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维尔利(300190)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300190 维尔利 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -5471.99│ -73640.19│ -19740.20│ -44959.98│ 18625.09│ 35730.93│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -19740.20│ -44959.98│ 19147.83│ 35730.93│ │净利润增长率(%) │ -248.08│ -273.05│ 56.09│ -334.80│ -47.87│ 12.82│ │扣非净利润(万) │ -5584.37│ -81318.50│ -27425.93│ -46577.87│ 15920.16│ 30177.78│ │营业总收(未调整:万) │ 34929.43│ 204763.04│ 221221.16│ 208491.38│ 315324.21│ 320273.42│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 221221.16│ 208491.38│ 320660.54│ 320273.42│ │总营收同比增长率(%) │ -9.01│ -7.44│ 6.11│ -34.98│ -1.55│ 17.29│ │加权净资产收益率(%) │ -1.99│ -23.30│ -5.35│ -10.95│ 4.26│ 8.77│ │资产负债比率(%) │ 61.51│ 62.20│ 59.31│ 59.96│ 57.58│ 55.07│ │净利润现金含量(%) │ 63.23│ -53.12│ -35.48│ -36.27│ 174.70│ 101.51│ │基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.9600│ -0.2500│ -0.5700│ 0.2400│ 0.4600│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0714│ -1.0600│ -0.3500│ -0.5900│ 0.2000│ 0.3900│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0700│ -0.9422│ -0.2526│ -0.5752│ 0.2383│ 0.4572│ │每股资本公积金(元) │ 2.8947│ 2.8947│ 2.8947│ 2.8934│ 2.9137│ 2.9125│ │每股未分配利润(元) │ -0.4473│ -0.3773│ 0.5745│ 0.8769│ 1.5485│ 1.4244│ │每股净资产(元) │ 3.4775│ 3.5475│ 4.5680│ 4.9117│ 5.6029│ 5.4699│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0443│ 0.5005│ 0.0896│ 0.2086│ 0.4163│ 0.4641│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -5471.99│ -73640.19│ 1335.44│ 4220.84│ 3695.34│ -19740.20│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3695.34│ -19740.20│ │净利润增长率(%) │ -248.08│ -273.05│ -37.14│ 153.09│ 244.32│ 56.09│ │扣非净利润(万) │ -5584.37│ -81318.50│ -7831.30│ -4807.83│ -3519.62│ -27425.93│ │营业总收(未调整:万) │ 34929.43│ 204763.04│ 145678.89│ 100434.64│ 38387.66│ 221221.16│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38387.66│ 221221.16│ │总营收同比增长率(%) │ -9.01│ -7.44│ -8.56│ -11.80│ -9.30│ 6.11│ │加权净资产收益率(%) │ -1.99│ -23.30│ 0.37│ 1.18│ 1.03│ -5.35│ │资产负债比率(%) │ 61.51│ 62.20│ 56.99│ 57.13│ 58.14│ 59.31│ │净利润现金含量(%) │ 63.23│ -53.12│ 1558.05│ 136.59│ 12.55│ -35.48│ │基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.9600│ 0.0200│ 0.0500│ 0.0500│ -0.2500│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0714│ -1.0600│ -0.1002│ -0.0600│ -0.0450│ -0.3500│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0700│ -0.9422│ 0.0171│ 0.0540│ 0.0473│ -0.2526│ │每股资本公积金(元) │ 2.8947│ 2.8947│ 2.8947│ 2.8947│ 2.8947│ 2.8947│ │每股未分配利润(元) │ -0.4473│ -0.3773│ 0.5819│ 0.6285│ 0.6218│ 0.5745│ │每股净资产(元) │ 3.4775│ 3.5475│ 4.5104│ 4.5569│ 4.5604│ 4.5680│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0443│ 0.5005│ 0.2662│ 0.0738│ 0.0059│ 0.0896│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.16│ 1.14│ 1.28│ 1.37│ 1.42│ 1.53│ │速动比率 │ 0.98│ 1.00│ 1.08│ 1.16│ 1.24│ 1.36│ │资产负债比率(%) │ 61.51│ 62.20│ 59.31│ 59.96│ 57.58│ 55.07│ │产权比率 │ 1.67│ 1.71│ 1.51│ 1.55│ 1.40│ 1.26│ │现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.12│ 0.02│ 0.04│ 0.08│ 0.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.16│ 1.14│ 1.41│ 1.42│ 1.39│ 1.28│ │速动比率 │ 0.98│ 1.00│ 1.16│ 1.19│ 1.14│ 1.08│ │资产负债比率(%) │ 61.51│ 62.20│ 56.99│ 57.13│ 58.14│ 59.31│ │产权比率 │ 1.67│ 1.71│ 1.37│ 1.38│ 1.44│ 1.51│ │现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.12│ 0.07│ 0.02│ 0.00│ 0.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.21│ 1.24│ 1.42│ 1.29│ 1.79│ 2.10│ │存货周转率 │ 0.60│ 3.19│ 2.45│ 2.20│ 3.34│ 2.02│ │流动资产周转率 │ 0.10│ 0.51│ 0.46│ 0.37│ 0.55│ 0.65│ │固定资产周转率 │ 0.39│ 2.10│ 2.52│ 3.58│ 6.54│ 5.44│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.25│ 0.23│ 0.20│ 0.31│ 0.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.21│ 1.24│ 0.88│ 0.59│ 0.24│ 1.42│ │存货周转率 │ 0.60│ 3.19│ 1.63│ 1.15│ 0.39│ 2.45│ │流动资产周转率 │ 0.10│ 0.51│ 0.35│ 0.24│ 0.09│ 0.46│ │固定资产周转率 │ 0.39│ 2.10│ 1.41│ 0.97│ 0.38│ 2.52│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.25│ 0.17│ 0.11│ 0.04│ 0.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.01│ -26.56│ -5.53│ -11.71│ 4.25│ 8.36│ │销售毛利率 │ 17.93│ 9.95│ 15.46│ 17.18│ 27.40│ 29.91│ │营业利润率 │ -14.66│ -37.22│ -12.69│ -24.12│ 5.88│ 12.84│ │销售净利率 │ -15.80│ -36.54│ -9.57│ -22.32│ 5.79│ 11.36│ │总资产净利率 │ -0.74│ -8.95│ -2.23│ -4.53│ 1.78│ 4.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.01│ -26.56│ 0.38│ 1.19│ 1.04│ -5.53│ │销售毛利率 │ 17.93│ 9.95│ 20.07│ 21.05│ 23.33│ 15.46│ │营业利润率 │ -14.66│ -37.22│ 1.61│ 5.16│ 12.54│ -12.69│ │销售净利率 │ -15.80│ -36.54│ 0.76│ 4.19│ 9.85│ -9.57│ │总资产净利率 │ -0.74│ -8.95│ 0.13│ 0.48│ 0.42│ -2.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -9.01│ -7.44│ 6.11│ -34.98│ -1.55│ 17.29│ │营业利润增长率 │ -206.36│ -171.46│ 44.18│ -363.66│ -54.87│ 12.35│ │净利润增长率 │ -248.08│ -273.05│ 56.09│ -334.80│ -47.87│ 12.82│ │净资产增长率 │ -1.97│ -22.34│ -7.00│ -12.44│ 2.43│ 9.70│ │总资产增长率 │ -3.64│ -15.89│ -8.33│ -7.01│ 8.50│ 21.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -9.01│ -7.44│ -8.56│ -11.80│ -9.30│ 6.11│ │营业利润增长率 │ -206.36│ -171.46│ 3.06│ 126.62│ 262.06│ 44.18│ │净利润增长率 │ -248.08│ -273.05│ -37.14│ 153.09│ 244.32│ 56.09│ │净资产增长率 │ -1.97│ -22.34│ -1.26│ -0.24│ -0.17│ -7.00│ │总资产增长率 │ -3.64│ -15.89│ -6.59│ -5.22│ -2.92│ -8.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本报告期末偿还银│ 42825.93│ 66920.34│ -36.00│ │ │行贷款 │ │ │ │ │应收票据 │本报告期在手的银│ 3820.44│ 6510.83│ -41.32│ │ │行票据减少 │ │ │ │ │应付票据 │本报告期开具的银│ 11264.72│ 5413.89│ 108.07│ │ │行承兑增加 │ │ │ │ │销售费用 │本报告期为销售发│ 3121.22│ 5004.66│ -37.63│ │ │生的费用减少 │ │ │ │ │投资收益 │上年同期西安餐厨│ 82.50│ 7871.86│ -98.95│ │ │股权转让完成交割│ │ │ │ │信用减值损失│本报告期回款冲回│ 806.63│ 3003.90│ -73.15│ │ │的坏账准备减少 │ │ │ │ │营业利润 │上年同期西安餐厨│ -5119.09│ 4812.90│ -206.36│ │ │股权转让完成交割│ │ │ │ │ │,贡献投资收益8,│ │ │ │ │ │349.24万元,此外│ │ │ │ │ │,本报告期内部分│ │ │ │ │ │项目开始执行建设│ │ │ │ │ │,相应地发生有关│ │ │ │ │ │成本,但尚未达到│ │ │ │ │ │收入确认节点,因│ │ │ │ │ │此营业利润为负 │ │ │ │ │利润总额 │上年同期西安餐厨│ -5140.73│ 4722.25│ -208.86│ │ │股权转让完成交割│ │ │ │ │ │,贡献投资收益8,│ │ │ │ │ │349.24万元,此外│ │ │ │ │ │,本报告期内部分│ │ │ │ │ │项目开始执行建设│ │ │ │ │ │,相应地发生有关│ │ │ │ │ │成本,但尚未达到│ │ │ │ │ │收入确认节点,因│ │ │ │ │ │此营业利润为负 │ │ │ │ │净利润 │上年同期西安餐厨│ -5518.40│ 3781.38│ -245.94│ │ │股权转让完成交割│ │ │ │ │ │,贡献投资收益8,│ │ │ │ │ │349.24万元,此外│ │ │ │ │ │,本报告期内部分│ │ │ │ │ │项目开始执行建设│ │ │ │ │ │,相应地发生有关│ │ │ │ │ │成本,但尚未达到│ │ │ │ │ │收入确认节点,因│ │ │ │ │ │此营业利润为负 │ │ │ │ │归属于母公司│上年同期西安餐厨│ -5471.99│ 3695.34│ -248.08│ │所有者的净利│股权转让完成交割│ │ │ │ │润 │,贡献投资收益8,│ │ │ │ │ │349.24万元,此外│ │ │ │ │ │,本报告期内部分│ │ │ │ │ │项目开始执行建设│ │ │ │ │ │,相应地发生有关│ │ │ │ │ │成本,但尚未达到│ │ │ │ │ │收入确认节点,因│ │ │ │ │ │此营业利润为负 │ │ │ │ │销售商品、提│本报告期回款减少│ 38577.35│ 58883.24│ -34.49│ │供劳务收到的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购买商品、接│本报告期采购支出│ 26039.70│ 39600.57│ -34.24│ │受劳务支付的│减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │处置子公司及│上年同期发生西安│ ---│ 20951.63│ -100.00│ │其他营业单位│餐厨股权转让 │ │ │ │ │收到的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │购建固定资产│本报告期新大楼及│ 1205.24│ 2722.42│ -55.73│ │、无形资产和│项目建设支出减少│ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与投│上年同期购买结构│ 45.00│ 6015.00│ -99.25│ │资活动有关的│性存款 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │偿还债务支付│偿还银行贷款金额│ 63012.35│ 45466.11│ 38.59│ │的现金 │增加 │ │ │ │ │支付其他与筹│本报告期支付的银│ 6041.64│ 17913.45│ -66.27│ │资活动有关的│行保证金减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 11160.95│ 10664.67│ 4.65│ │管理费用 │--- │ 22002.01│ 21676.11│ 1.50│ │财务费用 │--- │ 13184.19│ 12771.85│ 3.23│ │研发费用 │研发投入减少 │ 5672.92│ 7516.64│ -24.53│ │经营活动现金│--- │ 244345.83│ 215711.14│ 13.27│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 205229.05│ 208707.32│ -1.67│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期回款增加│ 39116.77│ 7003.82│ 458.51│ │的现金流量净│;采购支出减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 34995.38│ 69884.20│ -49.92│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 12833.09│ 60921.48│ -78.94│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期收到西安│ 22162.29│ 8962.73│ 147.27│ │的现金流量净│餐厨公司股权转让│ │ │ │ │额 │款 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 121172.62│ 165338.92│ -26.71│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 171524.85│ 208395.80│ -17.69│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期回购股份│ -50352.23│ -43056.87│ -16.94│ │的现金流量净│增加,收回的银行│ │ │ │ │额 │保证金金额减少 │ │ │ │ │现金及现金等│1、回款增加;采 │ 10680.23│ -26941.03│ 139.64│ │价物净增加额│购支出减少;2、 │ │ │ │ │ │本报告期收到西安│ │ │ │ │ │餐厨公司股权转让│ │ │ │ │ │款;3、本报告期 │ │ │ │ │ │回购股份增加,收│ │ │ │ │ │回的银行保证金金│ │ │ │ │ │额减少 │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 66920.34│ 64405.29│ 3.91│ │应收款项 │--- │ 166791.34│ 164339.24│ 1.49│ │合同资产 │按施工进度转入应│ 43562.12│ 75754.26│ -42.50│ │ │收账款 │ │ │ │ │存货 │合同履约成本减少│ 44835.32│ 70677.61│ -36.56│ │投资性房地产│办公楼自用转出租│ 2068.44│ ---│ ---│ │长期股权投资│--- │ 51307.39│ 49023.79│ 4.66│ │固定资产 │--- │ 91066.30│ 103580.18│ -12.08│ │在建工程 │部分项目建成投产│ 3669.44│ 7421.57│ -50.56│ │ │转固 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 3817.23│ 3878.51│ -1.58│ │短期借款 │--- │ 101921.20│ 129279.94│ -21.16│ │合同负债 │--- │ 18391.59│ 18823.99│ -2.30│ │长期借款 │重分类至一年内到│ 37251.66│ 81301.09│ -54.18│ │ │期非流动负债 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 3319.20│ 3225.98│ 2.89│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 42825.93│ 66920.34│ 64405.29│ 92253.64│ 111665.61│ 75422.34│ │存货 │ 51182.34│ 44835.32│ 70677.61│ 81777.19│ 75059.22│ 61918.63│ │应收票据及应收账款 │ 168271.25│ 173302.18│ 173852.56│ 168366.12│ 198899.42│ 184826.21│ │合同资产 │ 44370.76│ 43562.12│ 75754.26│ 103469.42│ 122897.84│ 109048.94│ │预付款项 │ 6520.95│ 5158.34│ 6990.12│ 8620.77│ 11261.51│ 7552.08│ │其他应收款 │ 13260.50│ 13552.03│ 14099.21│ 16340.04│ 18463.66│ 19177.01│ │流动资产合计 │ 343046.82│ 365218.12│ 432606.59│ 523594.95│ 600140.77│ 550116.28│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 51250.77│ 51307.39│ 49023.79│ 43854.91│ 40078.34│ 21892.03│ │固定资产净额 │ 89098.82│ 91066.30│ 103580.18│ 72099.93│ 44459.07│ 52025.48│ │在建工程 │ 4436.61│ 3669.44│ 7421.57│ 35468.87│ 83673.51│ 66801.20│ │无形资产 │ 165104.67│ 168911.20│ 208678.48│ 213404.68│ 183654.75│ 169566.22│ │商誉 │ 45767.00│ 45767.00│ 75149.59│ 80039.44│ 97321.50│ 98358.95│ │非流动资产合计 │ 392918.87│ 398532.15│ 475471.15│ 466977.67│ 464604.52│ 431185.91│ │资产总计 │ 735965.69│ 763750.27│ 908077.74│ 990572.62│ 1064745.29│ 981302.19│ │应付票据及应付账款 │ 108597.94│ 111964.21│ 130084.52│ 152818.60│ 182738.03│ 172643.68│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 21484.45│ 18391.59│ 18823.99│ 19668.06│ 22478.94│ 24600.14│ │流动负债 │ 296443.85│ 319078.74│ 336687.39│ 381313.91│ 423200.62│ 359709.96│ │长期借款 │ 38056.11│ 37251.66│ 81301.09│ 91983.92│ 70503.34│ 78131.74│ │长期应付款 │ 4198.21│ 5242.70│ 8000.01│ 12000.01│ 15909.20│ 2546.52│ │非流动负债 │ 156258.00│ 155947.97│ 201883.29│ 212676.35│ 189919.43│ 180660.80│ │负债合计 │ 452701.86│ 475026.70│ 538570.68│ 593990.26│ 613120.05│ 540370.76│ │实收资本 │ 78159.77│ 78159.75│ 78158.88│ 78158.85│ 78158.76│ 78158.42│ │资本公积金 │ 226249.80│ 226249.72│ 226246.60│ 226145.12│ 227731.82│ 227635.54│ │盈余公积 │ 11320.43│ 11320.43│ 11320.43│ 11277.41│ 11037.02│ 9929.58│ │未分配利润 │ -34964.39│ -29492.39│ 44900.86│ 68534.81│ 121028.25│ 111326.43│ │少数股东权益 │ 11464.96│ 11452.37│ 12477.88│ 12688.06│ 13708.51│ 13411.25│ │归属母公司权益 │ 271798.88│ 277271.20│ 357029.18│ 383894.30│ 437916.73│ 427520.17│ │股东权益合计 │ 283263.84│ 288723.57│ 369507.06│ 396582.36│ 451625.24│ 440931.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 42825.93│ 66920.34│ 55308.00│ 53434.74│ 67529.19│ 64405.29│ │存货 │ 51182.34│ 44835.32│ 72456.73│ 67632.14│ 78613.19│ 70677.61│ │应收票据及应收账款 │ 168271.25│ 173302.18│ 169707.29│ 183662.56│ 167627.73│ 173852.56│ │合同资产 │ 44370.76│ 43562.12│ 65931.92│ 70352.14│ 71789.33│ 75754.26│ │预付款项 │ 6520.95│ 5158.34│ 8099.39│ 7581.29│ 8489.69│ 6990.12│ │其他应收款 │ 13260.50│ 13552.03│ 16567.81│ 15523.82│ 19376.39│ 14099.21│ │流动资产合计 │ 343046.82│ 365218.12│ 405479.32│ 415515.77│ 433992.92│ 432606.59│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 51250.77│ 51307.39│ 51055.73│ 49433.80│ 48595.33│ 49023.79│ │固定资产净额 │ 89098.82│ 91066.30│ 103529.82│ 102854.46│ 100768.14│ 103580.18│ │在建工程 │ 4436.61│ 3669.44│ 6433.71│ 7214.49│ 9429.97│ 7421.57│ │无形资产 │ 165104.67│ 168911.20│ 173918.40│ 179418.47│ 182868.72│ 208678.48│ │商誉 │ 45767.00│ 45767.00│ 75149.59│ 75149.59│ 75149.59│ 75149.59│ │非流动资产合计 │ 392918.87│ 398532.15│ 442719.78│ 445164.09│ 447549.40│ 475471.15│ │资产总计 │ 735965.69│ 763750.27│ 848199.10│ 860679.86│ 881542.32│ 908077.74│ │应付票据及应付账款 │ 108597.94│ 111964.21│ 117686.06│ 121424.65│ 120399.72│ 130084.52│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 21484.45│ 18391.59│ 24018.57│ 22332.21│ 25042.75│ 18823.99│ │流动负债 │ 296443.85│ 319078.74│ 288201.75│ 293269.32│ 311686.91│ 336687.39│ │长期借款 │ 38056.11│ 37251.66│ 76957.51│ 77884.53│ 79248.97│ 81301.09│ │长期应付款 │ 4198.21│ 5242.70│ 5010.54│ 8013.93│ 8014.58│ 8000.01│ │非流动负债 │ 156258.00│ 155947.97│ 195202.12│ 198457.64│ 200846.05│ 201883.29│ │负债合计 │ 452701.86│ 475026.70│ 483403.87│ 491726.97│ 512532.96│ 538570.68│ │实收资本 │ 78159.77│ 78159.75│ 78159.36│ 78159.32│ 78158.88│ 78158.88│ │资本公积金

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