财务分析☆ ◇300179 四方达 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2751.90│ 13757.90│ 10965.71│ 8027.81│
│净利润增长率(%) │ -19.25│ -10.66│ -15.14│ -10.11│
│扣非净利润(万) │ 2504.11│ 10782.26│ 9140.32│ 7103.25│
│营业总收入(万元) │ 13092.10│ 54229.26│ 40666.03│ 27657.96│
│总营收同比增长率(%) │ -2.33│ 5.55│ 3.29│ 5.65│
│加权净资产收益率(%) │ 2.27│ 12.19│ 9.86│ 7.32│
│资产负债比率(%) │ 17.48│ 19.00│ 19.25│ 19.03│
│净利润现金含量(%) │ -54.30│ 121.93│ 118.11│ 120.56│
│基本每股收益(元) │ 0.0574│ 0.2831│ 0.2257│ 0.1652│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0515│ 0.2219│ 0.1881│ 0.1462│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0566│ 0.2831│ 0.2257│ 0.1652│
│每股资本公积金(元) │ 0.2321│ 0.2557│ 0.2518│ 0.2492│
│每股未分配利润(元) │ 1.1194│ 1.0627│ 1.0364│ 0.9759│
│每股净资产(元) │ 2.5065│ 2.4789│ 2.4178│ 2.3546│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0308│ 0.3452│ 0.2665│ 0.1992│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3407.84│ 15399.07│ 12922.45│ 8930.72│
│归母净利(调整后:万) │ 3407.84│ 15399.07│ 12922.45│ 8930.72│
│净利润增长率(%) │ -13.98│ 68.55│ 83.01│ 82.93│
│扣非净利润(万) │ 2969.63│ 11813.26│ 10969.11│ 7199.29│
│营业总收(未调整:万) │ 13404.81│ 51379.51│ 39370.99│ 26179.00│
│营业总收(调整后:万) │ 13404.81│ 51379.51│ 39370.99│ 26179.00│
│总营收同比增长率(%) │ 6.24│ 23.24│ 26.60│ 32.66│
│加权净资产收益率(%) │ 3.17│ 15.22│ 12.90│ 9.10│
│资产负债比率(%) │ 17.62│ 18.90│ 19.04│ 20.35│
│净利润现金含量(%) │ 50.23│ 102.99│ 77.51│ 77.94│
│基本每股收益(元) │ 0.0701│ 0.3159│ 0.2648│ 0.1830│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0611│ 0.2424│ 0.2257│ 0.1475│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0701│ 0.3169│ 0.2659│ 0.1830│
│每股资本公积金(元) │ 0.2602│ 0.2583│ 0.2553│ 0.2639│
│每股未分配利润(元) │ 0.8808│ 0.8107│ 0.7921│ 0.7070│
│每股净资产(元) │ 2.2481│ 2.1759│ 2.2038│ 2.1104│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0352│ 0.3264│ 0.2061│ 0.1427│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.73│ 5.24│ 5.58│ 5.28│
│速动比率 │ 4.59│ 4.30│ 4.40│ 4.28│
│资产负债比率(%) │ 17.48│ 19.00│ 19.25│ 19.03│
│产权比率 │ 0.26│ 0.27│ 0.27│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -8.45│ 92.79│ 76.20│ 62.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.55│ 4.93│ 4.69│ 4.31│
│速动比率 │ 4.47│ 3.96│ 3.91│ 3.67│
│资产负债比率(%) │ 17.62│ 18.90│ 19.04│ 20.35│
│产权比率 │ 0.23│ 0.25│ 0.25│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 12.56│ 105.41│ 60.16│ 39.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.69│ 2.95│ 2.17│ 1.50│
│存货周转率 │ 0.34│ 1.66│ 1.12│ 0.85│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.64│ 0.48│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 1.49│ 1.10│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.35│ 0.27│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 2.93│ 2.08│ 1.41│
│存货周转率 │ 0.44│ 1.95│ 1.62│ 1.17│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.68│ 0.51│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 1.76│ 1.32│ 0.89│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.39│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.26│ 11.42│ 9.33│ 7.02│
│销售毛利率 │ 51.95│ 51.50│ 52.67│ 54.01│
│营业利润率 │ 18.21│ 25.30│ 26.66│ 30.05│
│销售净利率 │ 17.87│ 23.29│ 25.27│ 27.91│
│总资产净利率 │ 1.56│ 8.79│ 7.21│ 5.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.12│ 14.56│ 12.07│ 8.67│
│销售毛利率 │ 52.21│ 55.56│ 54.99│ 55.15│
│营业利润率 │ 25.87│ 31.59│ 36.27│ 38.07│
│销售净利率 │ 24.37│ 29.19│ 31.50│ 33.03│
│总资产净利率 │ 2.39│ 11.63│ 9.70│ 6.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.33│ 5.55│ 3.29│ 5.65│
│营业利润增长率 │ -31.26│ -15.47│ -24.10│ -16.62│
│净利润增长率 │ -19.25│ -10.66│ -15.14│ -10.11│
│净资产增长率 │ 1.11│ 13.93│ 11.12│ 8.22│
│总资产增长率 │ 5.54│ 20.88│ 14.48│ 7.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.24│ 23.24│ 26.60│ 32.66│
│营业利润增长率 │ -19.46│ 59.91│ 83.71│ 86.14│
│净利润增长率 │ -13.98│ 68.55│ 83.01│ 82.93│
│净资产增长率 │ 3.32│ 12.84│ 14.29│ 9.90│
│总资产增长率 │ 1.34│ 14.69│ 16.13│ 14.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3514.62│ 3722.26│ -5.58│
│管理费用 │--- │ 7196.85│ 6424.51│ 12.02│
│财务费用 │汇率变动与利息收│ -444.45│ -1733.84│ 74.37│
│ │入减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 6296.03│ 6419.94│ -1.93│
│经营活动现金│--- │ 55517.61│ 58025.19│ -4.32│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 38742.13│ 42165.27│ -8.12│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 16775.48│ 15859.92│ 5.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 90376.02│ 68274.24│ 32.37│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 109565.80│ 98634.90│ 11.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -19189.78│ -30360.66│ 36.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 15461.60│ 775.00│ 1895.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 206.25│ 4000.00│ -94.84│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 15255.35│ -3225.00│ 573.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 12949.33│ -17515.80│ 173.93│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期经营活动产生│ 21088.46│ 7459.56│ 182.70│
│ │净现金流入及子公│ │ │ │
│ │司吸收投资 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 18366.65│ 18364.10│ 0.01│
│存货 │产成品备货 │ 17065.32│ 14548.54│ 17.30│
│投资性房地产│--- │ 197.47│ 234.39│ -15.75│
│长期股权投资│报告期内增加对外│ 92.49│ ---│ ---│
│ │投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 35992.34│ 36660.71│ -1.82│
│在建工程 │工程项目未完工验│ 10010.79│ 2767.30│ 261.75│
│ │收 │ │ │ │
│使用权资产 │房屋租赁减少 │ 805.34│ 1281.73│ -37.17│
│短期借款 │应收票据贴现 │ 290.05│ ---│ ---│
│合同负债 │销售预收款项减少│ 788.12│ 1235.17│ -36.19│
│长期借款 │天璇半导体银行融│ 3423.10│ ---│ ---│
│ │资 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 772.83│ 1068.11│ -27.65│
│应收票据 │--- │ 4813.32│ 8376.59│ -42.54│
│应收款项融资│持有的应收票据重│ 1761.40│ ---│ ---│
│ │分类 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 537.99│ 412.83│ 30.32│
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 2811.40│ 1348.26│ 108.52│
│ │税额增加 │ │ │ │
│递延所得税资│享受税收优惠政策│ 4232.84│ 2930.62│ 44.44│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │已计提未到例征期│ 1210.52│ 168.49│ 618.46│
│ │的税金增加 │ │ │ │
│其他应付款 │预提水电费增加 │ 1146.86│ 649.53│ 76.57│
│一年内到期的│子公司一年内到期│ 338.55│ 213.62│ 58.49│
│非流动负债 │的长期借款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营活动产生│ 21624.12│ 7459.56│ 189.88│
│ │净现金流入及子公│ │ │ │
│ │司吸收投资 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 538.37│ 75.95│ 608.89│
│其他应收款 │其他往来款项增加│ 772.03│ 412.83│ 87.01│
│存货 │原材料及产成品备│ 19931.43│ 14548.54│ 37.00│
│ │货 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 2259.13│ 1348.26│ 67.56│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │设备调试验收完成│ ---│ 2767.30│ -100.00│
│ │转固 │ │ │ │
│短期借款 │应收票据贴现 │ 1287.86│ ---│ ---│
│合同负债 │销售预收款项减少│ 711.98│ 1235.17│ -42.36│
│应交税费 │已计提的税金增加│ 797.91│ 168.49│ 373.58│
│其他应付款 │其他往来业务增加│ 1772.54│ 649.53│ 172.89│
│税金及附加 │增值税增加带来附│ 558.42│ 330.30│ 69.06│
│ │加税增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少与汇│ -522.88│ -1911.69│ 72.65│
│ │率变动 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助较同│ 1677.77│ 2695.82│ -37.76│
│ │期减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期保本浮动收益│ 410.45│ 281.93│ 45.58│
│ │结构性存款收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -368.12│ -70.00│ -425.92│
│ │备增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收账款坏│ -173.00│ -307.97│ 43.83│
│ │账减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期确认子公司亏│ 592.98│ 1883.93│ -68.52│
│ │损产生的递延所得│ │ │ │
│ │税费用 │ │ │ │
│投资活动产生│本期结构性存款净│ -8134.31│ -27049.45│ 69.93│
│的现金流量净│流入同比减少及固│ │ │ │
│额 │定资产投资减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司吸收投资及│ 9191.09│ 775.00│ 1085.95│
│的现金流量净│银行借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39095.83│ 21088.46│ 21624.12│ 17215.75│
│存货 │ 20190.25│ 17065.32│ 19931.43│ 15493.86│
│应收账款 │ 19398.12│ 18366.65│ 19082.31│ 18502.16│
│其他应收款 │ 531.38│ 537.99│ 772.03│ 559.11│
│流动资产合计 │ 101303.75│ 94780.22│ 94759.91│ 81934.15│
│长期股权投资 │ 110.49│ 92.49│ 23.94│ 28.40│
│固定资产净额 │ 34264.81│ 35992.34│ 37098.15│ 36397.51│
│无形资产 │ 4540.09│ 4638.46│ 4787.31│ 4826.64│
│非流动资产合计 │ 79542.84│ 76576.66│ 67528.24│ 70085.17│
│资产总计 │ 180846.59│ 171356.88│ 162288.15│ 152019.32│
│流动负债 │ 17689.02│ 18078.31│ 16997.43│ 15510.48│
│非流动负债 │ 13920.38│ 14471.33│ 14236.09│ 13419.22│
│负债合计 │ 31609.40│ 32549.64│ 31233.52│ 28929.70│
│实收资本 │ 48590.88│ 48590.88│ 48590.88│ 48590.88│
│资本公积金 │ 11276.60│ 12426.21│ 12234.81│ 12107.16│
│盈余公积 │ 10324.93│ 10324.93│ 8814.10│ 8814.10│
│未分配利润 │ 54391.05│ 51639.15│ 50357.80│ 47419.90│
│少数股东权益 │ 27442.89│ 18355.13│ 13570.57│ 8675.50│
│股东权益合计 │ 149237.19│ 138807.24│ 131054.64│ 123089.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8103.01│ 7459.56│ 12149.80│ 29585.25│
│存货 │ 14662.74│ 14548.54│ 13011.58│ 11332.31│
│应收账款 │ 20854.30│ 18364.10│ 21192.83│ 20408.88│
│其他应收款 │ 498.34│ 412.83│ 534.20│ 436.42│
│流动资产合计 │ 75583.99│ 74146.14│ 78124.65│ 76016.73│
│长期股权投资 │ 49.88│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 35607.53│ 36660.71│ 37807.72│ 36984.54│
│无形资产 │ 4924.96│ 5033.98│ 5342.77│ 5254.88│
│非流动资产合计 │ 67751.53│ 67293.55│ 65094.14│ 64686.01│
│资产总计 │ 143335.51│ 141439.70│ 143218.80│ 140702.74│
│流动负债 │ 13631.26│ 15046.42│ 16649.64│ 17648.51│
│非流动负债 │ 11626.39│ 11681.97│ 10617.52│ 10979.79│
│负债合计 │ 25257.65│ 26728.39│ 27267.16│ 28628.30│
│实收资本 │ 48590.88│ 48590.88│ 48590.88│ 48794.20│
│资本公积金 │ 12642.77│ 12550.47│ 12404.04│ 12877.79│
│盈余公积 │ 8814.10│ 8814.10│ 7240.17│ 7240.17│
│未分配利润 │ 42799.93│ 39392.09│ 38489.41│ 34497.67│
│少数股东权益 │ 8842.21│ 8983.80│ 8865.99│ 9100.49│
│股东权益合计 │ 118077.86│ 114711.30│ 115951.63│ 112074.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13092.10│ 54229.26│ 40666.03│ 27657.96│
│营业成本 │ 6291.24│ 26300.32│ 19246.67│ 12719.34│
│营业税金及附加 │ 179.33│ 768.82│ 558.42│ 361.89│
│销售费用 │ 1030.95│ 3514.62│ 2490.77│ 1627.40│
│财务费用 │ -201.30│ -444.45│ -522.88│ -551.65│
│管理费用 │ 1727.87│ 7196.85│ 5069.20│ 3026.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -54.78│ 509.21│ 39.32│ 33.15│
│投资收益 │ 201.16│ 473.65│ 410.45│ 256.32│
│营业利润 │ 2383.80│ 13719.51│ 10839.59│ 8310.51│
│营业外收入 │ 18.61│ 43.44│ 51.47│ 32.70│
│营业外支出 │ 8.13│ 100.23│ 20.60│ 14.75│
│利润总额 │ 2394.28│ 13662.71│ 10870.46│ 8328.46│
│所得税 │ 54.62│ 1033.49│ 592.98│ 608.95│
│净利润 │ 2339.66│ 12629.22│ 10277.48│ 7719.51│
│归属母公司净利润 │ 2751.90│ 13757.90│ 10965.71│ 8027.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13404.81│ 51379.51│ 39370.99│ 26179.00│
│营业成本 │ 6406.19│ 22830.51│ 17719.29│ 11740.38│
│营业税金及附加 │ 178.40│ 432.71│ 330.30│ 280.73│
│销售费用 │ 759.11│ 3722.26│ 2803.46│ 1761.01│
│财务费用 │ 10.05│ -1733.84│ -1911.69│ -953.00│
│管理费用 │ 1408.87│ 6424.51│ 4375.40│ 2785.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3.37│ 1153.13│ -10.11│ 29.70│
│投资收益 │ 153.02│ 468.59│ 281.93│ 242.49│
│营业利润 │ 3467.80│ 16230.50│ 14281.66│ 9967.29│
│营业外收入 │ 3.88│ 56.51│ 41.51│ 35.63│
│营业外支出 │ 0.03│ 36.40│ 36.00│ 31.00│
│利润总额 │ 3471.66│ 16250.61│ 14287.17│ 9971.92│
│所得税 │ 205.41│ 1252.94│ 1883.93│ 1325.91│
│净利润 │ 3266.25│ 14997.67│ 12403.24│ 8646.01│
│归属母公司净利润 │ 3407.84│ 15399.07│ 12922.45│ 8930.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12455.59│ 55517.61│ 42368.16│ 28167.88│
│经营活动现金流出 │ 13949.82│ 38742.13│ 29416.47│ 18489.54│
│经营活动现金流量净额│ -1494.23│ 16775.48│ 12951.68│ 9678.34│
│投资活动现金流入 │ 28563.88│ 90376.02│ 68983.13│ 47811.89│
│资本性支出 │ 5279.34│ 17435.80│ 9037.44│ 5757.67│
│投资活动现金流出 │ 17309.34│ 109565.80│ 77117.44│ 50827.67│
│投资活动现金流量净额│ 11254.54│ -19189.78│ -8134.31│ -3015.78│
│筹资活动现金流入 │ 10025.52│ 15461.60│ 9213.88│ 3240.05│
│筹资活动现金流出 │ 2039.47│ 206.25│ 22.79│ 2.26│
│筹资活动现金流量净额│ 7986.05│ 15255.35│ 9191.09│ 3237.79│
│汇率变动对现金的影响│ 59.78│ 108.28│ 52.94│ 29.03│
│现金及等价物净增加额│ 17806.14│ 12949.33│ 14061.40│ 9929.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11767.05│ 58025.19│ 41518.32│ 26087.26│
│经营活动现金流出 │ 10055.43│ 42165.27│ 31502.02│ 19126.58│
│经营活动现金流量净额│ 1711.62│ 15859.92│ 10016.31│ 6960.68│
│投资活动现金流入 │ 25668.96│ 68274.24│ 42972.56│ 37893.45│
│资本性支出 │ 1740.16│ 20089.90│ 17977.01│ 14295.74│
│投资活动现金流出 │ 26800.16│ 98634.90│ 70022.01│ 44340.74│
│投资活动现金流量净额│ -1131.20│ -30360.66│ -27049.45│ -6447.29│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 775.00│ 775.00│ 775.00│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 4000.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -3225.00│ 775.00│ 775.00│
│汇率变动对现金的影响│ -49.42│ 209.94│ 268.14│ 159.81│
│现金及等价物净增加额│ 531.00│ -17515.80│ -15990.00│ 1448.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13404.81│ 24.72│ 3407.84│ 24.77│
│二季报 │ 14253.15│ 26.28│ 4619.97│ 33.58│
│三季报 │ 13008.07│ 23.99│ 2937.90│ 21.35│
│四季报 │ 13563.23│ 25.01│ 2792.18│ 20.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12614.47│ 24.55│ 4126.02│ 26.79│
│二季报 │ 13564.54│ 26.40│ 4804.70│ 31.20│
│三季报 │ 13191.98│ 25.68│ 3991.74│ 25.92│
│四季报 │ 12008.52│ 23.37│ 2476.62│ 16.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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