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力源信息(300184)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300184 力源信息 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 7551.24│ 5240.12│ 3352.90│ 22531.93│ │净利润增长率(%) │ -65.25│ -69.21│ -67.03│ -26.46│ │扣非净利润(万) │ 6202.48│ 4595.72│ 3682.48│ 22420.62│ │营业总收入(万元) │ 432995.64│ 259515.77│ 118479.10│ 803945.19│ │总营收同比增长率(%) │ -31.09│ -42.69│ -49.98│ -23.01│ │加权净资产收益率(%) │ 2.12│ 1.48│ 0.94│ 6.58│ │资产负债比率(%) │ 35.68│ 34.00│ 32.10│ 33.64│ │净利润现金含量(%) │ 141.05│ 463.77│ 594.26│ -26.48│ │基本每股收益(元) │ 0.0652│ 0.0452│ 0.0288│ 0.1937│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0537│ 0.0396│ 0.0319│ 0.1928│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0654│ 0.0454│ 0.0291│ 0.1935│ │每股资本公积金(元) │ 2.0935│ 2.0935│ 2.0935│ 2.1081│ │每股未分配利润(元) │ -0.1860│ -0.2060│ -0.2224│ -0.2491│ │每股净资产(元) │ 3.1664│ 3.1518│ 3.0879│ 3.0486│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0923│ 0.2106│ 0.1727│ -0.0512│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 21727.79│ 17016.47│ 10170.25│ 30640.88│ │归母净利(调整后:万) │ 21727.79│ 17016.47│ 10170.25│ 30640.88│ │净利润增长率(%) │ -16.78│ -6.09│ 44.73│ 117.66│ │扣非净利润(万) │ 21281.82│ 16820.08│ 10151.62│ 30619.48│ │营业总收(未调整:万) │ 628390.64│ 452800.65│ 236851.75│ 1044245.07│ │营业总收(调整后:万) │ 628390.64│ 452800.65│ 236851.75│ 1044245.07│ │总营收同比增长率(%) │ -21.76│ -18.92│ -13.84│ 0.79│ │加权净资产收益率(%) │ 6.43│ 5.07│ 3.06│ 9.85│ │资产负债比率(%) │ 35.27│ 34.28│ 35.91│ 37.02│ │净利润现金含量(%) │ -47.17│ -5.05│ -141.23│ 40.11│ │基本每股收益(元) │ 0.1866│ 0.1461│ 0.0873│ 0.2608│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1827│ 0.1444│ 0.0872│ 0.2606│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1866│ 0.1461│ 0.0873│ 0.2631│ │每股资本公积金(元) │ 2.1081│ 2.1081│ 2.1081│ 2.1081│ │每股未分配利润(元) │ -0.2560│ -0.2965│ -0.3553│ -0.4426│ │每股净资产(元) │ 3.0646│ 2.9971│ 2.8935│ 2.8100│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0880│ -0.0074│ -0.1233│ 0.1055│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.43│ 2.55│ 2.68│ 2.56│ │速动比率 │ 1.51│ 1.60│ 1.65│ 1.62│ │资产负债比率(%) │ 35.68│ 34.00│ 32.10│ 33.64│ │产权比率 │ 0.55│ 0.52│ 0.47│ 0.51│ │现金流比率%-短期债务│ 5.55│ 13.79│ 12.51│ -3.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.46│ 2.52│ 2.40│ 2.32│ │速动比率 │ 1.50│ 1.56│ 1.59│ 1.50│ │资产负债比率(%) │ 35.27│ 34.28│ 35.91│ 37.02│ │产权比率 │ 0.54│ 0.52│ 0.56│ 0.59│ │现金流比率%-短期债务│ -5.54│ -0.50│ -8.00│ 6.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.59│ 1.68│ 0.82│ 4.82│ │存货周转率 │ 2.34│ 1.43│ 0.65│ 4.69│ │流动资产周转率 │ 0.96│ 0.59│ 0.28│ 1.87│ │固定资产周转率 │ 21.11│ 12.52│ 5.68│ 37.49│ │总资产周转率 │ 0.78│ 0.48│ 0.22│ 1.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.82│ 2.75│ 1.35│ 6.06│ │存货周转率 │ 3.48│ 2.59│ 1.46│ 7.31│ │流动资产周转率 │ 1.43│ 1.05│ 0.56│ 2.52│ │固定资产周转率 │ 29.07│ 20.78│ 10.91│ 47.47│ │总资产周转率 │ 1.17│ 0.86│ 0.45│ 2.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.07│ 1.44│ 0.94│ 6.35│ │销售毛利率 │ 9.27│ 10.07│ 11.13│ 9.81│ │营业利润率 │ 2.07│ 2.39│ 3.52│ 3.40│ │销售净利率 │ 1.74│ 2.02│ 2.83│ 2.80│ │总资产净利率 │ 1.37│ 0.96│ 0.63│ 4.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.09│ 4.87│ 3.02│ 9.36│ │销售毛利率 │ 9.59│ 9.30│ 9.26│ 8.10│ │营业利润率 │ 4.37│ 4.80│ 5.36│ 3.57│ │销售净利率 │ 3.46│ 3.76│ 4.29│ 2.93│ │总资产净利率 │ 4.06│ 3.24│ 1.95│ 6.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -31.09│ -42.69│ -49.98│ -23.01│ │营业利润增长率 │ -67.35│ -71.43│ -67.14│ -26.72│ │净利润增长率 │ -65.25│ -69.21│ -67.03│ -26.46│ │净资产增长率 │ 2.91│ 2.44│ 0.36│ 8.49│ │总资产增长率 │ 6.03│ 2.84│ -1.91│ 2.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -21.76│ -18.92│ -13.84│ 0.79│ │营业利润增长率 │ -14.43│ -2.14│ 47.73│ 122.24│ │净利润增长率 │ -16.78│ -6.09│ 44.73│ 117.66│ │净资产增长率 │ 9.06│ 6.66│ 2.97│ 12.18│ │总资产增长率 │ 6.12│ 2.22│ 1.18│ 8.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │本期市场需求变化│ 432995.64│ 628390.64│ -31.09│ │营业成本 │营业收入下降导致│ 392866.28│ 568101.29│ -30.85│ │ │营业成本下降 │ │ │ │ │财务费用 │本期汇兑损失减少│ 3236.25│ 5334.01│ -39.33│ │公允价值变动│本期远期结售汇公│ 1035.33│ 109.76│ 843.28│ │收益 │允价值变动 │ │ │ │ │投资收益 │本期远期结售汇交│ -137.49│ 71.85│ -291.37│ │ │割损失 │ │ │ │ │其他收益 │本期收到的政府补│ 925.12│ 498.12│ 85.72│ │ │助增加 │ │ │ │ │资产减值损失│本期计提存货跌价│ -870.83│ 35.06│ -2583.51│ │ │准备 │ │ │ │ │信用减值损失│本期计提应收账款│ 26.69│ -442.32│ 106.03│ │ │坏账准备减少 │ │ │ │ │经营活动产生│收回货款增加以及│ 10650.72│ -10249.28│ 203.92│ │的现金流量净│支付货款、承兑保│ │ │ │ │额 │证金减少 │ │ │ │ │投资活动产生│收回锁汇保证金增│ -1092.36│ -2309.05│ 52.69│ │的现金流量净│加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│收回货款增加以及│ 15911.81│ -2265.28│ 802.42│ │价物净增加额│支付货款、承兑保│ │ │ │ │ │证金减少 │ │ │ │ │其他流动资产│期末留抵增值税增│ 1952.71│ 1261.42│ 54.80│ │ │加 │ │ │ │ │递延所得税资│期末可抵扣的暂时│ 9031.67│ 5796.65│ 55.81│ │产 │性差异增加 │ │ │ │ │应付账款 │期末未结算的货款│ 78258.77│ 53955.26│ 45.04│ │ │增加 │ │ │ │ │应付票据 │本期用应付票据支│ 7600.00│ 16751.00│ -54.63│ │ │付货款减少 │ │ │ │ │合同负债 │期末预收客户货款│ 9679.35│ 3831.33│ 152.64│ │ │增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期支付前期已计│ 1826.87│ 3541.45│ -48.41│ │ │提职工薪酬 │ │ │ │ │一年内到期的│本期新增租赁合同│ 2248.69│ 1724.41│ 30.40│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│期末预收境内客户│ 171.04│ 320.62│ -46.65│ │ │货款销项税减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 83565.48│ 64355.30│ 29.85│ │应收款项 │--- │ 146539.82│ 161763.30│ -9.41│ │合同资产 │--- │ 340.28│ 426.30│ -20.18│ │存货 │--- │ 166376.53│ 159672.46│ 4.20│ │投资性房地产│--- │ 2069.50│ 2117.83│ -2.28│ │长期股权投资│--- │ 821.11│ 821.11│ 0.00│ │固定资产 │--- │ 20461.08│ 20995.74│ -2.55│ │在建工程 │--- │ 447.97│ 410.24│ 9.20│ │使用权资产 │--- │ 4006.18│ 3149.47│ 27.20│ │短期借款 │--- │ 85454.48│ 85169.77│ 0.33│ │合同负债 │--- │ 10465.58│ 3831.33│ 173.16│ │租赁负债 │--- │ 2337.50│ 1689.51│ 38.35│ │应付账款 │--- │ 56591.53│ 53955.26│ 4.89│ │应付票据 │--- │ 16210.41│ 16751.00│ -3.23│ │营业收入 │市场需求减少 │ 259515.77│ 452800.65│ -42.69│ │营业成本 │营业收入下降导致│ 233375.96│ 410689.09│ -43.17│ │ │营业成本下降 │ │ │ │ │销售费用 │--- │ 9652.37│ 10138.43│ -4.79│ │管理费用 │--- │ 5384.55│ 4922.77│ 9.38│ │财务费用 │本期汇兑损失较上│ 1799.25│ 2840.43│ -36.66│ │ │期减少 │ │ │ │ │所得税费用 │营业收入下降导致│ 1030.18│ 4625.92│ -77.73│ │ │利润总额下降 │ │ │ │ │研发投入 │本期研发费用增加│ 2794.94│ 2146.53│ 30.21│ │经营活动产生│营业收入下降导致│ 24302.36│ -859.92│ 2926.12│ │的现金流量净│向供应商采购货款│ │ │ │ │额 │减少,相应货款支│ │ │ │ │ │付减少 │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -1682.94│ -1541.30│ -9.19│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期收回的借款保│ 3282.54│ -1975.74│ 266.14│ │的现金流量净│证金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│营业收入下降导致│ 26893.82│ -3472.14│ 874.56│ │价物净增加额│向供应商采购货款│ │ │ │ │ │减少,相应货款支│ │ │ │ │ │付减少,使得经营│ │ │ │ │ │活动产生的现金净│ │ │ │ │ │流量增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 68108.58│ 83565.48│ 72076.72│ 64355.30│ │存货 │ 176453.91│ 166376.53│ 163429.35│ 159672.46│ │应收账款 │ 172744.55│ 146539.82│ 128920.89│ 161763.30│ │其他应收款 │ 7270.63│ 7491.48│ 7345.94│ 7343.72│ │流动资产合计 │ 465777.84│ 449040.14│ 425943.46│ 435928.56│ │长期股权投资 │ 821.11│ 821.11│ 821.11│ 821.11│ │固定资产净额 │ 20027.37│ 20461.08│ 20722.91│ 20995.74│ │无形资产 │ 5052.61│ 5136.49│ 5205.52│ 5226.41│ │非流动资产合计 │ 102348.49│ 102016.28│ 98909.32│ 99130.33│ │资产总计 │ 568126.33│ 551056.43│ 524852.78│ 535058.89│ │流动负债 │ 192080.88│ 176210.17│ 159229.55│ 170595.93│ │非流动负债 │ 10634.75│ 11123.52│ 9270.18│ 9394.79│ │负债合计 │ 202715.63│ 187333.69│ 168499.73│ 179990.71│ │实收资本 │ 115401.19│ 115401.19│ 115401.19│ 116468.19│ │资本公积金 │ 241586.70│ 241586.70│ 241586.70│ 245530.57│ │盈余公积 │ 1843.94│ 1843.94│ 1843.94│ 1843.94│ │未分配利润 │ -21463.93│ -23775.05│ -25662.27│ -29015.17│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 365410.70│ 363722.74│ 356353.05│ 355068.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 64537.85│ 61267.02│ 58046.97│ 60650.27│ │存货 │ 177448.14│ 167088.54│ 145713.26│ 149542.63│ │应收账款 │ 157228.96│ 156903.98│ 177726.09│ 172152.38│ │其他应收款 │ 7210.90│ 6873.62│ 6845.28│ 7027.29│ │流动资产合计 │ 455630.12│ 435351.91│ 430394.82│ 423867.06│ │长期股权投资 │ 874.96│ 874.96│ 874.96│ 874.96│ │固定资产净额 │ 21342.39│ 21680.84│ 21537.64│ 21897.54│ │无形资产 │ 5195.14│ 5163.13│ 5205.06│ 5280.81│ │非流动资产合计 │ 95793.14│ 95807.74│ 95389.59│ 95780.94│ │资产总计 │ 551423.27│ 531159.66│ 525784.41│ 519648.00│ │流动负债 │ 185059.42│ 172481.00│ 179519.22│ 182926.46│ │非流动负债 │ 9430.69│ 9610.01│ 9263.66│ 9442.98│ │负债合计 │ 194490.12│ 182091.00│ 188782.88│ 192369.43│ │实收资本 │ 116468.19│ 116468.19│ 116468.19│ 116468.19│ │资本公积金 │ 245530.57│ 245530.57│ 245530.57│ 245530.57│ │盈余公积 │ 1843.94│ 1843.94│ 1843.94│ 1843.94│ │未分配利润 │ -29819.31│ -34530.63│ -41376.85│ -51547.10│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 356933.15│ 349068.65│ 337001.53│ 327278.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 432995.64│ 259515.77│ 118479.10│ 803945.19│ │营业成本 │ 392866.28│ 233375.96│ 105292.52│ 725082.60│ │营业税金及附加 │ 776.48│ 429.46│ 188.49│ 1108.57│ │销售费用 │ 16052.87│ 9652.37│ 4398.01│ 22825.54│ │财务费用 │ 3236.25│ 1799.25│ 564.90│ 6156.50│ │管理费用 │ 8185.74│ 5384.55│ 2539.73│ 11330.08│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 1035.33│ 1183.60│ -192.31│ -621.31│ │投资收益 │ -137.49│ -494.41│ -272.34│ -81.42│ │营业利润 │ 8969.44│ 6208.69│ 4175.06│ 27347.32│ │营业外收入 │ 222.80│ 207.16│ 38.94│ 174.50│ │营业外支出 │ 185.63│ 145.55│ 70.65│ 177.20│ │利润总额 │ 9006.60│ 6270.30│ 4143.34│ 27344.62│ │所得税 │ 1455.37│ 1030.18│ 790.44│ 4812.69│ │净利润 │ 7551.24│ 5240.12│ 3352.90│ 22531.93│ │归属母公司净利润 │ 7551.24│ 5240.12│ 3352.90│ 22531.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 628390.64│ 452800.65│ 236851.75│ 1044245.07│ │营业成本 │ 568101.29│ 410689.09│ 214919.31│ 959618.44│ │营业税金及附加 │ 701.97│ 474.61│ 195.14│ 1020.88│ │销售费用 │ 15882.11│ 10138.43│ 4853.58│ 23793.82│ │财务费用 │ 5334.01│ 2840.43│ 518.05│ 1035.87│ │管理费用 │ 7500.74│ 4922.77│ 2511.29│ 12108.69│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 109.76│ -20.51│ -67.12│ -364.52│ │投资收益 │ 71.85│ 1.52│ -10.57│ -56.69│ │营业利润 │ 27469.26│ 21733.97│ 12706.90│ 37318.45│ │营业外收入 │ 193.60│ 83.72│ 69.39│ 154.37│ │营业外支出 │ 214.29│ 175.30│ 107.24│ 92.88│ │利润总额 │ 27448.57│ 21642.39│ 12669.05│ 37379.94│ │所得税 │ 5720.78│ 4625.92│ 2498.80│ 6739.06│ │净利润 │ 21727.79│ 17016.47│ 10170.25│ 30640.88│ │归属母公司净利润 │ 21727.79│ 17016.47│ 10170.25│ 30640.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 468367.20│ 298916.46│ 151800.24│ 841062.24│ │经营活动现金流出 │ 457716.47│ 274614.10│ 131875.13│ 847028.78│ │经营活动现金流量净额│ 10650.72│ 24302.36│ 19925.11│ -5966.54│ │投资活动现金流入 │ 1176.75│ 711.34│ 316.98│ 363.67│ │资本性支出 │ 1366.67│ 1130.52│ 440.90│ 2062.72│ │投资活动现金流出 │ 2269.11│ 2394.28│ 1751.57│ 3013.56│ │投资活动现金流量净额│ -1092.36│ -1682.94│ -1434.59│ -2649.89│ │筹资活动现金流入 │ 141338.72│ 95371.80│ 50849.57│ 336091.99│ │筹资活动现金流出 │ 134921.14│ 92089.26│ 56787.97│ 328377.95│ │筹资活动现金流量净额│ 6417.58│ 3282.54│ -5938.40│ 7714.04│ │汇率变动对现金的影响│ -64.14│ 991.86│ -245.77│ 1429.23│ │现金及等价物净增加额│ 15911.81│ 26893.82│ 12306.35│ 526.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 655991.72│ 480170.02│ 238313.63│ 1077384.72│ │经营活动现金流出 │ 666241.00│ 481029.94│ 252677.50│ 1065093.94│ │经营活动现金流量净额│ -10249.28│ -859.92│ -14363.87│ 12290.77│ │投资活动现金流入 │ 201.41│ 3.46│ ---│ 11.94│ │资本性支出 │ 1577.11│ 1300.83│ 475.64│ 2425.50│ │投资活动现金流出 │ 2510.46│ 1544.76│ 608.97│ 2856.34│ │投资活动现金流量净额│ -2309.05│ -1541.30│ -608.97│ -2844.40│ │筹资活动现金流入 │ 266054.84│ 208075.93│ 106697.27│ 521147.23│ │筹资活动现金流出 │ 257768.37│ 210051.66│ 96422.34│ 541751.34│ │筹资活动现金流量净额│ 8286.47│ -1975.74│ 10274.93│ -20604.11│ │汇率变动对现金的影响│ 2006.59│ 904.82│ -135.77│ -547.53│ │现金及等价物净增加额│ -2265.28│ -3472.14│ -4833.69│ -11705.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 236851.75│ 29.46│ 10170.25│ 45.14│ │二季报 │ 215948.89│ 26.86│ 6846.22│ 30.38│ │三季报 │ 175589.99│ 21.84│ 4711.32│ 20.91│ │四季报 │ 175554.55│ 21.84│ 804.15│ 3.57│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 274885.10│ 26.32│ 7027.06│ 22.93│ │二季报 │ 283592.59│ 27.16│ 11093.87│ 36.21│ │三季报 │ 244648.61│ 23.43│ 7988.60│ 26.07│ │四季报 │ 241118.78│ 23.09│ 4531.35│ 14.79│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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