财务分析☆ ◇300163 先锋新材 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -321.99│ -372.70│ -522.79│ -171.66│
│净利润增长率(%) │ -154.41│ -180.46│ -368.90│ 50.74│
│扣非净利润(万) │ -702.54│ -546.62│ -665.53│ -941.67│
│营业总收入(万元) │ 18951.65│ 13221.94│ 6884.52│ 30466.45│
│总营收同比增长率(%) │ -22.95│ -25.38│ -6.35│ -0.52│
│加权净资产收益率(%) │ -0.54│ -0.63│ -0.88│ -0.29│
│资产负债比率(%) │ 6.31│ 5.79│ 6.28│ 7.89│
│净利润现金含量(%) │ -907.97│ -1015.42│ 420.13│ -4913.80│
│基本每股收益(元) │ -0.0068│ -0.0079│ -0.0110│ -0.0036│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0148│ -0.0115│ -0.0140│ -0.0199│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0068│ -0.0079│ -0.0110│ -0.0036│
│每股资本公积金(元) │ 0.2765│ 0.2765│ 0.2758│ 0.2758│
│每股未分配利润(元) │ -0.0982│ -0.0993│ -0.1024│ -0.0914│
│每股净资产(元) │ 1.2461│ 1.2451│ 1.2412│ 1.2522│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0617│ 0.0798│ -0.0463│ 0.1780│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 591.75│ 463.22│ -111.49│ -348.47│
│归母净利(调整后:万) │ 591.75│ 463.22│ -111.49│ -348.47│
│净利润增长率(%) │ 1.90│ -34.53│ -184.55│ -119.17│
│扣非净利润(万) │ -54.21│ 15.76│ -363.51│ -1356.54│
│营业总收(未调整:万) │ 24595.52│ 17720.10│ 7351.35│ 30625.60│
│营业总收(调整后:万) │ 24595.52│ 17720.10│ 7351.35│ 30625.60│
│总营收同比增长率(%) │ 6.27│ 7.18│ -7.67│ 11.07│
│加权净资产收益率(%) │ 0.99│ 0.78│ -0.19│ -0.58│
│资产负债比率(%) │ 6.24│ 10.17│ 11.37│ 13.74│
│净利润现金含量(%) │ 1107.25│ 1184.20│ 1015.75│ -621.38│
│基本每股收益(元) │ 0.0125│ 0.0098│ -0.0024│ -0.0074│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0011│ 0.0030│ -0.0077│ -0.0290│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0125│ 0.0098│ -0.0024│ -0.0074│
│每股资本公积金(元) │ 0.2750│ 0.2750│ 0.2750│ 0.2750│
│每股未分配利润(元) │ -0.0743│ -0.0770│ -0.0891│ -0.0867│
│每股净资产(元) │ 1.2675│ 1.2648│ 1.2527│ 1.2550│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1382│ 0.1157│ -0.0239│ 0.0457│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.25│ 11.72│ 10.82│ 8.32│
│速动比率 │ 5.44│ 6.53│ 5.90│ 4.23│
│资产负债比率(%) │ 6.31│ 5.79│ 6.28│ 7.89│
│产权比率 │ 0.07│ 0.06│ 0.07│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 89.59│ 130.83│ -68.86│ 195.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.01│ 6.26│ 5.47│ 4.47│
│速动比率 │ 6.26│ 3.64│ 2.85│ 2.40│
│资产负债比率(%) │ 6.24│ 10.17│ 11.37│ 13.74│
│产权比率 │ 0.07│ 0.11│ 0.13│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 204.50│ 91.78│ -16.70│ 25.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.99│ 2.25│ 0.85│ 3.00│
│存货周转率 │ 0.96│ 0.71│ 0.37│ 1.41│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.38│ 0.20│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 0.93│ 0.64│ 0.33│ 1.36│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.11│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.13│ 1.51│ 0.53│ 2.65│
│存货周转率 │ 1.23│ 0.88│ 0.34│ 1.39│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.47│ 0.20│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 0.77│ 0.32│ 1.25│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.26│ 0.11│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.55│ -0.63│ -0.89│ -0.29│
│销售毛利率 │ 15.62│ 12.75│ 11.80│ 17.90│
│营业利润率 │ -4.12│ -5.16│ -9.00│ -2.79│
│销售净利率 │ -1.71│ -2.84│ -7.63│ -0.62│
│总资产净利率 │ -0.51│ -0.59│ -0.82│ -0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.98│ 0.77│ -0.19│ -0.59│
│销售毛利率 │ 17.26│ 17.02│ 16.54│ 19.57│
│营业利润率 │ 0.88│ 1.57│ -4.28│ -4.27│
│销售净利率 │ 2.35│ 2.56│ -1.59│ -1.27│
│总资产净利率 │ 0.89│ 0.68│ -0.16│ -0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.95│ -25.38│ -6.35│ -0.52│
│营业利润增长率 │ -462.06│ -346.00│ -96.83│ 34.99│
│净利润增长率 │ -154.41│ -180.46│ -368.90│ 50.74│
│净资产增长率 │ -0.49│ -0.57│ -0.88│ -0.22│
│总资产增长率 │ -2.07│ -2.70│ -2.49│ -6.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.27│ 7.18│ -7.67│ 11.07│
│营业利润增长率 │ 502.02│ 2.99│ -152.97│ -211.53│
│净利润增长率 │ 1.90│ -34.53│ -184.55│ -119.17│
│净资产增长率 │ 0.99│ 0.78│ -0.19│ -0.52│
│总资产增长率 │ -7.11│ -3.24│ -2.87│ -3.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期内赎回理财│ ---│ 1811.54│ -100.00│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期非6+9银 │ 271.67│ 810.10│ -66.46│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期6+9银行 │ 40.00│ 9.42│ 324.49│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期尚未收回│ 957.12│ 347.95│ 175.07│
│ │本期新增的关联方│ │ │ │
│ │担保费 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期增值税留│ 543.31│ 840.27│ -35.34│
│ │抵税额减少 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期建造年产│ 3109.49│ 199.87│ 1455.72│
│ │300万平方米一体 │ │ │ │
│ │化隔热保温新颖节│ │ │ │
│ │能窗及其关键配套│ │ │ │
│ │材料生产项目二期│ │ │ │
│ │厂房 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付上年│ 4.65│ 124.44│ -96.26│
│ │度职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期支付以前│ 228.60│ 814.72│ -71.94│
│ │年度缓交的税金 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期合并范围│ 10.97│ 69.56│ -84.22│
│ │变更 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期已背书未│ 233.81│ 425.52│ -45.05│
│ │终止确认应收票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期较上年同│ 519.42│ 775.83│ -33.05│
│ │期的销售规模下降│ │ │ │
│ │与之对应的销售费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期借款费用│ -299.49│ -490.05│ 38.88│
│ │减少及汇率变动 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期对联营企│ -172.98│ -35.96│ -381.03│
│ │业投资收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期账龄结构│ -84.81│ -418.38│ 79.73│
│ │及预计损失率变化│ │ │ │
│营业外收入 │本报告期向关联方│ 408.24│ 579.70│ -29.58│
│ │提供担保余额下降│ │ │ │
│ │致关联担保费减少│ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ -58.92│ 217.35│ -127.11│
│ │变化 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收回货款 │ 12116.53│ 7555.33│ 60.37│
│应收款项 │收回货款 │ 5100.97│ 6633.81│ -23.11│
│存货 │上期库存本期出货│ 15010.62│ 17624.74│ -14.83│
│长期股权投资│本期对联营企业投│ 1268.37│ 1353.54│ -6.29│
│ │资亏损 │ │ │ │
│固定资产 │年度计提折旧 │ 20120.10│ 21350.66│ -5.76│
│在建工程 │建造年产300万平 │ 1882.61│ 199.87│ 841.90│
│ │方米一体化隔热保│ │ │ │
│ │温新颖节能窗及其│ │ │ │
│ │关键配套材料生产│ │ │ │
│ │项目二期厂房 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 635.51│ 549.96│ 15.56│
│交易性金融资│本期赎回上期购买│ 0.00│ 1811.54│ -100.00│
│产 │的理财产品 │ │ │ │
│应收票据 │本期末非6+9银行 │ 271.04│ 810.10│ -66.54│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末6+9银行承 │ 230.00│ 9.42│ 2340.84│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期尚未收回│ 700.26│ 347.95│ 101.25│
│ │本期新增的关联方│ │ │ │
│ │担保费与本期出售│ │ │ │
│ │子公司股权转让款│ │ │ │
│其他流动资产│本期末留抵的税金│ 351.36│ 840.27│ -58.19│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上期税金│ 219.77│ 814.72│ -73.02│
│其他流动负债│背书转让不符合终│ 212.63│ 425.52│ -50.03│
│ │止确认条件的承兑│ │ │ │
│ │汇票 │ │ │ │
│营业收入 │本期境外客户需求│ 13221.94│ 17720.10│ -25.38│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期销量减少，营│ 11536.11│ 14704.98│ -21.55│
│ │业成本随之减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期较上年同期的│ 332.20│ 555.93│ -40.24│
│ │销售规模下降 │ │ │ │
│管理费用 │本期人员费用减少│ 1336.84│ 1472.76│ -9.23│
│财务费用 │本期借款费用减少│ -284.32│ -280.24│ -1.46│
│ │及汇率变动 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额变化│ -25.14│ 219.76│ -111.44│
│研发投入 │本期研发投入增加│ 632.20│ 512.27│ 23.41│
│经营活动产生│本期应收已收到期│ 3784.50│ 5485.43│ -31.01│
│的现金流量净│货款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回理财产品│ 490.92│ -256.56│ 291.35│
│的现金流量净│收到的现金增加、│ │ │ │
│额 │本期在建工程增加│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│短期借款已归还本│ ---│ -67.53│ 100.00│
│的现金流量净│期无借款费用 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期应收已收到期│ 4561.20│ 5556.89│ -17.92│
│价物净增加额│货款减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9665.29│ 12116.53│ 6358.13│ 7555.33│
│存货 │ 15694.56│ 15010.62│ 15675.25│ 17624.74│
│应收账款 │ 6058.92│ 5100.97│ 9479.75│ 6633.81│
│其他应收款 │ 957.12│ 700.26│ 626.11│ 347.95│
│流动资产合计 │ 33456.28│ 33897.08│ 34502.22│ 35843.53│
│长期股权投资 │ 1225.07│ 1268.37│ 1308.65│ 1353.54│
│固定资产净额 │ 19597.49│ 20120.10│ 20734.03│ 21350.66│
│无形资产 │ 3822.69│ 3854.92│ 3906.62│ 3931.76│
│非流动资产合计 │ 29584.73│ 28742.39│ 28271.14│ 28530.62│
│资产总计 │ 63041.01│ 62639.47│ 62773.36│ 64374.15│
│流动负债 │ 3263.44│ 2892.60│ 3189.54│ 4308.41│
│非流动负债 │ 711.94│ 731.02│ 750.09│ 771.94│
│负债合计 │ 3975.38│ 3623.62│ 3939.64│ 5080.34│
│实收资本 │ 47400.00│ 47400.00│ 47400.00│ 47400.00│
│资本公积金 │ 13106.11│ 13106.11│ 13074.45│ 13074.45│
│盈余公积 │ 3226.89│ 3226.89│ 3226.89│ 3226.89│
│未分配利润 │ -4654.54│ -4705.25│ -4855.33│ -4332.55│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ 0.00│ -62.73│
│股东权益合计 │ 59065.63│ 59015.85│ 58833.72│ 59293.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7140.70│ 9724.24│ 2842.36│ 4177.31│
│存货 │ 15219.36│ 15619.74│ 17801.43│ 17819.31│
│应收账款 │ 9420.83│ 9727.59│ 14317.00│ 13687.87│
│其他应收款 │ 926.33│ 704.15│ 323.81│ 452.85│
│流动资产合计 │ 35268.55│ 37399.40│ 37096.55│ 38484.88│
│长期股权投资 │ 1394.91│ 1435.14│ 1444.72│ 1422.24│
│固定资产净额 │ 21858.45│ 22382.16│ 22888.37│ 23503.44│
│无形资产 │ 3882.69│ 3915.42│ 3948.15│ 3980.90│
│非流动资产合计 │ 28741.88│ 29279.24│ 29837.38│ 30426.96│
│资产总计 │ 64010.43│ 66678.64│ 66933.92│ 68911.83│
│流动负债 │ 3204.05│ 5976.75│ 6780.82│ 8617.48│
│非流动负债 │ 788.24│ 807.32│ 829.60│ 853.63│
│负债合计 │ 3992.29│ 6784.07│ 7610.42│ 9471.11│
│实收资本 │ 47400.00│ 47400.00│ 47400.00│ 47400.00│
│资本公积金 │ 13035.59│ 13035.59│ 13035.59│ 13035.59│
│盈余公积 │ 3177.59│ 3177.59│ 3177.59│ 3177.59│
│未分配利润 │ -3519.85│ -3648.37│ -4223.08│ -4111.59│
│少数股东权益 │ -60.52│ -56.08│ -52.43│ -46.81│
│股东权益合计 │ 60018.14│ 59894.57│ 59323.51│ 59440.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18951.65│ 13221.94│ 6884.52│ 30466.45│
│营业成本 │ 15991.56│ 11536.11│ 6072.29│ 25013.70│
│营业税金及附加 │ 353.93│ 245.78│ 134.58│ 518.88│
│销售费用 │ 519.42│ 332.20│ 158.16│ 1091.36│
│财务费用 │ -299.49│ -284.32│ -17.97│ -452.56│
│管理费用 │ 2123.27│ 1336.84│ 608.39│ 3083.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -13.13│ -13.13│ -13.13│ 13.13│
│投资收益 │ -172.98│ -129.68│ -57.91│ -66.68│
│营业利润 │ -781.17│ -682.26│ -619.52│ -849.46│
│营业外收入 │ 408.24│ 282.40│ 155.61│ 749.93│
│营业外支出 │ 10.20│ 0.20│ 0.20│ 46.50│
│利润总额 │ -383.13│ -400.07│ -464.11│ -146.03│
│所得税 │ -58.92│ -25.14│ 60.90│ 41.55│
│净利润 │ -324.21│ -374.92│ -525.01│ -187.58│
│归属母公司净利润 │ -321.99│ -372.70│ -522.79│ -171.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24595.52│ 17720.10│ 7351.35│ 30625.60│
│营业成本 │ 20350.87│ 14704.98│ 6135.47│ 24633.59│
│营业税金及附加 │ 372.00│ 276.65│ 91.61│ 499.84│
│销售费用 │ 775.83│ 555.93│ 205.74│ 945.14│
│财务费用 │ -490.05│ -280.24│ 79.16│ 403.24│
│管理费用 │ 2227.37│ 1472.76│ 690.78│ 3423.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3.40│ -9.09│ 5.21│ ---│
│投资收益 │ -35.96│ 1.31│ 22.47│ 145.57│
│营业利润 │ 215.76│ 277.34│ -314.74│ -1306.57│
│营业外收入 │ 579.70│ 396.44│ 210.59│ 1005.22│
│营业外支出 │ 0.08│ 0.08│ ---│ 63.89│
│利润总额 │ 795.38│ 673.71│ -104.15│ -365.24│
│所得税 │ 217.35│ 219.76│ 12.96│ 22.71│
│净利润 │ 578.03│ 453.95│ -117.12│ -387.95│
│归属母公司净利润 │ 591.75│ 463.22│ -111.49│ -348.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20890.96│ 16879.55│ 4355.25│ 38389.90│
│经营活动现金流出 │ 17967.42│ 13095.06│ 6551.64│ 29955.02│
│经营活动现金流量净额│ 2923.54│ 3784.50│ -2196.39│ 8434.88│
│投资活动现金流入 │ 2689.56│ 2596.01│ 2095.83│ 6748.32│
│资本性支出 │ 3174.26│ 1520.84│ 502.97│ 785.05│
│投资活动现金流出 │ 3758.51│ 2105.09│ 1087.22│ 9302.36│
│投资活动现金流量净额│ -1068.95│ 490.92│ 1008.62│ -2554.05│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ ---│ 500.00│
│筹资活动现金流出 │ 0.00│ ---│ ---│ 3582.20│
│筹资活动现金流量净额│ 0.00│ ---│ ---│ -3082.20│
│汇率变动对现金的影响│ 255.36│ 285.78│ -9.43│ 599.38│
│现金及等价物净增加额│ 2109.96│ 4561.20│ -1197.20│ 3398.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30422.18│ 20768.41│ 7601.14│ 61649.44│
│经营活动现金流出 │ 23870.03│ 15282.98│ 8733.61│ 59484.12│
│经营活动现金流量净额│ 6552.15│ 5485.43│ -1132.47│ 2165.32│
│投资活动现金流入 │ 3790.45│ 386.06│ 1.57│ 1328.86│
│资本性支出 │ 416.88│ 246.74│ 169.02│ 529.96│
│投资活动现金流出 │ 4934.19│ 642.62│ 169.02│ 1696.32│
│投资活动现金流量净额│ -1143.74│ -256.56│ -167.45│ -367.47│
│筹资活动现金流入 │ 500.00│ 500.00│ 500.00│ 5500.00│
│筹资活动现金流出 │ 3582.20│ 567.53│ 532.50│ 10636.38│
│筹资活动现金流量净额│ -3082.20│ -67.53│ -32.50│ -5136.38│
│汇率变动对现金的影响│ 657.17│ 395.55│ -4.77│ -217.76│
│现金及等价物净增加额│ 2983.39│ 5556.89│ -1337.19│ -3556.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7351.35│ 24.13│ -111.49│ 64.95│
│二季报 │ 10368.76│ 34.03│ 574.71│ -334.80│
│三季报 │ 6875.42│ 22.57│ 128.53│ -74.87│
│四季报 │ 5870.93│ 19.27│ -763.40│ 444.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7961.66│ 26.00│ 131.87│ -37.84│
│二季报 │ 8571.15│ 27.99│ 575.62│ -165.19│
│三季报 │ 6610.89│ 21.59│ -126.80│ 36.39│
│四季报 │ 7481.90│ 24.43│ -929.16│ 266.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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