财务分析☆ ◇300190 维尔利 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2124.63│ 1667.70│ 1073.22│ -44959.98│
│净利润增长率(%) │ -47.33│ -51.10│ -65.21│ -334.80│
│扣非净利润(万) │ 704.82│ 418.78│ -1644.97│ -46577.87│
│营业总收入(万元) │ 159313.54│ 113874.08│ 42323.51│ 208491.38│
│总营收同比增长率(%) │ 9.28│ 12.43│ -2.48│ -34.98│
│加权净资产收益率(%) │ 0.55│ 0.43│ 0.28│ -10.95│
│资产负债比率(%) │ 58.40│ 58.78│ 59.72│ 59.96│
│净利润现金含量(%) │ -533.58│ -113.20│ -590.51│ -36.27│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0100│ -0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0090│ 0.0100│ -0.0210│ -0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0272│ 0.0213│ 0.0137│ -0.5752│
│每股资本公积金(元) │ 2.8599│ 2.8603│ 2.8647│ 2.8934│
│每股未分配利润(元) │ 0.8548│ 0.8489│ 0.8906│ 0.8769│
│每股净资产(元) │ 4.8495│ 4.8442│ 4.8883│ 4.9117│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1450│ -0.0242│ -0.0811│ 0.2086│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4033.92│ 3410.24│ 3085.21│ 18625.09│
│归母净利(调整后:万) │ 4033.92│ 3410.24│ 3085.21│ 19147.83│
│净利润增长率(%) │ -76.18│ -74.00│ -44.41│ -47.87│
│扣非净利润(万) │ 1620.66│ 1437.23│ 1110.33│ 15920.16│
│营业总收(未调整:万) │ 145779.10│ 101286.27│ 43402.00│ 315324.21│
│营业总收(调整后:万) │ 145779.10│ 101286.27│ 43402.00│ 320660.54│
│总营收同比增长率(%) │ -38.23│ -36.14│ -34.58│ -1.55│
│加权净资产收益率(%) │ 0.92│ 0.78│ 0.70│ 4.26│
│资产负债比率(%) │ 57.37│ 57.29│ 56.75│ 57.58│
│净利润现金含量(%) │ -53.82│ -214.03│ -676.19│ 174.70│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0400│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0207│ 0.0200│ 0.0142│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0516│ 0.0436│ 0.0395│ 0.2383│
│每股资本公积金(元) │ 2.9137│ 2.9137│ 2.9137│ 2.9137│
│每股未分配利润(元) │ 1.5001│ 1.4921│ 1.5880│ 1.5485│
│每股净资产(元) │ 5.5527│ 5.5447│ 5.6424│ 5.6029│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0278│ -0.0934│ -0.2669│ 0.4163│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.42│ 1.43│ 1.37│
│速动比率 │ 1.16│ 1.18│ 1.18│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 58.40│ 58.78│ 59.72│ 59.96│
│产权比率 │ 1.46│ 1.48│ 1.53│ 1.55│
│现金流比率%-短期债务│ -3.34│ -0.54│ -1.75│ 4.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.45│ 1.43│ 1.42│
│速动比率 │ 1.25│ 1.23│ 1.22│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 57.37│ 57.29│ 56.75│ 57.58│
│产权比率 │ 1.39│ 1.39│ 1.36│ 1.40│
│现金流比率%-短期债务│ -0.56│ -1.82│ -5.06│ 7.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.02│ 0.72│ 0.29│ 1.29│
│存货周转率 │ 1.43│ 1.13│ 0.40│ 2.20│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.08│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 2.27│ 1.63│ 0.60│ 3.58│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.12│ 0.04│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.84│ 0.57│ 0.25│ 1.79│
│存货周转率 │ 1.25│ 0.90│ 0.41│ 3.34│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.07│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 3.04│ 2.33│ 0.99│ 6.54│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.10│ 0.04│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.56│ 0.44│ 0.28│ -11.71│
│销售毛利率 │ 22.25│ 19.13│ 19.13│ 17.18│
│营业利润率 │ 1.43│ 2.01│ 3.14│ -24.12│
│销售净利率 │ 1.30│ 1.47│ 2.59│ -22.32│
│总资产净利率 │ 0.22│ 0.17│ 0.11│ -4.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.93│ 0.79│ 0.70│ 4.25│
│销售毛利率 │ 26.94│ 27.38│ 24.98│ 27.40│
│营业利润率 │ 3.31│ 3.91│ 7.59│ 5.88│
│销售净利率 │ 3.30│ 3.93│ 7.59│ 5.79│
│总资产净利率 │ 0.38│ 0.32│ 0.29│ 1.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.28│ 12.43│ -2.48│ -34.98│
│营业利润增长率 │ -52.86│ -42.26│ -59.67│ -363.66│
│净利润增长率 │ -47.33│ -51.10│ -65.21│ -334.80│
│净资产增长率 │ -1.27│ -1.38│ -0.48│ -12.44│
│总资产增长率 │ -4.65│ -4.04│ -1.05│ -7.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.23│ -36.14│ -34.58│ -1.55│
│营业利润增长率 │ -73.10│ -70.63│ -41.54│ -54.87│
│净利润增长率 │ -76.18│ -74.00│ -44.41│ -47.87│
│净资产增长率 │ -0.90│ -1.04│ 0.71│ 2.43│
│总资产增长率 │ -1.04│ -1.41│ -1.09│ 8.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │回款减少，而随着│ 54587.27│ 92253.64│ -40.83│
│ │项目推进，支付的│ │ │ │
│ │货款增多 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期理财到期│ 6000.00│ 24155.05│ -75.16│
│产 │赎回 │ │ │ │
│长期应收款 │分期收款销售商品│ 1852.68│ 739.17│ 150.64│
│ │金额增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期发生摊销│ 1633.48│ 2629.86│ -37.89│
│应付票据 │本报告期票据到期│ 22201.64│ 33085.28│ -32.90│
│ │兑付 │ │ │ │
│一年内到期的│部分项目贷款到期│ 11191.16│ 20749.46│ -46.07│
│非流动负债 │偿还 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期增值税退│ 1341.12│ 2255.49│ -40.54│
│ │税减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期处置境外│ 3250.45│ 2469.75│ 31.61│
│ │子公司 │ │ │ │
│信用减值损失│老项目回款冲回应│ 3047.82│ 1369.44│ 122.56│
│ │收账款坏账准备 │ │ │ │
│营业净利润 │毛利下降 │ 2277.28│ 4830.96│ -52.86│
│收到的税费返│本报告期增值税退│ 509.11│ 1125.42│ -54.76│
│还 │税减少 │ │ │ │
│处置子公司及│本期收到的股权转│ 1145.62│ 3820.00│ -70.01│
│其他营业单位│让款减少 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期对外投资减少│ 605.00│ 2293.60│ -73.62│
│金 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本报告期循环购买│ 43985.15│ 119011.44│ -63.04│
│资活动有关的│的结构性存款减少│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本报告期支付的银│ 5540.35│ 10568.85│ -47.58│
│资活动有关的│行保证金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本报告期循环购买│ 25258.80│ 115148.40│ -78.06│
│资活动有关的│的结构性存款减少│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 63049.37│ 92253.64│ -31.66│
│应收款项 │--- │ 168350.65│ 146348.12│ 15.03│
│合同资产 │--- │ 98151.71│ 103469.42│ -5.14│
│存货 │--- │ 80848.89│ 81777.19│ -1.14│
│长期股权投资│--- │ 44299.72│ 43854.91│ 1.01│
│固定资产 │--- │ 67890.21│ 72099.93│ -5.84│
│在建工程 │--- │ 40843.59│ 35468.87│ 15.15│
│使用权资产 │--- │ 303.60│ 303.60│ 0.00│
│短期借款 │--- │ 134669.58│ 141551.73│ -4.86│
│合同负债 │--- │ 22337.66│ 19668.06│ 13.57│
│长期借款 │--- │ 93547.90│ 91983.92│ 1.70│
│租赁负债 │--- │ 209.73│ 209.73│ 0.00│
│营业收入 │本报告期BOT运营 │ 113874.08│ 101286.27│ 12.43│
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期营业收入│ 92088.20│ 73557.63│ 25.19│
│ │增加，营业成本相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│销售费用 │业务费较上年同期│ 6401.11│ 7127.36│ -10.19│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 10085.58│ 10193.99│ -1.06│
│财务费用 │--- │ 6236.70│ 5998.25│ 3.98│
│所得税费用 │本报告期递延所得│ 742.59│ 287.24│ 158.52│
│ │税费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4118.59│ 4551.51│ -9.51│
│经营活动产生│本报告期采购支出│ -1887.86│ -7298.84│ 74.13│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买的结│ -4061.61│ -8821.94│ 53.96│
│的现金流量净│构性存款较上年同│ │ │ │
│额 │期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期回购股份│ -23570.50│ 621.81│ -3890.60│
│的现金流量净│及新增银行借款减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│现金及现金等│经营投资筹资的综│ -29365.34│ -15555.75│ -88.77│
│价物净增加额│合影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54587.27│ 63049.37│ 81534.56│ 92253.64│
│存货 │ 91404.13│ 80848.89│ 90336.48│ 81777.19│
│应收账款 │ 166660.10│ 168350.65│ 147898.03│ 146348.12│
│其他应收款 │ 17659.64│ 17576.23│ 16686.09│ 16340.04│
│流动资产合计 │ 484432.09│ 491025.04│ 520095.92│ 523594.95│
│长期股权投资 │ 44728.55│ 44299.72│ 44106.21│ 43854.91│
│固定资产净额 │ 68315.10│ 67890.21│ 70055.55│ 72099.93│
│无形资产 │ 200003.43│ 205145.30│ 206881.18│ 213404.68│
│非流动资产合计 │ 460050.26│ 459541.07│ 460110.99│ 466977.67│
│资产总计 │ 944482.34│ 950566.11│ 980206.91│ 990572.62│
│流动负债 │ 339123.30│ 346750.00│ 363154.53│ 381313.91│
│非流动负债 │ 212473.45│ 211953.53│ 222217.45│ 212676.35│
│负债合计 │ 551596.75│ 558703.53│ 585371.97│ 593990.26│
│实收资本 │ 78158.88│ 78158.85│ 78158.85│ 78158.85│
│资本公积金 │ 223526.08│ 223558.43│ 223901.40│ 226145.12│
│盈余公积 │ 11277.41│ 11277.41│ 11277.41│ 11277.41│
│未分配利润 │ 66808.71│ 66351.78│ 69608.03│ 68534.81│
│少数股东权益 │ 13855.15│ 13246.41│ 12770.99│ 12688.06│
│股东权益合计 │ 392885.59│ 391862.59│ 394834.93│ 396582.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 94084.34│ 94667.40│ 76662.17│ 111665.61│
│存货 │ 95580.28│ 87739.08│ 83891.80│ 75059.22│
│应收账款 │ 171969.54│ 180040.16│ 174039.25│ 176835.23│
│其他应收款 │ 20609.94│ 19569.62│ 24714.25│ 18463.66│
│流动资产合计 │ 579711.56│ 583580.50│ 588265.58│ 600140.77│
│长期股权投资 │ 40934.43│ 39983.61│ 37889.46│ 40078.34│
│固定资产净额 │ 51414.70│ 42304.26│ 43371.67│ 44459.07│
│无形资产 │ 179916.72│ 180106.81│ 182621.97│ 183654.75│
│非流动资产合计 │ 473939.10│ 466143.42│ 464922.65│ 464604.52│
│资产总计 │ 1053650.66│ 1049723.91│ 1053188.23│ 1064745.29│
│流动负债 │ 386664.39│ 401696.82│ 412196.28│ 423200.62│
│非流动负债 │ 217760.62│ 199639.24│ 185446.17│ 189919.43│
│负债合计 │ 604425.01│ 601336.07│ 597642.44│ 613120.05│
│实收资本 │ 78158.85│ 78158.79│ 78158.79│ 78158.76│
│资本公积金 │ 227732.32│ 227731.97│ 227731.97│ 227731.82│
│盈余公积 │ 11037.02│ 11037.02│ 11037.02│ 11037.02│
│未分配利润 │ 117246.36│ 116622.67│ 124113.46│ 121028.25│
│少数股东权益 │ 15234.94│ 15021.24│ 14543.67│ 13708.51│
│股东权益合计 │ 449225.65│ 448387.85│ 455545.79│ 451625.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 159313.54│ 113874.08│ 42323.51│ 208491.38│
│营业成本 │ 123864.01│ 92088.20│ 34227.68│ 172667.29│
│营业税金及附加 │ 764.31│ 503.57│ 255.33│ 823.50│
│销售费用 │ 10167.26│ 6401.11│ 2759.26│ 15444.30│
│财务费用 │ 9076.13│ 6236.70│ 2973.83│ 13302.99│
│管理费用 │ 14939.25│ 10085.58│ 4646.68│ 23347.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -2314.40│
│投资收益 │ 3250.45│ 2738.66│ 2369.40│ 3116.64│
│营业利润 │ 2277.28│ 2285.71│ 1329.32│ -50298.27│
│营业外收入 │ 657.79│ 199.77│ 128.15│ 774.33│
│营业外支出 │ 62.03│ 66.94│ 20.87│ 1766.00│
│利润总额 │ 2873.03│ 2418.54│ 1436.60│ -51289.95│
│所得税 │ 795.72│ 742.59│ 340.45│ -4758.38│
│净利润 │ 2077.31│ 1675.95│ 1096.15│ -46531.56│
│归属母公司净利润 │ 2124.63│ 1667.70│ 1073.22│ -44959.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 145779.10│ 101286.27│ 43402.00│ 315324.21│
│营业成本 │ 106500.19│ 73557.63│ 32559.98│ 228918.92│
│营业税金及附加 │ 710.20│ 477.54│ 173.43│ 1118.52│
│销售费用 │ 9653.99│ 7127.36│ 2832.25│ 14845.43│
│财务费用 │ 9049.41│ 5998.25│ 2546.19│ 12265.83│
│管理费用 │ 14608.81│ 10193.99│ 4274.09│ 22128.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -328.62│
│投资收益 │ 2469.75│ 1698.63│ 1704.99│ 891.24│
│营业利润 │ 4830.96│ 3958.92│ 3295.76│ 18554.50│
│营业外收入 │ 1069.66│ 757.12│ 458.90│ 1521.51│
│营业外支出 │ 407.74│ 443.33│ 165.99│ 359.35│
│利润总额 │ 5492.87│ 4272.71│ 3588.67│ 19716.66│
│所得税 │ 686.01│ 287.24│ 294.47│ 1459.19│
│净利润 │ 4806.86│ 3985.47│ 3294.20│ 18257.47│
│归属母公司净利润 │ 4033.92│ 3410.24│ 3085.21│ 18625.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 166500.82│ 108192.09│ 61489.66│ 251900.37│
│经营活动现金流出 │ 177837.43│ 110079.95│ 67827.10│ 235594.86│
│经营活动现金流量净额│ -11336.61│ -1887.86│ -6337.44│ 16305.51│
│投资活动现金流入 │ 46055.48│ 27502.74│ 14124.30│ 50094.85│
│资本性支出 │ 16588.00│ 12969.95│ 9085.20│ 34348.94│
│投资活动现金流出 │ 42551.80│ 31564.35│ 19843.00│ 81532.05│
│投资活动现金流量净额│ 3503.68│ -4061.61│ -5718.71│ -31437.20│
│筹资活动现金流入 │ 126475.40│ 85303.57│ 38293.02│ 235258.08│
│筹资活动现金流出 │ 151147.29│ 108874.07│ 40515.44│ 238476.16│
│筹资活动现金流量净额│ -24671.89│ -23570.50│ -2222.42│ -3218.09│
│汇率变动对现金的影响│ 154.63│ 154.63│ 25.25│ 95.19│
│现金及等价物净增加额│ -32350.19│ -29365.34│ -14253.32│ -18254.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 172179.51│ 118276.75│ 53609.76│ 286628.95│
│经营活动现金流出 │ 174350.55│ 125575.59│ 74471.79│ 254091.07│
│经营活动现金流量净额│ -2171.04│ -7298.84│ -20862.03│ 32537.88│
│投资活动现金流入 │ 123165.00│ 88123.42│ 23918.85│ 124599.96│
│资本性支出 │ 23314.95│ 9797.66│ 8270.82│ 61231.11│
│投资活动现金流出 │ 140756.95│ 96945.36│ 47889.72│ 149279.93│
│投资活动现金流量净额│ -17591.95│ -8821.94│ -23970.88│ -24679.98│
│筹资活动现金流入 │ 166686.53│ 100515.83│ 39026.83│ 190686.53│
│筹资活动现金流出 │ 169292.34│ 99894.02│ 23320.72│ 166945.58│
│筹资活动现金流量净额│ -2605.81│ 621.81│ 15706.12│ 23740.95│
│汇率变动对现金的影响│ -56.78│ -56.78│ ---│ -183.27│
│现金及等价物净增加额│ -22425.58│ -15555.75│ -29126.79│ 31415.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 43402.00│ 20.82│ 3085.21│ -6.86│
│二季报 │ 57884.27│ 27.76│ 325.02│ -0.72│
│三季报 │ 44492.84│ 21.34│ 623.69│ -1.39│
│四季报 │ 62712.28│ 30.08│ -48993.90│ 108.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 66340.27│ 21.04│ 5550.17│ 29.80│
│二季报 │ 92260.91│ 29.26│ 7566.70│ 40.63│
│三季报 │ 77387.01│ 24.54│ 3816.28│ 20.49│
│四季报 │ 79336.03│ 25.16│ 1691.95│ 9.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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