财务分析☆ ◇300164 通源石油 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5622.24│ 5564.68│ 5027.97│ 2227.93│ 1458.50│ -105284.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5027.97│ 2231.25│ 1458.50│ -105284.34│
│净利润增长率(%) │ 16.84│ 10.67│ 125.34│ 52.75│ 101.39│ -2432.64│
│扣非净利润(万) │ 3053.86│ 4562.89│ 4047.48│ 286.12│ -3042.20│ -106290.31│
│营业总收(未调整:万) │ 85954.78│ 119617.21│ 102929.75│ 76882.93│ 74740.04│ 63169.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 102929.75│ 76882.93│ 74740.04│ 63169.64│
│总营收同比增长率(%) │ -0.82│ 16.21│ 33.88│ 2.87│ 18.32│ -59.40│
│加权净资产收益率(%) │ 3.96│ 4.11│ 3.99│ 2.10│ 1.57│ -72.64│
│资产负债比率(%) │ 27.74│ 28.62│ 26.67│ 36.20│ 42.19│ 43.78│
│净利润现金含量(%) │ 95.76│ 221.40│ 253.73│ 348.30│ 558.42│ -0.38│
│基本每股收益(元) │ 0.0955│ 0.0900│ 0.0900│ 0.0400│ 0.0300│ -2.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0519│ 0.0775│ 0.0694│ 0.0053│ -0.0594│ -2.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0955│ 0.0946│ 0.0851│ 0.0409│ 0.0284│ -2.0502│
│每股资本公积金(元) │ 2.2122│ 2.2085│ 2.2150│ 2.2110│ 2.1844│ 2.1664│
│每股未分配利润(元) │ -0.9353│ -1.0309│ -1.1208│ -1.3088│ -1.4324│ -1.4589│
│每股净资产(元) │ 2.4754│ 2.3542│ 2.2343│ 2.0095│ 1.8387│ 1.7796│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0915│ 0.2094│ 0.2159│ 0.1426│ 0.1588│ 0.0078│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5622.24│ 3863.37│ 78.27│ 5564.68│ 4811.93│ 3470.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4811.93│ 3470.91│
│净利润增长率(%) │ 16.84│ 11.31│ -80.38│ 10.67│ -46.96│ -46.78│
│扣非净利润(万) │ 3053.86│ 1357.10│ 16.19│ 4562.89│ 4297.61│ 3009.60│
│营业总收(未调整:万) │ 85954.78│ 55113.90│ 25801.69│ 119617.21│ 86667.41│ 55096.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 86667.41│ 55096.35│
│总营收同比增长率(%) │ -0.82│ 0.03│ 13.21│ 16.21│ 9.68│ 5.68│
│加权净资产收益率(%) │ 3.96│ 2.74│ 0.06│ 4.11│ 3.58│ 2.59│
│资产负债比率(%) │ 27.74│ 26.92│ 26.65│ 28.62│ 29.04│ 26.87│
│净利润现金含量(%) │ 95.76│ -1.45│ 728.26│ 221.40│ 147.47│ 121.65│
│基本每股收益(元) │ 0.0955│ 0.0657│ 0.0013│ 0.0900│ 0.0814│ 0.0587│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0519│ 0.0231│ 0.0003│ 0.0775│ 0.0727│ 0.0509│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0955│ 0.0657│ 0.0013│ 0.0946│ 0.0814│ 0.0587│
│每股资本公积金(元) │ 2.2122│ 2.2109│ 2.2085│ 2.2085│ 2.2150│ 2.2150│
│每股未分配利润(元) │ -0.9353│ -0.9652│ -1.0295│ -1.0309│ -1.0393│ -1.0620│
│每股净资产(元) │ 2.4754│ 2.4375│ 2.3658│ 2.3542│ 2.3144│ 2.3068│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0915│ -0.0010│ 0.0097│ 0.2094│ 0.1201│ 0.0715│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.47│ 2.01│ 2.33│ 1.44│ 1.20│ 1.46│
│速动比率 │ 2.26│ 1.77│ 2.04│ 1.20│ 0.97│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 27.74│ 28.62│ 26.67│ 36.20│ 42.19│ 43.78│
│产权比率 │ 0.39│ 0.41│ 0.37│ 0.58│ 0.74│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.25│ 0.33│ 0.13│ 0.13│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.47│ 2.21│ 2.13│ 2.01│ 1.97│ 2.17│
│速动比率 │ 2.26│ 1.99│ 1.90│ 1.77│ 1.76│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 27.74│ 26.92│ 26.65│ 28.62│ 29.04│ 26.87│
│产权比率 │ 0.39│ 0.37│ 0.37│ 0.41│ 0.42│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.00│ 0.01│ 0.25│ 0.14│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.80│ 2.94│ 2.81│ 2.13│ 2.08│ 1.39│
│存货周转率 │ 6.32│ 7.33│ 5.37│ 3.64│ 3.28│ 2.82│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 1.25│ 1.18│ 0.98│ 1.00│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 2.21│ 3.48│ 3.51│ 2.99│ 2.62│ 1.76│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.63│ 0.58│ 0.45│ 0.44│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.80│ 1.14│ 0.57│ 2.94│ 2.11│ 1.43│
│存货周转率 │ 6.32│ 3.95│ 1.79│ 7.33│ 5.54│ 3.36│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.57│ 0.26│ 1.25│ 0.90│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 2.21│ 1.42│ 0.69│ 3.48│ 2.62│ 1.69│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.13│ 0.63│ 0.46│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.86│ 4.02│ 3.81│ 2.04│ 1.55│ -115.20│
│销售毛利率 │ 25.04│ 28.63│ 34.02│ 33.57│ 34.45│ 10.24│
│营业利润率 │ 5.17│ 6.26│ 7.05│ 3.27│ 1.65│ -190.96│
│销售净利率 │ 6.82│ 4.87│ 5.22│ 2.84│ 2.01│ -179.28│
│总资产净利率 │ 2.92│ 3.07│ 3.01│ 1.29│ 0.89│ -48.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.86│ 2.69│ 0.06│ 4.02│ 3.52│ 2.55│
│销售毛利率 │ 25.04│ 24.80│ 22.53│ 28.63│ 29.04│ 30.78│
│营业利润率 │ 5.17│ 3.84│ 1.05│ 6.26│ 7.60│ 8.60│
│销售净利率 │ 6.82│ 7.32│ 0.44│ 4.87│ 5.79│ 6.56│
│总资产净利率 │ 2.92│ 2.04│ 0.06│ 3.07│ 2.65│ 1.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.82│ 16.21│ 33.88│ 2.87│ 18.32│ -59.40│
│营业利润增长率 │ -32.51│ 3.21│ 188.18│ 104.13│ 101.02│ -1591.15│
│净利润增长率 │ 16.84│ 10.67│ 125.34│ 52.75│ 101.39│ -2432.64│
│净资产增长率 │ 5.15│ 4.93│ 20.71│ 15.98│ 3.18│ -47.46│
│总资产增长率 │ 3.88│ 7.75│ 4.89│ 5.15│ -3.25│ -42.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.82│ 0.03│ 13.21│ 16.21│ 9.68│ 5.68│
│营业利润增长率 │ -32.51│ -55.29│ -65.58│ 3.21│ -43.68│ -44.85│
│净利润增长率 │ 16.84│ 11.31│ -80.38│ 10.67│ -46.96│ -46.78│
│净资产增长率 │ 5.15│ 3.54│ 0.49│ 4.93│ 3.59│ 3.24│
│总资产增长率 │ 3.88│ 1.20│ -2.18│ 7.75│ 6.95│ 3.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │本期公司对参股公│ 284.04│ 128.01│ 121.88│
│ │司一龙恒业财务资│ │ │ │
│ │助到期偿还，利息│ │ │ │
│ │收入同比减少 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期收到政府│ 23.60│ 133.18│ -82.28│
│ │补助款同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司本期对联营企│ 153.19│ -43.24│ 454.26│
│ │业的投资收益同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期收回长账│ 99.19│ -21.60│ 559.32│
│ │龄应收款项冲回计│ │ │ │
│ │提的坏账准备 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本期处置旧固│ 159.96│ 393.01│ -59.30│
│ │定资产收益同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期因收到的│ 2858.36│ 0.00│ ---│
│ │一龙恒业原股东赔│ │ │ │
│ │偿的股权确认营业│ │ │ │
│ │外收入金额2,850.│ │ │ │
│ │75万元 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期固定资产│ 57.30│ 9.96│ 475.24│
│ │报废损失同比增加│ │ │ │
│收到的税费返│公司本期收到出口│ 21.33│ 0.39│ 5380.80│
│还 │退税款，上年同期│ │ │ │
│ │未发生 │ │ │ │
│收到其他与经│本期公司美国子公│ 348.56│ 205.81│ 69.36│
│营活动有关的│司收到银行利息收│ │ │ │
│现金 │入同比增加 │ │ │ │
│收回投资收到│公司上期收到所投│ 60.00│ 378.93│ -84.17│
│的现金 │资基金公司宁波万│ │ │ │
│ │融返回出资款，本│ │ │ │
│ │期未发生 │ │ │ │
│处置固定资产│本期公司处置旧固│ 150.25│ 505.30│ -70.26│
│、无形资产和│定资产收到款项同│ │ │ │
│其他长期资产│比减少 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期公司收到参股│ 518.84│ 1008.04│ -48.53│
│资活动有关的│公司一龙恒业偿还│ │ │ │
│现金 │到期财务资助款项│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│吸收投资收到│上年同期公司子公│ 0.00│ 40.00│ -100.00│
│的现金 │司收到少数股东出│ │ │ │
│ │资款，本期未发生│ │ │ │
│偿还债务支付│公司本期偿还到期│ 24750.00│ 17000.00│ 45.59│
│的现金 │银行借款同比增加│ │ │ │
│支付其他与筹│本期公司美国子公│ 605.67│ 1006.08│ -39.80│
│资活动有关的│司支付的租赁负债│ │ │ │
│现金 │金额同比减少 │ │ │ │
│交易性金融资│公司参股子公司一│ 864.18│ 2806.75│ -69.21│
│产 │龙恒业原股东业绩│ │ │ │
│ │承诺未完成事项于│ │ │ │
│ │本期完成强制执行│ │ │ │
│ │，公司将收到一龙│ │ │ │
│ │恒业的股权赔偿确│ │ │ │
│ │认为长期股权投资│ │ │ │
│ │，相应同时终止确│ │ │ │
│ │认该事项在以前年│ │ │ │
│ │度确认的交易性金│ │ │ │
│ │融资产-或有资产 │ │ │ │
│ │公允价值1,943.19│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│预付款项 │公司本期为生产作│ 2985.94│ 2063.29│ 44.72│
│ │业准备预付材料、│ │ │ │
│ │租赁及作业费用 │ │ │ │
│其他应收款 │本期公司子公司永│ 895.28│ 157.40│ 468.78│
│ │晨石油因处置旧设│ │ │ │
│ │备新增应收款项 │ │ │ │
│长期股权投资│本期公司将收到的│ 30451.88│ 20085.98│ 51.61│
│ │一龙恒业原股东赔│ │ │ │
│ │偿的股权公允价值│ │ │ │
│ │8,139.06万元确认│ │ │ │
│ │为长期股权投资 │ │ │ │
│在建工程 │公司子公司永晨石│ 77.36│ 0.00│ ---│
│ │油本年新增在建井│ │ │ │
│ │口天然气项目投入│ │ │ │
│开发支出 │本期公司部分研发│ 6.18│ 158.82│ -96.11│
│ │项目结项并确认无│ │ │ │
│ │形资产 │ │ │ │
│其他非流动资│公司上期预付款采│ 623.87│ 2976.59│ -79.04│
│产 │购的设备本期到货│ │ │ │
│ │结转固定资产 │ │ │ │
│预收款项 │公司子公司永晨石│ 68.63│ 37.70│ 82.06│
│ │油本期转让设备收│ │ │ │
│ │到预收款 │ │ │ │
│合同负债 │本期公司收到客户│ 21.41│ 13.07│ 63.75│
│ │预付施工作业款同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司美国子公司TW│ 420.34│ 262.50│ 60.13│
│ │G本期新增应交税 │ │ │ │
│ │费因未到缴纳期，│ │ │ │
│ │报告期末尚未支付│ │ │ │
│长期借款 │公司本期长期银行│ 8276.08│ 0.00│ ---│
│ │贷款同比增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本期公司美国子公│ 0.00│ 528.03│ -100.00│
│ │司长期应付款重分│ │ │ │
│ │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│预计负债 │本期公司收到参股│ 3355.12│ 6.00│ 55818.67│
│ │公司一龙恒业原股│ │ │ │
│ │东赔偿的14.5479%│ │ │ │
│ │股权，公司将预计│ │ │ │
│ │未来可能返还一龙│ │ │ │
│ │恒业原股东5.9792│ │ │ │
│ │%股权的公允价值3│ │ │ │
│ │,345.12万元确认 │ │ │ │
│ │为预计负债 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 25421.87│ 32648.69│ -22.14│
│应收款项 │--- │ 50950.61│ 46041.92│ 10.66│
│存货 │--- │ 9011.60│ 11966.47│ -24.69│
│投资性房地产│--- │ 837.29│ 858.06│ -2.42│
│长期股权投资│本期收到参股公司│ 29472.17│ 20085.98│ 46.73│
│ │一龙恒业公司原股│ │ │ │
│ │东因业绩承诺未完│ │ │ │
│ │成赔偿的股权 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 40408.63│ 37243.37│ 8.50│
│在建工程 │--- │ 114.20│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 1994.09│ 2187.46│ -8.84│
│短期借款 │--- │ 23021.93│ 27027.93│ -14.82│
│合同负债 │--- │ 17.70│ 13.07│ 35.41│
│长期借款 │--- │ 2501.75│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 1658.35│ 1913.12│ -13.32│
│营业收入 │--- │ 55113.90│ 55096.35│ 0.03│
│营业成本 │--- │ 41443.28│ 38137.28│ 8.67│
│销售费用 │--- │ 4566.21│ 4917.11│ -7.14│
│管理费用 │--- │ 6485.42│ 6915.31│ -6.22│
│财务费用 │一是利息收入同比│ 166.71│ 61.89│ 169.34│
│ │减少；二是汇兑收│ │ │ │
│ │益同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 908.94│ 1118.91│ -18.77│
│研发投入 │部分研发项目结项│ 347.28│ 459.05│ -24.35│
│ │，本期研发支出相│ │ │ │
│ │应同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│部分期初应付供应│ -56.20│ 4222.39│ -101.33│
│的现金流量净│商货款本期到期支│ │ │ │
│额 │付金额同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5320.96│ -5731.66│ 7.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -2245.95│ 841.19│ -367.00│
│的现金流量净│金额同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -7714.80│ -543.70│ -1318.95│
│价物净增加额│的现金流量净额及│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额同比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30841.05│ 32648.69│ 32405.69│ 15961.51│ 10391.52│ 8909.11│
│存货 │ 8436.88│ 11966.47│ 11324.84│ 13979.51│ 14099.22│ 15756.10│
│应收票据及应收账款 │ 51283.47│ 47423.84│ 40758.71│ 41749.11│ 40521.77│ 37648.69│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2985.94│ 2063.29│ 1775.03│ 2175.02│ 1483.59│ 1834.63│
│其他应收款 │ 895.28│ 157.40│ 204.84│ 370.68│ 3347.42│ 969.24│
│流动资产合计 │ 97595.86│ 100039.76│ 91277.03│ 83166.33│ 73857.61│ 75933.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 30451.88│ 20085.98│ 19655.02│ 19199.41│ 19597.72│ 20542.04│
│固定资产净额 │ 40714.48│ 37243.37│ 31433.09│ 27282.32│ 24097.74│ 32952.23│
│在建工程 │ 77.36│ ---│ ---│ ---│ 13.14│ 156.32│
│无形资产 │ 1675.74│ 1699.12│ 1691.91│ 2518.78│ 2675.84│ 3619.27│
│商誉 │ 20027.30│ 20238.94│ 19969.10│ 19667.61│ 18164.23│ 21243.98│
│非流动资产合计 │ 107130.50│ 97040.74│ 91620.24│ 91043.68│ 91814.23│ 95297.59│
│资产总计 │ 204726.36│ 197080.49│ 182897.27│ 174210.01│ 165671.85│ 171230.77│
│应付票据及应付账款 │ 12996.36│ 17706.56│ 10282.38│ 19218.08│ 22372.51│ 23068.47│
│预收款项 │ 68.63│ 37.70│ 46.20│ 37.70│ ---│ 38.33│
│合同负债 │ 21.41│ 13.07│ 36.15│ 98.24│ 30.54│ 7.83│
│流动负债 │ 39497.03│ 49786.23│ 39164.21│ 57663.17│ 61630.42│ 52039.55│
│长期借款 │ 8276.08│ ---│ 3005.23│ ---│ 1873.00│ 19377.25│
│长期应付款 │ ---│ 528.03│ 946.84│ 940.22│ 1549.29│ ---│
│非流动负债 │ 17284.36│ 6610.28│ 9609.34│ 5406.96│ 8271.71│ 22923.59│
│负债合计 │ 56781.38│ 56396.52│ 48773.54│ 63070.14│ 69902.14│ 74963.14│
│实收资本 │ 58845.86│ 58845.86│ 59090.86│ 54426.14│ 51284.78│ 51353.03│
│资本公积金 │ 130178.48│ 129959.67│ 130884.00│ 120333.55│ 112024.25│ 111250.61│
│盈余公积 │ 4184.88│ 4184.88│ 4184.88│ 4184.88│ 4184.88│ 4184.88│
│未分配利润 │ -55039.80│ -60662.04│ -66226.72│ -71230.45│ -73458.38│ -74916.88│
│少数股东权益 │ 2278.70│ 2146.53│ 2096.25│ 1771.69│ 1472.49│ 4877.27│
│归属母公司权益 │ 145666.28│ 138537.45│ 132027.48│ 109368.18│ 94297.22│ 91390.36│
│股东权益合计 │ 147944.98│ 140683.98│ 134123.73│ 111139.87│ 95769.71│ 96267.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30841.05│ 25421.87│ 30336.42│ 32648.69│ 31883.54│ 31863.24│
│存货 │ 8436.88│ 9011.60│ 10414.02│ 11966.47│ 10880.83│ 11388.73│
│应收票据及应收账款 │ 51283.47│ 51974.73│ 46290.03│ 47423.84│ 49320.87│ 43880.01│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2985.94│ 2378.05│ 2292.48│ 2063.29│ 3098.29│ 2606.78│
│其他应收款 │ 895.28│ 204.62│ 312.59│ 157.40│ 436.99│ 354.99│
│流动资产合计
|