财务分析☆ ◇300187 永清环保 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8724.02│ 11238.80│ 9829.05│ 7984.66│ -38703.33│ 7013.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9829.05│ 7984.66│ -38697.06│ 7336.33│
│净利润增长率(%) │ 21.62│ 14.34│ 23.10│ 120.63│ -627.56│ 115.45│
│扣非净利润(万) │ 6827.90│ 3062.03│ 195.17│ -1541.87│ -46048.52│ 5877.31│
│营业总收(未调整:万) │ 37725.94│ 80857.44│ 76020.80│ 64580.49│ 71335.33│ 99902.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 76020.80│ 64580.49│ 71335.33│ 100366.38│
│总营收同比增长率(%) │ 1.61│ 6.36│ 17.71│ -9.47│ -28.93│ 33.39│
│加权净资产收益率(%) │ 7.54│ 10.09│ 9.25│ 8.01│ -30.67│ 4.62│
│资产负债比率(%) │ 66.06│ 67.85│ 68.90│ 69.27│ 70.41│ 57.18│
│净利润现金含量(%) │ 67.21│ 105.82│ 287.98│ 133.48│ -35.71│ 339.01│
│基本每股收益(元) │ 0.1351│ 0.1741│ 0.1522│ 0.1237│ -0.5994│ 0.1138│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1058│ 0.0474│ 0.0030│ -0.0200│ -0.7100│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1351│ 0.1741│ 0.1522│ 0.1237│ -0.5995│ 0.1088│
│每股资本公积金(元) │ 0.3151│ 0.3151│ 0.3151│ 0.3131│ 0.3178│ 0.5691│
│每股未分配利润(元) │ 0.3643│ 0.2620│ 0.1083│ 0.0350│ -0.0851│ 0.5903│
│每股净资产(元) │ 1.8304│ 1.7254│ 1.6895│ 1.5946│ 1.4951│ 2.4183│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0908│ 0.1842│ 0.4384│ 0.1651│ 0.2141│ 0.3689│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8724.02│ 4449.69│ 11238.80│ 9879.08│ 7173.22│ 2743.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7173.22│ 2743.05│
│净利润增长率(%) │ 21.62│ 62.22│ 14.34│ 18.02│ 4.96│ 6.10│
│扣非净利润(万) │ 6827.90│ 3032.83│ 3062.03│ 5010.36│ 3951.32│ 1018.51│
│营业总收(未调整:万) │ 37725.94│ 20772.03│ 80857.44│ 52247.67│ 37129.47│ 17299.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37129.47│ 17299.08│
│总营收同比增长率(%) │ 1.61│ 20.08│ 6.36│ 2.66│ 13.60│ 60.72│
│加权净资产收益率(%) │ 7.54│ 3.92│ 10.09│ 8.87│ 6.42│ 2.48│
│资产负债比率(%) │ 66.06│ 67.01│ 67.85│ 67.25│ 68.37│ 68.42│
│净利润现金含量(%) │ 67.21│ 89.66│ 105.82│ 145.72│ 115.43│ 24.95│
│基本每股收益(元) │ 0.1351│ 0.0689│ 0.1741│ 0.1530│ 0.1111│ 0.0425│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1058│ 0.0470│ 0.0474│ 0.0776│ 0.0612│ 0.0158│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1351│ 0.0689│ 0.1741│ 0.1530│ 0.1111│ 0.0425│
│每股资本公积金(元) │ 0.3151│ 0.3151│ 0.3151│ 0.3151│ 0.3151│ 0.3151│
│每股未分配利润(元) │ 0.3643│ 0.3310│ 0.2620│ 0.1627│ 0.1228│ 0.1508│
│每股净资产(元) │ 1.8304│ 1.7942│ 1.7254│ 1.7493│ 1.7108│ 1.7318│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0908│ 0.0618│ 0.1842│ 0.2230│ 0.1283│ 0.0106│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.86│ 0.81│ 0.81│ 0.79│ 1.06│
│速动比率 │ 0.88│ 0.84│ 0.79│ 0.78│ 0.73│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 66.06│ 67.85│ 68.90│ 69.27│ 70.41│ 57.18│
│产权比率 │ 1.97│ 2.14│ 2.24│ 2.28│ 2.41│ 1.44│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.07│ 0.17│ 0.08│ 0.10│ 0.18│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.90│ 0.86│ 0.84│ 0.81│ 0.80│
│速动比率 │ 0.88│ 0.87│ 0.84│ 0.81│ 0.79│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 66.06│ 67.01│ 67.85│ 67.25│ 68.37│ 68.42│
│产权比率 │ 1.97│ 2.06│ 2.14│ 2.08│ 2.19│ 2.19│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.03│ 0.07│ 0.09│ 0.05│ 0.00│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.84│ 1.94│ 1.96│ 1.78│ 1.91│ 2.32│
│存货周转率 │ 5.73│ 21.78│ 20.41│ 8.72│ 8.04│ 12.89│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.60│ 0.63│ 0.60│ 0.57│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 1.06│ 1.02│ 0.93│ 1.12│ 1.87│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.23│ 0.22│ 0.19│ 0.20│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.84│ 0.48│ 1.94│ 1.27│ 0.86│ 0.41│
│存货周转率 │ 5.73│ 3.55│ 21.78│ 9.95│ 7.86│ 3.84│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.15│ 0.60│ 0.39│ 0.28│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 0.28│ 1.06│ 0.68│ 0.48│ 0.22│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.06│ 0.23│ 0.15│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.38│ 10.09│ 9.01│ 7.76│ -40.10│ 4.50│
│销售毛利率 │ 32.21│ 26.19│ 24.11│ 23.97│ 22.73│ 26.89│
│营业利润率 │ 25.42│ 15.81│ 14.04│ 10.85│ -55.82│ 11.48│
│销售净利率 │ 23.11│ 13.92│ 12.98│ 12.45│ -53.61│ 9.72│
│总资产净利率 │ 2.48│ 3.19│ 2.84│ 2.40│ -10.58│ 2.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.38│ 3.84│ 10.09│ 8.75│ 6.49│ 2.45│
│销售毛利率 │ 32.21│ 32.81│ 26.19│ 33.44│ 31.47│ 29.22│
│营业利润率 │ 25.42│ 23.64│ 15.81│ 20.96│ 21.41│ 17.70│
│销售净利率 │ 23.11│ 21.43│ 13.92│ 18.99│ 19.35│ 15.96│
│总资产净利率 │ 2.48│ 1.26│ 3.19│ 2.82│ 2.03│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.61│ 6.36│ 17.71│ -9.47│ -28.93│ 33.39│
│营业利润增长率 │ 20.65│ 19.76│ 52.37│ 117.59│ -437.59│ 140.39│
│净利润增长率 │ 21.62│ 14.34│ 23.10│ 120.63│ -627.56│ 115.45│
│净资产增长率 │ 6.08│ 2.12│ 5.95│ 6.66│ -38.20│ 7.93│
│总资产增长率 │ 0.44│ -0.90│ 4.49│ 2.44│ -15.50│ 6.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.61│ 20.08│ 6.36│ 2.66│ 13.60│ 60.72│
│营业利润增长率 │ 20.65│ 60.36│ 19.76│ 23.12│ 12.26│ 12.88│
│净利润增长率 │ 21.62│ 62.22│ 14.34│ 18.02│ 4.96│ 6.10│
│净资产增长率 │ 6.08│ 3.99│ 2.12│ 3.54│ 1.26│ 2.50│
│总资产增长率 │ 0.44│ 1.30│ -0.90│ -1.37│ -0.25│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 19608.16│ 18800.66│ 4.30│
│应收款项 │--- │ 47009.92│ 42374.61│ 10.94│
│合同资产 │--- │ 44225.21│ 50182.20│ -11.87│
│存货 │--- │ 5816.59│ 3105.84│ 87.28│
│投资性房地产│--- │ 1.17│ 1.20│ -2.74│
│长期股权投资│--- │ 21828.46│ 21737.02│ 0.42│
│固定资产 │--- │ 72920.52│ 74007.62│ -1.47│
│在建工程 │--- │ 331.08│ 1792.98│ -81.53│
│使用权资产 │--- │ 1181.10│ 1235.62│ -4.41│
│短期借款 │--- │ 54728.35│ 55350.30│ -1.12│
│合同负债 │--- │ 2739.24│ 4567.05│ -40.02│
│长期借款 │--- │ 59430.35│ 61831.35│ -3.88│
│租赁负债 │--- │ 714.02│ 736.98│ -3.12│
│营业收入 │--- │ 37725.94│ 37129.47│ 1.61│
│营业成本 │--- │ 25575.75│ 25445.92│ 0.51│
│销售费用 │--- │ 984.25│ 1261.01│ -21.95│
│管理费用 │--- │ 2418.39│ 3195.36│ -24.32│
│财务费用 │--- │ 2975.15│ 2792.36│ 6.55│
│所得税费用 │--- │ 902.51│ 833.36│ 8.30│
│研发投入 │--- │ 1974.21│ 2004.17│ -1.50│
│经营活动产生│--- │ 5863.13│ 8280.16│ -29.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期投资收益及│ 2970.62│ -4043.07│ 173.47│
│的现金流量净│业绩补偿款增加，│ │ │ │
│额 │另投资支付的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -11707.05│ -11053.12│ -5.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -2873.29│ -6816.03│ 57.85│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期融资结构变化│ 12946.39│ 18800.66│ -31.14│
│应收票据 │期末应收票据到期│ 1954.71│ 3217.87│ -39.25│
│ │兑付 │ │ │ │
│应收款项融资│期末未到期的应收│ 47.15│ 83.71│ -43.67│
│ │款项融资减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期为保障工程项│ 8167.03│ 2880.91│ 183.49│
│ │目进度顺利推进，│ │ │ │
│ │预付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │其他应收往来款增│ 5978.06│ 3152.76│ 89.61│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │本期工程项目新增│ 4752.30│ 3105.84│ 53.01│
│ │较多 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转固定资│ 10.43│ 1792.98│ -99.42│
│ │产 │ │ │ │
│应付票据 │期末票据支付金额│ 10072.00│ 6430.02│ 56.64│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期即征即退较上│ 584.99│ 354.36│ 65.08│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│投资收益 │对外投资收益增加│ 1058.47│ 293.87│ 260.19│
│信用减值损失│本期应收账款增加│ -178.36│ 289.72│ -161.56│
│ │，计提的坏账准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产增加│ -10.69│ 250.26│ -104.27│
│ │，计提的减值准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产的收│ 1.09│ 0.78│ 39.84│
│ │益较上年同期增加│ │ │ │
│营业外收入 │本期核销无需支付│ 17.49│ 7.38│ 137.15│
│ │的款项，增加了营│ │ │ │
│ │业外收入 │ │ │ │
│营业外支出 │本期营业外支出减│ 0.01│ 60.76│ -99.99│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增加 │ 476.91│ 247.96│ 92.34│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 3989.60│ 684.27│ 483.04│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -1604.40│ -3036.64│ 47.17│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期融资结构变化│ -8240.52│ 411.71│ -2101.54│
│的现金流量净│导致筹资活动现金│ │ │ │
│额 │流减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19608.16│ 18800.66│ 17645.80│ 6716.45│ 13791.65│ 42012.13│
│存货 │ 5816.59│ 3105.84│ 2373.55│ 3280.11│ 7985.65│ 5734.82│
│应收票据及应收账款 │ 49284.18│ 45592.48│ 41994.70│ 37783.53│ 39831.21│ 43049.12│
│合同资产 │ 44225.21│ 50182.20│ 52628.54│ 48510.73│ 32155.59│ 40280.39│
│预付款项 │ 10007.73│ 2880.91│ 766.01│ 1581.37│ 991.55│ 1226.35│
│其他应收款 │ 3533.19│ 3152.76│ 2142.09│ 2624.08│ 3579.67│ 4400.40│
│流动资产合计 │ 143751.10│ 137649.61│ 132966.68│ 109696.82│ 107075.15│ 142128.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21828.46│ 21737.02│ 4622.91│ 5107.74│ 5405.95│ 4808.71│
│固定资产净额 │ 72920.52│ 74007.62│ 78159.86│ 71040.69│ 68072.05│ 59504.51│
│在建工程 │ 331.08│ 1792.98│ 2143.90│ 4024.84│ 6333.78│ 8049.70│
│无形资产 │ 84824.19│ 87402.87│ 92053.37│ 96463.89│ 101159.65│ 99798.12│
│商誉 │ 9179.96│ 9179.96│ 9179.96│ 9471.70│ 9471.70│ 45183.15│
│非流动资产合计 │ 209098.68│ 213651.58│ 221533.96│ 229555.94│ 223892.48│ 249241.56│
│资产总计 │ 352849.79│ 351301.20│ 354500.64│ 339252.76│ 330967.63│ 391369.83│
│应付票据及应付账款 │ 74627.62│ 72049.58│ 82736.91│ 64596.79│ 63630.92│ 71569.89│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2739.24│ 4567.05│ 2592.85│ 2402.33│ 4491.62│ 4951.50│
│流动负债 │ 156809.88│ 160753.90│ 164573.69│ 136071.04│ 135837.10│ 134171.71│
│长期借款 │ 59430.35│ 61831.35│ 61489.19│ 81927.84│ 82073.07│ 79529.00│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ 1146.42│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 76299.42│ 77599.27│ 79684.91│ 98918.17│ 97183.58│ 89596.39│
│负债合计 │ 233109.30│ 238353.18│ 244258.60│ 234989.21│ 233020.67│ 223768.10│
│实收资本 │ 64562.22│ 64562.22│ 64562.22│ 64562.22│ 64562.22│ 64450.02│
│资本公积金 │ 20341.02│ 20341.02│ 20341.02│ 20214.29│ 20520.84│ 36675.80│
│盈余公积 │ 9322.50│ 9137.24│ 8182.01│ 6959.35│ 6725.83│ 6725.83│
│未分配利润 │ 23519.97│ 16918.07│ 6993.48│ 2259.48│ -5491.23│ 38043.06│
│少数股东权益 │ 1567.88│ 1552.39│ 1164.16│ 1310.09│ 1421.61│ 11742.36│
│归属母公司权益 │ 118172.61│ 111395.64│ 109077.87│ 102953.46│ 96525.35│ 155859.37│
│股东权益合计 │ 119740.48│ 112948.02│ 110242.03│ 104263.55│ 97946.96│ 167601.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19608.16│ 12946.39│ 18800.66│ 17296.27│ 14611.95│ 22701.30│
│存货 │ 5816.59│ 4752.30│ 3105.84│ 4618.83│ 4099.02│ 3996.93│
│应收票据及应收账款 │ 49284.18│ 46640.09│ 45592.48│ 45824.55│ 50079.72│ 46396.72│
│合同资产 │ 44225.21│ 50307.69│ 50182.20│ 44177.51│ 48079.07│ 47873.59│
│预付款项 │ 10007.73│ 8167.03│ 2880.91│ 4445.87│ 3672.45│ 3437.18│
│其他应收款 │ 3533.19│ 5978.06│ 3152.76│ 3433.80│ 3057.31│ 2348.62│
│流动资产合计 │ 143751.10│ 143692.05│ 137649.61│ 133269.97│ 136486.35│ 138661.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21828.46│ 22741.49│ 21737.02│ 5201.36│ 5069.66│ 4870.78│
│固定资产净额 │ 72920.52│ 74389.57│ 74007.62│ 76323.16│ 76426.33│ 77417.08│
│在建工程 │ 331.08│ 10.43│ 1792.98│ 1590.45│ 1514.42│ 1633.61│
│无形资产 │ 84824.19│ 86099.36│ 87402.87│ 88205.89│ 89491.94│ 90793.36│
│商誉 │ 9179.96│ 9179.96│ 9179.96│ 9179.96│ 9179.96│ 9179.96│
│非流动资产合计 │ 209098.68│ 212188.35│ 213651.58│ 216384.30│ 217129.78│ 219037.00│
│资产总计 │ 352849.79│ 355880.40│ 351301.20│ 349654.27│ 353616.12│ 357698.73│
│应付票据及应付账款 │ 74627.62│ 84437.05│ 72049.58│ 67619.83│ 73298.74│ 81111.32│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2739.24│ 4078.19│ 4567.05│ 4013.71│ 4561.18│ 2588.74│
│流动负债 │ 156809.88│ 159107.41│ 160753.90│ 157918.95│ 167753.02│ 172493.97│
│长期借款 │ 59430.35│ 63430.35│ 61831.35│ 57457.03│ 51666.20│ 53967.85│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ 46.04│ 560.59│ 790.85│
│非流动负债 │ 76299.42│ 79367.12│ 77599.27│ 77218.07│ 74020.68│ 72227.25│
│负债合计 │ 233109.30│ 238474.53│ 238353.18│ 235137.02│ 241773.70│ 244721.21│
│实收资本 │ 64562.22│ 64562.22│ 64562.22│ 64562.22│ 64562.22│ 64562.22│
│资本公积金 │ 20341.02│ 20341.02│ 20341.02│ 20341.02│ 20341.02│ 20341.02│
│盈余公积 │ 9322.50│ 9137.24│ 9137.24│ 8556.79│ 8610.50│ 8182.01│
│未分配利润 │ 23519.97│ 21367.76│ 16918.07│ 10504.78│ 7931.32│ 9736.53│
│少数股东权益 │ 1567.88│ 1568.08│ 1552.39│ 1576.69│ 1391.00│ 1169.84│
│归属母公司权益 │ 118172.61│ 115837.79│ 111395.64│ 112940.56│ 110451.42│ 111807.68│
│股东权益合计 │ 119740.48│ 117405.87│ 112948.02│ 114517.25│ 111842.42│ 112977.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37725.94│ 80857.44│ 76020.80│ 64580.49│ 71335.33│ 99902.26│
│营业总成本 │ 34291.01│ 80466.21│ 78060.95│ 70585.20│ 77493.46│ 95111.21│
│营业税金及附加 │ 363.26│ 747.81│ 580.38│ 547.26│ 380.41│ 445.69│
│销售费用 │ 984.25│ 1899.24│ 1792.18│ 1625.72│ 1768.30│ 2977.62│
│财务费用 │ 2975.15│ 6058.49│ 6106.13│ 6833.90│ 5803.42│ 5149.35│
│管理费用 │ 2418.39│ 8089.39│ 8380.72│ 9413.82│ 10331.55│ 10351.22│
│资产减值损失 │ 313.53│ 107.18│ -527.20│ -557.69│ -36283.31│ 92.47│
│公允价值变动净收益 │ 2431.10│ 7127.31│ 8011.49│ 7540.20│ 5616.07│ 671.06│
│投资收益 │ 1212.03│ 3172.36│ 1516.94│ 3675.97│ 1353.56│ 3042.80│
│营业利润 │ 9591.39│ 12783.85│ 10674.78│ 7005.93│ -39818.57│ 11472.18│
│营业外收入 │ 48.80│ 0.68│ 79.61│ 1089.32│ 1101.68│ 278.01│
│营业外支出 │ 19.14│ 254.59│ 169.59│ 101.95│ 121.79│ 343.86│
│利润总额 │ 9621.06│ 12529.95│ 10584.81│ 7993.30│ -38838.67│ 11406.32│
│所得税 │ 902.51│ 1271.04│ 718.12│ -47.38│ -596.32│ 1691.80│
│净利润 │ 8718.55│ 11258.91│ 9866.68│ 8040.68│ -38242.36│ 9714.52│
│归属母公司净利润 │ 8724.02│ 11238.80│ 9829.05│ 7984.66│ -38703.33│ 7013.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37725.94│ 20772.03│ 80857.44│ 52247.67│ 37129.47│ 17299.08│
│营业总成本 │ 34291.01│ 18622.55│ 80466.21│ 49294.30│ 35058.16│ 17056.06│
│营业税金及附加 │ 363.26│ 191.24│ 747.81│ 535.15│ 359.33│ 166.84│
│销售费用 │ 984.25│ 510.24│ 1899.24│ 1934.96│ 1261.01│ 551.29│
│财务费用 │ 2975.15│ 1647.01│ 6058.49│ 4104.66│ 2792.36│ 1486.73│
│管理费用 │ 2418.39│ 1333.17│ 8089.39│ 4943.81│ 3195.36│ 1671.75│
│资产减值损失 │ 313.53│ -10.69│ 107.18│ 558.80│ 354.19│ 250.26│
│公允价值变动净收益 │ 2431.10│ 1305.53│ 7127.31│ 4394.73│ 2907.36│ 1630.17│
│投资收益 │ 1212.03│ 1058.47│ 3172.36│ 1475.08│ 1292.75│ 293.87│
│营业利润 │ 9591.39│ 4910.51│ 12783.85│ 10952.32│ 7949.51│ 3062.18│
│营业外收入 │ 48.80│ 17.49│ 0.68│ 103.46│ 74.81│ 7.38│
│营业外支出 │ 19.14│ 0.01│ 254.59│ 10.69│ 6.30│ 60.76│
│利润总额 │ 9621.06│ 4927.99│ 12529.95│ 11045.08│ 8018.02│ 3008.79│
│所得税 │ 902.51│ 476.91│ 1271.04│ 1125.17│ 833.36│ 247.96│
│净利润 │ 8718.55│ 4451.08│ 11258.91│ 9919.91│ 7184.66│ 2760.84│
│归属母公司净利润 │ 8724.02│ 4449.69│ 11238.80│ 9879.08│ 7173.22│ 2743.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48333.79│ 81905.89│ 69611.43│ 57003.81│ 90622.63│ 104867.04│
│经营活动现金流出 │ 42470.65│ 70012.99│ 41305.41│ 46345.97│ 76800.27│ 81090.72│
│经营活动现金流量净额│ 5863.13│ 11892.90│ 28306.02│ 10657.84│ 13822.36│ 23776.32│
│投资活动现金流入 │ 6728.63│ 9549.98│ 8294.26│ 8861.94│ 1393.29│ 24505.38│
│投资活动现金流出 │ 3758.01│ 6808.73│ 8536.76│ 20577.31│ 18184.49│ 42597.30│
│投资活动现金流量净额│ 2970.62│ 2741.26│ -242.50│ -11715.37│ -16791.20│ -18091.92│
│筹资活动现金流入 │ 40777.00│ 103418.52│ 76865.00│ 74065.44│ 65400.55│ 69000.00│
│筹资活动现金流出 │ 52484.05│ 116956.00│ 97107.88│ 76818.98│ 88892.77│ 64269.41│
│筹资活动现金流量净额│ -11707.05│ -13537.48│ -20242.88│ -2753.54│ -23492.21│ 4730.59│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -4.31│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2873.29│ 1092.37│ 7820.64│ -3811.07│ -26461.05│ 10414.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48333.79│ 22967.91│ 81905.89│ 77862.94│ 48917.10│ 21935.22│
│经营活动现金流出 │ 42470.65│ 18978.31│ 70012.99│ 63467.59│ 40636.94│ 21250.95│
│经营活动现金流量净额│ 5863.13│ 3989.60│ 11892.90│ 14395.35│ 8280.16│ 684.27│
│投资活动现金流入 │ 6728.63│ 152.00│ 9549.98│ 5330.93│ 4694.63│ 3891.53│
│投资活动现金流出 │ 3758.01│ 1756.40│ 6808.73│ 10093.37│ 8737.70│ 6928.17│
│投资活动现金流量净额│ 2970.62│ -1604.40│ 2741.26│ -4762.44│ -4043.07│ -3036.64│
│筹资活动现金流入 │ 40777.00│ 21047.00│ 103418.52│ 58530.00│ 37975.40│ 25040.40│
│筹资活动现金流出 │ 52484.05│ 29287.52│ 116956.00│ 67656.50│ 49028.52│ 24628.69│
│筹资活动现金流量净额│ -11707.05│ -8240.52│ -13537.48│ -9126.50│ -11053.12│ 411.71│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ -4.31│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2873.29│ -5855.32│ 1092.37│ 506.41│ -6816.03│ -1940.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17299.08│ 21.39│ 2743.05│ 24.41│
│二季报 │ 19830.38│ 24.53│ 4430.17│ 39.42│
│三季报 │ 15118.21│ 18.70│ 2705.86│ 24.08│
│四季报 │ 28609.77│ 35.38│ 1359.72│ 12.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10763.21│ 14.16│ 2585.26│ 26.30│
│二季报 │ 21920.92│ 28.84│ 4249.08│ 43.23│
│三季报 │ 18210.14│ 23.95│ 1536.28│ 15.63│
│四季报 │ 25126.52│ 33.05│ 1458.44│ 14.84│
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