财务分析☆ ◇300177 中海达 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4597.70│ -1244.98│ -42667.60│ -10971.38│ 4730.38│ 8589.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -42667.60│ -10977.56│ 4730.38│ 8589.87│
│净利润增长率(%) │ -78.40│ 97.08│ -288.68│ -331.93│ -44.93│ 155.61│
│扣非净利润(万) │ -7826.82│ -8959.21│ -49714.32│ -20317.63│ 3722.60│ -2191.44│
│营业总收(未调整:万) │ 68337.77│ 121954.95│ 118638.32│ 131844.54│ 179569.69│ 177305.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 118638.32│ 131844.54│ 179569.69│ 177305.88│
│总营收同比增长率(%) │ -7.48│ 2.80│ -10.02│ -26.58│ 1.28│ 9.50│
│加权净资产收益率(%) │ -3.00│ -0.75│ -22.48│ -4.85│ 2.14│ 4.78│
│资产负债比率(%) │ 48.58│ 48.82│ 50.31│ 39.38│ 33.43│ 41.58│
│净利润现金含量(%) │ 282.80│ -821.85│ 8.64│ 34.59│ -459.85│ -52.28│
│基本每股收益(元) │ -0.0618│ -0.0167│ -0.5734│ -0.1474│ 0.0645│ 0.1266│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1052│ -0.1204│ -0.6681│ -0.2730│ 0.0507│ -0.0323│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0618│ -0.0167│ -0.5734│ -0.1474│ 0.0636│ 0.1258│
│每股资本公积金(元) │ 0.7576│ 1.3259│ 1.4604│ 1.4808│ 1.6044│ 1.0870│
│每股未分配利润(元) │ 0.1598│ -0.3410│ -0.3243│ 0.2491│ 0.4152│ 0.4176│
│每股净资产(元) │ 2.0288│ 2.0966│ 2.2483│ 2.8376│ 3.1202│ 2.5916│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1747│ 0.1375│ -0.0496│ -0.0510│ -0.2923│ -0.0658│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4597.70│ -2368.85│ -2469.25│ -1244.98│ -2577.19│ -3687.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2577.19│ -3687.39│
│净利润增长率(%) │ -78.40│ 35.76│ 37.63│ 97.08│ -25.61│ -1394.43│
│扣非净利润(万) │ -7826.82│ -4944.69│ -2570.41│ -8959.21│ -6174.41│ -4230.24│
│营业总收(未调整:万) │ 68337.77│ 49300.70│ 15198.83│ 121954.95│ 73861.68│ 42724.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 73861.68│ 42724.59│
│总营收同比增长率(%) │ -7.48│ 15.39│ 30.60│ 2.80│ -16.66│ -27.11│
│加权净资产收益率(%) │ -3.00│ -1.53│ -1.60│ -0.75│ -1.55│ -2.23│
│资产负债比率(%) │ 48.58│ 46.88│ 49.17│ 48.82│ 48.42│ 48.31│
│净利润现金含量(%) │ 282.80│ 612.55│ 324.60│ -821.85│ 163.92│ 345.17│
│基本每股收益(元) │ -0.0618│ -0.0318│ -0.0332│ -0.0167│ -0.0346│ -0.0496│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1052│ -0.0664│ -0.0345│ -0.1204│ -0.0830│ -0.0568│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0618│ -0.0318│ -0.0332│ -0.0167│ -0.0346│ -0.0496│
│每股资本公积金(元) │ 0.7576│ 0.8831│ 1.3171│ 1.3259│ 1.4731│ 1.4636│
│每股未分配利润(元) │ 0.1598│ 0.0636│ -0.3742│ -0.3410│ -0.3589│ -0.3738│
│每股净资产(元) │ 2.0288│ 2.0586│ 2.0543│ 2.0966│ 2.2238│ 2.1985│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1747│ -0.1950│ -0.1077│ 0.1375│ -0.0568│ -0.1710│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.51│ 1.50│ 1.44│ 1.83│ 2.20│ 1.62│
│速动比率 │ 1.16│ 1.21│ 1.20│ 1.51│ 1.80│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 48.58│ 48.82│ 50.31│ 39.38│ 33.43│ 41.58│
│产权比率 │ 0.94│ 0.96│ 0.99│ 0.71│ 0.58│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.07│ -0.02│ -0.03│ -0.18│ -0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 1.57│ 1.52│ 1.50│ 1.48│ 1.46│
│速动比率 │ 1.16│ 1.22│ 1.15│ 1.21│ 1.19│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 48.58│ 46.88│ 49.17│ 48.82│ 48.42│ 48.31│
│产权比率 │ 0.94│ 0.88│ 0.97│ 0.96│ 0.91│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -0.12│ -0.06│ 0.07│ -0.03│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.78│ 1.22│ 1.07│ 1.15│ 1.83│ 1.98│
│存货周转率 │ 1.02│ 1.85│ 1.77│ 1.63│ 1.87│ 2.10│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.56│ 0.48│ 0.50│ 0.72│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 1.97│ 4.85│ 7.29│ 4.96│ 5.49│ 6.82│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.38│ 0.34│ 0.34│ 0.48│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.78│ 0.55│ 0.17│ 1.22│ 0.73│ 0.42│
│存货周转率 │ 1.02│ 0.76│ 0.19│ 1.85│ 1.07│ 0.59│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.25│ 0.07│ 0.56│ 0.34│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 1.97│ 1.41│ 0.43│ 4.85│ 5.31│ 2.99│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.17│ 0.05│ 0.38│ 0.23│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.05│ -0.80│ -25.50│ -5.20│ 2.04│ 4.85│
│销售毛利率 │ 36.37│ 39.86│ 36.65│ 41.21│ 45.46│ 45.68│
│营业利润率 │ -11.28│ -5.78│ -51.40│ -8.45│ 4.05│ 7.21│
│销售净利率 │ -8.35│ -3.25│ -52.59│ -11.61│ 3.33│ 8.71│
│总资产净利率 │ -1.91│ -1.25│ -17.64│ -3.91│ 1.58│ 4.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.05│ -1.55│ -1.62│ -0.80│ -1.56│ -2.25│
│销售毛利率 │ 36.37│ 35.61│ 44.00│ 39.86│ 41.81│ 44.50│
│营业利润率 │ -11.28│ -6.51│ -17.84│ -5.78│ -6.50│ -12.19│
│销售净利率 │ -8.35│ -5.89│ -16.81│ -3.25│ -5.70│ -12.03│
│总资产净利率 │ -1.91│ -0.98│ -0.84│ -1.25│ -1.32│ -1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.48│ 2.80│ -10.02│ -26.58│ 1.28│ 9.50│
│营业利润增长率 │ -60.58│ 88.44│ -447.55│ -253.00│ -43.04│ 173.07│
│净利润增长率 │ -78.40│ 97.08│ -288.68│ -331.93│ -44.93│ 155.61│
│净资产增长率 │ -3.23│ -6.75│ -20.77│ -9.06│ 31.19│ 2.47│
│总资产增长率 │ -4.60│ -6.65│ -13.43│ -5.90│ 14.69│ 10.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.48│ 15.39│ 30.60│ 2.80│ -16.66│ -27.11│
│营业利润增长率 │ -60.58│ 38.35│ 44.18│ 88.44│ -6.40│ -173.92│
│净利润增长率 │ -78.40│ 35.76│ 37.63│ 97.08│ -25.61│ -1394.43│
│净资产增长率 │ -3.23│ -1.81│ -2.02│ -6.75│ -1.09│ -2.22│
│总资产增长率 │ -4.60│ -5.87│ -1.83│ -6.65│ -5.70│ -6.89│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │高精度测量型接收│ 68337.77│ 73861.68│ -7.48│
│ │机业务受白标厂家│ │ │ │
│ │价格竞争加剧影响│ │ │ │
│ │，国际业务同比下│ │ │ │
│ │降；受宏观政策调│ │ │ │
│ │节和项目招投标延│ │ │ │
│ │迟等因素的影响，│ │ │ │
│ │国内部分行业应用│ │ │ │
│ │业务亦有所减少 │ │ │ │
│投资收益 │处置和权益法核算│ 2783.87│ 850.91│ 227.16│
│ │产生的股权投资收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期持有参股│ ---│ -224.00│ 100.00│
│损益 │公司广东雅达电子│ │ │ │
│ │股份有限公司股份│ │ │ │
│ │期间公允价值变动│ │ │ │
│ │，本期无该事项 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期加强应收│ 1601.00│ 16.32│ 9707.57│
│ │账款管理，应收账│ │ │ │
│ │款坏账风险改善 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期对合同资│ -268.63│ 401.41│ -166.92│
│ │产计提减值增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期取得固定│ -27.38│ 1597.71│ -101.71│
│ │资产处置收益减少│ │ │ │
│营业外支出 │本报告期资产处置│ 483.04│ 109.56│ 340.88│
│ │报废增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期应纳税所│ -2372.46│ -603.24│ -293.29│
│ │得额减少 │ │ │ │
│归属于母公司│海外市场价格竞争│ -4597.70│ -2577.19│ -78.40│
│净利润 │加剧，导致该部分│ │ │ │
│ │营业收入下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期支付供应│ -13002.48│ -4224.58│ -207.78│
│的现金流量净│商货款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回理财│ 5532.68│ 1102.85│ 401.67│
│的现金流量净│产品投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期银行借款│ 12748.73│ -5245.16│ 343.06│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│公司理财产品到期│ 5294.74│ 14769.14│ -64.15│
│产 │赎回 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期收到客户│ 2571.12│ 963.96│ 166.73│
│ │的银行汇票增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司在加快应收回│ 4881.63│ 9185.88│ -46.86│
│ │款的同时加快对供│ │ │ │
│ │应商结算，应付供│ │ │ │
│ │应商承兑余额有所│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期发放上年│ 9532.65│ 13912.20│ -31.48│
│ │度年终奖 │ │ │ │
│长期借款 │一年期以上的银行│ 9599.76│ 6652.24│ 44.31│
│ │借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期支付办公│ 524.50│ 857.66│ -38.84│
│ │场地租金 │ │ │ │
│预计负债 │上期计提的销售折│ 772.75│ 1235.49│ -37.45│
│ │扣费用本期已实际│ │ │ │
│ │发生 │ │ │ │
│递延收益 │报告期政府补助项│ 853.63│ 1424.89│ -40.09│
│ │目完成验收转回 │ │ │ │
│资本公积 │报告期部分子公司│ 56380.15│ 98668.60│ -42.86│
│ │使用资本公积弥补│ │ │ │
│ │以前年度亏损 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期部分子公司│ 11894.29│ -25376.80│ 146.87│
│ │使用资本公积弥补│ │ │ │
│ │以前年度亏损 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期少数股东损│ -662.70│ 794.74│ -183.39│
│ │益变动 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 33366.82│ 33723.34│ -1.06│
│应收款项 │--- │ 86888.29│ 93985.05│ -7.55│
│合同资产 │--- │ 12034.85│ 12648.78│ -4.85│
│存货 │--- │ 43417.86│ 39763.18│ 9.19│
│投资性房地产│--- │ 515.97│ 533.95│ -3.37│
│长期股权投资│--- │ 15883.40│ 16134.55│ -1.56│
│固定资产 │--- │ 34323.72│ 35688.85│ -3.83│
│在建工程 │--- │ 3.88│ 0.00│ ---│
│使用权资产 │--- │ 1457.88│ 1744.36│ -16.42│
│短期借款 │--- │ 34557.28│ 32907.43│ 5.01│
│合同负债 │--- │ 21004.40│ 19547.50│ 7.45│
│长期借款 │本报告期一年期以│ 9820.23│ 6652.24│ 47.62│
│ │上的银行借款增加│ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 669.84│ 857.66│ -21.90│
│交易性金融资│本报告期购买的未│ 2281.42│ 14769.14│ -84.55│
│产 │到期银行理财产品│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期收到客户│ 1684.73│ 963.96│ 74.77│
│ │银行汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收到客户│ 814.91│ 1183.42│ -31.14│
│ │银行汇票重分类至│ │ │ │
│ │应收款项融资减少│ │ │ │
│应付票据 │本报告期应付供应│ 5228.26│ 9185.88│ -43.08│
│ │商银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期发放上年│ 8514.13│ 13912.20│ -38.80│
│ │度年终奖 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期义务履行│ 843.76│ 1235.49│ -31.71│
│ │导致计提预计负债│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 49300.70│ 42724.59│ 15.39│
│营业成本 │营业收入增长以及│ 31742.98│ 23710.72│ 33.88│
│ │其中毛利率相对较│ │ │ │
│ │低的国内业务增长│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 9391.22│ 9122.84│ 2.94│
│管理费用 │--- │ 7330.67│ 8480.27│ -13.56│
│财务费用 │汇兑损益增加影响│ 874.18│ 632.14│ 38.29│
│所得税费用 │本期应交企业所得│ -468.42│ -63.05│ -642.97│
│ │税减少 │ │ │ │
│研发投入 │时空数据信息化业│ 6111.03│ 7787.73│ -21.53│
│ │务规模收缩 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -14510.41│ -12727.76│ -14.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回理财│ 8276.37│ 5441.64│ 52.09│
│的现金流量净│产品投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期银行借款│ 7721.96│ -2218.14│ 448.13│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期筹资活动│ 1556.68│ -9409.06│ 116.54│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额增长 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期总部大楼│ 484.11│ 321.63│ 50.52│
│ │的房产税增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收账款│ 162.02│ -1034.42│ 115.66│
│ │收回 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35800.17│ 33723.34│ 43409.90│ 42318.33│ 67197.14│ 51478.87│
│存货 │ 45191.57│ 39763.18│ 39533.16│ 45491.63│ 49574.71│ 55063.37│
│应收票据及应收账款 │ 83592.17│ 94949.01│ 107793.23│ 116467.69│ 117365.79│ 84874.21│
│合同资产 │ 11671.34│ 12648.78│ 17345.10│ 31815.71│ 24574.49│ 19044.56│
│预付款项 │ 2136.54│ 2512.74│ 1884.12│ 2149.79│ 1921.59│ 2628.46│
│其他应收款 │ 4932.52│ 4054.98│ 5079.11│ 5625.58│ 6447.19│ 5658.05│
│流动资产合计 │ 194991.05│ 208003.20│ 229663.11│ 259747.99│ 270204.12│ 228677.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 15517.63│ 16134.55│ 21594.34│ 26005.91│ 26390.45│ 26993.57│
│固定资产净额 │ 33706.33│ 35688.85│ 14596.11│ 17969.83│ 35181.45│ 30252.24│
│在建工程 │ 181.17│ 0.00│ 16579.87│ 9598.42│ 1152.85│ 9869.32│
│无形资产 │ 16189.89│ 17133.03│ 19691.83│ 19707.29│ 22320.22│ 18767.83│
│商誉 │ 3924.52│ 3924.52│ 4591.82│ 11997.75│ 13018.94│ 12223.12│
│非流动资产合计 │ 97331.55│ 98402.70│ 98574.37│ 120276.11│ 133643.39│ 123458.18│
│资产总计 │ 292322.60│ 306405.89│ 328237.48│ 380024.10│ 403847.50│ 352135.82│
│应付票据及应付账款 │ 44243.22│ 59244.47│ 58474.92│ 46772.99│ 38319.18│ 36224.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 14.50│ 4.05│ 12.82│
│合同负债 │ 21596.05│ 19547.50│ 17520.79│ 16710.43│ 16449.99│ 24789.25│
│流动负债 │ 129456.48│ 138597.12│ 159026.76│ 142144.80│ 122570.23│ 141234.52│
│长期借款 │ 9599.76│ 6652.24│ 1032.00│ 0.00│ 4727.93│ 1103.14│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12550.35│ 10992.28│ 6102.18│ 7499.56│ 12455.87│ 5190.13│
│负债合计 │ 142006.83│ 149589.39│ 165128.94│ 149644.35│ 135026.10│ 146424.65│
│实收资本 │ 74416.91│ 74416.91│ 74416.91│ 74416.91│ 74416.91│ 68295.71│
│资本公积金 │ 56380.15│ 98668.60│ 108679.66│ 110195.75│ 119393.42│ 74234.80│
│盈余公积 │ 8190.63│ 8190.63│ 8190.63│ 8190.63│ 7756.14│ 6592.99│
│未分配利润 │ 11894.29│ -25376.80│ -24131.82│ 18535.78│ 30896.86│ 28520.31│
│少数股东权益 │ -662.70│ 794.74│ -4203.36│ 19212.08│ 36623.85│ 28716.09│
│归属母公司权益 │ 150978.47│ 156021.76│ 167311.90│ 211167.67│ 232197.55│ 176995.08│
│股东权益合计 │ 150315.77│ 156816.50│ 163108.54│ 230379.74│ 268821.41│ 205711.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35800.17│ 33366.82│ 26481.29│ 33723.34│ 35341.98│ 32795.61│
│存货 │ 45191.57│ 43417.86│ 49078.68│ 39763.18│ 40923.78│ 41084.96│
│应收票据及应收账款 │ 83592.17│ 88573.01│ 87806.77│ 94949.01│ 99780.83│ 102379.64│
│合同资产 │ 11671.34│ 12034.85│ 11916.22│ 12648.78│ 14811.55│ 15800.30│
│预付款项 │ 2136.54│ 2596.56│ 3133.16│ 2512.74│ 3203.93│ 2305.52│
│其他应收款 │ 4932.52│ 4302.75│ 4664.00│ 4054.98│ 5309.36│ 5056.28│
│流动资产合计 │ 194991.05│ 191945.69│ 202984.18│ 208003.20│ 208369.27│ 206133.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 15517.63│ 15883.40│ 16346.08│ 16134.55│ 21763.82│ 21865.55│
│固定资产净额 │ 33706.33│ 34323.72│ 34952.02│ 35688.85│ 13215.70│ 14029.19│
│在建工程 │ 181.17│ 3.88│ ---│ 0.00│ 19918.79│ 18343.45│
│无形资产 │ 16189.89│ 16927.85│ 16407.30│ 17133.03│ 17529.83│ 18283.63│
│商誉 │ 3924.52│ 3924.52│ 3924.52│ 3924.52│ 4591.82│ 4591.82│
│非流动资产合计 │ 97331.55│ 96470.38│ 97800.27│ 98402.70│ 101170.60│ 99501.96│
│资产总计 │ 292322.60│ 288416.07│ 300784.45│ 306405.89│ 309539.87│ 305635.53│
│应付票据及应付账款 │ 44243.22│ 45286.19│ 52401.01│ 59244.47│ 48853.74│ 45910.52│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 21596.05│ 21004.40│ 22828.95│ 19547.50│ 20476.58│ 17662.09│
│流动负债 │ 129456.48│ 122020.75│ 133408.08│ 138597.12│ 140970.53│ 141380.91│
│长期借款 │ 9599.76│ 9820.23│ 9980.84│ 6652.24│ 4903.53│ 1996.71│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12550.35│ 13196.16│ 14500.48│ 10992.28│ 8914.40│
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