财务分析☆ ◇300167 ST迪威迅 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -12579.50│ -9888.17│ -5065.36│ -28323.44│
│净利润增长率(%) │ 19.90│ -9.88│ -34.13│ -65.04│
│扣非净利润(万) │ -12232.43│ -9908.18│ -5030.06│ -23828.49│
│营业总收入(万元) │ 16995.62│ 10988.82│ 5187.82│ 45849.88│
│总营收同比增长率(%) │ -34.54│ -39.38│ -50.58│ 44.70│
│加权净资产收益率(%) │ -46.87│ -221.38│ -39.45│ -232.04│
│资产负债比率(%) │ 79.31│ 86.28│ 84.55│ 80.96│
│净利润现金含量(%) │ 11.13│ 4.44│ 36.30│ 29.58│
│基本每股收益(元) │ -0.3489│ -0.2743│ -0.1405│ -0.8513│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3393│ -0.2748│ -0.1395│ -0.7162│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3489│ -0.2743│ -0.1405│ -0.7856│
│每股资本公积金(元) │ 1.4741│ 1.4240│ 1.3633│ 1.3010│
│每股未分配利润(元) │ -2.1952│ -2.1205│ -1.9867│ -1.8463│
│每股净资产(元) │ 0.1831│ 0.0587│ 0.1109│ 0.1891│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0388│ -0.0122│ -0.0510│ -0.2324│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -15704.02│ -8999.08│ -3776.32│ -17161.96│
│归母净利(调整后:万) │ -15704.02│ -8999.08│ -3776.32│ -17161.96│
│净利润增长率(%) │ -113.71│ -55.60│ -110.51│ -44.29│
│扣非净利润(万) │ -15669.56│ -9097.93│ -3776.94│ -16769.29│
│营业总收(未调整:万) │ 25964.20│ 18128.74│ 10497.95│ 31685.41│
│营业总收(调整后:万) │ 25964.20│ 18128.74│ 10497.95│ 31685.41│
│总营收同比增长率(%) │ 60.01│ 75.08│ 106.28│ 25.69│
│加权净资产收益率(%) │ -67.27│ -34.80│ -11.19│ -50.09│
│资产负债比率(%) │ 69.56│ 65.55│ 61.17│ 57.30│
│净利润现金含量(%) │ 46.44│ 48.51│ 62.21│ -5.59│
│基本每股收益(元) │ -0.4800│ -0.2740│ -0.1158│ -0.5595│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4417│ -0.2740│ -0.1158│ -0.5467│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4427│ -0.2704│ -0.1158│ -0.5261│
│每股资本公积金(元) │ 1.2519│ 1.1898│ 1.1426│ 1.0998│
│每股未分配利润(元) │ -1.5207│ -1.4194│ -1.2880│ -1.1723│
│每股净资产(元) │ 0.4981│ 0.5825│ 0.7090│ 0.7820│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2056│ -0.1312│ -0.0720│ 0.0294│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 0.94│ 0.99│ 1.05│
│速动比率 │ 0.95│ 0.86│ 0.93│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 79.31│ 86.28│ 84.55│ 80.96│
│产权比率 │ 7.81│ 26.14│ 14.23│ 8.41│
│现金流比率%-短期债务│ -3.05│ -0.89│ -3.71│ -16.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.23│ 1.32│ 1.40│
│速动比率 │ 0.98│ 1.09│ 1.20│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 69.56│ 65.55│ 61.17│ 57.30│
│产权比率 │ 3.11│ 2.51│ 2.00│ 1.67│
│现金流比率%-短期债务│ -13.74│ -9.10│ -5.17│ 2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.58│ 0.38│ 0.17│ 1.44│
│存货周转率 │ 3.21│ 2.13│ 1.11│ 8.71│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.10│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 3.13│ 2.00│ 0.93│ 7.62│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.08│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.91│ 0.61│ 0.33│ 1.10│
│存货周转率 │ 3.25│ 2.68│ 1.79│ 5.14│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.31│ 0.18│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 4.19│ 2.90│ 1.66│ 8.51│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.24│ 0.14│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -190.55│ -467.59│ -126.73│ -415.38│
│销售毛利率 │ 26.74│ 26.84│ 22.73│ 18.90│
│营业利润率 │ -70.28│ -89.18│ -102.31│ -48.95│
│销售净利率 │ -73.05│ -89.99│ -102.85│ -62.07│
│总资产净利率 │ -18.52│ -14.66│ -7.34│ -38.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -88.86│ -46.42│ -16.33│ -67.28│
│销售毛利率 │ 19.69│ 17.21│ 13.70│ 17.34│
│营业利润率 │ -59.22│ -49.71│ -36.93│ -52.03│
│销售净利率 │ -60.03│ -50.06│ -36.63│ -53.59│
│总资产净利率 │ -20.45│ -12.10│ -5.03│ -22.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.54│ -39.38│ -50.58│ 44.70│
│营业利润增长率 │ 22.31│ -8.75│ -36.92│ -36.13│
│净利润增长率 │ 19.90│ -9.88│ -34.13│ -65.04│
│净资产增长率 │ -3.18│ -68.99│ -41.38│ -73.27│
│总资产增长率 │ -8.20│ -9.55│ -5.01│ -4.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 60.01│ 75.08│ 106.28│ 25.69│
│营业利润增长率 │ -129.55│ -74.99│ -87.51│ -28.11│
│净利润增长率 │ -113.71│ -55.60│ -110.51│ -44.29│
│净资产增长率 │ -30.73│ -24.00│ -9.33│ -38.33│
│总资产增长率 │ 6.12│ -0.35│ 1.59│ -6.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本报告期内票据承│ ---│ 1728.04│ -100.00│
│ │兑 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期子公司开│ 4138.22│ 2914.75│ 41.98│
│ │展业务预付供应商│ │ │ │
│ │货款 │ │ │ │
│合同资产 │本报告期业务完成│ ---│ 103.50│ -100.00│
│其他流动资产│本报告期内增值税│ 131.98│ 92.15│ 43.23│
│ │留抵增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期办公室装│ ---│ 179.08│ -100.00│
│ │修完成转入长期待│ │ │ │
│ │摊费用 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期办公室装│ 193.58│ 50.53│ 283.12│
│ │修完成转入长期待│ │ │ │
│ │摊费用 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期内子公司│ 2236.59│ 1512.89│ 47.84│
│ │开展业务预收客户│ │ │ │
│ │款项增加尚未完成│ │ │ │
│ │交付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期尚未支付│ 3113.96│ 2399.29│ 29.79│
│ │员工工资 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期内从租赁│ 3334.12│ 1873.20│ 77.99│
│非流动负债 │负债中重分类 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期内从租赁│ 45.27│ 1757.17│ -97.42│
│ │负债中重分类 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期公司因业│ 16995.62│ 25964.20│ -34.54│
│ │务拓展投入和业务│ │ │ │
│ │实施所需流动资金│ │ │ │
│ │不足引起部分业务│ │ │ │
│ │暂缓 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期公司业务│ 12450.91│ 20852.29│ -40.29│
│ │收入减少匹配营业│ │ │ │
│ │成本减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期公司业务│ 37.42│ 75.54│ -50.47│
│ │缩减匹配附加税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期较上年同│ 1120.10│ 1585.06│ -29.33│
│ │期售后维护费及服│ │ │ │
│ │务费减少 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期孙公司研│ 1108.20│ 622.38│ 78.06│
│ │发人力成本投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期孙公司理│ 0.79│ 7.65│ -89.65│
│ │财收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收款项│ -2521.81│ -6079.17│ 58.52│
│ │账龄部分已完全计│ │ │ │
│ │提信用减值损失及│ │ │ │
│ │部分应收账款形成│ │ │ │
│ │在第四季度 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置固定│ 23.98│ 50.46│ -52.48│
│ │资产收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收取补贴│ 14.37│ 24.29│ -40.83│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期应收款项│ 449.29│ 146.53│ 206.62│
│ │和解损失与租房押│ │ │ │
│ │金违约未收回 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内母公司│ -1399.53│ -7292.59│ 80.81│
│的现金流量净│与控股子公司支付│ │ │ │
│额 │的其他与经营活动│ │ │ │
│ │有关的现金支出、│ │ │ │
│ │税费、购买商品或│ │ │ │
│ │者劳务支付等较上│ │ │ │
│ │年同期有所减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内，投资│ -58.81│ 46.92│ -225.34│
│的现金流量净│净支出较去年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内，较上│ 1325.70│ 4555.25│ -70.90│
│的现金流量净│年同期母公司收到│ │ │ │
│额 │股权激励款减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营活动净流出 │ 4690.20│ 4750.82│ -1.28│
│应收款项 │收回货款及计提信│ 26348.88│ 31287.06│ -15.78│
│ │用减值损失 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ ---│ 103.50│ -100.00│
│存货 │原材料减少 │ 3695.77│ 3850.83│ -4.03│
│长期股权投资│--- │ 3003.00│ 3016.85│ -0.46│
│固定资产 │计提折旧 │ 5378.22│ 5625.62│ -4.40│
│在建工程 │办公室装修结转至│ ---│ 179.08│ -100.00│
│ │长期待摊费用 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2648.09│ 2821.67│ -6.15│
│短期借款 │归还贷款 │ 5416.60│ 5648.49│ -4.11│
│合同负债 │销售合同尚未执行│ 2010.17│ 1512.89│ 32.87│
│ │预收款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │办公室租赁负债转│ 187.49│ 1757.17│ -89.33│
│ │入一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期公司因资│ 10988.82│ 18128.74│ -39.38│
│ │金紧张部分业务较│ │ │ │
│ │上年同期暂缓 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期公司业务│ 8039.37│ 15008.01│ -46.43│
│ │收入减少匹配营业│ │ │ │
│ │成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期较上年同│ 793.67│ 1014.23│ -21.75│
│ │期售后维护费及服│ │ │ │
│ │务费减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 8217.39│ 7122.28│ 15.38│
│财务费用 │本报告期公司的其│ 496.99│ 397.69│ 24.97│
│ │他筹资增加，利息│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期内部分企│ 51.93│ 66.44│ -21.84│
│ │业亏损不需要计提│ │ │ │
│ │所得税 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期孙公司研│ 815.88│ 456.55│ 78.71│
│ │发人力成本投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内，母公│ -438.55│ -4365.67│ 89.95│
│的现金流量净│司与控股子公司支│ │ │ │
│额 │付的其他与经营活│ │ │ │
│ │动有关的现金支出│ │ │ │
│ │、税费、购买商品│ │ │ │
│ │或者劳务支付等较│ │ │ │
│ │上年同期有所减少│ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内，投资│ -48.75│ -95.02│ 48.70│
│的现金流量净│净支出较去年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内，较上│ 695.49│ 1030.70│ -32.52│
│的现金流量净│年同期母公司收到│ │ │ │
│额 │股权激励款减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经济活动│ 208.08│ -3429.59│ 106.07│
│价物净增加额│产生的净流量较去│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4353.23│ 4690.20│ 3576.68│ 4750.82│
│存货 │ 3914.05│ 3695.77│ 3352.42│ 3850.83│
│应收账款 │ 27545.64│ 26348.88│ 30285.13│ 31287.06│
│其他应收款 │ 7407.48│ 7576.86│ 8120.00│ 7758.17│
│流动资产合计 │ 47538.74│ 46274.27│ 49255.27│ 52533.44│
│长期股权投资 │ 3016.61│ 3003.00│ 3006.24│ 3016.85│
│固定资产净额 │ 5249.57│ 5378.22│ 5474.50│ 5625.62│
│无形资产 │ 1464.89│ 1523.50│ 1582.93│ 1641.62│
│非流动资产合计 │ 17471.75│ 17785.92│ 18017.17│ 18287.51│
│资产总计 │ 65010.48│ 64060.19│ 67272.45│ 70820.95│
│流动负债 │ 45923.32│ 49486.33│ 49528.85│ 50022.15│
│非流动负债 │ 5639.11│ 5781.33│ 7348.79│ 7311.64│
│负债合计 │ 51562.43│ 55267.66│ 56877.64│ 57333.79│
│实收资本 │ 36055.00│ 36055.00│ 36055.00│ 36055.00│
│资本公积金 │ 53149.17│ 51340.81│ 49152.53│ 46908.97│
│盈余公积 │ 1135.43│ 1135.43│ 1135.43│ 1135.43│
│未分配利润 │ -79146.36│ -76455.03│ -71632.22│ -66566.86│
│少数股东权益 │ 6846.27│ 6677.84│ 6397.98│ 6668.48│
│股东权益合计 │ 13448.06│ 8792.53│ 10394.81│ 13487.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4492.73│ 3486.28│ 3969.52│ 6900.62│
│存货 │ 8151.09│ 6512.59│ 5456.19│ 4692.37│
│应收账款 │ 24868.47│ 27304.59│ 31017.40│ 32244.28│
│其他应收款 │ 10830.59│ 12072.95│ 10497.42│ 9989.76│
│流动资产合计 │ 60331.54│ 58744.63│ 59879.93│ 58319.77│
│长期股权投资 │ 2233.62│ 2213.40│ 2205.37│ 2257.12│
│固定资产净额 │ 5983.38│ 6098.16│ 6255.00│ 6413.01│
│无形资产 │ 2403.31│ 1686.29│ 1761.36│ 1836.54│
│非流动资产合计 │ 18730.21│ 15498.61│ 15808.08│ 16182.86│
│资产总计 │ 79061.75│ 74243.25│ 75688.01│ 74502.62│
│流动负债 │ 53076.83│ 47955.99│ 45429.13│ 41775.42│
│非流动负债 │ 1914.74│ 713.02│ 871.15│ 913.85│
│负债合计 │ 54991.57│ 48669.01│ 46300.28│ 42689.27│
│实收资本 │ 35476.00│ 33283.00│ 32623.00│ 32623.00│
│资本公积金 │ 44413.39│ 39600.88│ 37276.21│ 35879.26│
│盈余公积 │ 1135.43│ 1135.43│ 1135.43│ 1135.43│
│未分配利润 │ -53947.44│ -47242.50│ -42019.74│ -38243.42│
│少数股东权益 │ 6398.09│ 6186.13│ 6256.98│ 6303.20│
│股东权益合计 │ 24070.18│ 25574.23│ 29387.73│ 31813.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16995.62│ 10988.82│ 5187.82│ 45849.88│
│营业成本 │ 12450.91│ 8039.37│ 4008.60│ 37183.79│
│营业税金及附加 │ 37.42│ 27.14│ 18.06│ 126.65│
│销售费用 │ 1120.10│ 793.67│ 475.27│ 2984.95│
│财务费用 │ 746.65│ 496.99│ 166.63│ 1007.43│
│管理费用 │ 11186.31│ 8217.39│ 4298.92│ 17403.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.79│ -13.07│ -10.10│ 57.94│
│营业利润 │ -11945.11│ -9799.38│ -5307.65│ -22443.61│
│营业外收入 │ 14.37│ 8.61│ 2.61│ 26.08│
│营业外支出 │ 449.29│ 46.11│ 45.93│ 5941.07│
│利润总额 │ -12380.03│ -9836.88│ -5350.97│ -28358.61│
│所得税 │ 35.23│ 51.93│ -15.12│ 101.46│
│净利润 │ -12415.26│ -9888.81│ -5335.85│ -28460.07│
│归属母公司净利润 │ -12579.50│ -9888.17│ -5065.36│ -28323.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25964.20│ 18128.74│ 10497.95│ 31685.41│
│营业成本 │ 20852.29│ 15008.01│ 9059.47│ 26192.42│
│营业税金及附加 │ 75.54│ 44.91│ 23.19│ 167.03│
│销售费用 │ 1585.06│ 1014.23│ 510.39│ 1833.28│
│财务费用 │ 591.04│ 397.69│ 136.29│ 1393.66│
│管理费用 │ 11813.36│ 7122.28│ 3244.86│ 9184.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -393.30│
│投资收益 │ 7.65│ -42.96│ -46.07│ -395.66│
│营业利润 │ -15374.84│ -9011.06│ -3876.45│ -16486.33│
│营业外收入 │ 24.29│ 18.18│ 1.46│ 25.80│
│营业外支出 │ 146.53│ 16.79│ 0.22│ 366.22│
│利润总额 │ -15497.08│ -9009.67│ -3875.21│ -16826.75│
│所得税 │ 89.00│ 66.44│ -30.17│ 153.38│
│净利润 │ -15586.08│ -9076.10│ -3845.04│ -16980.14│
│归属母公司净利润 │ -15704.02│ -8999.08│ -3776.32│ -17161.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23633.42│ 18488.62│ 8185.05│ 62721.49│
│经营活动现金流出 │ 25032.95│ 18927.17│ 10023.59│ 71100.90│
│经营活动现金流量净额│ -1399.53│ -438.55│ -1838.54│ -8379.41│
│投资活动现金流入 │ 1.16│ 0.90│ 0.35│ 1364.40│
│资本性支出 │ 59.97│ 49.65│ 3.61│ 260.75│
│投资活动现金流出 │ 59.97│ 49.65│ 3.61│ 1352.55│
│投资活动现金流量净额│ -58.81│ -48.75│ -3.26│ 11.84│
│筹资活动现金流入 │ 4833.60│ 3786.00│ 1895.00│ 11069.24│
│筹资活动现金流出 │ 3507.91│ 3090.51│ 1569.74│ 5381.10│
│筹资活动现金流量净额│ 1325.70│ 695.49│ 325.26│ 5688.14│
│汇率变动对现金的影响│ -0.11│ -0.11│ -0.11│ 0.84│
│现金及等价物净增加额│ -132.76│ 208.08│ -1516.66│ -2678.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48494.46│ 35162.80│ 17607.47│ 43040.07│
│经营活动现金流出 │ 55787.05│ 39528.46│ 19956.87│ 42079.90│
│经营活动现金流量净额│ -7292.59│ -4365.67│ -2349.40│ 960.17│
│投资活动现金流入 │ 425.71│ 75.31│ 17.69│ 1046.80│
│资本性支出 │ 204.99│ 19.84│ 5.04│ 142.87│
│投资活动现金流出 │ 378.79│ 170.34│ 50.04│ 2110.24│
│投资活动现金流量净额│ 46.92│ -95.02│ -32.35│ -1063.45│
│筹资活动现金流入 │ 8929.96│ 4135.93│ 512.50│ 10210.72│
│筹资活动现金流出 │ 4374.71│ 3105.23│ 1075.52│ 10301.93│
│筹资活动现金流量净额│ 4555.25│ 1030.70│ -563.02│ -91.21│
│汇率变动对现金的影响│ 0.94│ 0.41│ -0.07│ 0.65│
│现金及等价物净增加额│ -2689.49│ -3429.59│ -2944.84│ -193.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10497.95│ 22.90│ -3776.32│ 13.33│
│二季报 │ 7630.80│ 16.64│ -5222.76│ 18.44│
│三季报 │ 7835.46│ 17.09│ -6704.93│ 23.67│
│四季报 │ 19885.68│ 43.37│ -12619.43│ 44.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬─────
|
