财务分析☆ ◇300168 万达信息 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -33765.98│ -9691.69│ -4299.27│ -28990.38│
│净利润增长率(%) │ -5.41│ 56.05│ -421.28│ -518.68│
│扣非净利润(万) │ -37797.85│ -12938.00│ -5149.18│ -38849.49│
│营业总收入(万元) │ 190501.30│ 140790.14│ 66337.79│ 322353.70│
│总营收同比增长率(%) │ -14.56│ 24.34│ -18.77│ -8.24│
│加权净资产收益率(%) │ -11.05│ -3.05│ -1.34│ -20.53│
│资产负债比率(%) │ 60.35│ 57.96│ 60.63│ 82.09│
│净利润现金含量(%) │ 241.25│ 744.82│ 1274.28│ -17.68│
│基本每股收益(元) │ -0.2340│ -0.0672│ -0.0298│ -0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2619│ -0.0896│ -0.0357│ -0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2340│ -0.0672│ -0.0298│ -0.2441│
│每股资本公积金(元) │ 2.7055│ 2.7046│ 2.7045│ 1.8559│
│每股未分配利润(元) │ -1.8013│ -1.6345│ -1.5972│ -1.9047│
│每股净资产(元) │ 2.0014│ 2.1673│ 2.2043│ 1.0691│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5644│ -0.5002│ -0.3796│ 0.0432│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -32033.70│ -22052.25│ 1338.18│ 6924.16│
│归母净利(调整后:万) │ -32033.70│ -22052.25│ 1338.18│ 6924.16│
│净利润增长率(%) │ -970.82│ -926.18│ 214.11│ 105.36│
│扣非净利润(万) │ -35432.01│ -25215.96│ 16.63│ 851.31│
│营业总收(未调整:万) │ 222963.78│ 113233.80│ 81669.84│ 351311.40│
│营业总收(调整后:万) │ 222963.78│ 113233.80│ 81669.84│ 351311.40│
│总营收同比增长率(%) │ -11.83│ -35.39│ -1.89│ 16.78│
│加权净资产收益率(%) │ -22.98│ -15.27│ 0.86│ 4.62│
│资产负债比率(%) │ 82.41│ 81.11│ 78.18│ 78.47│
│净利润现金含量(%) │ 267.81│ 436.84│ -5454.37│ 92.41│
│基本每股收益(元) │ -0.2703│ -0.1861│ 0.0113│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2984│ -0.2128│ 0.0001│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2697│ -0.1857│ 0.0113│ 0.0583│
│每股资本公积金(元) │ 1.8677│ 1.8677│ 1.8677│ 1.8677│
│每股未分配利润(元) │ -1.9304│ -1.8463│ -1.6493│ -1.6606│
│每股净资产(元) │ 1.0392│ 1.1230│ 1.3197│ 1.3089│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7224│ -0.8112│ -0.6146│ 0.0539│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.25│ 1.19│ 0.75│
│速动比率 │ 0.94│ 0.98│ 0.97│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 60.35│ 57.96│ 60.63│ 82.09│
│产权比率 │ 1.50│ 1.36│ 1.52│ 4.44│
│现金流比率%-短期债务│ -24.19│ -21.61│ -13.51│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.75│ 0.75│ 0.79│ 0.76│
│速动比率 │ 0.56│ 0.50│ 0.58│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 82.41│ 81.11│ 78.18│ 78.47│
│产权比率 │ 4.54│ 4.19│ 3.52│ 3.61│
│现金流比率%-短期债务│ -17.14│ -18.94│ -14.57│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.56│ 2.45│ 1.25│ 5.42│
│存货周转率 │ 1.71│ 1.15│ 0.53│ 2.83│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.36│ 0.16│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 6.65│ 4.86│ 2.25│ 10.05│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.20│ 0.09│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.45│ 1.78│ 1.20│ 5.32│
│存货周转率 │ 1.84│ 0.74│ 0.59│ 2.88│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.29│ 0.21│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 6.82│ 3.41│ 2.41│ 9.59│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.16│ 0.11│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.69│ -3.10│ -1.35│ -22.83│
│销售毛利率 │ 24.93│ 28.93│ 31.53│ 26.41│
│营业利润率 │ -18.47│ -7.86│ -7.04│ -9.33│
│销售净利率 │ -17.84│ -7.08│ -7.33│ -9.77│
│总资产净利率 │ -4.80│ -1.36│ -0.58│ -4.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -25.96│ -16.54│ 0.85│ 4.45│
│销售毛利率 │ 25.44│ 30.07│ 32.82│ 33.49│
│营业利润率 │ -14.14│ -19.55│ 0.74│ 1.75│
│销售净利率 │ -15.35│ -20.76│ 0.38│ 1.23│
│总资产净利率 │ -4.60│ -3.14│ 0.19│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.56│ 24.34│ -18.77│ -8.24│
│营业利润增长率 │ -11.66│ 50.00│ -872.19│ -588.57│
│净利润增长率 │ -5.41│ 56.05│ -421.28│ -518.68│
│净资产增长率 │ 127.49│ 146.35│ 150.56│ -18.32│
│总资产增长率 │ 4.97│ 7.28│ 16.07│ -3.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.83│ -35.39│ -1.89│ 16.78│
│营业利润增长率 │ -1572.22│ -1420.83│ 112.90│ 104.79│
│净利润增长率 │ -970.82│ -926.18│ 214.11│ 105.36│
│净资产增长率 │ -20.61│ -14.20│ 0.83│ 6.17│
│总资产增长率 │ -4.83│ -3.46│ -1.13│ 2.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│开发支出 │报告期内公司募集│ 44097.99│ 11853.80│ 272.02│
│ │资金投入项目增加│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期长期待摊费│ 1467.55│ 2216.49│ -33.79│
│ │用摊销 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内公司到期│ 186188.34│ 295724.93│ -37.04│
│ │归还借款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内公司偿还│ 15.00│ 706.57│ -97.88│
│ │到期票据 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上期末计提的│ 330.81│ 520.98│ -36.50│
│ │职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │支付税金以及子公│ 6873.14│ 10829.90│ -36.54│
│ │司申请软件企业本│ │ │ │
│ │报告期内获批，享│ │ │ │
│ │受所得税减免，本│ │ │ │
│ │报告期内汇算清缴│ │ │ │
│ │冲销2022年度计提│ │ │ │
│ │的所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期公司支付集│ 7537.80│ 11449.59│ -34.17│
│ │团外的往来款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内公司确认│ 61783.39│ 110880.74│ -44.28│
│ │收入 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内公司一年│ 21564.34│ 3214.15│ 570.92│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│ │增加，重分类至一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内公司新增│ 83025.00│ 49835.00│ 66.60│
│ │长期借款 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内公司收到│ 1490.04│ 449.96│ 231.15│
│ │投资企业的分红 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期公司根据会│ -300.68│ -2786.97│ 89.21│
│ │计政策及估计方法│ │ │ │
│ │计提存货的减值准│ │ │ │
│ │备减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期子公司申│ -1432.24│ 2571.79│ -155.69│
│ │请软件企业获批，│ │ │ │
│ │享受所得税减免，│ │ │ │
│ │本报告期内汇算清│ │ │ │
│ │缴冲销2022年度计│ │ │ │
│ │提的所得税 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期内非全资控│ -217.06│ -2189.03│ 90.08│
│ │股子公司亏损同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司资本│ -31824.88│ -6758.30│ -370.90│
│的现金流量净│化的募集资金投入│ │ │ │
│额 │项目加大投入 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司收到│ 135957.34│ 54749.47│ 148.33│
│的现金流量净│向特定对象发行股│ │ │ │
│额 │票募集资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 152084.95│ 125523.86│ 21.16│
│应收款项 │--- │ 59129.43│ 55754.36│ 6.05│
│合同资产 │--- │ 81728.12│ 79041.13│ 3.40│
│存货 │--- │ 92335.21│ 82333.69│ 12.15│
│投资性房地产│--- │ 1828.28│ 1881.64│ -2.84│
│长期股权投资│--- │ 8959.98│ 7561.25│ 18.50│
│固定资产 │--- │ 28230.76│ 29738.84│ -5.07│
│在建工程 │--- │ 0.00│ 85.40│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 6369.41│ 4951.01│ 28.65│
│短期借款 │归还短期借款 │ 175589.07│ 295724.93│ -40.62│
│合同负债 │--- │ 62267.49│ 110880.74│ -43.84│
│长期借款 │--- │ 77666.87│ 49835.00│ 55.85│
│租赁负债 │--- │ 5246.30│ 3908.16│ 34.24│
│营业收入 │--- │ 140790.14│ 113233.80│ 24.34│
│营业成本 │--- │ 100058.99│ 79183.90│ 26.36│
│销售费用 │--- │ 7582.28│ 8137.20│ -6.82│
│管理费用 │--- │ 21832.43│ 24416.32│ -10.58│
│财务费用 │--- │ 4890.47│ 5767.34│ -15.20│
│所得税费用 │子公司申请软件企│ -1274.19│ 1244.33│ -202.40│
│ │业本年度获批，享│ │ │ │
│ │受所得税减免，本│ │ │ │
│ │年度汇算清缴冲销│ │ │ │
│ │2022年度计提的所│ │ │ │
│ │得税 │ │ │ │
│研发投入 │报告期增加募投项│ 28382.25│ 13208.54│ 114.88│
│ │目投入 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -72185.94│ -96334.04│ 25.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司资本│ -20647.79│ -4196.27│ -392.05│
│的现金流量净│化的募集资金投入│ │ │ │
│额 │项目加大投入 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司收到│ 122673.58│ 48765.72│ 151.56│
│的现金流量净│向特定对象发行股│ │ │ │
│额 │票募集资金 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司收到│ 29868.15│ -51745.86│ 157.72│
│价物净增加额│向特定对象发行股│ │ │ │
│ │票募集资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 144576.28│ 152084.95│ 224371.22│ 125523.86│
│存货 │ 84581.04│ 92335.21│ 88712.42│ 82333.69│
│应收账款 │ 51294.10│ 59129.43│ 50656.25│ 55754.36│
│其他应收款 │ 10089.12│ 12576.83│ 14949.80│ 10974.55│
│流动资产合计 │ 400817.45│ 418205.11│ 482834.20│ 375032.78│
│长期股权投资 │ 8604.16│ 8959.98│ 9445.45│ 7561.25│
│固定资产净额 │ 27595.52│ 28230.76│ 29234.74│ 29738.84│
│无形资产 │ 55096.78│ 61654.52│ 68044.19│ 74616.55│
│非流动资产合计 │ 319444.09│ 317899.17│ 313573.06│ 311124.94│
│资产总计 │ 720261.53│ 736104.27│ 796407.26│ 686157.72│
│流动负债 │ 336796.06│ 333992.04│ 405592.86│ 497763.52│
│非流动负债 │ 97893.54│ 92656.70│ 77292.04│ 65528.36│
│负债合计 │ 434689.60│ 426648.74│ 482884.91│ 563291.88│
│实收资本 │ 144319.20│ 144319.20│ 144319.20│ 118758.48│
│资本公积金 │ 390453.67│ 390322.10│ 390306.94│ 220399.04│
│盈余公积 │ 15015.32│ 15015.32│ 15015.32│ 15015.32│
│未分配利润 │ -259968.53│ -235894.24│ -230501.82│ -226202.55│
│少数股东权益 │ -3263.46│ -3325.95│ -4607.30│ -4102.55│
│股东权益合计 │ 285571.93│ 309455.53│ 313522.35│ 122865.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 88453.06│ 71534.89│ 73038.84│ 121132.54│
│存货 │ 95547.78│ 129990.35│ 101802.37│ 85422.87│
│应收账款 │ 66099.08│ 64054.36│ 73311.39│ 63252.34│
│其他应收款 │ 12391.14│ 13470.29│ 14611.08│ 12033.72│
│流动资产合计 │ 377380.64│ 383098.84│ 393654.81│ 393680.69│
│长期股权投资 │ 6413.99│ 6774.55│ 6285.29│ 7023.04│
│固定资产净额 │ 30993.59│ 31996.88│ 33279.84│ 34392.93│
│无形资产 │ 21704.59│ 26917.88│ 32161.52│ 37414.80│
│非流动资产合计 │ 302567.09│ 306660.52│ 312772.62│ 320796.06│
│资产总计 │ 679947.73│ 689759.37│ 706427.43│ 714476.75│
│流动负债 │ 500555.72│ 508757.54│ 500823.39│ 518037.72│
│非流动负债 │ 59765.21│ 50672.52│ 51486.93│ 42580.48│
│负债合计 │ 560320.92│ 559430.06│ 552310.32│ 560618.20│
│实收资本 │ 118758.48│ 118758.48│ 118758.48│ 118758.48│
│资本公积金 │ 221800.00│ 221800.00│ 221800.00│ 221800.00│
│盈余公积 │ 15015.32│ 15015.32│ 15015.32│ 15015.32│
│未分配利润 │ -229245.87│ -219264.42│ -195873.99│ -197212.17│
│少数股东权益 │ -3781.33│ -3036.89│ -2614.39│ -1584.15│
│股东权益合计 │ 119626.81│ 130329.31│ 154117.11│ 153858.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 190501.30│ 140790.14│ 66337.79│ 322353.70│
│营业成本 │ 143017.84│ 100058.99│ 45421.28│ 237204.93│
│营业税金及附加 │ 824.64│ 609.22│ 252.60│ 1304.63│
│销售费用 │ 11614.30│ 7582.28│ 3499.44│ 18264.63│
│财务费用 │ 6958.11│ 4890.47│ 2483.07│ 13216.93│
│管理费用 │ 33725.59│ 21832.43│ 10655.52│ 44053.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 3642.23│
│投资收益 │ 1490.04│ 1845.86│ 877.46│ 979.48│
│营业利润 │ -35194.66│ -11067.55│ -4667.57│ -30082.70│
│营业外收入 │ 1.87│ 0.02│ 0.02│ 813.42│
│营业外支出 │ 222.49│ 177.89│ 55.59│ 193.37│
│利润总额 │ -35415.28│ -11245.43│ -4723.14│ -29462.65│
│所得税 │ -1432.24│ -1274.19│ 136.83│ 2038.49│
│净利润 │ -33983.04│ -9971.24│ -4859.98│ -31501.15│
│归属母公司净利润 │ -33765.98│ -9691.69│ -4299.27│ -28990.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 222963.78│ 113233.80│ 81669.84│ 351311.40│
│营业成本 │ 166248.04│ 79183.90│ 54867.72│ 233642.52│
│营业税金及附加 │ 674.46│ 502.01│ 162.22│ 1202.26│
│销售费用 │ 12560.94│ 8137.20│ 4558.03│ 14680.97│
│财务费用 │ 9563.15│ 5767.34│ 2742.45│ 11597.96│
│管理费用 │ 37729.32│ 24416.32│ 11679.18│ 42827.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 40.02│ 28.96│ 26.73│ 3414.71│
│投资收益 │ 449.96│ 800.87│ -183.72│ 1308.57│
│营业利润 │ -31520.19│ -22133.45│ 604.46│ 6157.23│
│营业外收入 │ 5.38│ 0.51│ 0.81│ 236.51│
│营业外支出 │ 136.14│ 127.74│ 17.45│ 563.09│
│利润总额 │ -31650.95│ -22260.67│ 587.82│ 5830.65│
│所得税 │ 2571.79│ 1244.33│ 279.87│ 1495.03│
│净利润 │ -34222.73│ -23505.00│ 307.94│ 4335.63│
│归属母公司净利润 │ -32033.70│ -22052.25│ 1338.18│ 6924.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 151709.05│ 95649.64│ 42022.30│ 345040.43│
│经营活动现金流出 │ 233168.98│ 167835.57│ 96807.01│ 339913.94│
│经营活动现金流量净额│ -81459.93│ -72185.94│ -54784.70│ 5126.49│
│投资活动现金流入 │ 1728.86│ 1661.57│ 230.56│ 2249.11│
│资本性支出 │ 32141.77│ 20897.39│ 9873.41│ 26150.09│
│投资活动现金流出 │ 33553.73│ 22309.36│ 11035.37│ 26171.18│
│投资活动现金流量净额│ -31824.88│ -20647.79│ -10804.81│ -23922.08│
│筹资活动现金流入 │ 372002.32│ 311184.00│ 260813.64│ 393077.59│
│筹资活动现金流出 │ 236044.98│ 188510.42│ 96555.58│ 372945.36│
│筹资活动现金流量净额│ 135957.34│ 122673.58│ 164258.06│ 20132.23│
│汇率变动对现金的影响│ 23.64│ 28.29│ -10.68│ 32.97│
│现金及等价物净增加额│ 22696.17│ 29868.15│ 98657.87│ 1369.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 200882.79│ 105478.56│ 41656.42│ 366418.96│
│经营活动现金流出 │ 286673.20│ 201812.61│ 114645.86│ 360020.22│
│经营活动现金流量净额│ -85790.41│ -96334.04│ -72989.44│ 6398.74│
│投资活动现金流入 │ 2218.11│ 1728.65│ 601.64│ 2924.56│
│资本性支出 │ 8955.31│ 5903.82│ 1859.64│ 21812.88│
│投资活动现金流出 │ 8976.41│ 5924.92│ 1859.64│ 24676.65│
│投资活动现金流量净额│ -6758.30│ -4196.27│ -1258.00│ -21752.08│
│筹资活动现金流入 │ 256903.06│ 195460.00│ 106530.00│ 427785.62│
│筹资活动现金流出 │ 202153.59│ 146694.28│ 80318.08│ 427663.79│
│筹资活动现金流量净额│ 54749.47│ 48765.72│ 26211.92│ 121.83│
│汇率变动对现金的影响│ 40.51│ 18.72│ -1.53│ -8.08│
│现金及等价物净增加额│ -37758.72│ -51745.86│ -48037.05│ -15239.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 81669.84│ 25.34│ 1338.18│ -4.62│
│二季报 │ 31563.96│ 9.79│ -23390.44│ 80.68│
│三季报 │ 109729.99│ 34.04│ -9981.45│ 34.43│
│四季报 │ 99389.92│ 30.83│ 3043.32│ -10.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 83246.59│ 23.70│ 426.02│ 6.15│
│二季报 │ 92015.00│ 26.19│ 2243.15│ 32.40│
│三季报 │ 77613.54│ 22.09│ 1009.41│ 14.58│
│四季报 │ 98436.28│ 28.02│ 3245.57│ 46.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
