财务分析☆ ◇300174 元力股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 17253.01│ 28445.05│ 23714.53│ 22445.41│ 15203.24│ 12599.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 23714.53│ 22445.88│ 15203.24│ 11125.28│
│净利润增长率(%) │ -18.61│ 19.95│ 5.65│ 47.64│ 36.65│ 135.29│
│扣非净利润(万) │ 17060.91│ 25482.40│ 23672.72│ 22719.63│ 13388.59│ 12616.27│
│营业总收(未调整:万) │ 140786.16│ 188296.86│ 201545.33│ 195099.49│ 160801.42│ 113601.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 201545.33│ 195099.49│ 160801.42│ 117631.51│
│总营收同比增长率(%) │ 0.82│ -6.57│ 3.30│ 21.33│ 36.70│ -11.36│
│加权净资产收益率(%) │ 5.05│ 8.80│ 7.94│ 11.02│ 8.68│ 11.03│
│资产负债比率(%) │ 17.38│ 16.59│ 18.21│ 17.42│ 35.32│ 9.20│
│净利润现金含量(%) │ 77.15│ 81.10│ 114.12│ 113.76│ 149.51│ 83.98│
│基本每股收益(元) │ 0.4768│ 0.7863│ 0.6586│ 0.7189│ 0.4890│ 0.4011│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4684│ 0.7044│ 0.6574│ 0.7276│ 0.4307│ 0.4549│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4737│ 0.7775│ 0.6482│ 0.6290│ 0.4869│ 0.4066│
│每股资本公积金(元) │ 5.1724│ 5.2107│ 5.2165│ 4.9752│ 3.2201│ 3.0812│
│每股未分配利润(元) │ 3.2293│ 2.8719│ 2.3009│ 1.7857│ 1.4329│ 1.2181│
│每股净资产(元) │ 9.5032│ 9.0387│ 8.5032│ 7.7746│ 5.7713│ 5.4022│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3655│ 0.6306│ 0.7398│ 0.7155│ 0.7280│ 0.3414│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17253.01│ 11830.37│ 4684.07│ 28445.05│ 21196.94│ 14779.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21196.94│ 14779.61│
│净利润增长率(%) │ -18.61│ -19.95│ -39.66│ 19.95│ 20.53│ 29.87│
│扣非净利润(万) │ 17060.91│ 11752.94│ 4644.01│ 25482.40│ 18046.15│ 11640.17│
│营业总收(未调整:万) │ 140786.16│ 93969.35│ 43383.91│ 188296.86│ 139642.30│ 98394.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 139642.30│ 98394.31│
│总营收同比增长率(%) │ 0.82│ -4.50│ -7.14│ -6.57│ -5.53│ 2.51│
│加权净资产收益率(%) │ 5.05│ 3.51│ 1.41│ 8.80│ 6.64│ 4.66│
│资产负债比率(%) │ 17.38│ 18.26│ 19.07│ 16.59│ 15.77│ 13.98│
│净利润现金含量(%) │ 77.15│ 58.63│ -53.97│ 81.10│ 38.65│ 1.74│
│基本每股收益(元) │ 0.4768│ 0.3278│ 0.1300│ 0.7863│ 0.5852│ 0.4086│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4684│ 0.3257│ 0.1275│ 0.7044│ 0.4933│ 0.3218│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4737│ 0.3248│ 0.1286│ 0.7775│ 0.5794│ 0.4040│
│每股资本公积金(元) │ 5.1724│ 5.1724│ 5.1724│ 5.2107│ 5.3664│ 5.3664│
│每股未分配利润(元) │ 3.2293│ 3.0804│ 3.0135│ 2.8719│ 2.6250│ 2.4496│
│每股净资产(元) │ 9.5032│ 9.3543│ 9.2080│ 9.0387│ 8.9390│ 8.9003│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3655│ 0.1904│ -0.0694│ 0.6306│ 0.2239│ 0.0070│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.69│ 1.83│ 3.74│ 5.17│ 7.77│ 6.13│
│速动比率 │ 1.24│ 1.34│ 3.27│ 4.40│ 6.88│ 5.18│
│资产负债比率(%) │ 17.38│ 16.59│ 18.21│ 17.42│ 35.32│ 9.20│
│产权比率 │ 0.21│ 0.20│ 0.23│ 0.23│ 0.60│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.44│ 0.46│ 0.63│ 0.90│ 0.63│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.63│ 1.62│ 1.83│ 5.05│ 5.35│
│速动比率 │ 1.24│ 1.24│ 1.22│ 1.34│ 4.51│ 4.72│
│资产负债比率(%) │ 17.38│ 18.26│ 19.07│ 16.59│ 15.77│ 13.98│
│产权比率 │ 0.21│ 0.23│ 0.24│ 0.20│ 0.19│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.10│ -0.04│ 0.44│ 0.18│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 7.46│ 11.49│ 13.57│ 12.19│ 11.26│ 11.52│
│存货周转率 │ 3.84│ 5.23│ 5.30│ 5.49│ 6.22│ 5.71│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 1.18│ 0.93│ 0.96│ 1.06│ 1.51│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 1.56│ 1.84│ 1.97│ 1.78│ 2.08│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.47│ 0.53│ 0.56│ 0.57│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.46│ 4.94│ 2.34│ 11.49│ 7.98│ 5.44│
│存货周转率 │ 3.84│ 2.71│ 1.25│ 5.23│ 3.97│ 2.80│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 0.91│ 0.42│ 1.18│ 0.62│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 0.73│ 0.34│ 1.56│ 1.19│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.11│ 0.47│ 0.35│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.98│ 8.60│ 7.62│ 8.03│ 7.78│ 7.53│
│销售毛利率 │ 25.24│ 24.89│ 22.12│ 24.19│ 23.47│ 24.52│
│营业利润率 │ 13.41│ 17.11│ 15.41│ 15.13│ 12.13│ 15.45│
│销售净利率 │ 12.31│ 15.26│ 13.75│ 13.12│ 10.96│ 13.52│
│总资产净利率 │ 4.21│ 7.22│ 7.28│ 7.34│ 6.19│ 9.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.98│ 3.47│ 1.40│ 8.60│ 6.48│ 4.54│
│销售毛利率 │ 25.24│ 24.82│ 23.35│ 24.89│ 25.05│ 23.30│
│营业利润率 │ 13.41│ 13.84│ 11.81│ 17.11│ 16.91│ 16.46│
│销售净利率 │ 12.31│ 12.65│ 10.88│ 15.26│ 15.27│ 15.08│
│总资产净利率 │ 4.21│ 2.89│ 1.15│ 7.22│ 5.42│ 3.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.82│ -6.57│ 3.30│ 21.33│ 36.70│ -11.36│
│营业利润增长率 │ -20.06│ 3.74│ 5.22│ 51.35│ 25.10│ 91.58│
│净利润增长率 │ -18.61│ 19.95│ 5.65│ 47.64│ 36.65│ 135.29│
│净资产增长率 │ 4.67│ 6.30│ 11.33│ 43.01│ 12.15│ 144.57│
│总资产增长率 │ 5.65│ 1.39│ 7.98│ 10.24│ 39.99│ 54.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.82│ -4.50│ -7.14│ -6.57│ -5.53│ 2.51│
│营业利润增长率 │ -20.06│ -19.71│ -38.55│ 3.74│ 4.31│ 12.80│
│净利润增长率 │ -18.61│ -19.95│ -39.66│ 19.95│ 20.53│ 29.87│
│净资产增长率 │ 4.67│ 3.03│ 1.42│ 6.30│ 5.13│ 4.67│
│总资产增长率 │ 5.65│ 5.12│ 4.53│ 1.39│ -0.74│ -3.24│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │流动资金增加 │ 26854.75│ 19229.87│ 39.65│
│其他应收款 │其他往来增加 │ 276.84│ 157.55│ 75.71│
│一年内到期的│一年内到期的定期│ ---│ 5356.50│ -100.00│
│非流动资产 │存款到期 │ │ │ │
│短期借款 │银行短期借款增加│ 34021.06│ 22515.27│ 51.10│
│应交税费 │缴纳税金 │ 1071.94│ 2359.37│ -54.57│
│其他应付款 │支付分红款及收到│ 2274.62│ 4107.43│ -44.62│
│ │政府补助金 │ │ │ │
│长期借款 │银行长期借款减少│ 4602.27│ 8555.31│ -46.21│
│租赁负债 │支付租赁费 │ 80.84│ 199.85│ -59.55│
│库存股 │2025年员工持股计│ 2111.55│ 7414.49│ -71.52│
│ │划购买回购股及回│ │ │ │
│ │购股份注销 │ │ │ │
│投资收益 │转让控股子公司元│ -27.41│ 2786.54│ -100.98│
│ │禾化工51%股权 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 23.54│ 10.48│ 124.53│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │处置废料增加 │ 136.40│ 102.20│ 33.45│
│收到其他与经│收到与资产相关的│ 3103.38│ 1472.07│ 110.82│
│营活动有关的│政府补助 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│赎回子公司理财产│ 0.00│ 600.00│ -100.00│
│的现金 │品 │ │ │ │
│取得投资收益│赎回子公司理财产│ 0.00│ 9.04│ -100.00│
│收到的现金 │品利息收入 │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产收回│ 0.60│ 11.60│ -94.83│
│、无形资产和│的现金净额减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│转让控股子公司元│ 0.00│ 2073.96│ -100.00│
│其他营业单位│禾化工51%股权 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│定期存款到期金额│ 11615.48│ 50080.51│ -76.81│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│固定资产投资增加│ 20013.96│ 12694.91│ 57.65│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得子公司及│支付收购三元循环│ 1900.00│ 0.00│ ---│
│其他营业单位│股权转让款 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与投│定期存款及保证金│ 0.00│ 128001.11│ -100.00│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│银行短期借款增加│ 36000.00│ 27500.00│ 30.91│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│收回保证金 │ 0.00│ 150.41│ -100.00│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│分红款增加 │ 9006.67│ 4173.46│ 115.81│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│回购公司股份减少│ 1003.76│ 5000.00│ -79.92│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│人民币汇率波动 │ -69.45│ 202.98│ -134.22│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营活动现金流增│ 27552.72│ 19229.87│ 43.28│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 20704.32│ 17368.57│ 19.21│
│存货 │--- │ 26208.93│ 25950.46│ 1.00│
│固定资产 │--- │ 134072.49│ 123285.98│ 8.75│
│在建工程 │--- │ 16624.76│ 18766.85│ -11.41│
│使用权资产 │--- │ 241.58│ 299.87│ -19.44│
│短期借款 │银行短期借款增加│ 34016.13│ 22515.27│ 51.08│
│合同负债 │--- │ 1716.75│ 1760.98│ -2.51│
│长期借款 │银行长期借款减少│ 4702.46│ 8555.31│ -45.03│
│租赁负债 │--- │ 90.69│ 199.85│ -54.62│
│营业收入 │--- │ 93969.35│ 98394.31│ -4.50│
│营业成本 │--- │ 70644.59│ 75467.11│ -6.39│
│销售费用 │--- │ 2238.64│ 2183.43│ 2.53│
│管理费用 │--- │ 6811.79│ 7585.43│ -10.20│
│财务费用 │--- │ -1581.95│ -2189.30│ 27.74│
│所得税费用 │--- │ 1124.64│ 1419.25│ -20.76│
│研发投入 │--- │ 4087.78│ 3760.03│ 8.72│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 6936.00│ 257.11│ 2597.71│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期购买大额│ -8319.82│ -83483.88│ 90.03│
│的现金流量净│可转让存单 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 9988.31│ -3018.85│ 430.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期购买大额│ 8632.53│ -86088.89│ 110.03│
│价物净增加额│可转让存单 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26854.75│ 19229.87│ 152730.34│ 144889.14│ 140004.37│ 62158.79│
│存货 │ 28882.11│ 25950.46│ 28101.93│ 31151.28│ 22702.47│ 16137.68│
│应收票据及应收账款 │ 36101.74│ 31794.48│ 26689.11│ 20485.45│ 20103.80│ 19005.80│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1569.31│ 1635.86│ 2355.94│ 1619.61│ 1182.61│ 1127.79│
│其他应收款 │ 276.84│ 157.55│ 1096.01│ 1377.92│ 1332.15│ 119.58│
│流动资产合计 │ 107630.68│ 97025.97│ 221315.39│ 209991.57│ 196829.62│ 103760.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 10037.48│ 9816.61│ 8713.08│ 10877.82│
│固定资产净额 │ 138269.49│ 123285.98│ 117465.30│ 101250.46│ 97086.62│ 66168.78│
│在建工程 │ 19366.19│ 18766.85│ 18735.75│ 17947.59│ 8587.33│ 5979.60│
│无形资产 │ 18759.54│ 19185.01│ 20154.42│ 13503.33│ 14398.76│ 11887.14│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 315651.18│ 303637.68│ 173852.54│ 155964.06│ 135125.86│ 100399.87│
│资产总计 │ 423281.87│ 400663.65│ 395167.93│ 365955.63│ 331955.49│ 204159.99│
│应付票据及应付账款 │ 13387.57│ 12320.31│ 13665.51│ 11764.73│ 11756.48│ 8192.07│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1953.87│ 1760.98│ 1281.32│ 1599.08│ 1668.52│ 766.72│
│流动负债 │ 63605.28│ 52902.10│ 59173.00│ 40607.88│ 25323.17│ 16927.97│
│长期借款 │ 4602.27│ 8555.31│ 4253.12│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 4900.00│ 9800.00│ 14700.00│ ---│
│非流动负债 │ 9954.29│ 13548.46│ 12767.53│ 23149.94│ 91930.55│ 1844.80│
│负债合计 │ 73559.57│ 66450.56│ 71940.52│ 63757.81│ 117253.72│ 18772.78│
│实收资本 │ 36421.04│ 36585.29│ 36585.29│ 35684.88│ 31223.12│ 30990.32│
│资本公积金 │ 188385.53│ 190636.38│ 190847.21│ 177539.82│ 100542.93│ 95486.78│
│盈余公积 │ 5804.97│ 5804.97│ 5497.72│ 4033.91│ 3692.30│ 3191.48│
│未分配利润 │ 117614.72│ 105070.24│ 84177.64│ 63722.30│ 44740.80│ 37748.84│
│少数股东权益 │ 3607.59│ 3530.71│ 12136.53│ 22755.48│ 19296.04│ 17969.79│
│归属母公司权益 │ 346114.70│ 330682.38│ 311090.87│ 279442.34│ 195405.73│ 167417.42│
│股东权益合计 │ 349722.30│ 334213.09│ 323227.40│ 302197.82│ 214701.77│ 185387.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26854.75│ 27552.72│ 28119.48│ 19229.87│ 155117.60│ 147758.10│
│存货 │ 28882.11│ 26208.93│ 27118.88│ 25950.46│ 24676.02│ 25795.22│
│应收票据及应收账款 │ 36101.74│ 32434.46│ 35030.98│ 31794.48│ 32148.34│ 31506.72│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1569.31│ 1586.63│ 1425.18│ 1635.86│ 1889.41│ 1885.95│
│其他应收款 │ 276.84│ 241.10│ 249.06│ 157.55│ 235.36│ 153.02│
│流动资产合计 │ 107630.68│ 109429.53│ 111111.57│ 97025.97│ 228588.97│ 221411.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 138269.49│ 134072.49│ 132129.75│ 123285.98│ 116870.96│ 117773.66│
│在建工程 │ 19366.19│ 16624.76│ 15346.38│ 18766.85│ 20303.04│ 17595.46│
│无形资产 │ 18759.54│ 18907.53│ 19062.54│ 19185.01│ 19080.78│ 19305.84│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 315651.18│ 311762.73│ 307706.89│ 303637.68│ 163661.64│ 160959.89│
│资产总计 │ 423281.87│ 421192.26│ 418818.46│ 400663.65│ 392250.61│ 382371.76│
│应付票据及应付账款 │ 13387.57│ 12018.51│ 11751.84│ 12320.31│ 8589.22│ 11441.26│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1953.87│ 1716.75│ 1396.17│ 1760.98│ 1715.62│ 886.57│
│流动负债 │ 63605.28│ 67165.74│ 68583.55│ 52902.10│ 45236.13│ 41407.72│
│长期借款 │ 4602.27│ 4702.46│ 6453.82│ 8555.31│ 8703.16│ 4002.67│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4900.00│ 4900.00│
│非流动负债 │ 9954.29│ 9750.90│ 11300.49│ 13548.46│ 16613.66│ 12053.53│
│负债合计 │ 73559.57│ 76916.64│ 79884.04│ 66450.56│ 61849.79│ 53461.25│
│实收资本 │ 36421.04│ 36421.04│ 36421.04│ 36585.29│ 36585.29│ 36585.29│
│资本公积金 │ 188385.53│ 188385.53│ 188385.53│ 190636.38│ 196332.19│ 196332.19│
│盈余公积 │ 5804.97│ 5804.97│ 5804.97│ 5804.97│ 5497.72│ 5497.72│
│未分配利润 │ 117614.72│ 112192.07│ 109754.31│ 105070.24│ 96036.67│ 89619.34│
│少数股东权益 │ 3607.59│ 3583.56│ 3567.96│ 3530.71│ 3363.45│ 3290.26│
│归属母公司权益 │ 346114.70│ 340692.06│ 335366.46│ 330682.38│ 327037.38│ 325620.25│
│股东权益合计 │ 349722.30│ 344275.62│ 338934.42│ 334213.09│ 330400.83│ 328910.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 140786.16│ 188296.86│ 201545.33│ 195099.49│ 160801.42│ 113601.14│
│营业总成本 │ 124552.99│ 163890.60│ 178494.38│ 171086.21│ 145084.53│ 101989.64│
│营业税金及附加 │ 1002.73│ 1468.02│ 1354.30│ 1239.85│ 1041.83│ 869.37│
│销售费用 │ 3321.01│ 4558.11│ 4069.46│ 3647.55│ 3739.71│ 3033.54│
│财务费用 │ -2218.95│ -3876.79│ -4197.23│ -1728.60│ -1316.92│ -276.30│
│管理费用 │ 10564.02│ 12770.53│ 13115.99│ 13518.59│ 12860.04│ 10010.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ -24.64│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -27.41│ 2771.52│ 3448.49│ 2303.53│ 1789.82│ 3082.80│
│营业利润 │ 18875.27│ 32226.71│ 31063.57│ 29523.71│ 19507.32│ 17553.73│
│营业外收入 │ 136.40│ 361.61│ 269.37│ 267.83│ 269.75│ 80.17│
│营业外支出 │ 79.44│ 634.62│ 390.57│ 1409.16│ 177.54│ 387.01│
│利润总额 │ 18932.23│ 31953.70│ 30942.37│ 28382.39│ 19599.52│ 17246.89│
│所得税 │ 1602.33│ 3211.94│ 3239.31│ 2779.86│
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