财务分析☆ ◇300187 永清环保 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6644.65│ 5815.09│ 2126.49│ -38703.33│
│净利润增长率(%) │ 22.14│ 46.56│ 163.13│ -627.56│
│扣非净利润(万) │ 159.90│ 1675.56│ 1540.73│ -46048.52│
│营业总收入(万元) │ 49791.68│ 36340.41│ 20383.55│ 71335.33│
│总营收同比增长率(%) │ -10.98│ 8.62│ 31.15│ -28.93│
│加权净资产收益率(%) │ 6.65│ 5.85│ 2.23│ -30.67│
│资产负债比率(%) │ 69.28│ 69.07│ 70.13│ 70.41│
│净利润现金含量(%) │ 145.01│ 114.99│ -193.24│ -35.71│
│基本每股收益(元) │ 0.1029│ 0.0901│ 0.0329│ -0.5995│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0025│ 0.0260│ 0.0239│ -0.7100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1029│ 0.0901│ 0.0329│ -0.5995│
│每股资本公积金(元) │ 0.3178│ 0.3178│ 0.3178│ 0.3178│
│每股未分配利润(元) │ 0.0179│ 0.0050│ -0.0521│ -0.0851│
│每股净资产(元) │ 1.5987│ 1.5860│ 1.5282│ 1.4951│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1492│ 0.1036│ -0.0636│ 0.2141│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5440.36│ 3967.67│ 808.16│ 7013.41│
│归母净利(调整后:万) │ 5440.36│ 3967.67│ 808.16│ 7336.33│
│净利润增长率(%) │ 3.43│ -12.71│ -56.62│ 115.45│
│扣非净利润(万) │ 4184.02│ 3249.94│ 570.81│ 5877.31│
│营业总收(未调整:万) │ 55930.79│ 33454.99│ 15542.27│ 99902.26│
│营业总收(调整后:万) │ 55930.79│ 33454.99│ 15542.27│ 100366.38│
│总营收同比增长率(%) │ -15.55│ -16.41│ 20.99│ 33.39│
│加权净资产收益率(%) │ 3.43│ 2.51│ 0.52│ 4.62│
│资产负债比率(%) │ 61.35│ 61.84│ 55.40│ 57.18│
│净利润现金含量(%) │ 104.05│ 91.02│ -277.38│ 339.01│
│基本每股收益(元) │ 0.0844│ 0.0616│ 0.0125│ 0.1088│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0649│ 0.0504│ 0.0089│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0844│ 0.0616│ 0.0125│ 0.1088│
│每股资本公积金(元) │ 0.3063│ 0.3063│ 0.5691│ 0.5691│
│每股未分配利润(元) │ 0.5947│ 0.5719│ 0.6028│ 0.5903│
│每股净资产(元) │ 2.1603│ 2.1371│ 2.4310│ 2.4183│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0878│ 0.0560│ -0.0348│ 0.3689│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.84│ 0.81│ 0.79│
│速动比率 │ 0.82│ 0.80│ 0.77│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 69.28│ 69.07│ 70.13│ 70.41│
│产权比率 │ 2.28│ 2.26│ 2.38│ 2.41│
│现金流比率%-短期债务│ 6.95│ 4.99│ -2.99│ 10.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.90│ 1.05│ 1.06│
│速动比率 │ 0.85│ 0.85│ 1.01│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 61.35│ 61.84│ 55.40│ 57.18│
│产权比率 │ 1.60│ 1.64│ 1.32│ 1.44│
│现金流比率%-短期债务│ 4.60│ 2.83│ -1.90│ 17.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.35│ 1.00│ 0.56│ 1.91│
│存货周转率 │ 6.12│ 4.13│ 2.28│ 8.04│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.33│ 0.19│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 0.55│ 0.30│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.11│ 0.06│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.39│ 0.85│ 0.40│ 2.32│
│存货周转率 │ 6.40│ 3.91│ 2.09│ 12.89│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.26│ 0.12│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 0.57│ 0.26│ 1.87│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.09│ 0.04│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.44│ 5.68│ 2.16│ -40.10│
│销售毛利率 │ 25.06│ 25.44│ 25.84│ 22.73│
│营业利润率 │ 13.34│ 15.97│ 10.72│ -55.82│
│销售净利率 │ 13.51│ 15.99│ 10.40│ -53.61│
│总资产净利率 │ 1.98│ 1.75│ 0.64│ -10.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.91│ 2.88│ 0.52│ 4.50│
│销售毛利率 │ 31.29│ 32.85│ 27.63│ 26.89│
│营业利润率 │ 9.58│ 12.45│ 8.69│ 11.48│
│销售净利率 │ 10.30│ 12.64│ 6.42│ 9.72│
│总资产净利率 │ 1.44│ 1.05│ 0.21│ 1.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.98│ 8.62│ 31.15│ -28.93│
│营业利润增长率 │ 23.96│ 39.36│ 61.73│ -437.59│
│净利润增长率 │ 22.14│ 46.56│ 163.13│ -627.56│
│净资产增长率 │ 6.93│ 6.08│ 2.21│ -38.20│
│总资产增长率 │ 2.83│ 1.42│ 1.24│ -15.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.55│ -16.41│ 20.99│ 33.39│
│营业利润增长率 │ -45.15│ -44.48│ -65.16│ 140.39│
│净利润增长率 │ 3.43│ -12.71│ -56.62│ 115.45│
│净资产增长率 │ -10.67│ -11.63│ 0.53│ 7.93│
│总资产增长率 │ -7.01│ -6.80│ -4.49│ 6.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 20416.06│ 13791.65│ 48.03│
│应收票据 │期末未到期的应收│ 1795.33│ 4062.25│ -55.80│
│ │票据减少 │ │ │ │
│应收款项融资│期末未到期的应收│ 68.00│ 20.00│ 240.01│
│ │款项融资增加 │ │ │ │
│存货 │工程项目本期结算│ 4206.91│ 7985.65│ -47.32│
│ │，结转了成本 │ │ │ │
│其他非流动金│本期新增对外投资│ 11055.21│ 8419.06│ 31.31│
│融资产 │ │ │ │ │
│长期待摊费用│本期正常摊销 │ 71.70│ 105.67│ -32.14│
│其他非流动资│本期新增光伏项目│ 2346.25│ 26.64│ 8706.72│
│产 │支付购买设备材料│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应付票据 │期末票据支付金额│ 8365.31│ 6002.90│ 39.35│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期确认了收入 │ 2865.21│ 4491.62│ -36.21│
│应付职工薪酬│上期期末计提奖金│ 1144.03│ 1676.61│ -31.77│
│ │等本期进行支付 │ │ │ │
│应交税费 │部分税收优惠政策│ 517.38│ 348.27│ 48.56│
│ │到期，计提企业所│ │ │ │
│ │得税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│期末未终止确认的│ 1714.35│ 4030.81│ -57.47│
│ │票据减少 │ │ │ │
│未分配利润 │本期利润增加 │ 1153.42│ -5491.23│ 121.00│
│税金及附加 │江苏永之清二期转│ 335.93│ 253.86│ 32.33│
│ │固，房产税和土地│ │ │ │
│ │使用税增加 │ │ │ │
│其他收益 │增值税即征即退增│ 1181.58│ 589.30│ 100.50│
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期增加业绩补偿│ 5808.96│ 520.60│ 1015.82│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│本期回款，冲回了│ 730.70│ -301.11│ 342.67│
│ │计提的坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产增加│ -404.95│ 135.64│ -398.56│
│ │，计提的合同资产│ │ │ │
│ │减值准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期亏损处置设备│ -80.67│ -19.86│ -306.18│
│所得税费用 │部分税收优惠政策│ 240.68│ 34.93│ 589.14│
│ │到期，计提企业所│ │ │ │
│ │得税增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期供应链支付增│ 9635.47│ 5660.75│ 70.22│
│的现金流量净│加，购买商品、接│ │ │ │
│额 │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到业绩补偿│ -4477.95│ -14344.96│ 68.78│
│的现金流量净│款及购建固定资产│ │ │ │
│额 │、无形资产和其他│ │ │ │
│ │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少，投资净额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期购买了子│ 2587.77│ -18322.50│ 114.12│
│的现金流量净│公司少数股东权益│ │ │ │
│额 │和分配了现金股利│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 10081.30│ 13791.65│ -26.90│
│应收款项 │--- │ 37113.89│ 35768.97│ 3.76│
│合同资产 │--- │ 40749.08│ 32155.59│ 26.72│
│存货 │--- │ 5129.62│ 7985.65│ -35.76│
│投资性房地产│--- │ 1577.79│ 1599.22│ -1.34│
│长期股权投资│--- │ 5936.66│ 5405.95│ 9.82│
│固定资产 │--- │ 65050.44│ 68072.05│ -4.44│
│在建工程 │--- │ 7835.50│ 6333.78│ 23.71│
│使用权资产 │--- │ 1741.52│ 1864.60│ -6.60│
│短期借款 │--- │ 43684.62│ 44193.62│ -1.15│
│合同负债 │--- │ 3053.64│ 4491.62│ -32.01│
│长期借款 │--- │ 82367.23│ 82073.07│ 0.36│
│租赁负债 │--- │ 993.22│ 1140.50│ -12.91│
│营业收入 │--- │ 36340.41│ 33454.99│ 8.62│
│营业成本 │--- │ 27096.45│ 22463.47│ 20.62│
│销售费用 │--- │ 638.45│ 560.28│ 13.95│
│管理费用 │--- │ 3936.19│ 3760.25│ 4.68│
│财务费用 │--- │ 3163.43│ 2618.54│ 20.81│
│所得税费用 │上年同期垃圾发电│ 325.88│ 143.15│ 127.65│
│ │享受所得税退税 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1609.63│ 1734.31│ -7.19│
│经营活动产生│本报告期购买商品│ 6686.75│ 3611.20│ 85.17│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -7490.73│ -7277.37│ -2.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期购买了子│ -2421.26│ -16526.84│ 85.35│
│的现金流量净│公司少数股东权益│ │ │ │
│额 │和分配了现金股利│ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -3225.23│ -20193.01│ 84.03│
│价物净增加额│动、筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额同│ │ │ │
│ │比变动的影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20416.06│ 10081.30│ 13207.09│ 13791.65│
│存货 │ 4206.91│ 5129.62│ 5276.18│ 7985.65│
│应收账款 │ 37871.21│ 37113.89│ 37145.55│ 35768.97│
│其他应收款 │ 4425.61│ 4088.19│ 3741.94│ 3579.67│
│流动资产合计 │ 117753.72│ 112291.28│ 110825.28│ 107075.15│
│长期股权投资 │ 5180.83│ 5936.66│ 5739.44│ 5405.95│
│固定资产净额 │ 64814.78│ 65050.44│ 66731.22│ 68072.05│
│无形资产 │ 97837.83│ 98929.44│ 100094.97│ 101159.65│
│非流动资产合计 │ 222588.54│ 223364.75│ 224253.27│ 223892.48│
│资产总计 │ 340342.25│ 335656.03│ 335078.55│ 330967.63│
│流动负债 │ 138580.95│ 133990.81│ 137554.54│ 135837.10│
│非流动负债 │ 97214.61│ 97856.94│ 97446.90│ 97183.58│
│负债合计 │ 235795.56│ 231847.75│ 235001.44│ 233020.67│
│实收资本 │ 64562.22│ 64562.22│ 64562.22│ 64562.22│
│资本公积金 │ 20520.84│ 20520.84│ 20520.84│ 20520.84│
│盈余公积 │ 6725.83│ 6725.83│ 6725.83│ 6725.83│
│未分配利润 │ 1153.42│ 323.85│ -3364.74│ -5491.23│
│少数股东权益 │ 1329.74│ 1415.42│ 1415.83│ 1421.61│
│股东权益合计 │ 104546.69│ 103808.28│ 100077.12│ 97946.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10347.16│ 18102.49│ 23204.59│ 42012.13│
│存货 │ 6278.76│ 5753.88│ 5031.50│ 5734.82│
│应收账款 │ 41727.81│ 40012.86│ 38108.57│ 39017.11│
│其他应收款 │ 4167.28│ 3465.16│ 7746.56│ 4400.40│
│流动资产合计 │ 110560.76│ 114847.14│ 123607.47│ 142128.26│
│长期股权投资 │ 5166.40│ 4904.76│ 4992.23│ 4808.71│
│固定资产净额 │ 56367.47│ 57382.34│ 58454.63│ 59504.51│
│无形资产 │ 101067.45│ 100575.13│ 100517.40│ 99798.12│
│非流动资产合计 │ 253376.30│ 249919.00│ 250174.17│ 249241.56│
│资产总计 │ 363937.06│ 364766.14│ 373781.65│ 391369.83│
│流动负债 │ 123094.40│ 127669.14│ 117852.96│ 134171.71│
│非流动负债 │ 100171.67│ 97882.86│ 89219.96│ 89596.39│
│负债合计 │ 223266.07│ 225551.99│ 207072.92│ 223768.10│
│实收资本 │ 64450.02│ 64450.02│ 64450.02│ 64450.02│
│资本公积金 │ 19740.22│ 19740.22│ 36675.80│ 36675.80│
│盈余公积 │ 6725.83│ 6725.83│ 6725.83│ 6725.83│
│未分配利润 │ 38329.53│ 36856.85│ 38851.22│ 38043.06│
│少数股东权益 │ 1436.49│ 1475.98│ 10031.87│ 11742.36│
│股东权益合计 │ 140670.99│ 139214.15│ 166708.73│ 167601.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49791.68│ 36340.41│ 20383.55│ 71335.33│
│营业成本 │ 37312.10│ 27096.45│ 15116.48│ 55124.00│
│营业税金及附加 │ 335.93│ 206.38│ 101.41│ 380.41│
│销售费用 │ 1076.33│ 638.45│ 251.14│ 1768.30│
│财务费用 │ 4876.18│ 3163.43│ 1648.33│ 5803.42│
│管理费用 │ 5965.36│ 3936.19│ 2004.31│ 10331.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5808.96│ 3516.16│ 207.22│ 5616.07│
│投资收益 │ 1757.53│ 1527.65│ 1334.59│ 1353.56│
│营业利润 │ 6643.40│ 5803.04│ 2184.62│ -39818.57│
│营业外收入 │ 403.72│ 389.25│ 207.69│ 1101.68│
│营业外支出 │ 77.48│ 54.05│ 1.10│ 121.79│
│利润总额 │ 6969.64│ 6138.24│ 2391.21│ -38838.67│
│所得税 │ 240.68│ 325.88│ 270.50│ -596.32│
│净利润 │ 6728.96│ 5812.37│ 2120.71│ -38242.36│
│归属母公司净利润 │ 6644.65│ 5815.09│ 2126.49│ -38703.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55930.79│ 33454.99│ 15542.27│ 99902.26│
│营业成本 │ 38427.95│ 22463.47│ 11247.95│ 73039.79│
│营业税金及附加 │ 253.86│ 162.34│ 65.71│ 445.69│
│销售费用 │ 1081.99│ 560.28│ 239.85│ 2977.62│
│财务费用 │ 4256.30│ 2618.54│ 1187.87│ 5149.35│
│管理费用 │ 5720.07│ 3760.25│ 1908.02│ 10351.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 520.60│ 346.53│ 167.10│ 671.06│
│投资收益 │ 1341.69│ 988.05│ 275.51│ 3042.80│
│营业利润 │ 5359.12│ 4163.97│ 1350.81│ 11472.18│
│营业外收入 │ 450.71│ 210.47│ 15.19│ 278.01│
│营业外支出 │ 14.28│ 3.68│ 0.60│ 343.86│
│利润总额 │ 5795.56│ 4370.76│ 1365.41│ 11406.32│
│所得税 │ 34.93│ 143.15│ 367.65│ 1691.80│
│净利润 │ 5760.64│ 4227.61│ 997.76│ 9714.52│
│归属母公司净利润 │ 5440.36│ 3967.67│ 808.16│ 7013.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 47504.97│ 30152.29│ 11806.12│ 90622.63│
│经营活动现金流出 │ 37869.51│ 23465.54│ 15915.43│ 76800.27│
│经营活动现金流量净额│ 9635.47│ 6686.75│ -4109.31│ 13822.36│
│投资活动现金流入 │ 6697.50│ 1092.94│ 1084.34│ 1393.29│
│资本性支出 │ 9175.44│ 6583.67│ 2792.66│ 16176.96│
│投资活动现金流出 │ 11175.44│ 8583.67│ 4792.66│ 18184.49│
│投资活动现金流量净额│ -4477.95│ -7490.73│ -3708.32│ -16791.20│
│筹资活动现金流入 │ 52040.00│ 44140.00│ 21500.00│ 65400.55│
│筹资活动现金流出 │ 49452.23│ 46561.26│ 13637.33│ 88892.77│
│筹资活动现金流量净额│ 2587.77│ -2421.26│ 7862.67│ -23492.21│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 7745.29│ -3225.23│ 45.04│ -26461.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 68655.92│ 48312.88│ 24514.04│ 104867.04│
│经营活动现金流出 │ 62995.17│ 44701.69│ 26755.75│ 81090.72│
│经营活动现金流量净额│ 5660.75│ 3611.20│ -2241.71│ 23776.32│
│投资活动现金流入 │ 1222.81│ 900.99│ 101.00│ 24505.38│
│资本性支出 │ 13967.77│ 6578.36│ 5347.99│ 23504.69│
│投资活动现金流出 │ 15567.77│ 8178.36│ 6908.18│ 42597.30│
│投资活动现金流量净额│ -14344.96│ -7277.37│ -6807.18│ -18091.92│
│筹资活动现金流入 │ 49000.00│ 37000.00│ 11000.00│ 69000.00│
│筹资活动现金流出 │ 67322.50│ 53526.84│ 18688.00│ 64269.41│
│筹资活动现金流量净额│ -18322.50│ -16526.84│ -7688.00│ 4730.59│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -27006.71│ -20193.01│ -16736.89│ 10414.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15542.27│ 21.79│ 808.16│ -2.09│
│二季报 │ 17912.71│ 25.11│ 3159.51│ -8.16│
│三季报 │ 22475.80│ 31.51│ 1472.69│ -3.81│
│四季报 │ 15404.54│ 21.59│ -44143.69│ 114.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12845.89│ 12.86│ 1863.18│ 26.57│
│二季报 │ 27175.19│ 27.20│ 2682.12│ 38.24│
│三季报 │ 26208.63│ 26.23│ 714.77│ 10.19│
│四季报 │ 33672.55│ 33.71│ 1753.34│ 25.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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