财务分析☆ ◇300181 佐力药业 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 42148.01│ 38293.61│ 27300.67│ 17940.81│ 8880.18│ 2559.28│
│净利润增长率(%) │ 46.93│ 40.27│ 52.17│ 102.03│ 246.98│ 23.33│
│扣非净利润(万) │ 41506.75│ 37361.02│ 26471.37│ 17308.29│ 8386.85│ 1669.31│
│营业总收入(万元) │ 204487.93│ 194244.04│ 180515.54│ 145739.61│ 109087.82│ 91116.40│
│总营收同比增长率(%) │ 39.59│ 7.61│ 23.86│ 33.60│ 19.72│ 24.77│
│加权净资产收益率(%) │ 15.13│ 13.81│ 14.32│ 10.83│ 6.59│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 31.79│ 23.52│ 24.16│ 27.84│ 30.38│ 31.35│
│净利润现金含量(%) │ 50.80│ 75.33│ 116.70│ 140.35│ 314.96│ 503.82│
│基本每股收益(元) │ 0.6018│ 0.5500│ 0.4500│ 0.2948│ 0.1459│ 0.0421│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5918│ 0.5300│ 0.4300│ 0.2837│ 0.1379│ 0.0341│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6009│ 0.5460│ 0.3892│ 0.2948│ 0.1459│ 0.0421│
│每股资本公积金(元) │ 1.6187│ 1.6187│ 1.6187│ 0.5594│ 0.5594│ 0.5591│
│每股未分配利润(元) │ 1.1481│ 1.0469│ 0.8448│ 0.7478│ 0.5458│ 0.4211│
│每股净资产(元) │ 3.7065│ 3.8905│ 3.8549│ 3.0299│ 2.6335│ 2.1530│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3053│ 0.4113│ 0.4542│ 0.4137│ 0.4595│ 0.2119│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 42148.01│ 29605.41│ 14241.53│ 38293.61│ 28686.52│ 19766.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28686.52│ 19766.16│
│净利润增长率(%) │ 46.93│ 49.78│ 46.14│ 40.27│ 40.65│ 46.54│
│扣非净利润(万) │ 41506.75│ 29210.29│ 14363.35│ 37361.02│ 28083.59│ 19373.34│
│营业总收(未调整:万) │ 204487.93│ 142825.47│ 67289.91│ 194244.04│ 146494.71│ 101145.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 146494.71│ 101145.86│
│总营收同比增长率(%) │ 39.59│ 41.21│ 35.75│ 7.61│ 8.97│ 13.02│
│加权净资产收益率(%) │ 15.13│ 10.48│ 5.09│ 13.81│ 10.42│ 7.14│
│资产负债比率(%) │ 31.79│ 30.18│ 24.72│ 23.52│ 23.43│ 25.33│
│净利润现金含量(%) │ 50.80│ 72.74│ 11.98│ 75.33│ 78.07│ 62.32│
│基本每股收益(元) │ 0.6018│ 0.4221│ 0.2030│ 0.5500│ 0.4090│ 0.2818│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5918│ 0.4165│ 0.2048│ 0.5300│ 0.4004│ 0.2762│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6009│ 0.4221│ 0.2030│ 0.5460│ 0.4090│ 0.2818│
│每股资本公积金(元) │ 1.6187│ 1.6187│ 1.6187│ 1.6187│ 1.6187│ 1.6187│
│每股未分配利润(元) │ 1.1481│ 0.9693│ 1.2499│ 1.0469│ 0.9099│ 0.7827│
│每股净资产(元) │ 3.7065│ 3.8202│ 4.0819│ 3.8905│ 3.8030│ 3.7118│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3053│ 0.3070│ 0.0243│ 0.4113│ 0.3193│ 0.1756│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.93│ 2.59│ 2.60│ 1.61│ 1.61│ 1.35│
│速动比率 │ 1.52│ 2.05│ 2.17│ 1.14│ 1.28│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 31.79│ 23.52│ 24.16│ 27.84│ 30.38│ 31.35│
│产权比率 │ 0.47│ 0.31│ 0.33│ 0.42│ 0.47│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.36│ 0.42│ 0.43│ 0.47│ 0.25│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 2.06│ 2.50│ 2.59│ 2.60│ 2.39│
│速动比率 │ 1.52│ 1.61│ 2.02│ 2.05│ 2.07│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 31.79│ 30.18│ 24.72│ 23.52│ 23.43│ 25.33│
│产权比率 │ 0.47│ 0.44│ 0.33│ 0.31│ 0.31│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.19│ 0.02│ 0.36│ 0.30│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.34│ 4.20│ 4.80│ 5.10│ 4.18│ 4.04│
│存货周转率 │ 1.73│ 1.65│ 1.79│ 1.75│ 1.74│ 1.39│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.97│ 1.24│ 1.53│ 1.32│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 2.05│ 2.10│ 2.24│ 1.96│ 1.48│ 1.32│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.53│ 0.57│ 0.56│ 0.48│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.34│ 2.51│ 1.19│ 4.20│ 3.21│ 2.17│
│存货周转率 │ 1.73│ 1.15│ 0.52│ 1.65│ 1.28│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.65│ 0.31│ 0.97│ 0.75│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 2.05│ 1.43│ 0.69│ 2.10│ 1.71│ 1.17│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.38│ 0.18│ 0.53│ 0.41│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 16.21│ 14.03│ 10.10│ 9.73│ 5.54│ 1.95│
│销售毛利率 │ 61.61│ 68.42│ 70.57│ 71.43│ 67.89│ 65.78│
│营业利润率 │ 24.64│ 23.10│ 18.68│ 15.43│ 10.08│ 3.22│
│销售净利率 │ 20.90│ 20.12│ 15.82│ 13.17│ 8.74│ 2.62│
│总资产净利率 │ 11.40│ 10.75│ 8.94│ 7.36│ 4.22│ 1.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.21│ 11.05│ 4.97│ 14.03│ 10.75│ 7.59│
│销售毛利率 │ 61.61│ 62.62│ 66.68│ 68.42│ 68.65│ 69.31│
│营业利润率 │ 24.64│ 24.80│ 26.22│ 23.10│ 23.03│ 22.65│
│销售净利率 │ 20.90│ 20.99│ 21.42│ 20.12│ 19.97│ 19.95│
│总资产净利率 │ 11.40│ 7.97│ 3.85│ 10.75│ 8.15│ 5.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.59│ 7.61│ 23.86│ 33.60│ 19.72│ 24.77│
│营业利润增长率 │ 49.36│ 33.06│ 49.91│ 104.57│ 275.25│ -6.46│
│净利润增长率 │ 46.93│ 40.27│ 52.17│ 102.03│ 246.98│ 23.33│
│净资产增长率 │ -4.73│ 0.92│ 46.62│ 15.05│ 22.32│ 1.45│
│总资产增长率 │ 6.77│ -0.44│ 32.40│ 11.28│ 20.44│ -2.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.59│ 41.21│ 35.75│ 7.61│ 8.97│ 13.02│
│营业利润增长率 │ 49.36│ 54.57│ 55.16│ 33.06│ 39.41│ 42.50│
│净利润增长率 │ 46.93│ 49.78│ 46.14│ 40.27│ 40.65│ 46.54│
│净资产增长率 │ -4.73│ -1.81│ 4.92│ 0.92│ -1.35│ -3.71│
│总资产增长率 │ 6.77│ 7.36│ 6.55│ -0.44│ -2.63│ -2.48│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期因利润增│ 78630.95│ 93197.95│ -15.63│
│ │加而增加了经营性│ │ │ │
│ │现金净流入21,412│ │ │ │
│ │.58万元；2）本报│ │ │ │
│ │告期因银行贷款净│ │ │ │
│ │增加、现金股利分│ │ │ │
│ │配和股份回购现金│ │ │ │
│ │流出而增加筹资性│ │ │ │
│ │净现金流出35,331│ │ │ │
│ │.24万元 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期公司赎回│ ---│ 15100.00│ -100.00│
│产 │了前期对闲置资金│ │ │ │
│ │进行现金管理所购│ │ │ │
│ │买的产品 │ │ │ │
│应收账款 │1）本报告期新增 │ 75144.93│ 47284.23│ 58.92│
│ │了商业公司销售收│ │ │ │
│ │入对应增加的应收│ │ │ │
│ │账款；2）本报告 │ │ │ │
│ │期随销售收入增长│ │ │ │
│ │的应收账款增加以│ │ │ │
│ │及部分客户在期间│ │ │ │
│ │内信用额度与期末│ │ │ │
│ │授信额度差异 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期票据结算│ 18697.96│ 5957.33│ 213.86│
│ │增加 │ │ │ │
│预付账款 │本报告期增加了预│ 2498.57│ 412.09│ 506.32│
│ │付采购款以及研发│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期内应收的│ 3978.75│ 902.02│ 341.09│
│ │增值税即征即退返│ │ │ │
│ │还增长 │ │ │ │
│其他权益工具│本报告期公司孙公│ 13326.80│ 17785.30│ -25.07│
│投资 │司佐力创新医疗参│ │ │ │
│ │股公司CARsgenThe│ │ │ │
│ │rapeuticsHolding│ │ │ │
│ │sLimited(科济药 │ │ │ │
│ │业）在本报告期内│ │ │ │
│ │市值减少 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期“植物提│ 101151.67│ 98007.77│ 3.21│
│ │取数字化车间”达│ │ │ │
│ │到预定可使用状态│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期公司继续│ 10510.86│ 6114.18│ 71.91│
│ │对“智能化中药生│ │ │ │
│ │产基地建设与升级│ │ │ │
│ │项目”和“创新医│ │ │ │
│ │药产业化项目新建│ │ │ │
│ │厂房及附属工程二│ │ │ │
│ │期”等项目进行投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期增加了短│ 36164.79│ 19306.14│ 87.32│
│ │期借款 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期对部分供│ 3907.07│ 1159.15│ 237.06│
│ │应商使用了银行承│ │ │ │
│ │兑汇票结算款项 │ │ │ │
│应付账款 │随着公司规模的增│ 60007.39│ 42226.11│ 42.11│
│ │加，供应商及推广│ │ │ │
│ │商增加了信用额度│ │ │ │
│ │和延长信用期 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付了20│ 2337.99│ 5369.29│ -56.46│
│ │23年度年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期增加了各│ 10244.00│ 6591.66│ 55.41│
│ │项税费 │ │ │ │
│递延所得税负│随公司孙公司佐力│ 1035.50│ 2168.26│ -52.24│
│债 │创新医疗参股公司│ │ │ │
│ │CARsgenTherapeut│ │ │ │
│ │icsHoldingsLimit│ │ │ │
│ │ed(科济药业）市 │ │ │ │
│ │值减少 │ │ │ │
│其他综合收益│随公司孙公司佐力│ 1173.26│ 4266.49│ -72.50│
│ │创新医疗参股公司│ │ │ │
│ │CARsgenTherapeut│ │ │ │
│ │icsHoldingsLimit│ │ │ │
│ │ed(科济药业）市 │ │ │ │
│ │值减少 │ │ │ │
│库存股 │本报告期进行了股│ 20396.64│ ---│ ---│
│ │份回购 │ │ │ │
│盈余公积 │本报告期内因利润│ 14988.03│ 11507.10│ 30.25│
│ │分配而增加了法定│ │ │ │
│ │盈余公积 │ │ │ │
│营业收入 │1)乌灵系列营业收│ 204487.93│ 146494.71│ 39.59│
│ │入同比增长24.88%│ │ │ │
│ │，乌灵胶囊的销售│ │ │ │
│ │数量和销售金额较│ │ │ │
│ │上年同期分别增长│ │ │ │
│ │了30.24%和22.67%│ │ │ │
│ │，灵泽片的销售数│ │ │ │
│ │量和销售金额较上│ │ │ │
│ │年同期分别增长了│ │ │ │
│ │37.05%和36.90%；│ │ │ │
│ │2)百令系列的销售│ │ │ │
│ │数量较上年同期增│ │ │ │
│ │加22.14%，但销售│ │ │ │
│ │金额较上年同期减│ │ │ │
│ │少4.89%；3)中药 │ │ │ │
│ │饮片系列销售收入│ │ │ │
│ │较上年同期增长了│ │ │ │
│ │51.24%；随着中药│ │ │ │
│ │配方颗粒国标和省│ │ │ │
│ │标的备案品种增加│ │ │ │
│ │，中药配方颗粒销│ │ │ │
│ │售收入较上年同期│ │ │ │
│ │数增长了175.96% │ │ │ │
│ │；4)佐力医药公司│ │ │ │
│ │实现新增销售收入│ │ │ │
│ │11,721.77万元 │ │ │ │
│营业成本 │随产品销售收入增│ 78510.71│ 45931.21│ 70.93│
│ │长 │ │ │ │
│财务费用 │公司利息收入的下│ -691.13│ -1121.11│ 38.35│
│ │降 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到的政│ 8174.86│ 6114.63│ 33.69│
│ │府补助的增加和增│ │ │ │
│ │值税即征即退返还│ │ │ │
│ │的增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提的应│ -1078.41│ -32.79│ -3189.02│
│ │收款项减值准备 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期处置了部│ 974.59│ 124.35│ 683.74│
│ │分固定资产的损失│ │ │ │
│所得税费用 │本报告期内应税利│ 6740.47│ 4364.00│ 54.46│
│ │润增长 │ │ │ │
│经营活动产生│1）本报告期内中 │ 21412.58│ 22395.20│ -4.39│
│的现金流量净│药饮片、中药配方│ │ │ │
│额 │颗粒以及新增商业│ │ │ │
│ │公司销售收入的增│ │ │ │
│ │长而增加采购量的│ │ │ │
│ │现金支出；2）随 │ │ │ │
│ │着企业经营收入的│ │ │ │
│ │增长而增加的各项│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内理财产│ -357.56│ -11514.84│ 96.89│
│的现金流量净│品净赎回额较上年│ │ │ │
│额 │同期显著增长 │ │ │ │
│筹资活动产生│1）本报告期净增 │ -35584.62│ -17067.89│ -108.49│
│的现金流量净│加银行贷款流入16│ │ │ │
│额 │,631.19万元；2）│ │ │ │
│ │本报告期因现金股│ │ │ │
│ │利分配及股份回购│ │ │ │
│ │现金流出51,962.4│ │ │ │
│ │3万元 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 92591.34│ 93197.95│ -0.65│
│应收款项 │随销售收入增加而│ 66400.71│ 47284.23│ 40.43│
│ │增加的应收账款，│ │ │ │
│ │同时二季度中药净│ │ │ │
│ │制饮片在医院互联│ │ │ │
│ │网端销售及新增佐│ │ │ │
│ │力医药公司对外销│ │ │ │
│ │售增加应收账款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 50598.15│ 42652.06│ 18.63│
│长期股权投资│--- │ 185.28│ 184.70│ 0.32│
│固定资产 │--- │ 101229.28│ 98007.77│ 3.29│
│在建工程 │--- │ 7115.07│ 6114.18│ 16.37│
│使用权资产 │--- │ 1973.82│ 1900.71│ 3.85│
│短期借款 │--- │ 23071.40│ 19306.14│ 19.50│
│合同负债 │--- │ 312.77│ 223.46│ 39.97│
│租赁负债 │--- │ 1718.28│ 1668.77│ 2.97│
│营业收入 │公司基于核心产品│ 142825.47│ 101145.86│ 41.21│
│ │进入国家基本药物│ │ │ │
│ │目录的优势，持续│ │ │ │
│ │加强市场拓展，乌│ │ │ │
│ │灵系列销售收入较│ │ │ │
│ │上年同期增长29.1│ │ │ │
│ │5%，其中，乌灵胶│ │ │ │
│ │囊销售收入较上年│ │ │ │
│ │同期增长了28.86%│ │ │ │
│ │；灵泽片销售收入│ │ │ │
│ │较上年同期增长了│ │ │ │
│ │30.84%；二季度中│ │ │ │
│ │药净制饮片在医院│ │ │ │
│ │互联网端销售大幅│ │ │ │
│ │增加，中药饮片系│ │ │ │
│ │列销售收入较上年│ │ │ │
│ │同期增长了57.11%│ │ │ │
│ │；中药配方颗粒随│ │ │ │
│ │着备案品种增加，│ │ │ │
│ │销售收入较上年同│ │ │ │
│ │期增长了256.73% │ │ │ │
│ │；佐力医药公司实│ │ │ │
│ │现销售6,518.53万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│营业成本 │随收入增长而增加│ 53386.08│ 31037.41│ 72.01│
│ │的营业成本，同时│ │ │ │
│ │由于中药饮片及中│ │ │ │
│ │药配方颗粒销售大│ │ │ │
│ │幅增长，以及佐力│ │ │ │
│ │医药公司销售的增│ │ │ │
│ │加，成本的增长率│ │ │ │
│ │高于销售收入的增│ │ │ │
│ │长率 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 48827.68│ 42066.95│ 16.07│
│管理费用 │--- │ 5342.87│ 4441.23│ 20.30│
│财务费用 │--- │ -564.34│ -737.01│ 23.43│
│所得税费用 │随应纳税所得额增│ 4442.11│ 2693.53│ 64.92│
│ │加而增加的所得税│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4261.78│ 4311.59│ -1.16│
│经营活动产生│随企业收入增加及│ 21534.73│ 12319.19│ 74.81│
│的现金流量净│利润的增加而增加│ │ │ │
│额 │了经营性现金流入│ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内有1.51│ 5422.20│ -9296.72│ 158.32│
│的现金流量净│亿理财产品到期收│ │ │ │
│额 │回 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年度现金股利分│ -29512.18│ -14708.78│ -100.64│
│的现金流量净│配较上年同期增加│ │ │ │
│额 │，以及本年度较上│ │ │ │
│ │年度同期净减少了│ │ │ │
│ │信贷规模 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -2555.24│ -11686.29│ 78.13│
│价物净增加额│动及筹资活动以上│ │ │ │
│ │三项现金流入共同│ │ │
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