财务分析☆ ◇300176 派生科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2944.98│ 1549.64│ 1063.03│ -4751.66│ 2088.17│ -42849.92│
│净利润增长率(%) │ 771.96│ 45.77│ 122.37│ -327.55│ 104.87│ -215.92│
│扣非净利润(万) │ 2731.54│ 372.82│ 33.10│ -5268.12│ 513.30│ -42748.43│
│营业总收入(万元) │ 130579.21│ 169630.21│ 151888.97│ 128655.39│ 117325.01│ 151028.34│
│总营收同比增长率(%) │ 4.02│ 11.68│ 18.06│ 9.66│ -22.32│ -56.12│
│加权净资产收益率(%) │ 3.20│ 1.71│ 1.18│ -5.12│ 2.27│ -37.77│
│资产负债比率(%) │ 53.58│ 57.71│ 58.63│ 52.43│ 50.73│ 57.27│
│净利润现金含量(%) │ 547.30│ 1336.40│ 1939.92│ -135.39│ 568.39│ 1.91│
│基本每股收益(元) │ 0.0760│ 0.0400│ 0.0274│ -0.1227│ 0.0539│ -1.1064│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0705│ 0.0096│ 0.0009│ -0.1360│ 0.0270│ -1.1038│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0760│ 0.0400│ 0.0274│ -0.1227│ 0.0539│ -1.1064│
│每股资本公积金(元) │ 0.1015│ 0.1015│ 0.1015│ 0.1015│ 0.1015│ 0.1015│
│每股未分配利润(元) │ 1.1502│ 1.0741│ 1.0341│ 1.0066│ 1.1177│ 0.9923│
│每股净资产(元) │ 2.4153│ 2.3393│ 2.3153│ 2.3095│ 2.4502│ 2.3247│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4162│ 0.5347│ 0.5325│ 0.1661│ 0.3065│ -0.0211│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2944.98│ 1887.85│ 980.04│ 1549.64│ -438.27│ -1583.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -438.27│ -1583.74│
│净利润增长率(%) │ 771.96│ 219.20│ 199.97│ 45.77│ -197.66│ 24.04│
│扣非净利润(万) │ 2731.54│ 1828.68│ 782.12│ 372.82│ -1012.42│ -1759.33│
│营业总收(未调整:万) │ 130579.21│ 86477.98│ 43563.53│ 169630.21│ 125536.18│ 77918.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 125536.18│ 77918.21│
│总营收同比增长率(%) │ 4.02│ 10.99│ 6.98│ 11.68│ 12.55│ 14.45│
│加权净资产收益率(%) │ 3.20│ 2.06│ 1.08│ 1.71│ -0.49│ -1.78│
│资产负债比率(%) │ 53.58│ 55.11│ 55.58│ 57.71│ 59.59│ 58.77│
│净利润现金含量(%) │ 547.30│ 674.17│ 963.16│ 1336.40│ -5281.60│ -883.05│
│基本每股收益(元) │ 0.0760│ 0.0487│ 0.0253│ 0.0400│ -0.0113│ -0.0409│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0705│ 0.0472│ 0.0202│ 0.0096│ -0.0261│ -0.0454│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0760│ 0.0487│ 0.0253│ 0.0400│ -0.0113│ -0.0409│
│每股资本公积金(元) │ 0.1015│ 0.1015│ 0.1015│ 0.1015│ 0.1015│ 0.1015│
│每股未分配利润(元) │ 1.1502│ 1.1229│ 1.0994│ 1.0741│ 1.0228│ 0.9932│
│每股净资产(元) │ 2.4153│ 2.3880│ 2.3646│ 2.3393│ 2.3040│ 2.2744│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4162│ 0.3286│ 0.2437│ 0.5347│ 0.5977│ 0.3611│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.86│ 0.82│ 0.76│ 0.93│ 0.93│ 0.83│
│速动比率 │ 0.52│ 0.52│ 0.44│ 0.56│ 0.63│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 53.58│ 57.71│ 58.63│ 52.43│ 50.73│ 57.27│
│产权比率 │ 1.15│ 1.36│ 1.42│ 1.10│ 1.03│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.17│ 0.17│ 0.07│ 0.13│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.86│ 0.84│ 0.84│ 0.82│ 0.80│ 0.76│
│速动比率 │ 0.52│ 0.51│ 0.51│ 0.52│ 0.55│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 53.58│ 55.11│ 55.58│ 57.71│ 59.59│ 58.77│
│产权比率 │ 1.15│ 1.23│ 1.25│ 1.36│ 1.47│ 1.43│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.12│ 0.08│ 0.17│ 0.18│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.54│ 4.60│ 4.30│ 3.70│ 2.75│ 2.78│
│存货周转率 │ 3.09│ 3.86│ 3.54│ 3.66│ 3.73│ 4.13│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 1.76│ 1.66│ 1.46│ 1.32│ 1.30│
│固定资产周转率 │ 1.40│ 1.79│ 1.81│ 1.62│ 1.29│ 1.53│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.79│ 0.75│ 0.68│ 0.58│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.54│ 2.39│ 1.24│ 4.60│ 3.41│ 2.23│
│存货周转率 │ 3.09│ 2.02│ 1.03│ 3.86│ 3.04│ 1.90│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 0.90│ 0.45│ 1.76│ 1.28│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 1.40│ 0.92│ 0.46│ 1.79│ 1.30│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.41│ 0.21│ 0.79│ 0.57│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.15│ 1.71│ 1.19│ -5.31│ 2.20│ -47.59│
│销售毛利率 │ 14.15│ 13.98│ 13.22│ 11.32│ 16.53│ 20.13│
│营业利润率 │ 2.55│ 0.69│ 0.76│ -4.36│ 2.03│ -27.14│
│销售净利率 │ 2.26│ 0.91│ 0.70│ -3.69│ 1.78│ -28.37│
│总资产净利率 │ 1.42│ 0.72│ 0.53│ -2.50│ 1.04│ -17.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.15│ 2.04│ 1.07│ 1.71│ -0.49│ -1.80│
│销售毛利率 │ 14.15│ 14.17│ 14.43│ 13.98│ 12.98│ 11.06│
│营业利润率 │ 2.55│ 2.68│ 2.65│ 0.69│ -0.32│ -2.12│
│销售净利率 │ 2.26│ 2.18│ 2.25│ 0.91│ -0.35│ -2.03│
│总资产净利率 │ 1.42│ 0.90│ 0.47│ 0.72│ -0.20│ -0.74│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.02│ 11.68│ 18.06│ 9.66│ -22.32│ -56.12│
│营业利润增长率 │ 920.78│ 1.22│ 120.56│ -335.80│ 105.81│ -182.85│
│净利润增长率 │ 771.96│ 45.77│ 122.37│ -327.55│ 104.87│ -215.92│
│净资产增长率 │ 3.25│ 1.04│ 0.25│ -5.74│ 5.40│ -33.25│
│总资产增长率 │ -5.94│ -1.16│ 15.26│ -2.37│ -8.58│ -26.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.02│ 10.99│ 6.98│ 11.68│ 12.55│ 14.45│
│营业利润增长率 │ 920.78│ 240.47│ 207.64│ 1.22│ -179.58│ 39.19│
│净利润增长率 │ 771.96│ 219.20│ 199.97│ 45.77│ -197.66│ 24.04│
│净资产增长率 │ 3.25│ 2.08│ 1.08│ 1.04│ -0.49│ -1.77│
│总资产增长率 │ -5.94│ -3.84│ -3.77│ -1.16│ 1.86│ -1.44│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本年质量费用减少│ 2895.97│ 4979.67│ -41.84│
│信用减值损失│收回了已计提的应│ 5.54│ 266.53│ -97.92│
│ │收账款坏账损失 │ │ │ │
│资产处置收益│销售客户工装减少│ 404.64│ 648.54│ -37.61│
│营业外收入 │赔偿款收入减少 │ 39.11│ 144.47│ -72.93│
│所得税费用 │可弥补亏损减少 │ -0.15│ -411.22│ 99.96│
│净利润 │营业利润增长 │ 2944.98│ -438.27│ 771.96│
│经营活动产生│购买商品现金增加│ 16117.75│ 23147.50│ -30.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动偿还债务│ -16000.84│ 1760.12│ -1009.08│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │偿还借款增加 │ 12113.66│ 20384.41│ -40.57│
│应收款项融资│收到银行承兑票据│ 781.34│ 147.43│ 429.99│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │厂房工程增加 │ 3356.10│ 1192.96│ 181.33│
│使用权资产 │新增租赁 │ 125.98│ 13.82│ 811.69│
│其他非流动资│预付长期资产款项│ 1092.88│ 1725.60│ -36.67│
│产 │减少 │ │ │ │
│应交税费 │房产税和土地使用│ 361.00│ 209.85│ 72.03│
│ │税未到期缴纳 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 16068.14│ 20384.41│ -21.17│
│应收款项 │--- │ 35198.32│ 37204.23│ -5.39│
│存货 │--- │ 37270.13│ 36268.75│ 2.76│
│投资性房地产│--- │ 1256.07│ 1307.93│ -3.96│
│固定资产 │--- │ 92008.58│ 96208.81│ -4.37│
│在建工程 │厂房工程增加 │ 3103.85│ 1192.96│ 160.18│
│使用权资产 │--- │ 130.76│ 13.82│ 846.27│
│短期借款 │--- │ 44647.93│ 55427.66│ -19.45│
│合同负债 │--- │ 53.38│ 53.38│ 0.00│
│长期借款 │--- │ 1900.00│ 1950.00│ -2.56│
│租赁负债 │--- │ 112.33│ ---│ ---│
│应收款项融资│未到期票据增加 │ 200.52│ 147.43│ 36.01│
│其他应收款 │应收客户关税、运│ 907.39│ 763.81│ 18.80│
│ │费增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 86477.98│ 77918.21│ 10.99│
│营业成本 │--- │ 74226.68│ 69303.87│ 7.10│
│销售费用 │--- │ 1971.83│ 2470.74│ -20.19│
│管理费用 │--- │ 3595.13│ 3177.54│ 13.14│
│财务费用 │利息支出减少 │ 888.05│ 1262.92│ -29.68│
│所得税费用 │可弥补亏损减少 │ 21.75│ -475.83│ 104.57│
│研发投入 │--- │ 2625.06│ 2843.68│ -7.69│
│经营活动产生│--- │ 12727.35│ 13985.21│ -8.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5394.47│ -6456.17│ 16.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款大幅减少│ -12316.17│ 510.84│ -2510.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│取得借款大幅减少│ -4546.24│ 8074.12│ -156.31│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│资产减值损失│固定资产减值和长│ -844.54│ -563.64│ -49.84│
│ │期资产减值增加 │ │ │ │
│资产处置收益│销售客户工装增加│ 332.02│ 230.47│ 44.06│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12113.66│ 20384.41│ 12829.82│ 13355.18│ 20127.90│ 10593.20│
│存货 │ 36217.71│ 36268.75│ 39421.86│ 35039.13│ 27388.96│ 25066.19│
│应收账款 │ 36656.32│ 37204.23│ 36527.95│ 34062.76│ 35547.34│ 49858.77│
│其他应收款 │ 704.46│ 763.81│ 1165.88│ 2095.36│ 821.98│ 813.03│
│流动资产合计 │ 90604.11│ 98686.45│ 94004.25│ 89467.16│ 86478.55│ 91093.28│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 90268.63│ 96208.81│ 93427.97│ 74250.83│ 84971.57│ 96500.53│
│无形资产 │ 9142.21│ 9396.07│ 9674.93│ 10360.38│ 10692.50│ 11061.32│
│非流动资产合计 │ 110904.70│ 115544.64│ 122740.47│ 98574.76│ 106134.72│ 119597.46│
│资产总计 │ 201508.81│ 214231.09│ 216744.73│ 188041.92│ 192613.27│ 210690.74│
│流动负债 │ 105036.22│ 120515.42│ 123507.57│ 96710.18│ 93089.63│ 109922.85│
│非流动负债 │ 2932.34│ 3120.41│ 3571.20│ 1889.44│ 4631.46│ 10734.89│
│负债合计 │ 107968.57│ 123635.82│ 127078.78│ 98599.62│ 97721.09│ 120657.74│
│实收资本 │ 38728.08│ 38728.08│ 38728.08│ 38728.08│ 38728.08│ 38728.08│
│资本公积金 │ 3930.69│ 3930.69│ 3930.69│ 3930.69│ 3930.69│ 3930.69│
│盈余公积 │ 10946.23│ 10946.23│ 10946.23│ 10946.23│ 10946.23│ 10946.23│
│未分配利润 │ 44543.46│ 41598.48│ 40048.55│ 38985.52│ 43287.18│ 38428.00│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 93540.24│ 90595.27│ 89665.95│ 89442.30│ 94892.18│ 90033.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12113.66│ 16068.14│ 18504.97│ 20384.41│ 28753.97│ 20780.87│
│存货 │ 36217.71│ 37270.13│ 35926.55│ 36268.75│ 32422.51│ 33695.24│
│应收账款 │ 36656.32│ 35198.32│ 33188.14│ 37204.23│ 37164.39│ 33347.83│
│其他应收款 │ 704.46│ 907.39│ 1990.05│ 763.81│ 741.62│ 536.78│
│流动资产合计 │ 90604.11│ 93277.62│ 93326.71│ 98686.45│ 102380.37│ 93061.41│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 90268.63│ 92008.58│ 92520.65│ 96208.81│ 99186.51│ 99613.45│
│无形资产 │ 9142.21│ 9179.94│ 9318.11│ 9396.07│ 9454.43│ 9508.63│
│非流动资产合计 │ 110904.70│ 112726.20│ 112825.98│ 115544.64│ 118399.85│ 120556.45│
│资产总计 │ 201508.81│ 206003.83│ 206152.69│ 214231.09│ 220780.21│ 213617.87│
│流动负债 │ 105036.22│ 110522.15│ 111591.28│ 120515.42│ 128204.42│ 122112.78│
│非流动负债 │ 2932.34│ 2998.57│ 2986.10│ 3120.41│ 3348.11│ 3422.87│
│负债合计 │ 107968.57│ 113520.72│ 114577.38│ 123635.82│ 131552.53│ 125535.65│
│实收资本 │ 38728.08│ 38728.08│ 38728.08│ 38728.08│ 38728.08│ 38728.08│
│资本公积金 │ 3930.69│ 3930.69│ 3930.69│ 3930.69│ 3930.69│ 3930.69│
│盈余公积 │ 10946.23│ 10946.23│ 10946.23│ 10946.23│ 10946.23│ 10946.23│
│未分配利润 │ 44543.46│ 43486.33│ 42578.52│ 41598.48│ 39610.28│ 38464.81│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 93540.24│ 92483.11│ 91575.30│ 90595.27│ 89227.69│ 88082.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 130579.21│ 169630.21│ 151888.97│ 128655.39│ 117325.01│ 151028.34│
│营业成本 │ 112108.39│ 145910.32│ 131804.94│ 114097.34│ 97929.23│ 120628.02│
│营业税金及附加 │ 866.73│ 1109.83│ 926.53│ 1165.37│ 757.80│ 1100.69│
│销售费用 │ 2895.97│ 6426.47│ 3076.55│ 2406.88│ 1947.90│ 12291.86│
│财务费用 │ 1634.49│ 2593.88│ 1108.42│ 2751.78│ 4035.06│ 3514.40│
│管理费用 │ 5354.40│ 6504.19│ 7606.34│ 7091.09│ 6480.74│ 9942.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6.00│ -5.24│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -3.27│ 0.26│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 3330.94│ 1168.67│ 1154.62│ -5615.17│ 2381.33│ -40985.67│
│营业外收入 │ 39.11│ 594.62│ 501.46│ 325.85│ 522.96│ 319.45│
│营业外支出 │ 425.22│ 631.06│ 738.84│ 173.95│ 246.06│ 2003.27│
│利润总额 │ 2944.82│ 1132.22│ 917.24│ -5463.26│ 2658.23│ -42669.49│
│所得税 │ -0.15│ -417.42│ -145.79│ -711.60│ 570.06│ 180.43│
│净利润 │ 2944.98│ 1549.64│ 1063.03│ -4751.66│ 2088.17│ -42849.92│
│归属母公司净利润 │ 2944.98│ 1549.64│ 1063.03│ -4751.66│ 2088.17│ -42849.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 130579.21│ 86477.98│ 43563.53│ 169630.21│ 125536.18│ 77918.21│
│营业成本 │ 112108.39│ 74226.68│ 37277.09│ 145910.32│ 109247.08│ 69303.87│
│营业税金及附加 │ 866.73│ 562.88│ 297.48│ 1109.83│ 814.53│ 563.39│
│销售费用 │ 2895.97│ 1971.83│ 903.44│ 6426.47│ 4979.67│ 2470.74│
│财务费用 │ 1634.49│ 888.05│ 577.14│ 2593.88│ 1874.25│ 1262.92│
│管理费用 │ 5354.40│ 3595.13│ 1762.24│ 6504.19│ 4861.82│ 3177.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6.00│ -4.66│ -4.66│ -5.24│ ---│ ---│
│投资收益 │ -3.27│ -13.15│ -13.15│ 0.26│ ---│ ---│
│营业利润 │ 3330.94│ 2316.92│ 1155.14│ 1168.67│ -405.83│ -1649.39│
│营业外收入 │ 39.11│ 7.73│ 3.27│ 594.62│ 144.47│ 55.13│
│营业外支出 │ 425.22│ 415.06│ 211.74│ 631.06│ 588.13│ 465.30│
│利润总额 │ 2944.82│ 1909.59│ 946.67│ 1132.22│ -849.49│ -2059.56│
│所得税 │ -0.15│ 21.75│ -33.37│ -417.42│ -411.22│ -475.83│
│净利润 │ 2944.98│ 1887.85│ 980.04│ 1549.64│ -438.27│ -1583.74│
│归属母公司净利润 │ 2944.98│ 1887.85│ 980.04│ 1549.64│ -438.27│ -1583.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 133385.37│ 176695.67│ 157471.92│ 136228.49│ 133278.12│ 158645.08│
│经营活动现金流出 │ 117267.62│ 155986.18│ 136850.03│ 129795.03│ 121409.11│ 159461.51│
│经营活动现金流量净额│ 16117.75│ 20709.49│ 20621.89│ 6433.46│ 11869.01│ -816.43│
│投资活动现金流入 │ 811.17│ 822.31│ 2812.71│ 469.10│ 2000.23│ 8195.67│
│资本性支出 │ 10444.23│ 12616.39│ 34665.47│ 9375.65│ 5831.40│ 8372.00│
│投资活动现金流出 │ 10444.23│ 12616.39│ 34665.47│ 9375.65│ 5831.40│ 8372.00│
│投资活动现金流量净额│ -9633.06│ -11794.08│ -31852.76│ -8906.55│ -3831.16│ -176.33│
│筹资活动现金流入 │ 34220.00│ 60887.00│ 67324.66│ 57688.22│ 57226.47│ 29712.66│
│筹资活动现金流出 │ 50220.84│ 62659.26│ 58013.88│ 61581.91│ 55683.88│ 51812.19│
│筹资活动现金流量净额│ -16000.84│ -1772.26│ 9310.78│ -3893.69│ 1542.59│ -22099.53│
│汇率变动对现金的影响│ 462.97│ 455.09│ 1282.88│ -266.37│ -255.55│ -12.50│
│现金及等价物净增加额│ -9053.19│ 7598.24│ -637.21│ -6633.16│ 9324.89│ -23104.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 133385.37│ 90396.19│ 47597.51│ 176695.67│ 130652.82│ 85556.58│
│经营活动现金流出 │ 117267.62│ 77668.83│ 38158.21│ 155986.18│ 107505.32│ 71571.37│
│经营活动现金流量净额│ 16117.75│ 12727.35│ 9439.30│ 20709.49│ 23147.50│ 13985.21│
│投资活动现金流入 │ 811.17│ 697.92│ 273.68│ 822.31│ 601.39│ 181.16│
│资本性支出 │ 10444.23│ 6092.39│ 2384.25│ 12616.39│ 9743.15│ 6637.32│
│投资活动现金流出 │ 10444.23│ 6092.39│ 2420.65│ 12616.39│ 9786.15│ 6637.32│
│投资活动现金流量净额│ -9633.06│ -5394.47│ -2146.97│ -11794.08│ -9184.76│
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