财务分析☆ ◇300171 东富龙 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 19587.83│ 20037.74│ 19409.32│ 60023.74│ 84656.91│ 82777.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 19409.32│ 60023.74│ 84656.91│ 82777.52│
│净利润增长率(%) │ 48.87│ 3.24│ -67.66│ -29.10│ 2.27│ 78.59│
│扣非净利润(万) │ 16540.30│ 13251.08│ 11477.60│ 55692.63│ 77963.74│ 76021.14│
│营业总收(未调整:万) │ 361600.34│ 523292.30│ 501014.25│ 564169.64│ 546942.64│ 419242.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 501014.25│ 564169.64│ 546942.64│ 419242.11│
│总营收同比增长率(%) │ -2.37│ 4.45│ -11.19│ 3.15│ 30.46│ 54.83│
│加权净资产收益率(%) │ 2.45│ 2.55│ 2.46│ 7.81│ 18.11│ 21.32│
│资产负债比率(%) │ 40.96│ 39.52│ 38.43│ 37.13│ 42.86│ 54.02│
│净利润现金含量(%) │ 176.09│ 364.72│ 453.70│ -53.97│ 29.19│ 165.37│
│基本每股收益(元) │ 0.2574│ 0.2600│ 0.2600│ 0.7900│ 1.3400│ 1.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2160│ 0.1700│ 0.1500│ 0.7300│ 1.2300│ 1.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2558│ 0.2616│ 0.2534│ 0.7890│ 1.1207│ 1.3174│
│每股资本公积金(元) │ 4.6012│ 4.6012│ 4.6025│ 4.6497│ 4.5971│ 1.8029│
│每股未分配利润(元) │ 4.2562│ 4.1455│ 3.9892│ 4.0035│ 3.5886│ 3.4395│
│每股净资产(元) │ 10.4642│ 10.3595│ 10.1921│ 10.3568│ 9.8523│ 6.8785│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4504│ 0.9543│ 1.1499│ -0.4258│ 0.3272│ 2.1787│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19587.83│ 10767.81│ 2751.45│ 20037.74│ 13157.68│ 4591.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13157.68│ 4591.95│
│净利润增长率(%) │ 48.87│ 134.49│ 36.67│ 3.24│ -13.86│ -59.71│
│扣非净利润(万) │ 16540.30│ 9444.35│ 1682.59│ 13251.08│ 10545.02│ 2547.52│
│营业总收(未调整:万) │ 361600.34│ 253457.32│ 110842.66│ 523292.30│ 370382.16│ 242851.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 370382.16│ 242851.89│
│总营收同比增长率(%) │ -2.37│ 4.37│ -2.54│ 4.45│ 6.14│ 6.01│
│加权净资产收益率(%) │ 2.45│ 1.35│ 0.35│ 2.55│ 1.68│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 40.96│ 39.53│ 39.61│ 39.52│ 39.19│ 39.36│
│净利润现金含量(%) │ 176.09│ 84.61│ -89.30│ 364.72│ 245.99│ 601.84│
│基本每股收益(元) │ 0.2574│ 0.1415│ 0.0362│ 0.2600│ 0.1729│ 0.0604│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2160│ 0.1241│ 0.0220│ 0.1700│ 0.1377│ 0.0335│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2558│ 0.1406│ 0.0359│ 0.2616│ 0.1718│ 0.0600│
│每股资本公积金(元) │ 4.6012│ 4.6012│ 4.6012│ 4.6012│ 4.6025│ 4.6025│
│每股未分配利润(元) │ 4.2562│ 4.2066│ 4.1814│ 4.1455│ 4.0557│ 3.9736│
│每股净资产(元) │ 10.4642│ 10.4093│ 10.3886│ 10.3595│ 10.2527│ 10.1687│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4504│ 0.1190│ -0.0321│ 0.9543│ 0.4226│ 0.3609│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 1.98│ 1.99│ 1.92│ 2.01│ 1.63│
│速动比率 │ 1.25│ 1.36│ 1.32│ 1.15│ 1.32│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 40.96│ 39.52│ 38.43│ 37.13│ 42.86│ 54.02│
│产权比率 │ 0.72│ 0.67│ 0.64│ 0.61│ 0.77│ 1.22│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.14│ 0.18│ -0.07│ 0.04│ 0.26│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 1.95│ 1.98│ 1.98│ 2.01│ 2.01│
│速动比率 │ 1.25│ 1.31│ 1.35│ 1.36│ 1.34│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 40.96│ 39.53│ 39.61│ 39.52│ 39.19│ 39.36│
│产权比率 │ 0.72│ 0.68│ 0.68│ 0.67│ 0.66│ 0.67│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.02│ 0.00│ 0.14│ 0.06│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.23│ 3.32│ 3.25│ 4.06│ 5.29│ 5.85│
│存货周转率 │ 0.70│ 1.14│ 1.03│ 0.97│ 0.94│ 0.93│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.53│ 0.54│ 0.56│ 0.55│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 1.99│ 2.99│ 4.07│ 6.89│ 9.32│ 12.29│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.39│ 0.39│ 0.43│ 0.47│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│应收账款周转率 │ 2.23│ 1.59│ 0.69│ 3.32│ 2.26│ 1.49│
│存货周转率 │ 0.70│ 0.53│ 0.24│ 1.14│ 0.77│ 0.52│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.25│ 0.11│ 0.53│ 0.37│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 1.99│ 1.38│ 0.60│ 2.99│ 2.11│ 1.38│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.19│ 0.08│ 0.39│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.44│ 2.53│ 2.49│ 7.62│ 11.37│ 19.15│
│销售毛利率 │ 33.83│ 29.35│ 29.25│ 35.33│ 39.05│ 46.10│
│营业利润率 │ 6.93│ 5.09│ 4.31│ 12.46│ 18.27│ 24.24│
│销售净利率 │ 6.23│ 4.05│ 4.16│ 11.46│ 16.51│ 21.14│
│总资产净利率 │ 1.64│ 1.59│ 1.60│ 4.92│ 7.81│ 10.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.44│ 1.35│ 0.35│ 2.53│ 1.68│ 0.59│
│销售毛利率 │ 33.83│ 32.17│ 30.58│ 29.35│ 30.85│ 28.92│
│营业利润率 │ 6.93│ 5.61│ 3.11│ 5.09│ 4.66│ 2.88│
│销售净利率 │ 6.23│ 5.08│ 2.06│ 4.05│ 3.56│ 2.05│
│总资产净利率 │ 1.64│ 0.95│ 0.17│ 1.59│ 1.00│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.37│ 4.45│ -11.19│ 3.15│ 30.46│ 54.83│
│营业利润增长率 │ 45.09│ 23.38│ -69.31│ -29.67│ -1.69│ 85.21│
│净利润增长率 │ 48.87│ 3.24│ -67.66│ -29.10│ 2.27│ 78.59│
│净资产增长率 │ 1.01│ 1.64│ -0.94│ 5.87│ 72.20│ 19.94│
│总资产增长率 │ 3.55│ 3.40│ 1.32│ -3.58│ 37.34│ 48.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.37│ 4.37│ -2.54│ 4.45│ 6.14│ 6.01│
│营业利润增长率 │ 45.09│ 103.51│ 69.71│ 23.38│ -1.47│ -49.88│
│净利润增长率 │ 48.87│ 134.49│ 36.67│ 3.24│ -13.86│ -59.71│
│净资产增长率 │ 1.01│ 0.48│ 0.28│ 1.64│ 0.59│ -0.23│
│总资产增长率 │ 3.55│ 0.75│ 0.37│ 3.40│ 1.77│ 1.29│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买理财产品│ 115324.65│ 71470.99│ 61.36│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期非6+9银行票 │ 4585.26│ 13081.31│ -64.95│
│ │据到期终止确认 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的定期│ 8761.75│ 34685.54│ -74.74│
│非流动资产 │存款到期收回 │ │ │ │
│债权投资 │本期国债到期赎回│ ---│ 4043.06│ -100.00│
│投资性房地产│本期出租房产增加│ 2194.09│ 1409.15│ 55.70│
│长期待摊费用│本期摊销 │ 655.51│ 1510.53│ -56.60│
│其他非流动资│一年以上到期的定│ 38303.02│ 15707.06│ 143.86│
│产 │期存款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期子公司取得短│ 2211.25│ 1514.77│ 45.98│
│ │期借款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付员工2025│ 9041.94│ 14162.07│ -36.15│
│ │年绩效奖金 │ │ │ │
│其他流动负债│本期公司国际业务│ 10228.39│ 18068.13│ -43.39│
│ │增加，待转销项税│ │ │ │
│ │减少,及已背书票 │ │ │ │
│ │据到期终止确认 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租金 │ 92.71│ 135.87│ -31.76│
│预计负债 │未决诉讼及客户补│ 344.79│ 639.20│ -46.06│
│ │偿减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率波动，汇│ 4999.11│ -2608.96│ 291.61│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期投资的基金公│ 443.70│ 667.05│ -33.48│
│损益 │司公允价值变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│信用减值损失│公司回款增加，应│ -661.05│ -3917.66│ 83.13│
│ │收账款减值减少 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本期处置固定│ 10.12│ 15.15│ -33.19│
│ │资产收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司取得的赔偿款│ 1897.75│ 677.53│ 180.10│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司支付的赔偿款│ 414.20│ 1102.96│ -62.45│
│ │减少 │ │ │ │
│净利润 │公司业务毛利率提│ 22514.45│ 13184.40│ 70.77│
│ │升，同时加强费用│ │ │ │
│ │管控 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -35359.23│ -3484.91│ -914.64│
│的现金流量净│较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司偿还借款及│ -11140.71│ -2555.07│ -336.02│
│的现金流量净│本期分红增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 272780.50│ 311750.40│ -12.50│
│应收款项 │--- │ 159147.80│ 158729.30│ 0.26│
│合同资产 │--- │ 28502.54│ 28626.18│ -0.43│
│存货 │--- │ 332226.03│ 319901.44│ 3.85│
│投资性房地产│公司本期出租房产│ 2246.95│ 1409.15│ 59.45│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 9382.17│ 9574.08│ -2.00│
│固定资产 │--- │ 180636.12│ 185745.61│ -2.75│
│在建工程 │--- │ 36393.67│ 32658.89│ 11.44│
│使用权资产 │--- │ 176.18│ 230.74│ -23.64│
│短期借款 │--- │ 1937.66│ 1514.77│ 27.92│
│合同负债 │--- │ 371285.78│ 362320.44│ 2.47│
│长期借款 │--- │ 9036.84│ 7083.47│ 27.58│
│租赁负债 │--- │ 81.33│ 135.87│ -40.14│
│营业收入 │--- │ 253457.32│ 242851.89│ 4.37│
│营业成本 │--- │ 171924.65│ 172615.16│ -0.40│
│销售费用 │--- │ 13611.54│ 14337.95│ -5.07│
│管理费用 │--- │ 27539.65│ 27776.71│ -0.85│
│财务费用 │本期利息收入及汇│ 3228.28│ -3253.93│ 199.21│
│ │兑损益综合影响 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 2276.78│ 2009.00│ 13.33│
│研发投入 │--- │ 14361.76│ 15845.16│ -9.36│
│经营活动产生│本期订单交付预先│ 9110.42│ 27636.14│ -67.03│
│的现金流量净│支付的购买商品、│ │ │ │
│额 │税费增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买定期存款│ -43815.36│ 11288.74│ -488.13│
│的现金流量净│、大额存单、理财│ │ │ │
│额 │的投资收益现金较│ │ │ │
│ │上期增加、购建固│ │ │ │
│ │定资产、无形资产│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司取得借款增│ -4133.94│ -2298.38│ -79.86│
│的现金流量净│加、偿还债务增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -41394.32│ 37646.31│ -209.96│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 292487.52│ 311750.40│ 250961.17│ 228821.59│ 471007.02│ 245149.57│
│存货 │ 360871.44│ 319901.44│ 327286.64│ 361079.99│ 389931.00│ 319773.14│
│应收票据及应收账款 │ 169983.81│ 171810.61│ 168824.32│ 157546.67│ 131288.66│ 89465.41│
│合同资产 │ 27456.36│ 28626.18│ 32977.66│ 32436.10│ 32136.91│ 20471.99│
│预付款项 │ 16141.75│ 12713.77│ 10580.03│ 11596.53│ 16631.21│ 20722.72│
│其他应收款 │ 4121.54│ 3684.47│ 4606.68│ 4096.95│ 3903.75│ 974.28│
│流动资产合计 │ 1050161.16│ 1017257.35│ 967493.38│ 893815.03│ 1126429.13│ 846878.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10296.71│ 9574.08│ 8691.11│ 14109.89│ 14569.38│ 9277.78│
│固定资产净额 │ 178475.98│ 185745.61│ 164224.52│ 81683.52│ 82139.28│ 35286.47│
│在建工程 │ 37573.99│ 32658.89│ 50846.13│ 94294.04│ 29109.02│ 18652.10│
│无形资产 │ 27189.31│ 28517.88│ 28314.71│ 28385.04│ 28291.85│ 15395.55│
│商誉 │ 16842.29│ 16939.01│ 19907.86│ 14628.31│ 14628.31│ 9371.72│
│非流动资产合计 │ 348974.10│ 333949.13│ 339340.64│ 396018.07│ 211267.27│ 127126.86│
│资产总计 │ 1399135.26│ 1351206.48│ 1306834.02│ 1289833.10│ 1337696.41│ 974005.28│
│应付票据及应付账款 │ 109758.95│ 107589.25│ 117788.59│ 116537.82│ 93986.20│ 91113.84│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 411110.07│ 362320.44│ 329648.82│ 311245.90│ 412142.69│ 373085.88│
│流动负债 │ 550148.32│ 512964.85│ 486570.50│ 464621.24│ 559621.15│ 519421.50│
│长期借款 │ 9032.18│ 7083.47│ 500.39│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 22995.70│ 21037.30│ 15593.10│ 14266.51│ 13673.29│ 6748.10│
│负债合计 │ 573144.03│ 534002.15│ 502163.60│ 478887.74│ 573294.44│ 526169.61│
│实收资本 │ 76582.80│ 76582.80│ 76582.80│ 76077.45│ 75541.50│ 62833.70│
│资本公积金 │ 352374.78│ 352374.78│ 352472.34│ 353734.05│ 347269.45│ 113282.32│
│盈余公积 │ 38291.40│ 38291.40│ 38291.40│ 38038.73│ 36437.87│ 30995.36│
│未分配利润 │ 325954.01│ 317474.56│ 305501.82│ 304575.78│ 271085.13│ 216114.34│
│少数股东权益 │ 24614.48│ 23845.47│ 24129.54│ 23023.31│ 20145.80│ 15631.57│
│归属母公司权益 │ 801376.75│ 793358.85│ 780540.88│ 787922.04│ 744256.17│ 432204.10│
│股东权益合计 │ 825991.23│ 817204.32│ 804670.42│ 810945.36│ 764401.97│ 447835.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 292487.52│ 272780.50│ 286344.11│ 311750.40│ 281068.79│ 290373.48│
│存货 │ 360871.44│ 332226.03│ 323138.94│ 319901.44│ 336425.73│ 332975.69│
│应收票据及应收账款 │ 169983.81│ 165180.36│ 173419.15│ 171810.61│ 178271.77│ 174960.72│
│合同资产 │ 27456.36│ 28502.54│ 28154.36│ 28626.18│ 27319.60│ 27147.95│
│预付款项 │ 16141.75│ 13720.14│ 14956.65│ 12713.77│ 12882.43│ 14288.10│
│其他应收款 │ 4121.54│ 4160.07│ 4559.47│ 3684.47│ 4140.62│ 3566.70│
│流动资产合计 │ 1050161.16│ 1007827.47│ 1019546.69│ 1017257.35│ 1008239.31│ 1006931.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10296.71│ 9382.17│ 9352.83│ 9574.08│ 8098.35│ 8319.22│
│固定资产净额 │ 178475.98│ 180636.12│ 184348.87│ 185745.61│ 187053.51│ 187580.37│
│在建工程 │ 37573.99│ 36393.67│ 32974.48│ 32658.89│ 29435.10│ 29409.77│
│无形资产 │ 27189.31│ 27657.48│ 28038.03│ 28517.88│ 27429.26│ 27722.49│
│商誉 │ 16842.29│ 16898.08│ 16852.77│ 16939.01│ 19971.55│ 19972.06│
│非流动资产合计 │ 348974.10│ 353511.59│ 336595.86│ 333949.13│ 321742.38│ 316774.45│
│资产总计 │ 1399135.26│ 1361339.07│ 1356142.55│ 1351206.48│ 1329981.69│ 1323706.02│
│应付票据及应付账款 │ 109758.95│ 110694.03│ 107696.52│ 107589.25│ 100767.53│ 107211.49│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 411110.07│ 371285.78│ 372544.19│ 362320.44│ 365694.60│ 360981.05│
│流动负债 │ 550148.32│ 516007.43│ 515167.00│ 512964.85│ 500951.18│ 501634.53│
│长期借款 │ 9032.18│ 9036.84│ 8585.82│ 7083.47│ 6282.63│ 4181.94│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 22995.70│ 22152.21│ 21993.63│ 21037.30│ 20230.03│ 19352.37│
│负债合计 │ 573144.03│ 538159.64│ 537160.63│ 534002.15│ 521181.21│ 520986.90│
│实收资本 │ 76582.80│ 76582.80│ 76582.80│ 76582.80│ 76582.80│ 76582.80│
│资本公积金 │ 352374.78│ 352374.78│ 352374.78│ 352374.78│ 352472.34│ 352472.34│
│盈余公积 │ 38291.40│ 38291.40│ 38291.40│ 38291.40│ 38291.40│ 38291.40│
│未分配利润 │ 325954.01│ 322155.59│ 320226.01│ 317474.56│ 310594.51│ 304311.33│
│少数股东权益 │ 24614.48│ 26002.38│ 23397.17│ 23845.47│ 23620.46│ 23974.00│
│归属母公司权益 │ 801376.75│ 797177.05│ 795584.75│ 793358.85│ 785180.01│ 778745.12│
│股东权益合计 │ 825991.23│ 823179.43│ 818981.92│ 817204.32│ 808800.48│ 802719.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 361600.34│ 523292.30│ 501014.25│ 564169.64│ 546942.64│ 419242.11│
│营业总成本 │ 331573.74│ 495457.24│ 475791.96│ 491601.40│ 437646.12│ 312064.97│
│营业税金及附加 │ 3955.84│ 4565.22│ 4110.90│ 4905.04│ 3242.45│ 1739.37│
│销售费用 │ 19352.26│ 28898.30│ 28670.89│ 33697.14│ 25881.79│ 19381.30│
│财务费用 │ 4999.11│ -1620.01│ -1422.00│ -5118.90│ -5270.19│ -848.62│
│管理费用 │ 41828.33│ 60133.49│ 55325.18│ 55338.93│ 47126.08│ 37381.86│
│资产减值损失 │ -9437.71│ -15072.05│ -15067.42│ -8362.97│ -6783.43│ -4037.05│
│公允价值变动净收益 │ 443.70│ 2190.80│ 1408.88│ 2135.83│ 2292.55│ 5430.97│
│投资收益 │ 1472.17│ 4263.68│ 1333.25│ 277.97│ 870.47│ -219.79│
│营业利润 │ 25045.02│ 26613.02│ 21569.94│ 70277.79│ 99923.47│ 101644.92│
│营业外收入 │ 1897.75│ 1621.32│ 1612.18│ 1074.52│ 649.36│ 426.79│
│营业外支出 │ 414.20│ 1817.34│ 469.82│ 473.78│ 331.50│ 115.47│
│利润总额 │ 26528.57│ 26417.00│ 22712.30│ 70878.53│ 100241.34│ 101956.24│
│所得税 │ 4014.12│ 5228.21│ 1884.93│ 6231.86│ 9937.43│ 13339.35│
│净利润 │ 22514.45│ 21188.79│ 20827.36│ 64646.68│ 90303.90│ 88616.89│
│归属母公司净利润 │ 19587.83│ 20037.74│ 19409.32│ 60023.74│ 84656.91│ 82777.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 361600.34│ 253457.32│ 110842.66│ 523292.30│ 370382.16│ 242851.89│
│营业总成本 │ 331573.74│ 233655.26│ 108435.86│ 495457.24│ 346052.36│ 229589.61│
│营业税金及附加 │ 3955.84│ 2989.40│ 1681.51│ 4565.22│ 3119.40│ 2268.57│
│销售费用 │ 19352.26│ 13611.54│ 6559.54│ 28898.30│ 21200.59│ 14337.95│
│财务费用 │ 4999.11│ 3228.28│ 2431.14│ -1620.01│ -2608.96│ -3253.93│
│管理费用 │ 41828.33│ 27539.65│ 13736.68│ 60133.49│ 43969.52│ 27776.71│
│资产减值损失 │ -9437.71│ -7243.35│ -1474.81│ -15072.05│ -9115.95│ -7625.22│
│公允价值变动净收益 │ 443.70│ -886.43│ 398.11│ 2190.80│ 667.05│ 522.83│
│投资收益 │ 1472.17│ 684.05│ -29.03│ 4263.68│ 1218.18│ 1011.46│
│营业利润 │ 25045.02│ 14224.86│ 3443.62│ 26613.02│ 17262.11│ 6989.63│
│营业外收入 │ 1897.75│ 1294.21│ 376.04│ 1621.32│ 677.53│ 469.45│
│营业外支出 │ 414.20│ 368.33│ 34.53│ 1817.34│ 1102.96│ 478.29│
│利润总额 │ 26528.57│ 15150.73│ 3785.13│ 26417.00│ 16836.68│ 6980.80│
│所得税 │ 4014.12│ 2276.78│ 1499.90│ 5228.21│ 3652.28│ 2009.00│
│净利润 │ 22514.45│ 12873.96│ 2285.23│ 21188.79│ 13184.40│ 4971.79│
│归属母公司净利润 │ 19587.83│ 10767.81│ 2751.45│ 20037.74│ 13157.68│ 4591.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 417673.60│ 558569.24│ 527734.60│ 446919.84│ 548322.65│ 596945.14│
│经营活动现金流出 │ 383180.88│ 485487.80│ 439673.73│ 479313.88│ 523607.25│ 460052.11│
│经营活动现金流量净额│ 34492.72│ 73081.44│ 88060.87│ -32394.03│ 24715.40│ 136893.04│
│投资活动现金流入 │ 389842.75│ 302834.63│ 130097.42│ 179661.65│ 229491.03│ 343252.11│
│投资活动现金流出 │ 425201.98│ 316187.78│ 167927.59│ 368970.93│ 240160.85│ 387861.67│
│投资活动现金流量净额│ -35359.23│ -13353.15│ -37830.17│ -189309.28│ -10669.81│ -44609.56│
│筹资活动现金流入 │ 6093.91│ 7686.84│ 4920.23│ 6883.10│ 249910.13│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 17234.62│ 10973.68│ 34748.46│ 29239.17│ 40468.10│ 20886.08│
│筹资活动现金流量净额│ -11140.71│ -3286.84│ -29828.23│ -22356.07│ 209442.02│ -20886.08│
│汇率变动对现金的影响│ -4310.13│ 1636.15│ -843.08│ 606.80│ 2056.92│ -2805.19│
│现金及等价物净增加额│ -16317.34│ 58077.60│ 19559.39│ -243452.59│ 225544.54│ 68592.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 417673.60│ 267701.10│ 120892.06│ 558569.24│ 402024.92│ 269470.97│
│经营活动现金流出 │ 383180.88│ 258590.68│ 123348.99│ 485487.80│ 369658.56│ 241834.84│
│经营活动现金流量净额│ 34492.72│ 9110.42│ -2456.93│ 73081.44│ 32366.35│ 27636.14│
│投资活动现金流入 │ 389842.75│ 242053.47│ 133450.83│ 302834.63│ 197078.94│ 127917.53│
│投资活动现金流出 │ 425201.98│ 285868.84│ 153919.35│ 316187.78│ 200563.85│ 116628.79│
│投资活动现金流量净额│ -35359.23│ -43815.36│ -20468.51│ -13353.15│ -3484.91│ 11288.74│
│筹资活动现金流入 │ 6093.91│ 5606.76│ 2362.52│ 7686.84│ 6570.00│ 4470.00│
│筹资活动现金流出 │ 17234.62│ 9740.70│ 62.65│ 10973.68│ 9125.07│ 6768.38│
│筹资活动现金流量净额│ -11140.71│ -4133.94│ 2299.87│ -3286.84│ -2555.07│ -2298.38│
│汇率变动对现金的影响│ -4310.13│ -2555.43│ -1711.52│ 1636.15│ 895.97│ 1019.81│
│现金及等价物净增加额│ -16317.34│ -41394.32│ -22337.10│ 58077.60│ 27222.35│ 37646.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 113733.38│ 21.73│ 2013.26│ 10.05│
│二季报 │ 129118.51│ 24.67│ 2578.69│ 12.87│
│三季报 │ 127530.27│ 24.37│ 8565.72│ 42.75│
│四季报 │ 152910.14│ 29.22│ 6880.06│ 34.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 110876.91│ 22.13│ 6466.41│ 33.32│
│二季报 │ 118214.42│ 23.60│ 4930.79│ 25.40│
│三季报 │ 119867.82│ 23.93│ 3877.51│ 19.98│
│四季报 │ 152055.10│ 30.35│ 4134.61│ 21.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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