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捷成股份(300182)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300182 捷成股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 43204.74│ 35238.01│ 15790.85│ 52057.57│ │净利润增长率(%) │ -11.49│ -12.70│ -45.51│ 20.66│ │扣非净利润(万) │ 40926.18│ 32989.34│ 15278.81│ 46650.61│ │营业总收入(万元) │ 200752.72│ 148775.91│ 66974.90│ 390714.88│ │总营收同比增长率(%) │ -12.39│ -13.47│ -32.19│ 4.83│ │加权净资产收益率(%) │ 5.66│ 4.65│ 2.12│ 7.48│ │资产负债比率(%) │ 26.10│ 25.96│ 26.76│ 26.50│ │净利润现金含量(%) │ 162.50│ 125.45│ 129.57│ 528.97│ │基本每股收益(元) │ 0.1631│ 0.1331│ 0.0597│ 0.2009│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1552│ 0.1246│ 0.0583│ 0.1800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1638│ 0.1327│ 0.0603│ 0.1970│ │每股资本公积金(元) │ 1.8436│ 1.8182│ 1.8315│ 1.8072│ │每股未分配利润(元) │ 0.1463│ 0.1153│ 0.0426│ -0.0175│ │每股净资产(元) │ 3.0006│ 2.9440│ 2.8795│ 2.7939│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2662│ 0.1665│ 0.0781│ 1.0420│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 48815.70│ 40365.86│ 28979.16│ 43144.76│ │归母净利(调整后:万) │ 48815.70│ 40365.86│ 28979.16│ 43144.76│ │净利润增长率(%) │ 5.86│ 32.14│ 197.62│ 134.83│ │扣非净利润(万) │ 45799.07│ 37696.52│ 28029.27│ 26001.21│ │营业总收(未调整:万) │ 229138.83│ 171938.21│ 98764.07│ 372722.48│ │营业总收(调整后:万) │ 229138.83│ 171938.21│ 98764.07│ 372722.48│ │总营收同比增长率(%) │ -11.84│ -7.45│ 33.44│ 17.07│ │加权净资产收益率(%) │ 6.89│ 5.81│ 4.25│ 6.71│ │资产负债比率(%) │ 30.31│ 32.94│ 35.00│ 32.89│ │净利润现金含量(%) │ 360.13│ 348.85│ 379.39│ 417.07│ │基本每股收益(元) │ 0.1891│ 0.1563│ 0.1122│ 0.1684│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1779│ 0.1460│ 0.1089│ 0.1015│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1896│ 0.1552│ 0.1125│ 0.1671│ │每股资本公积金(元) │ 1.7948│ 1.7764│ 1.8006│ 1.7701│ │每股未分配利润(元) │ -0.0305│ -0.0627│ -0.1076│ -0.2195│ │每股净资产(元) │ 2.7896│ 2.7281│ 2.7184│ 2.5845│ │每股经营现金流量(元)│ 0.6827│ 0.5413│ 0.4270│ 0.6970│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.07│ 1.09│ 0.99│ 0.88│ │速动比率 │ 0.94│ 0.96│ 0.87│ 0.76│ │资产负债比率(%) │ 26.10│ 25.96│ 26.76│ 26.50│ │产权比率 │ 0.35│ 0.35│ 0.37│ 0.36│ │现金流比率%-短期债务│ 26.20│ 16.83│ 7.75│ 108.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.75│ 0.77│ 0.80│ 0.75│ │速动比率 │ 0.64│ 0.66│ 0.70│ 0.65│ │资产负债比率(%) │ 30.31│ 32.94│ 35.00│ 32.89│ │产权比率 │ 0.43│ 0.49│ 0.55│ 0.50│ │现金流比率%-短期债务│ 56.35│ 40.44│ 28.54│ 54.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.52│ 1.14│ 0.56│ 3.94│ │存货周转率 │ 3.85│ 2.81│ 1.38│ 8.16│ │流动资产周转率 │ 0.78│ 0.58│ 0.28│ 1.65│ │固定资产周转率 │ 123.35│ 81.29│ 37.85│ 245.16│ │总资产周转率 │ 0.19│ 0.14│ 0.07│ 0.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.34│ 1.64│ 0.89│ 3.03│ │存货周转率 │ 4.23│ 2.91│ 1.55│ 6.17│ │流动资产周转率 │ 0.95│ 0.67│ 0.36│ 1.29│ │固定资产周转率 │ 141.39│ 101.79│ 61.21│ 160.34│ │总资产周转率 │ 0.22│ 0.17│ 0.09│ 0.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.46│ 4.51│ 2.09│ 7.05│ │销售毛利率 │ 35.60│ 37.09│ 35.04│ 31.79│ │营业利润率 │ 21.26│ 23.04│ 24.28│ 13.58│ │销售净利率 │ 21.52│ 23.68│ 23.58│ 13.46│ │总资产净利率 │ 4.16│ 3.42│ 1.55│ 5.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.80│ 5.69│ 4.14│ 6.47│ │销售毛利率 │ 35.77│ 39.72│ 45.55│ 22.96│ │营业利润率 │ 22.10│ 23.52│ 33.26│ 11.40│ │销售净利率 │ 21.95│ 24.33│ 30.83│ 12.16│ │总资产净利率 │ 4.77│ 3.89│ 2.74│ 4.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -12.39│ -13.47│ -32.19│ 4.83│ │营业利润增长率 │ -15.70│ -15.24│ -50.50│ 24.92│ │净利润增长率 │ -11.49│ -12.70│ -45.51│ 20.66│ │净资产增长率 │ 7.16│ 5.84│ 2.13│ 10.66│ │总资产增长率 │ 6.58│ 5.07│ 2.50│ -1.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -11.84│ -7.45│ 33.44│ 17.07│ │营业利润增长率 │ 1.53│ 19.66│ 202.40│ 134.16│ │净利润增长率 │ 5.86│ 32.14│ 197.62│ 134.83│ │净资产增长率 │ 7.65│ 6.37│ 4.90│ 7.51│ │总资产增长率 │ 1.40│ 4.13│ 8.41│ -3.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │报告期商业承兑汇│ 8398.50│ 16260.70│ -48.35│ │ │票贴现、背书转让│ │ │ │ │应收款项 │报告期销售尚未回│ 162548.88│ 101561.19│ 60.05│ │ │款 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期使用权资产│ 106.34│ 187.41│ -43.26│ │ │摊销 │ │ │ │ │长期待摊费用│报告期长期待摊费│ 309.04│ 447.60│ -30.96│ │ │用摊销 │ │ │ │ │应付账款 │报告期内应付版权│ 81911.03│ 59769.37│ 37.05│ │ │采购款增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期支付职工年│ 800.44│ 2086.46│ -61.64│ │ │终奖减少职工薪酬│ │ │ │ │其他流动负债│报告期内未终止确│ 17353.52│ 25295.01│ -31.40│ │ │认的商业汇票到期│ │ │ │ │ │终止确认减少其他│ │ │ │ │ │流动负债 │ │ │ │ │租赁负债 │报告期摊销租赁负│ 19.18│ 67.11│ -71.42│ │ │债未确认融资费用│ │ │ │ │未分配利润 │报告期净利润增加│ 38583.09│ -4621.65│ 934.83│ │研发费用 │本报告期内根据公│ 1747.26│ 698.17│ 150.26│ │ │司研发计划加大研│ │ │ │ │ │发投入 │ │ │ │ │其他收益 │本报告期内收到的│ 3530.81│ 2578.36│ 36.94│ │ │政府补助增加 │ │ │ │ │公允价值变动│报告期交易性金融│ -7.71│ -45.58│ 83.08│ │收益 │资产公允价值变动│ │ │ │ │资产减值损失│报告期存货跌价准│ 450.00│ -216.14│ 308.20│ │ │备转回 │ │ │ │ │资产处置收益│报告期处置固定资│ -218.97│ -7.05│ -3006.60│ │ │产损失 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期收到的违约│ 55.07│ 8.45│ 551.45│ │ │金及其他应县 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期公司支付的│ 822.34│ 114.03│ 621.13│ │ │罚款、赔款、违约│ │ │ │ │ │金、滞纳金 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期计提的递延│ -1290.31│ 235.60│ -647.67│ │ │所得税资产 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │购买版权的支出,│ 14160.41│ 8403.22│ 68.51│ │ │本期取得借款、偿│ │ │ │ │ │还贷款、支付利息│ │ │ │ │ │等筹资活动增加现│ │ │ │ │ │金0.84亿元 │ │ │ │ │应收款项 │期末应收账款原值│ 158978.95│ 101561.19│ 56.54│ │ │增加了6.30亿元,│ │ │ │ │ │期末坏账准备较期│ │ │ │ │ │初增加了0.56亿元│ │ │ │ │合同资产 │--- │ 869.65│ 871.01│ -0.16│ │存货 │--- │ 35247.15│ 31443.09│ 12.10│ │长期股权投资│本期增加长期股权│ 143464.94│ 138610.26│ 3.50│ │ │投资0.42亿元及权│ │ │ │ │ │益法核算长期股权│ │ │ │ │ │投资收益综合影响│ │ │ │ │固定资产 │--- │ 1836.54│ 1823.64│ 0.71│ │使用权资产 │--- │ 133.90│ 187.41│ -28.55│ │短期借款 │--- │ 69789.60│ 69289.60│ 0.72│ │合同负债 │--- │ 52065.08│ 51879.05│ 0.36│ │租赁负债 │--- │ 29.09│ 67.11│ -56.65│ │营业收入 │本报告期公司新媒│ 148775.91│ 171938.21│ -13.47│ │ │体版权运营板块收│ │ │ │ │ │入较上年同期减少│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ │营业成本 │公司新媒体版权运│ 93594.82│ 103641.88│ -9.69│ │ │营板块收入减少同│ │ │ │ │ │比成本减少 │ │ │ │ │销售费用 │--- │ 4343.99│ 4657.67│ -6.73│ │管理费用 │本报告期内分摊的│ 10881.37│ 16302.99│ -33.26│ │ │限制性股票费用较│ │ │ │ │ │上年同期减少 │ │ │ │ │财务费用 │公司贷款规模较上│ 3118.50│ 4370.36│ -28.64│ │ │年同期减少影响 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ -1440.30│ -1497.58│ 3.83│ │研发投入 │本报告期内根据公│ 1290.79│ 523.45│ 146.59│ │ │司研发计划增加研│ │ │ │ │ │发投入 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内销售收款│ 44205.04│ 140814.58│ -68.61│ │的现金流量净│现金流入较上年同│ │ │ │ │额 │期减少影响 │ │ │ │ │投资活动产生│公司报告期内版权│ -45489.34│ -82738.45│ 45.02│ │的现金流量净│采购支付的现金较│ │ │ │ │额 │上年同期减少影响│ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期内公司偿│ 8438.12│ -60438.93│ 113.96│ │的现金流量净│还银行贷款较上年│ │ │ │ │额 │同期减少影响 │ │ │ │ │现金及现金等│本期版权销售现金│ 7198.98│ -2270.49│ 417.07│ │价物净增加额│净流入较上年同期│ │ │ │ │ │减少、版权采购现│ │ │ │ │ │金净流出较上年同│ │ │ │ │ │期减少及筹资活动│ │ │ │ │ │现金净流出较上年│ │ │ │ │ │同期减少综合影响│ │ │ │ │投资收益 │本报告期权益法核│ 655.06│ 86.22│ 659.78│ │ │算的长期股权投资│ │ │ │ │ │收益较上年同期增│ │ │ │ │ │加影响 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 8721.21│ 14160.41│ 8814.28│ 8403.22│ │存货 │ 35772.17│ 35247.15│ 31853.90│ 31443.09│ │应收账款 │ 162548.88│ 158978.95│ 139880.55│ 101561.19│ │其他应收款 │ 24198.71│ 23467.37│ 23425.42│ 24338.39│ │流动资产合计 │ 287553.86│ 286289.17│ 261755.38│ 225148.63│ │长期股权投资 │ 148040.12│ 143464.94│ 140085.58│ 138610.26│ │固定资产净额 │ 1431.47│ 1836.54│ 1715.27│ 1823.64│ │无形资产 │ 182823.21│ 177958.88│ 172275.10│ 184886.75│ │非流动资产合计 │ 783174.53│ 769299.56│ 767972.93│ 779504.37│ │资产总计 │ 1070728.38│ 1055588.73│ 1029728.31│ 1004652.99│ │流动负债 │ 268015.24│ 262602.47│ 264136.97│ 254794.10│ │非流动负债 │ 11388.44│ 11398.36│ 11382.54│ 11406.93│ │负债合计 │ 279403.69│ 274000.83│ 275519.51│ 266201.03│ │实收资本 │ 266431.66│ 265463.53│ 265578.53│ 264281.20│ │资本公积金 │ 486139.42│ 482674.36│ 479666.94│ 477617.16│ │盈余公积 │ 17341.19│ 17341.19│ 17341.19│ 17341.19│ │未分配利润 │ 38583.09│ 30616.36│ 11169.20│ -4621.65│ │少数股东权益 │ 66.01│ 66.59│ 67.64│ 68.17│ │股东权益合计 │ 791324.70│ 781587.90│ 754208.80│ 738451.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 13524.30│ 16166.73│ 51547.72│ 19517.34│ │存货 │ 35654.32│ 37254.52│ 35456.60│ 33881.43│ │应收账款 │ 99310.63│ 112924.69│ 125181.15│ 96930.69│ │其他应收款 │ 32861.36│ 33200.81│ 40491.94│ 40466.86│ │流动资产合计 │ 235099.43│ 267910.31│ 306232.14│ 248587.10│ │长期股权投资 │ 135789.70│ 133329.44│ 127558.76│ 127206.95│ │固定资产净额 │ 1877.49│ 2014.32│ 1863.13│ 1363.82│ │无形资产 │ 198362.29│ 198616.64│ 203710.85│ 201182.34│ │非流动资产合计 │ 795685.17│ 790558.90│ 795799.57│ 767924.92│ │资产总计 │ 1030784.60│ 1058469.21│ 1102031.71│ 1016512.02│ │流动负债 │ 311995.90│ 348243.04│ 385257.80│ 330919.75│ │非流动负债 │ 401.74│ 401.74│ 423.47│ 3423.47│ │负债合计 │ 312397.64│ 348644.77│ 385681.27│ 334343.22│ │实收资本 │ 260164.68│ 260164.68│ 260014.68│ 258184.68│ │资本公积金 │ 462147.50│ 462147.50│ 463645.91│ 457014.57│ │盈余公积 │ 17341.19│ 17341.19│ 17341.19│ 17341.19│ │未分配利润 │ -7863.52│ -16313.36│ -27700.07│ -56679.23│ │少数股东权益 │ 69.62│ 70.42│ 16361.86│ 14888.11│ │股东权益合计 │ 718386.96│ 709824.44│ 716350.45│ 682168.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 200752.72│ 148775.91│ 66974.90│ 390714.88│ │营业成本 │ 129280.66│ 93594.82│ 43508.91│ 266488.21│ │营业税金及附加 │ 632.09│ 479.88│ 106.44│ 961.08│ │销售费用 │ 6849.08│ 4343.99│ 2139.37│ 10505.18│ │财务费用 │ 4780.31│ 3118.50│ 1624.94│ 8015.06│ │管理费用 │ 17237.05│ 10881.37│ 4112.58│ 35642.06│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -7.71│ -7.71│ ---│ -215.86│ │投资收益 │ 1704.49│ 655.06│ 205.61│ 6710.49│ │营业利润 │ 42679.54│ 34282.97│ 16259.90│ 53056.15│ │营业外收入 │ 55.07│ 12.00│ 12.00│ 624.25│ │营业外支出 │ 822.34│ 498.84│ 350.16│ 108.21│ │利润总额 │ 41912.27│ 33796.13│ 15921.74│ 53572.19│ │所得税 │ -1290.31│ -1440.30│ 131.43│ 985.25│ │净利润 │ 43202.58│ 35236.43│ 15790.32│ 52586.94│ │归属母公司净利润 │ 43204.74│ 35238.01│ 15790.85│ 52057.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 229138.83│ 171938.21│ 98764.07│ 372722.48│ │营业成本 │ 147170.13│ 103641.88│ 53780.93│ 287137.60│ │营业税金及附加 │ 717.13│ 631.76│ 496.92│ 885.13│ │销售费用 │ 7253.82│ 4657.67│ 2337.57│ 11148.52│ │财务费用 │ 5668.73│ 4370.36│ 2631.71│ 13644.87│ │管理费用 │ 18271.32│ 16302.99│ 6976.15│ 22029.08│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -45.58│ -45.58│ ---│ 110.12│ │投资收益 │ 1646.48│ 86.22│ -892.01│ 15446.35│ │营业利润 │ 50629.15│ 40447.69│ 32846.51│ 42473.58│ │营业外收入 │ 8.45│ 0.18│ 0.12│ 421.84│ │营业外支出 │ 114.03│ 106.53│ 46.76│ 723.30│ │利润总额 │ 50523.56│ 40341.35│ 32799.87│ 42172.12│ │所得税 │ 235.60│ -1497.58│ 2346.97│ -3142.13│ │净利润 │ 50287.97│ 41838.92│ 30452.90│ 45314.26│ │归属母公司净利润 │ 48815.70│ 40365.86│ 28979.16│ 43144.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 112153.84│ 78503.67│ 37492.89│ 345607.61│ │经营活动现金流出 │ 41946.16│ 34298.63│ 17032.95│ 70237.00│ │经营活动现金流量净额│ 70207.69│ 44205.04│ 20459.94│ 275370.61│ │投资活动现金流入 │ 651.75│ 649.02│ 630.30│ 16404.98│ │资本性支出 │ 68271.34│ 41908.44│ 23115.59│ 210434.29│ │投资活动现金流出 │ 76027.00│ 46138.36│ 24415.59│ 250260.09│ │投资活动现金流量净额│ -75375.25│ -45489.34│ -23785.30│ -233855.11│ │筹资活动现金流入 │ 51426.50│ 39353.29│ 11617.40│ 186867.86│ │筹资活动现金流出 │ 42452.94│ 30915.17│ 7862.24│ 238523.28│ │筹资活动现金流量净额│ 8973.57│ 8438.12│ 3755.16│ -51655.41│ │汇率变动对现金的影响│ 44.20│ 45.16│ -18.73│ 106.72│ │现金及等价物净增加额│ 3850.20│ 7198.98│ 411.06│ -10033.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 245936.44│ 186395.58│ 131031.31│ 258450.19│ │经营活动现金流出 │ 70134.79│ 45580.99│ 21086.18│ 78506.69│ │经营活动现金流量净额│ 175801.65│ 140814.58│ 109945.13│ 179943.50│ │投资活动现金流入 │ 2087.34│ 2085.84│ 2090.10│ 4102.03│ │资本性支出 │ 121387.93│ 77724.29│ 33728.64│ 130611.48│ │投资活动现金流出 │ 129387.93│ 84824.29│ 34978.64│ 151267.12│ │投资活动现金流量净额│ -127300.59│ -82738.45│ -32888.54│ -147165.09│ │筹资活动现金流入 │ 77687.00│ 57817.00│ 38057.00│ 130525.01│ │筹资活动现金流出 │ 131242.15│ 118255.93│ 82861.91│ 172052.44│ │筹资活动现金流量净额│ -53555.15│ -60438.93│ -44804.91│ -41527.43│ │汇率变动对现金的影响│ 141.97│ 92.31│ 8.32│ -37.26│ │现金及等价物净增加额│ -4912.11│ -2270.49│ 32260.00│ -8786.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 98764.07│ 25.28│ 28979.16│ 55.67│ │二季报 │ 73174.14│ 18.73│ 11386.71│ 21.87│ │三季报 │ 57200.62│ 14.64│ 8449.84│ 16.23│ │四季报 │ 161576.05│ 41.35│ 3241.87│ 6.23│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 74013.70│ 19.86│ 9736.97│ 22.57│ │二季报 │ 111767.95│ 29.99│ 20810.48│ 48.23│ │三季报 │ 74124.83│ 19.89│ 15565.14│ 36.08│ │四季报 │ 112816.00│ 30.27│ -2967.84│ -6.88│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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