财务分析☆ ◇300166 东方国信 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2726.43│ 2942.71│ -38636.14│ -36113.65│ 30196.29│ 30185.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -38636.14│ -36120.76│ 30196.29│ 30185.57│
│净利润增长率(%) │ -752.60│ 107.62│ -6.96│ -219.60│ 0.04│ -40.04│
│扣非净利润(万) │ -4102.13│ -5568.55│ -46404.83│ -37299.70│ 26551.24│ 22862.22│
│营业总收(未调整:万) │ 50076.37│ 279266.41│ 238329.29│ 228872.56│ 246964.64│ 208848.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 238329.29│ 228872.56│ 246964.64│ 208848.95│
│总营收同比增长率(%) │ -5.41│ 17.18│ 4.13│ -7.33│ 18.25│ -2.88│
│加权净资产收益率(%) │ -0.45│ 0.48│ -6.12│ -5.40│ 4.71│ 5.33│
│资产负债比率(%) │ 24.99│ 23.67│ 20.53│ 18.94│ 19.91│ 19.59│
│净利润现金含量(%) │ 792.74│ 1348.90│ -83.32│ -90.71│ 38.76│ 143.83│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ 0.0300│ -0.3400│ -0.3100│ 0.2700│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0360│ -0.0500│ -0.4000│ -0.3200│ 0.2400│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0239│ 0.0258│ -0.3353│ -0.3134│ 0.2620│ 0.2858│
│每股资本公积金(元) │ 2.4051│ 2.4051│ 2.4511│ 2.4515│ 2.4543│ 2.0666│
│每股未分配利润(元) │ 1.7096│ 1.7335│ 1.6874│ 2.0228│ 2.3362│ 2.2767│
│每股净资产(元) │ 5.2840│ 5.3080│ 5.3059│ 5.6416│ 5.9549│ 5.4916│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1898│ 0.3486│ 0.2794│ 0.2843│ 0.1016│ 0.4111│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2726.43│ 2942.71│ 2102.38│ 1506.35│ 417.78│ -38636.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 417.78│ -38636.14│
│净利润增长率(%) │ -752.60│ 107.62│ -80.90│ -77.77│ -90.91│ -6.96│
│扣非净利润(万) │ -4102.13│ -5568.55│ -2598.32│ -1446.70│ -2334.34│ -46404.83│
│营业总收(未调整:万) │ 50076.37│ 279266.41│ 148656.50│ 102682.62│ 52938.54│ 238329.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52938.54│ 238329.29│
│总营收同比增长率(%) │ -5.41│ 17.18│ 2.27│ 10.77│ 5.59│ 4.13│
│加权净资产收益率(%) │ -0.45│ 0.48│ 0.34│ 0.25│ 0.07│ -6.12│
│资产负债比率(%) │ 24.99│ 23.67│ 20.99│ 23.86│ 21.45│ 20.53│
│净利润现金含量(%) │ 792.74│ 1348.90│ -414.89│ -2405.46│ -6794.22│ -83.32│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0000│ -0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0360│ -0.0500│ -0.0228│ -0.0100│ -0.0203│ -0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0239│ 0.0258│ 0.0185│ 0.0131│ 0.0036│ -0.3353│
│每股资本公积金(元) │ 2.4051│ 2.4051│ 2.4046│ 2.4511│ 2.4511│ 2.4511│
│每股未分配利润(元) │ 1.7096│ 1.7335│ 1.7262│ 1.7005│ 1.6911│ 1.6874│
│每股净资产(元) │ 5.2840│ 5.3080│ 5.3001│ 5.2322│ 5.2227│ 5.3059│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1898│ 0.3486│ -0.0766│ -0.3144│ -0.2463│ 0.2794│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.62│ 2.50│ 3.39│ 3.34│ 3.70│ 3.69│
│速动比率 │ 1.97│ 1.95│ 2.67│ 2.67│ 3.06│ 3.19│
│资产负债比率(%) │ 24.99│ 23.67│ 20.53│ 18.94│ 19.91│ 19.59│
│产权比率 │ 0.33│ 0.31│ 0.26│ 0.24│ 0.25│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ 0.28│ 0.29│ 0.26│ 0.10│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.62│ 2.50│ 2.94│ 2.68│ 3.10│ 3.39│
│速动比率 │ 1.97│ 1.95│ 2.03│ 2.00│ 2.35│ 2.67│
│资产负债比率(%) │ 24.99│ 23.67│ 20.99│ 23.86│ 21.45│ 20.53│
│产权比率 │ 0.33│ 0.31│ 0.27│ 0.31│ 0.27│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ 0.28│ -0.07│ -0.25│ -0.24│ 0.29│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.37│ 2.16│ 1.79│ 1.58│ 1.68│ 1.25│
│存货周转率 │ 0.42│ 2.40│ 2.21│ 1.97│ 2.34│ 2.65│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.75│ 0.60│ 0.53│ 0.61│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.74│ 5.19│ 5.01│ 4.87│ 5.94│ 6.29│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.36│ 0.30│ 0.27│ 0.31│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.37│ 2.16│ 1.21│ 0.70│ 0.38│ 1.79│
│存货周转率 │ 0.42│ 2.40│ 1.03│ 0.75│ 0.40│ 2.21│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.75│ 0.41│ 0.27│ 0.14│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.74│ 5.19│ 2.64│ 2.10│ 1.10│ 5.01│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.36│ 0.19│ 0.13│ 0.07│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.45│ 0.49│ -6.32│ -5.55│ 4.40│ 5.20│
│销售毛利率 │ 30.72│ 30.68│ 23.42│ 31.07│ 40.36│ 46.48│
│营业利润率 │ -4.78│ 0.90│ -20.70│ -18.41│ 11.67│ 15.28│
│销售净利率 │ -5.75│ 0.92│ -16.17│ -16.01│ 12.42│ 14.99│
│总资产净利率 │ -0.36│ 0.33│ -4.88│ -4.39│ 3.83│ 4.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.45│ 0.49│ 0.35│ 0.25│ 0.07│ -6.32│
│销售毛利率 │ 30.72│ 30.68│ 34.69│ 34.41│ 35.37│ 23.42│
│营业利润率 │ -4.78│ 0.90│ -2.53│ -3.06│ -2.20│ -20.70│
│销售净利率 │ -5.75│ 0.92│ 1.19│ 1.34│ 0.68│ -16.17│
│总资产净利率 │ -0.36│ 0.33│ 0.23│ 0.18│ 0.05│ -4.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.41│ 17.18│ 4.13│ -7.33│ 18.25│ -2.88│
│营业利润增长率 │ -105.31│ 105.10│ -17.08│ -246.25│ -9.73│ -40.55│
│净利润增长率 │ -752.60│ 107.62│ -6.96│ -219.60│ 0.04│ -40.04│
│净资产增长率 │ -0.45│ -1.14│ -5.95│ -5.26│ 18.31│ 4.75│
│总资产增长率 │ 1.28│ 2.83│ -4.52│ -6.48│ 16.93│ 10.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.41│ 17.18│ 2.27│ 10.77│ 5.59│ 4.13│
│营业利润增长率 │ -105.31│ 105.10│ -151.20│ -189.44│ -125.85│ -17.08│
│净利润增长率 │ -752.60│ 107.62│ -80.90│ -77.77│ -90.91│ -6.96│
│净资产增长率 │ -0.45│ -1.14│ -1.29│ -1.39│ -1.57│ -5.95│
│总资产增长率 │ 1.28│ 2.83│ -0.77│ 2.90│ -0.42│ -4.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 10196.57│ 11554.24│ -11.75│
│管理费用 │--- │ 15730.83│ 17393.08│ -9.56│
│财务费用 │--- │ 2365.89│ 2660.58│ -11.08│
│研发费用 │--- │ 57018.36│ 47805.84│ 19.27│
│经营活动现金│--- │ 330047.74│ 279687.54│ 18.01│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 290353.59│ 247495.30│ 17.32│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司控制人力│ 39694.16│ 32192.24│ 23.30│
│的现金流量净│成本，支付给职工│ │ │ │
│额 │以及为职工支付的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 85492.14│ 210007.99│ -59.29│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 156259.54│ 235717.92│ -33.71│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期内蒙古东方国│ -70767.40│ -25709.93│ -175.25│
│的现金流量净│信建设的“工业互│ │ │ │
│额 │联网北方区域中心│ │ │ │
│ │项目”投资增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 96070.11│ 85846.39│ 11.91│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 90952.65│ 86158.01│ 5.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期随着公司业务│ 5117.46│ -311.63│ 1742.17│
│的现金流量净│规模的增长为满足│ │ │ │
│额 │公司日常运营资金│ │ │ │
│ │周转增加借款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -25955.79│ 6170.68│ -520.63│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 84975.35│ 111858.37│ -24.03│
│应收款项 │--- │ 134343.89│ 124249.58│ 8.12│
│合同资产 │--- │ 32257.82│ 35475.91│ -9.07│
│存货 │--- │ 79973.45│ 81017.07│ -1.29│
│长期股权投资│--- │ 46660.13│ 37074.39│ 25.86│
│固定资产 │--- │ 60001.35│ 47622.99│ 25.99│
│在建工程 │本报告期内蒙古东│ 33899.72│ 22560.81│ 50.26│
│ │方国信建设“工业│ │ │ │
│ │互联网北方区域中│ │ │ │
│ │心项目”投入增加│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1642.40│ 1494.33│ 9.91│
│短期借款 │--- │ 64825.33│ 53580.25│ 20.99│
│合同负债 │--- │ 21221.60│ 18884.60│ 12.38│
│长期借款 │--- │ 33073.20│ 30697.19│ 7.74│
│租赁负债 │--- │ 861.66│ 831.37│ 3.64│
│预付款项 │本报告期预付项目│ 6473.00│ 3129.40│ 106.84│
│ │采购款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期收回到期│ 2599.89│ 10068.46│ -74.18│
│ │的理财产品 │ │ │ │
│开发支出 │本报告期研发投入│ 26011.22│ 58532.02│ -55.56│
│ │达到资产预定可使│ │ │ │
│ │用状态转无形资产│ │ │ │
│ │核算 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期内蒙古东│ 18871.40│ 756.18│ 2395.61│
│产 │方国信“工业互联│ │ │ │
│ │网北方区域中心项│ │ │ │
│ │目”预付款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期用票据结│ 881.73│ 499.29│ 76.60│
│ │算的货款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期系统集成│ 31909.02│ 18028.88│ 76.99│
│ │的采购增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期未终止确│ 7894.14│ 5476.87│ 44.14│
│ │认票据增加 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期递延收益│ 5756.93│ 10880.85│ -47.09│
│ │分摊到其他收益科│ │ │ │
│ │目 │ │ │ │
│少数股东权益│本报告期东云睿连│ 727.43│ 1292.35│ -43.71│
│ │不纳入合并报表范│ │ │ │
│ │围 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付职工薪酬│ 54481.27│ 111858.37│ -51.29│
│ │、项目款项、子公│ │ │ │
│ │司内蒙古东方国信│ │ │ │
│ │基建项目投资及股│ │ │ │
│ │票回购款增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付项目采购│ 7527.67│ 3129.40│ 140.55│
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │本期在实施未验收│ 106864.41│ 81017.07│ 31.90│
│ │项目的人工及采购│ │ │ │
│ │支出等履约成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期收回到期的理│ 2001.72│ 10068.46│ -80.12│
│ │财产品 │ │ │ │
│固定资产 │本期子公司内蒙古│ 64862.61│ 47622.99│ 36.20│
│ │东方国信在建工程│ │ │ │
│ │结转至固定资产 │ │ │ │
│开发支出 │本期自行研发项目│ 27863.61│ 58532.02│ -52.40│
│ │完工结转至无形资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期子公司内蒙古│ 10445.76│ 756.18│ 1281.38│
│产 │东方国信预付基建│ │ │ │
│ │工程款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期用票据结算的│ 3321.75│ 499.29│ 565.29│
│ │项目采购款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付上期部分│ 9387.01│ 18028.88│ -47.93│
│ │货款 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付上期的员│ 2270.54│ 4211.63│ -46.09│
│ │工报销款 │ │ │ │
│其他流动负债│上期末未终止确认│ 3105.70│ 5476.87│ -43.29│
│ │的票据本期末终止│ │ │ │
│ │确认及待转销项税│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期将递延收益结│ 6516.37│ 10880.85│ -40.11│
│ │转至其他收益 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置电子设备│ -57.40│ -662.06│ 91.33│
│ │固定资产增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期确认的与日常│ 546.67│ 829.99│ -34.14│
│ │经营活动无关的政│ │ │ │
│ │府补助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │上期对外捐赠增加│ 6.95│ 32.25│ -78.45│
│所得税费用 │本期确认的递延所│ -4995.58│ -2940.23│ -69.90│
│ │得税费用增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的与日常│ 5782.07│ 12222.92│ -52.69│
│营活动有关的│经营活动相关的政│ │ │ │
│现金 │府补助比上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│购买商品、接│本期支付采购货款│ 87054.74│ 43724.99│ 99.10│
│受劳务支付的│较上年同期增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期收回到期的理│ 81944.92│ 165700.00│ -50.55│
│的现金 │财产品比上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到的理财产│ 178.39│ 636.66│ -71.98│
│收到的现金 │品收益比上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│处置固定资产│上期处置部分电子│ 28.39│ 3116.66│ -99.09│
│、无形资产和│设备等固定资产 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期子公司内蒙古│ 51079.29│ 28363.44│ 80.09│
│、无形资产和│东方国信基建投资│ │ │ │
│其他长期资产│增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期投资理财产品│ 80050.00│ 157109.61│ -49.05│
│金 │比上年同期减少 │ │ │ │
│支付其他与投│上期处置厦门图扑│ ---│ 598.21│ -100.00│
│资活动有关的│2%股权收到的现金│ │ │ │
│现金 │净额为负数，在此│ │ │ │
│ │项目列示 │ │ │ │
│收到其他与筹│上期收到退回的公│ ---│ 3000.00│ -100.00│
│资活动有关的│司债发行担保保证│ │ │ │
│现金 │金 │ │ │ │
│分配股利、利│上期子公司厦门图│ 2201.87│ 4429.44│ -50.29│
│润或偿付利息│扑支付给少数股东│ │ │ │
│支付的现金 │的分红款增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期回购股份 │ 10698.45│ 650.89│ 1543.66│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59189.61│ 84975.35│ 111858.37│ 105542.42│ 100227.83│ 94099.67│
│存货 │ 86708.71│ 79973.45│ 81017.07│ 83852.87│ 76283.27│ 49758.46│
│应收票据及应收账款 │ 140176.58│ 145267.22│ 133031.28│ 148993.03│ 160001.25│ 151293.52│
│合同资产 │ 31848.63│ 32257.82│ 35475.91│ 38826.87│ 43619.27│ 38918.04│
│预付款项 │ 13583.36│ 6473.00│ 3129.40│ 3271.15│ 4526.63│ 3006.29│
│其他应收款 │ 9170.04│ 8249.00│ 7558.24│ 9374.48│ 10988.87│ 12005.04│
│流动资产合计 │ 345616.03│ 359795.72│ 382138.74│ 418029.30│ 439370.37│ 364223.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 46588.46│ 46660.13│ 37074.39│ 29039.94│ 26983.24│ 13571.65│
│固定资产净额 │ 74447.52│ 60001.35│ 47622.99│ 47457.03│ 46588.62│ 36578.62│
│在建工程 │ 30205.78│ 33899.72│ 22560.81│ 19093.33│ 14447.73│ 6417.03│
│无形资产 │ 182080.48│ 163669.14│ 139678.12│ 136400.05│ 123163.04│ 114232.93│
│商誉 │ 26664.95│ 26664.95│ 26664.95│ 54106.90│ 93563.42│ 93984.20│
│非流动资产合计 │ 457332.83│ 433029.74│ 388866.98│ 389217.76│ 423833.35│ 373981.44│
│资产总计 │ 802948.86│ 792825.46│ 771005.72│ 807247.06│ 863203.72│ 738205.04│
│应付票据及应付账款 │ 23824.42│ 32790.75│ 18528.17│ 12402.84│ 25728.62│ 16140.98│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 19945.25│ 21221.60│ 18884.60│ 21582.19│ 16610.22│ 11099.71│
│流动负债 │ 131751.56│ 143853.79│ 112678.80│ 125102.63│ 118694.80│ 98606.45│
│长期借款 │ 49944.21│ 33073.20│ 30697.19│ 12181.66│ 6959.69│ 7000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 68908.20│ 43803.12│ 45596.40│ 27773.32│ 53181.38│ 45988.27│
│负债合计 │ 200659.75│ 187656.91│ 158275.20│ 152875.95│ 171876.18│ 144594.72│
│实收资本 │ 113874.57│ 113874.57│ 115238.14│ 115238.14│ 115238.14│ 105619.05│
│资本公积金 │ 273877.83│ 273877.83│ 282459.51│ 282508.46│ 282828.54│ 218270.85│
│盈余公积 │ 19283.67│ 19283.67│ 19282.62│ 19282.73│ 19282.73│ 17997.09│
│未分配利润 │ 194678.61│ 197405.04│ 194457.90│ 233100.20│ 269213.84│ 240463.18│
│少数股东权益 │ 574.42│ 727.43│ 1292.35│ 4241.59│ 5092.19│ 13588.71│
│归属母公司权益 │ 601714.69│ 604441.12│ 611438.17│ 650129.53│ 686235.36│ 580021.61│
│股东权益合计 │ 602289.11│ 605168.55│ 612730.52│ 654371.11│ 691327.55│ 593610.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59189.61│ 84975.35│ 54481.27│ 57313.36│ 67674.92│ 111858.37│
│存货 │ 86708.71│ 79973.45│ 106864.41│ 98911.06│ 90681.24│ 81017.07│
│应收票据及应收账款 │ 140176.58│ 145267.22│ 128538.81│ 176567.22│ 158139.16│ 133031.28│
│合同资产 │ 31848.63│ 32257.82│ 34961.64│ 35280.34│ 37107.83│ 35475.91│
│预付款项 │ 13583.36│ 6473.00│ 7527.67│ 9264.20│ 4091.44│ 3129.40│
│其他应收款 │ 9170.04│ 8249.00
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