财务分析☆ ◇300187 永清环保 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12454.62│ 11238.80│ 9829.05│ 7984.66│ -38703.33│ 7013.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9829.05│ 7984.66│ -38697.06│ 7336.33│
│净利润增长率(%) │ 26.07│ 14.34│ 23.10│ 120.63│ -627.56│ 115.45│
│扣非净利润(万) │ 9000.73│ 3062.03│ 195.17│ -1541.87│ -46048.52│ 5877.31│
│营业总收(未调整:万) │ 52929.20│ 80857.44│ 76020.80│ 64580.49│ 71335.33│ 99902.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 76020.80│ 64580.49│ 71335.33│ 100366.38│
│总营收同比增长率(%) │ 1.30│ 6.36│ 17.71│ -9.47│ -28.93│ 33.39│
│加权净资产收益率(%) │ 10.59│ 10.09│ 9.25│ 8.01│ -30.67│ 4.62│
│资产负债比率(%) │ 65.58│ 67.85│ 68.90│ 69.27│ 70.41│ 57.18│
│净利润现金含量(%) │ 157.00│ 105.82│ 287.98│ 133.48│ -35.71│ 339.01│
│基本每股收益(元) │ 0.1929│ 0.1741│ 0.1522│ 0.1237│ -0.5994│ 0.1138│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1394│ 0.0474│ 0.0030│ -0.0200│ -0.7100│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1929│ 0.1741│ 0.1522│ 0.1237│ -0.5995│ 0.1088│
│每股资本公积金(元) │ 0.3151│ 0.3151│ 0.3151│ 0.3131│ 0.3178│ 0.5691│
│每股未分配利润(元) │ 0.4221│ 0.2620│ 0.1083│ 0.0350│ -0.0851│ 0.5903│
│每股净资产(元) │ 1.8873│ 1.7254│ 1.6895│ 1.5946│ 1.4951│ 2.4183│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3029│ 0.1842│ 0.4384│ 0.1651│ 0.2141│ 0.3689│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12454.62│ 8724.02│ 4449.69│ 11238.80│ 9879.08│ 7173.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9879.08│ 7173.22│
│净利润增长率(%) │ 26.07│ 21.62│ 62.22│ 14.34│ 18.02│ 4.96│
│扣非净利润(万) │ 9000.73│ 6827.90│ 3032.83│ 3062.03│ 5010.36│ 3951.32│
│营业总收(未调整:万) │ 52929.20│ 37725.94│ 20772.03│ 80857.44│ 52247.67│ 37129.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52247.67│ 37129.47│
│总营收同比增长率(%) │ 1.30│ 1.61│ 20.08│ 6.36│ 2.66│ 13.60│
│加权净资产收益率(%) │ 10.59│ 7.54│ 3.92│ 10.09│ 8.87│ 6.42│
│资产负债比率(%) │ 65.58│ 66.06│ 67.01│ 67.85│ 67.25│ 68.37│
│净利润现金含量(%) │ 157.00│ 67.21│ 89.66│ 105.82│ 145.72│ 115.43│
│基本每股收益(元) │ 0.1929│ 0.1351│ 0.0689│ 0.1741│ 0.1530│ 0.1111│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1394│ 0.1058│ 0.0470│ 0.0474│ 0.0776│ 0.0612│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1929│ 0.1351│ 0.0689│ 0.1741│ 0.1530│ 0.1111│
│每股资本公积金(元) │ 0.3151│ 0.3151│ 0.3151│ 0.3151│ 0.3151│ 0.3151│
│每股未分配利润(元) │ 0.4221│ 0.3643│ 0.3310│ 0.2620│ 0.1627│ 0.1228│
│每股净资产(元) │ 1.8873│ 1.8304│ 1.7942│ 1.7254│ 1.7493│ 1.7108│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3029│ 0.0908│ 0.0618│ 0.1842│ 0.2230│ 0.1283│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 0.86│ 0.81│ 0.81│ 0.79│ 1.06│
│速动比率 │ 0.90│ 0.84│ 0.79│ 0.78│ 0.73│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 65.58│ 67.85│ 68.90│ 69.27│ 70.41│ 57.18│
│产权比率 │ 1.93│ 2.14│ 2.24│ 2.28│ 2.41│ 1.44│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.12│ 0.07│ 0.17│ 0.08│ 0.10│ 0.18│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 0.92│ 0.90│ 0.86│ 0.84│ 0.81│
│速动比率 │ 0.90│ 0.88│ 0.87│ 0.84│ 0.81│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 65.58│ 66.06│ 67.01│ 67.85│ 67.25│ 68.37│
│产权比率 │ 1.93│ 1.97│ 2.06│ 2.14│ 2.08│ 2.19│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.12│ 0.04│ 0.03│ 0.07│ 0.09│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.27│ 1.94│ 1.96│ 1.78│ 1.91│ 2.32│
│存货周转率 │ 6.97│ 21.78│ 20.41│ 8.72│ 8.04│ 12.89│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.60│ 0.63│ 0.60│ 0.57│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 1.06│ 1.02│ 0.93│ 1.12│ 1.87│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.23│ 0.22│ 0.19│ 0.20│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.27│ 0.84│ 0.48│ 1.94│ 1.27│ 0.86│
│存货周转率 │ 6.97│ 5.73│ 3.55│ 21.78│ 9.95│ 7.86│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.27│ 0.15│ 0.60│ 0.39│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 0.51│ 0.28│ 1.06│ 0.68│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.11│ 0.06│ 0.23│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.22│ 10.09│ 9.01│ 7.76│ -40.10│ 4.50│
│销售毛利率 │ 32.57│ 26.19│ 24.11│ 23.97│ 22.73│ 26.89│
│营业利润率 │ 25.82│ 15.81│ 14.04│ 10.85│ -55.82│ 11.48│
│销售净利率 │ 23.60│ 13.92│ 12.98│ 12.45│ -53.61│ 9.72│
│总资产净利率 │ 3.52│ 3.19│ 2.84│ 2.40│ -10.58│ 2.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.22│ 7.38│ 3.84│ 10.09│ 8.75│ 6.49│
│销售毛利率 │ 32.57│ 32.21│ 32.81│ 26.19│ 33.44│ 31.47│
│营业利润率 │ 25.82│ 25.42│ 23.64│ 15.81│ 20.96│ 21.41│
│销售净利率 │ 23.60│ 23.11│ 21.43│ 13.92│ 18.99│ 19.35│
│总资产净利率 │ 3.52│ 2.48│ 1.26│ 3.19│ 2.82│ 2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.30│ 6.36│ 17.71│ -9.47│ -28.93│ 33.39│
│营业利润增长率 │ 24.76│ 19.76│ 52.37│ 117.59│ -437.59│ 140.39│
│净利润增长率 │ 26.07│ 14.34│ 23.10│ 120.63│ -627.56│ 115.45│
│净资产增长率 │ 9.38│ 2.12│ 5.95│ 6.66│ -38.20│ 7.93│
│总资产增长率 │ 2.09│ -0.90│ 4.49│ 2.44│ -15.50│ 6.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.30│ 1.61│ 20.08│ 6.36│ 2.66│ 13.60│
│营业利润增长率 │ 24.76│ 20.65│ 60.36│ 19.76│ 23.12│ 12.26│
│净利润增长率 │ 26.07│ 21.62│ 62.22│ 14.34│ 18.02│ 4.96│
│净资产增长率 │ 9.38│ 6.08│ 3.99│ 2.12│ 3.54│ 1.26│
│总资产增长率 │ 2.09│ 0.44│ 1.30│ -0.90│ -1.37│ -0.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │在建项目设备、材│ 10101.09│ 2880.91│ 250.62│
│ │料预付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │其他应收往来款增│ 4961.90│ 3152.76│ 57.38│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │期末部分在建项目│ 7134.52│ 3105.84│ 129.71│
│ │暂未完成结算 │ │ │ │
│在建工程 │前期在建项目验收│ 136.01│ 1792.98│ -92.41│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│改造支出等费用摊│ 1743.35│ 1088.15│ 60.21│
│ │销增加 │ │ │ │
│应付票据 │未到期应付票据增│ 11156.34│ 6430.02│ 73.50│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 1051.23│ 2058.71│ -48.94│
│其他流动负债│期末未终止确认的│ 3389.01│ 2490.99│ 36.05│
│ │票据增加 │ │ │ │
│未分配利润 │本期利润增加 │ 27253.91│ 16918.07│ 61.09│
│销售费用 │加强费用管控 │ 1282.68│ 1934.96│ -33.71│
│投资收益 │本期投资收益同比│ 2716.86│ 1475.08│ 84.18│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期加强应收款项│ 567.79│ 66.76│ 750.45│
│ │管控，针对历史款│ │ │ │
│ │项回款清收，对应│ │ │ │
│ │坏账准备予以转回│ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产的收│ 2.58│ -1.06│ 343.91│
│ │益同比增加 │ │ │ │
│营业外支出 │非经营性支出增加│ 56.01│ 10.69│ 423.73│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 19553.42│ 14395.35│ 35.83│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资分红款增加及│ 2926.56│ -4762.44│ 161.45│
│的现金流量净│投资支付的现金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期计划性减少筹│ -16074.46│ -9126.50│ -76.13│
│的现金流量净│资活动现金流 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 19608.16│ 18800.66│ 4.30│
│应收款项 │--- │ 47009.92│ 42374.61│ 10.94│
│合同资产 │--- │ 44225.21│ 50182.20│ -11.87│
│存货 │--- │ 5816.59│ 3105.84│ 87.28│
│投资性房地产│--- │ 1.17│ 1.20│ -2.74│
│长期股权投资│--- │ 21828.46│ 21737.02│ 0.42│
│固定资产 │--- │ 72920.52│ 74007.62│ -1.47│
│在建工程 │--- │ 331.08│ 1792.98│ -81.53│
│使用权资产 │--- │ 1181.10│ 1235.62│ -4.41│
│短期借款 │--- │ 54728.35│ 55350.30│ -1.12│
│合同负债 │--- │ 2739.24│ 4567.05│ -40.02│
│长期借款 │--- │ 59430.35│ 61831.35│ -3.88│
│租赁负债 │--- │ 714.02│ 736.98│ -3.12│
│营业收入 │--- │ 37725.94│ 37129.47│ 1.61│
│营业成本 │--- │ 25575.75│ 25445.92│ 0.51│
│销售费用 │--- │ 984.25│ 1261.01│ -21.95│
│管理费用 │--- │ 2418.39│ 3195.36│ -24.32│
│财务费用 │--- │ 2975.15│ 2792.36│ 6.55│
│所得税费用 │--- │ 902.51│ 833.36│ 8.30│
│研发投入 │--- │ 1974.21│ 2004.17│ -1.50│
│经营活动产生│--- │ 5863.13│ 8280.16│ -29.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期投资收益及│ 2970.62│ -4043.07│ 173.47│
│的现金流量净│业绩补偿款增加，│ │ │ │
│额 │另投资支付的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -11707.05│ -11053.12│ -5.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -2873.29│ -6816.03│ 57.85│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36135.45│ 18800.66│ 17645.80│ 6716.45│ 13791.65│ 42012.13│
│存货 │ 7134.52│ 3105.84│ 2373.55│ 3280.11│ 7985.65│ 5734.82│
│应收票据及应收账款 │ 43327.14│ 45592.48│ 41994.70│ 37783.53│ 39831.21│ 43049.12│
│合同资产 │ 38145.01│ 50182.20│ 52628.54│ 48510.73│ 32155.59│ 40280.39│
│预付款项 │ 10101.09│ 2880.91│ 766.01│ 1581.37│ 991.55│ 1226.35│
│其他应收款 │ 4961.90│ 3152.76│ 2142.09│ 2624.08│ 3579.67│ 4400.40│
│流动资产合计 │ 150858.00│ 137649.61│ 132966.68│ 109696.82│ 107075.15│ 142128.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 22931.89│ 21737.02│ 4622.91│ 5107.74│ 5405.95│ 4808.71│
│固定资产净额 │ 71860.45│ 74007.62│ 78159.86│ 71040.69│ 68072.05│ 59504.51│
│在建工程 │ 136.01│ 1792.98│ 2143.90│ 4024.84│ 6333.78│ 8049.70│
│无形资产 │ 83686.19│ 87402.87│ 92053.37│ 96463.89│ 101159.65│ 99798.12│
│商誉 │ 9179.96│ 9179.96│ 9179.96│ 9471.70│ 9471.70│ 45183.15│
│非流动资产合计 │ 207783.28│ 213651.58│ 221533.96│ 229555.94│ 223892.48│ 249241.56│
│资产总计 │ 358641.28│ 351301.20│ 354500.64│ 339252.76│ 330967.63│ 391369.83│
│应付票据及应付账款 │ 78894.61│ 72049.58│ 82736.91│ 64596.79│ 63630.92│ 71569.89│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3332.79│ 4567.05│ 2592.85│ 2402.33│ 4491.62│ 4951.50│
│流动负债 │ 160281.08│ 160753.90│ 164573.69│ 136071.04│ 135837.10│ 134171.71│
│长期借款 │ 58080.35│ 61831.35│ 61489.19│ 81927.84│ 82073.07│ 79529.00│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ 1146.42│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 74901.39│ 77599.27│ 79684.91│ 98918.17│ 97183.58│ 89596.39│
│负债合计 │ 235182.48│ 238353.18│ 244258.60│ 234989.21│ 233020.67│ 223768.10│
│实收资本 │ 64562.22│ 64562.22│ 64562.22│ 64562.22│ 64562.22│ 64450.02│
│资本公积金 │ 20341.02│ 20341.02│ 20341.02│ 20214.29│ 20520.84│ 36675.80│
│盈余公积 │ 9322.50│ 9137.24│ 8182.01│ 6959.35│ 6725.83│ 6725.83│
│未分配利润 │ 27253.91│ 16918.07│ 6993.48│ 2259.48│ -5491.23│ 38043.06│
│少数股东权益 │ 1608.90│ 1552.39│ 1164.16│ 1310.09│ 1421.61│ 11742.36│
│归属母公司权益 │ 121849.90│ 111395.64│ 109077.87│ 102953.46│ 96525.35│ 155859.37│
│股东权益合计 │ 123458.81│ 112948.02│ 110242.03│ 104263.55│ 97946.96│ 167601.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36135.45│ 19608.16│ 12946.39│ 18800.66│ 17296.27│ 14611.95│
│存货 │ 7134.52│ 5816.59│ 4752.30│ 3105.84│ 4618.83│ 4099.02│
│应收票据及应收账款 │ 43327.14│ 49284.18│ 46640.09│ 45592.48│ 45824.55│ 50079.72│
│合同资产 │ 38145.01│ 44225.21│ 50307.69│ 50182.20│ 44177.51│ 48079.07│
│预付款项 │ 10101.09│ 10007.73│ 8167.03│ 2880.91│ 4445.87│ 3672.45│
│其他应收款 │ 4961.90│ 3533.19│ 5978.06│ 3152.76│ 3433.80│ 3057.31│
│流动资产合计 │ 150858.00│ 143751.10│ 143692.05│ 137649.61│ 133269.97│ 136486.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 22931.89│ 21828.46│ 22741.49│ 21737.02│ 5201.36│ 5069.66│
│固定资产净额 │ 71860.45│ 72920.52│ 74389.57│ 74007.62│ 76323.16│ 76426.33│
│在建工程 │ 136.01│ 331.08│ 10.43│ 1792.98│ 1590.45│ 1514.42│
│无形资产 │ 83686.19│ 84824.19│ 86099.36│ 87402.87│ 88205.89│ 89491.94│
│商誉 │ 9179.96│ 9179.96│ 9179.96│ 9179.96│ 9179.96│ 9179.96│
│非流动资产合计 │ 207783.28│ 209098.68│ 212188.35│ 213651.58│ 216384.30│ 217129.78│
│资产总计 │ 358641.28│ 352849.79│ 355880.40│ 351301.20│ 349654.27│ 353616.12│
│应付票据及应付账款 │ 78894.61│ 74627.62│ 84437.05│ 72049.58│ 67619.83│ 73298.74│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3332.79│ 2739.24│ 4078.19│ 4567.05│ 4013.71│ 4561.18│
│流动负债 │ 160281.08│ 156809.88│ 159107.41│ 160753.90│ 157918.95│ 167753.02│
│长期借款 │ 58080.35│ 59430.35│ 63430.35│ 61831.35│ 57457.03│ 51666.20│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 46.04│ 560.59│
│非流动负债 │ 74901.39│ 76299.42│ 79367.12│ 77599.27│ 77218.07│ 74020.68│
│负债合计 │ 235182.48│ 233109.30│ 238474.53│ 238353.18│ 235137.02│ 241773.70│
│实收资本 │ 64562.22│ 64562.22│ 64562.22│ 64562.22│ 64562.22│ 64562.22│
│资本公积金 │ 20341.02│ 20341.02│ 20341.02│ 20341.02│ 20341.02│ 20341.02│
│盈余公积 │ 9322.50│ 9322.50│ 9137.24│ 9137.24│ 8556.79│ 8610.50│
│未分配利润 │ 27253.91│ 23519.97│ 21367.76│ 16918.07│ 10504.78│ 7931.32│
│少数股东权益 │ 1608.90│ 1567.88│ 1568.08│ 1552.39│ 1576.69│ 1391.00│
│归属母公司权益 │ 121849.90│ 118172.61│ 115837.79│ 111395.64│ 112940.56│ 110451.42│
│股东权益合计 │ 123458.81│ 119740.48│ 117405.87│ 112948.02│ 114517.25│ 111842.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52929.20│ 80857.44│ 76020.80│ 64580.49│ 71335.33│ 99902.26│
│营业总成本 │ 48295.93│ 80466.21│ 78060.95│ 70585.20│ 77493.46│ 95111.21│
│营业税金及附加 │ 565.37│ 747.81│ 580.38│ 547.26│ 380.41│ 445.69│
│销售费用 │ 1282.68│ 1899.24│ 1792.18│ 1625.72│ 1768.30│ 2977.62│
│财务费用 │ 4427.12│ 6058.49│ 6106.13│ 6833.90│ 5803.42│ 5149.35│
│管理费用 │ 3529.99│ 8089.39│ 8380.72│ 9413.82│ 10331.55│ 10351.22│
│资产减值损失 │ 624.30│ 107.18│ -527.20│ -557.69│ -36283.31│ 92.47│
│公允价值变动净收益 │ 3479.86│ 7127.31│ 8011.49│ 7540.20│ 5616.07│ 671.06│
│投资收益 │ 2716.86│ 3172.36│ 1516.94│ 3675.97│ 1353.56│ 3042.80│
│营业利润 │ 13664.54│ 12783.85│ 10674.78│ 7005.93│ -39818.57│ 11472.18│
│营业外收入 │ 86.32│ 0.68│ 79.61│ 1089.32│ 1101.68│ 278.01│
│营业外支出 │ 56.01│ 254.59│ 169.59│ 101.95│ 121.79│ 343.86│
│利润总额 │ 13694.84│ 12529.95│ 10584.81│ 7993.30│ -38838.67│ 11406.32│
│所得税 │ 1204.45│ 1271.04│ 718.12│ -47.38│ -596.32│ 1691.80│
│净利润 │ 12490.39│ 11258.91│ 9866.68│ 8040.68│ -38242.36│ 9714.52│
│归属母公司净利润 │ 12454.62│ 11238.80│ 9829.05│ 7984.66│ -38703.33│ 7013.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52929.20│ 37725.94│ 20772.03│ 80857.44│ 52247.67│ 37129.47│
│营业总成本 │ 48295.93│ 34291.01│ 18622.55│ 80466.21│ 49294.30│ 35058.16│
│营业税金及附加 │ 565.37│ 363.26│ 191.24│ 747.81│ 535.15│ 359.33│
│销售费用 │ 1282.68│ 984.25│ 510.24│ 1899.24│ 1934.96│ 1261.01│
│财务费用 │ 4427.12│ 2975.15│ 1647.01│ 6058.49│ 4104.66│ 2792.36│
│管理费用 │ 3529.99│ 2418.39│ 1333.17│ 8089.39│ 4943.81│ 3195.36│
│资产减值损失 │ 624.30│ 313.53│ -10.69│ 107.18│ 558.80│ 354.19│
│公允价值变动净收益 │ 3479.86│ 2431.10│ 1305.53│ 7127.31│ 4394.73│ 2907.36│
│投资收益 │ 2716.86│ 1212.03│ 1058.47│ 3172.36│ 1475.08│ 1292.75│
│营业利润 │ 13664.54│ 9591.39│ 4910.51│ 12783.85│ 10952.32│ 7949.51│
│营业外收入 │ 86.32│ 48.80│ 17.49│ 0.68│ 103.46│ 74.81│
│营业外支出 │ 56.01│ 19.14│ 0.01│ 254.59│ 10.69│ 6.30│
│利润总额 │ 13694.84│ 9621.06│ 4927.99│ 12529.95│ 11045.08│ 8018.02│
│所得税 │ 1204.45│ 902.51│ 476.91│ 1271.04│ 1125.17│ 833.36│
│净利润 │ 12490.39│ 8718.55│ 4451.08│ 11258.91│ 9919.91│ 7184.66│
│归属母公司净利润 │ 12454.62│ 8724.02│ 4449.69│ 11238.80│ 9879.08│ 7173.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78088.07│ 81905.89│ 69611.43│ 57003.81│ 90622.63│ 104867.04│
│经营活动现金流出 │ 58534.65│ 70012.99│ 41305.41│ 46345.97│ 76800.27│ 81090.72│
│经营活动现金流量净额│ 19553.42│ 11892.90│ 28306.02│ 10657.84│ 13822.36│ 23776.32│
│投资活动现金流入 │ 7742.74│ 9549.98│ 8294.26│ 8861.94│ 1393.29│ 24505.38│
│投资活动现金流出 │ 4816.18│ 6808.73│ 8536.76│ 20577.31│ 18184.49│ 42597.30│
│投资活动现金流量净额│ 2926.56│ 2741.26│ -242.50│ -11715.37│ -16791.20│ -18091.92│
│筹资活动现金流入 │ 47577.00│ 103418.52│ 76865.00│ 74065.44│ 65400.55│ 69000.00│
│筹资活动现金流出 │ 63651.46│ 116956.00│ 97107.88│ 76818.98│ 88892.77│ 64269.41│
│筹资活动现金流量净额│ -16074.46│ -13537.48│ -20242.88│ -2753.54│ -23492.21│ 4730.59│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -4.31│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 6405.51│ 1092.37│ 7820.64│ -3811.07│ -26461.05│ 10414.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78088.07│ 48333.79│ 22967.91│ 81905.89│ 77862.94│ 48917.10│
│经营活动现金流出 │ 58534.65│ 42470.65│ 18978.31│ 70012.99│ 63467.59│ 40636.94│
│经营活动现金流量净额│ 19553.42│ 5863.13│ 3989.60│ 11892.90│ 14395.35│ 8280.16│
│投资活动现金流入 │ 7742.74│ 6728.63│ 152.00│ 9549.98│ 5330.93│ 4694.63│
│投资活动现金流出 │ 4816.18│ 3758.01│ 1756.40│ 6808.73│ 10093.37│ 8737.70│
│投资活动现金流量净额│ 2926.56│ 2970.62│ -1604.40│ 2741.26│ -4762.44│ -4043.07│
│筹资活动现金流入 │ 47577.00│ 40777.00│ 21047.00│ 103418.52│ 58530.00│ 37975.40│
│筹资活动现金流出 │ 63651.46│ 52484.05│ 29287.52│ 116956.00│ 67656.50│ 49028.52│
│筹资活动现金流量净额│ -16074.46│ -11707.05│ -8240.52│ -13537.48│ -9126.50│ -11053.12│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -4.31│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 6405.51│ -2873.29│ -5855.32│ 1092.37│ 506.41│ -6816.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17299.08│ 21.39│ 2743.05│ 24.41│
│二季报 │ 19830.38│ 24.53│ 4430.17│ 39.42│
│三季报 │ 15118.21│ 18.70│ 2705.86│ 24.08│
│四季报 │ 28609.77│ 35.38│ 1359.72│ 12.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10763.21│ 14.16│ 2585.26│ 26.30│
│二季报 │ 21920.92│ 28.84│ 4249.08│ 43.23│
│三季报 │ 18210.14│ 23.95│ 1536.28│ 15.63│
│四季报 │ 25126.52│ 33.05│ 1458.44│ 14.84│
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