财务分析☆ ◇300180 华峰超纤 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12380.15│ -23138.55│ -35427.64│ 6269.69│ -48389.54│ 15836.81│
│净利润增长率(%) │ 593.46│ 34.69│ -665.06│ 112.96│ -405.55│ -46.39│
│扣非净利润(万) │ 8945.51│ -31879.21│ -39213.97│ 951.98│ -53559.65│ 17638.46│
│营业总收入(万元) │ 347966.29│ 458724.54│ 423265.01│ 414222.69│ 321910.46│ 324034.41│
│总营收同比增长率(%) │ 4.98│ 8.38│ 2.18│ 28.68│ -0.66│ 5.72│
│加权净资产收益率(%) │ 2.68│ -4.97│ -7.16│ 1.23│ -9.48│ 3.05│
│资产负债比率(%) │ 34.47│ 39.86│ 40.42│ 38.53│ 36.88│ 37.42│
│净利润现金含量(%) │ 471.63│ -139.54│ -41.39│ 735.77│ -129.68│ 478.48│
│基本每股收益(元) │ 0.0703│ -0.1300│ -0.2000│ 0.0400│ -0.2800│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0508│ -0.1800│ -0.2200│ 0.0100│ -0.3100│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0703│ -0.1314│ -0.2012│ 0.0356│ -0.2748│ 0.0930│
│每股资本公积金(元) │ 1.4675│ 1.4675│ 1.4675│ 1.4675│ 1.4681│ 1.3216│
│每股未分配利润(元) │ 0.1600│ 0.0896│ 0.2099│ 0.4110│ 0.3769│ 0.6936│
│每股净资产(元) │ 2.6565│ 2.5854│ 2.7017│ 2.9198│ 2.8848│ 3.0803│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3316│ 0.1833│ 0.0833│ 0.2619│ 0.3563│ 0.4448│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12380.15│ 6806.91│ 2304.98│ -23138.55│ -2508.87│ -1254.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2508.87│ -1254.04│
│净利润增长率(%) │ 593.46│ 642.80│ 187.90│ 34.69│ -195.09│ -170.56│
│扣非净利润(万) │ 8945.51│ 4472.06│ 1201.63│ -31879.21│ -8368.99│ -5924.09│
│营业总收(未调整:万) │ 347966.29│ 236460.12│ 119245.67│ 458724.54│ 331447.00│ 209835.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 331447.00│ 209835.36│
│总营收同比增长率(%) │ 4.98│ 12.69│ 20.76│ 8.38│ -0.03│ -3.91│
│加权净资产收益率(%) │ 2.68│ 1.48│ 0.51│ -4.97│ -0.53│ -0.26│
│资产负债比率(%) │ 34.47│ 36.54│ 37.54│ 39.86│ 40.27│ 41.46│
│净利润现金含量(%) │ 471.63│ 510.43│ 581.40│ -139.54│ 56.98│ 957.20│
│基本每股收益(元) │ 0.0703│ 0.0400│ 0.0131│ -0.1300│ -0.0142│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0508│ 0.0300│ 0.0068│ -0.1800│ -0.0475│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0703│ 0.0387│ 0.0131│ -0.1314│ -0.0142│ -0.0071│
│每股资本公积金(元) │ 1.4675│ 1.4675│ 1.4675│ 1.4675│ 1.4675│ 1.4675│
│每股未分配利润(元) │ 0.1600│ 0.1282│ 0.1009│ 0.0896│ 0.1956│ 0.2027│
│每股净资产(元) │ 2.6565│ 2.6241│ 2.5967│ 2.5854│ 2.6859│ 2.6950│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3316│ 0.1973│ 0.0761│ 0.1833│ -0.0081│ -0.0682│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.24│ 1.08│ 1.12│ 1.16│ 1.21│ 0.78│
│速动比率 │ 0.85│ 0.75│ 0.68│ 0.71│ 0.93│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 34.47│ 39.86│ 40.42│ 38.53│ 36.88│ 37.42│
│产权比率 │ 0.53│ 0.66│ 0.68│ 0.63│ 0.58│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 0.31│ 0.15│ 0.07│ 0.22│ 0.33│ 0.27│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.17│ 1.09│ 1.08│ 1.13│ 1.10│
│速动比率 │ 0.85│ 0.79│ 0.71│ 0.75│ 0.76│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 34.47│ 36.54│ 37.54│ 39.86│ 40.27│ 41.46│
│产权比率 │ 0.53│ 0.58│ 0.60│ 0.66│ 0.67│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.31│ 0.18│ 0.07│ 0.15│ -0.01│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.06│ 9.75│ 10.63│ 11.13│ 8.74│ 8.67│
│存货周转率 │ 4.01│ 4.74│ 3.76│ 4.59│ 4.97│ 5.14│
│流动资产周转率 │ 1.48│ 1.88│ 1.72│ 1.75│ 1.45│ 1.54│
│固定资产周转率 │ 0.93│ 1.19│ 1.17│ 1.21│ 0.99│ 1.05│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.59│ 0.52│ 0.50│ 0.39│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.06│ 3.95│ 1.90│ 9.75│ 5.40│ 3.57│
│存货周转率 │ 4.01│ 2.72│ 1.34│ 4.74│ 3.09│ 1.89│
│流动资产周转率 │ 1.48│ 1.02│ 0.52│ 1.88│ 1.27│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 0.93│ 0.62│ 0.31│ 1.19│ 0.87│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.32│ 0.16│ 0.59│ 0.42│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.65│ -5.08│ -7.45│ 1.22│ -9.52│ 3.02│
│销售毛利率 │ 16.66│ 11.87│ 14.34│ 18.96│ 25.24│ 26.29│
│营业利润率 │ 3.58│ -5.59│ -8.78│ 1.58│ -13.91│ 5.34│
│销售净利率 │ 3.59│ -5.03│ -8.41│ 1.50│ -15.04│ 4.88│
│总资产净利率 │ 1.70│ -2.96│ -4.35│ 0.76│ -5.89│ 1.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.65│ 1.47│ 0.50│ -5.08│ -0.53│ -0.26│
│销售毛利率 │ 16.66│ 16.16│ 15.91│ 11.87│ 12.87│ 13.49│
│营业利润率 │ 3.58│ 2.88│ 2.05│ -5.59│ -0.76│ -0.43│
│销售净利率 │ 3.59│ 2.91│ 1.89│ -5.03│ -0.74│ -0.60│
│总资产净利率 │ 1.70│ 0.93│ 0.30│ -2.96│ -0.31│ -0.16│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.98│ 8.38│ 2.18│ 28.68│ -0.66│ 5.72│
│营业利润增长率 │ 596.41│ 31.07│ -667.88│ 114.62│ -358.83│ -53.37│
│净利润增长率 │ 593.46│ 34.69│ -665.06│ 112.96│ -405.55│ -46.39│
│净资产增长率 │ 2.75│ -4.31│ -7.47│ 1.21│ -3.19│ 2.31│
│总资产增长率 │ -5.70│ -5.17│ -4.54│ 3.92│ -3.99│ 11.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.98│ 12.69│ 20.76│ 8.38│ -0.03│ -3.91│
│营业利润增长率 │ 596.41│ 852.86│ 197.92│ 31.07│ -179.44│ -154.57│
│净利润增长率 │ 593.46│ 642.80│ 187.90│ 34.69│ -195.09│ -170.56│
│净资产增长率 │ 2.75│ 1.50│ 0.44│ -4.31│ -0.59│ -0.25│
│总资产增长率 │ -5.70│ -3.80│ -3.31│ -5.17│ -0.82│ 1.53│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│理财金额增加 │ 2365.00│ 210.00│ 1026.19│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │收到的票据增多 │ 370.48│ 125.50│ 195.20│
│应收款项 │年末会集中收款 │ 65047.42│ 49813.78│ 30.58│
│应收款项融资│银行承兑贴现增多│ 32585.42│ 53743.07│ -39.37│
│其他流动资产│预交税款减少 │ 3098.78│ 6297.46│ -50.79│
│在建工程 │部分转固 │ 5313.66│ 8615.40│ -38.32│
│使用权资产 │新签租赁合同增加│ 716.26│ 381.91│ 87.54│
│应付票据 │支付货款的承兑汇│ 16641.55│ 6551.74│ 154.00│
│ │票未到期增加 │ │ │ │
│一年内到期的│到期还款后 │ 14269.60│ 26705.19│ -46.57│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │到期还款后 │ 8432.50│ 22000.00│ -61.67│
│租赁负债 │新签租赁合同增加│ 748.94│ 68.60│ 991.72│
│未分配利润 │本期收益增加 │ 28169.59│ 15778.57│ 78.53│
│收到其他与经│代收款项增加 │ 16091.39│ 6837.32│ 135.35│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│到期收回的投资减│ 13678.34│ 34172.97│ -59.97│
│的现金 │少 │ │ │ │
│取得投资收益│到期收回的投资减│ 27.60│ 512.81│ -94.62│
│收到的现金 │少 │ │ │ │
│投资支付的现│投资金额减少 │ 4079.20│ 37184.44│ -89.03│
│金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│现金流改善，主动│ 39541.11│ 95999.00│ -58.81│
│资活动有关的│降负债 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│贷款减少及银行利│ 3903.58│ 5630.54│ -30.67│
│润或偿付利息│率下调 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│其他筹资借款减少│ 42187.31│ 78241.78│ -46.08│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 35362.24│ 43697.95│ -19.08│
│应收款项 │--- │ 69972.42│ 49813.78│ 40.47│
│合同资产 │--- │ ---│ 158.46│ -100.00│
│存货 │--- │ 74090.08│ 71746.10│ 3.27│
│投资性房地产│--- │ 1920.52│ 1950.52│ -1.54│
│长期股权投资│--- │ 16642.63│ 16442.16│ 1.22│
│固定资产 │--- │ 369072.98│ 388995.20│ -5.12│
│在建工程 │--- │ 9175.28│ 8615.40│ 6.50│
│使用权资产 │--- │ 737.44│ 381.91│ 93.09│
│短期借款 │--- │ 86112.71│ 101698.36│ -15.33│
│合同负债 │--- │ 3172.76│ 3775.31│ -15.96│
│长期借款 │--- │ 15802.10│ 22000.00│ -28.17│
│租赁负债 │--- │ 774.52│ 68.60│ 1029.00│
│营业收入 │--- │ 236460.12│ 209835.36│ 12.69│
│营业成本 │--- │ 198251.71│ 181528.50│ 9.21│
│销售费用 │--- │ 4020.08│ 4960.57│ -18.96│
│管理费用 │--- │ 11841.47│ 11274.16│ 5.03│
│财务费用 │--- │ 2620.72│ 3024.77│ -13.36│
│所得税费用 │以前年度亏损弥补│ -8.89│ 372.54│ -102.39│
│ │及子公司享受软件│ │ │ │
│ │企业税收优惠政策│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 11729.74│ 10966.29│ 6.96│
│经营活动产生│银行承兑汇票贴现│ 34744.81│ -12003.66│ 389.45│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支出减少 │ -4581.77│ -13969.07│ 67.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行贷款减少 │ -31343.59│ 13008.49│ -340.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动净现金流│ -634.08│ -12620.97│ 94.98│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 41175.43│ 43697.95│ 41586.46│ 48079.91│ 35917.91│ 25735.44│
│存货 │ 73034.92│ 71746.10│ 98821.89│ 93798.22│ 52604.21│ 44265.27│
│应收账款 │ 65047.42│ 49813.78│ 44303.68│ 35317.01│ 39112.20│ 34525.57│
│其他应收款 │ 1876.57│ 1069.17│ 1286.74│ 1741.54│ 2007.92│ 7872.42│
│流动资产合计 │ 232072.80│ 238494.48│ 249256.71│ 243453.42│ 228948.78│ 216541.47│
│长期股权投资 │ 16642.63│ 16442.16│ 16458.34│ 17043.47│ 17255.04│ 17387.13│
│固定资产净额 │ 362322.92│ 388995.20│ 381779.40│ 338751.24│ 344618.06│ 306595.44│
│无形资产 │ 44477.74│ 45489.87│ 46991.72│ 48547.49│ 50809.15│ 40114.25│
│非流动资产合计 │ 482462.04│ 519228.19│ 549775.85│ 593615.40│ 576554.00│ 622463.81│
│资产总计 │ 714534.84│ 757722.67│ 799032.56│ 837068.81│ 805502.77│ 839005.28│
│流动负债 │ 186568.99│ 221477.00│ 222383.65│ 209368.70│ 189058.46│ 278740.50│
│非流动负债 │ 59762.43│ 80586.95│ 100565.85│ 113180.41│ 108026.95│ 35193.40│
│负债合计 │ 246331.42│ 302063.95│ 322949.50│ 322549.11│ 297085.41│ 313933.91│
│实收资本 │ 176106.02│ 176106.02│ 176106.02│ 176106.02│ 176106.02│ 170375.36│
│资本公积金 │ 258437.50│ 258437.50│ 258437.50│ 258437.50│ 258535.58│ 225173.86│
│盈余公积 │ 11039.16│ 11039.16│ 11039.16│ 11039.16│ 11039.16│ 11039.16│
│未分配利润 │ 28169.59│ 15778.57│ 36957.89│ 72385.53│ 66380.66│ 118177.70│
│少数股东权益 │ 369.71│ 356.35│ 298.21│ 331.08│ 379.26│ 268.44│
│股东权益合计 │ 468203.42│ 455658.72│ 476083.07│ 514519.70│ 508417.36│ 525071.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41175.43│ 35362.24│ 25416.65│ 43697.95│ 20818.28│ 28127.54│
│存货 │ 73034.92│ 74090.08│ 77686.26│ 71746.10│ 88267.47│ 93103.95│
│应收账款 │ 65047.42│ 69972.42│ 75966.56│ 49813.78│ 78514.38│ 73178.07│
│其他应收款 │ 1876.57│ 1103.64│ 3180.07│ 1069.17│ 4688.47│ 3392.86│
│流动资产合计 │ 232072.80│ 226959.60│ 223504.50│ 238494.48│ 272044.84│ 277887.78│
│长期股权投资 │ 16642.63│ 16642.63│ 16124.60│ 16442.16│ 14628.52│ 16390.98│
│固定资产净额 │ 362322.92│ 369072.98│ 379221.59│ 388995.20│ 384121.62│ 361667.37│
│无形资产 │ 44477.74│ 44815.07│ 45152.46│ 45489.87│ 45848.82│ 46210.72│
│非流动资产合计 │ 482462.04│ 501958.01│ 509167.12│ 519228.19│ 520420.59│ 533381.82│
│资产总计 │ 714534.84│ 728917.61│ 732671.63│ 757722.67│ 792465.42│ 811269.61│
│流动负债 │ 186568.99│ 193221.67│ 204271.88│ 221477.00│ 241379.08│ 253639.65│
│非流动负债 │ 59762.43│ 73136.26│ 70807.58│ 80586.95│ 77740.29│ 82728.64│
│负债合计 │ 246331.42│ 266357.93│ 275079.46│ 302063.95│ 319119.37│ 336368.28│
│实收资本 │ 176106.02│ 176106.02│ 176106.02│ 176106.02│ 176106.02│ 176106.02│
│资本公积金 │ 258437.50│ 258437.50│ 258437.50│ 258437.50│ 258437.50│ 258437.50│
│盈余公积 │ 11039.16│ 11039.16│ 11039.16│ 11039.16│ 11039.16│ 11039.16│
│未分配利润 │ 28169.59│ 22585.48│ 17765.99│ 15778.57│ 34449.03│ 35703.85│
│少数股东权益 │ 369.71│ 432.01│ 299.66│ 356.35│ 351.28│ 301.44│
│股东权益合计 │ 468203.42│ 462559.68│ 457592.17│ 455658.72│ 473346.05│ 474901.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 347966.29│ 458724.54│ 423265.01│ 414222.69│ 321910.46│ 324034.41│
│营业成本 │ 290004.81│ 404279.62│ 362573.45│ 335679.21│ 240663.05│ 238839.93│
│营业税金及附加 │ 2196.29│ 3314.75│ 2662.48│ 1853.16│ 1551.05│ 1443.63│
│销售费用 │ 6289.11│ 8515.91│ 6863.67│ 6495.83│ 5504.25│ 6019.67│
│财务费用 │ 3675.15│ 6737.63│ 7154.50│ 9011.34│ 8226.45│ 7483.58│
│管理费用 │ 17290.92│ 24289.06│ 23772.90│ 25746.96│ 23550.78│ 26126.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -92.16│ 3.17│ 1.04│ -7919.57│
│投资收益 │ 696.67│ 730.58│ -962.16│ -170.18│ 93.79│ 1258.09│
│营业利润 │ 12442.84│ -25627.47│ -37178.47│ 6546.91│ -44776.36│ 17299.49│
│营业外收入 │ 144.76│ 55.29│ 85.30│ 401.14│ 83.18│ 1863.80│
│营业外支出 │ 86.89│ 195.67│ 349.40│ 297.55│ 519.74│ 974.92│
│利润总额 │ 12500.71│ -25767.85│ -37442.57│ 6650.50│ -45212.92│ 18188.38│
│所得税 │ -6.46│ -2699.33│ -1864.41│ 436.46│ 3217.72│ 2360.88│
│净利润 │ 12507.17│ -23068.52│ -35578.16│ 6214.05│ -48430.64│ 15827.50│
│归属母公司净利润 │ 12380.15│ -23138.55│ -35427.64│ 6269.69│ -48389.54│ 15836.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 347966.29│ 236460.12│ 119245.67│ 458724.54│ 331447.00│ 209835.36│
│营业成本 │ 290004.81│ 198251.71│ 100274.93│ 404279.62│ 288800.52│ 181528.50│
│营业税金及附加 │ 2196.29│ 1472.05│ 731.28│ 3314.75│ 2112.10│ 1336.25│
│销售费用 │ 6289.11│ 4020.08│ 2219.58│ 8515.91│ 7897.25│ 4960.57│
│财务费用 │ 3675.15│ 2620.72│ 1534.53│ 6737.63│ 4976.53│ 3024.77│
│管理费用 │ 17290.92│ 11841.47│ 5949.43│ 24289.06│ 16546.77│ 11274.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 696.67│ 647.10│ 173.17│ 730.58│ 432.97│ 428.38│
│营业利润 │ 12442.84│ 6819.23│ 2439.37│ -25627.47│ -2506.57│ -905.78│
│营业外收入 │ 144.76│ 104.32│ 19.20│ 55.29│ 74.86│ 70.64│
│营业外支出 │ 86.89│ 49.86│ 149.78│ 195.67│ 114.58│ 43.13│
│利润总额 │ 12500.71│ 6873.69│ 2308.79│ -25767.85│ -2546.29│ -878.27│
│所得税 │ -6.46│ -8.89│ 60.50│ -2699.33│ -90.49│ 372.54│
│净利润 │ 12507.17│ 6882.58│ 2248.29│ -23068.52│ -2455.80│ -1250.81│
│归属母公司净利润 │ 12380.15│ 6806.91│ 2304.98│ -23138.55│ -2508.87│ -1254.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 359705.20│ 407365.91│ 340674.80│ 335350.98│ 290600.48│ 224099.53│
│经营活动现金流出 │ 301316.41│ 375078.44│ 326012.26│ 289220.14│ 227850.34│ 148323.61│
│经营活动现金流量净额│ 58388.80│ 32287.47│ 14662.54│ 46130.84│ 62750.14│ 75775.92│
│投资活动现金流入 │ 13784.55│ 40591.63│ 59452.63│ 5491.10│ 29680.41│ 136336.54│
│资本性支出 │ 7225.49│ 10562.77│ 24659.68│ 57974.85│ 87949.68│ 94616.20│
│投资活动现金流出 │ 11304.69│ 58608.37│ 94280.06│ 63860.52│ 106816.32│ 236775.85│
│投资活动现金流量净额│ 2479.86│ -18016.74│ -34827.43│ -58369.42│ -77135.92│ -100439.30│
│筹资活动现金流入 │ 136879.11│ 254080.55│ 191685.60│ 293233.10│ 304877.23│ 177270.59│
│筹资活动现金流出 │ 191016.54│ 269934.40│ 187585.72│ 267383.43│ 279298.47│ 159645.93│
│筹资活动现金流量净额│ -54137.43│ -15853.85│ 4099.88│ 25849.67│ 25578.75│ 17624.66│
│汇率变动对现金的影响│ 673.67│ 753.56│ 1188.11│ -491.49│ -834.21│ 161.43│
│现金及等价物净增加额│ 7404.90│ -829.56│ -14876.91│ 13119.60│ 10358.77│ -6877.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流
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