财务分析☆ ◇300164 通源石油 更新日期:2024-03-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9071.65│ 6522.05│ 1656.23│ 2227.93│
│净利润增长率(%) │ 466.51│ 438.98│ 829.08│ 52.75│
│扣非净利润(万) │ 8405.08│ 6058.39│ 1325.63│ 286.12│
│营业总收入(万元) │ 79020.69│ 52134.42│ 20238.66│ 76882.93│
│总营收同比增长率(%) │ 57.51│ 62.93│ 44.81│ 2.87│
│加权净资产收益率(%) │ 7.12│ 5.24│ 1.44│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 25.42│ 25.37│ 30.57│ 36.20│
│净利润现金含量(%) │ 68.71│ 55.61│ 53.58│ 348.30│
│基本每股收益(元) │ 0.1563│ 0.1134│ 0.0296│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1422│ 0.1053│ 0.0224│ 0.0053│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1535│ 0.1104│ 0.0280│ 0.0409│
│每股资本公积金(元) │ 2.2182│ 2.2184│ 2.2204│ 2.2110│
│每股未分配利润(元) │ -1.0519│ -1.0951│ -1.1774│ -1.3088│
│每股净资产(元) │ 2.3177│ 2.2718│ 2.1376│ 2.0095│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1055│ 0.0614│ 0.0150│ 0.1426│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1601.33│ 1210.08│ 178.27│ 1458.50│
│归母净利(调整后:万) │ 1601.33│ 1210.08│ 178.27│ 1458.50│
│净利润增长率(%) │ 4.06│ -32.70│ -71.85│ 101.39│
│扣非净利润(万) │ 1215.09│ 944.74│ 75.89│ -3042.20│
│营业总收(未调整:万) │ 50170.11│ 31998.93│ 13976.00│ 74740.04│
│营业总收(调整后:万) │ 50170.11│ 31998.93│ 13976.00│ 74740.04│
│总营收同比增长率(%) │ -4.47│ -11.58│ -24.32│ 18.32│
│加权净资产收益率(%) │ 1.50│ 1.24│ 0.18│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 33.10│ 37.27│ 37.42│ 42.19│
│净利润现金含量(%) │ 10.36│ 48.88│ -1211.06│ 558.42│
│基本每股收益(元) │ 0.0298│ 0.0227│ 0.0034│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0223│ 0.0177│ 0.0014│ -0.0594│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0294│ 0.0222│ 0.0033│ 0.0284│
│每股资本公积金(元) │ 2.2119│ 2.2119│ 2.2129│ 2.1844│
│每股未分配利润(元) │ -1.3203│ -1.3275│ -1.3464│ -1.4324│
│每股净资产(元) │ 2.0379│ 1.9790│ 1.9435│ 1.8387│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0030│ 0.0109│ -0.0397│ 0.1588│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.44│ 2.18│ 1.85│ 1.44│
│速动比率 │ 2.08│ 1.84│ 1.57│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 25.42│ 25.37│ 30.57│ 36.20│
│产权比率 │ 0.35│ 0.35│ 0.45│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 15.91│ 9.09│ 1.73│ 13.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.44│ 1.40│ 1.20│
│速动比率 │ 1.18│ 1.18│ 1.15│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 33.10│ 37.27│ 37.42│ 42.19│
│产权比率 │ 0.50│ 0.60│ 0.61│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ 0.33│ 1.00│ -3.73│ 13.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.91│ 1.27│ 0.53│ 2.13│
│存货周转率 │ 3.60│ 2.39│ 0.98│ 3.64│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.61│ 0.23│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 2.82│ 1.89│ 0.75│ 2.99│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.29│ 0.11│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.44│ 0.95│ 0.42│ 2.08│
│存货周转率 │ 2.14│ 1.44│ 0.68│ 3.28│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.40│ 0.18│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 2.10│ 1.35│ 0.59│ 2.62│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.08│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.62│ 4.86│ 1.31│ 2.04│
│销售毛利率 │ 36.22│ 36.88│ 31.66│ 33.57│
│营业利润率 │ 14.81│ 16.48│ 11.74│ 3.27│
│销售净利率 │ 11.91│ 12.98│ 8.60│ 2.84│
│总资产净利率 │ 5.03│ 3.66│ 0.92│ 1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.44│ 1.12│ 0.17│ 1.55│
│销售毛利率 │ 33.85│ 34.29│ 30.52│ 34.45│
│营业利润率 │ 3.45│ 4.51│ 2.50│ 1.65│
│销售净利率 │ 3.03│ 3.77│ 1.38│ 2.01│
│总资产净利率 │ 0.96│ 0.71│ 0.11│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 57.51│ 62.93│ 44.81│ 2.87│
│营业利润增长率 │ 575.93│ 494.83│ 579.68│ 104.13│
│净利润增长率 │ 466.51│ 438.98│ 829.08│ 52.75│
│净资产增长率 │ 25.22│ 22.74│ 15.49│ 15.98│
│总资产增长率 │ 7.03│ 4.81│ 5.94│ 5.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.47│ -11.58│ -24.32│ 18.32│
│营业利润增长率 │ 29.22│ -11.15│ 60.86│ 101.02│
│净利润增长率 │ 4.06│ -32.70│ -71.85│ 101.39│
│净资产增长率 │ 17.62│ 14.23│ 12.18│ 3.18│
│总资产增长率 │ 1.48│ 5.12│ 3.46│ -3.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │北美地区随着美国│ 79020.69│ 50170.11│ 57.51│
│ │经济逐步复苏,客│ │ │ │
│ │户订单量稳步提升│ │ │ │
│ │,报告期内子公司│ │ │ │
│ │TheWirelineGroup│ │ │ │
│ │营业收入同比增长│ │ │ │
│营业成本 │随营业收入同比增│ 50397.22│ 33185.96│ 51.86│
│ │长 │ │ │ │
│税金及附加 │随营业收入同比增│ 160.79│ 120.19│ 33.78│
│ │长 │ │ │ │
│研发费用 │公司研发项目开展│ 918.25│ 600.10│ 53.01│
│财务费用 │外币汇率变动,汇│ 394.41│ -142.85│ 376.10│
│ │兑收益同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │对联营企业的投资│ -112.13│ 59.76│ -287.62│
│ │收益同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司收回长账龄应│ 1623.91│ 839.94│ 93.34│
│ │收款项冲回计提的│ │ │ │
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产处置收益│海外子公司更新处│ 414.79│ -77.75│ 633.50│
│ │置旧设备 │ │ │ │
│营业外支出 │公司报告期内资产│ 43.37│ 86.87│ -50.07│
│ │报废损失同比减少│ │ │ │
│所得税费用 │公司本期利润总额│ 2245.55│ 124.84│ 1698.69│
│ │同比增加 │ │ │ │
│净利润 │营收、毛利同比增│ 9412.68│ 1519.47│ 519.47│
│ │长 │ │ │ │
│销售商品、提│公司本报告期海外│ 70837.74│ 48928.89│ 44.78│
│供劳务收到的│子公司业务量增加│ │ │ │
│现金 │,营收增加,回款│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│收到的税费返│公司上年同期收到│ 31.62│ 1542.48│ -97.95│
│还 │增值税留抵退税 │ │ │ │
│收到其他与经│公司海外子公司上│ 411.84│ 1678.42│ -75.46│
│营活动有关的│年同期收到应收政│ │ │ │
│现金 │府补助款 │ │ │ │
│支付给职工以│本报告期海外子公│ 27803.15│ 19065.41│ 45.83│
│及为职工支付│司业务量增加,与│ │ │ │
│的现金 │工作量相关的人工│ │ │ │
│ │成本支付同比增长│ │ │ │
│支付的各项税│海外子公司上年同│ 249.37│ 550.31│ -54.69│
│费 │期支付联邦所得税│ │ │ │
│取得投资收益│上年同期收到定期│ 0.00│ 15.79│ -100.00│
│收到的现金 │存单收益,本报告│ │ │ │
│ │期无发生 │ │ │ │
│处置固定资产│海外子公司收到处│ 432.52│ 8.73│ 4855.58│
│、无形资产和│置资产款同比增加│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│海外子公司收到处│ 8709.80│ 315.17│ 2663.52│
│资活动有关的│置安德森射孔服务│ │ │ │
│现金 │有限公司应收股权│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│购建固定资产│公司报告期内新投│ 8213.38│ 3497.37│ 134.84│
│、无形资产和│入募资资金项目采│ │ │ │
│其他长期资产│购设备支付货款同│ │ │ │
│支付的现金 │比增加 │ │ │ │
│吸收投资收到│本报告期收到以简│ 15700.00│ 11600.00│ 35.34│
│的现金 │易程序向特定对象│ │ │ │
│ │发行股票募集资金│ │ │ │
│ │同比增长 │ │ │ │
│取得借款收到│公司报告期新增银│ 3000.00│ 6000.00│ -50.00│
│的现金 │行借款同比减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│外币汇率变动形成│ 424.76│ 667.93│ -36.41│
│金及现金等价│的外币报表折算差│ │ │ │
│物的影响 │额减少 │ │ │ │
│货币资金 │销售商品、提供劳│ 25552.52│ 15961.51│ 60.09│
│ │务收到的现金同比│ │ │ │
│ │增加,以及本报告│ │ │ │
│ │期收到以简易程序│ │ │ │
│ │向特定对象发行股│ │ │ │
│ │票募集资金 │ │ │ │
│其他应收款 │公司子公司收回年│ 184.11│ 370.68│ -50.33│
│ │初往来款 │ │ │ │
│一年内到期的│公司收回到期款项│ 954.49│ 5077.33│ -81.20│
│非流动资产 │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│公司使用增值税留│ 477.76│ 1152.48│ -58.55│
│ │抵税额减少 │ │ │ │
│长期应收款 │海外子公司收到年│ 1909.42│ 6268.14│ -69.54│
│ │初应收股权转让款│ │ │ │
│油气资产 │公司海外子公司处│ 0.00│ 64.01│ -100.00│
│ │置资产减少 │ │ │ │
│使用权资产 │公司海外子公司增│ 2663.23│ 1472.68│ 80.84│
│ │加租赁资产 │ │ │ │
│其他非流动资│公司报告期内预付│ 2076.60│ 157.38│ 1219.48│
│产 │采购设备货款增加│ │ │ │
│短期借款 │公司报告期内偿还│ 17020.12│ 31953.03│ -46.73│
│ │银行借款 │ │ │ │
│预收款项 │公司本期预收投资│ 65.05│ 37.70│ 72.55│
│ │性房地产对外租赁│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│合同负债 │公司报告期内完成│ 3.11│ 98.24│ -96.83│
│ │结算减少 │ │ │ │
│应交税费 │公司海外子公司应│ 435.89│ 291.55│ 49.51│
│ │交联邦所得税及财│ │ │ │
│ │产税未到结算缴纳│ │ │ │
│ │期尚未支付 │ │ │ │
│其他应付款 │公司报告期内新增│ 1289.80│ 496.62│ 159.71│
│ │收到合作方联合投│ │ │ │
│ │标保证金 │ │ │ │
│长期借款 │公司报告期内新增│ 3004.28│ 0.00│ ---│
│ │银行借款 │ │ │ │
│租赁负债 │公司海外子公司新│ 2078.43│ 1053.56│ 97.28│
│ │增租赁资产 │ │ │ │
│长期应付款 │公司本期偿还中关│ 0.00│ 940.22│ -100.00│
│ │村科技租赁有限公│ │ │ │
│ │司借款 │ │ │ │
│预计负债 │公司本期内海外子│ 6.00│ 195.48│ -96.93│
│ │公司处置油气资产│ │ │ │
│ │,预计负债弃置费│ │ │ │
│ │用同比减少 │ │ │ │
│其他非流动负│公司与资产相关的│ 32.94│ 136.87│ -75.93│
│债 │政府补助项目本报│ │ │ │
│ │告期内结转递延收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内外币汇率│ 6949.74│ 3837.24│ 81.11│
│ │变动形成的外币报│ │ │ │
│ │表折算差额 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 20177.54│ 15961.51│ 26.41│
│应收款项 │--- │ 43772.28│ 38090.37│ 14.92│
│存货 │--- │ 13549.76│ 13979.51│ -3.07│
│投资性房地产│--- │ 920.39│ 941.17│ -2.21│
│长期股权投资│--- │ 20083.85│ 19199.41│ 4.61│
│固定资产 │--- │ 27783.68│ 27282.32│ 1.84│
│使用权资产 │--- │ 2809.38│ 1472.68│ 90.77│
│短期借款 │银行贷款偿还 │ 20023.68│ 31953.03│ -37.33│
│合同负债 │--- │ 8.77│ 98.24│ -91.07│
│租赁负债 │--- │ 2235.50│ 1053.56│ 112.18│
│商誉 │--- │ 20334.41│ 19667.61│ 3.39│
│营业收入 │北美业务反弹,量│ 52134.42│ 31998.93│ 62.93│
│ │价齐升营业收入大│ │ │ │
│ │幅增长 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入增长而│ 32908.49│ 21026.16│ 56.51│
│ │增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 4898.54│ 4478.91│ 9.37│
│管理费用 │--- │ 6597.41│ 5473.60│ 20.53│
│财务费用 │汇率变动引起的汇│ 272.25│ -47.18│ 677.05│
│ │兑收益同比变动 │ │ │ │
│所得税费用 │北美业务反弹,营│ 1821.15│ 228.67│ 696.42│
│ │业收入及毛利、利│ │ │ │
│ │润总额同比增长,│ │ │ │
│ │所得税费用同比增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 406.56│ 418.65│ -2.89│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 3626.98│ 591.44│ 513.24│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │增长 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2405.25│ -2266.38│ -6.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务同比增加│ 2614.25│ 12428.81│ -78.97│
│的现金流量净│引起筹资活动产生│ │ │ │
│额 │的现金流量净额同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 4209.08│ 11067.85│ -61.97│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25552.52│ 20177.54│ 29398.71│ 15961.51│
│存货 │ 14053.37│ 13549.76│ 14186.50│ 13979.51│
│应收账款 │ 44778.49│ 43772.28│ 37887.53│ 38090.37│
│其他应收款 │ 184.11│ 406.07│ 562.28│ 370.68│
│流动资产合计 │ 95482.28│ 86934.08│ 94782.75│ 83166.33│
│长期股权投资 │ 20716.66│ 20083.85│ 19628.40│ 19199.41│
│固定资产净额 │ 28733.48│ 27783.68│ 26832.14│ 27282.32│
│无形资产 │ 1869.73│ 2135.26│ 2347.07│ 2518.78│
│非流动资产合计 │ 90979.22│ 95655.24│ 89776.11│ 91043.68│
│资产总计 │ 186461.51│ 182589.32│ 184558.86│ 174210.01│
│流动负债 │ 39184.42│ 39915.54│ 51276.60│ 57663.17│
│非流动负债 │ 8214.88│ 6408.27│ 5134.41│ 5406.96│
│负债合计 │ 47399.30│ 46323.81│ 56411.01│ 63070.14│
│实收资本 │ 59090.86│ 59090.86│ 59090.86│ 54426.14│
│资本公积金 │ 131075.13│ 131084.57│ 131206.79│ 120333.55│
│盈余公积 │ 4184.88│ 4184.88│ 4184.88│ 4184.88│
│未分配利润 │ -62158.80│ -64708.39│ -69574.22│ -71230.45│
│少数股东权益 │ 2107.18│ 2025.00│ 1835.01│ 1771.69│
│股东权益合计 │ 139062.20│ 136265.51│ 128147.85│ 111139.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9717.99│ 21196.20│ 18439.01│ 10391.52│
│存货 │ 16927.34│ 15119.65│ 14604.35│ 14099.22│
│应收账款 │ 35594.00│ 33282.71│ 32457.78│ 34234.18│
│其他应收款 │ 1907.88│ 3454.70│ 3233.87│ 3347.42│
│流动资产合计 │ 76711.87│ 85558.30│ 81032.33│ 73857.61│
│长期股权投资 │ 19940.81│ 19497.59│ 19587.99│ 19597.72│
│固定资产净额 │ 23713.10│ 23273.90│ 23359.07│ 24097.74│
│无形资产 │ 2784.71│ 2252.30│ 2437.67│ 2675.84│
│非流动资产合计 │ 91402.99│ 88598.67│ 90370.98│ 91814.23│
│资产总计 │ 168114.86│ 174156.97│ 171403.31│ 165671.85│
│流动负债 │ 50486.50│ 59471.16│ 57818.63│ 61630.42│
│非流动负债 │ 5155.44│ 5428.06│ 6324.76│ 8271.71│
│负债合计 │ 55641.93│ 64899.22│ 64143.39│ 69902.14│
│实收资本 │ 54426.14│ 54426.14│ 54426.14│ 51284.78│
│资本公积金 │ 120386.66│ 120386.66│ 120440.43│ 112024.25│
│盈余公积 │ 4184.88│ 4184.88│ 4184.88│ 4184.88│
│未分配利润 │ -71857.05│ -72248.30│ -73280.11│ -73458.38│
│少数股东权益 │ 1559.67│ 1546.03│ 1480.06│ 1472.49│
│股东权益合计 │ 112472.93│ 109257.75│ 107259.92│ 95769.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79020.69│ 52134.42│ 20238.66│ 76882.93│
│营业成本 │ 50397.22│ 32908.49│ 13830.31│ 51069.60│
│营业税金及附加 │ 160.79│ 102.81│ 56.36│ 240.99│
│销售费用 │ 7742.25│ 4898.54│ 2107.16│ 9214.32│
│财务费用 │ 394.41│ 272.25│ 286.10│ 480.80│
│管理费用 │ 9921.19│ 6597.41│ 3144.40│ 13237.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 1411.90│
│投资收益 │ -112.13│ -139.19│ 30.83│ -523.74│
│营业利润 │ 11701.60│ 8591.48│ 2376.56│ 2517.45│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 43.37│ 2.94│ 1.83│ 105.48│
│利润总额 │ 11658.22│ 8588.54│ 2374.74│ 2411.97│
│所得税 │ 2245.55│ 1821.15│ 633.21│ 224.78│
│净利润 │ 9412.68│ 6767.39│ 1741.53│ 2187.19│
│归属母公司净利润 │ 9071.65│ 6522.05│ 1656.23│ 2227.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50170.11│ 31998.93│ 13976.00│ 74740.04│
│营业成本 │ 33185.96│ 21026.16│ 9711.16│ 48990.39│
│营业税金及附加 │ 120.19│ 83.06│ 65.42│ 182.67│
│销售费用 │ 7091.84│ 4478.91│ 1821.60│ 13405.27│
│财务费用 │ -142.85│ -47.18│ 5.92│ -8.98│
│管理费用 │ 8715.44│ 5473.60│ 2582.58│ 12952.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -9.46│ -8.61│ ---│ -83.20│
│投资收益 │ 59.76│ 5.16│ -9.74│ 1111.07│
│营业利润 │ 1731.18│ 1444.36│ 349.66│ 1233.27│
│营业外收入 │ ---│ 0.00│ 1.52│ 9.47│
│营业外支出 │ 86.87│ 10.54│ 1.30│ 63.17│
│利润总额 │ 1644.31│ 1433.82│ 349.88│ 1179.57│
│所得税 │ 124.84│ 228.67│ 157.68│ -322.74│
│净利润 │ 1519.47│ 1205.15│ 192.19│ 1502.30│
│归属母公司净利润 │ 1601.33│ 1210.08│ 178.27│ 1458.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 71281.20│ 46127.38│ 21042.73│ 73633.16│
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