财务分析☆ ◇300176 派生科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -438.27│ -1583.74│ -980.36│ 1063.03│
│净利润增长率(%) │ -197.66│ 24.04│ 43.11│ 122.37│
│扣非净利润(万) │ -1012.42│ -1759.33│ -894.68│ 33.10│
│营业总收入(万元) │ 125536.18│ 77918.21│ 40722.94│ 151888.97│
│总营收同比增长率(%) │ 12.55│ 14.45│ 3.75│ 18.06│
│加权净资产收益率(%) │ -0.49│ -1.78│ -1.10│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 59.59│ 58.77│ 58.68│ 58.63│
│净利润现金含量(%) │ -5281.60│ -883.05│ -711.55│ 1939.92│
│基本每股收益(元) │ -0.0113│ -0.0409│ -0.0253│ 0.0274│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0261│ -0.0454│ -0.0231│ 0.0009│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0113│ -0.0409│ -0.0253│ 0.0274│
│每股资本公积金(元) │ 0.1015│ 0.1015│ 0.1015│ 0.1015│
│每股未分配利润(元) │ 1.0228│ 0.9932│ 1.0088│ 1.0341│
│每股净资产(元) │ 2.3040│ 2.2744│ 2.2900│ 2.3153│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5977│ 0.3611│ 0.1801│ 0.5325│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 448.77│ -2084.97│ -1723.20│ -4751.66│
│归母净利(调整后:万) │ 448.77│ -2084.97│ -1723.20│ -4751.66│
│净利润增长率(%) │ 126.76│ -171.53│ -317.24│ -327.55│
│扣非净利润(万) │ 152.14│ -2164.37│ -1855.18│ -5268.12│
│营业总收(未调整:万) │ 111535.87│ 68081.39│ 39249.15│ 128655.39│
│营业总收(调整后:万) │ 111535.87│ 68081.39│ 39249.15│ 128655.39│
│总营收同比增长率(%) │ 24.07│ 15.20│ 24.07│ 9.66│
│加权净资产收益率(%) │ 0.50│ -2.36│ -1.95│ -5.12│
│资产负债比率(%) │ 57.62│ 56.34│ 55.32│ 52.44│
│净利润现金含量(%) │ 3316.09│ -216.46│ -201.82│ -135.39│
│基本每股收益(元) │ 0.0116│ -0.0538│ -0.0445│ -0.1227│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0039│ -0.0559│ -0.0479│ -0.1360│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0116│ -0.0538│ -0.0445│ -0.1227│
│每股资本公积金(元) │ 0.1015│ 0.1015│ 0.1015│ 0.1015│
│每股未分配利润(元) │ 1.0182│ 0.9528│ 0.9622│ 1.0066│
│每股净资产(元) │ 2.3211│ 2.2557│ 2.2650│ 2.3095│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3843│ 0.1165│ 0.0898│ 0.1661│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.80│ 0.76│ 0.76│ 0.76│
│速动比率 │ 0.55│ 0.49│ 0.46│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 59.59│ 58.77│ 58.68│ 58.63│
│产权比率 │ 1.47│ 1.43│ 1.42│ 1.42│
│现金流比率%-短期债务│ 18.06│ 11.45│ 5.70│ 16.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.83│ 0.91│ 0.93│
│速动比率 │ 0.47│ 0.46│ 0.55│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 57.62│ 56.34│ 55.32│ 52.44│
│产权比率 │ 1.36│ 1.29│ 1.24│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ 12.35│ 4.07│ 3.26│ 6.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.41│ 2.23│ 1.18│ 4.30│
│存货周转率 │ 3.04│ 1.90│ 0.98│ 3.54│
│流动资产周转率 │ 1.28│ 0.83│ 0.44│ 1.66│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 0.81│ 0.43│ 1.81│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.36│ 0.19│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.19│ 2.01│ 1.13│ 3.70│
│存货周转率 │ 2.62│ 1.63│ 1.00│ 3.66│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 0.75│ 0.42│ 1.46│
│固定资产周转率 │ 1.58│ 0.94│ 0.54│ 1.62│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.35│ 0.20│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.49│ -1.80│ -1.11│ 1.19│
│销售毛利率 │ 12.98│ 11.06│ 10.14│ 13.22│
│营业利润率 │ -0.32│ -2.12│ -2.64│ 0.76│
│销售净利率 │ -0.35│ -2.03│ -2.41│ 0.70│
│总资产净利率 │ -0.20│ -0.74│ -0.46│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.50│ -2.39│ -1.96│ -5.31│
│销售毛利率 │ 11.57│ 9.29│ 6.74│ 11.32│
│营业利润率 │ 0.46│ -3.98│ -5.87│ -4.36│
│销售净利率 │ 0.40│ -3.06│ -4.39│ -3.69│
│总资产净利率 │ 0.22│ -1.07│ -0.90│ -2.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.55│ 14.45│ 3.75│ 18.06│
│营业利润增长率 │ -179.58│ 39.19│ 53.39│ 120.56│
│净利润增长率 │ -197.66│ 24.04│ 43.11│ 122.37│
│净资产增长率 │ -0.49│ -1.77│ -1.09│ 0.25│
│总资产增长率 │ 1.86│ -1.44│ -0.98│ 15.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.07│ 15.20│ 24.07│ 9.66│
│营业利润增长率 │ 139.43│ -679.07│ -282.33│ -335.80│
│净利润增长率 │ 126.76│ -171.53│ -317.24│ -327.55│
│净资产增长率 │ 0.50│ -2.33│ -1.93│ -5.74│
│总资产增长率 │ 12.79│ 6.42│ 4.41│ -2.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司货款回收及贷│ 28753.97│ 12829.82│ 124.12│
│ │款的增加 │ │ │ │
│其他应收款 │回收了客户承担部│ 741.62│ 1165.88│ -36.39│
│ │分的关税与海运费│ │ │ │
│其他流动资产│公司转入摊销的资│ 1661.48│ 2496.17│ -33.44│
│ │产减少影响 │ │ │ │
│在建工程 │肇庆鸿特和台山鸿│ 969.60│ 6477.73│ -85.03│
│ │特的在建工程达到│ │ │ │
│ │可使用状态转固 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司处置了部分工│ 4023.70│ 5878.43│ -31.55│
│ │装 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣亏损增加影│ 1564.24│ 1139.87│ 37.23│
│产 │响递延税额相应增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款减少 │ 1226.16│ 4067.82│ -69.86│
│产 │ │ │ │ │
│预收款项 │台山鸿特预收货款│ 364.05│ 143.09│ 154.43│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │合同已达收入确认│ ---│ 497.52│ -100.00│
│ │条件转确认收入 │ │ │ │
│应交税费 │远见精密出租房产│ 424.86│ 225.39│ 88.50│
│ │按从租计算的应交│ │ │ │
│ │房产税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期票据│ 961.47│ 707.61│ 35.88│
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │远见精密出租房产│ 814.53│ 618.09│ 31.78│
│ │按从租计算的应交│ │ │ │
│ │房产税增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司质量成本增加│ 4979.67│ 1800.46│ 176.58│
│ │影响 │ │ │ │
│财务费用 │受人民币汇率波动│ 1874.25│ 2.09│ 89441.72│
│ │的影响导致汇兑损│ │ │ │
│ │益变动 │ │ │ │
│信用减值损失│肇庆鸿特收回已计│ 266.53│ -201.38│ 232.35│
│ │提坏账的货款影响│ │ │ │
│资产减值损失│增加计提存货跌价│ -1046.37│ -600.18│ -74.34│
│资产处置收益│销售工装增加 │ 648.54│ 258.90│ 150.50│
│所得税费用 │公司亏损 │ -411.22│ -195.20│ -110.66│
│净利润 │受质量成本的增加│ -438.27│ 448.77│ -197.66│
│ │以及人民币汇率变│ │ │ │
│ │动影响 │ │ │ │
│经营活动产生│公司营业收入增长│ 23147.50│ 14881.68│ 55.54│
│的现金流量净│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│相比去年同期减少│ -9184.76│ -24003.15│ 61.74│
│的现金流量净│固定资产投入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 1760.12│ 8055.61│ -78.15│
│的现金流量净│金减少以及偿还债│ │ │ │
│额 │务的增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │货款回收增加 │ 20780.87│ 12829.82│ 61.97│
│应收款项 │--- │ 33347.83│ 36527.95│ -8.71│
│存货 │--- │ 33695.24│ 39421.86│ -14.53│
│投资性房地产│--- │ 1359.78│ 1411.64│ -3.67│
│固定资产 │--- │ 99613.45│ 93427.97│ 6.62│
│在建工程 │肇庆和台山子公司│ 2898.80│ 6477.73│ -55.25│
│ │的在建工程达到可│ │ │ │
│ │使用状态转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 27.64│ 41.46│ -33.33│
│短期借款 │--- │ 49950.06│ 49893.73│ 0.11│
│合同负债 │合同已达收入确认│ 0.00│ 497.52│ -100.00│
│ │条件转确认收入 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 2002.16│ 2052.42│ -2.45│
│应收款项融资│肇庆子公司应收银│ 481.99│ ---│ ---│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收客户关税、海│ 536.78│ 1165.88│ -53.96│
│ │运费补偿款减少 │ │ │ │
│递延所得税资│弥补亏损影响的税│ 1628.85│ 1139.87│ 42.90│
│产 │额递延 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款减少 │ 431.09│ 4067.82│ -89.40│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │远见出租房产按从│ 355.24│ 225.39│ 57.61│
│ │租计算的应交房产│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期票据│ 377.65│ 707.61│ -46.63│
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 77918.21│ 68081.39│ 14.45│
│营业成本 │--- │ 69303.87│ 61754.99│ 12.22│
│销售费用 │肇庆子公司质量费│ 2470.74│ 882.83│ 179.87│
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3177.54│ 3623.97│ -12.32│
│财务费用 │受人民币汇率波动│ 1262.92│ 542.00│ 133.01│
│ │的影响导致汇兑损│ │ │ │
│ │益变动 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用减│ -475.83│ -763.45│ 37.67│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│收入增加影响 │ 13985.21│ 4513.03│ 209.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│相比去年同期减少│ -6456.17│ -14756.92│ 56.25│
│的现金流量净│固定资产投入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 510.84│ 8082.82│ -93.68│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动销售收入│ 8074.12│ -1901.72│ 524.57│
│价物净增加额│增加和投资活动减│ │ │ │
│ │少固定资产投入款│ │ │ │
│税金及附加 │远见出租房产按从│ 563.39│ 408.92│ 37.78│
│ │租计算的房产税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│肇庆子公司收回已│ 229.29│ -229.04│ 200.11│
│ │计提坏账的货款影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│资产减值损失│增加计提存货跌价│ -563.64│ -240.74│ -134.13│
│资产处置收益│销售客户资产增加│ 230.47│ 23.96│ 861.95│
│营业外支出 │处置报废固定资产│ 465.30│ 253.49│ 83.56│
│ │损失 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28753.97│ 20780.87│ 18521.25│ 12829.82│
│存货 │ 32422.51│ 33695.24│ 35610.06│ 39421.86│
│应收账款 │ 37164.39│ 33347.83│ 32258.67│ 36527.95│
│其他应收款 │ 741.62│ 536.78│ 1263.28│ 1165.88│
│流动资产合计 │ 102380.37│ 93061.41│ 92469.41│ 94004.25│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 99186.51│ 99613.45│ 97130.98│ 93427.97│
│无形资产 │ 9454.43│ 9508.63│ 9608.02│ 9674.93│
│非流动资产合计 │ 118399.85│ 120556.45│ 122159.08│ 122740.47│
│资产总计 │ 220780.21│ 213617.87│ 214628.49│ 216744.73│
│流动负债 │ 128204.42│ 122112.78│ 122418.09│ 123507.57│
│非流动负债 │ 3348.11│ 3422.87│ 3524.80│ 3571.20│
│负债合计 │ 131552.53│ 125535.65│ 125942.90│ 127078.78│
│实收资本 │ 38728.08│ 38728.08│ 38728.08│ 38728.08│
│资本公积金 │ 3930.69│ 3930.69│ 3930.69│ 3930.69│
│盈余公积 │ 10946.23│ 10946.23│ 10946.23│ 10946.23│
│未分配利润 │ 39610.28│ 38464.81│ 39068.19│ 40048.55│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 89227.69│ 88082.22│ 88685.59│ 89665.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13264.92│ 11445.41│ 14943.36│ 13355.18│
│存货 │ 40288.98│ 40673.47│ 38529.46│ 35039.13│
│应收账款 │ 35942.80│ 33633.75│ 35616.92│ 34062.76│
│其他应收款 │ 1513.25│ 1603.43│ 2113.62│ 2095.36│
│流动资产合计 │ 96950.27│ 91814.08│ 96711.71│ 89467.16│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 66939.73│ 70185.07│ 72308.10│ 74250.83│
│无形资产 │ 10092.95│ 10181.91│ 10272.64│ 10360.38│
│非流动资产合计 │ 115142.62│ 108290.69│ 99624.95│ 98574.76│
│资产总计 │ 212092.89│ 200104.77│ 196336.67│ 188041.92│
│流动负债 │ 120505.10│ 110950.75│ 106812.19│ 96710.18│
│非流动负债 │ 1696.71│ 1796.68│ 1805.38│ 1889.44│
│负债合计 │ 122201.81│ 112747.44│ 108617.56│ 98599.62│
│实收资本 │ 38728.08│ 38728.08│ 38728.08│ 38728.08│
│资本公积金 │ 3930.69│ 3930.69│ 3930.69│ 3930.69│
│盈余公积 │ 10946.23│ 10946.23│ 10946.23│ 10946.23│
│未分配利润 │ 39434.29│ 36900.55│ 37262.32│ 38985.52│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 89891.07│ 87357.33│ 87719.10│ 89442.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 125536.18│ 77918.21│ 40722.94│ 151888.97│
│营业成本 │ 109247.08│ 69303.87│ 36594.32│ 131804.94│
│营业税金及附加 │ 814.53│ 563.39│ 254.19│ 926.53│
│销售费用 │ 4979.67│ 2470.74│ 838.21│ 3076.55│
│财务费用 │ 1874.25│ 1262.92│ 1208.35│ 1108.42│
│管理费用 │ 4861.82│ 3177.54│ 1621.42│ 7606.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -405.83│ -1649.39│ -1073.13│ 1154.62│
│营业外收入 │ 144.47│ 55.13│ 30.07│ 501.46│
│营业外支出 │ 588.13│ 465.30│ 308.37│ 738.84│
│利润总额 │ -849.49│ -2059.56│ -1351.44│ 917.24│
│所得税 │ -411.22│ -475.83│ -371.08│ -145.79│
│净利润 │ -438.27│ -1583.74│ -980.36│ 1063.03│
│归属母公司净利润 │ -438.27│ -1583.74│ -980.36│ 1063.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 111535.87│ 68081.39│ 39249.15│ 128655.39│
│营业成本 │ 98636.59│ 61754.99│ 36602.00│ 114097.34│
│营业税金及附加 │ 618.09│ 408.92│ 222.93│ 1165.37│
│销售费用 │ 1800.46│ 882.83│ 419.67│ 2406.88│
│财务费用 │ 2.09│ 542.00│ 768.38│ 2751.78│
│管理费用 │ 5636.87│ 3623.97│ 1912.23│ 7091.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│营业利润 │ 509.97│ -2712.15│ -2302.50│ -5615.17│
│营业外收入 │ 321.72│ 117.21│ 91.44│ 325.85│
│营业外支出 │ 578.12│ 253.49│ 0.52│ 173.95│
│利润总额 │ 253.57│ -2848.42│ -2211.58│ -5463.26│
│所得税 │ -195.20│ -763.45│ -488.38│ -711.60│
│净利润 │ 448.77│ -2084.97│ -1723.20│ -4751.66│
│归属母公司净利润 │ 448.77│ -2084.97│ -1723.20│ -4751.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 130652.82│ 85556.58│ 46266.17│ 157471.92│
│经营活动现金流出 │ 107505.32│ 71571.37│ 39290.43│ 136850.03│
│经营活动现金流量净额│ 23147.50│ 13985.21│ 6975.74│ 20621.89│
│投资活动现金流入 │ 601.39│ 181.16│ 117.18│ 2812.71│
│资本性支出 │ 9743.15│ 6637.32│ 4276.24│ 34665.47│
│投资活动现金流出 │ 9786.15│ 6637.32│ 4276.24│ 34665.47│
│投资活动现金流量净额│ -9184.76│ -6456.17│ -4159.06│ -31852.76│
│筹资活动现金流入 │ 50383.00│ 33243.00│ 16417.00│ 67324.66│
│筹资活动现金流出 │ 48622.88│ 32732.16│ 13283.15│ 58013.88│
│筹资活动现金流量净额│ 1760.12│ 510.84│ 3133.85│ 9310.78│
│汇率变动对现金的影响│ 281.33│ 34.24│ -259.09│ 1282.88│
│现金及等价物净增加额│ 16004.19│ 8074.12│ 5691.43│ -637.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 115828.33│ 73423.12│ 35307.81│ 136228.49│
│经营活动现金流出 │ 100946.66│ 68910.09│ 31829.97│ 129795.03│
│经营活动现金流量净额│ 14881.68│ 4513.03│ 3477.85│ 6433.46│
│投资活动现金流入 │ 2341.98│ 1415.30│ ---│ 469.10│
│资本性支出 │ 26345.12│ 16172.22│ 3789.29│ 9375.65│
│投资活动现金流出 │ 26345.12│ 16172.22│ 3789.29│ 9375.65│
│投资活动现金流量净额│ -24003.15│ -14756.92│ -3789.29│ -8906.55│
│筹资活动现金流入 │ 53347.66│ 38597.66│ 14021.66│ 57688.22│
│筹资活动现金流出 │ 45292.06│ 30514.84│ 12055.88│ 61581.91│
│筹资活动现金流量净额│ 8055.61│ 8082.82│ 1965.78│ -3893.69│
│汇率变动对现金的影响│ 983.76│ 259.36│ -66.16│ -266.37│
│现金及等价物净增加额│ -82.10│ -1901.72│ 1588.18│ -6633.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 39249.15│ 25.84│ -1723.20│ -162.10│
│二季报 │ 28832.24│ 18.98│ -361.77│ -34.03│
│三季报 │ 43454.48│ 28.61│ 2533.74│ 238.35│
│四季报 │ 40353.10│ 26.57│ 614.26│ 57.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31634.34│ 24.59│ 793.22│ -16.69│
│二季报 │ 27462.76│ 21.35│ -1561.09│ 32.85│
│三季报 │ 30798.99│ 23.94│ -908.92│ 19.13│
│四季报 │ 38759.30│ 30.13│ -3074.87│ 64.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，
|
