财务分析☆ ◇300165 ST天瑞 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 316.32│ -9731.89│ -11443.21│ -8786.72│ -5997.23│ 2110.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -11443.21│ -8786.72│ -5429.64│ 2110.51│
│净利润增长率(%) │ 137.31│ 14.95│ -30.23│ -61.83│ -384.16│ 0.24│
│扣非净利润(万) │ 315.60│ -9931.88│ -11809.16│ -10951.69│ -6868.32│ -3608.45│
│营业总收(未调整:万) │ 12848.94│ 85112.21│ 101721.24│ 140397.10│ 156982.36│ 93569.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 101721.24│ 140397.10│ 154242.91│ 93569.67│
│总营收同比增长率(%) │ -5.85│ -16.33│ -27.55│ -8.98│ 67.77│ 3.07│
│加权净资产收益率(%) │ 0.25│ -7.28│ -7.82│ -6.55│ -3.26│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 60.98│ 61.33│ 61.84│ 59.48│ 49.99│ 32.19│
│净利润现金含量(%) │ 630.03│ -114.05│ 176.83│ 468.87│ 840.10│ 657.94│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.2000│ -0.2300│ -0.1800│ -0.1100│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0064│ -0.2000│ -0.2400│ -0.2200│ -0.1400│ -0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0064│ -0.1964│ -0.2309│ -0.1773│ -0.1207│ 0.0425│
│每股资本公积金(元) │ 1.5895│ 1.5895│ 1.5895│ 1.5895│ 1.5818│ 1.5835│
│每股未分配利润(元) │ -0.1154│ -0.1218│ 0.0842│ 0.3200│ 0.5038│ 0.6484│
│每股净资产(元) │ 2.5842│ 2.5769│ 2.7945│ 3.0673│ 3.2699│ 3.4524│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0402│ 0.2240│ -0.4084│ -0.8314│ -1.0138│ 0.2833│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 316.32│ -9731.89│ -684.13│ -1488.92│ -847.88│ -11443.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -847.88│ -11443.21│
│净利润增长率(%) │ 137.31│ 14.95│ -160.54│ -163.30│ -195.47│ -30.23│
│扣非净利润(万) │ 315.60│ -9931.88│ -761.09│ -1570.52│ -862.90│ -11809.16│
│营业总收(未调整:万) │ 12848.94│ 85112.21│ 58886.21│ 37976.60│ 13646.62│ 101721.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13646.62│ 101721.24│
│总营收同比增长率(%) │ -5.85│ -16.33│ -8.27│ -12.89│ -29.17│ -27.55│
│加权净资产收益率(%) │ 0.25│ -7.28│ -0.50│ -1.08│ -0.61│ -7.82│
│资产负债比率(%) │ 60.98│ 61.33│ 60.58│ 61.54│ 62.23│ 61.84│
│净利润现金含量(%) │ 630.03│ -114.05│ -737.63│ -141.36│ 201.04│ 176.83│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.2000│ -0.0138│ -0.0300│ -0.0200│ -0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0064│ -0.2000│ -0.0154│ -0.0317│ -0.0174│ -0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0064│ -0.1964│ -0.0138│ -0.0300│ -0.0171│ -0.2309│
│每股资本公积金(元) │ 1.5895│ 1.5895│ 1.5895│ 1.5895│ 1.5895│ 1.5895│
│每股未分配利润(元) │ -0.1154│ -0.1218│ 0.0704│ 0.0542│ 0.0671│ 0.0842│
│每股净资产(元) │ 2.5842│ 2.5769│ 2.7833│ 2.7662│ 2.7780│ 2.7945│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0402│ 0.2240│ 0.1018│ 0.0425│ -0.0344│ -0.4084│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 3.19│ 3.10│ 2.81│ 2.59│ 2.17│ 1.94│
│速动比率 │ 2.80│ 2.74│ 2.34│ 2.16│ 1.73│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 60.98│ 61.33│ 61.84│ 59.48│ 49.99│ 32.19│
│产权比率 │ 1.62│ 1.65│ 1.68│ 1.52│ 1.03│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.11│ -0.17│ -0.33│ -0.42│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.19│ 3.10│ 3.07│ 2.91│ 2.88│ 2.81│
│速动比率 │ 2.80│ 2.74│ 2.65│ 2.48│ 2.39│ 2.34│
│资产负债比率(%) │ 60.98│ 61.33│ 60.58│ 61.54│ 62.23│ 61.84│
│产权比率 │ 1.62│ 1.65│ 1.59│ 1.66│ 1.71│ 1.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.11│ 0.05│ 0.02│ -0.01│ -0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.26│ 1.91│ 2.53│ 3.42│ 4.49│ 2.89│
│存货周转率 │ 0.19│ 1.21│ 1.19│ 1.34│ 2.23│ 1.09│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.27│ 0.31│ 0.48│ 0.76│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 5.62│ 6.07│ 7.57│ 7.78│ 4.37│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.24│ 0.27│ 0.39│ 0.53│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.26│ 1.91│ 1.45│ 0.94│ 0.37│ 2.53│
│存货周转率 │ 0.19│ 1.21│ 0.74│ 0.44│ 0.15│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.27│ 0.18│ 0.12│ 0.04│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 5.62│ 3.96│ 2.52│ 0.87│ 6.07│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.24│ 0.16│ 0.10│ 0.04│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.25│ -7.62│ -8.26│ -5.78│ -3.69│ 1.25│
│销售毛利率 │ 45.84│ 36.33│ 36.17│ 29.18│ 27.71│ 44.75│
│营业利润率 │ 5.31│ -10.67│ -10.91│ -5.72│ -3.21│ 5.17│
│销售净利率 │ 1.21│ -11.38│ -11.31│ -6.45│ -4.11│ 1.96│
│总资产净利率 │ 0.05│ -2.70│ -3.02│ -2.52│ -2.18│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.25│ -7.62│ -0.50│ -1.09│ -0.62│ -8.26│
│销售毛利率 │ 45.84│ 36.33│ 39.07│ 40.48│ 39.59│ 36.17│
│营业利润率 │ 5.31│ -10.67│ 0.85│ -2.16│ -5.88│ -10.91│
│销售净利率 │ 1.21│ -11.38│ -0.70│ -3.58│ -6.12│ -11.31│
│总资产净利率 │ 0.05│ -2.70│ -0.11│ -0.36│ -0.22│ -3.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.85│ -16.33│ -27.55│ -8.98│ 67.77│ 3.07│
│营业利润增长率 │ 185.13│ 18.17│ -38.24│ -69.35│ -204.29│ -6.80│
│净利润增长率 │ 137.31│ 14.95│ -30.23│ -61.83│ -384.16│ 0.24│
│净资产增长率 │ 0.29│ -7.79│ -8.89│ -6.92│ -3.97│ 5.46│
│总资产增长率 │ -0.74│ -8.78│ -3.01│ 17.35│ 30.59│ 18.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.85│ -16.33│ -8.27│ -12.89│ -29.17│ -27.55│
│营业利润增长率 │ 185.13│ 18.17│ -73.58│ -128.42│ -174.08│ -38.24│
│净利润增长率 │ 137.31│ 14.95│ -160.54│ -163.30│ -195.47│ -30.23│
│净资产增长率 │ 0.29│ -7.79│ -0.40│ -1.01│ -0.59│ -8.89│
│总资产增长率 │ -0.74│ -8.78│ -3.42│ -1.66│ 0.46│ -3.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 19128.27│ 20964.00│ -8.76│
│管理费用 │--- │ 9457.06│ 11256.82│ -15.99│
│财务费用 │PPP项目计提的利 │ -5216.33│ -3575.29│ -45.90│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员减少 │ 7035.85│ 8430.35│ -16.54│
│经营活动现金│销售回笼资金减少│ 79947.39│ 99617.45│ -19.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│PPP项目采购支出 │ 68847.98│ 119852.68│ -42.56│
│流出小计 │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 11099.41│ -20235.23│ 154.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│收回购买银行短期│ 4549.53│ 17179.00│ -73.52│
│流入小计 │保本理财产品次数│ │ │ │
│ │较去年同期减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期投资支付的现│ 6701.94│ 16618.08│ -59.67│
│流出小计 │金以及购买银行短│ │ │ │
│ │期保本理财产品的│ │ │ │
│ │次数较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2152.40│ 560.91│ -483.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│银行流动资金贷款│ 20788.56│ 52830.79│ -60.65│
│流入小计 │、长期借款较去年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还银行贷款较去│ 45181.62│ 50168.32│ -9.94│
│流出小计 │年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -24393.05│ 2662.47│ -1016.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -15328.48│ -17076.24│ 10.24│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │偿还了部分银行借│ 8602.87│ 23916.95│ -64.03│
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │PPP项目应收款增 │ 51189.74│ 37790.45│ 35.46│
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 200303.82│ 199870.17│ 0.22│
│存货 │--- │ 35555.20│ 54141.73│ -34.33│
│投资性房地产│--- │ 1985.26│ 2122.74│ -6.48│
│长期股权投资│--- │ 8060.86│ 7952.50│ 1.36│
│固定资产 │--- │ 14303.41│ 15977.67│ -10.48│
│使用权资产 │经营租赁资产在租│ 375.46│ 1205.31│ -68.85│
│ │赁期内资产摊销 │ │ │ │
│短期借款 │银行流动资金贷款│ 15182.06│ 29792.91│ -49.04│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │尚未确认收入而收│ 8953.15│ 13384.37│ -33.11│
│ │到预收款减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 110321.73│ 112685.24│ -2.10│
│租赁负债 │租赁摊销及部分租│ 176.69│ 650.77│ -72.85│
│ │赁终止 │ │ │ │
│应收票据 │用于支付货款 │ 1578.68│ 2895.54│ -45.48│
│应收款项融资│--- │ 552.86│ 647.03│ -14.55│
│预付款项 │--- │ 2972.00│ 6313.39│ -52.93│
│其他应收款 │--- │ 1273.97│ 1374.33│ -7.30│
│其他流动资产│增值税待抵扣税金│ 486.23│ 1486.20│ -67.28│
│ │减少 │ │ │ │
│其他权益工具│参股公司公允价值│ 4446.00│ 5660.00│ -21.45│
│投资 │减少 │ │ │ │
│无形资产 │子公司PPP项目竣 │ 3752.27│ 1805.57│ 107.82│
│ │工后转无形资产 │ │ │ │
│开发支出 │子公司贝西生物本│ 237.00│ 1051.04│ -77.45│
│ │期研发资本化项目│ │ │ │
│ │“化学发光检测试│ │ │ │
│ │剂盒的开发”转入│ │ │ │
│ │无形资产，“甲型│ │ │ │
│ │/乙型流感病毒抗 │ │ │ │
│ │原检测试剂盒”计│ │ │ │
│ │提减值准备 │ │ │ │
│商誉 │子公司贝西生物、│ 4180.17│ 7541.00│ -44.57│
│ │国测检测计提了商│ │ │ │
│ │誉减值 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 1984.48│ 2739.96│ -27.57│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 40359.80│ 41593.87│ -2.97│
│预收款项 │公司预收款增加 │ 236.82│ 52.26│ 353.16│
│应付职工薪酬│--- │ 3536.57│ 2767.41│ 27.79│
│应交税费 │--- │ 18496.93│ 16896.48│ 9.47│
│其他应付款 │支付了股权转让款│ 1818.11│ 3253.66│ -44.12│
│一年内到期的│--- │ 5556.07│ 6003.38│ -7.45│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 3327.09│ 3297.38│ 0.90│
│预计负债 │--- │ 1246.97│ 1041.06│ 19.78│
│递延收益 │享受政府补助增加│ 922.65│ 875.94│ 5.33│
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │偿还了部分银行借│ 11607.05│ 23916.95│ -51.47│
│ │款 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据减少 │ 136.26│ 647.03│ -78.94│
│使用权资产 │经营租赁资产在租│ 672.07│ 1205.31│ -44.24│
│ │赁期内资产摊销 │ │ │ │
│无形资产 │部分PPP项目完工 │ 3719.26│ 1805.57│ 105.99│
│ │特许经营权转入 │ │ │ │
│短期借款 │银行流动资金贷款│ 19094.44│ 29792.91│ -35.91│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期发放部分上│ 1897.05│ 2767.41│ -31.45│
│ │年度年终奖薪酬 │ │ │ │
│其他应付款 │支付了股权转让款│ 1909.15│ 3253.66│ -41.32│
│其他流动负债│预提费用减少 │ 2172.64│ 3297.38│ -34.11│
│租赁负债 │报告期支付了房租│ 417.62│ 650.77│ -35.83│
│投资收益 │本期对联营和合营│ 104.98│ -6.41│ 1737.75│
│ │企业的投资收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -2009.92│ 1361.86│ -247.59│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -831.71│ -486.54│ -70.94│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 98.75│ 15.81│ 524.60│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期废品收入减少│ 24.76│ 62.13│ -60.15│
│经营活动产生│本期经营性支出减│ 5046.33│ -22431.22│ 122.50│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付了股权转│ -1343.73│ -1229.49│ -9.29│
│的现金流量净│让款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期对外借款减少│ -16031.57│ 5548.97│ -388.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7208.86│ 8602.87│ 23916.95│ 41015.31│ 33086.74│ 46269.67│
│存货 │ 36348.35│ 35555.20│ 54141.73│ 54772.72│ 53529.56│ 48213.14│
│应收票据及应收账款 │ 48705.38│ 52768.42│ 40685.99│ 45238.50│ 40141.06│ 33816.71│
│合同资产 │ 203791.95│ 200303.82│ 199870.17│ 169582.74│ 115868.91│ 450.61│
│预付款项 │ 3602.98│ 2972.00│ 6313.39│ 8897.45│ 12328.66│ 8291.40│
│其他应收款 │ 1445.65│ 1273.97│ 1374.33│ 1285.13│ 1871.00│ 2621.89│
│流动资产合计 │ 302151.18│ 302515.36│ 328435.79│ 326992.80│ 263048.07│ 148609.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8137.72│ 8060.86│ 7952.50│ 7889.06│ 7446.53│ 5457.63│
│固定资产净额 │ 12425.13│ 14303.41│ 15977.67│ 17560.26│ 19323.81│ 21054.13│
│在建工程 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 39.39│ 0.00│ 29205.84│
│无形资产 │ 3516.79│ 3752.27│ 1805.57│ 2060.97│ 1631.50│ 1859.73│
│商誉 │ 4180.17│ 4180.17│ 7541.00│ 17869.28│ 27527.58│ 35906.34│
│非流动资产合计 │ 37952.04│ 40130.92│ 47208.39│ 60296.21│ 71838.57│ 107834.22│
│资产总计 │ 340103.23│ 342646.28│ 375644.18│ 387289.01│ 334886.63│ 256443.95│
│应付票据及应付账款 │ 39590.72│ 40359.80│ 41593.87│ 48725.92│ 49958.25│ 21998.85│
│预收款项 │ 328.00│ 236.82│ 52.26│ 28.76│ 28.50│ 92.90│
│合同负债 │ 10007.11│ 8953.15│ 13384.37│ 14885.53│ 20738.17│ 13602.43│
│流动负债 │ 94857.29│ 97466.61│ 117041.73│ 126285.01│ 121318.37│ 76537.65│
│长期借款 │ 110209.79│ 110321.73│ 112685.24│ 101096.84│ 43313.68│ 5009.72│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 112531.10│ 112668.04│ 115253.01│ 104073.39│ 46103.31│ 6000.28│
│负债合计 │ 207388.39│ 210134.64│ 232294.74│ 230358.40│ 167421.68│ 82537.92│
│实收资本 │ 49551.17│ 49551.17│ 49551.17│ 49551.17│ 49699.09│ 49699.09│
│资本公积金 │ 78763.98│ 78763.98│ 78763.98│ 78763.98│ 78616.06│ 78699.62│
│盈余公积 │ 9577.18│ 9577.18│ 9101.14│ 8859.65│ 8467.20│ 7966.91│
│未分配利润 │ -5718.52│ -6034.84│ 4173.09│ 15857.79│ 25036.96│ 32223.42│
│少数股东权益 │ 4663.44│ 4824.79│ 4876.65│ 4943.15│ 4955.51│ 4671.99│
│归属母公司权益 │ 128051.39│ 127686.84│ 138472.79│ 151987.47│ 162509.45│ 169234.03│
│股东权益合计 │ 132714.83│ 132511.64│ 143349.44│ 156930.61│ 167464.95│ 173906.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7208.86│ 8602.87│ 11607.05│ 18186.00│ 23441.78│ 23916.95│
│存货 │ 36348.35│ 35555.20│ 43131.40│ 47607.51│ 56539.78│ 54141.73│
│应收票据及应收账款 │ 48705.38│ 52768.42│ 45442.18│ 45798.28│ 37703.05│ 40685.99│
│合同资产 │ 203791.95│ 200303.82│ 207220.70│ 203896.33│ 201633.82│ 199870.17│
│预付款项 │ 3602.98│ 2972.00│ 7007.81│ 5013.55│ 6414.21│ 6313.39│
│其他应收款 │ 1445.65│ 1273.97│ 1327.51│ 1260.17│ 1230.18│ 1374.33│
│流动资产合计 │ 302151.18│ 302515.36│ 317107.96│ 322835.14│ 329091.86│ 328435.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8137.72│ 8060.86│ 8041.30│ 7992.76│ 7948.23│ 7952.50│
│固定资产净额 │ 12425.13│ 14303.41│ 13781.37│ 14150.43│ 15419.85│ 15977.67│
│在建工程 │ 0.00│ 0.00│ 39.82│ 3.15│ 3.15│ ---│
│无形资产 │ 3516.79│ 3752.27│ 3719.26│ 3802.82│ 3896.08│ 1805.57│
│商誉 │ 4180.17│ 4180.17│ 7541.00│ 7541.00│ 7541.00│ 7541.00│
│非流动资产合计 │ 37952.04│ 40130.92│ 45687.22│ 46570.78│ 48292.13│ 47208.39│
│资产总计 │ 340103.23│ 342646.28│ 362795.18│ 369405.92│ 377384.00│ 375644.18│
│应付票据及应付账款 │ 39590.72│ 40359.80│ 42655.20│ 42203.07│ 39921.09│ 41593.87│
│预收款项 │ 328.00│ 236.82│ 63.34│ 128.47│ 22.07│ 52.26│
│合同负债 │ 10007.11│ 8953.15│ 12636.51│ 13600.54│ 15911.82│ 13384.37│
│流动负债 │ 94857.29│ 97466.61│ 103395.20│ 110853.78│ 114092.19│ 117041.73│
│长期借款 │ 110209.79│ 110321.73│ 113877.67│ 113934.02│ 118328.08│ 112685.24│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 112531.10│ 112668.04│ 116384.39│ 116473.99│ 120749.02│ 115253.01│
│负债合计 │ 207388.39│ 210134.64│ 219779.59│ 227327.77│ 234841.20│ 232294.74│
│实收资本 │ 49551.17│ 49551.17│ 49551.17│ 49551.17│ 49551.17│ 49551.17│
│资本公积金 │ 78763.98│ 78763.98│ 78763.98│ 78763.98│ 78763.98│ 78763.98│
│盈余公积 │ 9577.18│ 9577.18│ 9101.14│ 9101.14│ 9101.14│ 9101.14│
│未分配利润 │ -5718.52│ -6034.84│ 3488.96│ 2684.16│ 3325.20│ 4173.09│
│少数股东权益 │ 4663.44│ 4824.79│ 5098.29│ 5007.38│ 4888.77│ 4876.65│
│归属母公司权益 │ 128051.39│ 127686.84│ 137917.30
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