财务分析☆ ◇300185 通裕重工 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 25084.00│ 18307.42│ 8603.03│ 24600.34│
│净利润增长率(%) │ 45.78│ 65.08│ 65.28│ -13.57│
│扣非净利润(万) │ 23999.43│ 17453.61│ 8156.87│ 22923.65│
│营业总收入(万元) │ 438598.71│ 285974.10│ 142714.79│ 591289.07│
│总营收同比增长率(%) │ 0.58│ -0.61│ 5.98│ 2.86│
│加权净资产收益率(%) │ 3.60│ 2.63│ 1.24│ 3.71│
│资产负债比率(%) │ 56.55│ 57.85│ 57.03│ 55.98│
│净利润现金含量(%) │ 33.68│ 30.15│ 39.48│ -26.96│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ 0.0200│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0616│ 0.0400│ 0.0209│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0644│ 0.0470│ 0.0221│ 0.0631│
│每股资本公积金(元) │ 0.3515│ 0.3515│ 0.3515│ 0.3515│
│每股未分配利润(元) │ 0.3351│ 0.3177│ 0.3228│ 0.3007│
│每股净资产(元) │ 1.7388│ 1.7211│ 1.7263│ 1.7041│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0217│ 0.0142│ 0.0087│ -0.0170│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 17206.90│ 11089.91│ 5205.13│ 28461.83│
│归母净利(调整后:万) │ 17206.90│ 11089.91│ 5205.13│ 28461.83│
│净利润增长率(%) │ -34.42│ -45.20│ -48.20│ -25.36│
│扣非净利润(万) │ 15214.18│ 9612.85│ 3825.88│ 25742.00│
│营业总收(未调整:万) │ 436059.95│ 287717.17│ 134656.74│ 574872.70│
│营业总收(调整后:万) │ 436059.95│ 287717.17│ 134656.74│ 574872.70│
│总营收同比增长率(%) │ 1.73│ 0.15│ -8.38│ 1.07│
│加权净资产收益率(%) │ 2.59│ 1.69│ 0.80│ 4.50│
│资产负债比率(%) │ 56.05│ 57.31│ 53.28│ 51.34│
│净利润现金含量(%) │ 73.22│ 75.88│ 53.73│ 72.13│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0390│ 0.0200│ 0.0098│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0442│ 0.0285│ 0.0134│ 0.0730│
│每股资本公积金(元) │ 0.3515│ 0.3515│ 0.3515│ 0.3515│
│每股未分配利润(元) │ 0.2842│ 0.2689│ 0.2834│ 0.2701│
│每股净资产(元) │ 1.6852│ 1.6700│ 1.6843│ 1.6711│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0323│ 0.0216│ 0.0072│ 0.0527│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.24│ 1.28│ 1.28│
│速动比率 │ 0.78│ 0.78│ 0.83│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 56.55│ 57.85│ 57.03│ 55.98│
│产权比率 │ 1.31│ 1.38│ 1.34│ 1.28│
│现金流比率%-短期债务│ 1.17│ 0.71│ 0.46│ -0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.32│ 1.11│ 1.13│
│速动比率 │ 0.87│ 0.91│ 0.74│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 56.05│ 57.31│ 53.28│ 51.34│
│产权比率 │ 1.28│ 1.35│ 1.15│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ 1.82│ 1.15│ 0.40│ 3.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.91│ 1.26│ 0.66│ 3.12│
│存货周转率 │ 1.08│ 0.68│ 0.36│ 1.79│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.31│ 0.15│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 0.57│ 0.28│ 1.19│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.09│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.33│ 1.65│ 0.83│ 3.66│
│存货周转率 │ 1.33│ 0.92│ 0.46│ 1.99│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.34│ 0.18│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 0.59│ 0.28│ 1.18│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.10│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.57│ 2.63│ 1.23│ 3.57│
│销售毛利率 │ 18.94│ 20.16│ 19.06│ 15.75│
│营业利润率 │ 7.06│ 7.83│ 7.35│ 5.04│
│销售净利率 │ 5.79│ 6.47│ 6.09│ 4.23│
│总资产净利率 │ 1.56│ 1.13│ 0.54│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.52│ 1.64│ 0.79│ 4.37│
│销售毛利率 │ 14.85│ 13.99│ 14.05│ 17.45│
│营业利润率 │ 4.89│ 4.80│ 4.83│ 6.18│
│销售净利率 │ 4.00│ 3.92│ 3.96│ 5.21│
│总资产净利率 │ 1.18│ 0.75│ 0.38│ 2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.58│ -0.61│ 5.98│ 2.86│
│营业利润增长率 │ 45.20│ 62.18│ 61.23│ -16.07│
│净利润增长率 │ 45.78│ 65.08│ 65.28│ -13.57│
│净资产增长率 │ 1.96│ 0.96│ 1.26│ 5.90│
│总资产增长率 │ 3.34│ 5.45│ 3.74│ 17.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.73│ 0.15│ -8.38│ 1.07│
│营业利润增长率 │ -36.23│ -46.72│ -51.00│ -32.63│
│净利润增长率 │ -34.42│ -45.20│ -48.20│ -25.36│
│净资产增长率 │ 4.77│ 3.86│ 0.79│ 16.97│
│总资产增长率 │ 16.00│ 18.38│ 4.99│ 8.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│期末结构性存款减│ 4900.00│ 22192.50│ -77.92│
│产 │少 │ │ │ │
│应收票据 │期末存放的银行承│ 28149.01│ 14728.86│ 91.11│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款减少 │ 13470.80│ 37146.78│ -63.74│
│一年内到期的│融资租赁保证金减│ 284.81│ 2544.81│ -88.81│
│非流动资产 │少 │ │ │ │
│其他流动资产│未终止确认应收票│ 68968.85│ 101538.67│ -32.08│
│ │据减少 │ │ │ │
│在建工程 │可转债募投项目投│ 137537.27│ 70769.93│ 94.34│
│ │入增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交税金增加│ 8685.64│ 4841.13│ 79.41│
│长期借款 │本期长期银行借款│ 58009.43│ 27243.63│ 112.93│
│ │增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本期应付融资租赁│ 337.56│ 3206.62│ -89.47│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 68.18│ -8.43│ 908.96│
│ │差额调整 │ │ │ │
│研发费用 │本期新产品研发投│ 15367.10│ 10032.10│ 53.18│
│ │入增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到与收益相│ 1001.31│ 2232.62│ -55.15│
│ │关的政府补助减少│ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的合营│ -35.96│ -192.70│ 81.34│
│ │企业亏损减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -3649.35│ -2056.90│ -77.42│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提合同资产│ -1124.90│ -255.81│ -339.73│
│ │减值损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产产生│ 43.18│ 282.39│ -84.71│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到补偿金增│ 335.00│ 183.27│ 82.79│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期质量赔偿增加│ 54.31│ 29.21│ 85.91│
│所得税费用 │本期实现的利润增│ 5864.19│ 4051.70│ 44.73│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期职工薪酬及税│ 8448.11│ 12598.71│ -32.94│
│的现金流量净│费支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期结构性存款到│ -1715.35│ -56766.35│ 96.98│
│的现金流量净│期提取 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期发行可转债收│ -104.12│ 119937.36│ -100.09│
│的现金流量净│到募集资金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 200614.59│ 177810.41│ 12.82│
│应收款项 │--- │ 239358.31│ 213098.37│ 12.32│
│合同资产 │--- │ 13289.72│ 14272.59│ -6.89│
│存货 │--- │ 355813.08│ 313258.19│ 13.58│
│投资性房地产│--- │ 330.79│ 348.10│ -4.97│
│长期股权投资│--- │ 4982.32│ 5036.55│ -1.08│
│固定资产 │--- │ 493252.00│ 503810.34│ -2.10│
│在建工程 │在建工程项目投入│ 114091.63│ 70769.93│ 61.21│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 447985.70│ 430826.51│ 3.98│
│合同负债 │--- │ 19947.28│ 16709.62│ 19.38│
│长期借款 │本期长期性借款增│ 46545.86│ 27243.63│ 70.85│
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 4900.00│ 22192.50│ -77.92│
│产 │减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到客户的承│ 23864.88│ 14728.86│ 62.03│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期公司预付材料│ 18554.42│ 37146.78│ -50.05│
│ │款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│长期应收款一年内│ 284.81│ 2544.81│ -88.81│
│非流动资产 │到期转入一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动资产科│ │ │ │
│ │目减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期内长期类费用│ 397.11│ 700.39│ -43.30│
│ │摊销 │ │ │ │
│应付票据 │本期自办承兑支付│ 76285.63│ 38496.57│ 98.16│
│ │材料款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交企业所得│ 7109.11│ 4841.13│ 46.85│
│ │税增加 │ │ │ │
│长期应付款 │售后回租融资租赁│ 644.96│ 3206.62│ -79.89│
│ │款一年内到期转入│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债科目 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 285974.10│ 287717.17│ -0.61│
│营业成本 │--- │ 228317.42│ 247477.42│ -7.74│
│销售费用 │--- │ 2363.28│ 1863.25│ 26.84│
│管理费用 │--- │ 8916.08│ 8151.12│ 9.38│
│财务费用 │--- │ 6885.07│ 9018.15│ -23.65│
│所得税费用 │本期公司利润增加│ 4177.03│ 2533.24│ 64.89│
│研发投入 │本期研发直接材料│ 10384.11│ 5572.45│ 86.35│
│ │投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购材料支出│ 5519.25│ 8414.70│ -34.41│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ 10676.64│ -15423.73│ 169.22│
│的现金流量净│赎回、定期存款到│ │ │ │
│额 │期 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到可转债募│ 8684.80│ 167694.17│ -94.82│
│的现金流量净│集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期收到可转债募│ 25185.57│ 160694.58│ -84.33│
│价物净增加额│集资金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 169659.89│ 200614.59│ 221085.55│ 177810.41│
│存货 │ 345582.07│ 355813.08│ 335484.13│ 313258.19│
│应收账款 │ 245806.27│ 239358.31│ 222339.02│ 213098.37│
│其他应收款 │ 2528.09│ 2520.75│ 1946.73│ 2363.97│
│流动资产合计 │ 911490.28│ 962977.68│ 955827.41│ 913352.54│
│长期股权投资 │ 4998.09│ 4982.32│ 5005.71│ 5036.55│
│固定资产净额 │ 490840.55│ 493252.00│ 501117.34│ 503810.34│
│无形资产 │ 43434.28│ 43787.20│ 44044.64│ 44394.02│
│非流动资产合计 │ 718601.66│ 700380.97│ 680570.98│ 664073.04│
│资产总计 │ 1630091.94│ 1663358.65│ 1636398.39│ 1577425.58│
│流动负债 │ 723902.92│ 776226.87│ 745521.06│ 715750.92│
│非流动负债 │ 197982.36│ 185945.43│ 187752.61│ 167297.19│
│负债合计 │ 921885.28│ 962172.30│ 933273.67│ 883048.11│
│实收资本 │ 389693.04│ 389682.74│ 389682.31│ 389680.93│
│资本公积金 │ 136993.47│ 136974.66│ 136973.81│ 136971.37│
│盈余公积 │ 20243.41│ 20243.41│ 20243.41│ 20243.41│
│未分配利润 │ 130588.84│ 123812.27│ 125781.04│ 117178.01│
│少数股东权益 │ 5057.24│ 4933.15│ 4837.11│ 4743.97│
│股东权益合计 │ 708206.65│ 701186.34│ 703124.72│ 694377.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 222507.28│ 308410.00│ 157977.22│ 101751.57│
│存货 │ 314623.78│ 297812.19│ 256817.28│ 242793.41│
│应收账款 │ 209049.69│ 184076.28│ 157444.77│ 165403.19│
│其他应收款 │ 1469.95│ 1507.16│ 1620.86│ 1057.28│
│流动资产合计 │ 920272.14│ 965350.19│ 778586.71│ 710746.04│
│长期股权投资 │ 5108.37│ 5105.41│ 5097.28│ 5186.48│
│固定资产净额 │ 485620.78│ 479509.98│ 482206.43│ 491896.63│
│无形资产 │ 44585.90│ 44783.62│ 45095.74│ 45428.09│
│非流动资产合计 │ 642344.76│ 629338.20│ 635791.85│ 636378.10│
│资产总计 │ 1562616.90│ 1594688.40│ 1414378.56│ 1347124.14│
│流动负债 │ 693959.10│ 730771.88│ 702270.36│ 627437.51│
│非流动负债 │ 181809.50│ 183105.66│ 51289.39│ 64136.54│
│负债合计 │ 875768.59│ 913877.54│ 753559.75│ 691574.05│
│实收资本 │ 389678.32│ 389678.32│ 389678.32│ 389678.32│
│资本公积金 │ 136966.67│ 136966.67│ 136966.67│ 136966.67│
│盈余公积 │ 19268.99│ 19268.99│ 19268.99│ 19268.99│
│未分配利润 │ 110759.01│ 104801.85│ 110447.59│ 105242.46│
│少数股东权益 │ 4580.93│ 4494.17│ 4472.15│ 4348.47│
│股东权益合计 │ 686848.31│ 680810.86│ 660818.81│ 655550.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 438598.71│ 285974.10│ 142714.79│ 591289.07│
│营业成本 │ 355532.63│ 228317.42│ 115511.73│ 498149.76│
│营业税金及附加 │ 4585.66│ 3114.44│ 1313.13│ 5962.92│
│销售费用 │ 3661.35│ 2363.28│ 1019.60│ 4000.48│
│财务费用 │ 11088.27│ 6885.07│ 4046.77│ 17571.74│
│管理费用 │ 13617.20│ 8916.08│ 4391.62│ 17572.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -35.96│ -51.73│ -30.84│ -149.93│
│营业利润 │ 30980.77│ 22394.85│ 10490.12│ 29826.76│
│营业外收入 │ 335.00│ 314.09│ 292.14│ 836.70│
│营业外支出 │ 54.31│ 35.32│ 64.29│ 362.86│
│利润总额 │ 31261.45│ 22673.62│ 10717.97│ 30300.59│
│所得税 │ 5864.19│ 4177.03│ 2021.81│ 5304.75│
│净利润 │ 25397.26│ 18496.60│ 8696.16│ 24995.84│
│归属母公司净利润 │ 25084.00│ 18307.42│ 8603.03│ 24600.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 436059.95│ 287717.17│ 134656.74│ 574872.70│
│营业成本 │ 371308.82│ 247477.42│ 115740.14│ 474540.20│
│营业税金及附加 │ 4219.63│ 2846.46│ 1403.54│ 6219.32│
│销售费用 │ 2833.98│ 1863.25│ 855.64│ 4166.30│
│财务费用 │ 13486.75│ 9018.15│ 4867.02│ 19480.20│
│管理费用 │ 12851.25│ 8151.12│ 4069.88│ 18941.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -192.70│ -195.66│ -89.20│ 117.40│
│营业利润 │ 21337.01│ 13808.84│ 6506.49│ 35537.12│
│营业外收入 │ 183.27│ 49.23│ 33.92│ 789.06│
│营业外支出 │ 29.21│ 53.07│ 26.32│ 437.10│
│利润总额 │ 21491.06│ 13805.00│ 6514.09│ 35889.08│
│所得税 │ 4051.70│ 2533.24│ 1185.27│ 5909.51│
│净利润 │ 17439.36│ 11271.77│ 5328.81│ 29979.57│
│归属母公司净利润 │ 17206.90│ 11089.91│ 5205.13│ 28461.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 311760.58│ 214814.19│ 66072.14│ 392847.06│
│经营活动现金流出 │ 303312.48│ 209294.94│ 62675.56│ 399479.90│
│经营活动现金流量净额│ 8448.11│ 5519.25│ 3396.58│ -6632.84│
│投资活动现金流入 │ 182391.20│ 132445.00│ 67034.91│ 3329.00│
│资本性支出 │ 39306.55│ 26868.36│ 10404.35│ 79183.29│
│投资活动现金流出 │ 184106.55│ 121768.36│ 60304.35│ 116183.29│
│投资活动现金流量净额│ -1715.35│ 10676.64│ 6730.56│ -112854.29│
│筹资活动现金流入 │ 351306.68│ 296629.06│ 145968.00│ 585678.71│
│筹资活动现金流出 │ 351410.80│ 287944.26│ 135085.24│ 424915.95│
│筹资活动现金流量净额│ -104.12│ 8684.80│ 10882.76│ 160762.77│
│汇率变动对现金的影响│ 350.89│ 304.87│ -62.05│ 499.14│
│现金及等价物净增加额│ 6979.52│ 25185.57│ 20947.85│ 41774.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 302346.21│ 218324.66│ 61328.15│ 501069.53│
│经营活动现金流出 │ 289747.49│ 209909.95│ 58531.40│ 480540.80│
│经营活动现金流量净额│ 12598.71│ 8414.70│ 2796.75│ 20528.73│
│投资活动现金流入 │ 35671.63│ 35671.63│ 15362.48│ 8352.88│
│资本性支出 │ 35437.98│ 16095.36│ 6997.09│ 68977.08│
│投资活动现金流出 │ 92437.98│ 51095.36│ 21997.09│ 75958.15│
│投资活动现金流量净额│ -56766.35│ -15423.73│ -6634.61│ -67605.27│
│筹资活动现金流入 │ 363679.82│ 331157.82│ 108821.30│ 491589.01│
│筹资活动现金流出 │ 243742.47│ 163463.66│ 77371.17│ 465884.23│
│筹资活动现金流量净额│ 119937.36│ 167694.17│ 31450.13│ 25704.78│
│汇率变动对现金的影响│ 380.65│ 9.44│ -91.92│ 206.68│
│现金及等价物净增加额│ 76150.36│ 160694.58│ 27520.35│ -21165.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 134656.74│ 22.77│ 5205.13│ 21.16│
│二季报 │ 153060.43│ 25.89│ 5884.78│ 23.92│
│三季报 │ 148342.78│ 25.09│ 6116.99│ 24.87│
│四季报 │ 155229.12│ 26.25│ 7393.44│ 30.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 146974.74│ 25.57│ 10047.95│ 35.30│
│二季报 │ 140320.61│ 24.41│ 10189.60│ 35.80│
│三季报 │ 141338.38│ 24.59│ 6001.58│ 21.09│
│四季报 │ 146238.99│ 25.44│ 2222.70│ 7.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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