财务分析☆ ◇300164 通源石油 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 78.27│ 5564.68│ 5027.97│ 2227.93│ 1458.50│ -105284.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5027.97│ 2231.25│ 1458.50│ -105284.34│
│净利润增长率(%) │ -80.38│ 10.67│ 125.34│ 52.75│ 101.39│ -2432.64│
│扣非净利润(万) │ 16.19│ 4562.89│ 4047.48│ 286.12│ -3042.20│ -106290.31│
│营业总收(未调整:万) │ 25801.69│ 119617.21│ 102929.75│ 76882.93│ 74740.04│ 63169.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 102929.75│ 76882.93│ 74740.04│ 63169.64│
│总营收同比增长率(%) │ 13.21│ 16.21│ 33.88│ 2.87│ 18.32│ -59.40│
│加权净资产收益率(%) │ 0.06│ 4.11│ 3.99│ 2.10│ 1.57│ -72.64│
│资产负债比率(%) │ 26.65│ 28.62│ 26.67│ 36.20│ 42.19│ 43.78│
│净利润现金含量(%) │ 728.26│ 221.40│ 253.73│ 348.30│ 558.42│ -0.38│
│基本每股收益(元) │ 0.0013│ 0.0900│ 0.0900│ 0.0400│ 0.0300│ -2.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0003│ 0.0775│ 0.0694│ 0.0053│ -0.0594│ -2.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0013│ 0.0946│ 0.0851│ 0.0409│ 0.0284│ -2.0502│
│每股资本公积金(元) │ 2.2085│ 2.2085│ 2.2150│ 2.2110│ 2.1844│ 2.1664│
│每股未分配利润(元) │ -1.0295│ -1.0309│ -1.1208│ -1.3088│ -1.4324│ -1.4589│
│每股净资产(元) │ 2.3658│ 2.3542│ 2.2343│ 2.0095│ 1.8387│ 1.7796│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0097│ 0.2094│ 0.2159│ 0.1426│ 0.1588│ 0.0078│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 78.27│ 5564.68│ 4811.93│ 3470.91│ 398.91│ 5027.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 398.91│ 5027.97│
│净利润增长率(%) │ -80.38│ 10.67│ -46.96│ -46.78│ -75.91│ 125.34│
│扣非净利润(万) │ 16.19│ 4562.89│ 4297.61│ 3009.60│ 68.76│ 4047.48│
│营业总收(未调整:万) │ 25801.69│ 119617.21│ 86667.41│ 55096.35│ 22791.17│ 102929.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22791.17│ 102929.75│
│总营收同比增长率(%) │ 13.21│ 16.21│ 9.68│ 5.68│ 12.61│ 33.88│
│加权净资产收益率(%) │ 0.06│ 4.11│ 3.58│ 2.59│ 0.30│ 3.99│
│资产负债比率(%) │ 26.65│ 28.62│ 29.04│ 26.87│ 25.26│ 26.67│
│净利润现金含量(%) │ 728.26│ 221.40│ 147.47│ 121.65│ 551.69│ 253.73│
│基本每股收益(元) │ 0.0013│ 0.0900│ 0.0814│ 0.0587│ 0.0068│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0003│ 0.0775│ 0.0727│ 0.0509│ 0.0012│ 0.0694│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0013│ 0.0946│ 0.0814│ 0.0587│ 0.0068│ 0.0851│
│每股资本公积金(元) │ 2.2085│ 2.2085│ 2.2150│ 2.2150│ 2.2150│ 2.2150│
│每股未分配利润(元) │ -1.0295│ -1.0309│ -1.0393│ -1.0620│ -1.1140│ -1.1208│
│每股净资产(元) │ 2.3658│ 2.3542│ 2.3144│ 2.3068│ 2.2450│ 2.2343│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0097│ 0.2094│ 0.1201│ 0.0715│ 0.0372│ 0.2159│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.13│ 2.01│ 2.33│ 1.44│ 1.20│ 1.46│
│速动比率 │ 1.90│ 1.77│ 2.04│ 1.20│ 0.97│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 26.65│ 28.62│ 26.67│ 36.20│ 42.19│ 43.78│
│产权比率 │ 0.37│ 0.41│ 0.37│ 0.58│ 0.74│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.25│ 0.33│ 0.13│ 0.13│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.13│ 2.01│ 1.97│ 2.17│ 2.34│ 2.33│
│速动比率 │ 1.90│ 1.77│ 1.76│ 1.91│ 2.03│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 26.65│ 28.62│ 29.04│ 26.87│ 25.26│ 26.67│
│产权比率 │ 0.37│ 0.41│ 0.42│ 0.37│ 0.34│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.25│ 0.14│ 0.10│ 0.06│ 0.33│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.57│ 2.94│ 2.81│ 2.13│ 2.08│ 1.39│
│存货周转率 │ 1.79│ 7.33│ 5.37│ 3.64│ 3.28│ 2.82│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 1.25│ 1.18│ 0.98│ 1.00│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 3.48│ 3.51│ 2.99│ 2.62│ 1.76│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.63│ 0.58│ 0.45│ 0.44│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.57│ 2.94│ 2.11│ 1.43│ 0.66│ 2.81│
│存货周转率 │ 1.79│ 7.33│ 5.54│ 3.36│ 1.46│ 5.37│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 1.25│ 0.90│ 0.59│ 0.26│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 3.48│ 2.62│ 1.69│ 0.72│ 3.51│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.63│ 0.46│ 0.30│ 0.13│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.06│ 4.02│ 3.81│ 2.04│ 1.55│ -115.20│
│销售毛利率 │ 22.53│ 28.63│ 34.02│ 33.57│ 34.45│ 10.24│
│营业利润率 │ 1.05│ 6.26│ 7.05│ 3.27│ 1.65│ -190.96│
│销售净利率 │ 0.44│ 4.87│ 5.22│ 2.84│ 2.01│ -179.28│
│总资产净利率 │ 0.06│ 3.07│ 3.01│ 1.29│ 0.89│ -48.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.06│ 4.02│ 3.52│ 2.55│ 0.30│ 3.81│
│销售毛利率 │ 22.53│ 28.63│ 29.04│ 30.78│ 26.65│ 34.02│
│营业利润率 │ 1.05│ 6.26│ 7.60│ 8.60│ 3.46│ 7.05│
│销售净利率 │ 0.44│ 4.87│ 5.79│ 6.56│ 2.06│ 5.22│
│总资产净利率 │ 0.06│ 3.07│ 2.65│ 1.94│ 0.26│ 3.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.21│ 16.21│ 33.88│ 2.87│ 18.32│ -59.40│
│营业利润增长率 │ -65.58│ 3.21│ 188.18│ 104.13│ 101.02│ -1591.15│
│净利润增长率 │ -80.38│ 10.67│ 125.34│ 52.75│ 101.39│ -2432.64│
│净资产增长率 │ 0.49│ 4.93│ 20.71│ 15.98│ 3.18│ -47.46│
│总资产增长率 │ -2.18│ 7.75│ 4.89│ 5.15│ -3.25│ -42.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.21│ 16.21│ 9.68│ 5.68│ 12.61│ 33.88│
│营业利润增长率 │ -65.58│ 3.21│ -43.68│ -44.85│ -66.77│ 188.18│
│净利润增长率 │ -80.38│ 10.67│ -46.96│ -46.78│ -75.91│ 125.34│
│净资产增长率 │ 0.49│ 4.93│ 3.59│ 3.24│ 0.48│ 20.71│
│总资产增长率 │ -2.18│ 7.75│ 6.95│ 3.42│ -1.37│ 4.89│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │公司房产税于本报│ 61.98│ 47.39│ 30.78│
│ │告期支付发生 │ │ │ │
│财务费用 │公司保函手续费同│ 94.19│ 46.64│ 101.94│
│ │比增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司收到政府补助│ 22.60│ 123.72│ -81.73│
│ │同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司收回长账龄应│ 240.48│ 38.63│ 522.47│
│ │收款项冲回计提的│ │ │ │
│ │坏账准备发生额同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司海外子公司本│ 3.65│ 251.32│ -98.55│
│ │报告期处置设备资│ │ │ │
│ │产同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本报告期新增│ 5.76│ 1.94│ 197.39│
│ │报废损失 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额同比减少│ 158.92│ 318.16│ -50.05│
│净利润 │受油田客户生产计│ 114.22│ 469.56│ -75.67│
│ │划安排影响，一季│ │ │ │
│ │度为作业淡季，净│ │ │ │
│ │利润基数较低；同│ │ │ │
│ │时本期工作量增加│ │ │ │
│ │，收入同比增长，│ │ │ │
│ │生产作业准备投入│ │ │ │
│ │较往年有所增加，│ │ │ │
│ │以及非经常性损益│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│购买商品、接│公司本报告期现金│ 11879.31│ 8887.37│ 33.66│
│受劳务支付的│支付供应商应付款│ │ │ │
│现金 │同比增加 │ │ │ │
│支付的各项税│公司本报告期异地│ 135.73│ 46.08│ 194.52│
│费 │预缴增值税同比增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│收回投资收到│上报告期收到被投│ 0.00│ 378.93│ -100.00│
│的现金 │资单位宁波万融鼎│ │ │ │
│ │信通源能源投资合│ │ │ │
│ │伙企业（有限合伙│ │ │ │
│ │）返还出资款 │ │ │ │
│处置固定资产│公司海外子公司本│ 7.57│ 264.52│ -97.14│
│、无形资产和│报告期处置设备资│ │ │ │
│其他长期资产│产同比减少 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│公司采购设备支付│ 1399.31│ 3179.92│ -56.00│
│、无形资产和│货款同比减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本报告期新增银行│ 1000.00│ 0.00│ ---│
│的现金 │借款，上报告期未│ │ │ │
│ │发生 │ │ │ │
│收到其他与筹│公司上报告期贴现│ 0.00│ 200.00│ -100.00│
│资活动有关的│未到期票据，本报│ │ │ │
│现金 │告期未发生 │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还银行借款同比│ 2000.00│ 1000.00│ 100.00│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│受外币汇率影响 │ -28.38│ 33.39│ -185.01│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│其他应收款 │公司员工年初为开│ 312.59│ 157.40│ 98.59│
│ │展业务预先借支施│ │ │ │
│ │工备用金 │ │ │ │
│预收款项 │子公司报告期内预│ 68.63│ 37.70│ 82.06│
│ │收设备处置款增加│ │ │ │
│合同负债 │公司报告期内客户│ 17.67│ 13.07│ 35.20│
│ │预付施工作业款同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司报告期内支付│ 354.82│ 531.98│ -33.30│
│ │年初未付款 │ │ │ │
│其他流动负债│公司年初已背书转│ 811.27│ 1248.81│ -35.04│
│ │让未到期的应收票│ │ │ │
│ │据于本期到期终止│ │ │ │
│ │确认减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 10130.17│ 10300.72│ -1.66│
│管理费用 │--- │ 14619.50│ 15224.39│ -3.97│
│财务费用 │本期公司利息收入│ 97.42│ 505.10│ -80.71│
│ │同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1511.94│ 2000.71│ -24.43│
│经营活动现金│--- │ 109089.03│ 99401.73│ 9.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 96768.92│ 86644.39│ 11.69│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 12320.11│ 12757.34│ -3.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│上期公司收到处置│ 1892.14│ 8450.28│ -77.61│
│流入小计 │子公司应收股权款│ │ │ │
│ │，本期未发生 │ │ │ │
│投资活动现金│本期公司募集资金│ 13979.14│ 10556.73│ 32.42│
│流出小计 │项目投入，购建固│ │ │ │
│ │定资产、无形资产│ │ │ │
│ │和其他长期资产支│ │ │ │
│ │付的现金同比大幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│1）公司投资活动 │ -12087.00│ -2106.45│ -473.81│
│的现金流量净│现金流入同比下降│ │ │ │
│额 │77.61%，主要是上│ │ │ │
│ │期公司收到处置子│ │ │ │
│ │公司应收股权款，│ │ │ │
│ │本期未发生2）公 │ │ │ │
│ │司投资活动现金流│ │ │ │
│ │出同比增加32.42%│ │ │ │
│ │，主要是本期公司│ │ │ │
│ │募集资金项目投入│ │ │ │
│ │，购建固定资产、│ │ │ │
│ │无形资产和其他长│ │ │ │
│ │期资产支付的现金│ │ │ │
│ │同比大幅增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│上期公司以简易程│ 27040.00│ 38700.00│ -30.13│
│流入小计 │序向特定对象发行│ │ │ │
│ │股票收到募集资金│ │ │ │
│ │款，本期未发生 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 25967.44│ 34372.20│ -24.45│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司筹资活动现金│ 1072.56│ 4327.80│ -75.22│
│的现金流量净│流入同比下降30.1│ │ │ │
│额 │3%，主要是上期公│ │ │ │
│ │司以简易程序向特│ │ │ │
│ │定对象发行股票收│ │ │ │
│ │到募集资金款，本│ │ │ │
│ │期未发生 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1604.16│ 15160.90│ -89.42│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 32648.69│ 32405.69│ 0.75│
│应收款项 │本期公司销售收入│ 46041.92│ 35214.00│ 30.75│
│ │同比增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 11966.47│ 11324.84│ 5.67│
│投资性房地产│--- │ 858.06│ 899.62│ -4.62│
│长期股权投资│--- │ 20085.98│ 19655.02│ 2.19│
│固定资产 │--- │ 37243.37│ 31433.09│ 18.48│
│使用权资产 │--- │ 2187.46│ 2517.93│ -13.12│
│短期借款 │--- │ 27027.93│ 20026.84│ 34.96│
│合同负债 │--- │ 13.07│ 36.15│ -63.84│
│长期借款 │--- │ ---│ 3005.23│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 1913.12│ 2125.08│ -9.97│
│商誉 │--- │ 20238.94│ 19969.10│ 1.35│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30336.42│ 32648.69│ 32405.69│ 15961.51│ 10391.52│ 8909.11│
│存货 │ 10414.02│ 11966.47│ 11324.84│ 13979.51│ 14099.22│ 15756.10│
│应收票据及应收账款 │ 46290.03│ 47423.84│ 40758.71│ 41749.11│ 40521.77│ 37648.69│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2292.48│ 2063.29│ 1775.03│ 2175.02│ 1483.59│ 1834.63│
│其他应收款 │ 312.59│ 157.40│ 204.84│ 370.68│ 3347.42│ 969.24│
│流动资产合计 │ 95543.47│ 100039.76│ 91277.03│ 83166.33│ 73857.61│ 75933.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 20834.90│ 20085.98│ 19655.02│ 19199.41│ 19597.72│ 20542.04│
│固定资产净额 │ 37439.01│ 37243.37│ 31433.09│ 27282.32│ 24097.74│ 32952.23│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13.14│ 156.32│
│无形资产 │ 1626.63│ 1699.12│ 1691.91│ 2518.78│ 2675.84│ 3619.27│
│商誉 │ 20212.90│ 20238.94│ 19969.10│ 19667.61│ 18164.23│ 21243.98│
│非流动资产合计 │ 97236.88│ 97040.74│ 91620.24│ 91043.68│ 91814.23│ 95297.59│
│资产总计 │ 192780.35│ 197080.49│ 182897.27│ 174210.01│ 165671.85│ 171230.77│
│应付票据及应付账款 │ 14087.57│ 17706.56│ 10282.38│ 19218.08│ 22372.51│ 23068.47│
│预收款项 │ 68.63│ 37.70│ 46.20│ 37.70│ ---│ 38.33│
│合同负债 │ 17.67│ 13.07│ 36.15│ 98.24│ 30.54│ 7.83│
│流动负债 │ 44816.18│ 49786.23│ 39164.21│ 57663.17│ 61630.42│ 52039.55│
│长期借款 │ ---│ ---│ 3005.23│ ---│ 1873.00│ 19377.25│
│长期应付款 │ 388.72│ 528.03│ 946.84│ 940.22│ 1549.29│ ---│
│非流动负债 │ 6567.30│ 6610.28│ 9609.34│ 5406.96│ 8271.71│ 22923.59│
│负债合计 │ 51383.47│ 56396.52│ 48773.54│ 63070.14│ 69902.14│ 74963.14│
│实收资本 │ 58845.86│ 58845.86│ 59090.86│ 54426.14│ 51284.78│ 51353.03│
│资本公积金 │ 129959.67│ 129959.67│ 130884.00│ 120333.55│ 112024.25│ 111250.61│
│盈余公积 │ 4184.88│ 4184.88│ 4184.88│ 4184.88│ 4184.88│ 4184.88│
│未分配利润 │ -60583.77│ -60662.04│ -66226.72│ -71230.45│ -73458.38│ -74916.88│
│少数股东权益 │ 2179.53│ 2146.53│ 2096.25│ 1771.69│ 1472.49│ 4877.27│
│归属母公司权益 │ 139217.35│ 138537.45│ 132027.48│ 109368.18│ 94297.22│ 91390.36│
│股东权益合计 │ 141396.87│ 140683.98│ 134123.73│ 111139.87│ 95769.71│ 96267.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30336.42│ 32648.69│ 31883.54│ 31863.24│ 30829.54│ 32405.69│
│存货 │ 10414.02│ 11966.47│ 10880.83│ 11388.73│ 11654.84│ 11324.84│
│应收票据及应收账款 │ 46290.03│ 47423.84│ 49320.87│ 43880.01│ 37284.84│ 40758.71│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2292.48│ 2063.29│ 3098.29│ 2606.78│ 2737.33│ 1775.03│
│其他应收款 │ 312.59│ 157.40│ 436.99│ 354.99│ 313.47│ 204.84│
│流动资产合计 │ 95543.47│ 100039.76│ 100701.85│ 96162.58│ 87184.78│ 91277.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 20834.90│ 20085.98│ 20254.76│ 20091.19│ 19844.48│ 19655.02│
│固定资产净额 │ 37439.01│ 37243.37│ 34813.01│ 33724.85│ 31949.33│ 31433.09│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1626.63│ 1699.12│ 1769.73│ 1512.88│ 1601.09│ 1691.91│
│商誉 │ 20212.90│ 20238.94│ 19776.87│ 20081.68│ 20000.50│ 19969.10│
│非流动资产合计 │ 97236.88│ 97040.74│ 94904.53│ 92983.74│ 93207.44│ 91620.24│
│资产总计 │ 192780.35│ 197080.49│ 195606.38│ 189146.32│ 180392.23│ 182897.27│
│应付票据及应付账款 │ 14087.57│ 17706.56│ 15703.20│ 11500.63│ 10210.99│
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