财务分析☆ ◇300180 华峰超纤 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2304.98│ -23138.55│ -2508.87│ -1254.04│
│净利润增长率(%) │ 187.90│ 34.69│ -195.09│ -170.56│
│扣非净利润(万) │ 1201.63│ -31879.21│ -8368.99│ -5924.09│
│营业总收入(万元) │ 119245.67│ 458724.54│ 331447.00│ 209835.36│
│总营收同比增长率(%) │ 20.76│ 8.38│ -0.03│ -3.91│
│加权净资产收益率(%) │ 0.51│ -4.97│ -0.53│ -0.26│
│资产负债比率(%) │ 37.55│ 39.87│ 40.27│ 41.46│
│净利润现金含量(%) │ 581.40│ -139.54│ 56.98│ 957.20│
│基本每股收益(元) │ 0.0131│ -0.1300│ -0.0142│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0068│ -0.1800│ -0.0475│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0131│ -0.1314│ -0.0142│ -0.0071│
│每股资本公积金(元) │ 1.4675│ 1.4675│ 1.4675│ 1.4675│
│每股未分配利润(元) │ 0.1009│ 0.0896│ 0.1956│ 0.2027│
│每股净资产(元) │ 2.5967│ 2.5854│ 2.6859│ 2.6950│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0761│ 0.1833│ -0.0081│ -0.0682│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2622.24│ -35427.64│ 2638.28│ 1777.31│
│归母净利(调整后:万) │ -2622.24│ -35427.64│ 2638.28│ 1777.31│
│净利润增长率(%) │ -277.98│ -665.06│ -83.14│ -84.48│
│扣非净利润(万) │ -5568.35│ -39213.97│ -1074.56│ -721.87│
│营业总收(未调整:万) │ 98744.94│ 423265.01│ 331550.14│ 218377.63│
│营业总收(调整后:万) │ 98744.94│ 423265.01│ 331550.14│ 218377.63│
│总营收同比增长率(%) │ -14.90│ 2.18│ 6.44│ 10.55│
│加权净资产收益率(%) │ -0.55│ -7.16│ 0.51│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 41.53│ 40.42│ 39.67│ 39.50│
│净利润现金含量(%) │ 92.82│ -41.39│ 92.11│ -60.87│
│基本每股收益(元) │ -0.0150│ -0.2000│ 0.0150│ 0.0101│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0316│ -0.2200│ -0.0061│ -0.0041│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0149│ -0.2012│ 0.0150│ 0.0101│
│每股资本公积金(元) │ 1.4675│ 1.4675│ 1.4675│ 1.4675│
│每股未分配利润(元) │ 0.1950│ 0.2099│ 0.4260│ 0.4211│
│每股净资产(元) │ 2.6867│ 2.7017│ 2.9347│ 2.9299│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0138│ 0.0833│ 0.0138│ -0.0061│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.08│ 1.13│ 1.10│
│速动比率 │ 0.71│ 0.75│ 0.76│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 37.55│ 39.87│ 40.27│ 41.46│
│产权比率 │ 0.60│ 0.66│ 0.67│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 6.56│ 14.58│ -0.59│ -4.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.12│ 1.14│ 1.13│
│速动比率 │ 0.73│ 0.68│ 0.71│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 41.53│ 40.42│ 39.67│ 39.50│
│产权比率 │ 0.71│ 0.68│ 0.66│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ -1.04│ 6.59│ 1.03│ -0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.90│ 9.75│ 5.40│ 3.57│
│存货周转率 │ 1.34│ 4.74│ 3.09│ 1.89│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 1.88│ 1.27│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 1.19│ 0.87│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.59│ 0.42│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.81│ 10.63│ 6.51│ 4.47│
│存货周转率 │ 0.89│ 3.77│ 2.89│ 1.90│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 1.72│ 1.30│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 0.26│ 1.17│ 0.97│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.52│ 0.39│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.50│ -5.08│ -0.53│ -0.26│
│销售毛利率 │ 15.91│ 11.87│ 12.87│ 13.49│
│营业利润率 │ 2.05│ -5.59│ -0.76│ -0.43│
│销售净利率 │ 1.89│ -5.03│ -0.74│ -0.60│
│总资产净利率 │ 0.31│ -2.97│ -0.32│ -0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.55│ -7.45│ 0.51│ 0.34│
│销售毛利率 │ 11.71│ 14.34│ 15.49│ 15.51│
│营业利润率 │ -2.52│ -8.78│ 0.95│ 0.76│
│销售净利率 │ -2.65│ -8.41│ 0.86│ 0.84│
│总资产净利率 │ -0.33│ -4.33│ 0.31│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.76│ 8.38│ -0.03│ -3.91│
│营业利润增长率 │ 197.92│ 31.07│ -179.44│ -154.57│
│净利润增长率 │ 187.90│ 34.69│ -195.09│ -170.56│
│净资产增长率 │ 0.44│ -4.31│ -0.59│ -0.25│
│总资产增长率 │ -3.31│ -5.17│ -0.82│ 1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.90│ 2.18│ 6.44│ 10.55│
│营业利润增长率 │ -243.40│ -667.88│ -80.75│ -87.22│
│净利润增长率 │ -277.98│ -665.06│ -83.14│ -84.48│
│净资产增长率 │ -0.56│ -7.47│ 0.51│ 0.35│
│总资产增长率 │ 1.34│ -4.54│ 2.42│ 1.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │2023年营销活动正│ 8515.91│ 6863.67│ 24.07│
│ │常化，参加展览、│ │ │ │
│ │差旅、业务招待等│ │ │ │
│ │费用同比有所增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 24289.06│ 23772.90│ 2.17│
│财务费用 │--- │ 6737.63│ 7154.50│ -5.83│
│研发费用 │--- │ 20159.36│ 22534.94│ -10.54│
│经营活动现金│--- │ 407365.91│ 340674.80│ 19.58│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 375078.44│ 326012.26│ 15.05│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司营收金额增加│ 32287.47│ 14662.54│ 120.20│
│的现金流量净│，同时为降低经营│ │ │ │
│额 │风险，加大了去库│ │ │ │
│ │存力度以及应收款│ │ │ │
│ │收款力度 │ │ │ │
│投资活动现金│威富通赎回理财产│ 40591.63│ 59452.63│ -31.72│
│流入小计 │品减少 │ │ │ │
│投资活动现金│威富通购买理财产│ 58608.37│ 94280.06│ -37.84│
│流出小计 │品减少，固定资产│ │ │ │
│ │新增投资减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司减少投资理财│ -18016.74│ -34827.43│ 48.27│
│的现金流量净│金额，主要用于去│ │ │ │
│额 │负债杠杆，提升资│ │ │ │
│ │金使用效率 │ │ │ │
│筹资活动现金│收到华峰集团统借│ 254080.55│ 191685.60│ 32.55│
│流入小计 │统还和财务资助增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还长短期银行借│ 269934.40│ 187585.72│ 43.90│
│流出小计 │款增加；偿还华峰│ │ │ │
│ │集团统借统还和财│ │ │ │
│ │务资助增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司主动去负债杠│ -15853.85│ 4099.88│ -486.69│
│的现金流量净│杆，利用闲余资金│ │ │ │
│额 │降低有息负债 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -829.56│ -14876.91│ 94.42│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 43697.95│ 41586.46│ 5.08│
│应收款项 │--- │ 49813.78│ 44303.68│ 12.44│
│合同资产 │--- │ 158.46│ 31.48│ 403.29│
│存货 │--- │ 71746.10│ 98821.89│ -27.40│
│投资性房地产│--- │ 1950.52│ 2010.52│ -2.98│
│长期股权投资│--- │ 16442.16│ 16458.34│ -0.10│
│固定资产 │--- │ 388995.20│ 381779.40│ 1.89│
│在建工程 │--- │ 8615.40│ 50109.30│ -82.81│
│使用权资产 │--- │ 381.91│ 944.18│ -59.55│
│短期借款 │--- │ 101698.36│ 114401.53│ -11.10│
│合同负债 │--- │ 3775.31│ 5499.04│ -31.35│
│长期借款 │--- │ 22000.00│ 37990.55│ -42.09│
│租赁负债 │--- │ 68.60│ 372.30│ -81.57│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │部分资金已用于偿│ 20818.28│ 41586.46│ -49.94│
│ │还银行借款 │ │ │ │
│应收款项 │年末会集中收款导│ 78514.38│ 44303.68│ 77.22│
│ │致期初余额大幅减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│应收账款未到期增│ 48142.52│ 32775.77│ 46.88│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │威富通代收代付的│ 4688.47│ 1286.74│ 264.37│
│ │业务规模（如联合│ │ │ │
│ │营销）上升，代付│ │ │ │
│ │充值金额增加 │ │ │ │
│其他流动资产│上年末预交所得税│ 1387.42│ 4143.67│ -66.52│
│ │较多 │ │ │ │
│在建工程 │部分在建工程转固│ 19839.71│ 50109.30│ -60.41│
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 6494.61│ 4077.60│ 59.28│
│产 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的绩效│ 3057.33│ 5657.00│ -45.95│
│ │奖金已发放 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交税费相对│ 1617.89│ 954.83│ 69.44│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │控股股东华峰集团│ 30956.26│ 10777.44│ 187.23│
│ │有限公司对本公司│ │ │ │
│ │增加财务资助 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的借款│ 32349.00│ 24101.06│ 34.22│
│非流动负债 │增加 │ │ │ │
│长期借款 │偿还部分借款，部│ 18000.00│ 37990.55│ -52.62│
│ │分已重分类到一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增多 │ 5993.68│ 4212.95│ 42.27│
│信用减值损失│计提的坏账准备增│ -2301.33│ -1514.78│ -51.93│
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -1605.32│ -595.19│ -169.71│
│ │备增加 │ │ │ │
│营业利润 │产品价格及毛利率│ -2506.57│ 3155.37│ -179.44│
│ │下降 │ │ │ │
│利润总额 │产品价格及毛利率│ -2546.29│ 3113.48│ -181.78│
│ │下降 │ │ │ │
│净利润 │产品价格及毛利率│ -2455.80│ 2839.55│ -186.49│
│ │下降 │ │ │ │
│收到其他与筹│控股股东财务资助│ 95999.00│ 31584.48│ 203.94│
│资活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│偿还控股股东财务│ 78241.78│ 59388.62│ 31.75│
│资活动有关的│资助增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25416.65│ 43697.95│ 20818.28│ 28127.54│
│存货 │ 77686.26│ 71746.10│ 88267.47│ 93103.95│
│应收账款 │ 75966.56│ 49813.78│ 78514.38│ 73178.07│
│其他应收款 │ 3180.07│ 1069.17│ 4688.47│ 3392.86│
│流动资产合计 │ 223504.50│ 238494.48│ 272044.84│ 277887.78│
│长期股权投资 │ 16124.60│ 16442.16│ 14628.52│ 16390.98│
│固定资产净额 │ 379221.59│ 388995.20│ 384121.62│ 361667.37│
│无形资产 │ 45152.46│ 45489.87│ 45848.82│ 46210.72│
│非流动资产合计 │ 509167.12│ 519228.19│ 520420.59│ 533381.82│
│资产总计 │ 732671.63│ 757722.67│ 792465.42│ 811269.61│
│流动负债 │ 204271.88│ 221477.00│ 241379.08│ 253639.65│
│非流动负债 │ 70807.58│ 80586.95│ 77740.29│ 82728.64│
│负债合计 │ 275079.46│ 302063.95│ 319119.37│ 336368.28│
│实收资本 │ 176106.02│ 176106.02│ 176106.02│ 176106.02│
│资本公积金 │ 258437.50│ 258437.50│ 258437.50│ 258437.50│
│盈余公积 │ 11039.16│ 11039.16│ 11039.16│ 11039.16│
│未分配利润 │ 17765.99│ 15778.57│ 34449.03│ 35703.85│
│少数股东权益 │ 299.66│ 356.35│ 351.28│ 301.44│
│股东权益合计 │ 457592.17│ 455658.72│ 473346.05│ 474901.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37934.43│ 41586.46│ 29538.53│ 36508.68│
│存货 │ 97259.47│ 98821.89│ 99845.42│ 100211.65│
│应收账款 │ 64989.39│ 44303.68│ 66602.13│ 62303.32│
│其他应收款 │ 1876.25│ 1286.74│ 1352.65│ 2656.67│
│流动资产合计 │ 267542.53│ 249256.71│ 268559.33│ 262429.52│
│长期股权投资 │ 16510.65│ 16458.34│ 16983.08│ 16961.97│
│固定资产净额 │ 371127.54│ 381779.40│ 345756.68│ 321367.71│
│无形资产 │ 46601.20│ 46991.72│ 47382.27│ 47772.90│
│非流动资产合计 │ 542175.09│ 549775.85│ 588770.73│ 590874.62│
│资产总计 │ 809717.62│ 799032.56│ 857330.06│ 853304.13│
│流动负债 │ 234426.16│ 222383.65│ 236572.91│ 232067.87│
│非流动负债 │ 101841.15│ 100565.85│ 103522.12│ 104991.68│
│负债合计 │ 336267.31│ 322949.50│ 340095.03│ 337059.55│
│实收资本 │ 176106.02│ 176106.02│ 176106.02│ 176106.02│
│资本公积金 │ 258437.50│ 258437.50│ 258437.50│ 258437.50│
│盈余公积 │ 11039.16│ 11039.16│ 11039.16│ 11039.16│
│未分配利润 │ 34335.65│ 36957.89│ 75023.81│ 74162.84│
│少数股东权益 │ 306.05│ 298.21│ 409.86│ 270.14│
│股东权益合计 │ 473450.31│ 476083.07│ 517235.03│ 516244.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 119245.67│ 458724.54│ 331447.00│ 209835.36│
│营业成本 │ 100274.93│ 404279.62│ 288800.52│ 181528.50│
│营业税金及附加 │ 731.28│ 3314.75│ 2112.10│ 1336.25│
│销售费用 │ 2219.58│ 8515.91│ 7897.25│ 4960.57│
│财务费用 │ 1534.53│ 6737.63│ 4976.53│ 3024.77│
│管理费用 │ 5949.43│ 24289.06│ 16546.77│ 11274.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 173.17│ 730.58│ 432.97│ 428.38│
│营业利润 │ 2439.37│ -25627.47│ -2506.57│ -905.78│
│营业外收入 │ 19.20│ 55.29│ 74.86│ 70.64│
│营业外支出 │ 149.78│ 195.67│ 114.58│ 43.13│
│利润总额 │ 2308.79│ -25767.85│ -2546.29│ -878.27│
│所得税 │ 60.50│ -2699.33│ -90.49│ 372.54│
│净利润 │ 2248.29│ -23068.52│ -2455.80│ -1250.81│
│归属母公司净利润 │ 2304.98│ -23138.55│ -2508.87│ -1254.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 98744.94│ 423265.01│ 331550.14│ 218377.63│
│营业成本 │ 87186.74│ 362573.45│ 280195.82│ 184509.75│
│营业税金及附加 │ 612.13│ 2662.48│ 1684.15│ 1076.34│
│销售费用 │ 2558.15│ 6863.67│ 7120.55│ 4443.29│
│财务费用 │ 2418.06│ 7154.50│ 5480.93│ 3843.59│
│管理费用 │ 5253.72│ 23772.90│ 18314.69│ 12264.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -92.16│ ---│ ---│
│投资收益 │ 284.52│ -962.16│ 94.77│ 53.25│
│营业利润 │ -2491.13│ -37178.47│ 3155.37│ 1659.79│
│营业外收入 │ 48.86│ 85.30│ 90.66│ 53.60│
│营业外支出 │ 25.71│ 349.40│ 132.56│ 81.66│
│利润总额 │ -2467.99│ -37442.57│ 3113.48│ 1631.73│
│所得税 │ 146.42│ -1864.41│ 273.93│ -207.14│
│净利润 │ -2614.40│ -35578.16│ 2839.55│ 1838.87│
│归属母公司净利润 │ -2622.24│ -35427.64│ 2638.28│ 1777.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 105776.18│ 407365.91│ 294575.42│ 172565.05│
│经营活动现金流出 │ 92375.11│ 375078.44│ 296005.07│ 184568.71│
│经营活动现金流量净额│ 13401.08│ 32287.47│ -1429.65│ -12003.66│
│投资活动现金流入 │ 624.94│ 40591.63│ 34746.43│ 29666.64│
│资本性支出 │ 3209.42│ 10562.77│ 7466.53│ 6649.03│
│投资活动现金流出 │ 5596.02│ 58608.37│ 44653.21│ 43635.72│
│投资活动现金流量净额│ -4971.08│ -18016.74│ -9906.77│ -13969.07│
│筹资活动现金流入 │ 62268.00│ 254080.55│ 218789.00│ 194499.00│
│筹资活动现金流出 │ 82457.21│ 269934.40│ 226862.89│ 181490.51│
│筹资活动现金流量净额│ -20189.21│ -15853.85│ -8073.89│ 13008.49│
│汇率变动对现金的影响│ 179.26│ 753.56│ 428.50│ 343.26│
│现金及等价物净增加额│ -11579.95│ -829.56│ -18981.81│ -12620.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76731.61│ 340674.80│ 280441.10│ 161970.65│
│经营活动现金流出 │ 79165.67│ 326012.26│ 278011.07│ 163052.48│
│经营活动现金流量净额│ -2434.07│ 14662.54│ 2430.03│ -1081.83│
│投资活动现金流入 │ 17689.55│ 59452.63│ 43581.65│ 39749.54│
│资本性支出 │ 5171.27│ 24659.68│ 20030.30│ 15927.25│
│投资活动现金流出 │ 26763.98│ 94280.06│ 78623.22│ 62529.27│
│投资活动现金流量净额│ -9074.43│ -34827.43│ -35041.57│ -22779.74│
│筹资活动现金流入 │ 53805.00│ 191685.60│ 167717.43│ 123058.85│
│筹资活动现金流出 │ 49934.66│ 187585.72│ 159031.23│ 117688.80│
│筹资活动现金流量净额│ 3870.34│ 4099.88│ 8686.20│ 5370.05│
│汇率变动对现金的影响│ -232.87│ 1188.11│ 187.75│ 266.10│
│现金及等价物净增加额│ -7871.03│ -14876.91│ -23737.59│ -18225.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 98744.94│ 21.53│ -2622.24│ 11.33│
│二季报 │ 111090.42│ 24.22│ 1368.20│ -5.91│
│三季报 │ 121611.65│ 26.51│ -1254.83│ 5.42│
│四季报 │ 127277.53│ 27.75│ -20629.68│ 89.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 116028.60│ 27.41│ 1473.35│ -4.16│
│二季报 │ 102349.03│ 24.18│ 303.96│ -0.86│
│三季报 │ 113172.51│ 26.74│ 860.97│ -2.43│
│四季报 │ 91714.87│ 21.67│ -38065.91│ 107.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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