财务分析☆ ◇300164 通源石油 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1290.10│ 3661.95│ 5564.68│ 5027.97│ 2227.93│ 1458.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5564.68│ 5027.97│ 2231.25│ 1458.50│
│净利润增长率(%) │ -1748.35│ -34.19│ 10.67│ 125.34│ 52.75│ 101.39│
│扣非净利润(万) │ -1843.62│ 1246.41│ 4562.89│ 4047.48│ 286.12│ -3042.20│
│营业总收(未调整:万) │ 21934.98│ 114636.19│ 119617.21│ 102929.75│ 76882.93│ 74740.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 119617.21│ 102929.75│ 76882.93│ 74740.04│
│总营收同比增长率(%) │ -14.99│ -4.16│ 16.21│ 33.88│ 2.87│ 18.32│
│加权净资产收益率(%) │ -0.93│ 2.63│ 4.11│ 3.99│ 2.10│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 30.13│ 29.11│ 28.62│ 26.67│ 36.20│ 42.19│
│净利润现金含量(%) │ -207.56│ 375.56│ 221.40│ 253.73│ 348.30│ 558.42│
│基本每股收益(元) │ -0.0219│ 0.0600│ 0.0900│ 0.0900│ 0.0400│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0313│ 0.0212│ 0.0775│ 0.0694│ 0.0053│ -0.0594│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0219│ 0.0622│ 0.0946│ 0.0851│ 0.0409│ 0.0284│
│每股资本公积金(元) │ 2.2106│ 2.2100│ 2.2085│ 2.2150│ 2.2110│ 2.1844│
│每股未分配利润(元) │ -0.9906│ -0.9686│ -1.0309│ -1.1208│ -1.3088│ -1.4324│
│每股净资产(元) │ 2.3396│ 2.3848│ 2.3542│ 2.2343│ 2.0095│ 1.8387│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0455│ 0.2337│ 0.2094│ 0.2159│ 0.1426│ 0.1588│
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1290.10│ 3661.95│ 5622.24│ 3863.37│ 78.27│ 5564.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 78.27│ 5564.68│
│净利润增长率(%) │ -1748.35│ -34.19│ 16.84│ 11.31│ -80.38│ 10.67│
│扣非净利润(万) │ -1843.62│ 1246.41│ 3053.86│ 1357.10│ 16.19│ 4562.89│
│营业总收(未调整:万) │ 21934.98│ 114636.19│ 85954.78│ 55113.90│ 25801.69│ 119617.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25801.69│ 119617.21│
│总营收同比增长率(%) │ -14.99│ -4.16│ -0.82│ 0.03│ 13.21│ 16.21│
│加权净资产收益率(%) │ -0.93│ 2.63│ 3.96│ 2.74│ 0.06│ 4.11│
│资产负债比率(%) │ 30.13│ 29.11│ 27.74│ 26.92│ 26.65│ 28.62│
│净利润现金含量(%) │ -207.56│ 375.56│ 95.76│ -1.45│ 728.26│ 221.40│
│基本每股收益(元) │ -0.0219│ 0.0600│ 0.0955│ 0.0657│ 0.0013│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0313│ 0.0212│ 0.0519│ 0.0231│ 0.0003│ 0.0775│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0219│ 0.0622│ 0.0955│ 0.0657│ 0.0013│ 0.0946│
│每股资本公积金(元) │ 2.2106│ 2.2100│ 2.2122│ 2.2109│ 2.2085│ 2.2085│
│每股未分配利润(元) │ -0.9906│ -0.9686│ -0.9353│ -0.9652│ -1.0295│ -1.0309│
│每股净资产(元) │ 2.3396│ 2.3848│ 2.4754│ 2.4375│ 2.3658│ 2.3542│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0455│ 0.2337│ 0.0915│ -0.0010│ 0.0097│ 0.2094│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 2.17│ 2.26│ 2.01│ 2.33│ 1.44│ 1.20│
│速动比率 │ 1.99│ 2.05│ 1.77│ 2.04│ 1.20│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 30.13│ 29.11│ 28.62│ 26.67│ 36.20│ 42.19│
│产权比率 │ 0.44│ 0.42│ 0.41│ 0.37│ 0.58│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.33│ 0.25│ 0.33│ 0.13│ 0.13│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.17│ 2.26│ 2.47│ 2.21│ 2.13│ 2.01│
│速动比率 │ 1.99│ 2.05│ 2.26│ 1.99│ 1.90│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 30.13│ 29.11│ 27.74│ 26.92│ 26.65│ 28.62│
│产权比率 │ 0.44│ 0.42│ 0.39│ 0.37│ 0.37│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.33│ 0.14│ 0.00│ 0.01│ 0.25│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.51│ 2.56│ 2.94│ 2.81│ 2.13│ 2.08│
│存货周转率 │ 2.53│ 8.43│ 7.33│ 5.37│ 3.64│ 3.28│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 1.19│ 1.25│ 1.18│ 0.98│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 0.53│ 2.88│ 3.48│ 3.51│ 2.99│ 2.62│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.58│ 0.63│ 0.58│ 0.45│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.51│ 2.56│ 1.80│ 1.14│ 0.57│ 2.94│
│存货周转率 │ 2.53│ 8.43│ 6.32│ 3.95│ 1.79│ 7.33│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 1.19│ 0.87│ 0.57│ 0.26│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 0.53│ 2.88│ 2.21│ 1.42│ 0.69│ 3.48│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.58│ 0.43│ 0.28│ 0.13│ 0.63│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.94│ 2.61│ 4.02│ 3.81│ 2.04│ 1.55│
│销售毛利率 │ 5.08│ 24.89│ 28.63│ 34.02│ 33.57│ 34.45│
│营业利润率 │ -7.00│ 2.40│ 6.26│ 7.05│ 3.27│ 1.65│
│销售净利率 │ -5.98│ 3.40│ 4.87│ 5.22│ 2.84│ 2.01│
│总资产净利率 │ -0.65│ 1.96│ 3.07│ 3.01│ 1.29│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.94│ 2.61│ 3.86│ 2.69│ 0.06│ 4.02│
│销售毛利率 │ 5.08│ 24.89│ 25.04│ 24.80│ 22.53│ 28.63│
│营业利润率 │ -7.00│ 2.40│ 5.17│ 3.84│ 1.05│ 6.26│
│销售净利率 │ -5.98│ 3.40│ 6.82│ 7.32│ 0.44│ 4.87│
│总资产净利率 │ -0.65│ 1.96│ 2.92│ 2.04│ 0.06│ 3.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.99│ -4.16│ 16.21│ 33.88│ 2.87│ 18.32│
│营业利润增长率 │ -664.80│ -63.21│ 3.21│ 188.18│ 104.13│ 101.02│
│净利润增长率 │ -1748.35│ -34.19│ 10.67│ 125.34│ 52.75│ 101.39│
│净资产增长率 │ -1.89│ 1.30│ 4.93│ 20.71│ 15.98│ 3.18│
│总资产增长率 │ -0.47│ 2.03│ 7.75│ 4.89│ 5.15│ -3.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.99│ -4.16│ -0.82│ 0.03│ 13.21│ 16.21│
│营业利润增长率 │ -664.80│ -63.21│ -32.51│ -55.29│ -65.58│ 3.21│
│净利润增长率 │ -1748.35│ -34.19│ 16.84│ 11.31│ -80.38│ 10.67│
│净资产增长率 │ -1.89│ 1.30│ 5.15│ 3.54│ 0.49│ 4.93│
│总资产增长率 │ -0.47│ 2.03│ 3.88│ 1.20│ -2.18│ 7.75│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │本报告期公司海外│ 86.05│ 61.98│ 38.83│
│ │子公司房产税同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期公司降本│ 2199.39│ 3320.38│ -33.76│
│ │控费工作持续推进│ │ │ │
│ │，经营管理费用同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息支出│ 55.25│ 94.19│ -41.34│
│ │、利息收入同比减│ │ │ │
│ │少，汇兑损失同比│ │ │ │
│ │增加综合影响 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期公司收到│ 7.28│ 22.60│ -67.79│
│ │政府补助同比减少│ │ │ │
│投资收益 │本报告期公司投资│ -56.08│ 35.48│ -258.05│
│ │参股企业净利润同│ │ │ │
│ │比减少，按权益法│ │ │ │
│ │核算的投资收益同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期公司收回│ 1728.53│ 240.48│ 618.78│
│ │长账龄应收款项冲│ │ │ │
│ │回计提的坏账准备│ │ │ │
│ │发生额同比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期公司海外│ 91.33│ 3.65│ 2400.40│
│ │子公司更新设备处│ │ │ │
│ │置旧资产同比增加│ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ -223.77│ 158.92│ -240.81│
│ │同比减少 │ │ │ │
│净利润 │受油田客户生产计│ -1311.12│ 114.22│ -1247.85│
│ │划安排影响，一季│ │ │ │
│ │度为作业淡季；同│ │ │ │
│ │时受美国冬季风暴│ │ │ │
│ │影响，美国子公司│ │ │ │
│ │部分客户订单停止│ │ │ │
│ │作业，营业收入同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│收到的税费返│公司上年同期收到│ 0.00│ 15.19│ -100.00│
│还 │出口退税，本报告│ │ │ │
│ │期未发生 │ │ │ │
│收到其他与经│本报告期公司收到│ 89.81│ 155.67│ -42.30│
│营活动有关的│的政府补助及北京│ │ │ │
│现金 │房产租金押金同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│支付的各项税│本报告期公司部分│ 61.95│ 135.73│ -54.35│
│费 │税款未到缴纳期尚│ │ │ │
│ │未支付 │ │ │ │
│支付其他与经│本报告期公司降本│ 1990.33│ 2874.97│ -30.77│
│营活动有关的│控费，期间费用同│ │ │ │
│现金 │比减少 │ │ │ │
│处置固定资产│本报告期公司海外│ 108.92│ 7.57│ 1339.68│
│、无形资产和│子公司处置旧设备│ │ │ │
│其他长期资产│资产同比增加 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本报告期公司采购│ 782.56│ 1399.31│ -44.08│
│、无形资产和│设备支付货款同比│ │ │ │
│其他长期资产│减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本报告期公司新增│ 5400.00│ 1000.00│ 440.00│
│的现金 │银行贷款同比增加│ │ │ │
│偿还债务支付│本报告期公司偿还│ 4011.20│ 2000.00│ 100.56│
│的现金 │到期银行贷款金额│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│本报告期受外币汇│ -394.76│ -28.38│ -1290.99│
│金及现金等价│率波动影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│预付款项 │报告期公司为开展│ 2733.73│ 1614.01│ 69.38│
│ │业务预付材料款及│ │ │ │
│ │施工服务费 │ │ │ │
│预收款项 │报告期公司预收出│ 38.63│ 25.75│ 50.06│
│ │租房产租金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期公司及海外│ 336.17│ 256.94│ 30.84│
│ │子公司税费同比增│ │ │ │
│ │加且未到缴纳期 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期公司部分报│ 696.42│ 484.60│ 43.71│
│ │销费用尚未支付 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期公司新增未│ 5478.20│ 3760.81│ 45.67│
│ │到期已背书转让的│ │ │ │
│ │应收票据 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期长期应付款│ 0.00│ 113.26│ -100.00│
│ │余额重分类一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│其他综合收益│报告期汇率变动引│ 2814.91│ 4213.32│ -33.19│
│ │起的外币报表折算│ │ │ │
│ │差异 │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 8686.09│ 10130.17│ -14.26│
│管理费用 │--- │ 13859.00│ 14619.50│ -5.20│
│财务费用 │公司本期利息收入│ 334.00│ 97.42│ 242.83│
│ │同比下降以及本期│ │ │ │
│ │汇率变动带来汇兑│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1750.15│ 1511.94│ 15.76│
│经营活动现金│--- │ 115504.65│ 109089.03│ 5.88│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 101751.82│ 96768.92│ 5.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 13752.84│ 12320.11│ 11.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1632.60│ 1892.14│ -13.72│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 12116.15│ 13979.14│ -13.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -10483.55│ -12087.00│ 13.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 26920.00│ 27040.00│ -0.44│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期公司偿还银行│ 30489.67│ 25967.44│ 17.41│
│流出小计 │贷款金额同比增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司偿还银行│ -3569.67│ 1072.56│ -432.82│
│的现金流量净│贷款金额同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -840.06│ 1604.16│ -152.37│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 32904.87│ 32648.69│ 0.78│
│应收款项 │--- │ 43604.57│ 46041.92│ -5.29│
│存货 │--- │ 8469.64│ 11966.47│ -29.22│
│投资性房地产│--- │ 816.51│ 858.06│ -4.84│
│长期股权投资│--- │ 28388.11│ 20085.98│ 41.33│
│固定资产 │--- │ 42298.88│ 37243.37│ 13.57│
│在建工程 │--- │ 21.68│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 2908.18│ 2187.46│ 32.95│
│短期借款 │--- │ 17525.16│ 27027.93│ -35.16│
│合同负债 │--- │ 12.28│ 13.07│ -6.03│
│长期借款 │--- │ 6497.60│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 2448.50│ 1913.12│ 27.98│
│商誉 │--- │ 19831.50│ 20238.94│ -2.01│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35415.95│ 32904.87│ 32648.69│ 32405.69│ 15961.51│ 10391.52│
│存货 │ 7963.39│ 8469.64│ 11966.47│ 11324.84│ 13979.51│ 14099.22│
│应收票据及应收账款 │ 44875.28│ 46513.30│ 47423.84│ 40758.71│ 41749.11│ 40521.77│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2733.73│ 1614.01│ 2063.29│ 1775.03│ 2175.02│ 1483.59│
│其他应收款 │ 570.38│ 587.09│ 157.40│ 204.84│ 370.68│ 3347.42│
│流动资产合计 │ 94560.47│ 92996.67│ 100039.76│ 91277.03│ 83166.33│ 73857.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 27959.51│ 28388.11│ 20085.98│ 19655.02│ 19199.41│ 19597.72│
│固定资产净额 │ 40404.23│ 42298.88│ 37243.37│ 31433.09│ 27282.32│ 24097.74│
│在建工程 │ 14.46│ 21.68│ ---│ ---│ ---│ 13.14│
│无形资产 │ 1524.88│ 1600.31│ 1699.12│ 1691.91│ 2518.78│ 2675.84│
│商誉 │ 19552.22│ 19831.50│ 20238.94│ 19969.10│ 19667.61│ 18164.23│
│非流动资产合计 │ 105571.87│ 108082.01│ 97040.74│ 91620.24│ 91043.68│ 91814.23│
│资产总计 │ 200132.35│ 201078.67│ 197080.49│ 182897.27│ 174210.01│ 165671.85│
│应付票据及应付账款 │ 14207.75│ 15159.95│ 17706.56│ 10282.38│ 19218.08│ 22372.51│
│预收款项 │ 38.63│ 25.75│ 37.70│ 46.20│ 37.70│ ---│
│合同负债 │ 9.31│ 12.28│ 13.07│ 36.15│ 98.24│ 30.54│
│流动负债 │ 43604.61│ 41213.96│ 49786.23│ 39164.21│ 57663.17│ 61630.42│
│长期借款 │ 6486.40│ 6497.60│ ---│ 3005.23│ ---│ 1873.00│
│长期应付款 │ ---│ 113.26│ 528.03│ 946.84│ 940.22│ 1549.29│
│非流动负债 │ 16691.85│ 17318.19│ 6610.28│ 9609.34│ 5406.96│ 8271.71│
│负债合计 │ 60296.46│ 58532.15│ 56396.52│ 48773.54│ 63070.14│ 69902.14│
│实收资本 │ 58845.86│ 58845.86│ 58845.86│ 59090.86│ 54426.14│ 51284.78│
│资本公积金 │ 130085.40│ 130049.16│ 129959.67│ 130884.00│ 120333.55│ 112024.25│
│盈余公积 │ 4184.88│ 4184.88│ 4184.88│ 4184.88│ 4184.88│ 4184.88│
│未分配利润 │ -58290.19│ -57000.09│ -60662.04│ -66226.72│ -71230.45│ -73458.38│
│少数股东权益 │ 2159.37│ 2213.70│ 2146.53│ 2096.25│ 1771.69│ 1472.49│
│归属母公司权益 │ 137676.52│ 140332.82│ 138537.45│ 132027.48│ 109368.18│ 94297.22│
│股东权益合计 │ 139835.89│ 142546.53│ 140683.98│ 134123.73│ 111139.87│ 95769.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35415.95│ 32904.87│ 30841.05│ 25421.87│ 30336.42│ 32648.69│
│存货 │ 7963.39│ 8469.64│ 8436.88│ 9011.60│ 10414.02│ 11966.47│
│应收票据及应收账款 │ 44875.28│ 46513.30│ 51283.47│ 51974.73│ 46290.03│ 47423.84│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2733.73│ 1614.01│ 2985.94│ 2378.05│ 2292.48│ 2063.29│
│其他应收款 │ 570.38│ 587.09│ 895.28│ 204.62│ 312.59│ 157.40│
│流动资产合计 │ 94560.47│ 92996.67│ 97595.86│ 92554.64│ 95543.47│ 100039.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 27959.51│ 28388.11│ 30451.88│ 29472.17│ 20834.90│ 20085.98│
│固定资产净额 │ 40404.23│ 42298.88│ 40714.48│ 40408.63│ 37439.01│ 37243.37│
│在建工程 │ 14.46│ 21.68│ 77.36│ 114.20│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1524.88│ 1600.31│ 1675.74│ 1555.91│ 1626.63│ 1699.12│
│商誉 │ 19552.22│ 19831.50│ 20027.30│ 20162.86│ 20212.90│ 20238.94│
│非流动资产合计 │ 105571.87│ 108082.01│ 107130.50│ 106885.48│ 97236.88│ 97040.74│
│资产总计 │ 200132.35│ 201078.67│ 204726.36│ 199440.11│ 192780.35│ 197080.49│
│应付票据及应付账款 │ 14207.75│ 15159.95│ 12996.36│ 13204.98│ 14087.57│ 17706.56│
│预收款项 │ 38.63│ 25.75│ 68.63│ 68.63│ 68.63│ 37.70│
│合同负债 │ 9.31│ 12.28│ 21.41│ 17.70│ 17.67│ 13.07│
│流动负债 │ 43604.61│ 41213.96│ 39497.03│ 41975.52│ 44816.18│ 49786.23│
│长期借款 │ 6486.40│ 6497.60│ 8276.08│ 2501.75│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 113.26│ ---│ 0.00│ 388.72│ 528.03│
│非流动负债
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