财务分析☆ ◇300177 中海达 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2577.19│ -42667.60│ -10971.38│ 4730.38│ 8589.87│ -15446.36│
│净利润增长率(%) │ -25.61│ -288.68│ -331.93│ -44.93│ 155.61│ -261.89│
│扣非净利润(万) │ -6174.41│ -49714.32│ -20317.63│ 3722.60│ -2191.44│ -20509.53│
│营业总收入(万元) │ 73861.68│ 118638.32│ 131844.54│ 179569.69│ 177305.88│ 161929.84│
│总营收同比增长率(%) │ -16.66│ -10.02│ -26.58│ 1.28│ 9.50│ 25.64│
│加权净资产收益率(%) │ -1.55│ -22.48│ -4.85│ 2.14│ 4.78│ -8.84│
│资产负债比率(%) │ 48.42│ 50.31│ 39.38│ 33.43│ 41.58│ 35.04│
│净利润现金含量(%) │ 163.92│ 8.64│ 34.59│ -459.85│ -52.28│ -44.12│
│基本每股收益(元) │ -0.0346│ -0.5734│ -0.1474│ 0.0645│ 0.1266│ -0.2335│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0830│ -0.6681│ -0.2730│ 0.0507│ -0.0323│ -0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0346│ -0.5734│ -0.1474│ 0.0636│ 0.1258│ -0.2286│
│每股资本公积金(元) │ 1.4731│ 1.4604│ 1.4808│ 1.6044│ 1.0870│ 1.0533│
│每股未分配利润(元) │ -0.3589│ -0.3243│ 0.2491│ 0.4152│ 0.4176│ 0.4347│
│每股净资产(元) │ 2.2238│ 2.2483│ 2.8376│ 3.1202│ 2.5916│ 2.5565│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0568│ -0.0496│ -0.0510│ -0.2923│ -0.0658│ 0.1009│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2577.19│ -3687.39│ -3959.02│ -42667.60│ -2051.82│ -246.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2051.82│ -246.74│
│净利润增长率(%) │ -25.61│ -1394.43│ -2.63│ -288.68│ -885.94│ -104.09│
│扣非净利润(万) │ -6174.41│ -4230.24│ -4344.09│ -49714.32│ -8655.08│ -5397.90│
│营业总收(未调整:万) │ 73861.68│ 42724.59│ 11637.31│ 118638.32│ 88630.95│ 58616.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 88630.95│ 58616.49│
│总营收同比增长率(%) │ -16.66│ -27.11│ -38.49│ -10.02│ 3.10│ 4.04│
│加权净资产收益率(%) │ -1.55│ -2.23│ -2.39│ -22.48│ -0.98│ -0.12│
│资产负债比率(%) │ 48.42│ 48.31│ 48.90│ 50.31│ 41.31│ 41.02│
│净利润现金含量(%) │ 163.92│ 345.17│ 247.03│ 8.64│ 933.51│ 5703.58│
│基本每股收益(元) │ -0.0346│ -0.0496│ -0.0532│ -0.5734│ -0.0276│ -0.0033│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0830│ -0.0568│ -0.0584│ -0.6681│ -0.1163│ -0.0725│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0346│ -0.0496│ -0.0532│ -0.5734│ -0.0276│ -0.0033│
│每股资本公积金(元) │ 1.4731│ 1.4636│ 1.4608│ 1.4604│ 1.4633│ 1.4629│
│每股未分配利润(元) │ -0.3589│ -0.3738│ -0.3775│ -0.3243│ 0.2213│ 0.2455│
│每股净资产(元) │ 2.2238│ 2.1985│ 2.1950│ 2.2483│ 2.7933│ 2.8174│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0568│ -0.1710│ -0.1314│ -0.0496│ -0.2574│ -0.1891│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.48│ 1.44│ 1.83│ 2.20│ 1.62│ 2.13│
│速动比率 │ 1.19│ 1.20│ 1.51│ 1.80│ 1.23│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 48.42│ 50.31│ 39.38│ 33.43│ 41.58│ 35.04│
│产权比率 │ 0.91│ 0.99│ 0.71│ 0.58│ 0.83│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.02│ -0.03│ -0.18│ -0.03│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.46│ 1.45│ 1.44│ 1.76│ 1.80│
│速动比率 │ 1.19│ 1.17│ 1.15│ 1.20│ 1.44│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 48.42│ 48.31│ 48.90│ 50.31│ 41.31│ 41.02│
│产权比率 │ 0.91│ 0.90│ 0.93│ 0.99│ 0.75│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.09│ -0.07│ -0.02│ -0.13│ -0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.73│ 1.07│ 1.15│ 1.83│ 1.98│ 2.03│
│存货周转率 │ 1.07│ 1.77│ 1.63│ 1.87│ 2.10│ 2.83│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.48│ 0.50│ 0.72│ 0.80│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 5.31│ 7.29│ 4.96│ 5.49│ 6.82│ 7.85│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.34│ 0.34│ 0.48│ 0.53│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.73│ 0.42│ 0.12│ 1.07│ 0.74│ 0.49│
│存货周转率 │ 1.07│ 0.59│ 0.17│ 1.77│ 1.08│ 0.73│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.20│ 0.05│ 0.48│ 0.34│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 5.31│ 2.99│ 0.80│ 7.29│ 5.30│ 3.39│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.13│ 0.04│ 0.34│ 0.23│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.56│ -25.50│ -5.20│ 2.04│ 4.85│ -8.94│
│销售毛利率 │ 41.81│ 36.65│ 41.21│ 45.46│ 45.68│ 46.69│
│营业利润率 │ -6.50│ -51.40│ -8.45│ 4.05│ 7.21│ -10.80│
│销售净利率 │ -5.70│ -52.59│ -11.61│ 3.33│ 8.71│ -9.93│
│总资产净利率 │ -1.32│ -17.64│ -3.91│ 1.58│ 4.61│ -5.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.56│ -2.25│ -2.42│ -25.50│ -0.99│ -0.12│
│销售毛利率 │ 41.81│ 44.50│ 38.98│ 36.65│ 42.69│ 41.13│
│营业利润率 │ -6.50│ -12.19│ -41.75│ -51.40│ -5.09│ -3.24│
│销售净利率 │ -5.70│ -12.03│ -39.20│ -52.59│ -4.64│ -3.19│
│总资产净利率 │ -1.32│ -1.62│ -1.43│ -17.64│ -1.09│ -0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.66│ -10.02│ -26.58│ 1.28│ 9.50│ 25.64│
│营业利润增长率 │ -6.40│ -447.55│ -253.00│ -43.04│ 173.07│ -208.47│
│净利润增长率 │ -25.61│ -288.68│ -331.93│ -44.93│ 155.61│ -261.89│
│净资产增长率 │ -1.09│ -20.77│ -9.06│ 31.19│ 2.47│ -5.09│
│总资产增长率 │ -5.70│ -13.43│ -5.90│ 14.69│ 10.91│ 13.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.66│ -27.11│ -38.49│ -10.02│ 3.10│ 4.04│
│营业利润增长率 │ -6.40│ -173.92│ -7.01│ -447.55│ -390.79│ -125.79│
│净利润增长率 │ -25.61│ -1394.43│ -2.63│ -288.68│ -885.94│ -104.09│
│净资产增长率 │ -1.09│ -2.22│ -2.37│ -20.77│ -1.56│ -0.71│
│总资产增长率 │ -5.70│ -6.89│ -5.46│ -13.43│ -1.01│ -0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│研发费用 │公司战略调整控制│ 9684.45│ 14338.35│ -32.46│
│ │时空数据业务规模│ │ │ │
│ │以及组织架构整合│ │ │ │
│ │优化后相关费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 1434.81│ 2621.36│ -45.26│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品投资收益│ 850.91│ -1203.16│ 170.72│
│ │和联营企业投资收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期持有参股│ -224.00│ 4405.00│ -105.09│
│收益 │公司武汉光庭信息│ │ │ │
│ │技术股份有限公司│ │ │ │
│ │股份期间公允价值│ │ │ │
│ │变动，本期无该事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期加强应收│ 16.32│ -2283.36│ 100.71│
│ │账款管理，应收账│ │ │ │
│ │款坏账风险改善 │ │ │ │
│资产减值损失│对合同资产计提减│ 401.41│ -685.75│ 158.54│
│ │值转回 │ │ │ │
│营业外支出 │日常零星营业外支│ 109.56│ 81.88│ 33.81│
│ │出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期计提递延│ -603.24│ -386.05│ -56.26│
│ │所得税费用 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司加强│ -4224.58│ -19153.96│ 77.94│
│的现金流量净│应收账款管理，销│ │ │ │
│额 │售商品、提供劳务│ │ │ │
│ │收到的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期出让武汉│ 1102.85│ 14973.48│ -92.63│
│的现金流量净│光庭信息技术股份│ │ │ │
│额 │有限公司股票，收│ │ │ │
│ │回投资收到的现金│ │ │ │
│ │较本报告期多 │ │ │ │
│交易性金融资│公司理财产品到期│ 5016.85│ 10523.75│ -52.33│
│产 │赎回 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到客户的银│ 1469.53│ 2597.29│ -43.42│
│ │行汇票到期 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商货│ 3203.93│ 1884.12│ 70.05│
│ │款增加 │ │ │ │
│开发支出 │本期对符合会计准│ 3908.11│ 1377.62│ 183.68│
│ │则的研发支出予以│ │ │ │
│ │资本化 │ │ │ │
│应付票据 │上期应付供应商的│ 4696.47│ 7071.25│ -33.58│
│ │银行承兑汇票本报│ │ │ │
│ │告期到期付款 │ │ │ │
│其他应付款 │支付了购买子公司│ 5544.63│ 10142.73│ -45.33│
│ │少数股东持有股权│ │ │ │
│ │价款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 399.59│ 979.93│ -59.22│
│非流动负债 │长期借款偿还减少│ │ │ │
│长期借款 │一年期以上的银行│ 4903.53│ 1032.00│ 375.15│
│ │借款增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期外币财务│ -34.87│ 156.52│ -122.28│
│ │报表折算差额减少│ │ │ │
│预计负债 │上期计提的销售折│ 986.72│ 1569.89│ -37.15│
│ │扣费用本期已实际│ │ │ │
│ │发生 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 5705.19│ 4334.36│ 31.63│
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 32795.61│ 43409.90│ -24.45│
│应收款项 │--- │ 99857.11│ 105195.94│ -5.08│
│合同资产 │--- │ 15800.30│ 17345.10│ -8.91│
│存货 │--- │ 41084.96│ 39533.16│ 3.93│
│投资性房地产│--- │ 551.92│ 572.35│ -3.57│
│长期股权投资│--- │ 21865.55│ 21594.34│ 1.26│
│固定资产 │--- │ 14029.19│ 14596.11│ -3.88│
│在建工程 │--- │ 18343.45│ 16579.87│ 10.64│
│使用权资产 │--- │ 1901.85│ 2348.79│ -19.03│
│短期借款 │--- │ 50810.31│ 47367.21│ 7.27│
│合同负债 │--- │ 17662.09│ 17520.79│ 0.81│
│长期借款 │本报告期一年期以│ 1996.71│ 1032.00│ 93.48│
│ │上的银行借款增加│ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 958.27│ 1119.96│ -14.44│
│交易性金融资│本期购买银行理财│ 2501.42│ 10523.75│ -76.23│
│产 │产品金额减少 │ │ │ │
│开发支出 │本报告期对符合会│ 2992.96│ 1377.62│ 117.26│
│ │计准则的研发支出│ │ │ │
│ │予以资本化 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期外币财务│ -98.97│ 156.52│ -163.23│
│ │报表折算差额减少│ │ │ │
│应付票据 │本报告期应付供应│ 3059.80│ 7071.25│ -56.73│
│ │商银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税和企业│ 1295.61│ 2519.57│ -48.58│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放了上年度年终│ 11331.42│ 17687.24│ -35.93│
│ │奖金 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 5713.14│ 4334.36│ 31.81│
│预计负债 │本报告期预提的未│ 1080.22│ 1569.89│ -31.19│
│ │决诉讼费用减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期高精度时空信│ 42724.59│ 58616.49│ -27.11│
│ │息解决方案业务下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │本期高精度时空信│ 23710.72│ 34510.38│ -31.29│
│ │息解决方案业务下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 9122.84│ 10291.56│ -11.36│
│管理费用 │--- │ 8480.27│ 9982.14│ -15.05│
│财务费用 │--- │ 632.14│ 692.27│ -8.69│
│所得税费用 │--- │ -63.05│ -64.54│ 2.32│
│研发投入 │--- │ 7787.73│ 10498.40│ -25.82│
│经营活动产生│--- │ -12727.76│ -14073.15│ 9.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期出让光庭│ 5441.64│ 16333.69│ -66.68│
│的现金流量净│信息股票，收回投│ │ │ │
│额 │资收到的现金较本│ │ │ │
│ │报告期多 │ │ │ │
│筹资活动产生│支付其他与筹资活│ -2218.14│ -6154.34│ 63.96│
│的现金流量净│动有关的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -9409.06│ -3787.23│ -148.44│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的退税和│ 1022.15│ 2004.75│ -49.01│
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品投资收益│ 519.55│ -572.76│ 190.71│
│ │和联营企业投资收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期持有参股│ -482.00│ 4522.01│ -110.66│
│收益 │公司武汉光庭信息│ │ │ │
│ │技术股份有限公司│ │ │ │
│ │股份期间公允价值│ │ │ │
│ │变动，本期无该事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│资产处置收益│本期非流动资产处│ 59.53│ 716.07│ -91.69│
│ │置收益减少 │ │ │ │
│资产减值损失│对合同资产计提减│ 837.67│ -622.71│ 234.52│
│ │值损失转回 │ │ │ │
│营业外收入 │日常零星营业外收│ 48.97│ 25.09│ 95.12│
│ │入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │日常零星营业外支│ 41.23│ 59.01│ -30.12│
│ │出减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35341.98│ 43409.90│ 42318.33│ 67197.14│ 51478.87│ 49852.13│
│存货 │ 40923.78│ 39533.16│ 45491.63│ 49574.71│ 55063.37│ 36634.16│
│应收票据及应收账款 │ 99780.83│ 107793.23│ 116467.69│ 117365.79│ 84874.21│ 96986.94│
│合同资产 │ 14811.55│ 17345.10│ 31815.71│ 24574.49│ 19044.56│ ---│
│预付款项 │ 3203.93│ 1884.12│ 2149.79│ 1921.59│ 2628.46│ 2835.02│
│其他应收款 │ 5309.36│ 5079.11│ 5625.58│ 6447.19│ 5658.05│ 7490.55│
│流动资产合计 │ 208369.27│ 229663.11│ 259747.99│ 270204.12│ 228677.64│ 211889.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21763.82│ 21594.34│ 26005.91│ 26390.45│ 26993.57│ 23293.02│
│固定资产净额 │ 13215.70│ 14596.11│ 17969.83│ 35181.45│ 30252.24│ 21749.32│
│在建工程 │ 19918.79│ 16579.87│ 9598.42│ 1152.85│ 9869.32│ 13318.39│
│无形资产 │ 17529.83│ 19691.83│ 19707.29│ 22320.22│ 18767.83│ 16310.32│
│商誉 │ 4591.82│ 4591.82│ 11997.75│ 13018.94│ 12223.12│ 14602.58│
│非流动资产合计 │ 101170.60│ 98574.37│ 120276.11│ 133643.39│ 123458.18│ 105595.06│
│资产总计 │ 309539.87│ 328237.48│ 380024.10│ 403847.50│ 352135.82│ 317485.02│
│应付票据及应付账款 │ 48853.74│ 58474.92│ 46772.99│ 38319.18│ 36224.93│ 32800.25│
│预收款项 │ ---│ ---│ 14.50│ 4.05│ 12.82│ 7497.53│
│合同负债 │ 20476.58│ 17520.79│ 16710.43│ 16449.99│ 24789.25│ ---│
│流动负债 │ 140970.53│ 159026.76│ 142144.80│ 122570.23│ 141234.52│ 99429.05│
│长期借款 │ 4903.53│ 1032.00│ 0.00│ 4727.93│ 1103.14│ 4000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 4024.41│
│非流动负债 │ 8914.40│ 6102.18│ 7499.56│ 12455.87│ 5190.13│ 11827.17│
│负债合计 │ 149884.93│ 165128.94│ 149644.35│ 135026.10│ 146424.65│ 111256.22│
│实收资本 │ 74416.91│ 74416.91│ 74416.91│ 74416.91│ 68295.71│ 67566.75│
│资本公积金 │ 109627.01│ 108679.66│ 110195.75│ 119393.42│ 74234.80│ 71169.15│
│盈余公积 │ 8190.63│ 8190.63│ 8190.63│ 7756.14│ 6592.99│ 5423.39│
│未分配利润 │ -26709.01│ -24131.82│ 18535.78│ 30896.86│ 28520.31│ 29370.58│
│少数股东权益 │ -5835.73│ -4203.36│ 19212.08│ 36623.85│ 28716.09│ 33491.70│
│归属母公司权益 │ 165490.67│ 167311.90│ 211167.67│ 232197.55│ 176995.08│ 172737.10│
│股东权益合计 │ 159654.94│ 163108.54│ 230379.74│ 268821.41│ 205711.17│ 206228.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35341.98│ 32795.61│ 33911.34│ 43409.90│ 32241.92│ 39056.32│
│存货 │ 40923.78│ 41084.96│ 44126.16│ 39533.16│ 48314.28│ 48814.09│
│应收票据及应收账款 │ 99780.83│ 102379.64│ 98522.30│ 107793.23│ 125844.25│ 122537.42│
│合同资产 │ 14811.55│ 15800.30│ 14761.68│ 17345.10│ 32328.51│ 34137.47│
│预付款项 │ 3203.93│ 2305.52│ 2139.95│ 1884.12│ 4148.22│ 4084.41│
│其他应收款 │ 5309.36│ 5056.28│ 5300.27│ 5079.11│ 5804.36│ 6037.07│
│流动资产合计 │ 208369.27│ 206133.56│ 211842.90│ 229663.11│ 261757.50│ 266119.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21763.82│ 21865.55│ 21302.85│ 21594.34│ 26643.02│ 25849.39│
│固定资产净额 │ 13215.70│ 14029.19│ 14407.93│ 14596.11│ 15483.09│ 16662.95│
│在建工程 │ 19918.79│ 18343.45│ 17024.59│ 16579.87│ 16284.06│ 13408.07│
│无形资产 │ 17529.83│ 18283.63│ 18909.83│ 19691.83│ 18065.93│ 18725.36│
│商誉 │ 4591.82│ 4591.82│ 4591.82│ 4591.82│ 11997.75│ 11997.75│
│非流动资产合计 │ 101170.60│ 99501.96│ 98462.55│ 98574.37│ 114744.10│ 113314.56│
│资产总计 │ 309539.87│ 305635.53│ 310305.45│ 328237.48│ 376501.60│ 379434.11│
│应付票据及应付账款 │ 48853.74│ 45910.52│ 46511.57│ 58474.92│ 54400.06│ 50636.84│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2.50│ 2.50│
│合同负债 │ 20476.58│ 17662.09│ 18559.31│ 17520.79│ 15238.34│ 17288.81│
│流动负债 │ 140970.53│ 141380.91│ 145963.74│ 159026.76│ 148423.65│ 147949.08│
│长期借款 │ 4903.53│ 1
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