财务分析☆ ◇300176 鸿特科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4642.03│ 4923.36│ 2782.37│ 1549.64│ 1063.03│ -4751.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2782.37│ 1549.64│ 1063.08│ -4751.66│
│净利润增长率(%) │ -267.80│ 76.95│ 79.55│ 45.77│ 122.37│ -327.55│
│扣非净利润(万) │ -6286.60│ 2276.69│ 1790.12│ 372.82│ 33.10│ -5268.12│
│营业总收(未调整:万) │ 141603.33│ 184410.86│ 172774.41│ 169630.21│ 151888.97│ 128655.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 172774.41│ 169630.21│ 151888.97│ 128655.39│
│总营收同比增长率(%) │ 0.22│ 6.74│ 1.85│ 11.68│ 18.06│ 9.66│
│加权净资产收益率(%) │ -4.63│ 5.16│ 3.02│ 1.71│ 1.18│ -5.12│
│资产负债比率(%) │ 58.43│ 60.41│ 56.06│ 57.71│ 58.63│ 52.43│
│净利润现金含量(%) │ 120.58│ 438.94│ 825.43│ 1336.40│ 1939.92│ -135.39│
│基本每股收益(元) │ -0.1151│ 0.1271│ 0.0718│ 0.0400│ 0.0274│ -0.1227│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1183│ 0.0588│ 0.0462│ 0.0096│ 0.0009│ -0.1360│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0873│ 0.1271│ 0.0718│ 0.0400│ 0.0274│ -0.1227│
│每股资本公积金(元) │ 0.6975│ 0.1015│ 0.1015│ 0.1015│ 0.1015│ 0.1015│
│每股未分配利润(元) │ 0.8112│ 1.2531│ 1.1460│ 1.0741│ 1.0341│ 1.0066│
│每股净资产(元) │ 2.6280│ 2.5182│ 2.4111│ 2.3393│ 2.3153│ 2.3095│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1053│ 0.5580│ 0.5930│ 0.5347│ 0.5325│ 0.1661│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4642.03│ -1694.51│ 741.64│ 4923.36│ 2766.44│ 1922.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2766.44│ 1922.73│
│净利润增长率(%) │ -267.80│ -188.13│ -13.05│ 76.95│ -6.06│ 1.85│
│扣非净利润(万) │ -6286.60│ -2561.99│ 599.70│ 2276.69│ 2417.00│ 1587.25│
│营业总收(未调整:万) │ 141603.33│ 93298.05│ 45403.20│ 184410.86│ 141288.89│ 92404.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 141288.89│ 92404.82│
│总营收同比增长率(%) │ 0.22│ 0.97│ -1.44│ 6.74│ 8.20│ 6.85│
│加权净资产收益率(%) │ -4.63│ -1.77│ 0.76│ 5.16│ 2.94│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 58.43│ 66.71│ 62.82│ 60.41│ 59.01│ 57.26│
│净利润现金含量(%) │ 120.58│ -11.27│ 513.89│ 438.94│ 618.78│ 561.03│
│基本每股收益(元) │ -0.1151│ -0.0438│ 0.0191│ 0.1271│ 0.0714│ 0.0496│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1183│ -0.0662│ 0.0155│ 0.0588│ 0.0624│ 0.0410│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0873│ -0.0438│ 0.0192│ 0.1271│ 0.0714│ 0.0496│
│每股资本公积金(元) │ 0.6975│ 0.1015│ 0.1015│ 0.1015│ 0.1015│ 0.1015│
│每股未分配利润(元) │ 0.8112│ 1.1893│ 1.2722│ 1.2531│ 1.1974│ 1.1756│
│每股净资产(元) │ 2.6280│ 2.4545│ 2.5374│ 2.5182│ 2.4625│ 2.4408│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1053│ 0.0049│ 0.0984│ 0.5580│ 0.4420│ 0.2785│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 0.77│ 0.83│ 0.82│ 0.76│ 0.93│
│速动比率 │ 0.64│ 0.50│ 0.51│ 0.52│ 0.44│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 58.43│ 60.41│ 56.06│ 57.71│ 58.63│ 52.43│
│产权比率 │ 1.41│ 1.53│ 1.28│ 1.36│ 1.42│ 1.10│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ 0.15│ 0.20│ 0.17│ 0.17│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 0.72│ 0.66│ 0.77│ 0.81│ 0.79│
│速动比率 │ 0.64│ 0.45│ 0.41│ 0.50│ 0.54│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 58.43│ 66.71│ 62.82│ 60.41│ 59.01│ 57.26│
│产权比率 │ 1.41│ 2.00│ 1.69│ 1.53│ 1.44│ 1.34│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ 0.00│ 0.02│ 0.15│ 0.13│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.42│ 4.95│ 4.70│ 4.60│ 4.30│ 3.70│
│存货周转率 │ 2.96│ 4.11│ 4.04│ 3.86│ 3.54│ 3.66│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 1.79│ 1.76│ 1.76│ 1.66│ 1.46│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 1.96│ 1.82│ 1.79│ 1.81│ 1.62│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.80│ 0.81│ 0.79│ 0.75│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.42│ 2.26│ 1.20│ 4.95│ 3.77│ 2.47│
│存货周转率 │ 2.96│ 2.00│ 1.00│ 4.11│ 3.27│ 2.11│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 0.83│ 0.43│ 1.79│ 1.36│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 0.90│ 0.44│ 1.96│ 1.50│ 0.98│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.35│ 0.18│ 0.80│ 0.63│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.32│ 5.05│ 2.98│ 1.71│ 1.19│ -5.31│
│销售毛利率 │ 10.60│ 14.57│ 13.22│ 13.98│ 13.22│ 11.32│
│营业利润率 │ -4.27│ 2.91│ 1.26│ 0.69│ 0.76│ -4.36│
│销售净利率 │ -3.28│ 2.67│ 1.61│ 0.91│ 0.70│ -3.69│
│总资产净利率 │ -1.59│ 2.15│ 1.30│ 0.72│ 0.53│ -2.50│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.32│ -1.78│ 0.75│ 5.05│ 2.90│ 2.03│
│销售毛利率 │ 10.60│ 12.07│ 14.34│ 14.57│ 14.21│ 13.90│
│营业利润率 │ -4.27│ -2.70│ 1.18│ 2.91│ 2.13│ 2.49│
│销售净利率 │ -3.28│ -1.82│ 1.63│ 2.67│ 1.96│ 2.08│
│总资产净利率 │ -1.59│ -0.64│ 0.29│ 2.15│ 1.24│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.22│ 6.74│ 1.85│ 11.68│ 18.06│ 9.66│
│营业利润增长率 │ -300.66│ 146.50│ 86.45│ 1.22│ 120.56│ -335.80│
│净利润增长率 │ -267.80│ 76.95│ 79.55│ 45.77│ 122.37│ -327.55│
│净资产增长率 │ 43.21│ 4.44│ 3.07│ 1.04│ 0.25│ -5.74│
│总资产增长率 │ 36.39│ 15.93│ -0.81│ -1.16│ 15.26│ -2.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.22│ 0.97│ -1.44│ 6.74│ 8.20│ 6.85│
│营业利润增长率 │ -300.66│ -209.21│ -45.06│ 146.50│ -9.52│ -0.56│
│净利润增长率 │ -267.80│ -188.13│ -13.05│ 76.95│ -6.06│ 1.85│
│净资产增长率 │ 43.21│ -2.53│ 0.76│ 4.44│ 2.13│ 1.23│
│总资产增长率 │ 36.39│ 15.93│ 7.30│ 15.93│ 9.49│ 4.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│管理费用 │新基地筹建费用增│ 8364.08│ 5810.09│ 43.96│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动产生的汇│ 3222.30│ 1759.06│ 83.18│
│ │兑损失及同期借款│ │ │ │
│ │利息增加 │ │ │ │
│资产减值损失│原材料价格上涨，│ -2075.73│ -914.21│ -127.05│
│ │计提存货减值损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│出售工装损益以及│ 1214.88│ 359.62│ 237.82│
│ │变卖资产损益增加│ │ │ │
│所得税费用 │可弥补亏损增加递│ -1391.52│ -96.23│ -1346.10│
│ │延所得税计提 │ │ │ │
│净利润 │新基地筹建费用以│ -4642.03│ 2766.44│ -267.80│
│ │及材料成本上升和│ │ │ │
│ │财务费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品支付的货│ -5597.58│ 17118.06│ -132.70│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│泰国和肇庆购买设│ -42870.95│ -25841.25│ -65.90│
│的现金流量净│备，支付股权收购│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│贷款增加影响 │ 81217.91│ 15552.67│ 422.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │收到募投款项 │ 57469.36│ 25182.47│ 128.21│
│应收款项融资│收到银行承兑票据│ 376.22│ 105.31│ 257.25│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │生产基地日常经营│ 1126.89│ 713.76│ 57.88│
│ │类预付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │待处理配股发行费│ 219.92│ 350.37│ -37.23│
│ │用，在配股到账后│ │ │ │
│ │冲减资本公积 │ │ │ │
│持有待售资产│南通基地待变卖出│ 477.43│ 0.00│ ---│
│ │售的废旧设备 │ │ │ │
│在建工程 │新基地购入设备及│ 24988.06│ 8305.93│ 200.85│
│ │其他配套设备待安│ │ │ │
│ │装 │ │ │ │
│长期待摊费用│增加模具投入 │ 7172.17│ 4537.43│ 58.07│
│递延所得税资│基地亏损以及享受│ 3111.03│ 1709.41│ 81.99│
│产 │研发费用加计扣除│ │ │ │
│ │导致递延所得税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│长期资产预付款核│ 4487.93│ 12306.16│ -63.53│
│产 │销 │ │ │ │
│应付账款 │新基地筹建以及肇│ 48886.01│ 36663.69│ 33.34│
│ │庆技改设备支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │收到设备变卖预收│ 589.06│ 0.03│ 2273381.66│
│ │款 │ │ │ │
│应交税费 │计提房土两税 │ 430.63│ 126.20│ 241.23│
│其他应付款 │归还关联方借款 │ 9898.69│ 26025.86│ -61.97│
│一年内到期的│长期借款一年内到│ 8185.53│ 243.92│ 3255.79│
│非流动负债 │期增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的票│ 412.24│ 1235.81│ -66.64│
│ │据减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期增加借款 │ 20566.77│ 3840.00│ 435.59│
│预计负债 │核销无需支付的预│ 80.69│ 239.12│ -66.26│
│ │计负债 │ │ │ │
│股本 │收到配股款 │ 53145.39│ 38728.08│ 37.23│
│资本公积 │收到配股款 │ 37067.43│ 3930.69│ 843.03│
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 21955.18│ 25182.47│ -12.82│
│应收款项 │--- │ 44361.55│ 38338.81│ 15.71│
│存货 │--- │ 43254.89│ 38705.77│ 11.75│
│投资性房地产│--- │ 1048.75│ 1100.55│ -4.71│
│固定资产 │--- │ 114439.00│ 93799.60│ 22.00│
│在建工程 │--- │ 22046.08│ 8305.93│ 165.43│
│使用权资产 │--- │ 209.61│ 249.50│ -15.99│
│短期借款 │--- │ 76351.40│ 68722.13│ 11.10│
│合同负债 │--- │ 0.01│ 0.03│ -53.69│
│长期借款 │--- │ 25232.88│ 3840.00│ 557.11│
│租赁负债 │--- │ 133.40│ 185.31│ -28.01│
│营业收入 │--- │ 93298.05│ 92404.82│ 0.97│
│营业成本 │--- │ 82037.24│ 79563.14│ 3.11│
│销售费用 │--- │ 1606.10│ 1642.64│ -2.22│
│管理费用 │新工厂筹建期费用│ 5217.89│ 3671.04│ 42.14│
│ │增加影响 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动产生的汇│ 2069.08│ 979.64│ 111.21│
│ │兑损失 │ │ │ │
│所得税费用 │受利润下降影响 │ -747.07│ 140.51│ -631.67│
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 190.92│ 10787.13│ -98.23│
│的现金流量净│金减少以及支付其│ │ │ │
│额 │他经营活动现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│支付股权收购款 │ -33662.80│ -16313.99│ -106.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│贷款增加影响 │ 30371.20│ 3962.87│ 666.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│新工厂筹建导致现│ -3552.00│ -1355.39│ -162.07│
│价物净增加额│金流出同比大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57469.36│ 25182.47│ 16395.83│ 20384.41│ 12829.82│ 13355.18│
│存货 │ 46793.33│ 38705.77│ 37993.53│ 36268.75│ 39421.86│ 35039.13│
│应收票据及应收账款 │ 45520.69│ 39716.87│ 37954.70│ 38190.68│ 37519.07│ 35541.32│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1126.89│ 713.76│ 415.45│ 536.73│ 571.46│ 1161.17│
│其他应收款 │ 219.92│ 350.37│ 973.54│ 763.81│ 1165.88│ 2095.36│
│流动资产合计 │ 156979.51│ 108832.66│ 97485.12│ 98686.45│ 94004.25│ 89467.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 119578.80│ 93799.60│ 93977.81│ 96208.81│ 93427.97│ 74250.83│
│在建工程 │ 24988.06│ 8305.93│ 2168.51│ 1192.96│ 6477.73│ 4775.79│
│无形资产 │ 18453.19│ 15501.72│ 9203.56│ 9396.07│ 9674.93│ 10360.38│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 179003.69│ 137510.30│ 115008.01│ 115544.64│ 122740.47│ 98574.76│
│资产总计 │ 335983.20│ 246342.96│ 212493.13│ 214231.09│ 216744.73│ 188041.92│
│应付票据及应付账款 │ 51916.01│ 41307.69│ 39400.43│ 33383.43│ 42897.50│ 31611.57│
│预收款项 │ 227.06│ 153.66│ 180.55│ 400.18│ 143.09│ 141.92│
│合同负债 │ 589.06│ 0.03│ 95.33│ 53.38│ 497.52│ 382.70│
│流动负债 │ 172860.98│ 141574.80│ 117548.49│ 120515.42│ 123507.57│ 96710.18│
│长期借款 │ 20566.77│ 3840.00│ ---│ 1950.00│ 2052.42│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 23458.31│ 7241.72│ 1567.00│ 3120.41│ 3571.20│ 1889.44│
│负债合计 │ 196319.30│ 148816.52│ 119115.49│ 123635.82│ 127078.78│ 98599.62│
│实收资本 │ 53145.39│ 38728.08│ 38728.08│ 38728.08│ 38728.08│ 38728.08│
│资本公积金 │ 37067.43│ 3930.69│ 3930.69│ 3930.69│ 3930.69│ 3930.69│
│盈余公积 │ 10946.23│ 10946.23│ 10946.23│ 10946.23│ 10946.23│ 10946.23│
│未分配利润 │ 43113.06│ 48529.66│ 44380.86│ 41598.48│ 40048.55│ 38985.52│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 139663.90│ 97526.44│ 93377.64│ 90595.27│ 89665.95│ 89442.30│
│股东权益合计 │ 139663.90│ 97526.44│ 93377.64│ 90595.27│ 89665.95│ 89442.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57469.36│ 21955.18│ 21445.17│ 25182.47│ 23400.54│ 15107.99│
│存货 │ 46793.33│ 43254.89│ 39446.77│ 38705.77│ 36065.61│ 37574.56│
│应收票据及应收账款 │ 45520.69│ 45976.13│ 39006.83│ 39716.87│ 40626.92│ 41506.40│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1126.89│ 956.40│ 391.74│ 713.76│ 420.02│ 497.65│
│其他应收款 │ 219.92│ 181.59│ 212.00│ 350.37│ 437.21│ 336.64│
│流动资产合计 │ 156979.51│ 116491.34│ 104504.54│ 108832.66│ 109576.65│ 98205.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 119578.80│ 114439.00│ 113508.18│ 93799.60│ 94391.21│ 94784.00│
│在建工程 │ 24988.06│ 22046.08│ 4864.93│ 8305.93│ 5539.80│ 6576.79│
│无形资产 │ 18453.19│ 18599.67│ 18749.51│ 15501.72│ 7195.97│ 9419.87│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 179003.69│ 169088.33│ 159820.09│ 137510.30│ 123089.27│ 122960.53│
│资产总计 │ 335983.20│ 285579.67│ 264324.62│ 246342.96│ 232665.92│ 221165.65│
│应付票据及应付账款 │ 51916.01│ 50275.47│ 40804.55│ 41307.69│ 38215.78│ 38578.54│
│预收款项 │ 227.06│ 178.70│ 156.76│ 153.66│ 213.43│ 204.36│
│合同负债 │ 589.06│ 0.01│ 0.01│ 0.03│ 370.29│ 434.74│
│流动负债 │ 172860.98│ 162281.76│ 157310.79│ 141574.80│ 134992.53│ 124682.17│
│长期借款 │ 20566.77│ 25232.88│ 5426.45│ 3840.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 23458.31│ 28240.54│ 8745.76│ 7241.72│ 2303.87│ 1957.67│
│负债合计 │ 196319.30│ 190522.30│ 166056.55│ 148816.52│ 137296.40│ 126639.84│
│实收资本 │ 53145.39│ 38728.08│ 38728.08│ 38728.08│ 38728.08│ 38728.08│
│资本公积金 │ 37067.43│ 3930.69│ 3930.69│ 3930.69│ 3930.69│ 3930.69│
│盈余公积 │ 10946.23│ 10946.23│ 10946.23│ 10946.23│ 10946.23│ 10946.23│
│未分配利润 │ 43113.06│ 46060.58│ 49271.29│ 48529.66│ 46372.73│ 45529.03│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 139663.90│ 95057.36│ 98268.08│ 97526.44│ 95369.52│ 94525.81│
│股东权益合计 │ 139663.90│ 95057.36│ 98268.08│ 97526.44│ 95369.52│ 94525.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 141603.33│ 184410.86│ 172774.41│ 169630.21│ 151888.97│ 128655.39│
│营业总成本 │ 147450.80│ 181047.14│ 169582.83│ 168578.28│ 150518.74│ 132089.91│
│营业税金及附加 │ 1036.13│ 1150.84│ 1187.47│ 1109.83│ 926.53│ 1165.37│
│销售费用 │ 2456.17│ 3399.64│ 3001.10│ 6426.47│ 3076.55│ 2406.88│
│财务费用 │ 3222.30│ 2481.92│ 1844.40│ 2593.88│ 1108.42│ 2751.78│
│管理费用 │ 8364.08│ 8634.82│ 7086.76│ 6504.19│ 7606.34│ 7091.09│
│资产减值损失 │ -2075.73│ -2011.50│ -2124.89│ -1512.35│ -1193.97│ -2096.46│
│公允价值变动净收益 │ 2.28│ 19.72│ -28.11│ -5.24│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3.72│ 8.44│ -62.26│ 0.26│ ---│ ---│
│营业利润 │ -6047.90│ 5371.22│ 2178.97│ 1168.67│ 1154.62│ -5615.17│
│营业外收入 │ 250.68│ 203.26│ 822.73│ 594.62│ 501.46│ 325.85│
│营业外支出 │ 236.34│ 513.69│ 495.43│ 631.06│ 738.84│ 173.95│
│利润总额 │ -6033.55│ 5060.79│ 2506.27│ 1132.22│ 917.24│ -5463.26│
│所得税 │ -1391.52│ 137.43│ -276.10│ -417.42│ -145.79│ -711.60│
│净利润 │ -4642.03│ 4923.36│ 2782.37│ 1549.64│ 1063.03│ -4751.66│
│归属母公司净利润 │ -4642.03│ 4923.36│ 2782.37│ 1549.64│ 1063.03│ -4751.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 141603.33│ 93298.05│ 45403.20│ 184410.86│ 141288.89│ 92404.82│
│营业总成本 │ 147450.80│ 95322.38│ 44700.61│ 181047.14│ 138348.47│ 89890.73│
│营业税金及附加 │ 1036.13│ 690.05│ 306.65│ 1150.84│ 886.05│ 570.14│
│销售费用 │ 2456.17│ 1606.10│ 775.91│ 3399.64│ 2543.87│ 1642.64│
│财务费用 │ 3222.30│ 2069.08│ 979.36│ 2481.92│ 1759.06│ 979.64│
│管理费用 │ 8364.08│ 5217.89│ 2159.86│ 8634.82│ 5810.09│ 3671.04│
│资产减值损失 │ -2075.73│ -1336.90│ -343.74│ -2011.50│ -914.21│ -890.29│
│公允价值变动净收益 │ 2.28│ 2.28│ ---│ 19.72│ 11.25│ 6.04│
│投资收益 │ 3.72│ 2.20│ 2.21│ 8.44│ 9.49│ 10.77│
│营业利润 │ -6047.90│ -2516.18│ 535.73│ 5371.22│ 3013.96│ 2303.99│
│营业外收入 │ 250.68│ 233.73│ 37.06│ 203.26│ 103.15│ 56.26│
│营业外支出 │ 236.34│ 159.14│ 6.99│ 513.69│ 446.90│ 297.00│
│利润总额 │ -6033.55│ -2441.58│ 565.80│ 5060.79│ 2670.21│ 2063.25│
│所得税 │ -1391.52│ -747.07│ -175.84│ 137.43│ -96.23│ 140.51│
│净利润 │ -4642.03│ -1694.51│ 741.64│ 4923.36│ 2766.44│ 1922.73│
│归属母公司净利润 │ -4642.03│ -1694.51│ 741.64│ 4923.36│ 2766.44│ 1922.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 142087.44│ 195332.07│ 177486.48│ 176695.67│ 157471.92│ 136228.49│
│经营活动现金流出 │ 147685.02│ 173721.61│ 154519.86│ 155986.18│ 136850.03│ 129795.03│
│经营活动现金流量净额│ -5597.58│ 21610.45│ 22966.63│ 20709.49│ 20621.89│ 6433.46│
│投资活动现金流入 │ 2204.43│ 9870.26│ 2003.16│ 822.31│ 2812.71│ 469.10│
│投资活动现金流出 │ 45075.38│ 46161.31│ 15676.15│ 12616.39│ 34665.47│ 9375.65│
│投资活动现金流量净额│ -42870.95│ -36291.06│ -13672.99│ -11794.08│ -31852.76│ -8906.55│
│筹资活动现金流入 │ 163707.44│ 91815.00│ 48779.00│ 60887.00│ 67324.66│ 57688.22│
│筹资活动现金流出 │ 82489.54│ 68531.87│ 63241.90│ 62659.26│ 58013.88│ 61581.91│
│筹资活动现金流量净额│ 81217.91│ 23283.13│ -14462.90│ -1772.26│ 9310.78│ -3893.69│
│汇率变动对现金的影响│ -670.30│ 50.78│ 596.40│ 455.09│ 1282.88│ -266.37│
│现金及等价物净增加额│ 32079.08│ 8653.31│ -4572.86│ 7598.24│ -637.21│ -6633.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 142087.44│ 92646.67│ 47420.69│ 195332.07│ 148272.18│ 98454.26│
│经营活动现金流出 │ 147685.02│ 92455.75│ 43609.52│ 173721.61│ 131154.12│ 87667.14│
│经营活动现金流量净额│ -5597.58│ 190.92│ 3811.18│ 21610.45│ 17118.06│ 10787.13│
│投资活动现金流入 │ 2204.43│ 651.39│ 101.00│ 9870.26│ 1214.17│ 644.29│
│投资活动现金流出 │ 45075.38│ 34314.19│ 24886.44│ 46161.31│ 27055.41│ 16958.28│
│投资活动现金流量净额│ -42870.95│ -33662.80│ -24785.44│ -36291.06│ -25841.25│ -16313.99│
│筹资活动现金流入 │ 163707.44│ 67228.00│ 35708.00│ 91815.00│ 64252.00│ 29699.00│
│筹资活动现金流出 │ 82489.54│ 36856.80│ 18964.30│ 68531.87│ 48699.33│ 25736.13│
│筹资活动现金流量净额│ 81217.91│ 30371.20│ 16743.70│ 23283.13│ 15552.67│ 3962.87│
│汇率变动对现金的影响│ -670.30│ -451.33│ -192.53│ 50.78│ 103.95│ 208.61│
│现金及等价物净增加额│ 32079.08│ -3552.00│ -4423.09│ 8653.31│ 6933.43│ -1355.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46065.61│ 24.98│ 852.97│ 17.32│
│二季报 │ 46339.21│ 25.13│ 1069.76│ 21.73│
│三季报 │ 48884.07│ 26.51│ 843.70│ 17.14│
│四季报 │ 43121.97│ 23.38│ 2156.92│ 43.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 43563.53│ 25.21│ 980.04│ 35.22│
│二季报 │ 42914.45│ 24.84│ 907.81│ 32.63│
│三季报 │ 44101.24│ 25.53│ 1057.13│ 37.99│
│四季报 │ 42195.19│ 24.42│ -162.61│ -5.84│
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