财务分析☆ ◇300169 天晟新材 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3570.13│ -2148.37│ -1397.82│ -18772.20│
│净利润增长率(%) │ 2.36│ -10.02│ 19.96│ -14.40│
│扣非净利润(万) │ -3829.97│ -2286.97│ -1494.46│ -19286.22│
│营业总收入(万元) │ 38911.77│ 24630.21│ 10548.72│ 58465.96│
│总营收同比增长率(%) │ -11.00│ -14.93│ -19.84│ -23.17│
│加权净资产收益率(%) │ -14.11│ -8.26│ -5.30│ -52.22│
│资产负债比率(%) │ 81.95│ 81.13│ 80.60│ 80.25│
│净利润现金含量(%) │ -464.86│ 45.07│ -46.90│ 4.95│
│基本每股收益(元) │ -0.1095│ -0.0659│ -0.0429│ -0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1175│ -0.0702│ -0.0458│ -0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1095│ -0.0659│ -0.0429│ -0.5759│
│每股资本公积金(元) │ 2.5419│ 2.5419│ 2.5419│ 2.5419│
│每股未分配利润(元) │ -2.8863│ -2.8427│ -2.8197│ -2.7768│
│每股净资产(元) │ 0.7280│ 0.7729│ 0.7858│ 0.8307│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5091│ -0.0297│ 0.0201│ -0.0285│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3656.45│ -1952.66│ -1746.38│ -16409.08│
│归母净利(调整后:万) │ -3656.45│ -1952.66│ -1746.38│ -16409.08│
│净利润增长率(%) │ -1180.27│ -712.85│ -328.97│ 42.36│
│扣非净利润(万) │ -3773.96│ -2035.16│ -1772.79│ -16617.88│
│营业总收(未调整:万) │ 43721.97│ 28951.70│ 13160.07│ 76100.20│
│营业总收(调整后:万) │ 43721.97│ 28951.70│ 13160.07│ 76100.20│
│总营收同比增长率(%) │ -27.22│ -30.74│ -28.01│ -14.83│
│加权净资产收益率(%) │ -8.40│ -4.40│ -3.93│ -30.56│
│资产负债比率(%) │ 72.21│ 71.64│ 71.55│ 71.54│
│净利润现金含量(%) │ -92.38│ -129.62│ -108.99│ 15.21│
│基本每股收益(元) │ -0.1122│ -0.0599│ -0.0536│ -0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1158│ -0.0624│ -0.0544│ -0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1122│ -0.0599│ -0.0536│ -0.5034│
│每股资本公积金(元) │ 2.5419│ 2.5419│ 2.5419│ 2.5419│
│每股未分配利润(元) │ -2.3131│ -2.2608│ -2.2545│ -2.2009│
│每股净资产(元) │ 1.2988│ 1.3403│ 1.3362│ 1.3907│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1036│ 0.0776│ 0.0584│ -0.0766│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.78│ 0.79│ 0.80│ 0.82│
│速动比率 │ 0.66│ 0.67│ 0.69│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 81.95│ 81.13│ 80.60│ 80.25│
│产权比率 │ 4.52│ 4.28│ 4.13│ 4.04│
│现金流比率%-短期债务│ 15.97│ -0.93│ 0.66│ -0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 1.01│ 0.98│ 1.01│
│速动比率 │ 0.82│ 0.83│ 0.81│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 72.21│ 71.64│ 71.55│ 71.54│
│产权比率 │ 2.59│ 2.52│ 2.51│ 2.51│
│现金流比率%-短期债务│ 3.37│ 2.51│ 1.86│ -2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.77│ 0.51│ 0.19│ 0.96│
│存货周转率 │ 2.71│ 1.63│ 0.76│ 3.53│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.13│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 1.28│ 0.80│ 0.34│ 1.76│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.08│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 0.45│ 0.20│ 1.14│
│存货周转率 │ 2.13│ 1.34│ 0.61│ 3.66│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.13│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 0.85│ 0.38│ 2.09│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.19│ 0.08│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.04│ -8.53│ -5.46│ -69.32│
│销售毛利率 │ 17.88│ 19.78│ 18.31│ 14.19│
│营业利润率 │ -11.48│ -10.87│ -18.10│ -32.41│
│销售净利率 │ -9.09│ -8.59│ -13.45│ -32.11│
│总资产净利率 │ -2.67│ -1.60│ -1.05│ -12.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.64│ -4.47│ -4.01│ -36.20│
│销售毛利率 │ 15.36│ 17.70│ 19.15│ 17.77│
│营业利润率 │ -10.83│ -8.11│ -16.40│ -21.57│
│销售净利率 │ -8.43│ -6.78│ -12.28│ -21.61│
│总资产净利率 │ -2.35│ -1.25│ -1.12│ -9.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.00│ -14.93│ -19.84│ -23.17│
│营业利润增长率 │ 5.63│ -14.09│ 11.52│ -15.46│
│净利润增长率 │ 2.36│ -10.02│ 19.96│ -14.40│
│净资产增长率 │ -12.36│ -6.96│ -5.42│ -40.27│
│总资产增长率 │ -4.03│ -2.50│ -3.82│ -14.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.22│ -30.74│ -28.01│ -14.83│
│营业利润增长率 │ -123641.53│ -4041.11│ -221.08│ 44.88│
│净利润增长率 │ -1180.27│ -712.85│ -328.97│ 42.36│
│净资产增长率 │ -6.61│ -3.63│ -3.92│ -26.76│
│总资产增长率 │ -4.46│ -3.33│ -3.63│ -8.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │应收款项回收增加│ 19068.92│ 9093.73│ 109.69│
│交易性金融资│子公司购买理财产│ 1655.43│ ---│ ---│
│产 │品 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期 │ 408.05│ 2940.29│ -86.12│
│应收款项融资│票据方式回款减少│ 189.87│ 456.82│ -58.44│
│预付款项 │预付材料款项增加│ 1072.65│ 615.98│ 74.14│
│其他应收款 │保证金支付增加 │ 1338.77│ 663.95│ 101.64│
│其他流动资产│留抵税金减少 │ 685.25│ 1289.09│ -46.84│
│使用权资产 │按租赁期摊销 │ 213.50│ 364.03│ -41.35│
│递延所得税资│计提递延所得税资│ 4332.84│ 3132.27│ 38.33│
│产 │产增加 │ │ │ │
│应付票据 │票据支付减少 │ 849.64│ 3030.38│ -71.96│
│应交税费 │税金计提减少 │ 592.89│ 1473.15│ -59.75│
│其他应付款 │筹资金额增加 │ 8469.65│ 5067.09│ 67.15│
│合同负债 │预收款项增加 │ 1362.88│ 376.30│ 262.18│
│长期借款 │长期借款到期 │ 50.00│ 2289.93│ -97.82│
│长期应付款 │归还借款 │ 1872.93│ 3166.57│ -40.85│
│预计负债 │预计售后维护费用│ 45.06│ 68.99│ -34.69│
│ │减少 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动 │ 906.29│ 684.16│ 32.47│
│投资收益 │权益法核算影响 │ 29.26│ -13.30│ 320.07│
│公允价值变动│交易性金融资产确│ 41.42│ -3.39│ 1320.23│
│收益 │认收益 │ │ │ │
│信用减值损失│坏账冲回减少 │ -0.04│ 38.26│ -100.09│
│资产处置收益│资产处置收益增加│ 6.68│ ---│ ---│
│营业外收入 │收到赔偿款增加 │ 126.70│ 2.24│ 5547.77│
│营业外支出 │营业外支出事项减│ 19.18│ 42.22│ -54.57│
│ │少 │ │ │ │
│少数股东损益│控股子公司确认收│ 31.14│ -27.55│ 213.04│
│ │益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│年初至报告期末销│ 16596.21│ 3377.94│ 391.31│
│的现金流量净│售商品、提供劳务│ │ │ │
│额 │收到的现金比上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│年初至报告期末投│ -2308.11│ -1506.71│ -53.19│
│的现金流量净│资支付的现金比上│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│年初至报告期末偿│ -2979.52│ -4633.86│ 35.70│
│的现金流量净│还债务支付的现金│ │ │ │
│额 │比上年同期减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ 48.25│ 639.86│ -92.46│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│年初至报告期末经│ 11356.84│ -2122.76│ 635.00│
│价物净增加额│营活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额比上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 5195.17│ 9093.73│ -42.87│
│应收款项 │货款收回较多 │ 38599.56│ 57219.57│ -32.54│
│合同资产 │--- │ 454.82│ 642.71│ -29.23│
│存货 │--- │ 12833.25│ 11373.67│ 12.83│
│长期股权投资│--- │ 537.10│ 531.67│ 1.02│
│固定资产 │--- │ 29947.78│ 31644.89│ -5.36│
│在建工程 │--- │ 2817.10│ 2790.05│ 0.97│
│使用权资产 │--- │ 331.20│ 364.03│ -9.02│
│短期借款 │--- │ 41903.82│ 42050.92│ -0.35│
│合同负债 │--- │ 337.41│ 376.30│ -10.34│
│长期借款 │--- │ 86.66│ 2289.93│ -96.22│
│租赁负债 │--- │ 101.42│ 81.03│ 25.16│
│营业收入 │--- │ 24630.21│ 28951.70│ -14.93│
│营业成本 │--- │ 19759.05│ 23827.96│ -17.08│
│销售费用 │--- │ 1354.75│ 1374.37│ -1.43│
│管理费用 │--- │ 3844.50│ 4061.88│ -5.35│
│财务费用 │--- │ 1474.81│ 1343.33│ 9.79│
│所得税费用 │所得税计提 │ -501.00│ -395.23│ -26.76│
│研发投入 │--- │ 678.55│ 686.59│ -1.17│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -968.18│ 2531.00│ -138.25│
│的现金流量净│务支付的现金同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金同│ -1905.58│ -718.93│ -165.06│
│的现金流量净│比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -412.41│ -2768.93│ 85.11│
│的现金流量净│金同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营、投资合计现│ -3286.97│ -689.28│ -376.87│
│价物净增加额│金流量净额同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19068.92│ 5195.17│ 6727.32│ 9093.73│
│存货 │ 12214.72│ 12833.25│ 11363.87│ 11373.67│
│应收账款 │ 43502.35│ 38599.56│ 54680.25│ 57219.57│
│其他应收款 │ 1338.77│ 851.86│ 470.01│ 663.95│
│流动资产合计 │ 80716.78│ 82374.67│ 79733.55│ 84295.80│
│长期股权投资 │ 551.94│ 537.10│ 535.26│ 531.67│
│固定资产净额 │ 29246.13│ 29947.78│ 30731.03│ 31644.89│
│无形资产 │ 10377.87│ 10631.67│ 10885.48│ 11139.29│
│非流动资产合计 │ 50190.70│ 50628.73│ 51472.60│ 52115.02│
│资产总计 │ 130907.49│ 133003.40│ 131206.15│ 136410.82│
│流动负债 │ 103914.42│ 103904.44│ 99487.76│ 102394.57│
│非流动负债 │ 3361.53│ 4002.87│ 6257.67│ 7067.85│
│负债合计 │ 107275.95│ 107907.31│ 105745.42│ 109462.42│
│实收资本 │ 32598.43│ 32598.43│ 32598.43│ 32598.43│
│资本公积金 │ 82862.39│ 82862.39│ 82862.39│ 82862.39│
│盈余公积 │ 1455.23│ 1455.23│ 1455.23│ 1455.23│
│未分配利润 │ -94089.55│ -92667.79│ -91917.24│ -90519.42│
│少数股东权益 │ -101.25│ -99.33│ -153.65│ -132.39│
│股东权益合计 │ 23631.54│ 25096.09│ 25460.72│ 26948.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11733.94│ 13127.32│ 11777.09│ 14024.91│
│存货 │ 17720.69│ 18645.35│ 17803.47│ 17029.84│
│应收账款 │ 62800.39│ 64755.39│ 63771.87│ 65149.37│
│其他应收款 │ 366.98│ 472.46│ 921.67│ 756.97│
│流动资产合计 │ 99817.88│ 102050.05│ 100546.55│ 105644.38│
│长期股权投资 │ 354.17│ 542.25│ 601.43│ 544.06│
│固定资产净额 │ 32485.55│ 33335.96│ 34127.47│ 34974.77│
│无形资产 │ 11398.10│ 11660.75│ 11923.13│ 12185.42│
│非流动资产合计 │ 51971.83│ 51524.79│ 52561.55│ 53224.24│
│资产总计 │ 151789.71│ 153574.85│ 153108.10│ 158868.62│
│流动负债 │ 100395.14│ 100888.96│ 102187.35│ 104715.65│
│非流动负债 │ 9207.81│ 9129.29│ 7354.93│ 8942.16│
│负债合计 │ 109602.94│ 110018.25│ 109542.28│ 113657.82│
│实收资本 │ 32598.43│ 32598.43│ 32598.43│ 32598.43│
│资本公积金 │ 82862.39│ 82862.39│ 82862.39│ 82862.39│
│盈余公积 │ 1455.23│ 1455.23│ 1455.23│ 1455.23│
│未分配利润 │ -75403.68│ -73699.88│ -73493.60│ -71747.22│
│少数股东权益 │ -151.88│ -134.88│ 6.26│ -124.33│
│股东权益合计 │ 42186.77│ 43556.60│ 43565.83│ 45210.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38911.77│ 24630.21│ 10548.72│ 58465.96│
│营业成本 │ 31954.53│ 19759.05│ 8617.36│ 50167.81│
│营业税金及附加 │ 497.44│ 318.18│ 153.70│ 727.38│
│销售费用 │ 2015.00│ 1354.75│ 747.56│ 3477.73│
│财务费用 │ 2274.11│ 1474.81│ 785.00│ 3998.96│
│管理费用 │ 5814.57│ 3844.50│ 1856.38│ 7749.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 41.42│ 22.55│ ---│ ---│
│投资收益 │ 29.26│ 5.43│ 3.59│ 178.89│
│营业利润 │ -4466.50│ -2677.37│ -1909.44│ -18949.91│
│营业外收入 │ 126.70│ 73.64│ 71.67│ 87.77│
│营业外支出 │ 19.18│ 12.58│ 0.00│ 66.99│
│利润总额 │ -4358.98│ -2616.32│ -1837.77│ -18929.13│
│所得税 │ -819.99│ -501.00│ -418.69│ -155.13│
│净利润 │ -3538.99│ -2115.31│ -1419.08│ -18774.00│
│归属母公司净利润 │ -3570.13│ -2148.37│ -1397.82│ -18772.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43721.97│ 28951.70│ 13160.07│ 76100.20│
│营业成本 │ 37004.72│ 23827.96│ 10639.60│ 62574.71│
│营业税金及附加 │ 507.16│ 328.31│ 180.59│ 721.64│
│销售费用 │ 2118.85│ 1374.37│ 907.78│ 3940.73│
│财务费用 │ 2057.74│ 1343.33│ 782.37│ 4126.47│
│管理费用 │ 6040.91│ 4061.88│ 2491.87│ 8273.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3.39│ -3.39│ -1.39│ -197.17│
│投资收益 │ -13.30│ 174.17│ 57.82│ -75.36│
│营业利润 │ -4733.03│ -2346.71│ -2158.06│ -16413.10│
│营业外收入 │ 2.24│ 0.08│ 0.08│ 77.08│
│营业外支出 │ 42.22│ 11.80│ 4.29│ 42.46│
│利润总额 │ -4773.00│ -2358.43│ -2162.27│ -16378.48│
│所得税 │ -1089.00│ -395.23│ -546.48│ 66.91│
│净利润 │ -3684.00│ -1963.20│ -1615.79│ -16445.39│
│归属母公司净利润 │ -3656.45│ -1952.66│ -1746.38│ -16409.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 65147.98│ 46658.11│ 14232.99│ 58004.49│
│经营活动现金流出 │ 48551.77│ 47626.29│ 13577.42│ 58934.50│
│经营活动现金流量净额│ 16596.21│ -968.18│ 655.57│ -930.01│
│投资活动现金流入 │ 2054.11│ 922.17│ 151.40│ 1524.81│
│资本性支出 │ 886.32│ 584.94│ 237.50│ 1238.98│
│投资活动现金流出 │ 4362.22│ 2827.75│ 1470.71│ 2665.37│
│投资活动现金流量净额│ -2308.11│ -1905.58│ -1319.31│ -1140.56│
│筹资活动现金流入 │ 33937.00│ 19467.00│ 9000.00│ 71708.11│
│筹资活动现金流出 │ 36916.52│ 19879.41│ 10384.35│ 74029.21│
│筹资活动现金流量净额│ -2979.52│ -412.41│ -1384.35│ -2321.10│
│汇率变动对现金的影响│ 48.25│ -0.81│ -71.21│ 581.77│
│现金及等价物净增加额│ 11356.84│ -3286.97│ -2119.30│ -3809.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51980.70│ 35913.94│ 19166.74│ 79522.96│
│经营活动现金流出 │ 48602.76│ 33382.94│ 17263.44│ 82019.59│
│经营活动现金流量净额│ 3377.94│ 2531.00│ 1903.30│ -2496.63│
│投资活动现金流入 │ 913.90│ 724.47│ 546.44│ 2176.62│
│资本性支出 │ 865.60│ 478.48│ 369.32│ 2911.37│
│投资活动现金流出 │ 2420.61│ 1443.39│ 915.32│ 6053.26│
│投资活动现金流量净额│ -1506.71│ -718.93│ -368.88│ -3876.64│
│筹资活动现金流入 │ 42555.68│ 30023.50│ 20120.00│ 84366.66│
│筹资活动现金流出 │ 47189.54│ 32792.43│ 22856.84│ 72409.80│
│筹资活动现金流量净额│ -4633.86│ -2768.93│ -2736.84│ 11956.85│
│汇率变动对现金的影响│ 639.86│ 267.57│ -62.24│ -177.51│
│现金及等价物净增加额│ -2122.76│ -689.28│ -1264.65│ 5406.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13160.07│ 22.51│ -1746.38│ 9.30│
│二季报 │ 15791.62│ 27.01│ -206.28│ 1.10│
│三季报 │ 14770.27│ 25.26│ -1703.80│ 9.08│
│四季报 │ 14743.99│ 25.22│ -15115.74│ 80.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18281.22│ 24.02│ -407.11│ 2.48│
│二季报 │ 23519.33│ 30.91│ 725.73│ -4.42│
│三季报 │ 18273.20│ 24.01│ 19.86│ -0.12│
│四季报 │ 16026.45│ 21.06│ -16747.55│ 102.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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