财务分析☆ ◇300193 佳士科技 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 20346.95│ 16635.83│ 11612.85│ 2710.40│
│净利润增长率(%) │ 15.38│ 15.70│ 28.04│ -44.05│
│扣非净利润(万) │ 18440.98│ 14960.33│ 10131.08│ 2043.68│
│营业总收入(万元) │ 114617.92│ 85638.90│ 55375.45│ 23361.43│
│总营收同比增长率(%) │ -6.97│ -1.55│ -8.29│ -31.33│
│加权净资产收益率(%) │ 9.37│ 7.69│ 5.41│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 20.52│ 20.52│ 20.52│ 24.32│
│净利润现金含量(%) │ 151.26│ 130.67│ 170.17│ 323.78│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.3500│ 0.2500│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3800│ 0.3033│ 0.2200│ 0.0419│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4126│ 0.3373│ 0.2383│ 0.0556│
│每股资本公积金(元) │ 2.2742│ 2.2711│ 2.2700│ 2.2700│
│每股未分配利润(元) │ 1.1651│ 1.1312│ 1.0419│ 0.9556│
│每股净资产(元) │ 4.6117│ 4.5228│ 4.4359│ 4.3466│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6240│ 0.4407│ 0.4056│ 0.1801│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17634.11│ 14378.18│ 9069.62│ 4844.21│
│归母净利(调整后:万) │ 17634.11│ 14378.18│ 9069.62│ 4844.21│
│净利润增长率(%) │ -12.04│ -22.07│ -26.26│ -14.52│
│扣非净利润(万) │ 16465.88│ 13313.99│ 8245.64│ 4227.39│
│营业总收(未调整:万) │ 123209.60│ 86988.23│ 60383.24│ 34018.08│
│营业总收(调整后:万) │ 123209.60│ 86988.23│ 60383.24│ 34018.08│
│总营收同比增长率(%) │ -1.38│ -11.91│ -10.06│ 12.05│
│加权净资产收益率(%) │ 8.20│ 6.54│ 4.05│ 2.14│
│资产负债比率(%) │ 23.75│ 24.29│ 30.85│ 19.28│
│净利润现金含量(%) │ 97.04│ 101.43│ 60.59│ -90.15│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.3000│ 0.1900│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3400│ 0.2732│ 0.1700│ 0.0875│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3619│ 0.2951│ 0.1878│ 0.1003│
│每股资本公积金(元) │ 2.2638│ 2.2668│ 2.2558│ 2.2558│
│每股未分配利润(元) │ 0.9000│ 0.8699│ 0.7678│ 1.1732│
│每股净资产(元) │ 4.2847│ 4.3176│ 4.2780│ 4.7245│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3512│ 0.2993│ 0.1138│ -0.0904│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.92│ 3.98│ 4.01│ 3.41│
│速动比率 │ 3.59│ 3.63│ 3.61│ 3.06│
│资产负债比率(%) │ 20.52│ 20.52│ 20.52│ 24.32│
│产权比率 │ 0.26│ 0.26│ 0.26│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 54.52│ 39.12│ 36.78│ 13.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.51│ 3.43│ 2.73│ 4.42│
│速动比率 │ 3.19│ 3.04│ 2.44│ 3.85│
│资产负债比率(%) │ 23.75│ 24.29│ 30.85│ 19.28│
│产权比率 │ 0.31│ 0.32│ 0.45│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 27.34│ 22.37│ 6.13│ -8.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.48│ 3.43│ 2.35│ 1.01│
│存货周转率 │ 4.16│ 3.06│ 1.90│ 0.81│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.39│ 0.26│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 5.85│ 4.34│ 2.79│ 1.17│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.31│ 0.20│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.55│ 4.25│ 2.56│ 1.31│
│存货周转率 │ 3.60│ 2.29│ 1.55│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.39│ 0.26│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 6.01│ 4.23│ 2.93│ 1.64│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.31│ 0.21│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.95│ 7.46│ 5.37│ 1.28│
│销售毛利率 │ 29.69│ 29.43│ 29.21│ 25.73│
│营业利润率 │ 20.02│ 22.42│ 25.20│ 13.63│
│销售净利率 │ 17.68│ 19.40│ 20.96│ 11.53│
│总资产净利率 │ 7.24│ 5.98│ 4.24│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.45│ 6.83│ 4.39│ 2.12│
│销售毛利率 │ 25.42│ 25.72│ 25.72│ 26.84│
│营业利润率 │ 16.24│ 18.87│ 17.61│ 16.83│
│销售净利率 │ 14.46│ 16.57│ 15.03│ 14.21│
│总资产净利率 │ 6.37│ 5.16│ 3.14│ 1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.97│ -1.55│ -8.29│ -31.33│
│营业利润增长率 │ 14.64│ 17.02│ 31.22│ -44.37│
│净利润增长率 │ 15.38│ 15.70│ 28.04│ -44.05│
│净资产增长率 │ 8.94│ 6.84│ 3.53│ 1.45│
│总资产增长率 │ 4.45│ 2.51│ -0.63│ 2.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.38│ -11.91│ -10.06│ 12.05│
│营业利润增长率 │ -11.72│ -21.92│ -25.04│ -13.53│
│净利润增长率 │ -12.04│ -22.07│ -26.26│ -14.52│
│净资产增长率 │ -7.43│ -6.72│ -8.40│ 1.16│
│总资产增长率 │ -1.40│ -0.01│ 7.47│ 1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 5708.68│ 5620.04│ 1.58│
│管理费用 │--- │ 5734.45│ 5961.61│ -3.81│
│财务费用 │报告期内汇率变动│ -5993.83│ -7878.26│ 23.92│
│ │导致汇兑收益减少│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 6720.11│ 7178.82│ -6.39│
│经营活动现金│--- │ 123067.73│ 112735.63│ 9.16│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 92289.92│ 95623.09│ -3.49│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品收│ 30777.81│ 17112.54│ 79.86│
│的现金流量净│到的现金、收到的│ │ │ │
│额 │定期存款利息增加│ │ │ │
│ │，以及支付货款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2855.81│ 20596.41│ -86.13│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 22225.70│ 5099.06│ 335.88│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买理财产│ -19369.89│ 15497.35│ -224.99│
│的现金流量净│品增加及赎回理财│ │ │ │
│额 │产品减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 10921.41│ 18251.91│ -40.16│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 23434.35│ 39219.50│ -40.25│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得银行短│ -12512.94│ -20967.59│ 40.32│
│的现金流量净│期借款减少、分红│ │ │ │
│额 │减少、支付股份回│ │ │ │
│ │购款减少及归还银│ │ │ │
│ │行短期借款增加共│ │ │ │
│ │同影响 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期购买理财产│ -40.35│ 14668.67│ -100.28│
│价物净增加额│品增加及归还银行│ │ │ │
│ │短期借款 │ │ │ │
│货币资金 │报告期购买理财产│ 149413.41│ 152564.35│ -2.07│
│ │品及归还银行短期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│应收款项 │上年度末应收账款│ 16903.92│ 24966.48│ -32.29│
│ │较高，报告期内公│ │ │ │
│ │司加强对应收账款│ │ │ │
│ │的管理，收回应收│ │ │ │
│ │账款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 18701.16│ 20004.94│ -6.52│
│投资性房地产│--- │ 10694.92│ 11263.96│ -5.05│
│长期股权投资│--- │ 1228.24│ 1227.22│ 0.08│
│固定资产 │--- │ 19097.98│ 20087.79│ -4.93│
│在建工程 │报告期基础建设增│ 14455.82│ 2052.88│ 604.17│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期租入的房屋│ 371.63│ 650.66│ -42.88│
│ │及建筑物减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期归还银行短│ 7974.27│ 17019.77│ -53.15│
│ │期借款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期收到的预收│ 1805.15│ 2550.33│ -29.22│
│ │货款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期租入的房屋│ 146.18│ 388.55│ -62.38│
│ │及建筑物减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期购买理财产│ 22930.90│ 10727.86│ 113.75│
│产 │品增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期收到的银行│ 1900.81│ 1334.95│ 42.39│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付的材料│ 2308.02│ 1398.67│ 65.02│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期增值税留抵│ 276.15│ 82.16│ 236.12│
│ │扣额增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期基础建设增│ 9222.12│ 2052.88│ 349.23│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期计提折旧 │ 443.78│ 650.66│ -31.79│
│长期待摊费用│报告期计提摊销 │ 497.71│ 987.19│ -49.58│
│短期借款 │归还银行短期借款│ 7607.96│ 17019.77│ -55.30│
│应付票据 │报告期开具银行承│ 11597.50│ 5222.61│ 122.06│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期支付了租金│ 193.05│ 388.55│ -50.31│
│ │，租赁付款额减少│ │ │ │
│利息费用 │报告期内短期借款│ 278.34│ 144.11│ 93.15│
│ │利息增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期增加理财产│ 812.15│ 365.16│ 122.41│
│收益 │品的购买从而增加│ │ │ │
│ │理财收益 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提应收│ -27.27│ -142.55│ 80.87│
│ │款项坏账损失减少│ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提存货│ -18.23│ ---│ ---│
│ │跌价损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额增│ 2588.01│ 1827.89│ 41.58│
│ │加从而计提的企业│ │ │ │
│ │所得税增加及所得│ │ │ │
│ │税汇算清缴的影响│ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品收│ 21737.27│ 14583.14│ 49.06│
│的现金流量净│到的现金及收到的│ │ │ │
│额 │定期存款利息增加│ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买理财产│ -17186.95│ 16470.90│ -204.35│
│的现金流量净│品增加及赎回理财│ │ │ │
│额 │产品减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期分红减少 │ -12700.41│ -17819.93│ 28.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期美元兑人民│ 1713.48│ 3696.90│ -53.65│
│金及现金等价│币汇率变动导致汇│ │ │ │
│物的影响 │兑收益同比减少 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期购买理财产│ -6436.60│ 16931.01│ -138.02│
│价物净增加额│品增加及赎回理财│ │ │ │
│ │产品减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 149413.41│ 142204.65│ 137951.26│ 126518.62│
│存货 │ 18701.16│ 19464.93│ 21257.36│ 23075.16│
│应收账款 │ 16903.92│ 24957.47│ 22259.67│ 21115.04│
│其他应收款 │ 1316.04│ 1268.67│ 1617.58│ 1423.99│
│流动资产合计 │ 221245.71│ 221222.57│ 215305.43│ 225017.21│
│长期股权投资 │ 1228.24│ 1225.61│ 1222.06│ 1218.75│
│固定资产净额 │ 19097.98│ 19384.06│ 19551.01│ 19798.33│
│无形资产 │ 6577.42│ 6590.89│ 6675.30│ 6720.35│
│非流动资产合计 │ 65986.52│ 60603.75│ 57899.71│ 55921.62│
│资产总计 │ 287232.23│ 281826.32│ 273205.14│ 280938.84│
│流动负债 │ 56450.30│ 55570.50│ 53734.00│ 65911.42│
│非流动负债 │ 2477.38│ 2271.18│ 2335.44│ 2413.84│
│负债合计 │ 58927.69│ 57841.68│ 56069.44│ 68325.26│
│实收资本 │ 49319.87│ 49319.87│ 48727.26│ 48727.26│
│资本公积金 │ 112163.02│ 112011.00│ 110611.75│ 110611.75│
│盈余公积 │ 19367.29│ 17328.99│ 17328.99│ 17328.99│
│未分配利润 │ 57463.29│ 55790.47│ 50767.49│ 46564.28│
│少数股东权益 │ 858.06│ 921.29│ 984.44│ 813.53│
│股东权益合计 │ 228304.54│ 223984.64│ 217135.69│ 212613.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 152564.35│ 153817.03│ 170553.84│ 141875.83│
│存货 │ 20004.94│ 25289.96│ 26717.49│ 29427.75│
│应收账款 │ 24966.48│ 21540.51│ 27712.21│ 32507.64│
│其他应收款 │ 1000.14│ 1059.63│ 1015.08│ 1341.27│
│流动资产合计 │ 219439.39│ 223201.59│ 245180.77│ 228587.38│
│长期股权投资 │ 1227.22│ 1343.23│ 1377.19│ 1399.24│
│固定资产净额 │ 20087.79│ 20206.47│ 20402.47│ 20685.00│
│无形资产 │ 6763.24│ 6832.02│ 6893.40│ 6965.07│
│非流动资产合计 │ 55483.46│ 55604.55│ 54486.52│ 54816.80│
│资产总计 │ 274922.85│ 278806.14│ 299667.29│ 283404.18│
│流动负债 │ 62598.44│ 65177.57│ 89689.82│ 51730.05│
│非流动负债 │ 2702.92│ 2543.76│ 2742.52│ 2921.51│
│负债合计 │ 65301.36│ 67721.33│ 92432.34│ 54651.56│
│实收资本 │ 48727.26│ 48727.26│ 48291.95│ 48291.95│
│资本公积金 │ 110309.40│ 110455.02│ 108937.17│ 108937.17│
│盈余公积 │ 17328.99│ 15537.96│ 15537.96│ 15537.96│
│未分配利润 │ 43853.88│ 42388.97│ 37080.41│ 56657.19│
│少数股东权益 │ 839.87│ 699.66│ 641.39│ 599.52│
│股东权益合计 │ 209621.49│ 211084.81│ 207234.94│ 228752.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 114617.92│ 85638.90│ 55375.45│ 23361.43│
│营业成本 │ 80586.82│ 60437.71│ 39197.76│ 17350.26│
│营业税金及附加 │ 891.99│ 637.37│ 391.06│ 215.03│
│销售费用 │ 5708.68│ 3883.96│ 2380.01│ 1090.16│
│财务费用 │ -5993.83│ -5300.64│ -4465.38│ -293.45│
│管理费用 │ 5734.45│ 3597.44│ 2382.90│ 1131.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 718.78│ 812.15│ 624.67│ 307.90│
│投资收益 │ 366.44│ 79.81│ 76.26│ -8.47│
│营业利润 │ 22942.84│ 19203.72│ 13952.32│ 3184.39│
│营业外收入 │ 1.80│ 1.43│ 0.50│ 0.22│
│营业外支出 │ 5.51│ 5.06│ 4.82│ 4.82│
│利润总额 │ 22939.13│ 19200.10│ 13948.01│ 3179.79│
│所得税 │ 2669.90│ 2588.01│ 2342.03│ 487.02│
│净利润 │ 20269.23│ 16612.08│ 11605.97│ 2692.77│
│归属母公司净利润 │ 20346.95│ 16635.83│ 11612.85│ 2710.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 123209.60│ 86988.23│ 60383.24│ 34018.08│
│营业成本 │ 91888.67│ 64614.63│ 44852.05│ 24888.42│
│营业税金及附加 │ 1010.42│ 795.39│ 497.23│ 277.84│
│销售费用 │ 5620.04│ 4037.57│ 2534.98│ 894.55│
│财务费用 │ -7878.26│ -7373.72│ -3732.19│ -757.87│
│管理费用 │ 5961.61│ 4339.97│ 2730.64│ 1572.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 327.86│ 365.16│ 278.20│ 192.69│
│投资收益 │ 116.59│ 108.47│ 142.43│ 2.95│
│营业利润 │ 20013.35│ 16410.61│ 10633.07│ 5724.04│
│营业外收入 │ 6.64│ 5.20│ 4.29│ 0.26│
│营业外支出 │ 195.33│ 175.03│ 173.41│ 14.23│
│利润总额 │ 19824.66│ 16240.79│ 10463.94│ 5710.06│
│所得税 │ 2009.44│ 1827.89│ 1387.84│ 874.49│
│净利润 │ 17815.23│ 14412.89│ 9076.11│ 4835.57│
│归属母公司净利润 │ 17634.11│ 14378.18│ 9069.62│ 4844.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 123067.73│ 90849.14│ 62556.30│ 29625.43│
│经营活动现金流出 │ 92289.92│ 69111.87│ 42794.65│ 20849.60│
│经营活动现金流量净额│ 30777.81│ 21737.27│ 19761.65│ 8775.83│
│投资活动现金流入 │ 2855.81│ 720.23│ 719.32│ 374.66│
│资本性支出 │ 8014.20│ 5795.68│ 3272.03│ 1132.20│
│投资活动现金流出 │ 22225.70│ 17907.18│ 15362.03│ 31222.20│
│投资活动现金流量净额│ -19369.89│ -17186.95│ -14642.70│ -30847.54│
│筹资活动现金流入 │ 10921.41│ 7566.77│ 1181.75│ 989.25│
│筹资活动现金流出 │ 23434.35│ 20267.18│ 19186.77│ 213.46│
│筹资活动现金流量净额│ -12512.94│ -12700.41│ -18005.01│ 775.79│
│汇率变动对现金的影响│ 1064.67│ 1713.48│ 2012.65│ -587.86│
│现金及等价物净增加额│ -40.35│ -6436.60│ -10873.42│ -21883.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 112735.63│ 83355.65│ 51683.96│ 21241.83│
│经营活动现金流出 │ 95623.09│ 68772.52│ 46188.41│ 25608.71│
│经营活动现金流量净额│ 17112.54│ 14583.14│ 5495.55│ -4366.89│
│投资活动现金流入 │ 20596.41│ 20303.06│ 20558.06│ 12831.77│
│资本性支出 │ 3499.06│ 2332.16│ 1122.49│ 690.96│
│投资活动现金流出 │ 5099.06│ 3832.16│ 1722.49│ 690.96│
│投资活动现金流量净额│ 15497.35│ 16470.90│ 18835.57│ 12140.81│
│筹资活动现金流入 │ 18251.91│ 16251.97│ 14007.33│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 39219.50│ 34071.90│ 5437.82│ 3051.92│
│筹资活动现金流量净额│ -20967.59│ -17819.93│ 8569.51│ -3051.92│
│汇率变动对现金的影响│ 3026.37│ 3696.90│ 1376.80│ -150.49│
│现金及等价物净增加额│ 14668.67│ 16931.01│ 34277.42│ 4571.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23361.43│ 20.38│ 2710.40│ 13.32│
│二季报 │ 32014.02│ 27.93│ 8902.45│ 43.75│
│三季报 │ 30263.45│ 26.40│ 5022.98│ 24.69│
│四季报 │ 28979.02│ 25.28│ 3711.13│ 18.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34018.08│ 27.61│ 4844.21│ 27.47│
│二季报 │ 26365.17│ 21.40│ 4225.41│ 23.96│
│三季报 │ 26604.99│ 21.59│ 5308.55│ 30.10│
│四季报 │ 36221.37│ 29.40│ 3255.94│ 18.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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