财务分析☆ ◇300177 中海达 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -42667.60│ -2051.82│ -246.74│ -3857.39│
│净利润增长率(%) │ -288.68│ -885.94│ -104.09│ -146.99│
│扣非净利润(万) │ -49714.32│ -8655.08│ -5397.90│ -5237.44│
│营业总收入(万元) │ 118638.32│ 88630.95│ 58616.49│ 18918.07│
│总营收同比增长率(%) │ -10.02│ 3.10│ 4.04│ -23.70│
│加权净资产收益率(%) │ -22.48│ -0.98│ -0.12│ -1.84│
│资产负债比率(%) │ 50.31│ 41.31│ 41.03│ 39.98│
│净利润现金含量(%) │ 8.64│ 933.51│ 5703.58│ 227.62│
│基本每股收益(元) │ -0.5734│ -0.0276│ -0.0033│ -0.0518│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6681│ -0.1163│ -0.0725│ -0.0704│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5734│ -0.0276│ -0.0033│ -0.0518│
│每股资本公积金(元) │ 1.4604│ 1.4633│ 1.4629│ 1.4856│
│每股未分配利润(元) │ -0.3243│ 0.2213│ 0.2455│ 0.1972│
│每股净资产(元) │ 2.2483│ 2.7933│ 2.8174│ 2.7908│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0496│ -0.2574│ -0.1891│ -0.1180│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -10971.38│ 261.07│ 6032.40│ 8208.39│
│归母净利(调整后:万) │ -10977.56│ 261.07│ 6032.40│ 8208.39│
│净利润增长率(%) │ -331.93│ -94.42│ -11.50│ 1383.06│
│扣非净利润(万) │ -20317.63│ -6906.99│ -5663.76│ -2134.89│
│营业总收(未调整:万) │ 131844.54│ 85962.84│ 56342.24│ 24795.92│
│营业总收(调整后:万) │ 131844.54│ 85962.84│ 56342.24│ 24795.92│
│总营收同比增长率(%) │ -26.58│ -24.81│ -32.69│ -24.09│
│加权净资产收益率(%) │ -4.85│ 0.11│ 2.56│ 3.47│
│资产负债比率(%) │ 39.38│ 34.92│ 32.94│ 33.13│
│净利润现金含量(%) │ 34.59│ -5740.14│ -179.42│ -113.19│
│基本每股收益(元) │ -0.1474│ 0.0035│ 0.0811│ 0.1103│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2730│ -0.0928│ -0.0761│ -0.0287│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1474│ 0.0035│ 0.0811│ 0.1103│
│每股资本公积金(元) │ 1.4808│ 1.6309│ 1.6502│ 1.6057│
│每股未分配利润(元) │ 0.2491│ 0.4053│ 0.4829│ 0.5255│
│每股净资产(元) │ 2.8376│ 3.1353│ 3.2331│ 3.2319│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0510│ -0.2014│ -0.1454│ -0.1248│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.76│ 1.80│ 1.79│
│速动比率 │ 1.20│ 1.44│ 1.47│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 50.31│ 41.31│ 41.03│ 39.98│
│产权比率 │ 0.99│ 0.75│ 0.74│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ -2.32│ -12.91│ -9.51│ -6.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 2.08│ 2.14│ 2.18│
│速动比率 │ 1.51│ 1.65│ 1.70│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 39.38│ 34.92│ 32.94│ 33.13│
│产权比率 │ 0.71│ 0.60│ 0.57│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ -2.67│ -11.59│ -8.72│ -7.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.07│ 0.74│ 0.49│ 0.17│
│存货周转率 │ 1.77│ 1.08│ 0.73│ 0.23│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.34│ 0.22│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 7.29│ 5.30│ 3.39│ 1.07│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.15│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.15│ 0.76│ 0.49│ 0.22│
│存货周转率 │ 1.63│ 0.93│ 0.64│ 0.26│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.32│ 0.21│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 4.96│ 2.62│ 1.65│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.21│ 0.14│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -25.50│ -0.99│ -0.12│ -1.86│
│销售毛利率 │ 36.65│ 42.69│ 41.13│ 40.21│
│营业利润率 │ -51.40│ -5.09│ -3.24│ -24.00│
│销售净利率 │ -52.59│ -4.64│ -3.19│ -23.41│
│总资产净利率 │ -12.06│ -0.54│ -0.07│ -1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.20│ 0.11│ 2.51│ 3.41│
│销售毛利率 │ 41.21│ 43.44│ 40.20│ 43.92│
│营业利润率 │ -8.45│ 1.80│ 13.09│ 42.60│
│销售净利率 │ -11.61│ 1.30│ 10.30│ 35.80│
│总资产净利率 │ -2.80│ 0.07│ 1.48│ 2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.02│ 3.10│ 4.04│ -23.70│
│营业利润增长率 │ -447.55│ -390.79│ -125.79│ -142.98│
│净利润增长率 │ -288.68│ -885.94│ -104.09│ -146.99│
│净资产增长率 │ -20.77│ -1.56│ -0.71│ -1.65│
│总资产增长率 │ -13.43│ -1.01│ -0.24│ -0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.58│ -24.81│ -32.69│ -24.09│
│营业利润增长率 │ -253.00│ -80.43│ -29.71│ 921.37│
│净利润增长率 │ -331.93│ -94.42│ -11.50│ 1383.06│
│净资产增长率 │ -9.06│ 0.48│ 3.62│ 3.58│
│总资产增长率 │ -5.90│ -0.57│ 2.35│ 2.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │本期利息收入减少│ 1148.44│ 483.85│ 137.36│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 2621.36│ 3771.66│ -30.50│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期参股公司│ -1203.16│ 20071.90│ -105.99│
│ │武汉光庭信息技术│ │ │ │
│ │股份有限公司在深│ │ │ │
│ │圳交易所挂牌上市│ │ │ │
│ │确认投资收益，本│ │ │ │
│ │期无该事项 │ │ │ │
│公允价值变动│持有参股公司武汉│ 4405.00│ -13595.29│ 132.40│
│收益 │光庭信息技术股份│ │ │ │
│ │有限公司股份期间│ │ │ │
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -2283.36│ -1230.89│ -85.50│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期非流动资产处│ 1791.45│ -128.31│ 1496.19│
│ │置收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │日常零星营业外支│ 81.88│ 203.04│ -59.67│
│ │出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期处置其他非流│ -386.05│ 334.36│ -215.46│
│ │动金融资产武汉光│ │ │ │
│ │庭信息技术股份有│ │ │ │
│ │限公司股份导致本│ │ │ │
│ │期计提递延所得税│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│归属于母公司│本期公司全面恢复│ -2051.82│ 261.07│ -885.94│
│所有者的净利│各类市场活动，销│ │ │ │
│润 │售费用有所增加；│ │ │ │
│ │以及投资收益较去│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置武汉光庭│ 14973.48│ -10613.19│ 241.08│
│的现金流量净│信息技术股份有限│ │ │ │
│额 │公司股份收到处置│ │ │ │
│ │价款 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期银行借款│ -6289.40│ 9790.44│ -164.24│
│的现金流量净│金额有所增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买银行理财│ 9023.86│ 13054.81│ -30.88│
│产 │产品金额减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到客户的商│ 1533.96│ 340.15│ 350.97│
│ │业承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商货│ 4148.22│ 2149.79│ 92.96│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵税│ 4045.69│ 2815.91│ 43.67│
│ │额增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本期处置武汉光庭│ 1450.12│ 11114.66│ -86.95│
│融资产 │信息技术股份有限│ │ │ │
│ │公司股份 │ │ │ │
│投资性房地产│本期出售对外出租│ 1015.62│ 2690.98│ -62.26│
│ │的房产 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期集团总部│ 16284.06│ 9598.42│ 69.65│
│ │大楼建造工程投入│ │ │ │
│开发支出 │本期对符合会计准│ 3253.52│ 866.16│ 275.63│
│ │则的研发支出予以│ │ │ │
│ │资本化 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付供应商银│ 7924.90│ 3477.52│ 127.89│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│长期借款 │一年期以上的银行│ 885.12│ 0.00│ ---│
│ │借款增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期处置其他非流│ 349.61│ 1614.18│ -78.34│
│债 │动金融资产武汉光│ │ │ │
│ │庭信息技术股份有│ │ │ │
│ │限公司股份导致计│ │ │ │
│ │提递延所得税负债│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期外币财务│ -107.45│ -171.40│ 37.31│
│ │报表折算差额增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 39056.32│ 42318.33│ -7.71│
│应收款项 │--- │ 121660.16│ 116127.55│ 4.76│
│合同资产 │--- │ 34137.47│ 31815.71│ 7.30│
│存货 │--- │ 48814.09│ 45491.63│ 7.30│
│投资性房地产│本期对外出租房产│ 1648.07│ 2690.98│ -38.76│
│ │减少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 25849.39│ 26005.91│ -0.60│
│固定资产 │--- │ 16662.95│ 17969.83│ -7.27│
│在建工程 │本报告期集团总部│ 13408.07│ 9598.42│ 39.69│
│ │大楼建造工程投入│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2491.11│ 2830.27│ -11.98│
│短期借款 │--- │ 49755.11│ 45455.03│ 9.46│
│合同负债 │--- │ 17288.81│ 16710.43│ 3.46│
│长期借款 │一年期以上的银行│ 683.42│ ---│ ---│
│ │借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1772.47│ 1608.06│ 10.22│
│交易性金融资│本期购买银行理财│ 8031.86│ 13054.81│ -38.48│
│产 │产品金额减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到客户的银│ 877.26│ 340.15│ 157.90│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商货│ 4084.41│ 2149.79│ 89.99│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本期处置武汉光庭│ 1567.14│ 11114.66│ -85.90│
│融资产 │信息技术股份有限│ │ │ │
│ │公司股份 │ │ │ │
│开发支出 │本期对符合会计准│ 2477.82│ 866.16│ 186.07│
│ │则的研发支出予以│ │ │ │
│ │资本化 │ │ │ │
│递延所得税负│本期处置其他非流│ 519.65│ 1297.56│ -59.95│
│债 │动金融资产武汉光│ │ │ │
│ │庭信息技术股份有│ │ │ │
│ │限公司股份导致计│ │ │ │
│ │提递延所得税负债│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期外币财务│ -85.10│ -171.40│ 50.35│
│ │报表折算差额减少│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 58616.49│ 56342.24│ 4.04│
│营业成本 │--- │ 34510.38│ 33690.09│ 2.43│
│销售费用 │公司全面恢复各类│ 10291.56│ 7817.12│ 31.65│
│ │市场拓展活动，销│ │ │ │
│ │售人工、招待费、│ │ │ │
│ │差旅费、会议费、│ │ │ │
│ │服务费等市场费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 9982.14│ 9560.67│ 4.41│
│财务费用 │本期利息收入减少│ 692.27│ 398.74│ 73.61│
│ │及汇兑损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期处置其他非流│ -64.54│ 1548.45│ -104.17│
│ │动金融资产武汉光│ │ │ │
│ │庭信息技术股份有│ │ │ │
│ │限公司股份导致本│ │ │ │
│ │期计提递延所得税│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 10498.40│ 10449.62│ 0.47│
│经营活动产生│高精度时空信息解│ -14073.15│ -10823.54│ -30.02│
│的现金流量净│决方案业务客户支│ │ │ │
│额 │付有所延迟，收款│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置武汉光庭│ 16333.69│ -8786.57│ 285.89│
│的现金流量净│信息技术股份有限│ │ │ │
│额 │公司股份收到处置│ │ │ │
│ │价款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期部分银行借款│ -6154.34│ 3458.93│ -277.93│
│的现金流量净│到期偿还 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3787.23│ -16178.76│ 76.59│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 2004.75│ 3001.95│ -33.22│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期参股公司│ -572.76│ 19771.57│ -102.90│
│ │武汉光庭信息技术│ │ │ │
│ │股份有限公司在深│ │ │ │
│ │圳交易所挂牌上市│ │ │ │
│ │确认投资收益，本│ │ │ │
│ │期无该事项 │ │ │ │
│公允价值变动│持有参股公司武汉│ 4522.01│ -7956.31│ 156.84│
│收益 │光庭信息技术股份│ │ │ │
│ │有限公司股份期间│ │ │ │
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│部分长账龄应收收│ -812.10│ -1412.02│ 42.49│
│ │回，本期计提应收│ │ │ │
│ │账款坏账准备减少│ │ │ │
│资产处置收益│本期非流动资产处│ 716.07│ -3.91│ 18416.56│
│ │置收益增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43409.90│ 32241.92│ 39056.32│ 30898.32│
│存货 │ 39533.16│ 48314.28│ 48814.09│ 51790.59│
│应收账款 │ 105195.94│ 124310.29│ 121660.16│ 109212.00│
│其他应收款 │ 5079.11│ 5804.36│ 6037.07│ 6517.89│
│流动资产合计 │ 229663.11│ 261757.50│ 266119.55│ 253718.24│
│长期股权投资 │ 21594.34│ 26643.02│ 25849.39│ 25798.28│
│固定资产净额 │ 14596.11│ 15483.09│ 16662.95│ 17467.75│
│无形资产 │ 19691.83│ 18065.93│ 18725.36│ 19522.78│
│非流动资产合计 │ 98574.37│ 114744.10│ 113314.56│ 122552.31│
│资产总计 │ 328237.48│ 376501.60│ 379434.11│ 376270.55│
│流动负债 │ 159026.76│ 148423.65│ 147949.08│ 141991.63│
│非流动负债 │ 6102.18│ 7115.94│ 7712.08│ 8431.96│
│负债合计 │ 165128.94│ 155539.59│ 155661.17│ 150423.59│
│实收资本 │ 74416.91│ 74416.91│ 74416.91│ 74416.91│
│资本公积金 │ 108679.66│ 108897.82│ 108864.30│ 110555.29│
│盈余公积 │ 8190.63│ 8190.63│ 8190.63│ 8190.63│
│未分配利润 │ -24131.82│ 16467.39│ 18272.47│ 14678.39│
│少数股东权益 │ -4203.36│ 13096.71│ 14113.73│ 18161.86│
│股东权益合计 │ 163108.54│ 220962.01│ 223772.94│ 225846.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42318.33│ 50996.47│ 51042.27│ 60488.43│
│存货 │ 45491.63│ 55460.41│ 55259.30│ 55885.78│
│应收账款 │ 116127.55│ 114594.91│ 115550.59│ 113862.65│
│其他应收款 │ 5625.58│ 11169.15│ 7291.71│ 8332.76│
│流动资产合计 │ 259747.99│ 268464.04│ 265798.21│ 269543.15│
│长期股权投资 │ 26005.91│ 26901.92│ 26557.85│ 24389.92│
│固定资产净额 │ 17969.83│ 30396.56│ 33180.96│ 34413.57│
│无形资产 │ 19707.29│ 19031.76│ 20814.80│ 21742.93│
│非流动资产合计 │ 120276.11│ 133074.80│ 147546.33│ 145908.11│
│资产总计 │ 380024.10│ 401538.84│ 413344.54│ 415451.26│
│流动负债 │ 142144.80│ 129325.76│ 124125.05│ 123390.33│
│非流动负债 │ 7499.56│ 10881.72│ 12048.86│ 14265.86│
│负债合计 │ 149644.35│ 140207.49│ 136173.92│ 137656.20│
│实收资本 │ 74416.91│ 74416.91│ 74416.91│ 74416.91│
│资本公积金 │ 110195.75│ 121365.95│ 122801.76│ 119490.14│
│盈余公积 │ 8190.63│ 7756.14│ 7756.14│ 7756.14│
│未分配利润 │ 18535.78│ 30161.03│ 35932.36│ 39105.25│
│少数股东权益 │ 19212.08│ 28011.79│ 36569.98│ 37283.90│
│股东权益合计 │ 230379.74│ 261331.35│ 277170.62│ 277795.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 118638.32│ 88630.95│ 58616.49│ 18918.07│
│营业成本 │ 75159.45│ 50797.76│ 34510.38│ 11311.60│
│营业税金及附加 │ 958.61│ 664.31│ 434.01│ 231.22│
│销售费用 │ 23400.26│ 15989.85│ 10291.56│ 5327.73│
│财务费用 │ 1749.83│ 1148.44│ 692.27│ 462.96│
│管理费用 │ 24743.04│ 14848.80│ 9982.14│ 3602.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5037.00│ 4405.00│ 4522.01│ 1422.75│
│投资收益 │ -496.75│ -1203.16│ -572.76│ -241.38│
│营业利润 │ -60977.75│ -4511.04│ -1901.82│ -4540.06│
│营业外收入 │ 223.19│ 96.09│ 25.09│ 14.86│
│营业外支出 │ 267.75│ 81.88│ 59.01│ 3.33│
│利润总额 │ -61022.31│ -4496.83│ -1935.73│ -4528.52│
│所得税 │ 1366.61│ -386.05│ -64.54│ -99.01│
│净利润 │ -62388.91│ -4110.77│ -1871.19│ -4429.51│
│归属母公司净利润 │ -42667.60│ -2051.82│ -246.74│ -3857.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 131844.54│ 85962.84│ 56342.24│ 24795.92│
│营业成本 │ 77508.02│ 48621.74│ 33690.09│ 13905.55│
│营业税金及附加 │ 1104.36│ 677.15│ 382.46│ 173.08│
│销售费用 │ 21594.53│ 12940.77│ 7817.12│ 4246.12│
│财务费用 │ 954.35│ 483.85│ 398.74│ 379.97│
│管理费用 │ 20531.34│ 15128.12│ 9560.67│ 4219.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -13930.14│ -13595.29│ -7956.31│ -8395.38│
│投资收益 │ 22975.78│ 20071.90│ 19771.57│ 19899.52│
│营业利润 │ -11136.55│ 1551.31│ 7375.37│ 10563.72│
│营业外收入 │ 344.48│ 99.97│ 44.55│ 54.88│
│营业外支出 │ 756.79│ 203.04│ 65.98│ 8.11│
│利润总额 │ -11548.86│ 1448.25│ 7353.94│ 10610.48│
│所得税 │ 3757.65│ 334.36│ 1548.45│ 1733.07│
│净利润 │ -15306.51│ 1113.89│ 5805.49│ 8877.42│
│归属母公司净利润 │ -10971.38│ 261.07│ 6032.40│ 8208.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 136971.18│ 85569.57│ 57346.30│ 27995.16│
│经营活动现金流出 │ 140659.20│ 104723.53│ 71419.45│ 36775.49│
│经营活动现金流量净额│ -3688.02│ -19153.96│ -14073.15│ -8780.33│
│投资活动现金流入 │ 65006.88│ 52757.27│ 41862.95│ 13230.14│
│资本性支出 │ 7047.16│ 5576.43│ 4406.76│ 2529.31│
│投资活动现金流出 │ 51509.71│ 37783.79│ 25529.26│ 15529.31│
│
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