财务分析☆ ◇300181 佐力药业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 14241.53│ 38293.61│ 28686.52│ 19766.16│
│净利润增长率(%) │ 46.14│ 40.27│ 40.65│ 46.54│
│扣非净利润(万) │ 14363.35│ 37361.02│ 28083.59│ 19373.34│
│营业总收入(万元) │ 67289.91│ 194244.04│ 146494.71│ 101145.86│
│总营收同比增长率(%) │ 35.75│ 7.61│ 8.97│ 13.02│
│加权净资产收益率(%) │ 5.09│ 13.81│ 10.42│ 7.14│
│资产负债比率(%) │ 24.72│ 23.52│ 23.43│ 25.33│
│净利润现金含量(%) │ 11.98│ 75.33│ 78.07│ 62.32│
│基本每股收益(元) │ 0.2030│ 0.5500│ 0.4090│ 0.2818│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2048│ 0.5300│ 0.4004│ 0.2762│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2030│ 0.5460│ 0.4090│ 0.2818│
│每股资本公积金(元) │ 1.6187│ 1.6187│ 1.6187│ 1.6187│
│每股未分配利润(元) │ 1.2499│ 1.0469│ 0.9099│ 0.7827│
│每股净资产(元) │ 4.0819│ 3.8905│ 3.8030│ 3.7118│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0243│ 0.4113│ 0.3193│ 0.1756│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9745.46│ 27300.67│ 20396.00│ 13488.72│
│归母净利(调整后:万) │ 9745.46│ 27300.67│ 20396.00│ 13488.72│
│净利润增长率(%) │ 41.76│ 52.17│ 55.08│ 55.83│
│扣非净利润(万) │ 9575.13│ 26471.37│ 19766.53│ 13054.34│
│营业总收(未调整:万) │ 49569.78│ 180515.54│ 134440.26│ 89494.81│
│营业总收(调整后:万) │ 49569.78│ 180515.54│ 134440.26│ 89494.81│
│总营收同比增长率(%) │ 12.81│ 23.86│ 24.66│ 28.28│
│加权净资产收益率(%) │ 3.54│ 14.32│ 10.45│ 7.14│
│资产负债比率(%) │ 21.84│ 24.16│ 31.97│ 29.75│
│净利润现金含量(%) │ 12.33│ 116.70│ 95.07│ 98.02│
│基本每股收益(元) │ 0.1389│ 0.4500│ 0.3351│ 0.2216│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1365│ 0.4300│ 0.3248│ 0.2146│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1389│ 0.3892│ 0.3351│ 0.2216│
│每股资本公积金(元) │ 1.6187│ 1.6187│ 0.5543│ 0.5594│
│每股未分配利润(元) │ 0.9837│ 0.8448│ 0.8601│ 0.7466│
│每股净资产(元) │ 3.9302│ 3.8549│ 2.7578│ 2.7286│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0171│ 0.4542│ 0.3186│ 0.2172│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.50│ 2.59│ 2.60│ 2.39│
│速动比率 │ 2.02│ 2.05│ 2.07│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 24.72│ 23.52│ 23.43│ 25.33│
│产权比率 │ 0.33│ 0.31│ 0.31│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 1.89│ 36.29│ 29.67│ 15.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.88│ 2.60│ 1.41│ 1.47│
│速动比率 │ 2.34│ 2.17│ 1.01│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 21.84│ 24.16│ 31.97│ 29.75│
│产权比率 │ 0.29│ 0.33│ 0.48│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 1.76│ 42.20│ 26.99│ 20.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.19│ 4.20│ 3.21│ 2.17│
│存货周转率 │ 0.52│ 1.65│ 1.28│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.97│ 0.75│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 2.10│ 1.71│ 1.17│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.53│ 0.41│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.09│ 4.80│ 3.58│ 2.54│
│存货周转率 │ 0.43│ 1.79│ 1.39│ 0.95│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 1.24│ 1.38│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 2.24│ 1.76│ 1.22│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.57│ 0.51│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.97│ 14.03│ 10.75│ 7.59│
│销售毛利率 │ 66.68│ 68.42│ 68.65│ 69.31│
│营业利润率 │ 26.22│ 23.10│ 23.03│ 22.65│
│销售净利率 │ 21.42│ 20.12│ 19.97│ 19.95│
│总资产净利率 │ 3.80│ 10.54│ 7.99│ 5.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.54│ 10.10│ 12.15│ 8.12│
│销售毛利率 │ 69.88│ 70.57│ 71.34│ 70.92│
│营业利润率 │ 22.94│ 18.68│ 18.00│ 17.97│
│销售净利率 │ 20.06│ 15.82│ 15.96│ 15.92│
│总资产净利率 │ 2.69│ 8.55│ 7.73│ 5.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.75│ 7.61│ 8.97│ 13.02│
│营业利润增长率 │ 55.16│ 33.06│ 39.41│ 42.50│
│净利润增长率 │ 46.14│ 40.27│ 40.65│ 46.54│
│净资产增长率 │ 4.92│ 0.92│ -1.35│ -3.71│
│总资产增长率 │ 6.55│ -0.44│ -2.63│ -2.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.81│ 23.86│ 24.66│ 28.28│
│营业利润增长率 │ 37.16│ 49.91│ 47.39│ 51.46│
│净利润增长率 │ 41.76│ 52.17│ 55.08│ 55.83│
│净资产增长率 │ 1.96│ 46.62│ -8.98│ -9.95│
│总资产增长率 │ -1.16│ 32.40│ -8.02│ -8.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 77748.63│ 83086.99│ -6.43│
│管理费用 │--- │ 9669.36│ 9057.59│ 6.75│
│财务费用 │2022年11月末公司│ -1425.23│ 507.91│ -380.61│
│ │收到了募集资金，│ │ │ │
│ │资金利息收入增长│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 7938.19│ 6443.17│ 23.20│
│经营活动现金│--- │ 217512.89│ 189014.76│ 15.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 188666.79│ 157155.65│ 20.05│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期增加了存│ 28846.10│ 31859.11│ -9.46│
│的现金流量净│货方面的资金的支│ │ │ │
│额 │出，一是随中药配│ │ │ │
│ │方颗粒备案品种的│ │ │ │
│ │增加而增加库存，│ │ │ │
│ │二是2023年度部分│ │ │ │
│ │中药材价格上涨幅│ │ │ │
│ │度较高，公司适时│ │ │ │
│ │建立了部分预期涨│ │ │ │
│ │价品种的库存 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4913.86│ 31956.40│ -84.62│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 31271.46│ 43290.26│ -27.76│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期对暂时闲│ -26357.59│ -11333.86│ -132.56│
│的现金流量净│置的募集资金进行│ │ │ │
│额 │了1.5亿的理财投 │ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 26969.94│ 115014.07│ -76.55│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 42901.95│ 50704.15│ -15.39│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年公司收到了向│ -15932.00│ 64309.92│ -124.77│
│的现金流量净│特定对象发行股票│ │ │ │
│额 │的募集资金 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -13443.48│ 84835.16│ -115.85│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 93197.95│ 108207.08│ -13.87│
│应收款项 │--- │ 47284.23│ 45283.96│ 4.42│
│存货 │--- │ 42652.06│ 31882.65│ 33.78│
│长期股权投资│--- │ 184.70│ 186.85│ -1.15│
│固定资产 │--- │ 98007.77│ 86996.31│ 12.66│
│在建工程 │--- │ 6114.18│ 7805.74│ -21.67│
│使用权资产 │--- │ 1900.71│ 2439.31│ -22.08│
│短期借款 │--- │ 19306.14│ 13815.74│ 39.74│
│合同负债 │--- │ 223.46│ 1414.32│ -84.20│
│长期借款 │--- │ ---│ 1000.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 1668.77│ 2213.10│ -24.60│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │1）本报告期因利 │ 101007.54│ 108207.08│ -6.65│
│ │润增加而增加了经│ │ │ │
│ │营性现金流入；2 │ │ │ │
│ │）本报告期因进行│ │ │ │
│ │“智能化中药生产│ │ │ │
│ │基地建设与升级项│ │ │ │
│ │目”募投项目和“│ │ │ │
│ │创新医药产业化项│ │ │ │
│ │目新建厂房及附属│ │ │ │
│ │工程”等长期资产│ │ │ │
│ │投入支出现金；3 │ │ │ │
│ │）本报告期因股利│ │ │ │
│ │分配以及增加银行│ │ │ │
│ │短期贷款而增加筹│ │ │ │
│ │资现金流出 │ │ │ │
│其他权益工具│本报告期公司孙公│ 22788.12│ 39049.46│ -41.64│
│投资 │司佐力创新医疗参│ │ │ │
│ │股公司CARsgenThe│ │ │ │
│ │rapeuticsHolding│ │ │ │
│ │sLimited(科济药 │ │ │ │
│ │业）在本报告期内│ │ │ │
│ │市值变化 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期公司继续│ 14909.47│ 7805.74│ 91.01│
│ │对“智能化中药生│ │ │ │
│ │产基地建设与升级│ │ │ │
│ │项目”募投项目和│ │ │ │
│ │“创新医药产业化│ │ │ │
│ │项目新建厂房及附│ │ │ │
│ │属工程”等长期资│ │ │ │
│ │产投入 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期新增了杭│ 3761.25│ 2449.33│ 53.56│
│ │州智慧之门办公楼│ │ │ │
│ │的装修 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期为优化融│ 20300.93│ 13815.74│ 46.94│
│ │资结构，子公司增│ │ │ │
│ │加了短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期初预收账│ 81.91│ 1414.32│ -94.21│
│ │款在本报告期确认│ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期发放了计│ 1979.27│ 4542.28│ -56.43│
│ │提的上年度年终奖│ │ │ │
│ │和绩效奖 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期公司孙公│ 3153.33│ 7236.49│ -56.42│
│债 │司佐力创新医疗参│ │ │ │
│ │股公司CARsgenThe│ │ │ │
│ │rapeuticsHolding│ │ │ │
│ │sLimited(科济药 │ │ │ │
│ │业）在本报告期内│ │ │ │
│ │市值变化而减少的│ │ │ │
│ │递延所得税负债 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期公司孙公│ 7737.34│ 19019.14│ -59.32│
│ │司佐力创新医疗参│ │ │ │
│ │股公司CARsgenThe│ │ │ │
│ │rapeuticsHolding│ │ │ │
│ │sLimited(科济药 │ │ │ │
│ │业）在本报告期内│ │ │ │
│ │市值变化而减少的│ │ │ │
│ │其他综合收益 │ │ │ │
│盈余公积 │本报告期内因利润│ 11507.10│ 8429.18│ 36.52│
│ │分配而增加了法定│ │ │ │
│ │盈余公积 │ │ │ │
│营业收入 │乌灵胶囊的销售数│ 146494.71│ 134440.26│ 8.97│
│ │量和销售金额较上│ │ │ │
│ │年同期分别增长了│ │ │ │
│ │21.65%和13.56%；│ │ │ │
│ │灵泽片的销售数量│ │ │ │
│ │和销售金额较上年│ │ │ │
│ │同期分别增长了28│ │ │ │
│ │.47%和28.40%；配│ │ │ │
│ │方颗粒目前还处于│ │ │ │
│ │国标和省标的备案│ │ │ │
│ │阶段，销售较上年│ │ │ │
│ │同期明显减少；百│ │ │ │
│ │令片上年二季度开│ │ │ │
│ │始陆续受湖北联盟│ │ │ │
│ │集采未中标 │ │ │ │
│财务费用 │随公司资金增长而│ -1121.11│ 499.08│ -324.64│
│ │增加的利息收入 │ │ │ │
│营业利润 │年初至报告期末公│ 33741.03│ 24202.16│ 39.41│
│ │司受益销售收入增│ │ │ │
│ │长，三项费用率的│ │ │ │
│ │降低以及规模效应│ │ │ │
│ │增加的营业利润 │ │ │ │
│所得税费用 │年初至报告期末应│ 4364.00│ 2686.55│ 62.44│
│ │税利润增长而增加│ │ │ │
│ │的所得税 │ │ │ │
│经营活动产生│年初至报告期末随│ 22395.20│ 19390.44│ 15.50│
│的现金流量净│着净利润的增长，│ │ │ │
│额 │经营性现金流入量│ │ │ │
│ │有所增长，同时由│ │ │ │
│ │于净营运资金增长│ │ │ │
│ │而增加了现金占用│ │ │ │
│投资活动产生│年初至报告期末理│ -11514.84│ -6269.50│ -83.66│
│的现金流量净│财产品投资现金净│ │ │ │
│额 │流入较上年同期有│ │ │ │
│ │所减少以及年初至│ │ │ │
│ │报告期末长期资产│ │ │ │
│ │投入同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│年初至报告期末较│ -17067.89│ -16606.68│ -2.78│
│的现金流量净│上年同期增加了股│ │ │ │
│额 │利分配流出以及公│ │ │ │
│ │司短期借款增加共│ │ │ │
│ │同影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 101202.42│ 93197.95│ 101007.54│ 95166.01│
│存货 │ 43454.79│ 42652.06│ 40031.35│ 39769.84│
│应收账款 │ 66121.31│ 47284.23│ 46128.82│ 47878.65│
│其他应收款 │ 2310.84│ 902.02│ 2019.43│ 1459.84│
│流动资产合计 │ 225500.69│ 205646.99│ 196037.59│ 194369.22│
│长期股权投资 │ 150.39│ 184.70│ 163.05│ 164.98│
│固定资产净额 │ 96427.60│ 98007.77│ 84472.14│ 85496.22│
│无形资产 │ 7248.11│ 7126.65│ 6928.60│ 6947.98│
│非流动资产合计 │ 160964.17│ 157056.91│ 158309.49│ 160500.83│
│资产总计 │ 386464.86│ 362703.90│ 354347.08│ 354870.06│
│流动负债 │ 90118.56│ 79482.55│ 75487.30│ 81308.11│
│非流动负债 │ 5423.27│ 5826.69│ 7530.92│ 8586.01│
│负债合计 │ 95541.83│ 85309.23│ 83018.23│ 89894.12│
│实收资本 │ 70138.73│ 70138.73│ 70138.73│ 70138.73│
│资本公积金 │ 113536.89│ 113536.89│ 113536.89│ 113536.89│
│盈余公积 │ 11507.10│ 11507.10│ 11507.10│ 11507.10│
│未分配利润 │ 87666.63│ 73425.10│ 63818.01│ 54897.65│
│少数股东权益 │ 4623.34│ 4520.36│ 4590.78│ 4634.78│
│股东权益合计 │ 290923.03│ 277394.66│ 271328.85│ 264975.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 102296.60│ 108207.08│ 19032.67│ 17455.31│
│存货 │ 37092.06│ 31882.65│ 28258.14│ 27217.77│
│应收账款 │ 45438.71│ 45283.96│ 45169.58│ 40478.92│
│其他应收款 │ 2021.32│ 2442.40│ 1857.81│ 3085.20│
│流动资产合计 │ 196767.32│ 195954.15│ 101077.51│ 94326.60│
│长期股权投资 │ 168.88│ 186.85│ 197.76│ 195.43│
│固定资产净额 │ 86174.60│ 86996.31│ 78552.10│ 72277.43│
│无形资产 │ 6935.99│ 6303.55│ 6365.34│ 6314.75│
│非流动资产合计 │ 162914.79│ 167957.64│ 151745.84│ 158341.28│
│资产总计 │ 359682.10│ 363911.80│ 252823.36│ 252667.88│
│流动负债 │ 68396.42│ 75494.00│ 71850.13│ 64305.51│
│非流动负债 │ 10167.71│ 12425.28│ 8965.09│ 10863.13│
│负债合计 │ 78564.14│ 87919.28│ 80815.22│ 75168.64│
│实收资本 │ 70138.73│ 70138.73│ 60862.48│ 60862.48│
│资本公积金 │ 113536.89│ 113536.89│ 33736.42│ 34047.54│
│盈余公积 │ 8429.18│ 8429.18│ 8429.18│ 8429.18│
│未分配利润 │ 68996.49│ 59251.03│ 52346.37│ 45439.08│
│少数股东权益 │ 5456.13│ 5617.55│ 4161.88│ 11432.06│
│股东权益合计 │ 281117.97│ 275992.52│ 172008.14│ 177499.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 67289.91│ 194244.04│ 146494.71│ 101145.86│
│营业成本 │ 22422.76│ 61334.16│ 45931.21│ 31037.41│
│营业税金及附加 │ 494.85│ 2497.51│ 1650.19│ 1202.01│
│销售费用 │ 25054.12│ 77748.63│ 59794.11│ 42066.95│
│财务费用 │ -102.04│ -1425.23│ -1121.11│ -737.01│
│管理费用 │ 2582.33│ 9669.36│ 6757.80│ 4441.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 28.99│ -10.07│ -29.03│ -27.19│
│营业利润 │ 17642.84│ 44870.70│ 33741.03│ 22914.44│
│营业外收入 │ 9.40│ 16.49│ 5.69│ 0.00│
│营业外支出 │ 1023.72│ 223.02│ 124.35│ 43.39│
│利润总额 │ 16628.51│ 44664.18│ 33622.37│ 22871.05│
│所得税 │ 2217.87│ 5587.88│ 4364.00│ 2693.53│
│净利润 │ 14410.65│ 39076.29│ 29258.37│ 20177.52│
│归属母公司净利润 │ 14241.53│ 38293.61│ 28686.52│ 19766.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49569.78│ 180515.54│ 134440.26│ 89494.81│
│营业成本 │ 14929.31│ 53126.41│ 38524.01│ 26021.32│
│营业税金及附加 │ 439.80│ 2037.05│ 1470.77│ 1083.94│
│销售费用 │ 20871.76│ 83086.99│ 62518.52│ 41411.94│
│财务费用 │ -322.20│ 507.91│ 499.08│ 310.68│
│管理费用 │ 2278.95│ 9057.59│ 7222.43│ 4664.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 7.81│ -45.50│ -46.03│
│投资收益 │ -15.70│ 140.21│ 218.50│ 212.53│
│营业利润 │ 11370.78│ 33721.81│ 24202.16│ 16080.47│
│营业外收入 │ 0.00│ 13.99│ 9.61│ 5.57│
│营业外支出 │ 34.06│ 1323.38│ 65.52│ 53.07│
│利润总额 │ 11336.73│ 32412.42│ 24146.24│ 16032.97│
│所得税 │ 1391.39│ 3860.30│ 2686.55│ 1789.61│
│净利润 │ 9945.34│ 28552.12│ 21459.70│ 14243.36│
│归属母公司净利润 │ 9745.46│ 27300.67│ 20396.00│ 13488.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 55133.14│ 217512.89│ 163426.83│ 108238.52│
│经营活动现金流出 │ 53426.39│ 188666.79│ 141031.63│ 95919.34│
│经营活动现金流量净额│ 1706.75│ 28846.10│ 22395.20│ 12319.19│
│投资活动现金流入 │ 15065.38│ 4913.86│ 4103.55│ 3200.37│
│资本性支出 │ 7649.31│ 13171.46│ 12518.39│ 9397.10│
│投资活动现金流出 │ 7649.31│ 31271.46│ 15618.39│ 12497.10│
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