财务分析☆ ◇300184 力源信息 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10026.59│ 6635.27│ 22531.93│ 30640.88│ -173524.93│ 19239.58│
│净利润增长率(%) │ 32.78│ -70.55│ -26.46│ 117.66│ -1001.92│ -46.17│
│扣非净利润(万) │ 9147.35│ 5415.79│ 22420.62│ 30619.48│ -173835.14│ 16275.34│
│营业总收入(万元) │ 560666.87│ 594385.39│ 803945.19│ 1044245.07│ 1036016.62│ 1313153.75│
│总营收同比增长率(%) │ 29.49│ -26.07│ -23.01│ 0.79│ -21.10│ 21.62│
│加权净资产收益率(%) │ 2.74│ 1.85│ 6.58│ 9.85│ -45.34│ 4.16│
│资产负债比率(%) │ 37.94│ 34.94│ 33.64│ 37.02│ 39.01│ 27.97│
│净利润现金含量(%) │ 87.22│ 81.69│ -26.48│ 40.11│ -6.65│ 137.86│
│基本每股收益(元) │ 0.0869│ 0.0575│ 0.1937│ 0.2608│ -1.4728│ 0.1630│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0793│ 0.0469│ 0.1928│ 0.2606│ -1.4755│ 0.1379│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0869│ 0.0575│ 0.1935│ 0.2631│ -1.4728│ 0.1633│
│每股资本公积金(元) │ 2.0935│ 2.0935│ 2.1081│ 2.1081│ 2.1320│ 2.1320│
│每股未分配利润(元) │ -0.1070│ -0.1939│ -0.2491│ -0.4426│ -0.6964│ 0.7764│
│每股净资产(元) │ 3.2034│ 3.1304│ 3.0486│ 2.8100│ 2.4763│ 3.9846│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0758│ 0.0470│ -0.0512│ 0.1055│ 0.0979│ 0.2251│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10026.59│ 5798.37│ 3524.37│ 6635.27│ 7551.24│ 5240.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7551.24│ 5240.12│
│净利润增长率(%) │ 32.78│ 10.65│ 5.11│ -70.55│ -65.25│ -69.21│
│扣非净利润(万) │ 9147.35│ 5373.27│ 3314.72│ 5415.79│ 6202.48│ 4595.72│
│营业总收(未调整:万) │ 560666.87│ 343411.45│ 153658.55│ 594385.39│ 432995.64│ 259515.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 432995.64│ 259515.77│
│总营收同比增长率(%) │ 29.49│ 32.33│ 29.69│ -26.07│ -31.09│ -42.69│
│加权净资产收益率(%) │ 2.74│ 1.59│ 0.97│ 1.85│ 2.12│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 37.94│ 37.50│ 36.98│ 34.94│ 35.68│ 34.00│
│净利润现金含量(%) │ 87.22│ -3.09│ -56.73│ 81.69│ 141.05│ 463.77│
│基本每股收益(元) │ 0.0869│ 0.0502│ 0.0305│ 0.0575│ 0.0652│ 0.0452│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0793│ 0.0466│ 0.0287│ 0.0469│ 0.0537│ 0.0396│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0869│ 0.0502│ 0.0305│ 0.0575│ 0.0654│ 0.0454│
│每股资本公积金(元) │ 2.0935│ 2.0935│ 2.0935│ 2.0935│ 2.0935│ 2.0935│
│每股未分配利润(元) │ -0.1070│ -0.1437│ -0.1634│ -0.1939│ -0.1860│ -0.2060│
│每股净资产(元) │ 3.2034│ 3.1876│ 3.1625│ 3.1304│ 3.1664│ 3.1518│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0758│ -0.0016│ -0.0173│ 0.0470│ 0.0923│ 0.2106│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.27│ 2.47│ 2.56│ 2.32│ 2.20│ 2.16│
│速动比率 │ 1.42│ 1.60│ 1.62│ 1.50│ 1.59│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 37.94│ 34.94│ 33.64│ 37.02│ 39.01│ 27.97│
│产权比率 │ 0.61│ 0.54│ 0.51│ 0.59│ 0.64│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.03│ -0.04│ 0.07│ 0.06│ 0.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.27│ 2.30│ 2.34│ 2.47│ 2.42│ 2.55│
│速动比率 │ 1.42│ 1.42│ 1.46│ 1.60│ 1.51│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 37.94│ 37.50│ 36.98│ 34.94│ 35.68│ 34.00│
│产权比率 │ 0.61│ 0.60│ 0.59│ 0.54│ 0.55│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.00│ -0.01│ 0.03│ 0.06│ 0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.10│ 3.59│ 4.82│ 6.06│ 5.55│ 6.78│
│存货周转率 │ 2.94│ 3.36│ 4.69│ 7.31│ 8.74│ 10.84│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 1.34│ 1.87│ 2.52│ 2.61│ 3.41│
│固定资产周转率 │ 28.01│ 28.99│ 37.49│ 47.47│ 46.07│ 58.05│
│总资产周转率 │ 0.97│ 1.09│ 1.52│ 2.09│ 1.83│ 2.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.10│ 1.95│ 0.90│ 3.59│ 2.59│ 1.68│
│存货周转率 │ 2.94│ 1.79│ 0.82│ 3.36│ 2.34│ 1.43│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 0.73│ 0.33│ 1.34│ 0.96│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 28.01│ 17.17│ 7.72│ 28.99│ 21.11│ 12.52│
│总资产周转率 │ 0.97│ 0.60│ 0.27│ 1.09│ 0.78│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.71│ 1.84│ 6.35│ 9.36│ -59.48│ 4.10│
│销售毛利率 │ 9.13│ 9.47│ 9.81│ 8.10│ 5.72│ 5.43│
│营业利润率 │ 2.15│ 1.24│ 3.40│ 3.57│ -16.19│ 1.94│
│销售净利率 │ 1.79│ 1.12│ 2.80│ 2.93│ -16.75│ 1.47│
│总资产净利率 │ 1.74│ 1.22│ 4.27│ 6.14│ -30.71│ 2.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.71│ 1.58│ 0.97│ 1.84│ 2.07│ 1.44│
│销售毛利率 │ 9.13│ 9.36│ 9.82│ 9.47│ 9.27│ 10.07│
│营业利润率 │ 2.15│ 2.00│ 2.80│ 1.24│ 2.07│ 2.39│
│销售净利率 │ 1.79│ 1.69│ 2.29│ 1.12│ 1.74│ 2.02│
│总资产净利率 │ 1.74│ 1.01│ 0.62│ 1.22│ 1.37│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.49│ -26.07│ -23.01│ 0.79│ -21.10│ 21.62│
│营业利润增长率 │ 34.37│ -73.05│ -26.72│ 122.24│ -758.34│ -45.10│
│净利润增长率 │ 32.78│ -70.55│ -26.46│ 117.66│ -1001.92│ -46.17│
│净资产增长率 │ 2.33│ 1.74│ 8.49│ 12.18│ -37.85│ 2.59│
│总资产增长率 │ 7.28│ 3.63│ 2.97│ 8.64│ -26.60│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.49│ 32.33│ 29.69│ -26.07│ -31.09│ -42.69│
│营业利润增长率 │ 34.37│ 10.73│ 2.91│ -73.05│ -67.35│ -71.43│
│净利润增长率 │ 32.78│ 10.65│ 5.11│ -70.55│ -65.25│ -69.21│
│净资产增长率 │ 2.33│ 1.82│ 1.03│ 1.74│ 2.91│ 2.44│
│总资产增长率 │ 7.28│ 6.00│ 4.29│ 3.63│ 6.03│ 2.84│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │新增部分客户以及│ 560666.87│ 432995.64│ 29.49│
│ │下游市场回暖 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长导致│ 509460.35│ 392866.28│ 29.68│
│ │成本同步增长 │ │ │ │
│财务费用 │美元兑人民币汇率│ 4475.78│ 3236.25│ 38.30│
│ │波动导致的汇兑损│ │ │ │
│ │失增加以及银行贷│ │ │ │
│ │款的利息费用增加│ │ │ │
│公允价值变动│远期结售汇本期公│ 55.16│ 1035.33│ -94.67│
│收益 │允价值变动收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │远期结售汇本期交│ -25.10│ -137.49│ 81.74│
│ │割产生的损失减少│ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 1395.00│ 925.12│ 50.79│
│ │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -1296.62│ 26.69│ -4958.21│
│ │信用减值损失 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 8745.60│ 10650.72│ -17.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│远期结售汇收入减│ -1541.65│ -1092.36│ -41.13│
│的现金流量净│少以及购建长期资│ │ │ │
│额 │产支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到借款保证│ -8194.79│ 6417.58│ -227.69│
│的现金流量净│金减少及偿还贷款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期收到借款保证│ -1232.00│ 15911.81│ -107.74│
│价物净增加额│金减少及偿还贷款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商货款减│ 2997.81│ 5068.29│ -40.85│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣的进项│ 1469.70│ 2894.42│ -49.22│
│ │税减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程转固│ ---│ 447.97│ -100.00│
│ │定资产和无形资产│ │ │ │
│使用权资产 │租赁的办公室和仓│ 2624.42│ 4003.84│ -34.45│
│ │库本期计提使用权│ │ │ │
│ │资产折旧 │ │ │ │
│其他非流动资│预付供应商设备款│ 863.94│ 1279.52│ -32.48│
│产 │本期减少 │ │ │ │
│交易性金融负│远期结售汇本期公│ 157.80│ 79.70│ 98.00│
│债 │允价值变动 │ │ │ │
│应付账款 │应付供应商货款尚│ 80372.22│ 56526.38│ 42.19│
│ │未到结算期，未结│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具的银行承│ 19985.00│ 13757.35│ 45.27│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户货款│ 16241.45│ 11030.06│ 47.25│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付前期已计│ 2268.47│ 3955.38│ -42.65│
│ │提职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交企业所得│ 4621.96│ 2346.84│ 96.94│
│ │税增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租赁办公│ 1117.52│ 2246.51│ -50.26│
│ │室和仓库的租金 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 63731.99│ 66558.32│ -4.25│
│应收款项 │--- │ 182537.43│ 169257.93│ 7.85│
│合同资产 │--- │ 220.63│ 204.25│ 8.02│
│存货 │--- │ 187544.26│ 160893.43│ 16.56│
│投资性房地产│--- │ 1972.84│ 2021.17│ -2.39│
│长期股权投资│--- │ 750.28│ 750.28│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 19990.84│ 20015.32│ -0.12│
│在建工程 │--- │ 503.16│ 447.97│ 12.32│
│使用权资产 │--- │ 3107.66│ 4003.84│ -22.38│
│短期借款 │--- │ 91725.46│ 92012.39│ -0.31│
│合同负债 │--- │ 14930.51│ 11030.06│ 35.36│
│租赁负债 │--- │ 1431.02│ 2246.51│ -36.30│
│应付账款 │--- │ 77177.52│ 56526.38│ 36.53│
│应付票据 │--- │ 18635.00│ 13757.35│ 35.45│
│营业收入 │新增部分客户以及│ 343411.45│ 259515.77│ 32.33│
│ │下游市场回暖 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 311254.98│ 233375.96│ 33.37│
│销售费用 │--- │ 12086.70│ 9652.37│ 25.22│
│管理费用 │--- │ 5921.64│ 5384.55│ 9.97│
│财务费用 │1、美元兑人民币 │ 3013.59│ 1799.25│ 67.49│
│ │汇率变动导致汇兑│ │ │ │
│ │损失增加；2、美 │ │ │ │
│ │元加息导致外币融│ │ │ │
│ │资成本增加，利息│ │ │ │
│ │费用较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1147.48│ 1030.18│ 11.39│
│研发投入 │--- │ 2813.27│ 2794.94│ 0.66│
│经营活动产生│本期支付货款增加│ -179.03│ 24302.36│ -100.74│
│的现金流量净│以及支付承兑汇票│ │ │ │
│额 │保证金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期锁汇支出减少│ -942.07│ -1682.94│ 44.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到借款及保│ -3808.75│ 3282.54│ -216.03│
│的现金流量净│函保证金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期支付货款增加│ -4861.38│ 26893.82│ -118.08│
│价物净增加额│以及支付承兑汇票│ │ │ │
│ │保证金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68205.42│ 66558.32│ 64355.30│ 60650.27│ 71665.61│ 45366.47│
│存货 │ 185395.58│ 160893.43│ 159672.46│ 149542.63│ 113109.44│ 110503.22│
│应收票据及应收账款 │ 192134.00│ 169257.93│ 161763.30│ 172152.38│ 172631.91│ 200969.81│
│合同资产 │ 202.35│ 204.25│ 426.30│ 1224.89│ 1890.16│ ---│
│预付款项 │ 2997.81│ 5068.29│ 4072.85│ 2965.38│ 6600.57│ 5010.45│
│其他应收款 │ 7349.28│ 7280.55│ 7343.72│ 7027.29│ 6122.54│ 6644.48│
│流动资产合计 │ 493235.24│ 453540.93│ 435928.56│ 423867.06│ 404611.32│ 389927.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 750.28│ 750.28│ 821.11│ 874.96│ 997.66│ 1067.47│
│固定资产净额 │ 20014.66│ 20015.32│ 20995.74│ 21897.54│ 22102.68│ 22877.24│
│在建工程 │ ---│ 447.97│ 410.24│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 5243.77│ 4993.24│ 5226.41│ 5280.81│ 5271.89│ 5592.84│
│商誉 │ 29932.62│ 29932.62│ 29932.62│ 29932.62│ 29932.62│ 221348.87│
│非流动资产合计 │ 102459.56│ 101730.48│ 99130.33│ 95780.94│ 73725.38│ 261797.18│
│资产总计 │ 595694.79│ 555271.41│ 535058.89│ 519648.00│ 478336.69│ 651724.60│
│应付票据及应付账款 │ 100357.22│ 70283.73│ 70706.26│ 106982.18│ 97557.11│ 110457.78│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1745.53│
│合同负债 │ 16241.45│ 11030.06│ 3831.33│ 2364.18│ 1511.60│ ---│
│流动负债 │ 216949.13│ 183439.80│ 170595.93│ 182926.46│ 183672.12│ 180371.15│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 62.00│ 75.00│ 75.00│ 87.00│ 89.00│ 89.00│
│非流动负债 │ 9066.67│ 10574.98│ 9394.79│ 9442.98│ 2912.19│ 1907.65│
│负债合计 │ 226015.80│ 194014.77│ 179990.71│ 192369.43│ 186584.31│ 182278.80│
│实收资本 │ 115401.19│ 115401.19│ 116468.19│ 116468.19│ 117815.82│ 117815.82│
│资本公积金 │ 241586.70│ 241586.70│ 245530.57│ 245530.57│ 251183.75│ 251183.75│
│盈余公积 │ 1843.94│ 1843.94│ 1843.94│ 1843.94│ 1843.94│ 1843.94│
│未分配利润 │ -12353.31│ -22379.90│ -29015.17│ -51547.10│ -82048.68│ 91476.25│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 369678.99│ 361256.64│ 355068.18│ 327278.57│ 291752.39│ 469445.80│
│股东权益合计 │ 369678.99│ 361256.64│ 355068.18│ 327278.57│ 291752.39│ 469445.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68205.42│ 63731.99│ 73465.26│ 66558.32│ 68108.58│ 83565.48│
│存货 │ 185395.58│ 187544.26│ 178252.68│ 160893.43│ 176453.91│ 166376.53│
│应收票据及应收账款 │ 192134.00│ 182537.43│ 170635.48│ 169257.93│ 172744.55│ 146539.82│
│合同资产 │ 202.35│ 220.63│ 182.14│ 204.25│ 340.28│ 340.28│
│预付款项 │ 2997.81│ 5467.82│ 1130.49│ 5068.29│ 3269.37│ 3637.73│
│其他应收款 │ 7349.28│ 7848.93│ 7076.99│ 7280.55│ 7270.63│ 7491.48│
│流动资产合计 │ 493235.24│ 486604.69│ 477285.64│ 453540.93│ 465777.84│ 449040.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 750.28│ 750.28│ 750.28│ 750.28│ 821.11│ 821.11│
│固定资产净额 │ 20014.66│ 19990.84│ 19776.13│ 20015.32│ 20027.37│ 20461.08│
│在建工程 │ ---│ 503.16│ 465.42│ 447.97│ 447.97│ 447.97│
│无形资产 │ 5243.77│ 4827.97│ 4910.50│ 4993.24│ 5052.61│ 5136.49│
│商誉 │ 29932.62│ 29932.62│ 29932.62│ 29932.62│ 29932.62│ 29932.62│
│非流动资产合计 │ 102459.56│ 101985.09│ 101806.74│ 101730.48│ 102348.49│ 102016.28│
│资产总计 │ 595694.79│ 588589.78│ 579092.38│ 555271.41│ 568126.33│ 551056.43│
│应付票据及应付账款 │ 100357.22│ 95812.52│ 83333.50│ 70283.73│ 85858.77│ 72801.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16241.45│ 14930.51│ 12326.19│ 11030.06│ 9679.35│ 10465.58│
│流动负债 │ 216949.13│ 211322.96│ 204129.10│ 183439.80│ 192080.88│ 176210.17│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 62.00│ 62.00│ 67.00│ 75.00│ 75.00│ 75.00│
│非流动负债 │ 9066.67│ 9418.50│ 10003.68│ 10574.98│ 10634.75│ 11123.52│
│负债合计 │ 226015.80│ 220741.45│ 214132.78│ 194014.77│ 202715.63│ 187333.69│
│实收资本 │ 115401.19│ 115401.19│ 115401.19│ 115401.19│ 115401.19│ 115401.19│
│资本公积金 │ 241586.70│ 241586.70│ 241586.70│ 241586.70│ 241586.70│ 241586.70│
│盈余公积 │ 1843.94│ 1843.94│ 1843.94│ 1843.94│ 1843.94│ 1843.94│
│未分配利润 │ -12353.31│ -16581.53│ -18855.54│ -22379.90│ -21463.93│ -23775.05│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 369678.99│ 367848.33│ 364959.59│ 361256.64│ 365410.70│ 363722.74│
│股东权益合计 │ 369678.99│ 367848.33│ 364959.59│ 361256.64│ 365410.70│ 363722.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业总收入 │ 560666.87│ 594385.39│ 803945.19│ 1044245.07│ 1036016.62│ 1313153.75│
│营业总成本 │ 547772.35│ 585221.49│ 771965.33│ 1003802.88│ 1010241.44│ 1280861.81│
│营业税金及附加 │ 625.10│ 1042.98│ 1108.57│ 1020.88│ 659.29│ 849.89│
│销售费用 │ 19253.95│ 23710.91│ 22825.54│ 23793.82│ 15781.13│ 17318.57│
│财务费用 │ 4475.78│ 4611.65│ 6156.50│ 1035.87│ 1160.11│ 5648.34│
│管理费用 │ 8990.38│ 12040.82│ 11330.08│ 12108.69│ 11254.72│ 11161.76│
│资产减值损失 │ -973.08│ -3595.03│ -4188.69│ -3138.41│ -193996.06│ -10049.45│
│公允价值变动净收益 │ 55.16│ 487.55│ -621.31│ -364.52│ -461.04│ 35.02│
│投资收益 │ -25.10│ -132.40│ -81.42│ -56.69│ -99.89│ -56.15│
│营业利润 │ 12052.27│ 7370.95│ 27347.32│ 37318.45│ -167764.90│ 25482.97│
│营业外收入 │ 162.24│ 214.63│ 174.50│ 154.37│ 144.76│ 328.08│
│营业外支出 │ 125.97│ 174.35│ 177.20│ 92.88│ 662.45│ 419.31│
│利润总额 │ 12088.54│ 7411.23│ 27344.62│ 37379.94│ -168
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