财务分析☆ ◇300174 元力股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 15582.26│ 22819.54│ 28445.05│ 23714.53│ 22445.41│ 15203.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 28445.05│ 23714.53│ 22445.88│ 15203.24│
│净利润增长率(%) │ -9.68│ -19.78│ 19.95│ 5.65│ 47.64│ 36.65│
│扣非净利润(万) │ 15322.14│ 23062.57│ 25482.40│ 23672.72│ 22719.63│ 13388.59│
│营业总收(未调整:万) │ 152285.23│ 190427.90│ 188296.86│ 201545.33│ 195099.49│ 160801.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 188296.86│ 201545.33│ 195099.49│ 160801.42│
│总营收同比增长率(%) │ 8.17│ 1.13│ -6.57│ 3.30│ 21.33│ 36.70│
│加权净资产收益率(%) │ 4.40│ 6.69│ 8.80│ 7.94│ 11.02│ 8.68│
│资产负债比率(%) │ 17.05│ 19.28│ 16.59│ 18.21│ 17.42│ 35.32│
│净利润现金含量(%) │ 118.59│ 103.28│ 81.10│ 114.12│ 113.76│ 149.51│
│基本每股收益(元) │ 0.4322│ 0.6319│ 0.7863│ 0.6586│ 0.7189│ 0.4890│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4207│ 0.6386│ 0.7044│ 0.6574│ 0.7276│ 0.4307│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4278│ 0.6265│ 0.7775│ 0.6482│ 0.6290│ 0.4869│
│每股资本公积金(元) │ 5.1724│ 5.1724│ 5.2107│ 5.2165│ 4.9752│ 3.2201│
│每股未分配利润(元) │ 3.5828│ 3.2537│ 2.8719│ 2.3009│ 1.7857│ 1.4329│
│每股净资产(元) │ 9.7703│ 9.5565│ 9.0387│ 8.5032│ 7.7746│ 5.7713│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5074│ 0.6471│ 0.6306│ 0.7398│ 0.7155│ 0.7280│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15582.26│ 10196.89│ 4164.24│ 22819.54│ 17253.01│ 11830.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17253.01│ 11830.37│
│净利润增长率(%) │ -9.68│ -13.81│ -11.10│ -19.78│ -18.61│ -19.95│
│扣非净利润(万) │ 15322.14│ 9920.01│ 4124.42│ 23062.57│ 17060.91│ 11752.94│
│营业总收(未调整:万) │ 152285.23│ 101590.80│ 46946.29│ 190427.90│ 140786.16│ 93969.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 140786.16│ 93969.35│
│总营收同比增长率(%) │ 8.17│ 8.11│ 8.21│ 1.13│ 0.82│ -4.50│
│加权净资产收益率(%) │ 4.40│ 2.90│ 1.19│ 6.69│ 5.05│ 3.51│
│资产负债比率(%) │ 17.05│ 18.09│ 18.28│ 19.28│ 17.38│ 18.26│
│净利润现金含量(%) │ 118.59│ 140.08│ 63.73│ 103.28│ 77.15│ 58.63│
│基本每股收益(元) │ 0.4322│ 0.2825│ 0.1150│ 0.6319│ 0.4768│ 0.3278│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4207│ 0.2748│ 0.1132│ 0.6386│ 0.4684│ 0.3257│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4278│ 0.2800│ 0.1143│ 0.6265│ 0.4737│ 0.3248│
│每股资本公积金(元) │ 5.1724│ 5.1724│ 5.1724│ 5.1724│ 5.1724│ 5.1724│
│每股未分配利润(元) │ 3.5828│ 3.5336│ 3.3680│ 3.2537│ 3.2293│ 3.0804│
│每股净资产(元) │ 9.7703│ 9.7212│ 9.5885│ 9.5565│ 9.5032│ 9.3543│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5074│ 0.3922│ 0.0729│ 0.6471│ 0.3655│ 0.1904│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.41│ 1.64│ 1.83│ 3.74│ 5.17│ 7.77│
│速动比率 │ 2.92│ 1.19│ 1.34│ 3.27│ 4.40│ 6.88│
│资产负债比率(%) │ 17.05│ 19.28│ 16.59│ 18.21│ 17.42│ 35.32│
│产权比率 │ 0.21│ 0.24│ 0.20│ 0.23│ 0.23│ 0.60│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.27│ 0.32│ 0.44│ 0.46│ 0.63│ 0.90│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.41│ 3.05│ 1.76│ 1.64│ 1.69│ 1.63│
│速动比率 │ 2.92│ 2.58│ 1.22│ 1.19│ 1.24│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 17.05│ 18.09│ 18.28│ 19.28│ 17.38│ 18.26│
│产权比率 │ 0.21│ 0.22│ 0.23│ 0.24│ 0.21│ 0.23│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.27│ 0.21│ 0.04│ 0.32│ 0.21│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 7.40│ 10.28│ 11.49│ 13.57│ 12.19│ 11.26│
│存货周转率 │ 3.37│ 4.76│ 5.23│ 5.30│ 5.49│ 6.22│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 1.75│ 1.18│ 0.93│ 0.96│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 1.41│ 1.56│ 1.84│ 1.97│ 1.78│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.46│ 0.47│ 0.53│ 0.56│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.40│ 4.85│ 2.26│ 10.28│ 7.46│ 4.94│
│存货周转率 │ 3.37│ 2.30│ 1.00│ 4.76│ 3.84│ 2.71│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.61│ 0.39│ 1.75│ 1.38│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 0.69│ 0.32│ 1.41│ 1.08│ 0.73│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.11│ 0.46│ 0.34│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.38│ 6.56│ 8.60│ 7.62│ 8.03│ 7.78│
│销售毛利率 │ 25.52│ 25.58│ 24.89│ 22.12│ 24.19│ 23.47│
│营业利润率 │ 11.04│ 13.47│ 17.11│ 15.41│ 15.13│ 12.13│
│销售净利率 │ 10.33│ 12.03│ 15.26│ 13.75│ 13.12│ 10.96│
│总资产净利率 │ 3.62│ 5.48│ 7.22│ 7.28│ 7.34│ 6.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.38│ 2.88│ 1.19│ 6.56│ 4.98│ 3.47│
│销售毛利率 │ 25.52│ 24.98│ 24.76│ 25.58│ 25.24│ 24.82│
│营业利润率 │ 11.04│ 10.71│ 9.19│ 13.47│ 13.41│ 13.84│
│销售净利率 │ 10.33│ 10.15│ 8.94│ 12.03│ 12.31│ 12.65│
│总资产净利率 │ 3.62│ 2.36│ 0.97│ 5.48│ 4.21│ 2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.17│ 1.13│ -6.57│ 3.30│ 21.33│ 36.70│
│营业利润增长率 │ -10.91│ -20.40│ 3.74│ 5.22│ 51.35│ 25.10│
│净利润增长率 │ -9.68│ -19.78│ 19.95│ 5.65│ 47.64│ 36.65│
│净资产增长率 │ 2.24│ 5.25│ 6.30│ 11.33│ 43.01│ 12.15│
│总资产增长率 │ -0.50│ 8.74│ 1.39│ 7.98│ 10.24│ 39.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.17│ 8.11│ 8.21│ 1.13│ 0.82│ -4.50│
│营业利润增长率 │ -10.91│ -16.32│ -15.76│ -20.40│ -20.06│ -19.71│
│净利润增长率 │ -9.68│ -13.81│ -11.10│ -19.78│ -18.61│ -19.95│
│净资产增长率 │ 2.24│ 1.72│ 0.33│ 5.25│ 4.67│ 3.03│
│总资产增长率 │ -0.50│ 0.26│ -0.89│ 8.74│ 5.65│ 5.12│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │其他往来减少 │ 292.56│ 502.61│ -41.79│
│一年内到期的│一年内到期的定期│ 111666.18│ ---│ ---│
│非流动资产 │存款及利息，年初│ │ │ │
│ │余额为零 │ │ │ │
│在建工程 │项目投入增加 │ 22408.94│ 16089.48│ 39.28│
│使用权资产 │使用权资产摊销增│ 117.95│ 201.70│ -41.52│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│一年内到期的定期│ 6586.19│ 124729.64│ -94.72│
│产 │存款及利息重分类│ │ │ │
│ │至“一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动资产” │ │ │ │
│合同负债 │销售预收款增加 │ 2292.23│ 1220.11│ 87.87│
│其他应付款 │现金分红发放 │ 3442.51│ 6761.47│ -49.09│
│一年内到期的│一年内到期银行长│ 4736.57│ 333.28│ 1321.21│
│非流动负债 │期借款重分类 │ │ │ │
│其他流动负债│销售预收款增加，│ 297.93│ 158.43│ 88.05│
│ │对应的增值税相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │一年内到期银行长│ ---│ 4500.00│ -100.00│
│ │期借款重分类至“│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债” │ │ │ │
│租赁负债 │支付租赁费 │ 14.44│ 88.50│ -83.68│
│递延收益 │收到与资产相关的│ 357.14│ 261.14│ 36.76│
│ │政府补助确认递延│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│库存股 │回购公司股份 │ 6311.46│ 2111.55│ 198.90│
│税金及附加 │应交增值税增加，│ 1356.52│ 1002.73│ 35.28│
│ │附加税相应增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ -1102.96│ -2218.95│ 50.29│
│投资收益 │票据贴现利息支出│ -56.21│ -27.41│ -105.09│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款计提的坏│ -125.92│ -372.64│ 66.21│
│ │账准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上期为固定资产处│ ---│ 23.54│ -100.00│
│ │置收益 │ │ │ │
│收到其他与经│收到与资产相关的│ 1974.05│ 3103.38│ -36.39│
│营活动有关的│政府补助减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│上期为处置固定资│ ---│ 0.60│ -100.00│
│、无形资产和│产收回的现金净额│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得子公司及│上期为支付收购三│ ---│ 1900.00│ -100.00│
│其他营业单位│元循环股权转让款│ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上期为员工持股计│ ---│ 3898.40│ -100.00│
│的现金 │划款 │ │ │ │
│支付其他与筹│回购公司股份增加│ 4328.18│ 1003.76│ 331.20│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│人民币汇率波动 │ -955.08│ -69.45│ -1275.22│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 37843.93│ 36175.37│ 4.61│
│应收款项 │--- │ 22170.28│ 19689.09│ 12.60│
│存货 │--- │ 32676.96│ 33537.72│ -2.57│
│固定资产 │--- │ 148746.53│ 146399.17│ 1.60│
│在建工程 │--- │ 17095.46│ 16089.48│ 6.25│
│使用权资产 │--- │ 145.87│ 201.70│ -27.68│
│短期借款 │--- │ 40520.78│ 41524.85│ -2.42│
│合同负债 │--- │ 1939.57│ 1220.11│ 58.97│
│长期借款 │--- │ 4500.00│ 4500.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 45.14│ 88.50│ -49.00│
│营业收入 │--- │ 101590.80│ 93969.35│ 8.11│
│营业成本 │--- │ 76217.21│ 70644.59│ 7.89│
│销售费用 │--- │ 2204.69│ 2238.64│ -1.52│
│管理费用 │--- │ 8661.70│ 6811.79│ 27.16│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ -679.00│ -1581.95│ 57.08│
│所得税费用 │应纳税所得额相应│ 677.21│ 1124.64│ -39.78│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │研发项目投入增加│ 5586.28│ 4087.78│ 36.66│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 14283.93│ 6936.00│ 105.94│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│转让大额定期存款│ -2566.36│ -8319.82│ 69.15│
│的现金流量净│收回本息增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款净增加额│ -9388.18│ 9988.31│ -193.99│
│的现金流量净│减少以及回购公司│ │ │ │
│额 │股份增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1629.55│ 8632.53│ -81.12│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32012.64│ 36175.37│ 19229.87│ 152730.34│ 144889.14│ 140004.37│
│存货 │ 33707.06│ 33537.72│ 25950.46│ 28101.93│ 31151.28│ 22702.47│
│应收票据及应收账款 │ 36735.76│ 32992.76│ 31794.48│ 26689.11│ 20485.45│ 20103.80│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1527.49│ 1837.44│ 1635.86│ 2355.94│ 1619.61│ 1182.61│
│其他应收款 │ 292.56│ 502.61│ 157.55│ 1096.01│ 1377.92│ 1332.15│
│流动资产合计 │ 234321.25│ 121160.87│ 97025.97│ 221315.39│ 209991.57│ 196829.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 10037.48│ 9816.61│ 8713.08│
│固定资产净额 │ 143252.18│ 146399.17│ 123285.98│ 117465.30│ 101250.46│ 97086.62│
│在建工程 │ 22408.94│ 16089.48│ 18766.85│ 18735.75│ 17947.59│ 8587.33│
│无形资产 │ 20254.20│ 20537.39│ 19185.01│ 20154.42│ 13503.33│ 14398.76│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 199179.13│ 314518.94│ 303637.68│ 173852.54│ 155964.06│ 135125.86│
│资产总计 │ 433500.37│ 435679.80│ 400663.65│ 395167.93│ 365955.63│ 331955.49│
│应付票据及应付账款 │ 13194.43│ 17727.17│ 12320.31│ 13665.51│ 11764.73│ 11756.48│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2292.23│ 1220.11│ 1760.98│ 1281.32│ 1599.08│ 1668.52│
│流动负债 │ 68783.30│ 73758.63│ 52902.10│ 59173.00│ 40607.88│ 25323.17│
│长期借款 │ ---│ 4500.00│ 8555.31│ 4253.12│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ 4900.00│ 9800.00│ 14700.00│
│非流动负债 │ 5110.82│ 10248.90│ 13548.46│ 12767.53│ 23149.94│ 91930.55│
│负债合计 │ 73894.13│ 84007.52│ 66450.56│ 71940.52│ 63757.81│ 117253.72│
│实收资本 │ 36421.04│ 36421.04│ 36585.29│ 36585.29│ 35684.88│ 31223.12│
│资本公积金 │ 188385.53│ 188385.53│ 190636.38│ 190847.21│ 177539.82│ 100542.93│
│盈余公积 │ 6862.91│ 6862.91│ 5804.97│ 5497.72│ 4033.91│ 3692.30│
│未分配利润 │ 130487.88│ 118501.35│ 105070.24│ 84177.64│ 63722.30│ 44740.80│
│少数股东权益 │ 3760.34│ 3613.00│ 3530.71│ 12136.53│ 22755.48│ 19296.04│
│归属母公司权益 │ 355845.91│ 348059.28│ 330682.38│ 311090.87│ 279442.34│ 195405.73│
│股东权益合计 │ 359606.25│ 351672.28│ 334213.09│ 323227.40│ 302197.82│ 214701.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32012.64│ 37843.93│ 32430.49│ 36175.37│ 26854.75│ 27552.72│
│存货 │ 33707.06│ 32676.96│ 36928.92│ 33537.72│ 28882.11│ 26208.93│
│应收票据及应收账款 │ 36735.76│ 36448.83│ 35406.52│ 32992.76│ 36101.74│ 32434.46│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1527.49│ 1896.07│ 1331.28│ 1837.44│ 1569.31│ 1586.63│
│其他应收款 │ 292.56│ 265.23│ 510.86│ 502.61│ 276.84│ 241.10│
│流动资产合计 │ 234321.25│ 210995.69│ 121262.84│ 121160.87│ 107630.68│ 109429.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 143252.18│ 148746.53│ 146507.36│ 146399.17│ 138269.49│ 134072.49│
│在建工程 │ 22408.94│ 17095.46│ 17575.00│ 16089.48│ 19366.19│ 16624.76│
│无形资产 │ 20254.20│ 20516.79│ 20266.82│ 20537.39│ 18759.54│ 18907.53│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 199179.13│ 225810.90│ 310538.25│ 314518.94│ 315651.18│ 311762.73│
│资产总计 │ 433500.37│ 436806.59│ 431801.10│ 435679.80│ 423281.87│ 421192.26│
│应付票据及应付账款 │ 13194.43│ 18230.42│ 15778.66│ 17727.17│ 13387.57│ 12018.51│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2292.23│ 1939.57│ 2767.56│ 1220.11│ 1953.87│ 1716.75│
│流动负债 │ 68783.30│ 69215.26│ 68881.02│ 73758.63│ 63605.28│ 67165.74│
│长期借款 │ ---│ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│ 4602.27│ 4702.46│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5110.82│ 9812.50│ 10050.02│ 10248.90│ 9954.29│ 9750.90│
│负债合计 │ 73894.13│ 79027.76│ 78931.04│ 84007.52│ 73559.57│ 76916.64│
│实收资本 │ 36421.04│ 36421.04│ 36421.04│ 36421.04│ 36421.04│ 36421.04│
│资本公积金 │ 188385.53│ 188385.53│ 188385.53│ 188385.53│ 188385.53│ 188385.53│
│盈余公积 │ 6862.91│ 6862.91│ 6862.91│ 6862.91│ 5804.97│ 5804.97│
│未分配利润 │ 130487.88│ 128698.24│ 122665.59│ 118501.35│ 117614.72│ 112192.07│
│少数股东权益 │ 3760.34│ 3722.57│ 3646.53│ 3613.00│ 3607.59│ 3583.56│
│归属母公司权益 │ 355845.91│ 354056.27│ 349223.52│ 348059.28│ 346114.70│ 340692.06│
│股东权益合计 │ 359606.25│ 357778.83│ 352870.06│ 351672.28│ 349722.30│ 344275.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 152285.23│ 190427.90│ 188296.86│ 201545.33│ 195099.49│ 160801.42│
│营业总成本 │ 138256.41│ 168442.52│ 163890.60│ 178494.38│ 171086.21│ 145084.53│
│营业税金及附加 │ 1356.52│ 1522.00│ 1468.02│ 1354.30│ 1239.85│ 1041.83│
│销售费用 │ 3251.00│ 4394.09│ 4558.11│ 4069.46│ 3647.55│ 3739.71│
│财务费用 │ -1102.96│ -2862.70│ -3876.79│ -4197.23│ -1728.60│ -1316.92│
│管理费用 │ 13095.45│ 14522.35│ 12770.53│ 13115.99│ 13518.59│ 12860.04│
│资产减值损失 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ -24.64│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ -56.21│ 5.35│ 2771.52│ 3448.49│ 2303.53│ 1789.82│
│营业利润 │ 16815.29│ 25653.71│ 32226.71│ 31063.57│ 29523.71│ 19507.32│
│营业外收入 │ 153.50│ 152.66│ 361.61│ 269.37│ 267.83│ 269.75│
│营业外支出 │ 84.13│ 814.17│ 634.62│ 390.57│ 1409.16│ 177.54│
│利润总额 │ 16884.66│ 24992.20│ 31953.70│ 30942.37│ 28382.39│ 19599.52│
│所得税 │ 1155.06│ 2090.38│ 3211.94│ 3239.31│ 2779.86│ 1974.78│
│净利润 │ 15729.61│ 22901.82│ 28741.76│ 27703.06│ 25602.52│ 17624.74│
│归属母公司净利润 │ 15582.26│ 22819.54│ 28445.05│ 23714.53│ 22445.41│ 15203.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 152285.23│ 101590.80│ 46946.29│ 190427.90│ 140786.16│ 93969.35│
│营业总成本 │ 138256.41│ 92892.51│ 43501.88│ 168442.52│ 124552.99│ 82898.37│
│营业税金及附加 │ 1356.52│ 901.63│ 407.35│ 1522.00│ 1002.73│ 697.53│
│销售费用 │ 3251.00│ 2204.69│ 1044.58│ 4394.09│ 3321.01│ 2238.64│
│财务费用 │ -1102.96│ -679.00│ -410.21│ -2862.70│ -2218.95│ -1581.95│
│管理费用 │ 13095.45│ 8661.70│ 4166.70│ 14522.35│ 10564.02│ 6811.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ -56.21│ -56.21│ -45.89│ 5.35│ -27.41│ -27.41│
│营业利润 │ 16815.29│ 10882.83│ 4316.58│ 25653.71│ 18875.27│ 13005.03│
│营业外收入 │ 153.50│ 127.15│ 22.72│ 152.66│ 136.40│ 71.65│
│营业外支出 │ 84.13│ 26.31│ 12.31│ 814.17│ 79.44│ 68.83│
│利润总额 │ 16884.66│ 10983.67│ 4326.99│ 24992.20│ 18932.23│ 13007.85│
│所得税 │ 1155.06│ 677.21│ 129.21│ 2090.38│ 1602.33│ 1124.64│
│净利润 │ 15729.61│ 10306.46│ 4197.77│ 22901.82│ 17329.90│ 11883.21│
│归属母公司净利润 │ 15582.26│ 10196.89│ 4164.24│ 22819.54│ 17253.01│ 11830.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 144524.63│ 188309.08│ 177310.20│ 194365.33│ 177248.88│ 147964.26│
│经营活动现金流出 │ 126046.19│ 164741.31│ 154240.60│ 167301.30│ 151715.78│ 125234.32│
│经营活动现金流量净额│ 18478.44│ 23567.77│ 23069.60│ 27064.03│ 25533.10│ 22729.94│
│投资活动现金流入 │ 9460.12│ 18926.31│ 54094.47│ 56946.32│ 11373.02│ 19702.75│
│投资活动现金流出 │ 16782.92│ 30068.59│ 152419.45│ 106781.07│ 62793.17│ 37042.44│
│投资活动现金流量净额│ -7322.80│ -11142.29│ -98324.98│ -49834.74│ -51420.16│ -17339.69│
│筹资活动现金流入 │ 26000.00│ 57398.40│ 35114.00│ 32872.18│ 17605.29│ 92197.61│
│筹资活动现金流出 │ 40363.29│ 52416.40│ 40488.49│ 30616.74│ 12137.67│ 9825.28│
│筹资活动现金流量净额│ -14363.29│ 4982.00│ -5374.49│ 2255.44│ 5467.63│ 82372.33│
│汇率变动对现金的影响│ -955.08│ -250.96│ 243.06│ 92.34│ 51.84│ -23.41│
│现金及等价物净增加额│ -4162.74│ 17156.53│ -80386.81│ -20422.93│ -20367.59│ 87739.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 144524.63│ 95059.61│ 46874.92│ 188309.08│ 135572.17│ 87040.49│
│经营活动现金流出 │ 126046.19│ 80775.68│ 44221.24│ 164741.31│ 122261.65│ 80104.49│
│经营活动现金流量净额│ 18478.44│ 14283.93│ 2653.68│ 23567.77│ 13310.52│ 6936.00│
│投资活动现金流入 │ 9460.12│ 8396.72│ 6295.71│ 18926.31│ 11616.08│ 5116.03│
│投资活动现金流出 │ 16782.92│ 10963.09│ 6551.26│ 30068.59│ 21913.96│ 13435.85│
│投资活动现金流量净额│ -7322.80│ -2566.36│ -255.55│ -11142.29│ -10297.88│ -8319.82│
│筹资活动现金流入 │ 26000.00│ 25000.00│ 23000.00│ 57398.40│ 39898.40│ 37898.40│
│筹资活动现金流出 │ 40363.29│ 34388.18│ 28857.38│ 52416.40│ 35060.42│ 27910.09│
│筹资活动现金流量净额│ -14363.29│ -9388.18│ -5857.38│ 4982.00│ 4837.98│ 9988.31│
│汇率变动对现金的影响│ -955.08│ -699.83│ -324.63│ -250.96│ -69.45│ 28.04│
│现金及等价物净增加额│ -4162.74│ 1629.55│ -3783.89│ 17156.53│ 7781.16│ 8632.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 43383.91│ 22.78│ 4684.07│ 20.53│
│二季报 │ 50585.45│ 26.56│ 7146.29│ 31.32│
│三季报 │ 46816.81│ 24.59│ 5422.65│ 23.76│
│四季报 │ 49641.74│ 26.07│ 5566.52│ 24.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46721.96│ 24.81│ 7763.08│ 27.29│
│二季报 │ 51672.35│ 27.44│ 7016.53│ 24.67│
│三季报 │ 41247.99│ 21.91│ 6417.33│ 22.56│
│四季报 │ 48654.55│ 25.84│ 7248.10│ 25.48│
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