财务分析☆ ◇300171 东富龙 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 58340.49│ 42607.19│ 23104.85│ 84656.91│
│净利润增长率(%) │ -3.48│ 5.82│ 9.26│ 2.27│
│扣非净利润(万) │ 53896.73│ 39251.43│ 22519.72│ 77963.74│
│营业总收入(万元) │ 432504.73│ 295071.07│ 142285.82│ 546942.64│
│总营收同比增长率(%) │ 13.31│ 21.58│ 14.99│ 30.46│
│加权净资产收益率(%) │ 7.62│ 5.57│ 3.06│ 18.11│
│资产负债比率(%) │ 38.62│ 40.20│ 40.43│ 42.86│
│净利润现金含量(%) │ -58.83│ -73.38│ -4.02│ 29.19│
│基本每股收益(元) │ 0.7723│ 0.5640│ 0.3058│ 1.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7085│ 0.5196│ 0.2981│ 1.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7669│ 0.5601│ 0.3058│ 1.1207│
│每股资本公积金(元) │ 4.6306│ 4.6376│ 4.6089│ 4.5971│
│每股未分配利润(元) │ 4.0028│ 3.7960│ 3.8939│ 3.5886│
│每股净资产(元) │ 10.3083│ 10.1043│ 10.1721│ 9.8523│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4512│ -0.4110│ -0.0123│ 0.3272│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 60446.50│ 40265.15│ 21146.26│ 82777.52│
│归母净利(调整后:万) │ 60446.50│ 40265.15│ 21146.26│ 82777.52│
│净利润增长率(%) │ 8.29│ 18.33│ 91.44│ 78.59│
│扣非净利润(万) │ 56635.92│ 37128.68│ 19779.88│ 76021.14│
│营业总收(未调整:万) │ 381702.87│ 242694.32│ 123734.67│ 419242.11│
│营业总收(调整后:万) │ 381702.87│ 242694.32│ 123734.67│ 419242.11│
│总营收同比增长率(%) │ 32.43│ 34.11│ 72.67│ 54.83│
│加权净资产收益率(%) │ 13.30│ 8.90│ 4.78│ 21.32│
│资产负债比率(%) │ 54.60│ 53.85│ 53.22│ 54.02│
│净利润现金含量(%) │ 17.13│ -15.52│ -78.83│ 165.37│
│基本每股收益(元) │ 0.9584│ 0.6384│ 0.3365│ 1.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8913│ 0.5887│ 0.3148│ 1.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9513│ 0.6337│ 0.3365│ 1.3174│
│每股资本公积金(元) │ 1.8016│ 1.9591│ 1.8457│ 1.8029│
│每股未分配利润(元) │ 3.9702│ 3.6526│ 3.7760│ 3.4395│
│每股净资产(元) │ 7.4221│ 7.2549│ 7.2652│ 6.8785│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1630│ -0.0983│ -0.2653│ 2.1787│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.15│ 2.09│ 2.13│ 2.01│
│速动比率 │ 1.38│ 1.36│ 1.38│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 38.62│ 40.20│ 40.43│ 42.86│
│产权比率 │ 0.65│ 0.69│ 0.70│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ -6.96│ -6.04│ -0.18│ 4.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.60│ 1.65│ 1.63│
│速动比率 │ 0.86│ 0.91│ 0.98│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 54.60│ 53.85│ 53.22│ 54.02│
│产权比率 │ 1.25│ 1.21│ 1.18│ 1.22│
│现金流比率%-短期债务│ 1.79│ -1.14│ -3.15│ 26.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.97│ 2.04│ 1.13│ 5.29│
│存货周转率 │ 0.69│ 0.47│ 0.23│ 0.94│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.27│ 0.13│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 5.45│ 3.71│ 1.72│ 9.32│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.11│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.85│ 2.60│ 1.39│ 5.85│
│存货周转率 │ 0.63│ 0.40│ 0.22│ 0.93│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.28│ 0.14│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 7.30│ 4.69│ 3.51│ 12.29│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.12│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.44│ 5.54│ 3.01│ 11.37│
│销售毛利率 │ 38.24│ 38.94│ 38.45│ 39.05│
│营业利润率 │ 16.17│ 17.49│ 19.29│ 18.27│
│销售净利率 │ 14.48│ 15.58│ 17.10│ 16.51│
│总资产净利率 │ 4.40│ 3.20│ 1.73│ 7.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.82│ 8.73│ 4.63│ 19.15│
│销售毛利率 │ 40.57│ 42.17│ 40.28│ 46.10│
│营业利润率 │ 18.97│ 20.08│ 20.40│ 24.24│
│销售净利率 │ 16.69│ 17.58│ 17.89│ 21.14│
│总资产净利率 │ 5.89│ 4.00│ 2.13│ 10.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.31│ 21.58│ 14.99│ 30.46│
│营业利润增长率 │ -3.41│ 5.91│ 8.69│ -1.69│
│净利润增长率 │ -3.48│ 5.82│ 9.26│ 2.27│
│净资产增长率 │ 5.36│ 3.28│ 3.26│ 72.20│
│总资产增长率 │ -1.92│ -1.18│ -0.84│ 37.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.43│ 34.11│ 72.67│ 54.83│
│营业利润增长率 │ 1.09│ 9.77│ 77.25│ 85.21│
│净利润增长率 │ 8.29│ 18.33│ 91.44│ 78.59│
│净资产增长率 │ 9.12│ 6.66│ 5.62│ 19.94│
│总资产增长率 │ 10.67│ 6.56│ 4.17│ 48.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司本期在建工程│ 328419.94│ 471007.02│ -30.27│
│ │支出增加及购买理│ │ │ │
│ │财产品增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司本期购买理财│ 87288.63│ 28270.06│ 208.77│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售规模增加│ 165341.27│ 126055.98│ 31.16│
│ │，应收账款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│定期存款到期转出│ 28283.81│ 44738.59│ -36.78│
│投资性房地产│本期房屋对外租赁│ 8305.89│ 1800.49│ 361.31│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期生物制药装备│ 62183.69│ 29109.02│ 113.62│
│ │产业试制中心项目│ │ │ │
│ │、江苏生物医药装│ │ │ │
│ │备产业化基地项目│ │ │ │
│ │、浙江东富龙生物│ │ │ │
│ │技术有限公司生命│ │ │ │
│ │科学产业化基地项│ │ │ │
│ │目、制药系统设备│ │ │ │
│ │生产基地建设项目│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│其他非流动资│在建工程预付款增│ 15235.49│ 8908.98│ 71.01│
│产 │加 │ │ │ │
│应交税费 │公司缴纳期初税款│ 6631.69│ 13010.22│ -49.03│
│其他应付款 │本期子公司少数股│ 6766.76│ 4538.72│ 49.09│
│ │东分红尚未支付 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销售税额│ 14235.75│ 23821.36│ -40.24│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期一年以上租赁│ 56.39│ 131.24│ -57.04│
│ │负债减少 │ │ │ │
│税金及附加 │公司本期缴纳增值│ 3899.09│ 1807.73│ 115.69│
│ │税增加，相应的附│ │ │ │
│ │加税费增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售团队规模│ 24540.29│ 17208.72│ 42.60│
│ │扩大带来的薪酬增│ │ │ │
│ │加及宣传推广费、│ │ │ │
│ │差旅费、展览费增│ │ │ │
│ │加共同影响 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行存款利息│ -5241.55│ -226.20│ -2217.19│
│ │收入增加及汇兑收│ │ │ │
│ │益共同影响 │ │ │ │
│投资收益 │参股公司长期股权│ -1314.58│ -394.50│ -233.23│
│ │投资损益影响 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本期固定资产│ -9.83│ 4.70│ -309.31│
│ │处置收益较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司收到赔偿款较│ 712.02│ 272.32│ 161.46│
│ │上期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司支付赔偿款较│ 113.11│ 166.99│ -32.26│
│ │上期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ -34320.73│ 10355.63│ -431.42│
│的现金流量净│的现金减少，及支│ │ │ │
│额 │付的薪酬、税费及│ │ │ │
│ │其他经营活动有关│ │ │ │
│ │的现金增加综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -87011.19│ 74663.37│ -216.54│
│的现金流量净│及在建工程支出增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买理财产品│ 354344.31│ 471007.02│ -24.77│
│应收账款 │本期销售规模增加│ 163653.49│ 126055.98│ 29.83│
│合同资产 │本期销售规模增加│ 35339.31│ 32136.91│ 9.96│
│ │，未到期质保款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 379719.94│ 389931.00│ -2.62│
│投资性房地产│本期房屋对外租赁│ 8421.17│ 1800.49│ 367.72│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期参股公司利润│ 14025.60│ 14569.38│ -3.73│
│ │影响 │ │ │ │
│固定资产 │本期固定资产折旧│ 76839.24│ 82139.28│ -6.45│
│在建工程 │本期投建再融资项│ 55200.82│ 29109.02│ 89.63│
│ │目 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁厂房折旧│ 433.46│ 502.38│ -13.72│
│合同负债 │公司交付项目增加│ 362217.88│ 412142.69│ -12.11│
│ │，合同负债转出 │ │ │ │
│租赁负债 │本期一年以上租赁│ 49.03│ 131.24│ -62.64│
│ │负债减少 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 92209.72│ 28270.06│ 226.17│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│期末未到期6+9股 │ 5477.15│ 8521.93│ -35.73│
│ │份制银行银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│其他流动资产│定期存款到期转出│ 26638.47│ 44738.59│ -40.46│
│营业收入 │公司本期交付订单│ 295071.07│ 242694.32│ 21.58│
│ │较上年同期增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入增长│ 180157.67│ 140338.40│ 28.37│
│销售费用 │本期销售人员规模│ 14717.87│ 10947.68│ 34.44│
│ │扩大带来的薪酬增│ │ │ │
│ │加及宣传推广费、│ │ │ │
│ │差旅费、展览费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员规模扩大│ 25455.61│ 21406.84│ 18.91│
│ │带来的薪酬福利增│ │ │ │
│ │加及固定资产折旧│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行存款利息│ -4821.14│ 1171.82│ -511.42│
│ │收入增加及汇兑收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 6224.60│ 6102.89│ 1.99│
│研发投入 │公司在报告期内加│ 16416.13│ 15140.03│ 8.43│
│ │大研发投入、深化│ │ │ │
│ │技术布局，多个研│ │ │ │
│ │发项目实施，引进│ │ │ │
│ │高技术人才，研发│ │ │ │
│ │人员的人数增加，│ │ │ │
│ │相应的工资薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ -31264.40│ -6247.75│ -400.41│
│的现金流量净│的现金减少，及支│ │ │ │
│额 │付的薪酬、税费及│ │ │ │
│ │其他经营活动有关│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -75613.03│ 34465.96│ -319.38│
│的现金流量净│及在建工程支出增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付股息红利│ -11614.52│ -17985.40│ 35.42│
│的现金流量净│较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -117286.68│ 11126.81│ -1154.09│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 328419.94│ 354344.31│ 386547.30│ 471007.02│
│存货 │ 380810.30│ 379719.94│ 389637.17│ 389931.00│
│应收账款 │ 165341.27│ 163653.49│ 126505.55│ 126055.98│
│其他应收款 │ 3862.20│ 3800.60│ 2767.40│ 3903.75│
│流动资产合计 │ 1060121.08│ 1082333.49│ 1110420.13│ 1126429.13│
│长期股权投资 │ 13493.10│ 14025.60│ 13824.18│ 14569.38│
│固定资产净额 │ 76580.16│ 76839.24│ 83246.12│ 82139.28│
│无形资产 │ 27925.88│ 28003.81│ 28239.18│ 28291.85│
│非流动资产合计 │ 251849.30│ 239651.35│ 216038.04│ 211267.27│
│资产总计 │ 1311970.38│ 1321984.84│ 1326458.17│ 1337696.41│
│流动负债 │ 493040.71│ 517414.61│ 522219.21│ 559621.15│
│非流动负债 │ 13674.58│ 14040.42│ 14065.09│ 13673.29│
│负债合计 │ 506715.29│ 531455.03│ 536284.29│ 573294.44│
│实收资本 │ 76070.25│ 76070.25│ 75552.30│ 75541.50│
│资本公积金 │ 352250.41│ 352784.40│ 348215.77│ 347269.45│
│盈余公积 │ 36437.87│ 36437.87│ 36437.87│ 36437.87│
│未分配利润 │ 304493.38│ 288760.08│ 294189.98│ 271085.13│
│少数股东权益 │ 21102.90│ 21895.66│ 21644.74│ 20145.80│
│股东权益合计 │ 805255.09│ 790529.82│ 790173.88│ 764401.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 301557.22│ 256777.40│ 240004.50│ 245149.57│
│存货 │ 398372.33│ 377724.27│ 353976.24│ 319773.14│
│应收账款 │ 117599.92│ 106032.11│ 96809.09│ 80664.95│
│其他应收款 │ 1660.67│ 1721.07│ 2078.02│ 974.28│
│流动资产合计 │ 897081.61│ 878076.45│ 870965.38│ 846878.42│
│长期股权投资 │ 13043.23│ 12870.99│ 11887.12│ 9277.78│
│固定资产净额 │ 69351.26│ 68136.03│ 35168.78│ 35286.47│
│无形资产 │ 25122.87│ 23046.98│ 15449.45│ 15395.55│
│非流动资产合计 │ 180796.62│ 159844.74│ 143616.15│ 127126.86│
│资产总计 │ 1077878.23│ 1037921.19│ 1014581.53│ 974005.28│
│流动负债 │ 577732.18│ 548102.90│ 529056.13│ 519421.50│
│非流动负债 │ 10765.99│ 10809.19│ 10877.77│ 6748.10│
│负债合计 │ 588498.17│ 558912.09│ 539933.90│ 526169.61│
│实收资本 │ 63541.50│ 63541.50│ 62833.70│ 62833.70│
│资本公积金 │ 114473.74│ 124484.13│ 115970.04│ 113282.32│
│盈余公积 │ 30995.36│ 30995.36│ 30995.36│ 30995.36│
│未分配利润 │ 252270.95│ 232089.60│ 237260.61│ 216114.34│
│少数股东权益 │ 17770.08│ 18023.42│ 18145.10│ 15631.57│
│股东权益合计 │ 489380.06│ 479009.10│ 474647.62│ 447835.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 432504.73│ 295071.07│ 142285.82│ 546942.64│
│营业成本 │ 267110.96│ 180157.67│ 87576.62│ 333381.19│
│营业税金及附加 │ 3899.09│ 2911.97│ 1105.74│ 3242.45│
│销售费用 │ 24540.29│ 14717.87│ 6244.58│ 25881.79│
│财务费用 │ -5241.55│ -4821.14│ -1430.17│ -5270.19│
│管理费用 │ 38224.29│ 25455.61│ 12140.64│ 47126.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1802.12│ 1153.09│ 393.34│ 2292.55│
│投资收益 │ -1314.58│ -965.04│ -767.43│ 870.47│
│营业利润 │ 69943.64│ 51618.75│ 27441.15│ 99923.47│
│营业外收入 │ 712.02│ 667.61│ 21.07│ 649.36│
│营业外支出 │ 113.11│ 77.34│ 29.66│ 331.50│
│利润总额 │ 70542.54│ 52209.02│ 27432.55│ 100241.34│
│所得税 │ 7930.55│ 6224.60│ 3098.69│ 9937.43│
│净利润 │ 62611.99│ 45984.42│ 24333.86│ 90303.90│
│归属母公司净利润 │ 58340.49│ 42607.19│ 23104.85│ 84656.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 381702.87│ 242694.32│ 123734.67│ 419242.11│
│营业成本 │ 226838.02│ 140338.40│ 73895.89│ 225960.95│
│营业税金及附加 │ 1807.73│ 1282.38│ 432.29│ 1739.37│
│销售费用 │ 17208.72│ 10947.68│ 4997.45│ 19381.30│
│财务费用 │ -226.20│ 1171.82│ -142.85│ -848.62│
│管理费用 │ 35928.92│ 21406.84│ 10501.71│ 37381.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1819.93│ 1634.16│ 1188.47│ 5430.97│
│投资收益 │ -394.50│ -862.09│ -390.66│ -219.79│
│营业利润 │ 72411.89│ 48740.22│ 25246.12│ 101644.92│
│营业外收入 │ 272.32│ 71.98│ 54.86│ 426.79│
│营业外支出 │ 166.99│ 51.70│ 10.95│ 115.47│
│利润总额 │ 72517.21│ 48760.50│ 25290.03│ 101956.24│
│所得税 │ 8813.09│ 6102.89│ 3157.94│ 13339.35│
│净利润 │ 63704.13│ 42657.61│ 22132.08│ 88616.89│
│归属母公司净利润 │ 60446.50│ 40265.15│ 21146.26│ 82777.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 337259.80│ 216442.45│ 127353.71│ 548322.65│
│经营活动现金流出 │ 371580.53│ 247706.85│ 128282.89│ 523607.25│
│经营活动现金流量净额│ -34320.73│ -31264.40│ -929.19│ 24715.40│
│投资活动现金流入 │ 115679.63│ 67002.22│ 11948.47│ 229491.03│
│资本性支出 │ 48681.82│ 31115.24│ 8598.62│ 72571.61│
│投资活动现金流出 │ 202690.82│ 142615.24│ 95398.62│ 240160.85│
│投资活动现金流量净额│ -87011.19│ -75613.03│ -83450.15│ -10669.81│
│筹资活动现金流入 │ 5000.06│ 5000.06│ 297.07│ 249910.13│
│筹资活动现金流出 │ 28028.94│ 16614.58│ ---│ 40468.10│
│筹资活动现金流量净额│ -23028.88│ -11614.52│ 297.07│ 209442.02│
│汇率变动对现金的影响│ 1149.58│ 1205.26│ -377.46│ 2056.92│
│现金及等价物净增加额│ -143211.22│ -117286.68│ -84459.72│ 225544.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 409770.90│ 238675.82│ 124043.74│ 596945.14│
│经营活动现金流出 │ 399415.27│ 244923.57│ 140712.57│ 460052.11│
│经营活动现金流量净额│ 10355.63│ -6247.75│ -16668.83│ 136893.04│
│投资活动现金流入 │ 231518.66│ 168283.07│ 116309.95│ 343252.11│
│资本性支出 │ 49220.86│ 26575.53│ 9271.69│ 45412.37│
│投资活动现金流出 │ 156855.29│ 133817.11│ 104198.27│ 387861.67│
│投资活动现金流量净额│ 74663.37│ 34465.96│ 12111.68│ -44609.56│
│筹资活动现金流入 │ 6702.87│ 6702.87│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 38008.87│ 24688.26│ 99.57│ 20886.08│
│筹资活动现金流量净额│ -31306.00│ -17985.40│ -99.57│ -20886.08│
│汇率变动对现金的影响│ 2328.94│ 893.99│ -713.38│ -2805.19│
│现金及等价物净增加额│ 56041.93│ 11126.81│ -5370.10│ 68592.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 123734.67│ 22.62│ 21146.26│ 24.98│
│二季报 │ 118959.64│ 21.75│ 19118.88│ 22.58│
│三季报 │ 139008.56│ 25.42│ 20181.36│ 23.84│
│四季报 │ 165239.76│ 30.21│ 24210.40│ 28.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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