财务分析☆ ◇300194 福安药业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 25184.14│ 16088.87│ 8602.33│ 20460.76│
│净利润增长率(%) │ 85.13│ 83.20│ 130.86│ 168.91│
│扣非净利润(万) │ 22445.66│ 14296.22│ 7539.67│ 16126.67│
│营业总收入(万元) │ 198298.67│ 132852.04│ 69102.58│ 242174.23│
│总营收同比增长率(%) │ 11.17│ 15.49│ 25.03│ -1.28│
│加权净资产收益率(%) │ 6.23│ 4.01│ 2.16│ 5.33│
│资产负债比率(%) │ 32.62│ 35.46│ 35.87│ 32.86│
│净利润现金含量(%) │ 66.65│ 30.72│ -78.38│ 165.93│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1400│ 0.0700│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1887│ 0.1200│ 0.0634│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2117│ 0.1352│ 0.0723│ 0.1720│
│每股资本公积金(元) │ 1.8722│ 1.8722│ 1.8722│ 1.8722│
│每股未分配利润(元) │ 0.5668│ 0.4903│ 0.4774│ 0.4051│
│每股净资产(元) │ 3.4880│ 3.4144│ 3.3905│ 3.3160│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1411│ 0.0415│ -0.0567│ 0.2854│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13603.58│ 8781.98│ 3726.18│ -29691.31│
│归母净利(调整后:万) │ 13603.58│ 8781.98│ 3726.18│ -29691.31│
│净利润增长率(%) │ -23.76│ -17.74│ -39.44│ -241.81│
│扣非净利润(万) │ 11479.21│ 7507.77│ 3127.75│ -32343.40│
│营业总收(未调整:万) │ 178374.08│ 115034.97│ 55269.30│ 245314.49│
│营业总收(调整后:万) │ 178374.08│ 115034.97│ 55269.30│ 245314.49│
│总营收同比增长率(%) │ -2.33│ -5.82│ -14.88│ 3.58│
│加权净资产收益率(%) │ 3.58│ 2.32│ 0.99│ -7.58│
│资产负债比率(%) │ 32.81│ 32.25│ 30.20│ 32.26│
│净利润现金含量(%) │ 200.21│ 106.22│ 156.44│ -86.60│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0700│ 0.0300│ -0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0965│ 0.0600│ 0.0263│ -0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1143│ 0.0738│ 0.0313│ -0.2496│
│每股资本公积金(元) │ 1.8722│ 1.8722│ 1.8722│ 1.8722│
│每股未分配利润(元) │ 0.3475│ 0.3069│ 0.2644│ 0.2331│
│每股净资产(元) │ 3.2671│ 3.2175│ 3.1693│ 3.1387│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2289│ 0.0784│ 0.0490│ 0.2161│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 1.75│ 1.66│ 1.50│
│速动比率 │ 1.21│ 1.14│ 1.12│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 32.62│ 35.46│ 35.87│ 32.86│
│产权比率 │ 0.48│ 0.55│ 0.56│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 14.76│ 3.81│ -4.80│ 26.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.51│ 1.69│ 1.62│
│速动比率 │ 0.95│ 0.98│ 1.12│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 32.81│ 32.25│ 30.20│ 32.26│
│产权比率 │ 0.51│ 0.49│ 0.45│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 19.62│ 7.15│ 5.12│ 19.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.22│ 4.27│ 2.10│ 7.63│
│存货周转率 │ 1.21│ 0.76│ 0.39│ 1.49│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.63│ 0.33│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 2.06│ 1.36│ 0.70│ 2.42│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.11│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.77│ 3.50│ 1.75│ 8.12│
│存货周转率 │ 1.08│ 0.70│ 0.34│ 1.49│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.57│ 0.28│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 1.81│ 1.16│ 0.55│ 2.73│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.10│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.07│ 3.96│ 2.13│ 5.19│
│销售毛利率 │ 55.69│ 56.72│ 58.18│ 58.37│
│营业利润率 │ 14.19│ 13.91│ 14.44│ 7.37│
│销售净利率 │ 12.85│ 12.34│ 12.77│ 8.29│
│总资产净利率 │ 4.18│ 2.64│ 1.41│ 3.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.50│ 2.29│ 0.99│ -7.95│
│销售毛利率 │ 59.76│ 60.05│ 60.90│ 62.85│
│营业利润率 │ 7.99│ 7.79│ 7.13│ -24.09│
│销售净利率 │ 7.50│ 7.62│ 6.76│ -24.85│
│总资产净利率 │ 2.32│ 1.52│ 0.66│ -5.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.17│ 15.49│ 25.03│ -1.28│
│营业利润增长率 │ 97.45│ 106.31│ 153.13│ 130.21│
│净利润增长率 │ 85.13│ 83.20│ 130.86│ 168.91│
│净资产增长率 │ 5.19│ 2.97│ 2.25│ 5.65│
│总资产增长率 │ 4.89│ 7.19│ 7.10│ 3.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.33│ -5.82│ -14.88│ 3.58│
│营业利润增长率 │ -28.06│ -24.36│ -42.59│ -345.46│
│净利润增长率 │ -23.76│ -17.74│ -39.44│ -241.81│
│净资产增长率 │ 4.09│ 2.51│ 0.98│ -8.93│
│总资产增长率 │ 5.14│ 2.58│ -2.04│ -4.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期末公司非6+9 │ 4680.06│ 7265.47│ -35.58│
│ │银行票据已背书转│ │ │ │
│ │让但尚未到期的金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末公司收到的│ 4116.05│ 2278.43│ 80.65│
│ │6+9银行的承兑汇 │ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末增值税留抵│ 1373.81│ 2678.22│ -48.70│
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期末预付的设备│ 5083.61│ 3680.37│ 38.13│
│产 │款项增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期末，子公司庆│ 6553.00│ 4434.00│ 47.79│
│ │余堂、顺劲、福爱│ │ │ │
│ │、天衡开具银行承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期末预收的货款│ 3382.18│ 6184.04│ -45.31│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放年初计提│ 2340.99│ 4685.73│ -50.04│
│ │的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付了期初计│ 2542.03│ 4000.41│ -36.46│
│ │提的增值税所得税│ │ │ │
│一年内到期的│本期末公司将在一│ 2363.82│ 309.84│ 662.92│
│非流动负债 │年内到期的长期借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期末公司取得的│ 53752.82│ 30369.60│ 77.00│
│ │银行长期借款增加│ │ │ │
│税金及附加 │收入增加，相应的│ 1971.71│ 1512.76│ 30.34│
│ │增值税相关附加增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业富民银行│ 5675.72│ 3530.01│ 60.78│
│ │利润增加，公司确│ │ │ │
│ │认的投资收益增加│ │ │ │
│信用减值损失│随着账龄变化计提│ -279.36│ -555.91│ 49.75│
│ │的坏账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备计提│ -693.32│ -1641.98│ 57.78│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置固定│ 288.43│ 5.46│ 5178.92│
│ │资产增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期确认的不再支│ 87.01│ 53.03│ 64.08│
│ │付的款项增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期赔偿金增加 │ 571.06│ 352.58│ 61.97│
│所得税费用 │本期利润增加 │ 2182.49│ 583.33│ 274.14│
│经营活动产生│①原材料价格上涨│ 16785.37│ 27236.38│ -38.37│
│的现金流量净│公司采购备货增加│ │ │ │
│额 │，造成购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金增加；②随着人│ │ │ │
│ │工成本增长，本期│ │ │ │
│ │支付给职工以及为│ │ │ │
│ │职工支付的现金增│ │ │ │
│ │加；③随着收入利│ │ │ │
│ │润增加，缴纳税费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│①上期购买富民银│ -14270.88│ -41298.14│ 65.44│
│的现金流量净│行3%股权支付1.04│ │ │ │
│额 │亿元；②随着天衡│ │ │ │
│ │和博圣主要在建工│ │ │ │
│ │程建设基本完成，│ │ │ │
│ │本期购建固定资产│ │ │ │
│ │、无形资产和其他│ │ │ │
│ │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少1.75亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│借款净增加额较上│ 14516.71│ -5404.17│ 368.62│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期取得的银行借│ 94159.80│ 68853.12│ 36.75│
│ │款增加，以及销售│ │ │ │
│ │回款增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 30614.33│ 31603.75│ -3.13│
│合同资产 │本期末已出售但尚│ 1113.07│ 2176.79│ -48.87│
│ │未达到收款条件的│ │ │ │
│ │资产减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 79177.69│ 71974.68│ 10.01│
│投资性房地产│--- │ 112.94│ 117.49│ -3.88│
│长期股权投资│--- │ 92527.56│ 87562.44│ 5.67│
│固定资产 │--- │ 95673.86│ 99860.88│ -4.19│
│在建工程 │--- │ 74953.42│ 69525.35│ 7.81│
│使用权资产 │--- │ 169.24│ 195.08│ -13.25│
│短期借款 │--- │ 42924.89│ 40634.04│ 5.64│
│合同负债 │预收的货款减少 │ 3221.02│ 6184.04│ -47.91│
│长期借款 │本期取得银行借款│ 59803.68│ 30369.60│ 96.92│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 93.22│ 106.12│ -12.15│
│营业收入 │--- │ 132852.04│ 115034.97│ 15.49│
│营业成本 │--- │ 57495.46│ 45961.82│ 25.09│
│销售费用 │--- │ 44218.58│ 44561.26│ -0.77│
│管理费用 │--- │ 11096.60│ 11514.40│ -3.63│
│财务费用 │本报告期借款利息│ -41.49│ -249.64│ 83.38│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润增加│ 1652.96│ 137.18│ 1104.93│
│研发投入 │--- │ 8010.98│ 7803.76│ 2.66│
│经营活动产生│①原材料价格上涨│ 4942.79│ 9328.36│ -47.01│
│的现金流量净│公司采购备货增加│ │ │ │
│额 │，造成购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金增加；②随着人│ │ │ │
│ │工成本增长，本期│ │ │ │
│ │支付给职工以及为│ │ │ │
│ │职工支付的现金增│ │ │ │
│ │加；③随着收入利│ │ │ │
│ │润增加，缴纳税费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│①去年同期购买富│ -11655.72│ -31483.09│ 62.98│
│的现金流量净│民银行3%股权支付│ │ │ │
│额 │1.04亿元；②随着│ │ │ │
│ │天衡和博圣主要在│ │ │ │
│ │建工程建设基本完│ │ │ │
│ │成，本期购建固定│ │ │ │
│ │资产、无形资产和│ │ │ │
│ │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│借款净增加额较去│ 28033.09│ 1511.89│ 1754.17│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│借款净额增加以及│ 21364.47│ -20485.54│ 204.29│
│价物净增加额│投资活动支出减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 87067.33│ 94159.80│ 101032.66│ 68853.12│
│存货 │ 73007.17│ 79177.69│ 76499.81│ 71974.68│
│应收账款 │ 32120.30│ 30614.33│ 34240.89│ 31603.75│
│其他应收款 │ 1247.74│ 1237.29│ 1262.47│ 1335.54│
│流动资产合计 │ 210869.92│ 227541.09│ 233188.57│ 192707.25│
│长期股权投资 │ 94559.49│ 92527.56│ 89389.98│ 87562.44│
│固定资产净额 │ 92481.34│ 95673.86│ 97880.93│ 99860.88│
│无形资产 │ 43086.88│ 43206.64│ 41301.68│ 38381.26│
│非流动资产合计 │ 405673.82│ 402510.43│ 396349.55│ 395090.79│
│资产总计 │ 616543.74│ 630051.52│ 629538.12│ 587798.04│
│流动负债 │ 113715.42│ 129768.72│ 140441.70│ 128706.13│
│非流动负债 │ 87424.22│ 93620.92│ 85363.62│ 64445.04│
│负债合计 │ 201139.64│ 223389.65│ 225805.33│ 193151.16│
│实收资本 │ 118971.24│ 118971.24│ 118971.24│ 118971.24│
│资本公积金 │ 222743.38│ 222743.38│ 222743.38│ 222743.38│
│盈余公积 │ 7757.02│ 7757.02│ 7757.02│ 7757.02│
│未分配利润 │ 67431.11│ 58335.84│ 56797.86│ 48195.53│
│少数股东权益 │ 431.78│ 448.14│ 360.67│ 137.93│
│股东权益合计 │ 415404.10│ 406661.87│ 403732.79│ 394646.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82281.59│ 80278.72│ 82745.70│ 98112.93│
│存货 │ 69883.75│ 68640.19│ 65798.52│ 63192.00│
│应收账款 │ 29932.95│ 33917.18│ 31175.80│ 31880.27│
│其他应收款 │ 1774.91│ 1799.99│ 1834.85│ 1965.52│
│流动资产合计 │ 202031.25│ 196628.03│ 192809.87│ 208519.28│
│长期股权投资 │ 83899.05│ 82336.08│ 71017.43│ 70019.03│
│固定资产净额 │ 96409.15│ 98531.76│ 101127.55│ 100463.81│
│无形资产 │ 37802.73│ 38532.48│ 37753.65│ 38236.62│
│非流动资产合计 │ 397936.95│ 388764.20│ 366203.03│ 362126.65│
│资产总计 │ 599968.20│ 585392.23│ 559012.90│ 570645.94│
│流动负债 │ 138821.98│ 130491.96│ 113848.66│ 128849.62│
│非流动负债 │ 58039.02│ 58265.03│ 54983.93│ 55210.50│
│负债合计 │ 196861.00│ 188756.98│ 168832.59│ 184060.12│
│实收资本 │ 118971.24│ 118971.24│ 118971.24│ 118971.24│
│资本公积金 │ 222743.38│ 222743.38│ 222743.38│ 222743.38│
│盈余公积 │ 7757.02│ 7757.02│ 7757.02│ 7757.02│
│未分配利润 │ 41338.36│ 36516.75│ 31460.96│ 27734.77│
│少数股东权益 │ 14419.89│ 13848.89│ 13129.25│ 13175.08│
│股东权益合计 │ 403107.20│ 396635.24│ 390180.31│ 386585.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 198298.67│ 132852.04│ 69102.58│ 242174.23│
│营业成本 │ 87859.52│ 57495.46│ 28895.41│ 100818.72│
│营业税金及附加 │ 1971.71│ 1185.83│ 578.20│ 2244.85│
│销售费用 │ 62330.50│ 44218.58│ 23910.49│ 88106.92│
│财务费用 │ -260.54│ -41.49│ 4.11│ -225.26│
│管理费用 │ 17186.96│ 11096.60│ 5165.75│ 24484.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 32.22│ 23.87│ 11.11│ 41.73│
│投资收益 │ 5675.72│ 3453.66│ 1473.88│ 6174.63│
│营业利润 │ 28144.53│ 18476.96│ 9981.31│ 17852.54│
│营业外收入 │ 87.01│ 72.26│ 49.05│ 1773.49│
│营业外支出 │ 571.06│ 497.19│ 48.46│ 690.77│
│利润总额 │ 27660.48│ 18052.04│ 9981.91│ 18935.25│
│所得税 │ 2182.49│ 1652.96│ 1156.84│ -1146.99│
│净利润 │ 25477.99│ 16399.08│ 8825.06│ 20082.24│
│归属母公司净利润 │ 25184.14│ 16088.87│ 8602.33│ 20460.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 178374.08│ 115034.97│ 55269.30│ 245314.49│
│营业成本 │ 71777.59│ 45961.82│ 21609.55│ 91146.59│
│营业税金及附加 │ 1512.76│ 1028.16│ 503.35│ 2807.66│
│销售费用 │ 69503.77│ 44561.26│ 22301.75│ 102177.94│
│财务费用 │ -238.61│ -249.64│ -124.72│ -33.31│
│管理费用 │ 17370.70│ 11514.40│ 6045.88│ 21323.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 34.49│ 8.37│ 1.23│ 74.65│
│投资收益 │ 3530.01│ 2133.96│ 1128.13│ 5172.85│
│营业利润 │ 14254.34│ 8956.11│ 3943.13│ -59099.86│
│营业外收入 │ 53.03│ 81.67│ 33.63│ 364.43│
│营业外支出 │ 352.58│ 134.90│ 92.80│ 463.11│
│利润总额 │ 13954.79│ 8902.88│ 3883.95│ -59198.54│
│所得税 │ 583.33│ 137.18│ 146.99│ 1760.75│
│净利润 │ 13371.46│ 8765.70│ 3736.97│ -60959.29│
│归属母公司净利润 │ 13603.58│ 8781.98│ 3726.18│ -29691.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 195026.17│ 127869.74│ 63013.88│ 262761.72│
│经营活动现金流出 │ 178240.80│ 122926.95│ 69756.75│ 228811.83│
│经营活动现金流量净额│ 16785.37│ 4942.79│ -6742.87│ 33949.89│
│投资活动现金流入 │ 5247.06│ 3087.00│ 511.22│ 10788.11│
│资本性支出 │ 13976.64│ 10507.72│ 6038.66│ 38310.36│
│投资活动现金流出 │ 19517.94│ 14742.72│ 7038.66│ 54788.69│
│投资活动现金流量净额│ -14270.88│ -11655.72│ -6527.44│ -44000.58│
│筹资活动现金流入 │ 83270.25│ 76001.61│ 50308.00│ 66047.95│
│筹资活动现金流出 │ 68753.55│ 47968.52│ 8086.82│ 83215.70│
│筹资活动现金流量净额│ 14516.71│ 28033.09│ 42221.18│ -17167.76│
│汇率变动对现金的影响│ 73.05│ 44.32│ -13.25│ 291.39│
│现金及等价物净增加额│ 17104.24│ 21364.47│ 28937.63│ -26927.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 195512.79│ 116559.23│ 58168.18│ 252983.87│
│经营活动现金流出 │ 168276.41│ 107230.87│ 52339.05│ 227270.98│
│经营活动现金流量净额│ 27236.38│ 9328.36│ 5829.12│ 25712.88│
│投资活动现金流入 │ 9118.27│ 6552.28│ 2266.94│ 25724.81│
│资本性支出 │ 31461.59│ 19956.58│ 7747.88│ 41303.48│
│投资活动现金流出 │ 50416.41│ 38035.37│ 10787.88│ 60648.71│
│投资活动现金流量净额│ -41298.14│ -31483.09│ -8520.94│ -34923.90│
│筹资活动现金流入 │ 54966.89│ 43866.89│ 8822.35│ 98407.32│
│筹资活动现金流出 │ 60371.06│ 42355.00│ 21416.93│ 77266.13│
│筹资活动现金流量净额│ -5404.17│ 1511.89│ -12594.58│ 21141.19│
│汇率变动对现金的影响│ 224.04│ 157.30│ -14.88│ -216.76│
│现金及等价物净增加额│ -19241.89│ -20485.54│ -15301.28│ 11713.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 55269.30│ 22.82│ 3726.18│ 18.21│
│二季报 │ 59765.67│ 24.68│ 5055.80│ 24.71│
│三季报 │ 63339.11│ 26.15│ 4821.60│ 23.57│
│四季报 │ 63800.15│ 26.34│ 6857.18│ 33.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 64932.27│ 26.47│ 6153
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