财务分析☆ ◇300187 永清环保 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8370.61│ 7984.66│ -38703.33│ 7013.41│ 3255.23│ 5673.08│
│净利润增长率(%) │ 25.98│ 120.63│ -627.56│ 115.45│ -43.51│ 134.04│
│扣非净利润(万) │ 1456.58│ -1541.87│ -46048.52│ 5877.31│ 2638.71│ -1345.21│
│营业总收入(万元) │ 50894.28│ 64580.49│ 71335.33│ 99902.26│ 74897.52│ 67161.18│
│总营收同比增长率(%) │ 2.21│ -9.47│ -28.93│ 33.39│ 10.76│ -29.39│
│加权净资产收益率(%) │ 7.81│ 8.01│ -30.67│ 4.62│ 2.19│ 3.75│
│资产负债比率(%) │ 69.05│ 69.27│ 70.41│ 57.18│ 57.21│ 41.40│
│净利润现金含量(%) │ 158.88│ 133.48│ -35.71│ 339.01│ 667.78│ 263.07│
│基本每股收益(元) │ 0.1297│ 0.1237│ -0.5995│ 0.1088│ 0.0505│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0226│ -0.0200│ -0.7100│ 0.0900│ 0.0400│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1297│ 0.1237│ -0.5995│ 0.1088│ 0.0505│ 0.0880│
│每股资本公积金(元) │ 0.3131│ 0.3131│ 0.3178│ 0.5691│ 0.5645│ 0.5754│
│每股未分配利润(元) │ 0.1015│ 0.0350│ -0.0851│ 0.5903│ 0.4422│ 0.6433│
│每股净资产(元) │ 1.6646│ 1.5946│ 1.4951│ 2.4183│ 2.2405│ 2.4188│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2060│ 0.1651│ 0.2141│ 0.3689│ 0.3373│ 0.2316│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8370.61│ 6834.33│ 2585.26│ 7984.66│ 6644.65│ 5815.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6644.65│ 5815.09│
│净利润增长率(%) │ 25.98│ 17.53│ 21.57│ 120.63│ 22.14│ 46.56│
│扣非净利润(万) │ 1456.58│ 2083.56│ 414.97│ -1541.87│ 159.90│ 1675.56│
│营业总收(未调整:万) │ 50894.28│ 32684.13│ 10763.21│ 64580.49│ 49791.68│ 36340.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 49791.68│ 36340.41│
│总营收同比增长率(%) │ 2.21│ -10.06│ -47.20│ -9.47│ -10.98│ 8.62│
│加权净资产收益率(%) │ 7.81│ 6.42│ 2.48│ 8.01│ 6.65│ 5.85│
│资产负债比率(%) │ 69.05│ 68.91│ 68.98│ 69.27│ 69.28│ 69.07│
│净利润现金含量(%) │ 158.88│ 145.91│ 390.77│ 133.48│ 145.01│ 114.99│
│基本每股收益(元) │ 0.1297│ 0.1059│ 0.0400│ 0.1237│ 0.1029│ 0.0901│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0226│ 0.0323│ 0.0064│ -0.0200│ 0.0025│ 0.0260│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1297│ 0.1059│ 0.0400│ 0.1237│ 0.1029│ 0.0901│
│每股资本公积金(元) │ 0.3131│ 0.3131│ 0.3131│ 0.3131│ 0.3178│ 0.3178│
│每股未分配利润(元) │ 0.1015│ 0.1109│ 0.0750│ 0.0350│ 0.0179│ 0.0050│
│每股净资产(元) │ 1.6646│ 1.6712│ 1.6350│ 1.5946│ 1.5987│ 1.5860│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2060│ 0.1545│ 0.1565│ 0.1651│ 0.1492│ 0.1036│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.90│ 0.81│ 0.79│ 1.06│ 1.05│ 1.21│
│速动比率 │ 0.88│ 0.78│ 0.73│ 1.02│ 1.01│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 69.05│ 69.27│ 70.41│ 57.18│ 57.21│ 41.40│
│产权比率 │ 2.26│ 2.28│ 2.41│ 1.44│ 1.45│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.08│ 0.10│ 0.18│ 0.17│ 0.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.86│ 0.85│ 0.81│ 0.85│ 0.84│
│速动比率 │ 0.88│ 0.83│ 0.82│ 0.78│ 0.82│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 69.05│ 68.91│ 68.98│ 69.27│ 69.28│ 69.07│
│产权比率 │ 2.26│ 2.24│ 2.25│ 2.28│ 2.28│ 2.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.07│ 0.07│ 0.08│ 0.07│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.30│ 1.78│ 1.91│ 2.32│ 1.78│ 1.82│
│存货周转率 │ 10.36│ 8.72│ 8.04│ 12.89│ 2.47│ 1.14│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.60│ 0.57│ 0.71│ 0.56│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 0.93│ 1.12│ 1.87│ 1.76│ 1.56│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.19│ 0.20│ 0.26│ 0.23│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.30│ 0.85│ 0.28│ 1.78│ 1.35│ 1.00│
│存货周转率 │ 10.36│ 6.30│ 2.01│ 8.72│ 6.12│ 4.13│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.10│ 0.60│ 0.44│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 0.46│ 0.15│ 0.93│ 0.75│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.09│ 0.03│ 0.19│ 0.15│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.79│ 7.76│ -40.10│ 4.50│ 2.25│ 3.64│
│销售毛利率 │ 28.04│ 23.97│ 22.73│ 26.89│ 27.98│ 25.87│
│营业利润率 │ 17.48│ 10.85│ -55.82│ 11.48│ 6.37│ 9.72│
│销售净利率 │ 16.60│ 12.45│ -53.61│ 9.72│ 4.34│ 7.87│
│总资产净利率 │ 2.45│ 2.40│ -10.58│ 2.56│ 1.01│ 1.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.79│ 6.33│ 2.45│ 7.76│ 6.44│ 5.68│
│销售毛利率 │ 28.04│ 29.20│ 38.22│ 23.97│ 25.06│ 25.44│
│营业利润率 │ 17.48│ 21.67│ 25.20│ 10.85│ 13.34│ 15.97│
│销售净利率 │ 16.60│ 20.95│ 23.86│ 12.45│ 13.51│ 15.99│
│总资产净利率 │ 2.45│ 1.98│ 0.75│ 2.40│ 2.00│ 1.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.21│ -9.47│ -28.93│ 33.39│ 10.76│ -29.39│
│营业利润增长率 │ 33.91│ 117.59│ -437.59│ 140.39│ -27.87│ 153.29│
│净利润增长率 │ 25.98│ 120.63│ -627.56│ 115.45│ -43.51│ 134.04│
│净资产增长率 │ 4.39│ 6.66│ -38.20│ 7.93│ -7.55│ 8.39│
│总资产增长率 │ 3.66│ 2.44│ -15.50│ 6.59│ 32.61│ -17.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.21│ -10.06│ -47.20│ -9.47│ -10.98│ 8.62│
│营业利润增长率 │ 33.91│ 22.03│ 24.18│ 117.59│ 23.96│ 39.36│
│净利润增长率 │ 25.98│ 17.53│ 21.57│ 120.63│ 22.14│ 46.56│
│净资产增长率 │ 4.39│ 4.80│ 2.53│ 6.66│ 6.93│ 6.08│
│总资产增长率 │ 3.66│ 3.58│ 1.56│ 2.44│ 2.83│ 1.42│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 10558.03│ 6716.45│ 57.20│
│交易性金融资│24年确认业绩补偿│ 12474.95│ 6880.60│ 81.31│
│产 │，且年初6845万元│ │ │ │
│ │尚未收到 │ │ │ │
│应收票据 │期末未到期的应收│ 1495.57│ 924.47│ 61.78│
│ │票据增加 │ │ │ │
│其他应收款 │期末未到期的其他│ 5438.87│ 2624.08│ 107.27│
│ │应收款增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│股份本部新余光伏│ 361.21│ 60.38│ 498.22│
│ │项目待摊增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税增加 │ 1562.17│ 717.36│ 117.77│
│其他流动负债│期末未终止确认的│ 1645.80│ 486.70│ 238.15│
│ │票据增加 │ │ │ │
│未分配利润 │本期利润增加 │ 6554.33│ 2259.48│ 190.08│
│营业收入 │--- │ 50894.28│ 49791.68│ 2.21│
│营业成本 │--- │ 36621.87│ 37312.10│ -1.85│
│其他收益 │增值税即征即退增│ 1701.70│ 1181.58│ 44.02│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期参股公司│ 253.50│ 1757.53│ -85.58│
│ │浦湘生物能源股份│ │ │ │
│ │有限公司分红1000│ │ │ │
│ │万元，本期远达投│ │ │ │
│ │资收益较上年同期│ │ │ │
│ │减少444万元 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产减少│ 44.91│ -404.95│ 111.09│
│ │，冲回了计提的资│ │ │ │
│ │产减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置公司车辆│ -7.91│ -80.67│ 90.19│
│营业外收入 │上期不需支付款项│ 73.87│ 403.72│ -81.70│
│ │金额较大 │ │ │ │
│营业外支出 │较上年同期罚款减│ 26.40│ 77.48│ -65.92│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │部分税收优惠政策│ 494.60│ 240.68│ 105.50│
│ │到期，计提企业所│ │ │ │
│ │得税增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期供应链支付增│ 13299.38│ 9635.47│ 38.03│
│的现金流量净│加，购买商品、接│ │ │ │
│额 │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -3982.24│ -4477.95│ 11.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利、利│ -5437.30│ 2587.77│ -310.12│
│的现金流量净│润或偿付利息支付│ │ │ │
│额 │的现金增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 8878.53│ 6716.45│ 32.19│
│应收款项 │--- │ 40303.02│ 36859.07│ 9.34│
│合同资产 │--- │ 47281.02│ 48510.73│ -2.53│
│存货 │--- │ 4062.53│ 3280.11│ 23.85│
│投资性房地产│--- │ 1534.92│ 1556.36│ -1.38│
│长期股权投资│--- │ 5448.48│ 5107.74│ 6.67│
│固定资产 │--- │ 72382.03│ 71040.69│ 1.89│
│在建工程 │--- │ 2292.93│ 4024.84│ -43.03│
│使用权资产 │--- │ 1499.67│ 1613.27│ -7.04│
│短期借款 │--- │ 44835.35│ 38482.24│ 16.51│
│合同负债 │--- │ 2210.87│ 2402.33│ -7.97│
│长期借款 │--- │ 78625.13│ 81927.84│ -4.03│
│租赁负债 │--- │ 920.45│ 938.66│ -1.94│
│营业收入 │--- │ 32684.13│ 36340.41│ -10.06│
│营业成本 │--- │ 23141.42│ 27096.45│ -14.60│
│销售费用 │--- │ 627.65│ 638.45│ -1.69│
│管理费用 │--- │ 4062.71│ 3936.19│ 3.21│
│财务费用 │--- │ 2763.45│ 3163.43│ -12.64│
│所得税费用 │--- │ 255.24│ 325.88│ -21.68│
│研发投入 │--- │ 1308.24│ 1609.63│ -18.72│
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 9971.75│ 6686.75│ 49.13│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -6901.13│ -7490.73│ 7.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2697.95│ -2421.26│ -11.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 372.66│ -3225.23│ 111.55│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 10558.03│ 6716.45│ 13791.65│ 42012.13│ 29864.12│ 27742.37│
│存货 │ 3787.58│ 3280.11│ 7985.65│ 5734.82│ 5600.16│ 38160.98│
│应收账款 │ 41548.62│ 36859.07│ 35768.97│ 39017.11│ 47229.32│ 36962.02│
│其他应收款 │ 5438.87│ 2624.08│ 3579.67│ 4400.40│ 2891.25│ 4542.47│
│流动资产合计 │ 127546.46│ 109696.82│ 107075.15│ 142128.26│ 138731.83│ 127283.10│
│长期股权投资 │ 5270.46│ 5107.74│ 5405.95│ 4808.71│ 3958.81│ 829.81│
│固定资产净额 │ 72057.89│ 71040.69│ 68072.05│ 59504.51│ 47294.43│ 37666.89│
│无形资产 │ 92576.85│ 96463.89│ 101159.65│ 99798.12│ 69102.53│ 66877.28│
│非流动资产合计 │ 224119.93│ 229555.94│ 223892.48│ 249241.56│ 228457.83│ 147727.62│
│资产总计 │ 351666.39│ 339252.76│ 330967.63│ 391369.83│ 367189.67│ 275010.72│
│流动负债 │ 141390.39│ 136071.04│ 135837.10│ 134171.71│ 131561.50│ 105161.57│
│非流动负债 │ 101448.56│ 98918.17│ 97183.58│ 89596.39│ 78505.70│ 8686.31│
│负债合计 │ 242838.96│ 234989.21│ 233020.67│ 223768.10│ 210067.20│ 113847.88│
│实收资本 │ 64562.22│ 64562.22│ 64562.22│ 64450.02│ 64450.02│ 64450.02│
│资本公积金 │ 20214.29│ 20214.29│ 20520.84│ 36675.80│ 36379.85│ 37083.24│
│盈余公积 │ 7162.73│ 6959.35│ 6725.83│ 6725.83│ 5936.45│ 5936.45│
│未分配利润 │ 6554.33│ 2259.48│ -5491.23│ 38043.06│ 28499.44│ 41461.12│
│少数股东权益 │ 1359.50│ 1310.09│ 1421.61│ 11742.36│ 12720.51│ 5272.78│
│股东权益合计 │ 108827.43│ 104263.55│ 97946.96│ 167601.73│ 157122.47│ 161162.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10558.03│ 8878.53│ 14236.34│ 6716.45│ 20416.06│ 10081.30│
│存货 │ 3787.58│ 4062.53│ 3342.31│ 3280.11│ 4206.91│ 5129.62│
│应收账款 │ 41548.62│ 40303.02│ 39846.73│ 36859.07│ 37871.21│ 37113.89│
│其他应收款 │ 5438.87│ 6798.10│ 6913.54│ 2624.08│ 4425.61│ 4088.19│
│流动资产合计 │ 127546.46│ 123902.03│ 115661.86│ 109696.82│ 117753.72│ 112291.28│
│长期股权投资 │ 5270.46│ 5448.48│ 5295.61│ 5107.74│ 5180.83│ 5936.66│
│固定资产净额 │ 72057.89│ 72382.03│ 72961.53│ 71040.69│ 64814.78│ 65050.44│
│无形资产 │ 92576.85│ 93739.50│ 95211.39│ 96463.89│ 97837.83│ 98929.44│
│非流动资产合计 │ 224119.93│ 227488.08│ 228883.10│ 229555.94│ 222588.54│ 223364.75│
│资产总计 │ 351666.39│ 351390.11│ 344544.96│ 339252.76│ 340342.25│ 335656.03│
│流动负债 │ 141390.39│ 144822.27│ 136426.90│ 136071.04│ 138580.95│ 133990.81│
│非流动负债 │ 101448.56│ 97323.40│ 101244.85│ 98918.17│ 97214.61│ 97856.94│
│负债合计 │ 242838.96│ 242145.67│ 237671.75│ 234989.21│ 235795.56│ 231847.75│
│实收资本 │ 64562.22│ 64562.22│ 64562.22│ 64562.22│ 64562.22│ 64562.22│
│资本公积金 │ 20214.29│ 20214.29│ 20214.29│ 20214.29│ 20520.84│ 20520.84│
│盈余公积 │ 7162.73│ 6959.35│ 6959.35│ 6959.35│ 6725.83│ 6725.83│
│未分配利润 │ 6554.33│ 7158.29│ 4844.74│ 2259.48│ 1153.42│ 323.85│
│少数股东权益 │ 1359.50│ 1347.74│ 1310.86│ 1310.09│ 1329.74│ 1415.42│
│股东权益合计 │ 108827.43│ 109244.44│ 106873.21│ 104263.55│ 104546.69│ 103808.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50894.28│ 64580.49│ 71335.33│ 99902.26│ 74897.52│ 67161.18│
│营业成本 │ 36621.87│ 49102.51│ 55124.00│ 73039.79│ 53943.38│ 49784.30│
│营业税金及附加 │ 418.09│ 547.26│ 380.41│ 445.69│ 365.54│ 383.61│
│销售费用 │ 1194.14│ 1625.72│ 1768.30│ 2977.62│ 2817.90│ 2346.02│
│财务费用 │ 4313.13│ 6833.90│ 5803.42│ 5149.35│ 3845.11│ 1532.76│
│管理费用 │ 6017.98│ 9413.82│ 10331.55│ 10351.22│ 8523.55│ 11734.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6102.90│ 7540.20│ 5616.07│ 671.06│ 133.33│ ---│
│投资收益 │ 253.50│ 3675.97│ 1353.56│ 3042.80│ 2762.83│ 8169.20│
│营业利润 │ 8895.99│ 7005.93│ -39818.57│ 11472.18│ 4772.22│ 6526.73│
│营业外收入 │ 73.87│ 1089.32│ 1101.68│ 278.01│ 352.13│ 162.21│
│营业外支出 │ 26.40│ 101.95│ 121.79│ 343.86│ 668.31│ 577.75│
│利润总额 │ 8943.45│ 7993.30│ -38838.67│ 11406.32│ 4456.05│ 6111.19│
│所得税 │ 494.60│ -47.38│ -596.32│ 1691.80│ 1204.59│ 823.97│
│净利润 │ 8448.85│ 8040.68│ -38242.36│ 9714.52│ 3251.46│ 5287.22│
│归属母公司净利润 │ 8370.61│ 7984.66│ -38703.33│ 7013.41│ 3255.23│ 5673.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50894.28│ 32684.13│ 10763.21│ 64580.49│ 49791.68│ 36340.41│
│营业成本 │ 36621.87│ 23141.42│ 6649.07│ 49102.51│ 37312.10│ 27096.45│
│营业税金及附加 │ 418.09│ 275.16│ 120.55│ 547.26│ 335.93│ 206.38│
│销售费用 │ 1194.14│ 627.65│ 279.55│ 1625.72│ 1076.33│ 638.45│
│财务费用 │ 4313.13│ 2763.45│ 1628.15│ 6833.90│ 4876.18│ 3163.43│
│管理费用 │ 6017.98│ 4062.71│ 1989.85│ 9413.82│ 5965.36│ 3936.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6102.90│ 4038.77│ 2020.50│ 7540.20│ 5808.96│ 3516.16│
│投资收益 │ 253.50│ 397.19│ 233.87│ 3675.97│ 1757.53│ 1527.65│
│营业利润 │ 8895.99│ 7081.21│ 2712.84│ 7005.93│ 6643.40│ 5803.04│
│营业外收入 │ 73.87│ 45.87│ 14.73│ 1089.32│ 403.72│ 389.25│
│营业外支出 │ 26.40│ 26.11│ 19.06│ 101.95│ 77.48│ 54.05│
│利润总额 │ 8943.45│ 7100.97│ 2708.51│ 7993.30│ 6969.64│ 6138.24│
│所得税 │ 494.60│ 255.24│ 140.04│ -47.38│ 240.68│ 325.88│
│净利润 │ 8448.85│ 6845.73│ 2568.47│ 8040.68│ 6728.96│ 5812.37│
│归属母公司净利润 │ 8370.61│ 6834.33│ 2585.26│ 7984.66│ 6644.65│ 5815.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59171.92│ 57003.81│ 90622.63│ 104867.04│ 82611.61│ 105904.35│
│经营活动现金流出 │ 45872.54│ 46345.97│ 76800.27│ 81090.72│ 60873.83│ 90979.97│
│经营活动现金流量净额│ 13299.38│ 10657.84│ 13822.36│ 23776.32│ 21737.78│ 14924.38│
│投资活动现金流入 │ 5159.20│ 8861.94│ 1393.29│ 24505.38│ 15215.73│ 16421.16│
│资本性支出 │ 5141.43│ 15577.31│ 16176.96│ 23504.69│ 20573.66│ 10919.99│
│投资活动现金流出 │ 9141.43│ 20577.31│ 18184.49│ 42597.30│ 86723.45│ 26428.99│
│投资活动现金流量净额│ -3982.24│ -11715.37│ -16791.20│ -18091.92│ -71507.71│ -10007.83│
│筹资活动现金流入 │ 57160.00│ 74065.44│ 65400.55│ 69000.00│ 112750.75│ 65976.95│
│筹资活动现金流出 │ 62597.30│ 76818.98│ 88892.77│ 64269.41
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