财务分析☆ ◇300172 中电环保 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3168.05│ 8581.57│ 10136.11│ 8108.89│
│净利润增长率(%) │ 8.23│ 12.55│ 10.54│ 11.64│
│扣非净利润(万) │ 2683.79│ 5260.60│ 7337.18│ 5983.98│
│营业总收入(万元) │ 20372.54│ 100598.73│ 77319.24│ 55593.88│
│总营收同比增长率(%) │ -22.95│ -1.70│ -6.93│ -10.97│
│加权净资产收益率(%) │ 1.72│ 4.77│ 5.58│ 4.49│
│资产负债比率(%) │ 32.44│ 35.09│ 35.54│ 35.32│
│净利润现金含量(%) │ 202.49│ 100.47│ -22.17│ -28.54│
│基本每股收益(元) │ 0.0468│ 0.1300│ 0.1498│ 0.1198│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0397│ 0.0800│ 0.1084│ 0.0884│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0468│ 0.1268│ 0.1498│ 0.1198│
│每股资本公积金(元) │ 0.0655│ 0.0655│ 0.0655│ 0.0655│
│每股未分配利润(元) │ 1.5089│ 1.4621│ 1.5019│ 1.4719│
│每股净资产(元) │ 2.7513│ 2.7044│ 2.7274│ 2.6975│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0948│ 0.1274│ -0.0332│ -0.0342│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2927.20│ 7624.57│ 9169.63│ 7263.39│
│归母净利(调整后:万) │ 2927.20│ 7624.57│ 9169.63│ 7263.39│
│净利润增长率(%) │ 21.85│ -28.45│ 15.60│ 18.38│
│扣非净利润(万) │ 2063.06│ 4014.34│ 6698.85│ 5642.11│
│营业总收(未调整:万) │ 26441.60│ 102338.04│ 83073.64│ 62441.84│
│营业总收(调整后:万) │ 26441.60│ 102338.04│ 83073.64│ 62441.84│
│总营收同比增长率(%) │ -10.34│ 17.04│ 38.81│ 52.71│
│加权净资产收益率(%) │ 1.63│ 4.35│ 5.19│ 4.11│
│资产负债比率(%) │ 36.22│ 36.37│ 36.66│ 37.80│
│净利润现金含量(%) │ 117.01│ 140.99│ 124.44│ 113.72│
│基本每股收益(元) │ 0.0433│ 0.1100│ 0.1355│ 0.1070│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0305│ 0.0600│ 0.0990│ 0.0830│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0433│ 0.1127│ 0.1355│ 0.1073│
│每股资本公积金(元) │ 0.0655│ 0.0655│ 0.0655│ 0.0655│
│每股未分配利润(元) │ 1.4454│ 1.4021│ 1.4437│ 1.4156│
│每股净资产(元) │ 2.6709│ 2.6276│ 2.6505│ 2.6223│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0506│ 0.1588│ 0.1686│ 0.1221│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.63│ 2.37│ 2.41│ 2.41│
│速动比率 │ 2.56│ 2.29│ 2.30│ 2.33│
│资产负债比率(%) │ 32.44│ 35.09│ 35.54│ 35.32│
│产权比率 │ 0.49│ 0.55│ 0.57│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 8.90│ 10.56│ -2.80│ -2.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.35│ 2.03│ 2.24│ 2.31│
│速动比率 │ 2.28│ 1.95│ 2.20│ 2.25│
│资产负债比率(%) │ 36.22│ 36.37│ 36.66│ 37.80│
│产权比率 │ 0.58│ 0.59│ 0.60│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 4.33│ 12.16│ 14.17│ 10.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.29│ 1.36│ 0.96│ 0.73│
│存货周转率 │ 2.44│ 11.29│ 7.27│ 6.04│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.54│ 0.42│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 8.08│ 6.81│ 5.98│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.35│ 0.27│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.36│ 1.50│ 1.29│ 0.97│
│存货周转率 │ 3.18│ 14.23│ 18.93│ 11.24│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.59│ 0.48│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 2.80│ 10.48│ 8.54│ 6.37│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.36│ 0.29│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.70│ 4.69│ 5.49│ 4.44│
│销售毛利率 │ 30.97│ 24.46│ 26.26│ 26.18│
│营业利润率 │ 20.60│ 9.55│ 14.16│ 16.24│
│销售净利率 │ 16.68│ 7.97│ 12.61│ 14.19│
│总资产净利率 │ 1.11│ 2.98│ 3.49│ 2.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.62│ 4.29│ 5.11│ 4.09│
│销售毛利率 │ 23.44│ 24.32│ 21.82│ 22.63│
│营业利润率 │ 12.97│ 8.41│ 12.42│ 13.48│
│销售净利率 │ 10.70│ 6.79│ 10.95│ 11.44│
│总资产净利率 │ 1.01│ 2.70│ 3.22│ 2.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.95│ -1.70│ -6.93│ -10.97│
│营业利润增长率 │ 22.33│ 11.57│ 6.07│ 7.28│
│净利润增长率 │ 8.23│ 12.55│ 10.54│ 11.64│
│净资产增长率 │ 1.73│ 2.92│ 3.80│ 2.66│
│总资产增长率 │ -2.17│ 0.51│ 2.15│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.34│ 17.04│ 38.81│ 52.71│
│营业利润增长率 │ 21.14│ -27.27│ 15.82│ 15.54│
│净利润增长率 │ 21.85│ -28.45│ 15.60│ 18.38│
│净资产增长率 │ 1.65│ 2.44│ 3.33│ 2.24│
│总资产增长率 │ 1.30│ 3.52│ 5.22│ 6.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │投标相关费用增加│ 2806.03│ 2139.53│ 31.15│
│管理费用 │--- │ 6282.31│ 6539.58│ -3.93│
│财务费用 │贷款利息减少 │ 717.69│ 1364.12│ -47.39│
│研发费用 │--- │ 3910.13│ 4628.57│ -15.52│
│经营活动现金│--- │ 95156.33│ 107134.13│ -11.18│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 86534.82│ 96384.59│ -10.22│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 8621.51│ 10749.54│ -19.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 107033.23│ 193626.35│ -44.72│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 98617.45│ 184792.08│ -46.63│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 8415.78│ 8834.27│ -4.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 14850.00│ 6002.08│ 147.41│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 20372.62│ 19360.99│ 5.23│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到常熟项目│ -5522.62│ -13358.92│ 58.66│
│的现金流量净│长期借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 11514.68│ 6224.89│ 84.98│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期减少购买理财│ 26388.59│ 14808.89│ 78.19│
│ │产品 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 74994.57│ 73530.34│ 1.99│
│合同资产 │本期实施项目已完│ 23651.50│ 14719.26│ 60.68│
│ │工未结算增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 6159.35│ 7305.57│ -15.69│
│投资性房地产│--- │ 773.15│ 960.40│ -19.50│
│长期股权投资│--- │ 6492.59│ 5973.56│ 8.69│
│固定资产 │本期产业创新集聚│ 15344.88│ 9564.93│ 60.43│
│ │区（一期）工程竣│ │ │ │
│ │工结转 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 32.43│ 7399.16│ -99.56│
│短期借款 │--- │ 6105.78│ 5404.97│ 12.97│
│合同负债 │--- │ 10444.58│ 10389.97│ 0.53│
│长期借款 │收到常熟项目长期│ 15077.62│ 10110.38│ 49.13│
│ │贷款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买理财产品│ 26206.88│ 14808.89│ 76.97│
│ │减少 │ │ │ │
│交易性金融资│本期理财产品赎回│ 34674.18│ 50831.88│ -31.79│
│产 │及购买减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到商业承兑│ 344.21│ 1344.05│ -74.39│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应收账款融资│本期收到银行承兑│ 1597.04│ 4278.40│ -62.67│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付账款 │本期预付项目设备│ 6713.33│ 4008.29│ 67.49│
│ │采购款增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本期部分房产用于│ 3211.01│ 960.40│ 234.34│
│ │租赁 │ │ │ │
│固定资产 │本期在建房产完工│ 13134.42│ 9564.93│ 37.32│
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建房产完工│ 52.66│ 7399.16│ -99.29│
│ │结转 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具银行承兑│ 2383.39│ 5889.66│ -59.53│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期投标保证金退│ 1464.71│ 2157.21│ -32.10│
│ │回增多 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期长期借│ 1782.76│ 9205.39│ -80.63│
│非流动负债 │款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税减│ 525.37│ 932.30│ -43.65│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期贷款利息支出│ 566.32│ 1022.99│ -44.64│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助增加│ 1436.04│ 843.97│ 70.15│
│投资收益 │本期确认的理财投│ 604.49│ 944.91│ -36.03│
│ │资收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项计提│ -2900.72│ 28.50│ -10278.27│
│ │信用减值准备增加│ │ │ │
│资产减值损失│本期已完工未结算│ -119.99│ 26.24│ -557.25│
│ │合同资产计提减值│ │ │ │
│ │准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到违约金 │ 3.23│ 1.50│ 115.35│
│营业外支出 │本期控股子公司缴│ 9.10│ 43.02│ -78.85│
│ │纳的税款滞纳金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款减少│ -2246.82│ 11410.52│ -119.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财到期收回│ 18372.85│ -3837.79│ 578.74│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38124.14│ 26388.59│ 26206.88│ 17325.81│
│存货 │ 5381.24│ 6159.35│ 8389.06│ 6285.08│
│应收账款 │ 68077.61│ 74994.57│ 87621.74│ 77993.10│
│其他应收款 │ 1957.29│ 1599.73│ 2382.43│ 2307.18│
│流动资产合计 │ 189806.32│ 193408.33│ 192955.88│ 186718.42│
│长期股权投资 │ 6557.85│ 6492.59│ 6280.59│ 6235.50│
│固定资产净额 │ 15137.72│ 15344.88│ 13134.42│ 9025.74│
│无形资产 │ 66062.29│ 68473.67│ 71999.22│ 74471.96│
│非流动资产合计 │ 93131.05│ 95794.08│ 100958.24│ 103308.08│
│资产总计 │ 282937.37│ 289202.41│ 293914.12│ 290026.49│
│流动负债 │ 72051.29│ 81635.84│ 80176.47│ 77571.37│
│非流动负债 │ 19742.75│ 19835.40│ 24280.31│ 24855.75│
│负债合计 │ 91794.04│ 101471.24│ 104456.78│ 102427.12│
│实收资本 │ 67671.00│ 67671.00│ 67671.00│ 67671.00│
│资本公积金 │ 4433.74│ 4433.74│ 4433.74│ 4433.74│
│盈余公积 │ 11968.89│ 11968.89│ 10827.15│ 10827.15│
│未分配利润 │ 102106.76│ 98938.71│ 101635.00│ 99607.78│
│少数股东权益 │ 4962.94│ 4718.82│ 4890.45│ 5059.70│
│股东权益合计 │ 191143.33│ 187731.17│ 189457.34│ 187599.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23176.27│ 14808.89│ 10029.15│ 9540.14│
│存货 │ 5423.97│ 7305.57│ 3279.45│ 5014.54│
│应收账款 │ 75421.08│ 73530.34│ 66374.51│ 65930.87│
│其他应收款 │ 2142.19│ 2067.74│ 2444.54│ 2238.89│
│流动资产合计 │ 185975.10│ 179225.46│ 180081.31│ 178985.49│
│长期股权投资 │ 6038.78│ 5973.56│ 5926.90│ 5794.80│
│固定资产净额 │ 9289.22│ 9564.93│ 9480.19│ 9636.13│
│无形资产 │ 76899.67│ 78751.48│ 77861.82│ 74603.34│
│非流动资产合计 │ 105507.88│ 108507.63│ 112373.35│ 115667.63│
│资产总计 │ 291482.98│ 287733.09│ 292454.65│ 294653.13│
│流动负债 │ 79177.27│ 88371.31│ 80505.11│ 77436.41│
│非流动负债 │ 26384.00│ 16269.10│ 26711.58│ 33933.48│
│负债合计 │ 105561.28│ 104640.41│ 107216.69│ 111369.88│
│实收资本 │ 67671.00│ 67671.00│ 67671.00│ 67671.00│
│资本公积金 │ 4433.74│ 4433.74│ 4433.74│ 4433.74│
│盈余公积 │ 10827.15│ 10827.15│ 9555.97│ 9555.97│
│未分配利润 │ 97809.63│ 94882.44│ 97698.68│ 95792.44│
│少数股东权益 │ 5180.18│ 5278.36│ 5878.58│ 5830.09│
│股东权益合计 │ 185921.70│ 183092.68│ 185237.97│ 183283.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20372.54│ 100598.73│ 77319.24│ 55593.88│
│营业成本 │ 14063.60│ 75996.01│ 57018.74│ 41037.09│
│营业税金及附加 │ 89.61│ 568.76│ 420.35│ 267.58│
│销售费用 │ 535.59│ 2806.03│ 1518.39│ 1021.59│
│财务费用 │ 47.43│ 717.69│ 566.32│ 401.09│
│管理费用 │ 1887.19│ 6282.31│ 4764.16│ 3378.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 381.71│ 2197.79│ 1694.55│ 1189.91│
│投资收益 │ 95.92│ 924.99│ 604.49│ 453.39│
│营业利润 │ 4196.49│ 9602.79│ 10947.95│ 9026.46│
│营业外收入 │ 0.39│ 19.72│ 3.23│ 3.11│
│营业外支出 │ 0.14│ 66.30│ 9.10│ 0.28│
│利润总额 │ 4196.74│ 9556.21│ 10942.08│ 9029.28│
│所得税 │ 798.29│ 1534.17│ 1193.87│ 1139.03│
│净利润 │ 3398.45│ 8022.04│ 9748.21│ 7890.24│
│归属母公司净利润 │ 3168.05│ 8581.57│ 10136.11│ 8108.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26441.60│ 102338.04│ 83073.64│ 62441.84│
│营业成本 │ 20242.73│ 77453.52│ 64949.38│ 48308.42│
│营业税金及附加 │ 137.50│ 467.05│ 353.32│ 250.46│
│销售费用 │ 602.41│ 2139.53│ 1655.12│ 1208.81│
│财务费用 │ 217.67│ 1364.12│ 1022.99│ 681.89│
│管理费用 │ 1962.11│ 6539.58│ 4837.53│ 3297.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 678.43│ 1752.06│ 1544.33│ 1010.72│
│投资收益 │ 173.29│ 1184.90│ 944.91│ 685.26│
│营业利润 │ 3430.35│ 8607.11│ 10321.17│ 8414.24│
│营业外收入 │ 0.14│ 12.50│ 1.50│ 1.50│
│营业外支出 │ 0.17│ 52.37│ 43.02│ 37.97│
│利润总额 │ 3430.32│ 8567.23│ 10279.66│ 8377.77│
│所得税 │ 601.30│ 1616.97│ 1184.10│ 1236.94│
│净利润 │ 2829.02│ 6950.27│ 9095.55│ 7140.83│
│归属母公司净利润 │ 2927.20│ 7624.57│ 9169.63│ 7263.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25593.67│ 95156.33│ 63020.14│ 45430.23│
│经营活动现金流出 │ 19178.79│ 86534.82│ 65266.96│ 47744.70│
│经营活动现金流量净额│ 6414.88│ 8621.51│ -2246.82│ -2314.48│
│投资活动现金流入 │ 21590.38│ 107033.23│ 98331.94│ 76070.43│
│资本性支出 │ 62.94│ 585.45│ 545.02│ 444.87│
│投资活动现金流出 │ 9766.49│ 98617.45│ 79959.09│ 67018.81│
│投资活动现金流量净额│ 11823.90│ 8415.78│ 18372.85│ 9051.62│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 14850.00│ 14850.00│ 14700.00│
│筹资活动现金流出 │ 5207.00│ 20372.62│ 17807.26│ 17422.04│
│筹资活动现金流量净额│ -5207.00│ -5522.62│ -2957.26│ -2722.04│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.01│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 13031.78│ 11514.68│ 13168.77│ 4015.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29079.93│ 107134.13│ 87741.77│ 57705.82│
│经营活动现金流出 │ 25654.95│ 96384.59│ 76331.25│ 49446.02│
│经营活动现金流量净额│ 3424.98│ 10749.54│ 11410.52│ 8259.80│
│投资活动现金流入 │ 32869.67│ 193626.35│ 151395.57│ 97399.62│
│资本性支出 │ 156.58│ 2205.61│ 1892.41│ 715.48│
│投资活动现金流出 │ 29606.58│ 184792.08│ 155233.36│ 98075.73│
│投资活动现金流量净额│ 3263.09│ 8834.27│ -3837.79│ -676.11│
│筹资活动现金流入 │ 14200.00│ 6002.08│ 6002.08│ 5558.49│
│筹资活动现金流出 │ 12255.65│ 19360.99│ 8909.84│ 8515.54│
│筹资活动现金流量净额│ 1944.35│ -13358.92│ -2907.76│ -2957.06│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 8632.42│ 6224.89│ 4664.97│ 4626.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26441.60│ 26.28│ 2927.20│ 34.11│
│二季报 │ 29152.28│ 28.98│ 5181.70│ 60.38│
│三季报 │ 21725.36│ 21.60│ 2027.22│ 23.62│
│四季报 │ 23279.49│ 23.14│ -1554.55│ -18.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29490.83│ 28.82│ 2402.29│ 31.51│
│二季报 │ 32951.01│ 32.20│ 4861.10│ 63.76│
│三季报 │ 20631.80│ 20.16│ 1906.24│ 25.00│
│四季报 │ 19264.40│ 18.82│ -1545.06│ -20.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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