财务分析☆ ◇300191 潜能恒信 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4184.19│ -12818.40│ 4105.66│ 3428.36│ 1048.37│ 2617.84│
│净利润增长率(%) │ 57.15│ -412.11│ 19.76│ 227.02│ -59.95│ -9.72│
│扣非净利润(万) │ -4189.17│ -12912.13│ 3872.91│ 3403.42│ 589.10│ 2394.64│
│营业总收入(万元) │ 36067.06│ 48056.15│ 48122.17│ 40638.54│ 42517.14│ 17453.05│
│总营收同比增长率(%) │ 5.84│ -0.14│ 18.42│ -4.42│ 143.61│ 59.89│
│加权净资产收益率(%) │ -4.00│ -10.71│ 3.29│ 2.82│ 0.87│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 58.20│ 49.93│ 36.38│ 22.92│ 21.96│ 31.80│
│净利润现金含量(%) │ -328.87│ 2.48│ 285.41│ 279.98│ 2004.70│ -261.27│
│基本每股收益(元) │ -0.1308│ -0.4000│ 0.1300│ 0.1100│ 0.0300│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1309│ -0.4000│ 0.1200│ 0.1100│ 0.0200│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1308│ -0.4006│ 0.1283│ 0.1071│ 0.0328│ 0.0818│
│每股资本公积金(元) │ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│
│每股未分配利润(元) │ 0.4224│ 0.5531│ 0.9740│ 0.8657│ 0.7786│ 0.7712│
│每股净资产(元) │ 3.4000│ 3.5324│ 3.9521│ 3.8438│ 3.7601│ 3.7657│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4300│ -0.0099│ 0.3662│ 0.3000│ 0.6568│ -0.2137│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4184.19│ -3002.04│ -1229.59│ -12818.40│ -9764.12│ -8863.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -9764.12│ -8863.48│
│净利润增长率(%) │ 57.15│ 66.13│ -685.62│ -412.11│ -329.22│ -434.30│
│扣非净利润(万) │ -4189.17│ -3007.02│ -1233.81│ -12912.13│ -9740.42│ -8845.70│
│营业总收(未调整:万) │ 36067.06│ 24078.07│ 11596.42│ 48056.15│ 34077.15│ 21756.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34077.15│ 21756.13│
│总营收同比增长率(%) │ 5.84│ 10.67│ 5.90│ -0.14│ -6.62│ -5.69│
│加权净资产收益率(%) │ -4.00│ -2.69│ -1.09│ -10.71│ -8.00│ -7.28│
│资产负债比率(%) │ 58.20│ 57.12│ 48.11│ 49.93│ 44.87│ 39.48│
│净利润现金含量(%) │ -328.87│ -402.45│ -507.31│ 2.48│ -65.82│ -72.68│
│基本每股收益(元) │ -0.1308│ -0.0938│ -0.0384│ -0.4000│ -0.3051│ -0.2770│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1309│ -0.0940│ -0.0386│ -0.4000│ -0.3044│ -0.2764│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1308│ -0.0938│ -0.0384│ -0.4006│ -0.3051│ -0.2770│
│每股资本公积金(元) │ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│ 1.7172│
│每股未分配利润(元) │ 0.4224│ 0.4593│ 0.5147│ 0.5531│ 0.6489│ 0.6771│
│每股净资产(元) │ 3.4000│ 3.4368│ 3.4934│ 3.5324│ 3.6299│ 3.6586│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4300│ 0.3776│ 0.1949│ -0.0099│ 0.2008│ 0.2013│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.59│ 0.65│ 1.64│ 2.61│ 9.70│ 4.01│
│速动比率 │ 0.58│ 0.64│ 1.63│ 2.60│ 9.69│ 4.00│
│资产负债比率(%) │ 58.20│ 49.93│ 36.38│ 22.92│ 21.96│ 31.80│
│产权比率 │ 1.39│ 1.00│ 0.57│ 0.30│ 0.28│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.00│ 0.27│ 0.42│ 2.88│ -0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.59│ 0.77│ 0.54│ 0.65│ 0.77│ 1.05│
│速动比率 │ 0.58│ 0.76│ 0.53│ 0.64│ 0.76│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 58.20│ 57.12│ 48.11│ 49.93│ 44.87│ 39.48│
│产权比率 │ 1.39│ 1.33│ 0.93│ 1.00│ 0.81│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.16│ 0.10│ 0.00│ 0.10│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.40│ 7.72│ 10.07│ 6.24│ 3.35│ 1.60│
│存货周转率 │ 26.94│ 47.37│ 43.90│ 102.30│ 240.60│ 83.28│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.79│ 0.73│ 0.62│ 0.57│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 4.01│ 4.74│ 4.17│ 2.95│ 2.54│ 1.00│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.23│ 0.27│ 0.26│ 0.26│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.40│ 4.20│ 2.01│ 7.72│ 6.32│ 4.81│
│存货周转率 │ 26.94│ 18.21│ 12.95│ 47.37│ 28.46│ 18.59│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.45│ 0.28│ 0.79│ 0.55│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 4.01│ 2.62│ 1.23│ 4.74│ 3.29│ 2.08│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.05│ 0.23│ 0.17│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.85│ -11.34│ 3.25│ 2.79│ 0.87│ 2.17│
│销售毛利率 │ 31.86│ 35.49│ 52.22│ 44.15│ 35.06│ 66.31│
│营业利润率 │ -10.85│ -25.34│ 12.82│ 11.29│ 4.44│ 23.78│
│销售净利率 │ -11.61│ -26.61│ 8.62│ 8.52│ 2.62│ 15.47│
│总资产净利率 │ -1.72│ -6.01│ 2.31│ 2.20│ 0.67│ 1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.85│ -2.73│ -1.10│ -11.34│ -8.41│ -7.57│
│销售毛利率 │ 31.86│ 32.71│ 30.97│ 35.49│ 34.97│ 35.26│
│营业利润率 │ -10.85│ -11.50│ -9.68│ -25.34│ -26.64│ -38.42│
│销售净利率 │ -11.61│ -12.48│ -10.61│ -26.61│ -28.61│ -40.70│
│总资产净利率 │ -1.72│ -1.24│ -0.56│ -6.01│ -4.76│ -4.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.84│ -0.14│ 18.42│ -4.42│ 143.61│ 59.89│
│营业利润增长率 │ 56.91│ -297.35│ 34.52│ 143.01│ -54.53│ -51.85│
│净利润增长率 │ 57.15│ -412.11│ 19.76│ 227.02│ -59.95│ -9.72│
│净资产增长率 │ -3.75│ -10.62│ 2.82│ 2.23│ -0.15│ 1.85│
│总资产增长率 │ 15.30│ 13.56│ 24.47│ 3.52│ -12.69│ 26.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.84│ 10.67│ 5.90│ -0.14│ -6.62│ -5.69│
│营业利润增长率 │ 56.91│ 66.88│ -336.47│ -297.35│ -261.19│ -336.32│
│净利润增长率 │ 57.15│ 66.13│ -685.62│ -412.11│ -329.22│ -434.30│
│净资产增长率 │ -3.75│ -2.71│ -1.10│ -10.62│ -8.15│ -7.43│
│总资产增长率 │ 15.30│ 13.61│ -4.57│ 13.56│ 6.00│ -2.68│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期收到控股│ 40098.25│ 28713.12│ 39.65│
│ │股东借款 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期应收票据│ ---│ 20.00│ -100.00│
│ │到期承兑 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期收到上年│ 3773.33│ 7491.80│ -49.63│
│ │末原油款，本期未│ │ │ │
│ │收回应收账款减少│ │ │ │
│预付款项 │本报告期末预付天│ 1143.47│ 120.34│ 850.17│
│ │然气款及日常费用│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │本报告期末低值易│ 1207.77│ 616.94│ 95.77│
│ │耗品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期末垫付生│ 4032.00│ 11965.14│ -66.30│
│ │产作业费减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期末暂估应│ 2788.60│ 746.70│ 273.45│
│ │付合作项目筹款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动负│本报告期收到控股│ 34577.15│ 6611.86│ 422.96│
│债 │股东借款 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期汇率变动│ -185.21│ -131.41│ -40.94│
│ │影响 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 36067.06│ 34077.15│ 5.84│
│营业成本 │--- │ 24577.22│ 22161.66│ 10.90│
│税金及附加 │--- │ 5360.05│ 4716.64│ 13.64│
│管理费用 │上年同期部分暂时│ 7986.54│ 16195.41│ -50.69│
│ │资本化的相关钻井│ │ │ │
│ │勘探支出根据勘探│ │ │ │
│ │进展计入损益 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期贷款增加│ 2241.35│ 174.65│ 1183.31│
│ │、利息支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期政府补助│ 6.73│ 26.79│ -74.90│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期收到项目│ 91.20│ -86.35│ 205.62│
│ │分红收益 │ │ │ │
│信用减值损失│期初应收账款回款│ 88.54│ 152.56│ -41.96│
│ │，坏账准备减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期纳税主体│ 275.15│ 622.80│ -55.82│
│ │利润总额减少，当│ │ │ │
│ │期所得税费用减少│ │ │ │
│归属于母公司│上年同期部分暂时│ -4184.19│ -9764.12│ 57.15│
│股东的净利润│资本化的相关钻井│ │ │ │
│ │勘探支出根据勘探│ │ │ │
│ │进展计入损益；本│ │ │ │
│ │报告期继续加快勘│ │ │ │
│ │探开发工作，油气│ │ │ │
│ │资产折耗等开采成│ │ │ │
│ │本增加和勘探费用│ │ │ │
│ │增加，借款利息支│ │ │ │
│ │出增加，油气产量│ │ │ │
│ │及油气销售收入和│ │ │ │
│ │税金增加，亏损相│ │ │ │
│ │对上年同期收窄 │ │ │ │
│收到其他与经│本报告期收到上期│ 8654.05│ 3583.66│ 141.49│
│营活动有关的│末垫付的生产作业│ │ │ │
│现金 │费 │ │ │ │
│取得借款收到│本报告期银行贷款│ 30786.88│ 16934.70│ 81.80│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│本报告期收到控股│ 30000.00│ ---│ ---│
│资活动有关的│股东借款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本报告期按照合同│ 19734.70│ 9270.80│ 112.87│
│的现金 │约定归还贷款 │ │ │ │
│支付其他与筹│本报告期根据资金│ 2751.31│ 149.12│ 1745.04│
│资活动有关的│计划归还部分股东│ │ │ │
│现金 │借款 │ │ │ │
│汇率变动对现│本报告期汇率变动│ -51.87│ 135.66│ -138.24│
│金及现金等价│影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 48131.27│ 28713.12│ 67.63│
│应收款项 │--- │ 3981.05│ 7491.80│ -46.86│
│存货 │--- │ 1162.13│ 616.94│ 88.37│
│固定资产 │--- │ 8718.19│ 9674.62│ -9.89│
│在建工程 │--- │ 119857.72│ 99614.20│ 20.32│
│使用权资产 │--- │ 133.12│ 236.92│ -43.81│
│短期借款 │--- │ 13927.86│ 14796.67│ -5.87│
│合同负债 │--- │ 74.53│ 74.53│ 0.00│
│长期借款 │--- │ 26309.79│ 22168.80│ 18.68│
│租赁负债 │--- │ 8.75│ 84.24│ -89.61│
│预付款项 │--- │ 1008.86│ 120.34│ 738.31│
│其他流动资产│--- │ 3589.32│ 11965.14│ -70.00│
│其他非流动资│--- │ 0.00│ 38.45│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 36363.52│ 35768.44│ 1.66│
│油气资产 │--- │ 68923.72│ 66159.54│ 4.18│
│一年内到期的│--- │ 20071.27│ 19824.70│ 1.24│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 36801.02│ 6611.86│ 456.59│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 24078.07│ 21756.13│ 10.67│
│营业成本 │--- │ 16201.92│ 14084.92│ 15.03│
│管理费用 │上年同期渤海05/3│ 5931.79│ 13043.76│ -54.52│
│ │1合同区部分暂时 │ │ │ │
│ │资本化的相关钻井│ │ │ │
│ │勘探支出计入管理│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期贷款增加│ 1309.61│ 280.03│ 367.67│
│ │、利息支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期纳税主体│ 234.65│ 448.88│ -47.73│
│ │利润总额减少，所│ │ │ │
│ │得税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 461.49│ 411.32│ 12.20│
│经营活动产生│本报告期收到垫付│ 12081.69│ 6441.97│ 87.55│
│的现金流量净│合作伙伴生产作业│ │ │ │
│额 │费增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期部分钻井│ -26191.92│ -22428.40│ -16.78│
│的现金流量净│费用完成结算 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期收到股东│ 32093.85│ -1239.79│ 2688.65│
│的现金流量净│借款3亿元 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ 18010.76│ -17054.70│ 205.61│
│价物净增加额│动、筹资活动及汇│ │ │ │
│ │率变动 │ │ │ │
│归属于母公司│(1)上年同期渤海0│ -3002.04│ -8863.48│ 66.13│
│股东的净利润│5/31合同区部分暂│ │ │ │
│ │时资本化的相关钻│ │ │ │
│ │井勘探支出根据勘│ │ │ │
│ │探进展计入损益；│ │ │ │
│ │（2）本报告期原 │ │ │ │
│ │油价格较上年同期│ │ │ │
│ │上升、原油销售收│ │ │ │
│ │入增加，相应税金│ │ │ │
│ │及附加增加；（3 │ │ │ │
│ │）本报告期海上区│ │ │ │
│ │块加快勘探开发，│ │ │ │
│ │勘探费用增加；（│ │ │ │
│ │4）本报告期利息 │ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40098.25│ 28713.12│ 60027.94│ 45793.69│ 44620.72│ 38056.05│
│存货 │ 1207.77│ 616.94│ 692.11│ 355.39│ 88.29│ 141.21│
│应收账款 │ 3773.33│ 7491.80│ 4959.82│ 4599.87│ 8432.03│ 16920.72│
│其他应收款 │ 73.03│ 68.83│ 222.34│ 104.81│ 92.83│ 144.83│
│流动资产合计 │ 50327.85│ 48996.18│ 72290.49│ 59707.78│ 70783.77│ 79095.05│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 105.83│ 15069.38│ 15243.48│ 15276.70│
│固定资产净额 │ 8295.14│ 9674.62│ 10587.93│ 12467.14│ 15130.91│ 18289.97│
│无形资产 │ 228.97│ 352.39│ 748.81│ 1365.46│ 2080.69│ 2797.57│
│非流动资产合计 │ 210407.45│ 177140.27│ 126753.76│ 100207.50│ 83697.06│ 97847.28│
│资产总计 │ 260735.30│ 226136.45│ 199044.25│ 159915.29│ 154480.83│ 176942.33│
│流动负债 │ 84743.59│ 75076.17│ 44041.79│ 22845.99│ 7293.89│ 19736.16│
│非流动负债 │ 67011.70│ 37838.85│ 28379.13│ 13805.10│ 26633.65│ 36537.89│
│负债合计 │ 151755.29│ 112915.02│ 72420.92│ 36651.09│ 33927.54│ 56274.05│
│实收资本 │ 32000.00│ 32000.00│ 32000.00│ 32000.00│ 32000.00│ 32000.00│
│资本公积金 │ 54950.81│ 54950.81│ 54950.81│ 54950.81│ 54950.81│ 54950.81│
│盈余公积 │ 8517.91│ 8517.91│ 8511.11│ 8511.11│ 8511.11│ 8338.20│
│未分配利润 │ 13515.55│ 17699.74│ 31169.26│ 27703.60│ 24915.24│ 24679.78│
│少数股东权益 │ 180.94│ 184.38│ 154.61│ 263.52│ 231.42│ 167.44│
│股东权益合计 │ 108980.01│ 113221.44│ 126623.33│ 123264.19│ 120553.29│ 120668.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40098.25│ 48131.27│ 21238.64│ 28713.12│ 40654.74│ 45905.60│
│存货 │ 1207.77│ 1162.13│ 619.39│ 616.94│ 865.20│ 823.46│
│应收账款 │ 3773.33│ 3981.05│ 4044.36│ 7491.80│ 5821.96│ 4080.32│
│其他应收款 │ 73.03│ 81.98│ 74.34│ 68.83│ 157.87│ 109.39│
│流动资产合计 │ 50327.85│ 57954.60│ 34002.15│ 48996.18│ 51989.49│ 55286.39│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19.91│ 48.41│
│固定资产净额 │ 8295.14│ 8718.19│ 9215.34│ 9674.62│ 10144.82│ 10357.47│
│无形资产 │ 228.97│ 270.11│ 304.62│ 352.39│ 436.50│ 539.89│
│非流动资产合计 │ 210407.45│ 198948.89│ 181790.34│ 177140.27│ 158994.82│ 138427.44│
│资产总计 │ 260735.30│ 256903.49│ 215792.49│ 226136.45│ 210984.31│ 193713.84│
│流动负债 │ 84743.59│ 74932.64│ 63496.64│ 75076.17│ 67264.07│ 52804.91│
│非流动负债 │ 67011.70│ 71809.99│ 40324.29│ 37838.85│ 27394.80│ 23671.75│
│负债合计 │ 151755.29│ 146742.63│ 103820.93│ 112915.02│ 94658.87│ 76476.66│
│实收资本 │ 32000.00│ 32000.00│ 32000.00│ 32000.00│ 32000.00│ 32000.00│
│资本公积金 │ 54950.81│ 54950.81│ 54950.81│ 54950.81│ 54950.81│ 54950.81│
│盈余公积 │ 8517.91│ 8517.91│ 8517.91│ 8517.91│ 8511.11│ 8511.11│
│未分配利润 │ 13515.55│ 14697.70│ 16470.15│ 17699.74│ 20765.14│ 21665.78│
│少数股东权益 │ 180.94│ 182.05│ 183.20│ 184.38│ 168.22│ 163.35│
│股东权益合计 │ 108980.01│ 110160.86│ 111971.56│ 113221.44│ 116325.44│ 117237.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36067.06│ 48056.15│ 48122.17│ 40638.54│ 42517.14│ 17453.05│
│营业成本 │ 24577.22│ 31002.64│ 22993.86│ 22694.99│ 27609.62│ 5880.17│
│营业税金及附加 │ 5360.05│ 8039.36│ 9071.00│ 4320.71│ 4266.09│ 579.38│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 2241.35│ 957.39│ -187.39│ 296.23│ 531.69│ -817.99│
│管理费用 │ 7986.54│ 20493.35│ 10382.59│ 9109.55│ 9578.02│ 6897.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 91.20│ 45.43│ 25.29│ 40.08│ 348.06│ -41.35│
│营业利润 │ -3911.63│ -12178.07│ 6170.67│ 4587.20│ 1887.66│ 4151.18│
│营业外收入
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