财务分析☆ ◇300175 朗源股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2969.33│ -5362.55│ -2776.02│ -5218.76│ -18887.37│ 4561.96│
│净利润增长率(%) │ -74.39│ -93.21│ 46.81│ 72.37│ -514.02│ -21.99│
│扣非净利润(万) │ -3259.49│ -5576.14│ -3802.26│ -6138.93│ -15371.29│ 7.37│
│营业总收入(万元) │ 16175.29│ 22024.00│ 21562.89│ 24694.85│ 29709.63│ 52584.93│
│总营收同比增长率(%) │ 13.79│ 2.14│ -12.68│ -16.88│ -43.50│ 50.66│
│加权净资产收益率(%) │ -6.13│ -10.19│ -4.90│ -8.33│ -25.12│ 5.46│
│资产负债比率(%) │ 6.09│ 29.57│ 24.84│ 29.50│ 29.79│ 32.24│
│净利润现金含量(%) │ -174.55│ 10.89│ -143.03│ -58.03│ -14.13│ 20.72│
│基本每股收益(元) │ -0.0631│ -0.1100│ -0.0600│ -0.1100│ -0.4000│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0692│ -0.1200│ -0.0800│ -0.1300│ -0.3265│ 0.0002│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0631│ -0.1139│ -0.0590│ -0.1108│ -0.4012│ 0.0969│
│每股资本公积金(元) │ 0.3186│ 0.1162│ 0.1162│ 0.1162│ 0.1573│ 0.1573│
│每股未分配利润(元) │ -0.2185│ -0.1554│ -0.0424│ 0.0166│ 0.1275│ 0.5386│
│每股净资产(元) │ 1.2019│ 1.0610│ 1.1740│ 1.2330│ 1.3866│ 1.7978│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1101│ -0.0124│ 0.0843│ 0.0643│ 0.0567│ 0.0201│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2969.33│ -2176.60│ 706.20│ -5362.55│ -1702.70│ -2080.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1702.70│ -2080.14│
│净利润增长率(%) │ -74.39│ -4.64│ 1094.83│ -93.21│ -7.22│ -21.00│
│扣非净利润(万) │ -3259.49│ -2426.66│ 573.72│ -5576.14│ -2132.19│ -2365.57│
│营业总收(未调整:万) │ 16175.29│ 10818.98│ 7006.60│ 22024.00│ 14214.82│ 8836.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14214.82│ 8836.92│
│总营收同比增长率(%) │ 13.79│ 22.43│ 107.12│ 2.14│ -2.28│ -2.61│
│加权净资产收益率(%) │ -6.13│ -4.45│ 1.40│ -10.19│ -3.13│ -3.84│
│资产负债比率(%) │ 6.09│ 5.89│ 28.03│ 29.57│ 24.53│ 25.21│
│净利润现金含量(%) │ -174.55│ -209.53│ 425.66│ 10.89│ 4.04│ 7.15│
│基本每股收益(元) │ -0.0631│ -0.0462│ 0.0150│ -0.1100│ -0.0362│ -0.0442│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0692│ -0.0515│ 0.0122│ -0.1200│ -0.0453│ -0.0502│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0631│ -0.0462│ 0.0150│ -0.1139│ -0.0362│ -0.0442│
│每股资本公积金(元) │ 0.3186│ 0.3186│ 0.1162│ 0.1162│ 0.1162│ 0.1162│
│每股未分配利润(元) │ -0.2185│ -0.2016│ -0.1403│ -0.1554│ -0.0783│ -0.0863│
│每股净资产(元) │ 1.2019│ 1.2188│ 1.0761│ 1.0610│ 1.1380│ 1.1301│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1101│ 0.0969│ 0.0638│ -0.0124│ -0.0015│ -0.0032│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 18.25│ 2.00│ 2.14│ 1.87│ 1.92│ 1.33│
│速动比率 │ 15.59│ 1.44│ 1.52│ 1.28│ 1.31│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 6.09│ 29.57│ 24.84│ 29.50│ 29.79│ 32.24│
│产权比率 │ 0.06│ 0.39│ 0.32│ 0.41│ 0.44│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 3.27│ -0.04│ 0.24│ 0.13│ 0.10│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 18.25│ 19.22│ 2.16│ 2.00│ 2.11│ 2.02│
│速动比率 │ 15.59│ 15.96│ 1.73│ 1.44│ 1.54│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 6.09│ 5.89│ 28.03│ 29.57│ 24.53│ 25.21│
│产权比率 │ 0.06│ 0.06│ 0.36│ 0.39│ 0.31│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 3.27│ 3.01│ 0.20│ -0.04│ 0.00│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.39│ 1.71│ 1.72│ 2.03│ 1.87│ 3.29│
│存货周转率 │ 2.09│ 1.89│ 1.58│ 1.38│ 1.37│ 2.13│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.64│ 0.56│ 0.52│ 0.52│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 0.83│ 0.74│ 0.79│ 0.76│ 1.31│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.32│ 0.28│ 0.28│ 0.24│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.39│ 0.92│ 0.51│ 1.71│ 1.17│ 0.77│
│存货周转率 │ 2.09│ 1.28│ 0.72│ 1.89│ 1.23│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.35│ 0.21│ 0.64│ 0.42│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 0.43│ 0.28│ 0.83│ 0.52│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.11│ 0.32│ 0.20│ 0.13│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.25│ -10.74│ -5.02│ -8.99│ -28.93│ 5.39│
│销售毛利率 │ 12.46│ 16.66│ 14.67│ 15.63│ 12.57│ 21.53│
│营业利润率 │ -16.06│ -28.48│ -13.70│ -30.62│ -145.75│ -5.02│
│销售净利率 │ -19.17│ -31.32│ -16.26│ -31.03│ -89.56│ 5.15│
│总资产净利率 │ -4.90│ -10.03│ -4.61│ -8.65│ -21.86│ 1.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.25│ -3.79│ 1.39│ -10.74│ -3.18│ -3.91│
│销售毛利率 │ 12.46│ 15.35│ 18.86│ 16.66│ 17.68│ 18.41│
│营业利润率 │ -16.06│ -16.34│ 11.83│ -28.48│ -16.42│ -32.39│
│销售净利率 │ -19.17│ -21.33│ 10.06│ -31.32│ -17.03│ -31.89│
│总资产净利率 │ -4.90│ -3.63│ 1.07│ -10.03│ -3.48│ -4.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.79│ 2.14│ -12.68│ -16.88│ -43.50│ 50.66│
│营业利润增长率 │ -11.29│ -112.30│ 60.93│ 82.54│ -1541.39│ -133.02│
│净利润增长率 │ -74.39│ -93.21│ 46.81│ 72.37│ -514.02│ -21.99│
│净资产增长率 │ 13.29│ -9.69│ -4.78│ -11.08│ -22.87│ 4.07│
│总资产增长率 │ -9.04│ -7.02│ -11.96│ -15.93│ -34.66│ 8.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.79│ 22.43│ 107.12│ 2.14│ -2.28│ -2.61│
│营业利润增长率 │ -11.29│ 38.22│ 1179.61│ -112.30│ -20.20│ -35.87│
│净利润增长率 │ -74.39│ -4.64│ 1094.83│ -93.21│ -7.22│ -21.00│
│净资产增长率 │ 13.29│ 14.87│ 1.42│ -9.69│ -3.08│ -3.76│
│总资产增长率 │ -9.04│ -7.96│ -0.65│ -7.02│ -4.92│ -4.80│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内国外市场│ 382.77│ 275.73│ 38.82│
│ │订单增加，对应费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内服务业成│ 2345.69│ 1341.45│ 74.86│
│ │本计入管理费用 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内贷款利息│ 188.36│ 60.34│ 212.18│
│ │增加及汇率变动 │ │ │ │
│其他收益 │--- │ 3.65│ 10.44│ -65.00│
│投资收益 │--- │ 332.70│ 568.92│ -41.52│
│信用减值损失│报告期内处置子公│ 1719.93│ 3477.74│ -50.54│
│ │司 │ │ │ │
│资产减值损失│--- │ -51.82│ 0.00│ ---│
│营业外收入 │--- │ 66.14│ 5.09│ 1198.20│
│营业外支出 │--- │ 27.75│ 10.63│ 161.12│
│经营活动产生│报告期内订单增加│ 5182.97│ -68.78│ 7635.31│
│的现金流量净│，回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收回借款│ 3298.79│ -138.45│ 2482.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内归还借款│ -1342.24│ 0.00│ ---│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内收回借款│ 9305.44│ 2194.29│ 324.08│
│交易性金融资│报告期内购买理财│ 5000.00│ 0.00│ ---│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内处置子公│ 9490.94│ 13817.47│ -31.31│
│ │司 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内采购商品│ 219.96│ 42.40│ 418.79│
│ │尚未办理入库手续│ │ │ │
│其他应收款 │报告期内处置子公│ 8.84│ 7109.02│ -99.88│
│ │司 │ │ │ │
│存货 │报告期内销售增加│ 4206.43│ 9323.93│ -54.89│
│ │，采购减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内处置子公│ 0.00│ 2871.73│ -100.00│
│ │司 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内处置子公│ 1008.02│ 7191.52│ -85.98│
│ │司 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内处置子公│ 173.77│ 1396.26│ -87.55│
│ │司 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内处置子公│ 96.37│ 396.77│ -75.71│
│ │司 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内处置子公│ 205.90│ 4116.82│ -95.00│
│ │司 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 13909.74│ 2194.29│ 533.91│
│应收款项 │--- │ 9675.52│ 13817.47│ -29.98│
│存货 │--- │ 4939.81│ 9323.93│ -47.02│
│固定资产 │--- │ 24540.60│ 25364.57│ -3.25│
│使用权资产 │--- │ 577.10│ 674.29│ -14.41│
│短期借款 │--- │ ---│ 2871.73│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 112.71│ 263.72│ -57.26│
│长期借款 │--- │ 1491.00│ 2490.00│ -40.12│
│租赁负债 │--- │ 588.05│ 596.48│ -1.41│
│营业收入 │--- │ 10818.98│ 8836.92│ 22.43│
│营业成本 │--- │ 9157.92│ 7210.04│ 27.02│
│销售费用 │--- │ 215.46│ 174.39│ 23.56│
│管理费用 │服务业成本计入管│ 1484.89│ 936.86│ 58.50│
│ │理费用 │ │ │ │
│财务费用 │银行借款利息增加│ 108.17│ -6.45│ 1776.55│
│ │及汇率变动影响 │ │ │ │
│所得税费用 │冲回子公司前期计│ 540.50│ -51.78│ 1143.78│
│ │提的递延所得税资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│经营活动产生│市场订单增加回款│ 4560.57│ -148.78│ 3165.32│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收到债权转让款 │ 8448.29│ -47.53│ 17876.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还部分借款 │ -1326.74│ ---│ ---│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 11715.63│ -182.52│ 6518.68│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 9305.44│ 2194.29│ 1011.72│ 851.22│ 3047.37│ 7088.63│
│存货 │ 4206.43│ 9323.93│ 10099.80│ 13251.76│ 17051.79│ 20809.05│
│应收账款 │ 9490.94│ 13817.47│ 11935.24│ 13189.94│ 11152.80│ 20633.52│
│其他应收款 │ 8.84│ 7109.02│ 11861.19│ 13813.28│ 17083.64│ 1533.91│
│流动资产合计 │ 28888.41│ 33040.39│ 35295.27│ 41972.12│ 53612.73│ 60892.84│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24172.20│ 25364.57│ 27797.88│ 30233.18│ 32275.11│ 45649.04│
│无形资产 │ 596.70│ 613.94│ 636.93│ 1031.60│ 2044.91│ 2256.86│
│非流动资产合计 │ 31370.13│ 33208.43│ 35916.15│ 38917.71│ 42605.79│ 86361.33│
│资产总计 │ 60258.54│ 66248.83│ 71211.41│ 80889.83│ 96218.52│ 147254.16│
│流动负债 │ 1582.93│ 16500.00│ 16530.75│ 22461.92│ 27915.73│ 45782.87│
│非流动负债 │ 2087.89│ 3086.48│ 1161.14│ 1403.31│ 746.66│ 1696.20│
│负债合计 │ 3670.82│ 19586.49│ 17691.88│ 23865.23│ 28662.39│ 47479.06│
│实收资本 │ 47080.00│ 47080.00│ 47080.00│ 47080.00│ 47080.00│ 47080.00│
│资本公积金 │ 14999.50│ 5468.36│ 5468.36│ 5468.36│ 7406.48│ 7406.48│
│盈余公积 │ 4793.47│ 4793.47│ 4793.47│ 4793.47│ 4793.47│ 4793.47│
│未分配利润 │ -10285.26│ -7315.93│ -1994.17│ 781.85│ 6000.61│ 25358.75│
│少数股东权益 │ ---│ -3288.93│ -1753.50│ -1024.44│ 2275.58│ 15136.41│
│股东权益合计 │ 56587.72│ 46662.34│ 53519.53│ 57024.60│ 67556.13│ 99775.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9305.44│ 13909.74│ 4902.47│ 2194.29│ 831.42│ 829.20│
│存货 │ 4206.43│ 4939.81│ 6551.29│ 9323.93│ 8879.41│ 9996.27│
│应收账款 │ 9490.94│ 9675.52│ 13921.67│ 13817.47│ 12387.20│ 11100.68│
│其他应收款 │ 8.84│ 2.34│ 7167.62│ 7109.02│ 10503.94│ 10177.56│
│流动资产合计 │ 28888.41│ 29125.25│ 33158.37│ 33040.39│ 33010.30│ 32627.37│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24172.20│ 24540.60│ 24924.64│ 25364.57│ 26545.41│ 26915.79│
│无形资产 │ 596.70│ 602.45│ 608.20│ 613.94│ 619.69│ 625.44│
│非流动资产合计 │ 31370.13│ 31849.60│ 32660.64│ 33208.43│ 34709.44│ 35177.68│
│资产总计 │ 60258.54│ 60974.86│ 65819.00│ 66248.83│ 67719.74│ 67805.05│
│流动负债 │ 1582.93│ 1515.35│ 15351.05│ 16500.00│ 15651.16│ 16140.11│
│非流动负债 │ 2087.89│ 2079.05│ 3095.34│ 3086.48│ 960.89│ 952.21│
│负债合计 │ 3670.82│ 3594.41│ 18446.39│ 19586.49│ 16612.05│ 17092.32│
│实收资本 │ 47080.00│ 47080.00│ 47080.00│ 47080.00│ 47080.00│ 47080.00│
│资本公积金 │ 14999.50│ 14999.50│ 5468.36│ 5468.36│ 5468.36│ 5468.36│
│盈余公积 │ 4793.47│ 4793.47│ 4793.47│ 4793.47│ 4793.47│ 4793.47│
│未分配利润 │ -10285.26│ -9492.53│ -6604.17│ -7315.93│ -3687.92│ -4063.18│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ -3290.41│ -3288.93│ -2471.59│ -2491.29│
│股东权益合计 │ 56587.72│ 57380.45│ 47372.61│ 46662.34│ 51107.69│ 50712.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16175.29│ 22024.00│ 21562.89│ 24694.85│ 29709.63│ 52584.93│
│营业成本 │ 14160.26│ 18354.88│ 18398.86│ 20834.11│ 25974.34│ 41262.08│
│营业税金及附加 │ 260.98│ 349.02│ 390.15│ 162.52│ 176.91│ 202.90│
│销售费用 │ 382.77│ 392.32│ 418.03│ 549.17│ 840.54│ 1962.59│
│财务费用 │ 188.36│ 153.01│ 210.13│ 761.28│ 1783.89│ 707.45│
│管理费用 │ 2345.69│ 1530.42│ 1767.39│ 4518.72│ 7681.31│ 6674.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ -18.68│ 4.28│
│投资收益 │ 332.70│ 626.76│ 758.57│ 661.14│ -807.40│ 218.12│
│营业利润 │ -2598.15│ -6272.67│ -2954.63│ -7561.56│ -43303.25│ -2638.21│
│营业外收入 │ 66.14│ 3.37│ 3.07│ 18.07│ 18013.28│ 5632.43│
│营业外支出 │ 27.75│ 350.25│ 45.60│ 279.43│ 1104.51│ 99.31│
│利润总额 │ -2559.77│ -6619.55│ -2997.16│ -7822.92│ -26394.49│ 2894.91│
│所得税 │ 540.50│ 278.44│ 507.91│ -159.27│ 213.75│ 184.28│
│净利润 │ -3100.27│ -6897.98│ -3505.07│ -7663.64│ -26608.24│ 2710.63│
│归属母公司净利润 │ -2969.33│ -5362.55│ -2776.02│ -5218.76│ -18887.37│ 4561.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16175.29│ 10818.98│ 7006.60│ 22024.00│ 14214.82│ 8836.92│
│营业成本 │ 14160.26│ 9157.92│ 5685.02│ 18354.88│ 11701.45│ 7210.04│
│营业税金及附加 │ 260.98│ 182.48│ 84.90│ 349.02│ 271.95│ 185.87│
│销售费用 │ 382.77│ 215.46│ 106.43│ 392.32│ 275.73│ 174.39│
│财务费用 │ 188.36│ 108.17│ 53.90│ 153.01│ 60.34│ -6.45│
│管理费用 │ 2345.69│ 1484.89│ 404.20│ 1530.42│ 1341.45│ 936.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 332.70│ 332.70│ 156.69│ 626.76│ 568.92│ 379.28│
│营业利润 │ -2598.15│ -1768.12│ 828.99│ -6272.67│ -2334.48│ -2862.16│
│营业外收入 │ 66.14│ 15.72│ 15.67│ 3.37│ 5.09│ 0.00│
│营业外支出 │ 27.75│ 14.63│ -0.28│ 350.25│ 10.63│ 7.57│
│利润总额 │ -2559.77│ -1767.04│ 844.94│ -6619.55│ -2340.01│ -2869.72│
│所得税 │ 540.50│ 540.50│ 140.22│ 278.44│ 80.78│ -51.78│
│净利润 │ -3100.27│ -2307.54│ 704.72│ -6897.98│ -2420.79│ -2817.94│
│归属母公司净利润 │ -2969.33│ -2176.60│ 706.20│ -5362.55│ -1702.70│ -2080.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18975.38│ 20271.43│ 25182.65│ 24693.03│ 48912.28│ 59026.93│
│经营活动现金流出 │ 13792.41│ 20855.59│ 21212.06│ 21664.75│ 46243.16│ 58081.74│
│经营活动现金流量净额│ 5182.97│ -584.16│ 3970.58│ 3028.28│ 2669.13│ 945.19│
│投资活动现金流入 │ 8500.08│ ---│ 1304.43│ 1252.70│ 3493.40│ 15659.15│
│资本性支出 │ 201.29│ 242.24│ 66.28│ 100.48│ 1322.69│ 6431.12│
│投资活动现金流出 │ 5201.29│ 242.24│ 66.28│ 100.48│ 3937.22│ 9843.16│
│投资活动现金流量净额│ 3298.79│ -242.24│ 1238.14│ 1152.22│ -443.82│ 5815.99│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 2500.00│ 4430.00│ 6560.30│ 19819.60│ 19819.00│
│筹资活动现金流出 │ 1342.24│ 265.19│ 9757.11│ 12635.92│ 25262.20│ 21657.02│
│筹资活动现金流量净额│ -1342.24│ 2234.81│ -5327.11│ -6075.62│ -5442.60│ -1838.02│
│汇率变动对现金的影响
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