财务分析☆ ◇300165 ST天瑞 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -121.79│ -9731.89│ -11443.21│ -8786.72│ -5997.23│ 2110.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -11443.21│ -8786.72│ -5429.64│ 2110.51│
│净利润增长率(%) │ 82.20│ 14.95│ -30.23│ -61.83│ -384.16│ 0.24│
│扣非净利润(万) │ -655.61│ -9931.88│ -11809.16│ -10951.69│ -6868.32│ -3608.45│
│营业总收(未调整:万) │ 43486.92│ 85112.21│ 101721.24│ 140397.10│ 156982.36│ 93569.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 101721.24│ 140397.10│ 154242.91│ 93569.67│
│总营收同比增长率(%) │ -26.15│ -16.33│ -27.55│ -8.98│ 67.77│ 3.07│
│加权净资产收益率(%) │ -0.10│ -7.28│ -7.82│ -6.55│ -3.26│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 60.52│ 61.33│ 61.84│ 59.48│ 49.99│ 32.19│
│净利润现金含量(%) │ -8709.11│ -114.05│ 176.83│ 468.87│ 840.10│ 657.94│
│基本每股收益(元) │ -0.0025│ -0.2000│ -0.2300│ -0.1800│ -0.1100│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0132│ -0.2000│ -0.2400│ -0.2200│ -0.1400│ -0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0025│ -0.1964│ -0.2309│ -0.1773│ -0.1207│ 0.0425│
│每股资本公积金(元) │ 1.5895│ 1.5895│ 1.5895│ 1.5895│ 1.5818│ 1.5835│
│每股未分配利润(元) │ -0.1242│ -0.1218│ 0.0842│ 0.3200│ 0.5038│ 0.6484│
│每股净资产(元) │ 2.5773│ 2.5769│ 2.7945│ 3.0673│ 3.2699│ 3.4524│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2141│ 0.2240│ -0.4084│ -0.8314│ -1.0138│ 0.2833│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -121.79│ -958.39│ 316.32│ -9731.89│ -684.13│ -1488.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -684.13│ -1488.92│
│净利润增长率(%) │ 82.20│ 35.63│ 137.31│ 14.95│ -160.54│ -163.30│
│扣非净利润(万) │ -655.61│ -1405.98│ 315.60│ -9931.88│ -761.09│ -1570.52│
│营业总收(未调整:万) │ 43486.92│ 29483.68│ 12848.94│ 85112.21│ 58886.21│ 37976.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 58886.21│ 37976.60│
│总营收同比增长率(%) │ -26.15│ -22.36│ -5.85│ -16.33│ -8.27│ -12.89│
│加权净资产收益率(%) │ -0.10│ -0.75│ 0.25│ -7.28│ -0.50│ -1.08│
│资产负债比率(%) │ 60.52│ 61.21│ 60.98│ 61.33│ 60.58│ 61.54│
│净利润现金含量(%) │ -8709.11│ -729.99│ 630.03│ -114.05│ -737.63│ -141.36│
│基本每股收益(元) │ -0.0025│ -0.0193│ 0.0100│ -0.2000│ -0.0138│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0132│ -0.0284│ 0.0064│ -0.2000│ -0.0154│ -0.0317│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0025│ -0.0193│ 0.0064│ -0.1964│ -0.0138│ -0.0300│
│每股资本公积金(元) │ 1.5895│ 1.5895│ 1.5895│ 1.5895│ 1.5895│ 1.5895│
│每股未分配利润(元) │ -0.1242│ -0.1411│ -0.1154│ -0.1218│ 0.0704│ 0.0542│
│每股净资产(元) │ 2.5773│ 2.5594│ 2.5842│ 2.5769│ 2.7833│ 2.7662│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2141│ 0.1412│ 0.0402│ 0.2240│ 0.1018│ 0.0425│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 3.25│ 3.10│ 2.81│ 2.59│ 2.17│ 1.94│
│速动比率 │ 2.88│ 2.74│ 2.34│ 2.16│ 1.73│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 60.52│ 61.33│ 61.84│ 59.48│ 49.99│ 32.19│
│产权比率 │ 1.58│ 1.65│ 1.68│ 1.52│ 1.03│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.11│ -0.17│ -0.33│ -0.42│ 0.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│流动比率 │ 3.25│ 3.14│ 3.19│ 3.10│ 3.07│ 2.91│
│速动比率 │ 2.88│ 2.78│ 2.80│ 2.74│ 2.65│ 2.48│
│资产负债比率(%) │ 60.52│ 61.21│ 60.98│ 61.33│ 60.58│ 61.54│
│产权比率 │ 1.58│ 1.63│ 1.62│ 1.65│ 1.59│ 1.66│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.07│ 0.02│ 0.11│ 0.05│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.93│ 1.91│ 2.53│ 3.42│ 4.49│ 2.89│
│存货周转率 │ 0.68│ 1.21│ 1.19│ 1.34│ 2.23│ 1.09│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.27│ 0.31│ 0.48│ 0.76│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 3.36│ 5.62│ 6.07│ 7.57│ 7.78│ 4.37│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.24│ 0.27│ 0.39│ 0.53│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 0.61│ 0.26│ 1.91│ 1.45│ 0.94│
│存货周转率 │ 0.68│ 0.47│ 0.19│ 1.21│ 0.74│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.04│ 0.27│ 0.18│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 3.36│ 2.25│ 0.96│ 5.62│ 3.96│ 2.52│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.04│ 0.24│ 0.16│ 0.10│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.10│ -7.62│ -8.26│ -5.78│ -3.69│ 1.25│
│销售毛利率 │ 45.37│ 36.33│ 36.17│ 29.18│ 27.71│ 44.75│
│营业利润率 │ 1.30│ -10.67│ -10.91│ -5.72│ -3.21│ 5.17│
│销售净利率 │ -1.84│ -11.38│ -11.31│ -6.45│ -4.11│ 1.96│
│总资产净利率 │ -0.24│ -2.70│ -3.02│ -2.52│ -2.18│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│净资产收益率 │ -0.10│ -0.76│ 0.25│ -7.62│ -0.50│ -1.09│
│销售毛利率 │ 45.37│ 44.76│ 45.84│ 36.33│ 39.07│ 40.48│
│营业利润率 │ 1.30│ -3.65│ 5.31│ -10.67│ 0.85│ -2.16│
│销售净利率 │ -1.84│ -6.55│ 1.21│ -11.38│ -0.70│ -3.58│
│总资产净利率 │ -0.24│ -0.57│ 0.05│ -2.70│ -0.11│ -0.36│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.15│ -16.33│ -27.55│ -8.98│ 67.77│ 3.07│
│营业利润增长率 │ 12.47│ 18.17│ -38.24│ -69.35│ -204.29│ -6.80│
│净利润增长率 │ 82.20│ 14.95│ -30.23│ -61.83│ -384.16│ 0.24│
│净资产增长率 │ 0.01│ -7.79│ -8.89│ -6.92│ -3.97│ 5.46│
│总资产增长率 │ -2.58│ -8.78│ -3.01│ 17.35│ 30.59│ 18.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.15│ -22.36│ -5.85│ -16.33│ -8.27│ -12.89│
│营业利润增长率 │ 12.47│ -30.86│ 185.13│ 18.17│ -73.58│ -128.42│
│净利润增长率 │ 82.20│ 35.63│ 137.31│ 14.95│ -160.54│ -163.30│
│净资产增长率 │ 0.01│ -0.68│ 0.29│ -7.79│ -0.40│ -1.01│
│总资产增长率 │ -2.58│ -1.72│ -0.74│ -8.78│ -3.42│ -1.66│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│银行承兑汇票减少│ 150.93│ 552.86│ -72.70│
│使用权资产 │房租减少 │ 215.57│ 375.46│ -42.59│
│短期借款 │母公司流动资金贷│ 10338.04│ 15182.06│ -31.91│
│ │款减少 │ │ │ │
│预收款项 │预收款增加 │ 719.15│ 236.82│ 203.67│
│其他应付款 │往来款增加 │ 2381.56│ 1818.11│ 30.99│
│租赁负债 │房租减少 │ 69.08│ 176.69│ -60.90│
│递延收益 │部分研发项目结项│ 409.00│ 922.65│ -55.67│
│营业收入 │订单减少 │ 43486.92│ 58886.21│ -26.15│
│营业成本 │订单减少，导致成│ 23755.49│ 35900.40│ -33.83│
│ │本减少 │ │ │ │
│研发费用 │部分研发项目结项│ 3072.69│ 5599.15│ -45.12│
│信用减值损失│子公司安岳天瑞收│ 256.64│ -2009.92│ 112.77│
│ │款增加导致前期计│ │ │ │
│ │提的信用减值转回│ │ │ │
│资产减值损失│子公司存货跌价与│ -5023.86│ -831.71│ -504.04│
│ │合同资产减值 │ │ │ │
│资产处置收益│部分固定资产处置│ 256.43│ 98.75│ 159.68│
│营业外收入 │政府补助及无需支│ 118.33│ 24.76│ 377.91│
│ │付的款项增加 │ │ │ │
│营业外支出 │行政罚款 │ 327.26│ 148.68│ 120.11│
│所得税费用 │计提的所得税费用│ 1158.75│ 792.94│ 46.13│
│ │增加 │ │ │ │
│归属于母公司│期间费用的减少及│ -121.79│ -684.13│ 82.20│
│所有者的净利│信用减值损失的转│ │ │ │
│润 │回 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 10606.61│ 5046.33│ 110.18│
│的现金流量净│务支付的现金以及│ │ │ │
│额 │支付给职工及为职│ │ │ │
│ │工支付的现金减少│ │ │ │
│投资活动产生│处置子公司及其他│ 1655.27│ -1343.73│ 223.18│
│的现金流量净│营业单位收回的现│ │ │ │
│额 │金增加、支付其他│ │ │ │
│ │营业单位现金减少│ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -11836.78│ -16031.57│ 26.17│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │母公司偿还银行借│ 10333.39│ 8602.87│ 20.12│
│ │款减少 │ │ │ │
│应收款项 │收入减少 │ 45503.24│ 51189.74│ -11.11│
│合同资产 │随着PPP工程的完 │ 202505.73│ 200303.82│ 1.10│
│ │工，计提的利息收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│存货 │根据企业会计准则│ 34376.94│ 35555.20│ -3.31│
│ │，计提的存货跌价│ │ │ │
│ │准备增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1916.52│ 1985.26│ -3.46│
│长期股权投资│--- │ 8137.97│ 8060.86│ 0.96│
│固定资产 │处置了固定资产 │ 11939.65│ 14303.41│ -16.53│
│使用权资产 │经营租赁资产在租│ 269.20│ 375.46│ -28.30│
│ │赁期内资产摊销 │ │ │ │
│短期借款 │银行流动资金贷款│ 14341.45│ 15182.06│ -5.54│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 8952.03│ 8953.15│ -0.01│
│长期借款 │--- │ 108812.69│ 110321.73│ -1.37│
│租赁负债 │租赁摊销及部分租│ 102.33│ 176.69│ -42.09│
│ │赁终止 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 1729.27│ 1578.68│ 9.54│
│应收款项融资│银行承兑汇票减少│ 172.24│ 552.86│ -68.85│
│预付款项 │--- │ 2890.76│ 2972.00│ -2.73│
│其他应收款 │--- │ 1379.43│ 1273.97│ 8.28│
│其他流动资产│增值税待抵扣税金│ 672.41│ 486.23│ 38.29│
│ │增加 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 4446.00│ 4446.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 3417.52│ 3752.27│ -8.92│
│开发支出 │--- │ 256.48│ 237.00│ 8.22│
│商誉 │--- │ 4180.17│ 4180.17│ 0.00│
│其他非流动资│--- │ 1937.76│ 1984.48│ -2.35│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 39990.44│ 40359.80│ -0.92│
│预收款项 │公司预收款增加 │ 575.94│ 236.82│ 143.20│
│应付职工薪酬│--- │ 3568.23│ 3536.57│ 0.90│
│应交税费 │--- │ 18562.82│ 18496.93│ 0.36│
│其他应付款 │支付的往来款增加│ 2083.79│ 1818.11│ 14.61│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 4476.19│ 5556.07│ -19.44│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 2988.64│ 3327.09│ -10.17│
│预计负债 │--- │ 1255.19│ 1246.97│ 0.66│
│递延收益 │--- │ 409.00│ 922.65│ -55.67│
│营业收入 │订单减少 │ 29483.68│ 37976.60│ -22.36│
│营业成本 │收入减少，导致成│ 16287.87│ 22586.69│ -27.89│
│ │本减少 │ │ │ │
│销售费用 │收入减少 │ 6819.56│ 7689.53│ -11.31│
│管理费用 │折旧费用及摊销减│ 4355.63│ 4837.47│ -9.96│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │PPP项目计提利息 │ -2605.71│ -2803.85│ 7.07│
│ │收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 561.13│ 484.51│ 15.82│
│研发投入 │部分研发项目结项│ 1924.23│ 4284.74│ -55.09│
│经营活动产生│本期购买商品接受│ 6996.12│ 2104.69│ 232.41│
│的现金流量净│劳务支付的款项、│ │ │ │
│额 │支付给职工以及为│ │ │ │
│ │职工支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期取得子公司及│ 1120.94│ -1054.23│ 206.33│
│的现金流量净│其他营业单位支付│ │ │ │
│额 │的现金净额减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│母公司偿还债务支│ -6379.45│ -6818.70│ 6.44│
│的现金流量净│付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买商品接收│ 1739.93│ -5730.94│ 130.36│
│价物净增加额│劳务支付的款项、│ │ │ │
│ │支付给职工以及为│ │ │ │
│ │职工支付的现金减│ │ │ │
│ │少及取得子公司及│ │ │ │
│ │其他营业单位支付│ │ │ │
│ │的现金净额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9017.02│ 8602.87│ 23916.95│ 41015.31│ 33086.74│ 46269.67│
│存货 │ 33892.28│ 35555.20│ 54141.73│ 54772.72│ 53529.56│ 48213.14│
│应收票据及应收账款 │ 44196.51│ 52768.42│ 40685.99│ 45238.50│ 40141.06│ 33816.71│
│合同资产 │ 204940.97│ 200303.82│ 199870.17│ 169582.74│ 115868.91│ 450.61│
│预付款项 │ 3226.54│ 2972.00│ 6313.39│ 8897.45│ 12328.66│ 8291.40│
│其他应收款 │ 1228.18│ 1273.97│ 1374.33│ 1285.13│ 1871.00│ 2621.89│
│流动资产合计 │ 297216.41│ 302515.36│ 328435.79│ 326992.80│ 263048.07│ 148609.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8181.41│ 8060.86│ 7952.50│ 7889.06│ 7446.53│ 5457.63│
│固定资产净额 │ 11548.58│ 14303.41│ 15977.67│ 17560.26│ 19323.81│ 21054.13│
│在建工程 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 39.39│ 0.00│ 29205.84│
│无形资产 │ 3330.26│ 3752.27│ 1805.57│ 2060.97│ 1631.50│ 1859.73│
│商誉 │ 4180.17│ 4180.17│ 7541.00│ 17869.28│ 27527.58│ 35906.34│
│非流动资产合计 │ 36597.62│ 40130.92│ 47208.39│ 60296.21│ 71838.57│ 107834.22│
│资产总计 │ 333814.03│ 342646.28│ 375644.18│ 387289.01│ 334886.63│ 256443.95│
│应付票据及应付账款 │ 37850.17│ 40359.80│ 41593.87│ 48725.92│ 49958.25│ 21998.85│
│预收款项 │ 719.15│ 236.82│ 52.26│ 28.76│ 28.50│ 92.90│
│合同负债 │ 9985.11│ 8953.15│ 13384.37│ 14885.53│ 20738.17│ 13602.43│
│流动负债 │ 91471.70│ 97466.61│ 117041.73│ 126285.01│ 121318.37│ 76537.65│
│长期借款 │ 108812.69│ 110321.73│ 112685.24│ 101096.84│ 43313.68│ 5009.72│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 110540.49│ 112668.04│ 115253.01│ 104073.39│ 46103.31│ 6000.28│
│负债合计 │ 202012.19│ 210134.64│ 232294.74│ 230358.40│ 167421.68│ 82537.92│
│实收资本 │ 49551.17│ 49551.17│ 49551.17│ 49551.17│ 49699.09│ 49699.09│
│资本公积金 │ 78763.98│ 78763.98│ 78763.98│ 78763.98│ 78616.06│ 78699.62│
│盈余公积 │ 9577.18│ 9577.18│ 9101.14│ 8859.65│ 8467.20│ 7966.91│
│未分配利润 │ -6156.63│ -6034.84│ 4173.09│ 15857.79│ 25036.96│ 32223.42│
│少数股东权益 │ 4096.05│ 4824.79│ 4876.65│ 4943.15│ 4955.51│ 4671.99│
│归属母公司权益 │ 127705.79│ 127686.84│ 138472.79│ 151987.47│ 162509.45│ 169234.03│
│股东权益合计 │ 131801.84│ 132511.64│ 143349.44│ 156930.61│ 167464.95│ 173906.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9017.02│ 10333.39│ 7208.86│ 8602.87│ 11607.05│ 18186.00│
│存货 │ 33892.28│ 34376.94│ 36348.35│ 35555.20│ 43131.40│ 47607.51│
│应收票据及应收账款 │ 44196.51│ 47232.51│ 48705.38│ 52768.42│ 45442.18│ 45798.28│
│合同资产 │ 204940.97│ 202505.73│ 203791.95│ 200303.82│ 207220.70│ 203896.33│
│预付款项 │ 3226.54│ 2890.76│ 3602.98│ 2972.00│ 7007.81│ 5013.55│
│其他应收款 │ 1228.18│ 1379.43│ 1445.65│ 1273.97│ 1327.51│ 1260.17│
│流动资产合计 │ 297216.41│ 299563.40│ 302151.18│ 302515.36│ 317107.96│ 322835.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8181.41│ 8137.97│ 8137.72│ 8060.86│ 8041.30│ 7992.76│
│固定资产净额 │ 11548.58│ 11939.65│ 12425.13│ 14303.41│ 13781.37│ 14150.43│
│在建工程 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 39.82│ 3.15│
│无形资产 │ 3330.26│ 3417.52│ 3516.79│ 3752.27│ 3719.26│ 3802.82│
│商誉 │ 4180.17│ 4180.17│ 4180.17│ 4180.17│ 7541.00│ 7541.00│
│非流动资产合计 │ 36597.62│ 37177.21│ 37952.04│ 40130.92│ 45687.22│ 46570.78│
│资产总计 │ 333814.03│ 336740.61│ 340103.23│ 342646.28│ 362795.18│ 369405.92│
│应付票据及应付账款 │ 37850.17│ 39990.44│ 39590.72│ 40359.80│ 42655.20│ 42203.07│
│预收款项 │ 719.15│ 575.94│ 328.00│ 236.82│ 63.34│ 128.47│
│合同负债 │ 9985.11│ 8952.03│ 10007.11│ 8953.15│ 12636.51│ 13600.54│
│流动负债 │ 91471.70│ 95539.53│ 94857.29│ 97466.61│ 103395.20│ 110853.78│
│长期借款 │ 108812.69│ 108812.69│ 110209.79│ 110321.73│ 113877.67│ 113934.02│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│
│非流动负债 │ 110540.49│ 110579.21│ 112531.10│ 112668.04│ 116384.39│ 116473.99│
│负债合计 │ 202012.19│ 206118.74│ 207388.39│ 210134.64│ 219779.59│ 227327.77│
│实收资本 │ 49551.17│ 49551.17│ 49551.17│ 49551.17│ 49551.17│ 49551.17│
│资本公积金 │ 78763.98│ 78763.98│ 78763.98│ 78763.98│ 78763.98│ 78763.98│
│盈余公积 │ 9577.18│ 9577.18│ 9577.18│ 9577.18│ 9101.14│ 9101.14│
│未分配利润 │ -6156.63│ -6993.23│ -5718.52│ -6034.84│ 3488.96│ 2684.16│
│少数股东权益 │ 4096.05│ 3801.62│ 4663.44│ 4824.79│ 5098.29│ 5007.38│
│归属母公司权益 │ 127705.79│ 126820.25│ 128051.39│ 127686.84│ 137917.30│ 137070.78│
│股东权益合计 │ 131801.84│ 130621.87│ 132714.83│ 132511.64│ 143015.59│ 142078.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43486.92│ 85112.21│ 101721.24│ 140397.10│ 156982.36│ 93569.67│
│营业总成本
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