财务分析☆ ◇300191 潜能恒信 更新日期：2025-11-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1818.87│ -5281.34│ -12818.40│ 4105.66│ 3428.36│ 1048.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -12818.40│ 4106.95│ 3428.36│ 1048.37│
│净利润增长率(%) │ 56.53│ 58.80│ -412.11│ 19.76│ 227.02│ -59.95│
│扣非净利润(万) │ -1807.53│ -5432.10│ -12912.13│ 3872.91│ 3403.42│ 589.10│
│营业总收(未调整:万) │ 42653.10│ 48583.73│ 48056.15│ 48122.17│ 40638.54│ 42517.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 48056.15│ 48122.17│ 40638.54│ 42517.14│
│总营收同比增长率(%) │ 18.26│ 1.10│ -0.14│ 18.42│ -4.42│ 143.61│
│加权净资产收益率(%) │ -2.00│ -4.78│ -10.71│ 3.29│ 2.82│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 71.15│ 60.21│ 49.93│ 36.38│ 22.92│ 21.96│
│净利润现金含量(%) │ -868.43│ -272.38│ 2.48│ 285.41│ 279.98│ 2004.70│
│基本每股收益(元) │ -0.0568│ -0.1700│ -0.4000│ 0.1300│ 0.1100│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0565│ -0.1700│ -0.4000│ 0.1200│ 0.1100│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0568│ -0.1650│ -0.4006│ 0.1283│ 0.1071│ 0.0328│
│每股资本公积金(元) │ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│
│每股未分配利润(元) │ 0.3312│ 0.3881│ 0.5531│ 0.9740│ 0.8657│ 0.7786│
│每股净资产(元) │ 3.3187│ 3.3743│ 3.5324│ 3.9521│ 3.8438│ 3.7601│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4936│ 0.4495│ -0.0099│ 0.3662│ 0.3000│ 0.6568│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1818.87│ -2780.66│ 477.18│ -5281.34│ -4184.19│ -3002.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4184.19│ -3002.04│
│净利润增长率(%) │ 56.53│ 7.37│ 138.81│ 58.80│ 57.15│ 66.13│
│扣非净利润(万) │ -1807.53│ -2769.44│ 473.85│ -5432.10│ -4189.17│ -3007.02│
│营业总收(未调整:万) │ 42653.10│ 23046.42│ 11515.51│ 48583.73│ 36067.06│ 24078.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36067.06│ 24078.07│
│总营收同比增长率(%) │ 18.26│ -4.28│ -0.70│ 1.10│ 5.84│ 10.67│
│加权净资产收益率(%) │ -2.00│ -2.61│ 0.44│ -4.78│ -4.00│ -2.69│
│资产负债比率(%) │ 71.15│ 68.51│ 61.21│ 60.21│ 58.20│ 57.12│
│净利润现金含量(%) │ -868.43│ -258.89│ 564.73│ -272.38│ -328.87│ -402.45│
│基本每股收益(元) │ -0.0568│ -0.0869│ 0.0149│ -0.1700│ -0.1308│ -0.0938│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0565│ -0.0865│ 0.0148│ -0.1700│ -0.1309│ -0.0940│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0568│ -0.0869│ 0.0149│ -0.1650│ -0.1308│ -0.0938│
│每股资本公积金(元) │ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│
│每股未分配利润(元) │ 0.3312│ 0.3012│ 0.4030│ 0.3881│ 0.4224│ 0.4593│
│每股净资产(元) │ 3.3187│ 3.2926│ 3.3894│ 3.3743│ 3.4000│ 3.4368│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4936│ 0.2250│ 0.0842│ 0.4495│ 0.4300│ 0.3776│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.37│ 0.58│ 0.65│ 1.64│ 2.61│ 9.70│
│速动比率 │ 0.35│ 0.57│ 0.64│ 1.63│ 2.60│ 9.69│
│资产负债比率(%) │ 71.15│ 60.21│ 49.93│ 36.38│ 22.92│ 21.96│
│产权比率 │ 2.47│ 1.51│ 1.00│ 0.57│ 0.30│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.17│ 0.00│ 0.27│ 0.42│ 2.88│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.37│ 0.37│ 0.51│ 0.58│ 0.59│ 0.77│
│速动比率 │ 0.35│ 0.36│ 0.50│ 0.57│ 0.58│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 71.15│ 68.51│ 61.21│ 60.21│ 58.20│ 57.12│
│产权比率 │ 2.47│ 2.18│ 1.58│ 1.51│ 1.39│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.07│ 0.03│ 0.17│ 0.16│ 0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.48│ 8.01│ 7.72│ 10.07│ 6.24│ 3.35│
│存货周转率 │ 26.79│ 62.36│ 47.37│ 43.90│ 102.30│ 240.60│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 1.00│ 0.79│ 0.73│ 0.62│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 5.90│ 5.60│ 4.74│ 4.17│ 2.95│ 2.54│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.20│ 0.23│ 0.27│ 0.26│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.48│ 5.31│ 2.51│ 8.01│ 6.40│ 4.20│
│存货周转率 │ 26.79│ 22.25│ 13.72│ 62.36│ 26.94│ 18.21│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.52│ 0.25│ 1.00│ 0.73│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 5.90│ 3.08│ 1.55│ 5.60│ 4.01│ 2.62│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.08│ 0.04│ 0.20│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ -1.71│ -4.89│ -11.34│ 3.25│ 2.79│ 0.87│
│销售毛利率 │ 28.40│ 27.09│ 35.49│ 52.22│ 44.15│ 35.06│
│营业利润率 │ -8.91│ -13.14│ -25.34│ 12.82│ 11.29│ 4.44│
│销售净利率 │ -4.26│ -10.88│ -26.61│ 8.62│ 8.52│ 2.62│
│总资产净利率 │ -0.57│ -2.12│ -6.01│ 2.31│ 2.20│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│净资产收益率 │ -1.71│ -2.64│ 0.44│ -4.89│ -3.85│ -2.73│
│销售毛利率 │ 28.40│ 21.49│ 30.47│ 27.09│ 31.86│ 32.71│
│营业利润率 │ -8.91│ -20.38│ -9.36│ -13.14│ -10.85│ -11.50│
│销售净利率 │ -4.26│ -12.07│ 4.14│ -10.88│ -11.61│ -12.48│
│总资产净利率 │ -0.57│ -0.92│ 0.17│ -2.12│ -1.72│ -1.24│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业收入增长率 │ 18.26│ 1.10│ -0.14│ 18.42│ -4.42│ 143.61│
│营业利润增长率 │ 2.89│ 47.56│ -297.35│ 34.52│ 143.01│ -54.53│
│净利润增长率 │ 56.53│ 58.80│ -412.11│ 19.76│ 227.02│ -59.95│
│净资产增长率 │ -1.65│ -4.48│ -10.62│ 2.82│ 2.23│ -0.15│
│总资产增长率 │ 35.63│ 20.02│ 13.56│ 24.47│ 3.52│ -12.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.26│ -4.28│ -0.70│ 1.10│ 5.84│ 10.67│
│营业利润增长率 │ 2.89│ -69.67│ 4.00│ 47.56│ 56.91│ 66.88│
│净利润增长率 │ 56.53│ 7.37│ 138.81│ 58.80│ 57.15│ 66.13│
│净资产增长率 │ -1.65│ -2.42│ 0.45│ -4.48│ -3.75│ -2.71│
│总资产增长率 │ 35.63│ 23.28│ 3.01│ 20.02│ 15.30│ 13.61│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本报告期末预付天│ 1133.64│ 314.46│ 260.50│
│ │然气款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期末贷款保│ 303.04│ 43.02│ 604.37│
│ │障基金及项目备用│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│存货 │本报告期末库存原│ 1760.56│ 519.08│ 239.17│
│ │油及低值易耗品增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│油气资产 │本报告期中国南海│ 169079.34│ 94063.19│ 79.75│
│ │22/04区块涠洲5-3│ │ │ │
│ │油田投产，该项目│ │ │ │
│ │暂时资本化的勘探│ │ │ │
│ │支出和开发建设支│ │ │ │
│ │出，由在建工程转│ │ │ │
│ │入油气资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期中国南海│ 22661.81│ 47.67│ 47442.31│
│ │22/04区块涠洲5-3│ │ │ │
│ │油田租赁自安装生│ │ │ │
│ │产平台，根据租赁│ │ │ │
│ │准则确认使用权资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│无形资产 │本报告期计提摊销│ 108.44│ 224.27│ -51.65│
│递延所得税资│本报告期末租赁负│ 9177.59│ 1832.15│ 400.92│
│产 │债增加，租赁负债│ │ │ │
│ │账面价值与计税基│ │ │ │
│ │础产生暂时性差异│ │ │ │
│ │；涠洲5-3油田投 │ │ │ │
│ │产，前期勘探阶段│ │ │ │
│ │已计入损益的勘探│ │ │ │
│ │支出根据税法规定│ │ │ │
│ │可在未来税前扣除│ │ │ │
│ │，由此产生可抵扣│ │ │ │
│ │暂时性差异。基于│ │ │ │
│ │此，公司确认了相│ │ │ │
│ │应的递延所得税资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期末预付钻│ 305.31│ 151.77│ 101.17│
│产 │井费用增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期按时归还│ 10494.88│ 16805.88│ -37.55│
│ │贷款 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期勘探开发│ 59772.85│ 22043.94│ 171.15│
│ │工作顺利开展，期│ │ │ │
│ │末应付勘探开发工│ │ │ │
│ │程费用增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期末合作项│ 706.74│ 430.64│ 64.11│
│ │目预提绩效奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期末应付合│ 990.74│ 377.85│ 162.20│
│ │作方代垫筹款增加│ │ │ │
│长期借款 │本报告期末增加银│ 54920.72│ 21198.53│ 159.08│
│ │行贷款用于生产经│ │ │ │
│ │营 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期中国南海│ 18895.04│ ---│ ---│
│ │22/04区块涠洲5-3│ │ │ │
│ │油田租赁自安装生│ │ │ │
│ │产平台，根据租赁│ │ │ │
│ │准则确认租赁负债│ │ │ │
│预计负债 │本报告期对涠洲5-│ 12179.51│ 5593.76│ 117.73│
│ │3区块的弃置费用 │ │ │ │
│ │确认预计负债 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期收到项目│ 595.00│ ---│ ---│
│ │政府补助 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期末使用权│ 8518.24│ 3298.75│ 158.23│
│债 │资产增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期汇率变动│ -310.11│ 90.98│ -440.86│
│专项储备 │本报告期对企业提│ 440.24│ ---│ ---│
│ │取的安全生产费确│ │ │ │
│ │认专项储备 │ │ │ │
│营业收入 │涠洲5-3油田投产 │ 42653.10│ 36067.06│ 18.26│
│营业成本 │油气资产折耗及其│ 30540.18│ 24577.22│ 24.26│
│ │他固定油气开采成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 4769.05│ 5360.05│ -11.03│
│管理费用 │--- │ 7082.25│ 7986.54│ -11.32│
│财务费用 │本报告期贷款增加│ 4348.96│ 2241.35│ 94.03│
│ │、利息支出增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期收到的项│ 287.29│ 91.20│ 215.00│
│ │目分红款增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期末应收账│ -1.99│ 88.54│ -102.25│
│ │款账龄增加 │ │ │ │
│营业利润 │涠洲5-3油田采用 │ -3798.62│ -3911.63│ 2.89│
│ │逐井投产方式，首│ │ │ │
│ │口开发井于6月投 │ │ │ │
│ │产，截至本报告期│ │ │ │
│ │末投产2口井，8月│ │ │ │
│ │实现首船销售，剩│ │ │ │
│ │余部分库存尚未销│ │ │ │
│ │售 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期中国南海│ -1993.33│ 275.15│ -824.46│
│ │22/04区块涠洲5-3│ │ │ │
│ │油田进入商业性生│ │ │ │
│ │产阶段，勘探阶段│ │ │ │
│ │支出根据税法规定│ │ │ │
│ │可在商业性生产后│ │ │ │
│ │所得税税前扣除，│ │ │ │
│ │由此产生可抵扣暂│ │ │ │
│ │时性差异，基于此│ │ │ │
│ │，本公司于本报告│ │ │ │
│ │期确认了相应的递│ │ │ │
│ │延所得税资产，并│ │ │ │
│ │冲减了当期所得税│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│归属于母公司│确认递延所得税资│ -1818.87│ -4184.19│ 56.53│
│股东的净利润│产，所得税费用减│ │ │ │
│ │少；本报告期涠洲│ │ │ │
│ │5-3油田进入商业 │ │ │ │
│ │性生产阶段，提升│ │ │ │
│ │了公司盈利能力 │ │ │ │
│收到其他与经│本报告期收到的垫│ 4844.04│ 8654.05│ -44.03│
│营活动有关的│付合作伙伴生产作│ │ │ │
│现金 │业费回款减少 │ │ │ │
│取得投资收益│本报告期收到的项│ 287.29│ 91.20│ 215.00│
│收到的现金 │目分红款增加 │ │ │ │
│取得借款收到│本报告期增加银行│ 54921.95│ 30786.88│ 78.39│
│的现金 │贷款用于生产经营│ │ │ │
│收到其他与筹│上年同期收到股东│ 7000.00│ 30000.00│ -76.67│
│资活动有关的│借款3亿元 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本报告期按时归还│ 28493.36│ 19734.70│ 44.38│
│的现金 │贷款 │ │ │ │
│支付其他与筹│本报告期根据公司│ 8225.23│ 2751.31│ 198.96│
│资活动有关的│资金计划归还部分│ │ │ │
│现金 │股东借款 │ │ │ │
│汇率变动对现│本报告期汇率变动│ -216.45│ -51.87│ -317.30│
│金及现金等价│影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期勘探开发│ 28712.68│ 34492.95│ -16.76│
│ │支出增加和资产总│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期收到上年│ 4044.97│ 4637.73│ -12.78│
│ │末原油款 │ │ │ │
│存货 │本报告期末库存油│ 1107.29│ 519.08│ 113.32│
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 136.92│ 145.42│ -5.85│
│固定资产 │--- │ 7288.43│ 7676.01│ -5.05│
│在建工程 │本报告期中国南海│ 110642.14│ 118979.44│ -7.01│
│ │22/04区块涠洲5-3│ │ │ │
│ │油田投产，勘探期│ │ │ │
│ │暂时资本化支出和│ │ │ │
│ │开发支出，由在建│ │ │ │
│ │工程转入油气资产│ │ │ │
│使用权资产 │本报告期中国南海│ 23405.09│ 47.67│ 49001.63│
│ │22/04区块涠洲5-3│ │ │ │
│ │油田租赁自安装生│ │ │ │
│ │产平台，根据租赁│ │ │ │
│ │准则确认使用权资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 15500.74│ 16805.88│ -7.77│
│合同负债 │--- │ 74.53│ 74.53│ 0.00│
│长期借款 │本报告期末增加银│ 39776.90│ 21198.53│ 87.64│
│ │行贷款用于生产经│ │ │ │
│ │营 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告中国南海22│ 19765.89│ ---│ ---│
│ │/04区块涠洲5-3油│ │ │ │
│ │田租赁自安装生产│ │ │ │
│ │平台，根据租赁准│ │ │ │
│ │则确认租赁负债 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期末代垫九│ 5868.78│ 8211.73│ -28.53│
│ │1-九5区块生产作 │ │ │ │
│ │业费减少 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期末应付钻│ 48051.28│ 22043.94│ 117.98│
│ │井等勘探开发工程│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│油气资产 │本报告期中国南海│ 142832.24│ 94063.19│ 51.85│
│ │22/04区块涠洲5-3│ │ │ │
│ │油田投产，勘探期│ │ │ │
│ │暂时资本化支出和│ │ │ │
│ │开发支出，由在建│ │ │ │
│ │工程转入油气资产│ │ │ │
│一年内到期的│应付涠洲10-3西油│ 42038.42│ 40819.21│ 2.99│
│非流动负债 │田开发权益款减少│ │ │ │
│其他非流动负│资产总额增加 │ 45927.93│ 50135.06│ -8.39│
│债 │ │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期末租赁负│ 9318.72│ 1832.15│ 408.62│
│产 │债增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期末使用权│ 8685.70│ 3298.75│ 163.30│
│债 │资产增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 23046.42│ 24078.07│ -4.28│
│营业成本 │--- │ 18093.34│ 16201.92│ 11.67│
│管理费用 │--- │ 4576.02│ 5931.79│ -22.86│
│财务费用 │本报告期为保障勘│ 2606.30│ 1309.61│ 99.01│
│ │探开发投入，融资│ │ │ │
│ │规模扩大导致利息│ │ │ │
│ │支出增加；本报告│ │ │ │
│ │期汇率变动较大，│ │ │ │
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期中国南海│ -1930.74│ 234.65│ -922.81│
│ │22/04区块涠洲5-3│ │ │ │
│ │油田进入生产阶段│ │ │ │
│ │，勘探开发阶段已│ │ │ │
│ │计入损益的支出根│ │ │ │
│ │据税法规定可在未│ │ │ │
│ │来盈利期间所得税│ │ │ │
│ │税前扣除，由此产│ │ │ │
│ │生可抵扣暂时性差│ │ │ │
│ │异，公司确认了相│ │ │ │
│ │应的递延所得税资│ │ │ │
│ │产和递延所得税费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 454.38│ 461.49│ -1.54│
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 7198.87│ 12081.69│ -40.42│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金减少；本报告│ │ │ │
│ │期收到垫付合作伙│ │ │ │
│ │伴生产作业费减少│ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -24714.49│ -26191.92│ 5.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │
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