财务分析☆ ◇300169 天晟新材 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 636.89│ -16022.91│ -18772.20│ -16409.08│ -28469.68│ -28877.53│
│净利润增长率(%) │ 117.84│ 14.65│ -14.40│ 42.36│ 1.41│ -1883.25│
│扣非净利润(万) │ 603.00│ -16293.46│ -19286.22│ -16617.88│ -30074.86│ -28835.26│
│营业总收入(万元) │ 40131.06│ 57422.79│ 58465.96│ 76100.20│ 89350.33│ 89350.83│
│总营收同比增长率(%) │ 3.13│ -1.78│ -23.17│ -14.83│ 0.00│ -1.22│
│加权净资产收益率(%) │ 5.50│ -84.02│ -52.22│ -30.56│ -37.24│ -27.41│
│资产负债比率(%) │ 87.41│ 90.42│ 80.24│ 71.54│ 64.26│ 50.24│
│净利润现金含量(%) │ -1368.79│ -92.38│ 4.95│ 15.21│ 1.83│ 8.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0195│ -0.4900│ -0.5800│ -0.5000│ -0.8700│ -0.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0185│ -0.5000│ -0.5900│ -0.5100│ -0.9200│ -0.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0195│ -0.4915│ -0.5759│ -0.5034│ -0.8733│ -0.8859│
│每股资本公积金(元) │ 2.4516│ 2.5451│ 2.5419│ 2.5419│ 2.5419│ 2.5368│
│每股未分配利润(元) │ -3.2488│ -3.2683│ -2.7768│ -2.2009│ -1.6976│ -0.8242│
│每股净资产(元) │ 0.2711│ 0.3453│ 0.8307│ 1.3907│ 1.8989│ 2.7818│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2674│ 0.4541│ -0.0285│ -0.0766│ -0.0160│ -0.0735│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 636.89│ 376.08│ -403.54│ -16022.91│ -3570.13│ -2148.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3570.13│ -2148.37│
│净利润增长率(%) │ 117.84│ 117.51│ 71.13│ 14.65│ 2.36│ -10.02│
│扣非净利润(万) │ 603.00│ 237.32│ -464.11│ -16293.46│ -3829.97│ -2286.97│
│营业总收(未调整:万) │ 40131.06│ 25274.90│ 12585.70│ 57422.79│ 38911.77│ 24630.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38911.77│ 24630.21│
│总营收同比增长率(%) │ 3.13│ 2.62│ 19.31│ -1.78│ -11.00│ -14.93│
│加权净资产收益率(%) │ 5.50│ 3.29│ -3.65│ -84.02│ -14.11│ -8.26│
│资产负债比率(%) │ 87.41│ 87.50│ 88.90│ 90.42│ 81.95│ 81.13│
│净利润现金含量(%) │ -1368.79│ -2482.47│ 2785.94│ -92.38│ -464.86│ 45.07│
│基本每股收益(元) │ 0.0195│ 0.0115│ -0.0124│ -0.4900│ -0.1095│ -0.0659│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0185│ 0.0073│ -0.0142│ -0.5000│ -0.1175│ -0.0702│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0195│ 0.0115│ -0.0124│ -0.4915│ -0.1095│ -0.0659│
│每股资本公积金(元) │ 2.4516│ 2.4527│ 2.5451│ 2.5451│ 2.5419│ 2.5419│
│每股未分配利润(元) │ -3.2488│ -3.2568│ -3.2807│ -3.2683│ -2.8863│ -2.8427│
│每股净资产(元) │ 0.2711│ 0.2671│ 0.3347│ 0.3453│ 0.7280│ 0.7729│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2674│ -0.2864│ -0.3449│ 0.4541│ 0.5091│ -0.0297│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.66│ 0.66│ 0.82│ 1.01│ 1.05│ 1.31│
│速动比率 │ 0.54│ 0.59│ 0.71│ 0.85│ 0.89│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 87.41│ 90.42│ 80.24│ 71.54│ 64.26│ 50.24│
│产权比率 │ 9.34│ 9.32│ 4.04│ 2.51│ 1.80│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ 0.15│ -0.01│ -0.02│ 0.00│ -0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.66│ 0.62│ 0.58│ 0.66│ 0.78│ 0.79│
│速动比率 │ 0.54│ 0.51│ 0.49│ 0.59│ 0.66│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 87.41│ 87.50│ 88.90│ 90.42│ 81.95│ 81.13│
│产权比率 │ 9.34│ 9.31│ 7.89│ 9.32│ 4.52│ 4.28│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.13│ -0.14│ 0.15│ 0.16│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.28│ 1.25│ 0.96│ 1.14│ 1.61│ 2.10│
│存货周转率 │ 3.87│ 5.07│ 3.53│ 3.66│ 3.07│ 2.11│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.76│ 0.62│ 0.69│ 0.81│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 1.45│ 1.90│ 1.76│ 2.09│ 2.44│ 2.43│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.46│ 0.40│ 0.46│ 0.50│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.28│ 0.82│ 0.38│ 1.25│ 0.77│ 0.51│
│存货周转率 │ 3.87│ 2.40│ 1.27│ 5.07│ 2.71│ 1.63│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.45│ 0.22│ 0.76│ 0.47│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 1.45│ 0.90│ 0.44│ 1.90│ 1.28│ 0.80│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.12│ 0.46│ 0.29│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.21│ -142.35│ -69.32│ -36.20│ -45.99│ -31.84│
│销售毛利率 │ 22.92│ 16.49│ 14.19│ 17.77│ 18.40│ 23.82│
│营业利润率 │ 3.87│ -26.98│ -32.41│ -21.57│ -33.33│ -30.52│
│销售净利率 │ 2.06│ -27.92│ -32.11│ -21.61│ -31.96│ -32.31│
│总资产净利率 │ 0.78│ -12.70│ -12.72│ -9.91│ -16.08│ -14.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.21│ 4.32│ -3.70│ -142.35│ -15.04│ -8.53│
│销售毛利率 │ 22.92│ 24.33│ 23.20│ 16.49│ 17.88│ 19.78│
│营业利润率 │ 3.87│ 1.29│ -5.22│ -26.98│ -11.48│ -10.87│
│销售净利率 │ 2.06│ 1.55│ -3.32│ -27.92│ -9.09│ -8.59│
│总资产净利率 │ 0.78│ 0.38│ -0.39│ -12.70│ -2.65│ -1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.13│ -1.78│ -23.17│ -14.83│ 0.00│ -1.22│
│营业利润增长率 │ 134.77│ 18.25│ -15.46│ 44.88│ -9.20│ -949.42│
│净利润增长率 │ 117.84│ 14.65│ -14.40│ 42.36│ 1.41│ -1883.25│
│净资产增长率 │ -21.48│ -58.44│ -40.27│ -26.76│ -31.74│ -24.31│
│总资产增长率 │ -18.60│ -14.96│ -14.14│ -8.14│ -5.11│ -11.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.13│ 2.62│ 19.31│ -1.78│ -11.00│ -14.93│
│营业利润增长率 │ 134.77│ 112.22│ 65.59│ 18.25│ 5.63│ -14.09│
│净利润增长率 │ 117.84│ 117.51│ 71.13│ 14.65│ 2.36│ -10.02│
│净资产增长率 │ -21.48│ -22.65│ -3.06│ -58.44│ -12.36│ -6.96│
│总资产增长率 │ -18.60│ -20.13│ -16.48│ -14.96│ -4.03│ -2.50│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │货款支付增加 │ 4726.72│ 18642.00│ -74.64│
│应收票据 │应收票据到期 │ ---│ 192.72│ -100.00│
│预付款项 │预付材料款项增加│ 1173.45│ 588.24│ 99.49│
│合同资产 │质保金到期转应收│ 665.26│ 1161.86│ -42.74│
│ │账款 │ │ │ │
│使用权资产 │按租赁期摊销 │ 87.13│ 441.58│ -80.27│
│其他非流动资│设备预付款增加 │ 170.37│ 28.77│ 492.08│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │采购应付款项减少│ 20362.39│ 40439.39│ -49.65│
│合同负债 │预收款项增加 │ 545.23│ 199.23│ 173.67│
│一年内到期的│部分负债归还 │ 6235.76│ 9419.53│ -33.80│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收款项增加 │ 66.46│ 14.87│ 346.89│
│长期借款 │新增长期借款 │ 3606.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │新增回购款项 │ 5107.50│ 2131.35│ 139.64│
│预计负债 │质保金收回 │ 45.06│ 84.09│ -46.41│
│递延所得税负│计提递延所得税减│ 91.08│ 134.83│ -32.45│
│债 │少 │ │ │ │
│少数股东权益│控股子公司少数股│ 3048.77│ -139.31│ 2288.42│
│ │东权益增加 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益增加 │ 54.51│ 29.26│ 86.30│
│信用减值损失│收回前期款项，冲│ 2532.47│ -0.04│ 6995861.56│
│ │回部分坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│收回前期质保金，│ 102.56│ ---│ ---│
│ │坏账准备冲回 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期营业外收│ 64.49│ 126.70│ -49.10│
│ │入高 │ │ │ │
│营业外支出 │营业外支出事项增│ 224.23│ 19.18│ 1069.08│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│年初至报告期末经│ -8717.71│ 16596.21│ -152.53│
│的现金流量净│营活动现金流入比│ │ │ │
│额 │上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│年初至报告期末投│ -1264.19│ -2308.11│ 45.23│
│的现金流量净│资活动现金流出比│ │ │ │
│额 │上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│年初至报告期末筹│ -3524.22│ -2979.52│ -18.28│
│的现金流量净│资活动现金流出比│ │ │ │
│额 │上年同期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│年初至报告期末经│ -13512.28│ 11356.84│ -218.98│
│价物净增加额│营及筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额比│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营活动现金净流│ 3620.28│ 18642.00│ -80.58│
│ │出增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 26390.09│ 34910.02│ -24.41│
│合同资产 │--- │ 606.85│ 1161.86│ -47.77│
│存货 │--- │ 8371.06│ 7540.34│ 11.02│
│长期股权投资│--- │ 697.48│ 742.00│ -6.00│
│固定资产 │--- │ 27294.38│ 28757.65│ -5.09│
│在建工程 │--- │ 5864.27│ 4681.84│ 25.26│
│使用权资产 │--- │ 232.94│ 441.58│ -47.25│
│短期借款 │--- │ 36365.61│ 42781.76│ -15.00│
│合同负债 │--- │ 618.26│ 199.23│ 210.32│
│长期借款 │--- │ 3606.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 1.72│ 24.80│ -93.07│
│营业收入 │--- │ 25274.90│ 24630.21│ 2.62│
│营业成本 │--- │ 19125.01│ 19759.05│ -3.21│
│销售费用 │--- │ 1206.66│ 1354.75│ -10.93│
│管理费用 │--- │ 3464.11│ 3844.50│ -9.89│
│财务费用 │--- │ 1260.56│ 1474.81│ -14.53│
│所得税费用 │所得税计提 │ -21.61│ -501.00│ 95.69│
│研发投入 │--- │ 554.10│ 678.55│ -18.34│
│经营活动产生│经营活动现金流入│ -9335.95│ -968.18│ -864.28│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ -717.61│ -1905.58│ 62.34│
│的现金流量净│金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -4660.90│ -412.41│ -1030.17│
│的现金流量净│金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营、筹资合计现│ -14704.26│ -3286.97│ -347.35│
│价物净增加额│金流量净额同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 4726.72│ 18642.00│ 9093.73│ 14024.91│ 11674.57│ 25067.48│
│存货 │ 8464.17│ 7540.34│ 11373.67│ 17029.84│ 17194.12│ 30303.79│
│应收账款 │ 27852.04│ 34910.02│ 57219.57│ 65149.37│ 67983.22│ 42688.72│
│其他应收款 │ 1377.13│ 1238.02│ 663.95│ 756.97│ 1074.50│ 715.23│
│流动资产合计 │ 47728.72│ 67122.60│ 84295.80│ 105644.38│ 113772.23│ 107621.06│
│长期股权投资 │ 707.91│ 742.00│ 531.67│ 544.06│ 623.97│ 783.21│
│固定资产净额 │ 26575.41│ 28757.65│ 31644.89│ 34974.77│ 37925.45│ 35292.51│
│无形资产 │ 9415.38│ 10126.24│ 11139.29│ 12185.42│ 13893.22│ 15615.28│
│非流动资产合计 │ 46695.91│ 48881.58│ 52115.02│ 53224.24│ 59174.42│ 74633.34│
│资产总计 │ 94424.63│ 116004.18│ 136410.82│ 158868.62│ 172946.65│ 182254.41│
│流动负债 │ 72692.49│ 101411.37│ 102394.57│ 104715.65│ 108541.81│ 81987.48│
│非流动负债 │ 9845.49│ 3476.30│ 7067.85│ 8942.16│ 2589.72│ 9567.94│
│负债合计 │ 82537.98│ 104887.67│ 109462.42│ 113657.82│ 111131.53│ 91555.43│
│实收资本 │ 32598.43│ 32598.43│ 32598.43│ 32598.43│ 32598.43│ 32598.43│
│资本公积金 │ 79918.48│ 82966.02│ 82862.39│ 82862.39│ 82861.47│ 82696.37│
│盈余公积 │ 1455.23│ 1455.23│ 1455.23│ 1455.23│ 1455.23│ 1455.23│
│未分配利润 │ -105905.44│ -106542.33│ -90519.42│ -71747.22│ -55338.15│ -26868.47│
│少数股东权益 │ 3048.77│ -139.31│ -132.39│ -124.33│ -87.10│ 15.21│
│股东权益合计 │ 11886.65│ 11116.51│ 26948.40│ 45210.80│ 61815.12│ 90698.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4726.72│ 3620.28│ 2814.10│ 18642.00│ 19068.92│ 5195.17│
│存货 │ 8464.17│ 8371.06│ 7632.71│ 7540.34│ 12214.72│ 12833.25│
│应收账款 │ 27852.04│ 26390.09│ 30753.89│ 34910.02│ 43502.35│ 38599.56│
│其他应收款 │ 1377.13│ 1269.24│ 1543.61│ 1238.02│ 1338.77│ 851.86│
│流动资产合计 │ 47728.72│ 44619.19│ 48423.45│ 67122.60│ 80716.78│ 82374.67│
│长期股权投资 │ 707.91│ 697.48│ 721.34│ 742.00│ 551.94│ 537.10│
│固定资产净额 │ 26575.41│ 27294.38│ 28034.77│ 28757.65│ 29246.13│ 29947.78│
│无形资产 │ 9415.38│ 9618.91│ 9872.51│ 10126.24│ 10377.87│ 10631.67│
│非流动资产合计 │ 46695.91│ 48038.03│ 48466.43│ 48881.58│ 50190.70│ 50628.73│
│资产总计 │ 94424.63│ 92657.22│ 96889.88│ 116004.18│ 130907.49│ 133003.40│
│流动负债 │ 72692.49│ 71445.92│ 83173.09│ 101411.37│ 103914.42│ 103904.44│
│非流动负债 │ 9845.49│ 9628.10│ 2959.33│ 3476.30│ 3361.53│ 4002.87│
│负债合计 │ 82537.98│ 81074.02│ 86132.42│ 104887.67│ 107275.95│ 107907.31│
│实收资本 │ 32598.43│ 32598.43│ 32598.43│ 32598.43│ 32598.43│ 32598.43│
│资本公积金 │ 79918.48│ 79954.20│ 82966.02│ 82966.02│ 82862.39│ 82862.39│
│盈余公积 │ 1455.23│ 1455.23│ 1455.23│ 1455.23│ 1455.23│ 1455.23│
│未分配利润 │ -105905.44│ -106166.26│ -106945.88│ -106542.33│ -94089.55│ -92667.79│
│少数股东权益 │ 3048.77│ 2876.41│ -154.24│ -139.31│ -101.25│ -99.33│
│股东权益合计 │ 11886.65│ 11583.20│ 10757.46│ 11116.51│ 23631.54│ 25096.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40131.06│ 57422.79│ 58465.96│ 76100.20│ 89350.33│ 89350.83│
│营业成本 │ 30932.13│ 47952.49│ 50167.81│ 62574.71│ 72907.34│ 68070.80│
│营业税金及附加 │ 522.76│ 732.98│ 727.38│ 721.64│ 816.03│ 667.57│
│销售费用 │ 1881.16│ 2881.78│ 3477.73│ 3940.73│ 3302.48│ 5575.48│
│财务费用 │ 2008.09│ 4034.99│ 3998.96│ 4126.47│ 3985.63│ 3987.52│
│管理费用 │ 5300.49│ 7660.32│ 7749.93│ 8273.47│ 8142.50│ 13734.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -197.17│ ---│ ---│
│投资收益 │ 54.51│ 160.06│ 178.89│ -75.36│ -544.21│ -2325.96│
│营业利润 │ 1553.13│ -15491.29│ -18949.91│ -16413.10│ -29776.50│ -27266.87│
│营业外收入 │ 64.49│ 134.21│ 87.77│ 77.08│ 1723.79│ 65.89│
│营业外支出 │ 224.23│ 143.77│ 66.99│ 42.46│ 683.39│ 750.12│
│利润总额 │ 1393.38│ -15500.85│ -18929.13│ -16378.48│ -28736.11│ -27951.10│
│所得税 │ 568.41│ 528.99│ -155.13│ 66.91│ -177.33│ 921.94│
│净利润 │ 824.98│ -16029.84│ -18774.00│ -16445.39│ -28558.77│ -28873.05│
│归属母公司净利润 │ 636.89│ -16022.91│ -18772.20│ -16409.08│ -28469.68│ -28877.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40131.06│ 25274.90│ 12585.70│ 57422.79│ 38911.77│ 24630.21│
│营业成本 │ 30932.13│ 19125.01│ 9665.74│ 47952.49│ 31954.53│ 19759.05│
│营业税金及附加 │ 522.76│ 336.42│ 164.27│ 732.98│ 497.44│ 318.18│
│销售费用 │ 1881.16│ 1206.66│ 677.99│ 2881.78│ 2015.00│ 1354.75│
│财务费用 │ 2008.09│ 1260.56│ 671.01│ 4034.99│ 2274.11│ 1474.81│
│管理费用 │ 5300.49│ 3464.11│ 1832.59│ 7660.32│ 5814.57│ 3844.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41.42│ 22.55│
│投资收益 │ 54.51│ 8.19│ 7.54│ 160.06│ 29.26│ 5.43│
│营业利润 │ 1553.13│ 327.06│ -657.11│ -15491.29│ -4466.50│ -2677.37│
│营业外收入 │ 64.49│ 57.29│ 16.62│ 134.21│ 126.70│ 73.64│
│营业外支出 │ 224.23│ 14.16│ 11.76│ 143.77│ 19.18│ 12.58│
│利润总额 │ 1393.38│ 370.19│ -652.26│ -15500.85│ -4358.98│ -2616.32│
│所得税 │ 568.41│ -21.61│ -233.79│ 528.99│ -819.99│ -501.00│
│净利润 │ 824.98│ 391.80│ -418.47│ -16029.84│ -3538.99│ -2115.31│
│归属母公司净利润 │ 636.89│ 376.08│ -403.54│ -16022.91│ -3570.13│ -2148.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51360.77│ 71387.90│ 58004.49│ 79522.96│ 103117.94│ 121593.03│
│经营活动现金流出 │ 60078.48│ 56585.20│ 58934.50│ 82019.59│ 103638.37│ 123988.41│
│经营活动现金流量净额│ -8717.71│ 14802.70│ -930.01│ -2496.63│ -520.43│ -2395.38│
│投资活动现金流入 │ 2516.50│ 3508.76│ 1524.81│ 2176.62│ 6328.42│ 2929.01│
│资本性支出 │ 1130.31│ 1007.77│ 1238.98│ 2911.37│ 2479.55│ 1425.20│
│投资活动现金流出 │ 3780.69│ 4932.86│ 2665.37│ 6053.26│ 8389.91│ 5208.57│
│投资活动现金流量净额│ -1264.19│ -1424.11│ -1140.56│ -3876.64│ -2061.48│ -2279.57│
│筹资活动现金流入 │ 35383.01│ 62540.81│ 71708.11│ 84366.66│ 62063.89│ 115606.21│
│筹资活动现金流出 │ 38907.23│ 64982.70│ 74029.21│ 72409.80│ 76056.04│ 108565.40│
│筹资活动现金流量净额│ -3524.22│ -2441.88│ -2321.10│ 11956.85│ -13992.15│ 7040.80│
│汇率变动对现金的影响
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