│ 38484.88│ 40774.99│ 47276.43│
│长期股权投资 │ 0.00│ 1179.85│ 1353.54│ 1422.24│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17681.15│ 18939.15│ 21350.66│ 23503.44│ 25478.72│ 27866.11│
│无形资产 │ 3693.74│ 3790.45│ 3931.76│ 3980.90│ 4107.96│ 4157.61│
│非流动资产合计 │ 27317.02│ 28282.61│ 28530.62│ 30426.96│ 30912.24│ 33696.14│
│资产总计 │ 59456.51│ 59889.77│ 64374.15│ 68911.83│ 71687.23│ 80972.57│
│流动负债 │ 4391.97│ 4216.27│ 4308.41│ 8617.48│ 10953.19│ 10426.82│
│非流动负债 │ 6185.64│ 6242.87│ 771.94│ 853.63│ 941.08│ 12431.73│
│负债合计 │ 10577.61│ 10459.14│ 5080.34│ 9471.11│ 11894.27│ 22858.55│
│实收资本 │ 47400.00│ 47400.00│ 47400.00│ 47400.00│ 47400.00│ 47400.00│
│资本公积金 │ 13106.11│ 13106.11│ 13074.45│ 13035.59│ 12990.39│ 12930.61│
│盈余公积 │ 3226.89│ 3226.89│ 3226.89│ 3177.59│ 3177.59│ 2997.57│
│未分配利润 │ -14844.51│ -14291.16│ -4332.55│ -4111.59│ -3763.13│ -5401.33│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ -62.73│ -46.81│ -7.32│ 187.18│
│股东权益合计 │ 48878.90│ 49430.63│ 59293.81│ 59440.72│ 59792.96│ 58114.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9459.27│ 11712.16│ 5539.10│ 8795.91│ 9665.29│ 12116.53│
│存货 │ 14712.96│ 14083.49│ 15111.81│ 16264.14│ 15694.56│ 15010.62│
│应收账款 │ 5899.45│ 4893.21│ 7302.57│ 5016.90│ 6058.92│ 5100.97│
│其他应收款 │ 486.61│ 340.68│ 296.66│ 326.10│ 957.12│ 700.26│
│流动资产合计 │ 32139.49│ 31845.92│ 29150.08│ 31607.16│ 33456.28│ 33897.08│
│长期股权投资 │ 0.00│ 1114.89│ 1144.45│ 1179.85│ 1225.07│ 1268.37│
│固定资产净额 │ 17681.15│ 18087.08│ 18508.36│ 18939.15│ 19597.49│ 20120.10│
│无形资产 │ 3693.74│ 3725.98│ 3758.21│ 3790.45│ 3822.69│ 3854.92│
│非流动资产合计 │ 27317.02│ 28401.94│ 28627.47│ 28282.61│ 29584.73│ 28742.39│
│资产总计 │ 59456.51│ 60247.85│ 57777.56│ 59889.77│ 63041.01│ 62639.47│
│流动负债 │ 4391.97│ 3530.57│ 2692.13│ 4216.27│ 3263.44│ 2892.60│
│非流动负债 │ 6185.64│ 6204.72│ 6223.79│ 6242.87│ 711.94│ 731.02│
│负债合计 │ 10577.61│ 9735.29│ 8915.92│ 10459.14│ 3975.38│ 3623.62│
│实收资本 │ 47400.00│ 47400.00│ 47400.00│ 47400.00│ 47400.00│ 47400.00│
│资本公积金 │ 13106.11│ 13106.11│ 13106.11│ 13106.11│ 13106.11│ 13106.11│
│盈余公积 │ 3226.89│ 3226.89│ 3226.89│ 3226.89│ 3226.89│ 3226.89│
│未分配利润 │ -14844.51│ -13207.08│ -14858.18│ -14291.16│ -4654.54│ -4705.25│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│股东权益合计 │ 48878.90│ 50512.56│ 48861.64│ 49430.63│ 59065.63│ 59015.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19031.94│ 25226.82│ 30466.45│ 30625.60│ 27572.15│ 45018.20│
│营业成本 │ 16035.82│ 20914.86│ 25013.70│ 24633.59│ 20762.48│ 27089.92│
│营业税金及附加 │ 341.07│ 473.11│ 518.88│ 499.84│ 437.94│ 471.50│
│销售费用 │ 397.87│ 617.45│ 1091.36│ 945.14│ 471.06│ 10825.62│
│财务费用 │ -251.06│ -308.74│ -452.56│ 403.24│ 1150.62│ 840.92│
│管理费用 │ 2462.91│ 3143.29│ 3083.45│ 3423.21│ 3222.96│ 4785.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1106.78│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ 13.13│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1143.68│ -213.32│ -66.68│ 145.57│ ---│ 1129.23│
│营业利润 │ -744.44│ -8920.35│ -849.46│ -1306.57│ 1171.49│ 4749.08│
│营业外收入 │ 237.91│ 507.37│ 749.93│ 1005.22│ 1243.28│ 1420.35│
│营业外支出 │ 15.81│ 12.90│ 46.50│ 63.89│ 357.98│ 863.14│
│利润总额 │ -522.34│ -8425.88│ -146.03│ -365.24│ 2056.79│ 5306.29│
│所得税 │ 31.01│ 1534.96│ 41.55│ 22.71│ 265.49│ 882.81│
│净利润 │ -553.35│ -9960.84│ -187.58│ -387.95│ 1791.30│ 4423.48│
│归属母公司净利润 │ -553.35│ -9958.62│ -171.66│ -348.47│ 1818.23│ 4850.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19031.94│ 13241.51│ 6312.30│ 25226.82│ 18951.65│ 13221.94│
│营业成本 │ 16035.82│ 11267.25│ 5379.91│ 20914.86│ 15991.56│ 11536.11│
│营业税金及附加 │ 341.07│ 224.59│ 104.26│ 473.11│ 353.93│ 245.78│
│销售费用 │ 397.87│ 260.26│ 121.32│ 617.45│ 519.42│ 332.20│
│财务费用 │ -251.06│ -242.05│ -74.62│ -308.74│ -299.49│ -284.32│
│管理费用 │ 2462.91│ 1580.65│ 707.88│ 3143.29│ 2123.27│ 1336.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ -13.13│ -13.13│
│投资收益 │ -1143.68│ -34.05│ -4.49│ -213.32│ -172.98│ -129.68│
│营业利润 │ -744.44│ 933.80│ -648.65│ -8920.35│ -781.17│ -682.26│
│营业外收入 │ 237.91│ 189.78│ 96.25│ 507.37│ 408.24│ 282.40│
│营业外支出 │ 15.81│ 1.76│ 0.29│ 12.90│ 10.20│ 0.20│
│利润总额 │ -522.34│ 1121.82│ -552.69│ -8425.88│ -383.13│ -400.07│
│所得税 │ 31.01│ 37.74│ 14.33│ 1534.96│ -58.92│ -25.14│
│净利润 │ -553.35│ 1084.09│ -567.02│ -9960.84│ -324.21│ -374.92│
│归属母公司净利润 │ -553.35│ 1084.09│ -567.02│ -9958.62│ -321.99│ -372.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21476.04│ 29910.02│ 38389.90│ 61649.44│ 50676.02│ 50970.83│
│经营活动现金流出 │ 19416.16│ 27246.40│ 29955.02│ 59484.12│ 42672.45│ 50249.60│
│经营活动现金流量净额│ 2059.88│ 2663.61│ 8434.88│ 2165.32│ 8003.57│ 721.22│
│投资活动现金流入 │ 24942.13│ 2861.26│ 6748.32│ 1328.86│ 3137.09│ 11072.68│
│资本性支出 │ 1654.69│ 3978.40│ 785.05│ 529.96│ 454.78│ 1013.60│
│投资活动现金流出 │ 26486.15│ 4478.40│ 9302.36│ 1696.32│ 622.35│ 3078.17│
│投资活动现金流量净额│ -1544.02│ -1617.14│ -2554.05│ -367.47│ 2514.74│ 7994.50│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 500.00│ 5500.00│ 6500.00│ 3843.77│
│筹资活动现金流出 │ ---│ ---│ 3582.20│ 10636.38│ 14698.52│ 10385.74│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ ---│ -3082.20│ -5136.38│ -8198.52│ -6541.97│
│汇率变动对现金的影响│ 147.50│ 194.10│ 599.38│ -217.76│ -761.01│ -11.65
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