财务分析☆ ◇300190 维尔利 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1335.44│ -19740.20│ -44959.98│ 18625.09│ 35730.93│ 31671.07│
│净利润增长率(%) │ -37.14│ 56.09│ -334.80│ -47.87│ 12.82│ 36.30│
│扣非净利润(万) │ -7831.30│ -27425.93│ -46577.87│ 15920.16│ 30177.78│ 29888.42│
│营业总收入(万元) │ 145678.89│ 221221.16│ 208491.38│ 315324.21│ 320273.42│ 273064.81│
│总营收同比增长率(%) │ -8.56│ 6.11│ -34.98│ -1.55│ 17.29│ 32.24│
│加权净资产收益率(%) │ 0.37│ -5.35│ -10.95│ 4.26│ 8.77│ 8.44│
│资产负债比率(%) │ 56.99│ 59.31│ 59.96│ 57.58│ 55.07│ 50.53│
│净利润现金含量(%) │ 1558.05│ -35.48│ -36.27│ 174.70│ 101.51│ 61.71│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.2500│ -0.5700│ 0.2400│ 0.4600│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1002│ -0.3500│ -0.5900│ 0.2000│ 0.3900│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0171│ -0.2526│ -0.5752│ 0.2383│ 0.4572│ 0.4041│
│每股资本公积金(元) │ 2.8947│ 2.8947│ 2.8934│ 2.9137│ 2.9125│ 2.7248│
│每股未分配利润(元) │ 0.5819│ 0.5745│ 0.8769│ 1.5485│ 1.4244│ 1.1576│
│每股净资产(元) │ 4.5104│ 4.5680│ 4.9117│ 5.6029│ 5.4699│ 4.9724│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2662│ 0.0896│ 0.2086│ 0.4163│ 0.4641│ 0.2494│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1335.44│ 4220.84│ 3695.34│ -19740.20│ 2124.63│ 1667.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2124.63│ 1667.70│
│净利润增长率(%) │ -37.14│ 153.09│ 244.32│ 56.09│ -47.33│ -51.10│
│扣非净利润(万) │ -7831.30│ -4807.83│ -3519.62│ -27425.93│ 704.82│ 418.78│
│营业总收(未调整:万) │ 145678.89│ 100434.64│ 38387.66│ 221221.16│ 159313.54│ 113874.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 159313.54│ 113874.08│
│总营收同比增长率(%) │ -8.56│ -11.80│ -9.30│ 6.11│ 9.28│ 12.43│
│加权净资产收益率(%) │ 0.37│ 1.18│ 1.03│ -5.35│ 0.55│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 56.99│ 57.13│ 58.14│ 59.31│ 58.40│ 58.78│
│净利润现金含量(%) │ 1558.05│ 136.59│ 12.55│ -35.48│ -533.58│ -113.20│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0500│ 0.0500│ -0.2500│ 0.0300│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1002│ -0.0600│ -0.0450│ -0.3500│ 0.0090│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0171│ 0.0540│ 0.0473│ -0.2526│ 0.0272│ 0.0213│
│每股资本公积金(元) │ 2.8947│ 2.8947│ 2.8947│ 2.8947│ 2.8599│ 2.8603│
│每股未分配利润(元) │ 0.5819│ 0.6285│ 0.6218│ 0.5745│ 0.8548│ 0.8489│
│每股净资产(元) │ 4.5104│ 4.5569│ 4.5604│ 4.5680│ 4.8495│ 4.8442│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2662│ 0.0738│ 0.0059│ 0.0896│ -0.1450│ -0.0242│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.28│ 1.37│ 1.42│ 1.53│ 1.32│
│速动比率 │ 1.16│ 1.08│ 1.16│ 1.24│ 1.36│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 56.99│ 59.31│ 59.96│ 57.58│ 55.07│ 50.53│
│产权比率 │ 1.37│ 1.51│ 1.55│ 1.40│ 1.26│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.02│ 0.04│ 0.08│ 0.10│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.42│ 1.39│ 1.28│ 1.43│ 1.42│
│速动比率 │ 1.16│ 1.19│ 1.14│ 1.08│ 1.16│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 56.99│ 57.13│ 58.14│ 59.31│ 58.40│ 58.78│
│产权比率 │ 1.37│ 1.38│ 1.44│ 1.51│ 1.46│ 1.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.02│ 0.00│ 0.02│ -0.03│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.88│ 1.42│ 1.29│ 1.79│ 2.10│ 2.30│
│存货周转率 │ 1.63│ 2.45│ 2.20│ 3.34│ 2.02│ 1.36│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.46│ 0.37│ 0.55│ 0.65│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 2.52│ 3.58│ 6.54│ 5.44│ 4.49│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.23│ 0.20│ 0.31│ 0.36│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.88│ 0.59│ 0.24│ 1.42│ 1.02│ 0.72│
│存货周转率 │ 1.63│ 1.15│ 0.39│ 2.45│ 1.43│ 1.13│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.09│ 0.46│ 0.32│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 0.97│ 0.38│ 2.52│ 2.27│ 1.63│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.04│ 0.23│ 0.16│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.38│ -5.53│ -11.71│ 4.25│ 8.36│ 8.13│
│销售毛利率 │ 20.07│ 15.46│ 17.18│ 27.40│ 29.91│ 30.51│
│营业利润率 │ 1.61│ -12.69│ -24.12│ 5.88│ 12.84│ 13.40│
│销售净利率 │ 0.76│ -9.57│ -22.32│ 5.79│ 11.36│ 11.77│
│总资产净利率 │ 0.13│ -2.23│ -4.53│ 1.78│ 4.06│ 4.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.38│ 1.19│ 1.04│ -5.53│ 0.56│ 0.44│
│销售毛利率 │ 20.07│ 21.05│ 23.33│ 15.46│ 22.25│ 19.13│
│营业利润率 │ 1.61│ 5.16│ 12.54│ -12.69│ 1.43│ 2.01│
│销售净利率 │ 0.76│ 4.19│ 9.85│ -9.57│ 1.30│ 1.47│
│总资产净利率 │ 0.13│ 0.48│ 0.42│ -2.23│ 0.21│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.56│ 6.11│ -34.98│ -1.55│ 17.29│ 32.24│
│营业利润增长率 │ 3.06│ 44.18│ -363.66│ -54.87│ 12.35│ 29.45│
│净利润增长率 │ -37.14│ 56.09│ -334.80│ -47.87│ 12.82│ 36.30│
│净资产增长率 │ -1.26│ -7.00│ -12.44│ 2.43│ 9.70│ 7.69│
│总资产增长率 │ -6.59│ -8.33│ -7.01│ 8.50│ 21.08│ 12.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.56│ -11.80│ -9.30│ 6.11│ 9.28│ 12.43│
│营业利润增长率 │ 3.06│ 126.62│ 262.06│ 44.18│ -52.86│ -42.26│
│净利润增长率 │ -37.14│ 153.09│ 244.32│ 56.09│ -47.33│ -51.10│
│净资产增长率 │ -1.26│ -0.24│ -0.17│ -7.00│ -1.27│ -1.37│
│总资产增长率 │ -6.59│ -5.22│ -2.92│ -8.33│ -4.65│ -4.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │收到的承兑汇票减│ 3388.15│ 9513.32│ -64.39│
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收到的承│ 1313.58│ 4879.63│ -73.08│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期需摊销的│ 2824.77│ 1670.48│ 69.10│
│ │费用增加 │ │ │ │
│其他应付款 │西安餐厨股权转让│ 9063.23│ 16995.86│ -46.67│
│ │完成交割 │ │ │ │
│一年内到期的│部分项目贷款到期│ 10611.70│ 17167.36│ -38.19│
│非流动负债 │偿还及合并范围减│ │ │ │
│ │少西安餐厨公司 │ │ │ │
│长期借款 │部分项目贷款到期│ 76957.51│ 81301.09│ -5.34│
│ │偿还及合并范围减│ │ │ │
│ │少西安餐厨公司 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末未终止确│ 1264.74│ 8389.72│ -84.93│
│ │认的票据减少 │ │ │ │
│库存股 │本报告期实施了股│ 9071.79│ 3989.43│ 127.40│
│ │份回购 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期转让西安│ 10385.62│ 3250.45│ 219.51│
│ │餐厨公司股权 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期内公司及│ 1127.31│ 795.72│ 41.67│
│ │子公司合计缴纳的│ │ │ │
│ │所得税增加 │ │ │ │
│净利润 │毛利下降 │ 1104.49│ 2077.31│ -46.83│
│收到其他与经│本报告期收到的往│ 2934.59│ 7729.27│ -62.03│
│营活动有关的│来款减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置子公司及│本期收到的股权转│ 24588.12│ 1145.62│ 2046.28│
│其他营业单位│让款增加 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本报告期循环购买│ 6225.48│ 43985.15│ -85.85│
│资活动有关的│的结构性存款减少│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本报告期固定资产│ 8483.51│ 16588.00│ -48.86│
│、无形资产和│建设支出减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本报告期利息支出│ 9060.80│ 13200.45│ -31.36│
│润或偿付利息│及分红减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本报告期循环购买│ 5715.00│ 25258.80│ -77.37│
│资活动有关的│的结构性存款减少│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 53434.74│ 64405.29│ -17.03│
│应收款项 │--- │ 177587.59│ 164339.24│ 8.06│
│合同资产 │--- │ 70352.14│ 75754.26│ -7.13│
│存货 │--- │ 67632.14│ 70677.61│ -4.31│
│长期股权投资│--- │ 49433.80│ 49023.79│ 0.84│
│固定资产 │--- │ 102854.46│ 103580.18│ -0.70│
│在建工程 │--- │ 7214.49│ 7421.57│ -2.79│
│使用权资产 │--- │ 3878.51│ 3878.51│ 0.00│
│短期借款 │--- │ 114876.40│ 129279.94│ -11.14│
│合同负债 │--- │ 22332.21│ 18823.99│ 18.64│
│长期借款 │--- │ 77884.53│ 81301.09│ -4.20│
│租赁负债 │--- │ 3225.98│ 3225.98│ 0.00│
│营业收入 │运营及BOT项目运 │ 100434.64│ 113874.08│ -11.80│
│ │营期收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期营业收入│ 79297.77│ 92088.20│ -13.89│
│ │减少，营业成本相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期质保费用│ 8495.45│ 6401.11│ 32.72│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期折旧摊销│ 10657.09│ 10085.58│ 5.67│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息费用│ 6656.74│ 6236.70│ 6.74│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润增加│ 941.44│ 742.59│ 26.78│
│ │，相应的所得税费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期研发投入│ 2799.92│ 4118.59│ -32.02│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期采购及职│ 5765.26│ -1887.86│ 405.39│
│的现金流量净│工薪酬支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收到西安│ 19972.10│ -4061.61│ 591.73│
│的现金流量净│餐厨公司股权转让│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期支付的银│ -35498.05│ -23570.50│ -50.60│
│的现金流量净│行保证金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营投资筹资的综│ -9756.24│ -29365.34│ 66.78│
│价物净增加额│合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55308.00│ 64405.29│ 92253.64│ 111665.61│ 75422.34│ 81902.20│
│存货 │ 72456.73│ 70677.61│ 81777.19│ 75059.22│ 61918.63│ 160881.21│
│应收账款 │ 166319.14│ 164339.24│ 146348.12│ 176835.23│ 174706.71│ 130660.86│
│其他应收款 │ 16567.81│ 14099.21│ 16340.04│ 18463.66│ 19177.01│ 16285.42│
│流动资产合计 │ 405479.32│ 432606.59│ 523594.95│ 600140.77│ 550116.28│ 435447.87│
│长期股权投资 │ 51055.73│ 49023.79│ 43854.91│ 40078.34│ 21892.03│ 16984.97│
│固定资产净额 │ 103529.82│ 103580.18│ 72099.93│ 44459.07│ 52025.48│ 65776.19│
│无形资产 │ 173918.40│ 208678.48│ 213404.68│ 183654.75│ 169566.22│ 141200.85│
│非流动资产合计 │ 442719.78│ 475471.15│ 466977.67│ 464604.52│ 431185.91│ 375020.54│
│资产总计 │ 848199.10│ 908077.74│ 990572.62│ 1064745.29│ 981302.19│ 810468.41│
│流动负债 │ 288201.75│ 336687.39│ 381313.91│ 423200.62│ 359709.96│ 328788.69│
│非流动负债 │ 195202.12│ 201883.29│ 212676.35│ 189919.43│ 180660.80│ 80751.11│
│负债合计 │ 483403.87│ 538570.68│ 593990.26│ 613120.05│ 540370.76│ 409539.79│
│实收资本 │ 78159.36│ 78158.88│ 78158.85│ 78158.76│ 78158.42│ 78378.50│
│资本公积金 │ 226248.36│ 226246.60│ 226145.12│ 227731.82│ 227635.54│ 213563.88│
│盈余公积 │ 11320.43│ 11320.43│ 11277.41│ 11037.02│ 9929.58│ 6658.43│
│未分配利润 │ 45483.24│ 44900.86│ 68534.81│ 121028.25│ 111326.43│ 90734.50│
│少数股东权益 │ 12266.90│ 12477.88│ 12688.06│ 13708.51│ 13411.25│ 11201.34│
│股东权益合计 │ 364795.23│ 369507.06│ 396582.36│ 451625.24│ 440931.43│ 400928.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55308.00│ 53434.74│ 67529.19│ 64405.29│ 54587.27│ 63049.37│
│存货 │ 72456.73│ 67632.14│ 78613.19│ 70677.61│ 91404.13│ 80848.89│
│应收账款 │ 166319.14│ 177587.59│ 158758.98│ 164339.24│ 166660.10│ 168350.65│
│其他应收款 │ 16567.81│ 15523.82│ 19376.39│ 14099.21│ 17659.64│ 17576.23│
│流动资产合计 │ 405479.32│ 415515.77│ 433992.92│ 432606.59│ 484432.09│ 491025.04│
│长期股权投资 │ 51055.73│ 49433.80│ 48595.33│ 49023.79│ 44728.55│ 44299.72│
│固定资产净额 │ 103529.82│ 102854.46│ 100768.14│ 103580.18│ 68315.10│ 67890.21│
│无形资产 │ 173918.40│ 179418.47│ 182868.72│ 208678.48│ 200003.43│ 205145.30│
│非流动资产合计 │ 442719.78│ 445164.09│ 447549.40│ 475471.15│ 460050.26│ 459541.07│
│资产总计 │ 848199.10│ 860679.86│ 881542.32│ 908077.74│ 944482.34│ 950566.11│
│流动负债 │ 288201.75│ 293269.32│ 311686.91│ 336687.39│ 339123.30│ 346750.00│
│非流动负债 │ 195202.12│ 198457.64│ 200846.05│ 201883.29│ 212473.45│ 211953.53│
│负债合计 │ 483403.87│ 491726.97│ 512532.96│ 538570.68│ 551596.75│ 558703.53│
│实收资本 │ 78159.36│ 78159.32│ 78158.88│ 78158.88│ 78158.88│ 78158.85│
│资本公积金 │ 226248.36│ 226248.21│ 226246.60│ 226246.60│ 223526.08│ 223558.43│
│盈余公积 │ 11320.43│ 11320.43│ 11320.43│ 11320.43│ 11277.41│ 11277.41│
│未分配利润 │ 45483.24│ 49121.70│ 48596.20│ 44900.86│ 66808.71│ 66351.78│
│少数股东权益 │ 12266.90│ 12786.29│ 12570.57│ 12477.88│ 13855.15│ 13246.41│
│股东权益合计 │ 364795.23│ 368952.89│ 369009.36│ 369507.06│ 392885.59│ 391862.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 145678.89│ 221221.16│ 208491.38│ 315324.21│ 320273.42│ 273064.81│
│营业成本 │ 116444.43│ 187013.03│ 172667.29│ 228918.92│ 224476.35│ 189750.24│
│营业税金及附加 │ 929.51│ 1158.30│ 823.50│ 1118.52│ 2105.05│ 1832.12│
│销售费用 │ 11858.87│ 14590.43│ 15444.30│ 14845.43│ 13116.92│ 11544.53│
│财务费用 │ 9746.68│ 12771.85│ 13302.99│ 12265.83│ 9243.99│ 5005.82│
│管理费用 │ 15111.72│ 21676.11│ 23347.59│ 22128.47│ 18465.45│ 16681.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -689.28│ -2314.40│ -328.62│ ---│ ---│
│投资收益 │ 10385.62│ 7704.20│ 3116.64│ 891.24│ 2289.31│ -68.87│
│营业利润 │ 2346.87│ -28074.31│ -50298.27│ 18554.50│ 41114.38│ 36593.40│
│营业外收入 │ 312.87│ 1948.94│ 774.33│ 1521.51│ 2591.60│ 745.86│
│营业外支出 │ 427.93│ 610.42│ 1766.00│ 359.35│ 774.26│ 476.49│
│利润总额 │ 2231.80│ -26735.79│ -51289.95│ 19716.66│ 42931.72│ 36862.76│
│所得税 │ 1127.31│ -5571.01│ -4758.38│ 1459.19│ 6542.93│ 4732.30│
│净利润 │ 1104.49│ -21164.78│ -46531.56│ 18257.47│ 36388.79│ 32130.46│
│归属母公司净利润 │ 1335.44│ -19740.20│ -44959.98│ 18625.09│ 35730.93│ 31671.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 145678.89│ 100434.64│ 38387.66│ 221221.16│ 159313.54│ 113874.08│
│营业成本 │ 116444.43│ 79297.77│ 29433.65│ 187013.03│ 123864.01│ 92088.20│
│营业税金及附加 │ 929.51│ 631.27│ 283.03│ 1158.30│ 764.31│ 503.57│
│销售费用 │ 11858.87│ 8495.45│ 5004.66│ 14590.43│ 10167.26│ 6401.11│
│财务费用 │ 9746.68│ 6656.74│ 3281.29│ 12771.85│ 9076.13│ 6236.70│
│管理费用 │ 15111.72│ 10657.09│ 5556.69│ 21676.11│ 14939.25│ 10085.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -689.28│ ---│ ---│
│投资收益 │ 10385.62│ 8682.89│ 7871.86│ 7704.20│ 3250.45│ 2738.66│
│营业利润 │ 2346.87│ 5179.87│ 4812.90│ -28074.31│ 2277.28│ 2285.71│
│营业外收入 │ 312.87│ 187.08│ 44.18│ 1948.94│ 657.79│ 199.77│
│营业外支出 │ 427.93│ 220.59│ 134.84│ 610.42│ 62.03│ 66.94│
│利润总额 │ 2231.80│ 5146.37│ 4722.25│ -26735.79│ 2873.03│ 2418.54│
│所得税 │ 1127.31│ 941.44│ 940.87│ -5571.01│ 795.72│ 742.59│
│净利润 │ 1104.49│ 4204.93│ 3781.38│ -21164.78│ 2077.31│ 1675.95│
│归属母公司净利润 │ 1335.44│ 4220.84│ 3695.34│ -19740.20│ 2124.63│ 1667.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 171991.32│ 215711.14│ 251900.37│ 286628.95│ 245246.16│ 267076.17│
│经营活动现金流出 │ 151184.41│ 208707.32│ 235594.86│ 254091.07│ 208975.02│ 247530.45│
│经营活动现金流量净额│ 20806.91│ 7003.82│ 16305.51│ 32537.88│ 36271.14│ 19545.72│
│投资活动现金流入 │ 31475.17│ 69884.20│
|
