财务分析☆ ◇300165 天瑞仪器 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1404.77│ 445.18│ -259.06│ -10367.52│
│净利润增长率(%) │ 64.86│ 757.21│ -127.41│ -90.94│
│扣非净利润(万) │ -1471.07│ 343.17│ -347.64│ -10951.69│
│营业总收入(万元) │ 61558.26│ 40086.36│ 15059.98│ 128963.10│
│总营收同比增长率(%) │ -12.58│ -5.00│ -23.33│ -16.39│
│加权净资产收益率(%) │ -0.93│ 0.29│ -0.32│ -6.55│
│资产负债比率(%) │ 57.73│ 57.32│ 57.87│ 58.81│
│净利润现金含量(%) │ 1596.79│ -4715.92│ 3105.55│ 397.38│
│基本每股收益(元) │ -0.0283│ 0.0090│ -0.0101│ -0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0297│ 0.0069│ -0.0070│ -0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0284│ 0.0090│ -0.0052│ -0.2092│
│每股资本公积金(元) │ 1.5895│ 1.5895│ 1.5895│ 1.5895│
│每股未分配利润(元) │ 0.2756│ 0.3129│ 0.2987│ 0.3040│
│每股净资产(元) │ 3.0245│ 3.0612│ 3.0465│ 3.0512│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4527│ -0.4237│ -0.1624│ -0.8314│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3997.92│ 51.93│ 2578.14│ -5429.64│
│归母净利(调整后:万) │ -3997.92│ 51.93│ 945.12│ -5429.64│
│净利润增长率(%) │ -4099.76│ -96.51│ 67.98│ -357.27│
│扣非净利润(万) │ -4234.80│ -68.24│ 2516.86│ -6868.32│
│营业总收(未调整:万) │ 70417.26│ 42195.55│ 24520.44│ 154242.91│
│营业总收(调整后:万) │ 70417.26│ 42195.55│ 19642.68│ 154242.91│
│总营收同比增长率(%) │ -24.34│ 4.06│ 17.09│ 64.84│
│加权净资产收益率(%) │ -0.64│ 0.03│ 0.58│ -3.26│
│资产负债比率(%) │ 53.35│ 54.33│ 52.03│ 48.94│
│净利润现金含量(%) │ 302.25│ -31704.78│ -211.24│ 927.92│
│基本每股收益(元) │ -0.0855│ 0.0010│ 0.0518│ -0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0852│ -0.0400│ 0.0506│ -0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0804│ 0.0010│ 0.0519│ -0.1093│
│每股资本公积金(元) │ 1.5818│ 1.5818│ 1.5818│ 1.5818│
│每股未分配利润(元) │ 0.4391│ 0.5206│ 0.5714│ 0.5196│
│每股净资产(元) │ 3.2067│ 3.2876│ 3.3379│ 3.2857│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2431│ -0.3313│ -0.1096│ -1.0138│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.42│ 3.35│ 3.19│ 2.68│
│速动比率 │ 2.26│ 2.19│ 2.06│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 57.73│ 57.32│ 57.87│ 58.81│
│产权比率 │ 1.41│ 1.39│ 1.42│ 1.48│
│现金流比率%-短期债务│ -25.15│ -23.00│ -8.30│ -34.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.26│ 2.65│ 2.19│ 2.22│
│速动比率 │ 2.15│ 1.62│ 1.32│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 53.35│ 54.33│ 52.03│ 48.94│
│产权比率 │ 1.18│ 1.23│ 1.12│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ -14.09│ -14.77│ -4.19│ -43.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.62│ 1.00│ 0.38│ 3.06│
│存货周转率 │ 0.35│ 0.21│ 0.07│ 0.88│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.05│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 3.57│ 2.30│ 0.83│ 6.93│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.04│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.17│ 1.22│ 0.63│ 4.30│
│存货周转率 │ 0.50│ 0.24│ 0.14│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.15│ 0.09│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 3.74│ 2.22│ 1.31│ 7.60│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.12│ 0.07│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.94│ 0.29│ -0.17│ -6.86│
│销售毛利率 │ 40.62│ 43.12│ 51.40│ 31.59│
│营业利润率 │ -1.61│ 1.95│ -1.14│ -7.39│
│销售净利率 │ -2.98│ 0.45│ -3.31│ -8.38│
│总资产净利率 │ -0.38│ 0.12│ -0.07│ -2.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.51│ 0.03│ 1.55│ -3.33│
│销售毛利率 │ 32.22│ 40.76│ 42.54│ 29.07│
│营业利润率 │ -5.24│ 0.92│ 12.67│ -3.07│
│销售净利率 │ -6.03│ -0.51│ 10.84│ -3.68│
│总资产净利率 │ -1.17│ 0.02│ 0.75│ -1.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.58│ -5.00│ -23.33│ -16.39│
│营业利润增长率 │ 73.20│ 100.71│ -113.71│ -101.17│
│净利润增长率 │ 64.86│ 757.21│ -127.41│ -90.94│
│净资产增长率 │ -0.88│ 0.33│ -0.16│ -7.41│
│总资产增长率 │ -3.64│ -3.34│ -2.54│ 14.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.34│ 4.06│ 17.09│ 64.84│
│营业利润增长率 │ -422.34│ -80.89│ 46.89│ -197.98│
│净利润增长率 │ -4099.76│ -96.51│ 67.98│ -357.27│
│净资产增长率 │ -2.40│ 0.06│ 1.59│ -3.51│
│总资产增长率 │ 6.73│ 11.68│ 8.14│ 28.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期PPP项目银行 │ 22890.20│ 41015.31│ -44.19│
│ │贷款减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期货款收回增加│ 30987.33│ 44844.15│ -30.90│
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 438.74│ 1409.65│ -68.88│
│ │汇票的减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 13848.54│ 9921.49│ 39.58│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期保证金及往来│ 3245.60│ 1285.13│ 152.55│
│ │款增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期部分在建工程│ 7.00│ 39.39│ -82.23│
│ │转销 │ │ │ │
│开发支出 │本期研发支出增加│ 1245.38│ 676.74│ 84.03│
│应付账款 │本期PPP项目工程 │ 28335.31│ 46398.55│ -38.93│
│ │性应付款减少 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收款增加 │ 56.56│ 28.76│ 96.66│
│应付职工薪酬│本期支付了年终奖│ 1831.85│ 3184.14│ -42.47│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 3034.24│ 5460.65│ -44.43│
│非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期应收票据已背│ 1769.07│ 4045.53│ -56.27│
│ │书未到期的减少 │ │ │ │
│预计负债 │本期安岳PPP项目 │ 1851.85│ 943.22│ 96.33│
│ │受暴雨灾害影响而│ │ │ │
│ │计提的预计负债的│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │随着收入的减少导│ 618.04│ 1088.95│ -43.24│
│ │致了计提税金的减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期PPP项目贷款 │ 803.74│ -1685.00│ 147.70│
│ │利息增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期软件退税等减│ 1157.78│ 2302.52│ -49.72│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │按权益法核算投资│ -6.41│ 353.53│ -101.81│
│ │参股公司的投资收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账准备转回│ 1307.68│ -1999.78│ 165.39│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -419.09│ 115.28│ -463.54│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 15.81│ 5.51│ 186.93│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期废品收入及无│ 62.13│ 33.65│ 84.64│
│ │需支付的款项增加│ │ │ │
│营业外支出 │本期安岳PPP项目 │ 204.01│ 40.07│ 409.13│
│ │受暴雨灾害影响而│ │ │ │
│ │计提的损失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到其他与经│ -22431.22│ -12083.52│ -85.63│
│的现金流量净│营活动有关的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期PPP项目购建 │ -1229.49│ -28730.45│ 95.72│
│的现金流量净│资产减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期PPP项目贷款 │ 5548.97│ 51086.02│ -89.14│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │偿还了部分银行借│ 24120.13│ 41015.31│ -41.19│
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 35079.07│ 44844.15│ -21.78│
│合同资产 │PPP工程部分站点 │ 115209.00│ 104880.41│ 9.85│
│ │已取得商业运营，│ │ │ │
│ │按照《企业会计准│ │ │ │
│ │则解释第14号》的│ │ │ │
│ │会计规定要确认建│ │ │ │
│ │造收入，从而导致│ │ │ │
│ │合同资产增加 │ │ │ │
│存货 │PPP工程部分站点 │ 106257.50│ 107023.40│ -0.72│
│ │已取得商业运营，│ │ │ │
│ │按照《企业会计准│ │ │ │
│ │则解释第14号》的│ │ │ │
│ │会计规定要确认建│ │ │ │
│ │造收入，同时结转│ │ │ │
│ │建造成本，从而导│ │ │ │
│ │致存货减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1809.71│ 1869.14│ -3.18│
│长期股权投资│按权益法计算本期│ 7879.65│ 7889.06│ -0.12│
│ │投资收益减少 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 17148.22│ 17698.85│ -3.11│
│在建工程 │部分在建工程转销│ 15.27│ 39.39│ -61.22│
│使用权资产 │--- │ 1327.18│ 1391.29│ -4.61│
│短期借款 │银行流动资金贷款│ 30208.49│ 31206.01│ -3.20│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 13884.12│ 14885.53│ -6.73│
│长期借款 │在建雅安、安岳城│ 116009.35│ 101096.84│ 14.75│
│ │镇污水处理设施建│ │ │ │
│ │设PPP项目贷款增 │ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期子公司新增房│ 968.69│ 899.71│ 7.67│
│ │屋租赁 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品增加 │ 5500.00│ 3500.00│ 57.14│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │公司收到银行承兑│ 1697.50│ 2514.35│ -32.49│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│公司收到银行承兑│ 817.56│ 1409.65│ -42.00│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │PPP项目预付材料 │ 12754.82│ 9921.49│ 28.56│
│ │款增加以及部份材│ │ │ │
│ │料尚未验收入库 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金及单位往来│ 2048.63│ 1285.13│ 59.41│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税待抵扣税金│ 2240.19│ 2559.33│ -12.47│
│ │减少 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 8060.00│ 7820.00│ 3.07│
│投资 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 1994.83│ 2095.16│ -4.79│
│开发支出 │子公司贝西生物本│ 1142.02│ 676.74│ 68.75│
│ │期研发资本化项目│ │ │ │
│ │新冠病毒检测试剂│ │ │ │
│ │的开发支出增加 │ │ │ │
│商誉 │--- │ 17869.28│ 17869.28│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 913.47│ 877.26│ 4.13│
│其他非流动资│未到期的质保金增│ 2707.26│ 2081.93│ 30.04│
│产 │加 │ │ │ │
│应付账款 │雅安、安岳PPP项 │ 28607.32│ 46398.55│ -38.34│
│ │目工程性应付账款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预收款项 │预收账款转销 │ 0.00│ 28.76│ -100.00│
│应付职工薪酬│报告期内发放部分│ 2398.86│ 3184.14│ -24.66│
│ │上年度年终奖薪酬│ │ │ │
│ │，导致应付职工薪│ │ │ │
│ │酬余额减少 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳了上期的税费│ 7740.36│ 10911.53│ -29.06│
│ │导致余额减少 │ │ │ │
│其他应付款 │应付往来款增加 │ 2991.91│ 2850.72│ 4.95│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 3043.67│ 5460.65│ -44.26│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税和已背│ 2391.93│ 4045.53│ -40.87│
│ │书或贴现尚未到期│ │ │ │
│ │的应收票据减少 │ │ │ │
│预计负债 │销量减少，相应计│ 766.74│ 943.22│ -18.71│
│ │提质保金减少 │ │ │ │
│递延收益 │享受政府补助研发│ 1132.73│ 1133.62│ -0.08│
│ │项目减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 40086.36│ 42195.55│ -5.00│
│营业成本 │--- │ 22802.31│ 24997.79│ -8.78│
│销售费用 │--- │ 8948.75│ 8216.73│ 8.91│
│管理费用 │--- │ 5073.10│ 5010.04│ 1.26│
│财务费用 │PPP项目贷款增加 │ 138.46│ -1207.21│ 111.47│
│ │，导致利息增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 595.78│ 611.93│ -2.64│
│研发投入 │--- │ 3853.26│ 3449.91│ 11.69│
│经营活动产生│本期支付其他往来│ -20994.52│ -16465.57│ -27.51│
│的现金流量净│款项净额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -2939.55│ -13109.94│ 77.58│
│的现金流量净│以及支付其他与投│ │ │ │
│额 │资活动有关的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│在建雅安、安岳城│ 7047.35│ 43802.02│ -83.91│
│的现金流量净│镇污水处理设施建│ │ │ │
│额 │设PPP项目贷款减 │ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期，在建雅│ -16895.18│ 14268.84│ -218.41│
│价物净增加额│安、安岳城镇污水│ │ │ │
│ │处理设施建设PPP │ │ │ │
│ │项目贷款减少，导│ │ │ │
│ │致筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额减少│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22890.20│ 24120.13│ 36801.54│ 41015.31│
│存货 │ 103693.83│ 106257.50│ 109080.19│ 107023.40│
│应收账款 │ 30987.33│ 35079.07│ 34474.82│ 44844.15│
│其他应收款 │ 3245.60│ 2048.63│ 2229.54│ 1285.13│
│流动资产合计 │ 305190.53│ 305724.38│ 308811.06│ 318953.22│
│长期股权投资 │ 7898.32│ 7879.65│ 8129.06│ 7889.06│
│固定资产净额 │ 16789.24│ 17148.22│ 18775.18│ 17698.85│
│无形资产 │ 1927.79│ 1994.83│ 2049.20│ 2095.16│
│非流动资产合计 │ 60261.10│ 60866.89│ 60826.76│ 60308.10│
│资产总计 │ 365451.63│ 366591.27│ 369637.82│ 379261.32│
│流动负债 │ 89178.46│ 91266.65│ 96956.72│ 118971.42│
│非流动负债 │ 121809.81│ 118877.51│ 116938.73│ 104073.39│
│负债合计 │ 210988.27│ 210144.16│ 213895.45│ 223044.82│
│实收资本 │ 49551.17│ 49551.17│ 49551.17│ 49551.17│
│资本公积金 │ 78763.98│ 78763.98│ 78763.98│ 78763.98│
│盈余公积 │ 8859.65│ 8859.65│ 8859.65│ 8859.65│
│未分配利润 │ 13657.06│ 15507.01│ 14802.77│ 15061.83│
│少数股东权益 │ 4596.82│ 4762.12│ 4786.04│ 5025.00│
│股东权益合计 │ 154463.37│ 156447.11│ 155742.37│ 156216.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42838.53│ 47131.81│ 31740.70│ 33086.74│
│存货 │ 95702.30│ 115010.90│ 113217.29│ 93809.92│
│应收账款 │ 25592.84│ 29854.13│ 38724.09│ 39428.95│
│其他应收款 │ 2171.98│ 2176.32│ 2558.17│ 1871.00│
│流动资产合计 │ 279941.91│ 295472.15│ 284731.20│ 256150.70│
│长期股权投资 │ 8012.95│ 8012.95│ 7446.53│ 7446.53│
│固定资产净额 │ 18103.34│ 18546.01│ 17900.27│ 19509.90│
│无形资产 │ 1443.92│ 1468.56│ 1571.21│ 1666.92│
│非流动资产合计 │ 72286.90│ 73121.86│ 72148.32│ 73881.25│
│资产总计 │ 352228.80│ 368594.01│ 356879.52│ 330031.95│
│流动负债 │ 85771.86│ 111472.73│ 129990.12│ 115422.68│
│非流动负债 │ 102123.29│ 88787.19│ 55709.41│ 46103.31│
│负债合计 │ 187895.16│ 200259.92│ 185699.53│ 161525.99│
│实收资本 │ 49699.09│ 49699.09│ 49699.09│ 49699.09│
│资本公积金 │ 78616.06│ 78616.06│ 78616.06│ 78616.06│
│盈余公积 │ 8467.20│ 8467.20│ 8467.20│ 8467.20│
│未分配利润 │ 21823.88│ 25873.73│ 28399.94│ 25821.80│
│少数股东权益 │ 4962.05│ 4943.24│ 5291.75│ 5211.68│
│股东权益合计 │ 164333.65│ 168334.09│ 171179.99│ 168505.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 61558.26│ 40086.36│ 15059.98│ 128963.10│
│营业成本 │ 36552.98│ 22802.31│ 7318.75│ 88225.91│
│营业税金及附加 │ 618.04│ 468.47│ 180.58│ 1562.67│
│销售费用 │ 13493.17│ 8948.75│ 3454.60│ 20260.49│
│财务费用 │ 803.74│ 138.46│ 348.92│ -1005.39│
│管理费用 │ 7572.85│ 5073.10│ 2563.09│ 11056.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│投资收益 │ -6.41│ -62.17│ 30.07│ 192.79│
│营业利润 │ -988.52│ 781.22│ -171.90│ -9535.74│
│营业外收入 │ 62.13│ 20.55│ 4.22│ 31.42│
│营业外支出 │ 204.01│ 23.69│ 5.05│ 109.86│
│利润总额 │ -1130.40│ 778.08│ -172.74│ -9614.18│
│所得税 │ 702.56│ 595.78│ 325.27│ 1194.00│
│净利润 │ -1832.95│ 182.30│ -498.01│ -10808.18│
│归属母公司净利润 │ -1404.77│ 445.18│ -259.06│ -10367.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 70417.26│ 42195.55│ 24520.44│ 154242.91│
│营业成本 │ 47726.87│ 24997.79│ 14088.36│ 109403.89│
│营业税金及附加 │ 1088.95│ 816.01│ 136.80│ 1039.15│
│销售费用 │ 13763.87│ 8216.73│ 4667.29│ 21517.51│
│财务费用 │ -1685.00│ -1207.21│ -1065.57│ 321.20│
│管理费用 │ 8052.87│ 5010.04│ 2334.60│ 11040.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ 353.53│ 266.29│ 10.07│ 99.19│
│营业利润 │ -3688.65│ 389.22│ 3107.28│ -4740.22│
│营业外收入 │ 33.65│ 15.61│ 4.76│ 202.52│
│营业外支出 │ 40.07│ 9.41│ 3.09│ 76.71│
│利润总额 │ -3695.07│ 395.42│ 3108.94│ -4614.42│
│所得税 │ 552.48│ 611.93│ 450.73│ 1061.89│
│净利润 │ -4247.55│ -216.51│ 2658.21│ -5676.30│
│归属母公司净利润 │ -3997.92│ 51.93│ 2578.14│ -5429.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75947.63│ 49446.80│ 27052.25│ 112403.77│
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