财务分析☆ ◇300165 ST天瑞 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -684.13│ -11443.21│ -8786.72│ -5997.23│ 2110.51│ 2105.51│
│净利润增长率(%) │ -160.54│ -30.23│ -61.83│ -384.16│ 0.24│ -41.80│
│扣非净利润(万) │ -761.09│ -11809.16│ -10951.69│ -6868.32│ -3608.45│ -171.58│
│营业总收入(万元) │ 58886.21│ 101721.24│ 140397.10│ 156982.36│ 93569.67│ 90781.39│
│总营收同比增长率(%) │ -8.27│ -27.55│ -8.98│ 67.77│ 3.07│ -11.36│
│加权净资产收益率(%) │ -0.50│ -7.82│ -6.55│ -3.26│ 1.29│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 60.58│ 61.84│ 59.48│ 49.99│ 32.19│ 21.58│
│净利润现金含量(%) │ -737.63│ 176.83│ 468.87│ 840.10│ 657.94│ 93.01│
│基本每股收益(元) │ -0.0138│ -0.2300│ -0.1800│ -0.1200│ 0.0500│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0154│ -0.2400│ -0.2200│ -0.1400│ -0.0800│ 0.0000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0138│ -0.2309│ -0.1773│ -0.1207│ 0.0425│ 0.0456│
│每股资本公积金(元) │ 1.5895│ 1.5895│ 1.5895│ 1.5818│ 1.5835│ 1.6179│
│每股未分配利润(元) │ 0.0704│ 0.0842│ 0.3200│ 0.5038│ 0.6484│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 2.7833│ 2.7945│ 3.0673│ 3.2699│ 3.4524│ 3.4753│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1018│ -0.4084│ -0.8314│ -1.0138│ 0.2833│ 0.0424│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -684.13│ -1488.92│ -847.88│ -11443.21│ 1129.97│ 2352.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1129.97│ 2352.18│
│净利润增长率(%) │ -160.54│ -163.30│ -195.47│ -30.23│ 128.26│ 4429.17│
│扣非净利润(万) │ -761.09│ -1570.52│ -862.90│ -11809.16│ -1471.07│ 343.17│
│营业总收(未调整:万) │ 58886.21│ 37976.60│ 13646.62│ 101721.24│ 64197.89│ 43593.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 64197.89│ 43593.65│
│总营收同比增长率(%) │ -8.27│ -12.89│ -29.17│ -27.55│ -8.83│ 3.31│
│加权净资产收益率(%) │ -0.50│ -1.08│ -0.61│ -7.82│ -0.93│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 60.58│ 61.54│ 62.23│ 61.84│ 59.13│ 58.38│
│净利润现金含量(%) │ -737.63│ -141.36│ 201.04│ 176.83│ -1985.11│ -892.56│
│基本每股收益(元) │ -0.0138│ -0.0300│ -0.0200│ -0.2300│ 0.0200│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0154│ -0.0317│ -0.0174│ -0.2400│ -0.0297│ 0.0069│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0138│ -0.0300│ -0.0171│ -0.2309│ 0.0228│ 0.0475│
│每股资本公积金(元) │ 1.5895│ 1.5895│ 1.5895│ 1.5895│ 1.5895│ 1.5895│
│每股未分配利润(元) │ 0.0704│ 0.0542│ 0.0671│ 0.0842│ 0.3428│ 0.3675│
│每股净资产(元) │ 2.7833│ 2.7662│ 2.7780│ 2.7945│ 3.0917│ 3.1157│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1018│ 0.0425│ -0.0344│ -0.4084│ -0.4527│ -0.4237│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.07│ 2.81│ 2.59│ 2.17│ 1.94│ 2.95│
│速动比率 │ 2.65│ 2.34│ 2.16│ 1.73│ 1.31│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 60.58│ 61.84│ 59.48│ 49.99│ 32.19│ 21.58│
│产权比率 │ 1.59│ 1.68│ 1.52│ 1.03│ 0.49│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ -0.17│ -0.33│ -0.42│ 0.18│ 0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.07│ 2.91│ 2.88│ 2.81│ 3.06│ 3.08│
│速动比率 │ 2.65│ 2.48│ 2.39│ 2.34│ 2.51│ 2.54│
│资产负债比率(%) │ 60.58│ 61.54│ 62.23│ 61.84│ 59.13│ 58.38│
│产权比率 │ 1.59│ 1.66│ 1.71│ 1.68│ 1.49│ 1.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.02│ -0.01│ -0.17│ -0.21│ -0.20│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.45│ 2.53│ 3.42│ 4.49│ 2.89│ 2.71│
│存货周转率 │ 0.74│ 1.19│ 1.34│ 2.23│ 1.09│ 1.09│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.31│ 0.48│ 0.76│ 0.67│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 3.96│ 6.07│ 7.57│ 7.78│ 4.37│ 4.26│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.27│ 0.39│ 0.53│ 0.40│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.45│ 0.94│ 0.37│ 2.53│ 1.74│ 1.15│
│存货周转率 │ 0.74│ 0.44│ 0.15│ 1.19│ 0.49│ 0.33│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.04│ 0.31│ 0.20│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 3.96│ 2.52│ 0.87│ 6.07│ 3.74│ 2.51│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.04│ 0.27│ 0.17│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.50│ -8.26│ -5.78│ -3.69│ 1.25│ 1.31│
│销售毛利率 │ 39.07│ 36.17│ 29.18│ 27.71│ 44.75│ 50.10│
│营业利润率 │ 0.85│ -10.91│ -5.72│ -3.21│ 5.17│ 5.72│
│销售净利率 │ -0.70│ -11.31│ -6.45│ -4.11│ 1.96│ 3.66│
│总资产净利率 │ -0.11│ -3.02│ -2.52│ -2.18│ 0.78│ 1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.50│ -1.09│ -0.62│ -8.26│ 0.74│ 1.52│
│销售毛利率 │ 39.07│ 40.48│ 39.59│ 36.17│ 37.36│ 39.16│
│营业利润率 │ 0.85│ -2.16│ -5.88│ -10.91│ 2.97│ 6.63│
│销售净利率 │ -0.70│ -3.58│ -6.12│ -11.31│ 1.65│ 5.26│
│总资产净利率 │ -0.11│ -0.36│ -0.22│ -3.02│ 0.28│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.27│ -27.55│ -8.98│ 67.77│ 3.07│ -11.36│
│营业利润增长率 │ -73.58│ -38.24│ -69.35│ -204.29│ -6.80│ -25.14│
│净利润增长率 │ -160.54│ -30.23│ -61.83│ -384.16│ 0.24│ -41.80│
│净资产增长率 │ -0.40│ -8.89│ -6.92│ -3.97│ 5.46│ 0.01│
│总资产增长率 │ -3.42│ -3.01│ 17.35│ 30.59│ 18.97│ -3.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.27│ -12.89│ -29.17│ -27.55│ -8.83│ 3.31│
│营业利润增长率 │ -73.58│ -128.42│ -174.08│ -38.24│ 151.65│ 642.95│
│净利润增长率 │ -160.54│ -163.30│ -195.47│ -30.23│ 128.26│ 4429.17│
│净资产增长率 │ -0.40│ -1.01│ -0.59│ -8.89│ 1.33│ 2.11│
│总资产增长率 │ -3.42│ -1.66│ 0.46│ -3.01│ 1.97│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │偿还了部分银行借│ 11607.05│ 23916.95│ -51.47│
│ │款 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据减少 │ 136.26│ 647.03│ -78.94│
│使用权资产 │经营租赁资产在租│ 672.07│ 1205.31│ -44.24│
│ │赁期内资产摊销 │ │ │ │
│无形资产 │部分PPP项目完工 │ 3719.26│ 1805.57│ 105.99│
│ │特许经营权转入 │ │ │ │
│短期借款 │银行流动资金贷款│ 19094.44│ 29792.91│ -35.91│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期发放部分上│ 1897.05│ 2767.41│ -31.45│
│ │年度年终奖薪酬 │ │ │ │
│其他应付款 │支付了股权转让款│ 1909.15│ 3253.66│ -41.32│
│其他流动负债│预提费用减少 │ 2172.64│ 3297.38│ -34.11│
│租赁负债 │报告期支付了房租│ 417.62│ 650.77│ -35.83│
│投资收益 │本期对联营和合营│ 104.98│ -6.41│ 1737.75│
│ │企业的投资收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -2009.92│ 1361.86│ -247.59│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -831.71│ -486.54│ -70.94│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 98.75│ 15.81│ 524.60│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期废品收入减少│ 24.76│ 62.13│ -60.15│
│经营活动产生│本期经营性支出减│ 5046.33│ -22431.22│ 122.50│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付了股权转│ -1343.73│ -1229.49│ -9.29│
│的现金流量净│让款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期对外借款减少│ -16031.57│ 5548.97│ -388.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │偿还了部分银行借│ 18186.00│ 23916.95│ -23.96│
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 42639.42│ 37790.45│ 12.83│
│合同资产 │PPP工程部分站点 │ 203896.33│ 199870.17│ 2.01│
│ │已取得商业运营，│ │ │ │
│ │按照《企业会计准│ │ │ │
│ │则解释第14号》的│ │ │ │
│ │会计规定要确认建│ │ │ │
│ │造收入，以及质保│ │ │ │
│ │金增加从而导致合│ │ │ │
│ │同资产增加 │ │ │ │
│存货 │部分工程已经完工│ 47607.51│ 54141.73│ -12.07│
│ │,按照《企业会计 │ │ │ │
│ │准则解释第14号》│ │ │ │
│ │的会计规定要确认│ │ │ │
│ │收入，同时结转成│ │ │ │
│ │本，从而导致存货│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 2054.00│ 2122.74│ -3.24│
│长期股权投资│--- │ 7992.76│ 7952.50│ 0.51│
│固定资产 │处置了固定资产 │ 14150.43│ 15977.67│ -11.44│
│在建工程 │--- │ 3.15│ 0.00│ ---│
│使用权资产 │经营租赁资产在租│ 981.36│ 1205.31│ -18.58│
│ │赁期内资产摊销 │ │ │ │
│短期借款 │银行流动资金贷款│ 26555.37│ 29792.91│ -10.87│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 13600.54│ 13384.37│ 1.62│
│长期借款 │在建PPP项目贷款 │ 113934.02│ 112685.24│ 1.11│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 558.63│ 650.77│ -14.16│
│应收票据 │公司收到承兑汇票│ 3158.86│ 2895.54│ 9.09│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 591.19│ 647.03│ -8.63│
│预付款项 │材料采购尚未验收│ 5013.55│ 6313.39│ -20.59│
│ │入库额减少 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 1260.17│ 1374.33│ -8.31│
│其他流动资产│增值税待抵扣税金│ 482.11│ 1486.20│ -67.56│
│ │减少 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 5660.00│ 5660.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│无形资产 │部分PPP项目完工 │ 3802.82│ 1805.57│ 110.62│
│开发支出 │--- │ 1102.42│ 1051.04│ 4.89│
│商誉 │--- │ 7541.00│ 7541.00│ 0.00│
│其他非流动资│--- │ 2264.32│ 2739.96│ -17.36│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 42203.07│ 41593.87│ 1.46│
│预收款项 │--- │ 128.47│ 52.26│ 145.84│
│应付职工薪酬│报告期内发放部分│ 2022.21│ 2767.41│ -26.93│
│ │上年度年终奖薪酬│ │ │ │
│ │，导致应付职工薪│ │ │ │
│ │酬余额减少 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 17136.00│ 16896.48│ 1.42│
│其他应付款 │支付了股权转让款│ 2360.66│ 3253.66│ -27.45│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 4784.67│ 6003.38│ -20.30│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│预提费用减少 │ 2062.79│ 3297.38│ -37.44│
│预计负债 │--- │ 1103.68│ 1041.06│ 6.02│
│递延收益 │--- │ 877.66│ 875.94│ 0.20│
│营业收入 │订单减少 │ 37976.60│ 43593.65│ -12.89│
│营业成本 │收入减少，导致成│ 22603.42│ 26522.43│ -14.78│
│ │本减少 │ │ │ │
│销售费用 │收入减少，导致销│ 7672.80│ 8948.75│ -14.26│
│ │售费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4837.47│ 5048.74│ -4.18│
│财务费用 │PPP项目计提的利 │ -2803.85│ -2212.48│ -26.73│
│ │息收入 │ │ │ │
│所得税费用 │收入减少，导致所│ 484.51│ 595.78│ -18.68│
│ │得税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4284.74│ 4318.53│ -0.78│
│经营活动产生│本期PPP项目购买 │ 2104.69│ -20994.52│ 110.02│
│的现金流量净│商品接收劳务支付│ │ │ │
│额 │的款项减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -1054.23│ -2939.55│ 64.14│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│在建雅安、安岳城│ -6818.70│ 7047.35│ -196.76│
│的现金流量净│镇污水处理设施建│ │ │ │
│额 │设PPP项目贷款减 │ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期PPP项目购买 │ -5730.94│ -16895.18│ 66.08│
│价物净增加额│商品接收劳务支付│ │ │ │
│ │的款项减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11607.05│ 23916.95│ 41015.31│ 33086.74│ 46269.67│ 34688.41│
│存货 │ 43131.40│ 54141.73│ 54772.72│ 53529.56│ 48213.14│ 46415.28│
│应收票据及应收账款 │ 45442.18│ 40685.99│ 45238.50│ 40141.06│ 33816.71│ 34846.40│
│合同资产 │ 207220.70│ 199870.17│ 169582.74│ 115868.91│ 450.61│ ---│
│预付款项 │ 7007.81│ 6313.39│ 8897.45│ 12328.66│ 8291.40│ 10669.55│
│其他应收款 │ 1327.51│ 1374.33│ 1285.13│ 1871.00│ 2621.89│ 1801.75│
│流动资产合计 │ 317107.96│ 328435.79│ 326992.80│ 263048.07│ 148609.73│ 131345.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8041.30│ 7952.50│ 7889.06│ 7446.53│ 5457.63│ 253.89│
│固定资产净额 │ 13781.37│ 15977.67│ 17560.26│ 19323.81│ 21054.13│ 21742.24│
│在建工程 │ 39.82│ ---│ 39.39│ 0.00│ 29205.84│ 3846.41│
│无形资产 │ 3719.26│ 1805.57│ 2060.97│ 1631.50│ 1859.73│ 2572.33│
│商誉 │ 7541.00│ 7541.00│ 17869.28│ 27527.58│ 35906.34│ 42766.69│
│非流动资产合计 │ 45687.22│ 47208.39│ 60296.21│ 71838.57│ 107834.22│ 84199.92│
│资产总计 │ 362795.18│ 375644.18│ 387289.01│ 334886.63│ 256443.95│ 215545.82│
│应付票据及应付账款 │ 42655.20│ 41593.87│ 48725.92│ 49958.25│ 21998.85│ 11619.74│
│预收款项 │ 63.34│ 52.26│ 28.76│ 28.50│ 92.90│ 12341.53│
│合同负债 │ 12636.51│ 13384.37│ 14885.53│ 20738.17│ 13602.43│ ---│
│流动负债 │ 103395.20│ 117041.73│ 126285.01│ 121318.37│ 76537.65│ 44545.81│
│长期借款 │ 113877.67│ 112685.24│ 101096.84│ 43313.68│ 5009.72│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 116384.39│ 115253.01│ 104073.39│ 46103.31│ 6000.28│ 1971.89│
│负债合计 │ 219779.59│ 232294.74│ 230358.40│ 167421.68│ 82537.92│ 46517.70│
│实收资本 │ 49551.17│ 49551.17│ 49551.17│ 49699.09│ 49699.09│ 46176.00│
│资本公积金 │ 78763.98│ 78763.98│ 78763.98│ 78616.06│ 78699.62│ 74709.13│
│盈余公积 │ 9101.14│ 9101.14│ 8859.65│ 8467.20│ 7966.91│ 6677.82│
│未分配利润 │ 3488.96│ 4173.09│ 15857.79│ 25036.96│ 32223.42│ 32325.46│
│少数股东权益 │ 5098.29│ 4876.65│ 4943.15│ 4955.51│ 4671.99│ 8551.65│
│归属母公司权益 │ 137917.30│ 138472.79│ 151987.47│ 162509.45│ 169234.03│ 160476.47│
│股东权益合计 │ 143015.59│ 143349.44│ 156930.61│ 167464.95│ 173906.02│ 169028.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11607.05│ 18186.00│ 23441.78│ 23916.95│ 22890.20│ 24120.13│
│存货 │ 43131.40│ 47607.51│ 56539.78│ 54141.73│ 58656.02│ 55920.41│
│应收票据及应收账款 │ 45442.18│ 45798.28│ 37703.05│ 40685.99│ 31426.84│ 32780.02│
│合同资产 │ 207220.70│ 203896.33│ 201633.82│ 199870.17│ 192188.96│ 185782.75│
│预付款项 │ 7007.81│ 5013.55│ 6414.21│ 6313.39│ 13638.41│ 13294.70│
│其他应收款 │ 1327.51│ 1260.17│ 1230.18│ 1374.33│ 3245.60│ 2048.63│
│流动资产合计 │ 317107.96│ 322835.14│ 329091.86│ 328435.79│ 326461.44│ 321807.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8041.30│ 7992.76│ 7948.23│ 7952.50│ 7898.32│ 7879.65│
│固定资产净额 │ 13781.37│ 14150.43│ 15419.85│ 15977.67│ 16662.52│ 17021.49│
│在建工程 │ 39.82│ 3.15│ 3.15│ ---│ 7.00│ 15.27│
│无形资产 │ 3719.26│ 3802.82│ 3896.08│ 1805.57│ 1894.52│ 1961.26│
│商誉 │ 7541.00│ 7541.00│ 7541.00│ 7541.00│ 17869.28│ 17869.28│
│非流动资产合计 │ 45687.22│ 46570.78│ 48292.13│ 47208.39│ 60262.07│ 60839.82│
│资产总计 │ 362795.18│ 369405.92│ 377384.00│ 375644.18│ 386723.51│ 382647.29│
│应付票据及应付账款 │ 42655.20│ 42203.07│ 39921.09│ 41593.87│ 41090.99│ 37794.35│
│预收款项 │ 63.34│ 128.47│ 22.07│ 52.26│ 56.56│ 0.00│
│合同负债 │ 12636.51│ 13600.54│ 15911.82│ 13384.37│ 14126.61│ 11452.57│
│流动负债 │ 103395.20│ 110853.78│ 114092.19│ 117041.73│ 106842.70│ 104498.06│
│长期借款 │ 113877.67│ 113934.02│ 118328.08│ 112685.24│ 117659.18│ 116009.35│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│
│非流动负债 │ 116384.39│ 116473.99│ 120749.02│ 115253.01│ 121809.81│ 118877.51│
│负债合计 │ 219779.59│ 227327.77│ 234841.20│ 232294.74│ 228652.50│ 223375.57│
│实收资本 │ 49551.17│ 49551.17│ 49551.17│ 49551.17│ 49551.17│ 49551.17│
│资本公积金 │ 78763.98│ 78763.98│ 78763.98│ 78763.98│ 78763.98│ 78763.98│
│盈余公积 │ 9101.14│ 9101.14│ 9101.14│ 9101.14│ 8859.65│ 8859.65│
│未分配利润 │ 3488.96│ 2684.16│ 3325.20│ 4173.09│ 16987.76│ 18209.97│
│少数股东权益 │ 5098.29│ 5007.38│ 4888.77│ 4876.65│ 4873.75│ 4883.77│
│归属母公司权益 │ 137917.30│ 137070.78│ 137654.03│ 138472.79│ 153197.26│ 154387.95│
│股东权益合计 │ 143015.59│ 142078.15│ 142542.79│ 143349.44│ 158071.00│ 159271.72│
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【8.利润表摘要】
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