财务分析☆ ◇300195 长荣股份 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 575.93│ 555.86│ 674.08│ -6745.85│
│净利润增长率(%) │ 97.79│ -85.36│ -47.99│ -295.54│
│扣非净利润(万) │ -1852.97│ -1755.69│ -947.23│ -9882.35│
│营业总收入(万元) │ 119507.93│ 77187.74│ 34605.45│ 131214.04│
│总营收同比增长率(%) │ 16.79│ 0.78│ -6.11│ -10.57│
│加权净资产收益率(%) │ 0.23│ 0.22│ 0.26│ -2.55│
│资产负债比率(%) │ 55.19│ 56.00│ 56.85│ 57.60│
│净利润现金含量(%) │ 308.66│ 423.49│ 337.49│ -148.18│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0100│ 0.0200│ -0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0438│ -0.0415│ -0.0224│ -0.2647│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0136│ 0.0131│ 0.0159│ -0.1593│
│每股资本公积金(元) │ 5.2978│ 5.2895│ 5.3451│ 5.3396│
│每股未分配利润(元) │ -0.4516│ -0.4521│ -0.4563│ -0.4719│
│每股净资产(元) │ 6.2738│ 6.2649│ 6.1883│ 6.1667│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0420│ 0.0556│ 0.0537│ 0.2361│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 291.52│ 3797.00│ 1296.37│ 3449.79│
│归母净利(调整后:万) │ 291.18│ 3796.83│ 1296.17│ 3449.79│
│净利润增长率(%) │ -95.77│ -41.77│ -68.42│ 135.75│
│扣非净利润(万) │ -2405.68│ 2488.64│ -138.95│ 663.17│
│营业总收(未调整:万) │ 102323.22│ 76587.60│ 36858.89│ 146728.86│
│营业总收(调整后:万) │ 102323.22│ 76587.60│ 36858.89│ 146728.86│
│总营收同比增长率(%) │ -7.25│ 2.50│ -7.30│ 19.93│
│加权净资产收益率(%) │ 0.11│ 1.39│ 0.49│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 56.65│ 57.58│ 58.11│ 57.64│
│净利润现金含量(%) │ 473.55│ 38.26│ 76.62│ 429.02│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0900│ 0.0300│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0568│ 0.0600│ -0.0033│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0069│ 0.0897│ 0.0306│ 0.0815│
│每股资本公积金(元) │ 5.3434│ 5.3434│ 5.3434│ 5.3434│
│每股未分配利润(元) │ -0.3057│ -0.2229│ -0.2820│ -0.3126│
│每股净资产(元) │ 6.4184│ 6.4884│ 6.4237│ 6.3919│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0326│ 0.0343│ 0.0235│ 0.3496│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.06│ 1.03│ 1.13│
│速动比率 │ 0.61│ 0.63│ 0.63│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 55.19│ 56.00│ 56.85│ 57.60│
│产权比率 │ 1.32│ 1.36│ 1.42│ 1.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.87│ 1.11│ 1.02│ 5.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.12│ 1.10│ 1.15│
│速动比率 │ 0.71│ 0.78│ 0.80│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 56.65│ 57.58│ 58.11│ 57.64│
│产权比率 │ 1.35│ 1.41│ 1.44│ 1.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.65│ 0.64│ 0.43│ 6.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.86│ 2.53│ 1.21│ 4.70│
│存货周转率 │ 0.92│ 0.62│ 0.27│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.34│ 0.15│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 0.66│ 0.30│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.05│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.99│ 2.14│ 1.07│ 6.08│
│存货周转率 │ 0.85│ 0.67│ 0.36│ 1.41│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.31│ 0.15│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 0.66│ 0.33│ 1.29│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.06│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.22│ 0.21│ 0.26│ -2.58│
│销售毛利率 │ 29.46│ 28.48│ 30.23│ 32.02│
│营业利润率 │ 0.95│ 1.42│ 3.33│ -6.05│
│销售净利率 │ 0.38│ 0.94│ 2.60│ -5.38│
│总资产净利率 │ 0.09│ 0.09│ 0.10│ -1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.11│ 1.38│ 0.48│ 1.27│
│销售毛利率 │ 33.89│ 35.74│ 31.40│ 36.74│
│营业利润率 │ 0.41│ 6.37│ 4.10│ 4.36│
│销售净利率 │ 0.41│ 5.17│ 3.87│ 2.68│
│总资产净利率 │ 0.04│ 0.57│ 0.19│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.79│ 0.78│ -6.11│ -10.57│
│营业利润增长率 │ 171.82│ -77.46│ -23.55│ -224.05│
│净利润增长率 │ 97.79│ -85.36│ -47.99│ -295.54│
│净资产增长率 │ 1.74│ 1.60│ 0.36│ -3.52│
│总资产增长率 │ -0.72│ 1.16│ 2.25│ -3.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.25│ 2.50│ -7.30│ 19.93│
│营业利润增长率 │ -94.01│ -14.12│ -67.32│ 175.19│
│净利润增长率 │ -95.77│ -41.77│ -68.42│ 135.75│
│净资产增长率 │ 0.42│ 1.51│ 0.50│ -0.35│
│总资产增长率 │ -1.87│ 1.39│ 1.66│ 6.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │偿还银行贷款、支│ 21261.62│ 35525.03│ -40.15│
│ │付投资款 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期 │ 7.99│ 310.38│ -97.43│
│应收款项融资│对外支付承兑增加│ 913.04│ 2083.84│ -56.18│
│预付款项 │采购支出增加 │ 9469.14│ 5184.86│ 82.63│
│其他应收款 │支付业务保证金增│ 686.79│ 500.92│ 37.10│
│ │加 │ │ │ │
│其他权益工具│转让持有的权益工│ ---│ 282.46│ -100.00│
│投资 │具 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期内计提折│ 78.06│ 128.79│ -39.39│
│ │旧 │ │ │ │
│无形资产 │取得非专利技术 │ 28290.57│ 21357.91│ 32.46│
│应交税费 │缴纳税款 │ 1176.86│ 2012.64│ -41.53│
│其他应付款 │支付对外投资款 │ 2258.60│ 5138.44│ -56.04│
│租赁负债 │本报告期内摊销 │ 34.07│ 63.26│ -46.14│
│库存股 │库存股非交易过户│ ---│ 5010.30│ -100.00│
│ │至员工持股计划 │ │ │ │
│少数股东权益│少数股东投资增加│ 18427.26│ 9610.48│ 91.74│
│销售费用 │展会费、差旅、薪│ 9275.25│ 6957.79│ 33.31│
│ │酬增长 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 2405.98│ 1472.75│ 63.37│
│投资收益 │按权益法核算的投│ -909.60│ 51.43│ -1868.66│
│ │资收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账准备减少│ -154.54│ -1821.99│ 91.52│
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -615.94│ -309.38│ -99.09│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产实现│ 36.17│ 445.53│ -91.88│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │非经营性收益减少│ 240.03│ 1031.27│ -76.73│
│营业外支出 │对外捐赠减少 │ 12.42│ 537.83│ -97.69│
│所得税 │应纳税所得额增加│ 914.20│ 493.60│ 85.21│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 1777.65│ 1380.46│ 28.77│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资的现金增│ -7214.53│ -22855.88│ 68.43│
│的现金流量净│加及筹资相关的支│ │ │ │
│额 │出等减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│持有外币的汇率波│ -211.25│ 70.14│ -401.21│
│金及现金等价│动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 27445.82│ 35525.03│ -22.74│
│应收款项 │--- │ 32945.05│ 28108.18│ 17.21│
│存货 │--- │ 90290.70│ 88211.63│ 2.36│
│投资性房地产│--- │ 165243.07│ 165243.07│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 38282.55│ 39253.15│ -2.47│
│固定资产 │--- │ 115150.68│ 118102.46│ -2.50│
│在建工程 │--- │ 7437.62│ 7239.29│ 2.74│
│使用权资产 │--- │ 85.42│ 128.79│ -33.68│
│短期借款 │--- │ 55851.05│ 59685.55│ -6.42│
│合同负债 │--- │ 16781.29│ 17272.30│ -2.84│
│长期借款 │一年内长期借款增│ 124903.18│ 143009.94│ -12.66│
│ │加导致一年以上长│ │ │ │
│ │期借款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 42.49│ 63.26│ -32.83│
│营业收入 │--- │ 77187.74│ 76587.60│ 0.78│
│营业成本 │--- │ 55204.91│ 49215.72│ 12.17│
│销售费用 │--- │ 5874.77│ 4784.47│ 22.79│
│管理费用 │--- │ 7633.49│ 8076.50│ -5.49│
│财务费用 │--- │ 4446.25│ 5164.03│ -13.90│
│所得税费用 │--- │ 514.13│ 583.27│ -11.85│
│研发投入 │--- │ 3138.24│ 3236.30│ -3.03│
│经营活动产生│本报告期订单增加│ 2354.03│ 1452.81│ 62.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5117.54│ -7121.21│ 28.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -6822.56│ -7012.07│ 2.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -8593.77│ -11980.65│ 28.27│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21261.62│ 27445.82│ 34561.26│ 35525.03│
│存货 │ 94309.22│ 90290.70│ 89117.63│ 88211.63│
│应收账款 │ 33746.86│ 32945.05│ 29224.60│ 28108.18│
│其他应收款 │ 686.79│ 564.73│ 530.82│ 500.92│
│流动资产合计 │ 217878.27│ 223979.78│ 230468.60│ 224954.85│
│长期股权投资 │ 37417.09│ 38282.55│ 39136.26│ 39253.15│
│固定资产净额 │ 110130.75│ 115150.68│ 116167.32│ 118102.46│
│无形资产 │ 28290.57│ 29025.71│ 29640.60│ 21357.91│
│非流动资产合计 │ 416036.67│ 421946.45│ 422412.28│ 413551.70│
│资产总计 │ 633914.94│ 645926.23│ 652880.88│ 638506.55│
│流动负债 │ 203945.17│ 211746.42│ 223584.36│ 198663.30│
│非流动负债 │ 145918.33│ 149960.84│ 147542.89│ 169141.34│
│负债合计 │ 349863.50│ 361707.27│ 371127.24│ 367804.64│
│实收资本 │ 42338.74│ 42338.74│ 42338.74│ 42338.74│
│资本公积金 │ 224302.92│ 223951.54│ 226304.15│ 226069.89│
│盈余公积 │ 15666.81│ 15666.81│ 15633.51│ 15633.51│
│未分配利润 │ -19119.24│ -19139.31│ -19320.80│ -19980.79│
│少数股东权益 │ 18427.26│ 18970.84│ 19748.84│ 9610.48│
│股东权益合计 │ 284051.44│ 284218.96│ 281753.64│ 270701.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35980.43│ 52378.38│ 59063.29│ 61647.52│
│存货 │ 88184.10│ 76785.65│ 70717.96│ 70552.40│
│应收账款 │ 40768.27│ 43691.48│ 41446.61│ 27746.76│
│其他应收款 │ 855.72│ 985.96│ 610.82│ 591.76│
│流动资产合计 │ 239474.36│ 253085.05│ 255447.12│ 244853.26│
│长期股权投资 │ 42468.10│ 42496.56│ 42364.60│ 42419.98│
│固定资产净额 │ 117343.12│ 119842.75│ 112749.07│ 112095.71│
│无形资产 │ 21815.67│ 22332.60│ 22281.43│ 22102.10│
│非流动资产合计 │ 409546.73│ 417504.82│ 416933.38│ 416524.47│
│资产总计 │ 649021.08│ 670589.86│ 672380.49│ 661377.73│
│流动负债 │ 211926.72│ 225467.31│ 231462.67│ 213404.68│
│非流动负债 │ 155721.55│ 160668.51│ 159265.21│ 167793.01│
│负债合计 │ 367648.26│ 386135.83│ 390727.88│ 381197.69│
│实收资本 │ 42338.74│ 42338.74│ 42338.74│ 42338.74│
│资本公积金 │ 226233.29│ 226233.29│ 226233.29│ 226233.29│
│盈余公积 │ 15633.51│ 15633.51│ 15633.51│ 15633.51│
│未分配利润 │ -12943.43│ -9437.94│ -11938.57│ -13234.94│
│少数股东权益 │ 9624.18│ 9743.58│ 9681.14│ 9556.85│
│股东权益合计 │ 281372.82│ 284454.04│ 281652.62│ 280180.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 119507.93│ 77187.74│ 34605.45│ 131214.04│
│营业成本 │ 84302.47│ 55204.91│ 24142.81│ 89193.44│
│营业税金及附加 │ 1994.54│ 1326.37│ 635.34│ 2403.36│
│销售费用 │ 9275.25│ 5874.77│ 2392.30│ 10556.70│
│财务费用 │ 7502.57│ 4446.25│ 2041.35│ 9794.90│
│管理费用 │ 11570.60│ 7633.49│ 4177.75│ 17920.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 627.52│ 701.12│ 159.40│ -11.90│
│投资收益 │ -909.60│ -960.56│ -116.89│ 782.40│
│营业利润 │ 1141.09│ 1098.86│ 1154.01│ -7934.06│
│营业外收入 │ 240.03│ 145.46│ 69.11│ 1135.74│
│营业外支出 │ 12.42│ 4.57│ 0.77│ 516.16│
│利润总额 │ 1368.70│ 1239.74│ 1222.36│ -7314.49│
│所得税 │ 914.20│ 514.13│ 323.65│ -253.55│
│净利润 │ 454.50│ 725.61│ 898.70│ -7060.94│
│归属母公司净利润 │ 575.93│ 555.86│ 674.08│ -6745.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 102323.22│ 76587.60│ 36858.89│ 146728.86│
│营业成本 │ 67648.03│ 49215.72│ 25285.48│ 92821.90│
│营业税金及附加 │ 1770.46│ 1339.85│ 740.28│ 2669.83│
│销售费用 │ 6957.79│ 4784.47│ 2230.81│ 9902.79│
│财务费用 │ 8572.62│ 5164.03│ 2370.02│ 9827.07│
│管理费用 │ 13037.07│ 8076.50│ 3709.82│ 19400.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 887.47│ 110.67│ ---│ 969.84│
│投资收益 │ 51.43│ 79.89│ -52.07│ -729.37│
│营业利润 │ 419.79│ 4875.92│ 1509.55│ 6395.60│
│营业外收入 │ 1031.27│ 171.52│ 74.83│ 217.20│
│营业外支出 │ 537.83│ 505.78│ 46.93│ 1471.29│
│利润总额 │ 913.23│ 4541.65│ 1537.46│ 5141.51│
│所得税 │ 493.27│ 583.10│ 111.68│ 1207.49│
│净利润 │ 419.97│ 3958.56│ 1425.78│ 3934.02│
│归属母公司净利润 │ 291.52│ 3797.00│ 1296.37│ 3449.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 189298.23│ 127511.46│ 62787.66│ 200822.96│
│经营活动现金流出 │ 187520.58│ 125157.43│ 60512.71│ 190826.73│
│经营活动现金流量净额│ 1777.65│ 2354.03│ 2274.95│ 9996.23│
│投资活动现金流入 │ 3207.08│ 2291.55│ 443.48│ 3062.66│
│资本性支出 │ 3282.76│ 2256.40│ 1239.13│ 14927.47│
│投资活动现金流出 │ 9759.64│ 7409.09│ 1239.13│ 21089.56│
│投资活动现金流量净额│ -6552.56│ -5117.54│ -795.65│ -18026.90│
│筹资活动现金流入 │ 108072.68│ 66139.79│ 33539.75│ 131311.31│
│筹资活动现金流出 │ 115287.22│ 72962.35│ 38528.62│ 136197.09│
│筹资活动现金流量净额│ -7214.53│ -6822.56│ -4988.87│ -4885.78│
│汇率变动对现金的影响│ -211.25│ 992.29│ -102.01│ -2184.74│
│现金及等价物净增加额│ -12200.69│ -8593.77│ -3611.58│ -15101.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 165277.22│ 110165.92│ 49521.50│ 238079.66│
│经营活动现金流出 │ 163896.76│ 108713.11│ 48528.20│ 223279.44│
│经营活动现金流量净额│ 1380.46│ 1452.81│ 993.31│ 14800.22│
│投资活动现金流入 │ 3088.70│ 2973.27│ 1509.13│ 23068.02│
│资本性支出 │ 4547.48│ 4174.87│ 3175.43│ 13136.91│
│投资活动现金流出 │ 10467.08│ 10094.47│ 9095.03│ 30741.67│
│投资活动现金流量净额│ -7378.38│ -7121.21│ -7585.90│ -7673.65│
│筹资活动现金流入 │ 73905.87│ 39506.53│ 18518.53│ 119134.84│
│筹资活动现金流出 │ 96761.75│ 46518.59│ 12967.98│ 129521.86│
│筹资活动现金流量净额│ -22855.88│ -7012.07│ 5550.55│ -10387.02│
│汇率变动对现金的影响│ 70.14│ 699.81│ 25.84│ 496.52│
│现金及等价物净增加额│ -28783.67│ -11980.65│ -1016.21│ -2763.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36858.89│ 28.09│ 1296.37│ -19.22│
│二季报 │ 39728.71│ 30.28│ 2500.63│ -37.07│
│三季报 │ 25735.62│ 19.61│ -3505.49│ 51.97│
│四季报 │ 28890.83│ 22.02│ -7037.37│ 104.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 39762.60│ 27.10│ 4105.47│ 119.01│
│二季报 │ 34958.92│ 23.83│ 2414.92│ 70.00│
│三季报 │ 35600.54│ 24.26│ 367.03│ 10.64│
│四季报 │ 36406.79│ 24.81│ -3437.64│ -99.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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