财务分析☆ ◇300182 捷成股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 36202.41│ 45002.99│ 52057.57│ 43144.76│ -123857.50│ -232506.13│
│净利润增长率(%) │ -16.21│ -13.55│ 20.66│ 134.83│ 46.73│ -2662.10│
│扣非净利润(万) │ 36303.27│ 43858.64│ 46650.61│ 26001.21│ -125028.56│ -248481.48│
│营业总收入(万元) │ 211323.76│ 280039.34│ 390714.88│ 372722.48│ 318382.21│ 360509.02│
│总营收同比增长率(%) │ 5.27│ -28.33│ 4.83│ 17.07│ -11.69│ -27.18│
│加权净资产收益率(%) │ 4.46│ 6.08│ 7.48│ 6.71│ -18.07│ -27.63│
│资产负债比率(%) │ 26.91│ 25.43│ 26.50│ 32.89│ 39.70│ 41.84│
│净利润现金含量(%) │ 234.55│ 294.20│ 528.97│ 417.07│ -147.57│ -81.88│
│基本每股收益(元) │ 0.1365│ 0.1702│ 0.2009│ 0.1684│ -0.4833│ -0.9100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1363│ 0.1659│ 0.1800│ 0.1015│ -0.4879│ -0.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1359│ 0.1697│ 0.1970│ 0.1671│ -0.4833│ -0.9073│
│每股资本公积金(元) │ 1.7787│ 1.7933│ 1.8072│ 1.7701│ 1.7582│ 1.7291│
│每股未分配利润(元) │ 0.2875│ 0.1523│ -0.0175│ -0.2195│ -0.3896│ 0.0938│
│每股净资产(元) │ 3.1146│ 2.9927│ 2.7939│ 2.5845│ 2.4441│ 2.8989│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3188│ 0.4994│ 1.0420│ 0.6970│ 0.7133│ 0.7394│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 36202.41│ 24996.93│ 11728.39│ 45002.99│ 43204.74│ 35238.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 43204.74│ 35238.01│
│净利润增长率(%) │ -16.21│ -29.06│ -25.73│ -13.55│ -11.49│ -12.70│
│扣非净利润(万) │ 36303.27│ 24926.29│ 11690.33│ 43858.64│ 40926.18│ 32989.34│
│营业总收(未调整:万) │ 211323.76│ 145137.37│ 67599.37│ 280039.34│ 200752.72│ 148775.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 200752.72│ 148775.91│
│总营收同比增长率(%) │ 5.27│ -2.45│ 0.93│ -28.33│ -12.39│ -13.47│
│加权净资产收益率(%) │ 4.46│ 3.10│ 1.47│ 6.08│ 5.66│ 4.65│
│资产负债比率(%) │ 26.91│ 25.56│ 24.90│ 25.43│ 26.09│ 25.96│
│净利润现金含量(%) │ 234.55│ 239.45│ 176.87│ 294.20│ 162.50│ 125.45│
│基本每股收益(元) │ 0.1365│ 0.0943│ 0.0442│ 0.1702│ 0.1631│ 0.1331│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1363│ 0.0940│ 0.0439│ 0.1659│ 0.1552│ 0.1246│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1359│ 0.0946│ 0.0440│ 0.1697│ 0.1638│ 0.1327│
│每股资本公积金(元) │ 1.7787│ 1.7940│ 1.7849│ 1.7933│ 1.8436│ 1.8182│
│每股未分配利润(元) │ 0.2875│ 0.2474│ 0.1956│ 0.1523│ 0.1463│ 0.1153│
│每股净资产(元) │ 3.1146│ 3.0971│ 3.0225│ 2.9927│ 3.0006│ 2.9440│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3188│ 0.2265│ 0.0779│ 0.4994│ 0.2662│ 0.1665│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.00│ 1.03│ 0.88│ 0.75│ 0.84│ 1.17│
│速动比率 │ 0.88│ 0.91│ 0.76│ 0.65│ 0.69│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 26.91│ 25.43│ 26.50│ 32.89│ 39.70│ 41.84│
│产权比率 │ 0.37│ 0.34│ 0.36│ 0.50│ 0.67│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.49│ 1.08│ 0.54│ 0.46│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.00│ 1.04│ 1.07│ 1.03│ 1.07│ 1.09│
│速动比率 │ 0.88│ 0.90│ 0.94│ 0.91│ 0.94│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 26.91│ 25.56│ 24.90│ 25.43│ 26.09│ 25.96│
│产权比率 │ 0.37│ 0.34│ 0.33│ 0.34│ 0.35│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.21│ 0.08│ 0.49│ 0.26│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.13│ 2.07│ 3.94│ 3.03│ 1.58│ 1.19│
│存货周转率 │ 4.24│ 6.03│ 8.16│ 6.17│ 3.25│ 3.28│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 1.11│ 1.65│ 1.29│ 0.71│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 197.55│ 177.26│ 245.16│ 160.34│ 78.18│ 61.54│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.27│ 0.39│ 0.36│ 0.27│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.13│ 0.81│ 0.38│ 2.07│ 1.52│ 1.14│
│存货周转率 │ 4.24│ 2.88│ 1.45│ 6.03│ 3.85│ 2.81│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.51│ 0.24│ 1.11│ 0.78│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 197.55│ 124.89│ 54.07│ 177.26│ 123.35│ 81.29│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.06│ 0.27│ 0.19│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.36│ 5.67│ 7.05│ 6.47│ -19.96│ -31.54│
│销售毛利率 │ 29.68│ 31.50│ 31.79│ 22.96│ 22.71│ 24.49│
│营业利润率 │ 17.02│ 18.38│ 13.58│ 11.40│ -39.05│ -67.22│
│销售净利率 │ 17.12│ 16.07│ 13.46│ 12.16│ -38.88│ -64.54│
│总资产净利率 │ 3.29│ 4.35│ 5.20│ 4.38│ -10.67│ -16.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.36│ 3.05│ 1.46│ 5.67│ 5.46│ 4.51│
│销售毛利率 │ 29.68│ 30.98│ 29.15│ 31.50│ 35.60│ 37.09│
│营业利润率 │ 17.02│ 16.82│ 17.22│ 18.38│ 21.26│ 23.04│
│销售净利率 │ 17.12│ 17.16│ 17.28│ 16.07│ 21.52│ 23.68│
│总资产净利率 │ 3.29│ 2.30│ 1.09│ 4.35│ 4.16│ 3.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.27│ -28.33│ 4.83│ 17.07│ -11.69│ -27.18│
│营业利润增长率 │ -15.72│ -2.96│ 24.92│ 134.16│ 48.69│ -1714.61│
│净利润增长率 │ -16.21│ -13.55│ 20.66│ 134.83│ 46.73│ -2662.10│
│净资产增长率 │ 4.56│ 7.46│ 10.66│ 7.51│ -15.81│ -23.96│
│总资产增长率 │ 6.68│ 5.92│ -1.17│ -3.29│ -17.13│ -20.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.27│ -2.45│ 0.93│ -28.33│ -12.39│ -13.47│
│营业利润增长率 │ -15.72│ -28.79│ -28.43│ -2.96│ -15.70│ -15.24│
│净利润增长率 │ -16.21│ -29.06│ -25.73│ -13.55│ -11.49│ -12.70│
│净资产增长率 │ 4.56│ 3.15│ 1.47│ 7.46│ 7.16│ 5.84│
│总资产增长率 │ 6.68│ 3.33│ 0.75│ 5.92│ 6.58│ 5.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期经营活动现│ 10096.31│ 24306.30│ -58.46│
│ │金净流入8.49亿元│ │ │ │
│ │，投资活动现金净│ │ │ │
│ │流出9.25亿元（主│ │ │ │
│ │要系版权采购支出│ │ │ │
│ │），筹资活动现金│ │ │ │
│ │净流出0.54元（主│ │ │ │
│ │要系偿付银行贷款│ │ │ │
│ │及利息） │ │ │ │
│应收款项融资│报告期公司银行承│ 10.71│ 1463.47│ -99.27│
│ │兑汇票背书承兑减│ │ │ │
│ │少影响 │ │ │ │
│固定资产 │报告期处置固定资│ 803.37│ 1336.03│ -39.87│
│ │产及计提固定资产│ │ │ │
│ │折旧影响 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期长期待摊费│ 109.39│ 250.10│ -56.26│
│ │用摊销影响 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内应付版权│ 134124.54│ 96503.94│ 38.98│
│ │采购款增加影响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付职工年│ 772.36│ 1175.52│ -34.30│
│ │终奖减少职工薪酬│ │ │ │
│一年内到期的│报告期摊销租赁负│ 135.94│ 213.50│ -36.33│
│非流动负债 │债-未确认融资费 │ │ │ │
│ │用影响 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期增加的租赁│ 32.20│ 11.24│ 186.47│
│ │付款额影响 │ │ │ │
│其他非流动负│报告期偿付国企资│ 500.00│ 1000.00│ -50.00│
│债 │金支持计划影响 │ │ │ │
│库存股 │报告期公司回购部│ 832.91│ 3551.71│ -76.55│
│ │分限制性股票款项│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期净利润增加│ 76583.74│ 40381.33│ 89.65│
│ │影响 │ │ │ │
│管理费用 │上年同期计提股权│ 10926.41│ 17237.05│ -36.61│
│ │激励费用影响 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期内根据公│ 3157.90│ 1747.26│ 80.73│
│ │司研发计划加大研│ │ │ │
│ │发投入 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期内收到的│ 189.32│ 3530.81│ -94.64│
│ │政府补助较上年同│ │ │ │
│ │期减少影响 │ │ │ │
│资产减值损失│公司上年同期存货│ 23.38│ 450.00│ -94.81│
│ │跌价准备转回影响│ │ │ │
│资产处置收益│上年同期处置固定│ 0.06│ -218.97│ 100.03│
│ │资产损失影响 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期公司收到的│ 31.68│ 55.07│ -42.47│
│ │违约金及无需支付│ │ │ │
│ │的应付款计入营业│ │ │ │
│ │外收入 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期公司支付的│ 351.43│ 822.34│ -57.26│
│ │罚款、赔款、违约│ │ │ │
│ │金、滞纳金 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期计提的递延│ -530.65│ -1290.31│ 58.87│
│ │所得税资产影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营活动增加│ 11650.56│ 24306.30│ -52.07│
│ │现金5.99亿元，投│ │ │ │
│ │资活动减少了现金│ │ │ │
│ │6.15亿元，投资活│ │ │ │
│ │动主要是购买版权│ │ │ │
│ │的支出，本期取得│ │ │ │
│ │借款、偿还贷款、│ │ │ │
│ │支付利息等筹资活│ │ │ │
│ │动减少现金1.05亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│应收款项 │期末应收账款原值│ 190045.45│ 168549.46│ 12.75│
│ │增加了2.63亿元，│ │ │ │
│ │期末坏账准备较期│ │ │ │
│ │初增加了0.48亿元│ │ │ │
│存货 │--- │ 37247.67│ 32231.11│ 15.56│
│长期股权投资│本期增加长期股权│ 149409.64│ 148607.46│ 0.54│
│ │投资0.04亿元及权│ │ │ │
│ │益法核算长期股权│ │ │ │
│ │投资收益综合影响│ │ │ │
│固定资产 │--- │ 988.22│ 1336.03│ -26.03│
│使用权资产 │--- │ 99.17│ 223.77│ -55.68│
│短期借款 │--- │ 67406.67│ 70119.04│ -3.87│
│合同负债 │--- │ 44079.16│ 41668.92│ 5.78│
│租赁负债 │--- │ 8.49│ 11.24│ -24.50│
│营业收入 │--- │ 145137.37│ 148775.91│ -2.45│
│营业成本 │本报告期新增数字│ 100171.81│ 93594.82│ 7.03│
│ │化营销服务板块，│ │ │ │
│ │该板块毛利率较低│ │ │ │
│ │，成本相对较高影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│销售费用 │报告期招待费及市│ 3233.37│ 4343.99│ -25.57│
│ │场费用较同期减少│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│管理费用 │上年同期分摊的限│ 7510.50│ 10881.37│ -30.98│
│ │制性股票费用影响│ │ │ │
│财务费用 │公司贷款规模较上│ 2759.30│ 3118.50│ -11.52│
│ │年同期减少影响 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期部分主体│ -531.21│ -1440.30│ 63.12│
│ │可抵扣亏损不确认│ │ │ │
│ │递延所得税资产致│ │ │ │
│ │使递延所得税较上│ │ │ │
│ │年同期大幅增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期内根据公│ 2619.58│ 1290.79│ 102.94│
│ │司研发计划加大在│ │ │ │
│ │AIGC领域的开发和│ │ │ │
│ │应用力度增加研发│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售收款│ 59854.27│ 44205.04│ 35.40│
│的现金流量净│现金流入较上年同│ │ │ │
│额 │期增加影响 │ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期内版权│ -61534.83│ -45489.34│ -35.27│
│的现金流量净│采购支付的现金较│ │ │ │
│额 │上年同期增加影响│ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内公司偿│ -10502.64│ 8438.12│ -224.47│
│的现金流量净│还银行贷款较上年│ │ │ │
│额 │同期增加以及其他│ │ │ │
│ │筹资活动现金流入│ │ │ │
│ │减少综合影响 │ │ │ │
│现金及现金等│本期版权销售现金│ -12166.59│ 7198.98│ -269.00│
│价物净增加额│净流入较上年同期│ │ │ │
│ │增加、版权采购现│ │ │ │
│ │金净流出较上年同│ │ │ │
│ │期增加及筹资活动│ │ │ │
│ │现金净流出较上年│ │ │ │
│ │同期增加综合影响│ │ │ │
│其他收益 │增值税加计扣除政│ 130.93│ 3009.35│ -95.65│
│ │策变化以及报告期│ │ │ │
│ │收到的其他政府补│ │ │ │
│ │助项目减少影响 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期权益法核│ 408.18│ 655.06│ -37.69│
│ │算的长期股权投资│ │ │ │
│ │收益较上年同期减│ │ │ │
│ │少影响 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期存货减值│ ---│ 450.58│ -100.00│
│ │准备转回影响 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置非流动│ 0.06│ 14.87│ -99.57│
│ │资产处置损益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期无需支付的│ 31.68│ 12.00│ 164.01│
│ │款项转营业外收入│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内发生的非│ 68.75│ 498.84│ -86.22│
│ │流动资产报废损失│ │ │ │
│ │以及支付的罚款赔│ │ │ │
│ │款等支出 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10096.31│ 24306.30│ 8403.22│ 19517.34│ 25686.00│ 17278.44│
│存货 │ 37936.82│ 32231.11│ 31443.09│ 33881.43│ 59223.92│ 92000.95│
│应收账款 │ 206771.15│ 168549.46│ 101561.19│ 96930.69│ 148894.73│ 255123.11│
│其他应收款 │ 9645.70│ 13705.46│ 24338.39│ 40466.86│ 37011.93│ 97349.80│
│流动资产合计 │ 305603.21│ 278407.04│ 225148.63│ 248587.10│ 330748.51│ 569232.40│
│长期股权投资 │ 150287.72│ 148607.46│ 138610.26│ 127206.95│ 110370.70│ 111487.85│
│固定资产净额 │ 803.37│ 1336.03│ 1823.64│ 1363.82│ 3285.32│ 4859.42│
│无形资产 │ 223426.56│ 182868.42│ 184886.75│ 201182.34│ 200127.43│ 215910.75│
│非流动资产合计 │ 829614.47│ 785712.64│ 779504.37│ 767924.92│ 720373.36│ 699120.24│
│资产总计 │ 1135217.68│ 1064119.68│ 1004652.99│ 1016512.02│ 1051121.88│ 1268352.64│
│流动负债 │ 304898.48│ 269504.55│ 254794.10│ 330919.75│ 395862.83│ 486320.00│
│非流动负债 │ 600.88│ 1064.80│ 11406.93│ 3423.47│ 21482.80│ 44348.28│
│负债合计 │ 305499.36│ 270569.35│ 266201.03│ 334343.22│ 417345.63│ 530668.29│
│实收资本 │ 264082.36│ 265136.16│ 264281.20│ 258184.68│ 256249.68│ 256249.68│
│资本公积金 │ 473811.62│ 475476.62│ 477617.16│ 457014.57│ 450531.28│ 443083.50│
│盈余公积 │ 17341.19│ 17341.19│ 17341.19│ 17341.19│ 17341.19│ 17341.19│
│未分配利润 │ 76583.74│ 40381.33│ -4621.65│ -56679.23│ -99823.98│ 24033.52│
│少数股东权益 │ 45.35│ 65.59│ 68.17│ 14888.11│ 13091.01│ 459.21│
│股东权益合计 │ 829718.31│ 793550.33│ 738451.96│ 682168.80│ 633776.25│ 737684.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10096.31│ 11650.56│ 11691.25│ 24306.30│ 8721.21│ 14160.41│
│存货 │ 37936.82│ 37247.67│ 33612.95│ 32231.11│ 35772.17│ 35247.15│
│应收账款 │ 206771.15│ 190045.45│ 183050.42│ 168549.46│ 162548.88│ 158978.95│
│其他应收款 │ 9645.70│ 14525.58│ 14194.51│ 13705.46│ 24198.71│ 23467.37│
│流动资产合计 │ 305603.21│ 290689.88│ 284242.97│ 278407.04│ 287553.86│ 286289.17│
│长期股权投资 │ 150287.72│ 149409.64│ 148749.91│ 148607.46│ 148040.12│ 143464.94│
│固定资产净额 │ 803.37│ 988.22│ 1164.20│ 1336.03│ 1431.47│ 1836.54│
│无形资产 │ 223426.56│ 201900.55│ 184562.29│ 182868.42│ 182823.21│ 177958.88│
│非流动资产合计 │ 829614.47│ 808829.80│ 787848.89│ 785712.64│ 783174.53│ 769299.56│
│资产总计 │ 1135217.68│ 1099519.68│ 1072091.85│ 1064119.68│ 1070728.38│ 1055588.73│
│流动负债 │ 304898.48│ 280475.32│ 265821.86│ 269504.55│ 268015.24│ 262602.47│
│非流动负债 │ 600.88│ 577.17│ 1109.34│ 1064.80│ 11388.44│ 11398.36│
│负债合计 │ 305499.36│ 281052.49│ 266931.20│ 270569.35│ 279403.69│ 274000.83│
│实收资本 │ 264082.36│ 264276.16│ 265136.16│ 265136.16│ 266431.66│ 265463.53│
│资本公积金 │ 473811.62│ 474117.82│ 475476.62│ 475476.62│ 486139.42│ 482674.36│
│盈余公积 │ 17341.19│ 17341.19│ 17341.19│ 17341.19│ 17341.19│ 17341.19│
│未分配利润 │ 76583.74│ 65378.26│ 52109.72│ 40381.33│ 38583.09│ 30616.36│
│少数股东权益 │ 45.35│ -23.91│ 19.37│ 65.59│ 66.01│ 66.59│
│股东权益合计 │ 829718.31│ 818467.19│ 805160.65│ 793550.33│ 791324.70│ 781587.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 211323.76│ 280039.34│ 390714.88│ 372722.48│ 318382.21│ 360509.02│
│营业成本 │ 148612.33│ 191830.90│ 266488.21│ 287137.60│ 246082.91│ 272234.67│
|
